轨道交通项目可行性研究报告

轨道交通项目可行性研究报告

泓域咨询/规划项目

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目录

第一章轨道交通项目建设背景 (1)

第二章轨道交通项目绪论 (4)

第三章项目可行性及必要性分析 (12)

第四章轨道交通项目选址科学性分析 (17)

第五章工程设计总体方案 (23)

第六章工艺技术设计及设备选型方案 (27)

第七章轨道交通项目实施进度计划 (32)

第八章节能分析 (34)

第九章项目环境保护分析 (37)

第十章组织机构及人力资源配置 (46)

第十一章投资估算与资金筹措 (49)

第十二章经济评价 (61)

第十三章轨道交通项目综合评价结 (77)

第一章轨道交通项目建设背景

1、贯彻落实总书记制造强国思想，“中国制造2025”纵向联动、横向协同工作机制日趋完善，五大工程实施稳步推进，“中国制造2025”国家级示范区启动创建，一批重大标志性项目和工程陆续落地实施。国家制造业创新体系建设不断完善，新增信息光电子、印刷及柔性显示、机器人3家国家制造业创新中心；36个工业强基工程重点方向实施“一揽子”突破，4个“一条龙”应用试点顺利实施；202个智能制造综合标准化和新模式应用项目取得积极进展，97个项目开展多领域多模式智能制造试点示范，一批系统解决方案供应商快速成长；142个重大绿色制造项目进展良好；时速350公里“复兴号”中国标准动车组等一批高端装备创新成果不断涌现，服务型制造成效初显。“中国制造2025”国际对接合作不断深化。2017年1-11月，全国规模以上工业增加值增长6.6%。

2、深入实施创新发展战略，结合我市科技、产业基础，重点发展新材料、生物医药、高端装备制造、新一代信息技术、节能环保与新能源等知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、

综合效益好的新兴产业，不断提升我市制造业的整体创新能力和产业发展水平，打造具有宜昌特色的产业名片。

3、从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看，国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时，为抓住新一轮科技和产业革命机遇，着力提高经济长远发展中增量的水平，带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此，培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几年的发展实践来看，战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严峻复杂的国内外环境下，很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上，出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面，在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用，关键在于引导社会资源，结合区域经济发展实际情况，选择好新兴产业的发展重点和方向，加快创新成果产业化，促使科技第一生产力作用得到发挥，优先扶持高端产业链协同发展。这样，有利于保持我国经

济平稳较快发展，为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献，而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重，带动我国产业结构不断向高端发展，提升经济发展质量，为经济发展方式转变提供强大动力。

第二章轨道交通项目绪论

一、轨道交通项目基本情况

（一）项目名称

轨道交通项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建项目，主要从事轨道交通项目的投资及运营。

（三）项目承办企业

项目承办企业名称：xxx有限公司。

（四）项目选址

xxx经济开发区

（五）项目基本情况

为了积极响应国家《中国制造2025》和《工业绿色发展规划（2016-2020年）》以及xxx关于促进轨道交通产业发展的政策要求，xxx有限公司通过科学调研、合理布局，计划在xxx经济开发区新建“轨道交通项目”；预计总用地面积70667.02 平方米（折合约106.00 亩），其中：净用地面积68900.34 平方米；项目规

划总建筑面积70309.82 平方米，其中：不计容建筑面积1777.63 平方米，计容建筑面积68532.19 平方米；根据总体规划设计测算，项目建筑系数72.25 %，建筑容积率0.99 ，建设区域绿化覆盖率6.86 %，办公及生活服务设施用地所占比重4.80 %，固定资产投资强度3619.28 万元/公顷。

根据谨慎财务测算，项目总投资31809.40 万元，其中：固定资产投资24936.81 万元，占项目总投资的78.39 %；流动资金6872.59 万元，占项目总投资的21.61 %。在固定资产投资中，建设投资24754.34 万元，占项目总投资的77.82 %；其中：建筑工程投资11867.75 万元，占项目总投资的37.31 %；设备购置费10748.37 万元，占项目总投资的33.79 %；安装工程费322.45 万元，占项目总投资的1.01 %；工程建设其他费用1449.94 万元，占项目总投资的4.56 %（其中：土地使用权费891.46 万元，占项目总投资的2.80 %）；预备费365.83 万元，占项目总投资的1.15 %。建设期固定资产借款利息182.47 万元，占项目总投资的0.57 %。xxx有限公司计划自筹资金（资本金）20322.58 万元，占项目总投资的63.89 %；申请银行借款总额7995.67 万元，占项目总投资

的25.14 %（项目建设期申请银行固定资产借款5933.88 万元，占项目总投资的18.65 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2061.78 万元，占项目总投资的6.48 %）；采取其他方式筹措资金3491.15 万元，占项目总投资的10.98 %（其中：申请国家专项资金1994.94 万元，占项目总投资的6.27 %；其他融资1496.21 万元，占项目总投资的4.70 %）。

项目建成投入正常运营后主要生产轨道交通类产品。根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入64835.71 万元，总成本费用49231.28 万元，税金及附加415.30 万元，利润总额15189.13 万元，利税总额19344.06 万元，税后净利润11391.85 万元，达纲年纳税总额7952.21 万元；达纲年投资利润率47.75 %，投资利税率60.81 %，投资回报率35.81 %，项目盈亏平衡点40.02 %，全部投资财务内部收益率26.18 %，财务净现值32420.12 万元，全部投资回收期 4.49 年，总投资收益率48.95 %，资本金净利润率74.74 %；提供就业职位648.36个，达纲年综合节能量62.13 吨标准煤/年，项目总节能率18.59 %，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。