轨道交通项目可行性研究报告

轨道交通项目可行性研究报告
泓域咨询/规划项目
WORD格式下载可编辑
目录
第一章轨道交通项目建设背景 (1)
第二章轨道交通项目绪论 (4)
第三章项目可行性及必要性分析 (12)
第四章轨道交通项目选址科学性分析 (17)
第五章工程设计总体方案 (23)
第六章工艺技术设计及设备选型方案 (27)
第七章轨道交通项目实施进度计划 (32)
第八章节能分析 (34)
第九章项目环境保护分析 (37)
第十章组织机构及人力资源配置 (46)
第十一章投资估算与资金筹措 (49)
第十二章经济评价 (61)
第十三章轨道交通项目综合评价结 (77)
第一章轨道交通项目建设背景
1、贯彻落实总书记制造强国思想，“中国制造2025”纵向联动、横向协同工作机制日趋完善，五大工程实施稳步推进，“中国制造2025”国家级示范区启动创建，一批重大标志性项目和工程陆续落地实施。

国家制造业创新体系建设不断完善，新增信息光电子、印刷及柔性显示、机器人3家国家制造业创新中心；36个工业强基工程重点方向实施“一揽子”突破，4个“一条龙”应用试点顺利实施；202个智能制造综合标准化和新模式应用项目取得积极进展，97个项目开展多领域多模式智能制造试点示范，一批系统解决方案供应商快速成长；142个重大绿色制造项目进展良好；时速350公里“复兴号”中国标准动车组等一批高端装备创新成果不断涌现，服务型制造成效初显。

“中国制造2025”国际对接合作不断深化。

2017年1-11月，全国规模以上工业增加值增长6.6%。

2、深入实施创新发展战略，结合我市科技、产业基础，重点发展新材料、生物医药、高端装备制造、新一代信息技术、节能环保与新能源等知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、
综合效益好的新兴产业，不断提升我市制造业的整体创新能力和产业发展水平，打造具有宜昌特色的产业名片。

3、从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看，国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时，为抓住新一轮科技和产业革命机遇，着力提高经济长远发展中增量的水平，带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。

因此，培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。

从这几年的发展实践来看，战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。

在当前严峻复杂的国内外环境下，很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上，出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面，在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。

战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用，关键在于引导社会资源，结合区域经济发展实际情况，选择好新兴产业的发展重点和方向，加快创新成果产业化，促使科技第一生产力作用得到发挥，优先扶持高端产业链协同发展。

这样，有利于保持我国经
济平稳较快发展，为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献，而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重，带动我国产业结构不断向高端发展，提升经济发展质量，为经济发展方式转变提供强大动力。

第二章轨道交通项目绪论
一、轨道交通项目基本情况
（一）项目名称
轨道交通项目
（二）项目建设性质
本期工程项目属于新建项目，主要从事轨道交通项目的投资及运营。

（三）项目承办企业
项目承办企业名称：xxx有限公司。

（四）项目选址
xxx经济开发区
（五）项目基本情况
为了积极响应国家《中国制造2025》和《工业绿色发展规划（2016-2020年）》以及xxx关于促进轨道交通产业发展的政策要求，xxx有限公司通过科学调研、合理布局，计划在xxx经济开发区新建“轨道交通项目”；预计总用地面积70667.02 平方米（折合约106.00 亩），其中：净用地面积68900.34 平方米；项目规
划总建筑面积70309.82 平方米，其中：不计容建筑面积1777.63 平方米，计容建筑面积68532.19 平方米；根据总体规划设计测算，项目建筑系数72.25 %，建筑容积率0.99 ，建设区域绿化覆盖率6.86 %，办公及生活服务设施用地所占比重4.80 %，固定资产投资强度3619.28 万元/公顷。

根据谨慎财务测算，项目总投资31809.40 万元，其中：固定资产投资24936.81 万元，占项目总投资的78.39 %；流动资金6872.59 万元，占项目总投资的21.61 %。

在固定资产投资中，建设投资24754.34 万元，占项目总投资的77.82 %；其中：建筑工程投资11867.75 万元，占项目总投资的37.31 %；设备购置费10748.37 万元，占项目总投资的33.79 %；安装工程费322.45 万元，占项目总投资的1.01 %；工程建设其他费用1449.94 万元，占项目总投资的4.56 %（其中：土地使用权费891.46 万元，占项目总投资的2.80 %）；预备费365.83 万元，占项目总投资的1.15 %。

建设期固定资产借款利息182.47 万元，占项目总投资的0.57 %。

xxx有限公司计划自筹资金（资本金）20322.58 万元，占项目总投资的63.89 %；申请银行借款总额7995.67 万元，占项目总投资
的25.14 %（项目建设期申请银行固定资产借款5933.88 万元，占项目总投资的18.65 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2061.78 万元，占项目总投资的6.48 %）；采取其他方式筹措资金3491.15 万元，占项目总投资的10.98 %（其中：申请国家专项资金1994.94 万元，占项目总投资的6.27 %；其他融资1496.21 万元，占项目总投资的4.70 %）。

项目建成投入正常运营后主要生产轨道交通类产品。

根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入64835.71 万元，总成本费用49231.28 万元，税金及附加415.30 万元，利润总额15189.13 万元，利税总额19344.06 万元，税后净利润11391.85 万元，达纲年纳税总额7952.21 万元；达纲年投资利润率47.75 %，投资利税率60.81 %，投资回报率35.81 %，项目盈亏平衡点40.02 %，全部投资财务内部收益率26.18 %，财务净现值32420.12 万元，全部投资回收期 4.49 年，总投资收益率48.95 %，资本金净利润率74.74 %；提供就业职位648.36个，达纲年综合节能量62.13 吨标准煤/年，项目总节能率18.59 %，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

二、报告说明
可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。

三、环境保护及安全生产
本期工程项目符合xxx经济开发区发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合xxx产业结构调整规划和国家的产业发展政策。

通过实施绿色制造体系工程，到2020年，创建百家绿色设计示范企业，百家绿色设计中心，力争开发推广万种绿色产品。

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

四、轨道交通项目投资方案及预期经济效益
（一）项目投资规模及资金构成
1、根据谨慎财务测算，项目总投资31809.40 万元，其中：固定资产投资24936.81 万元，占项目总投资的78.39 %；流动资金6872.59 万元，占项目总投资的21.61 %；在固定资产投资中，建设投资24754.34 万元，占项目总投资的77.82 %。

建设期固定资产借款利息182.47 万元，占项目总投资的0.57 %。

2、本期工程项目建设投资24754.34 万元，其中：工程建设费用22938.57 万元，占项目总投资的72.11 %，包括：建筑工程投资11867.75 万元，占项目总投资的37.31 %；设备购置费10748.37 万元，占项目总投资的33.79 %；安装工程费322.45 万元，占项目总投资的1.01 %。

工程建设其他费用1449.94 万元，占项目总投资的4.56 %（其中：土地使用权费891.46 万元，占项目总投资的2.80 %）；预备费365.83 万元，占项目总投资的1.15 %。

（二）资金筹措方案
1、项目总投资31809.40 万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）20322.58 万元，占项目总投资的63.89 %。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额
7995.67 万元，占项目总投资的25.14 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款5933.88 万元，占项目总投资的18.65 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2061.78 万元，占项目总投资的6.48 %。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金3491.15 万元，占项目总投资的10.98 %（其中：申请国家专项资金1994.94 万元，占项目总投资的6.27 %；其他融资1496.21 万元，占项目总投资的4.70 %）。

（三）项目达纲年预期经济效益规划目标
1、项目达纲年预期营业收入（SP）：64835.71 万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：49231.28 万元。

3、税金及附加：415.30 万元。

4、达纲年利税总额：19344.06 万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：15189.13 万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：11391.85 万元。

7、项目达纲年纳税总额：7952.21 万元。

8、达纲年投资利润率：47.75 %。

9、达纲年投资利税率：60.81 %。

10、达纲年投资回报率：35.81 %。

11、达纲年总投资收益率：48.95 %。

12、达纲年资本金净利润率：74.74 %。

13、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：4.49 年（含建设期12个月）。

14、全部投资财务内部收益率：26.18 %（达纲年）。

15、固定资产投资回收期：3.52 年（含建设期12个月）。

16、项目经营盈亏平衡点（BEP）：40.02 %（达纲年）。

五、轨道交通项目建设进度规划
“轨道交通项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月。

六、轨道交通项目综合评价
1、出台了《关于开展工业产品生态设计的指导意见》，按照“试点先行、稳步推进”原则，明确工业产品生态设计推行思路、目标和任务。

组织实施99家生态设计示范企业创建，华为、包钢、长安汽车、泉林等一批行业龙头企业引领行业开展生态设计，开
发绿色产品。

制定了生态设计产品评价通则、标识以及首批评价标准等系列国家标准，搭建了生态设计产品评价平台，开展评价试点，发布生态设计产品目录，政府引导和市场推动相结合的推进机制已初步建立。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率47.75 %，投资利税率60.81 %，全部投资回报率35.81 %，项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18 %，达纲年财务净现值32420.12 万元，总投资收益率48.95 %，资本金净利润率74.74 %，全部投资回收期4.49 年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.52 年（含建设期12个月），项目盈亏平衡点40.02 %，因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

第三章项目可行性及必要性分析
一、轨道交通产业发展规划背景
1、中国改革开放的经验和逻辑表明，改革红利终究会体现在促进经济增长和改善人民生活水平上面。

改革的顶层设计，一个题中应有之义就是做出相应的制度安排，在当事人之间合理分担现实的改革成本，以及分享预期的改革红利。

2、出台了《关于开展工业产品生态设计的指导意见》，按照“试点先行、稳步推进”原则，明确工业产品生态设计推行思路、目标和任务。

组织实施99家生态设计示范企业创建，华为、包钢、长安汽车、泉林等一批行业龙头企业引领行业开展生态设计，开发绿色产品。

制定了生态设计产品评价通则、标识以及首批评价标准等系列国家标准，搭建了生态设计产品评价平台，开展评价试点，发布生态设计产品目录，政府引导和市场推动相结合的推进机制已初步建立。

3、深入实施创新发展战略，结合我市科技、产业基础，重点发展新材料、生物医药、高端装备制造、新一代信息技术、节能环保与新能源等知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、
综合效益好的新兴产业，不断提升我市制造业的整体创新能力和产业发展水平，打造具有宜昌特色的产业名片。

4、要激发中小企业创业创新活力，就是要鼓励创办小企业，开发新岗位，以创业促就业，力争使中小企业数量持续增加，向社会提供更多的就业机会和岗位。

要最大限度减少对微观事物的管理，市场机制能有效调节的经济活动一律取消审批，对保留的行政审批事项规范管理、提高效率；直接面对基层、量大面广、属于能交由市场解决或交由地方管理更方便有效的经济社会事项，一律下放地方和基层管理。

同时，注重放管结合，切实防止审批事项边减边增、明减暗增现象发生。

进一步加大商事制度改革的政策宣传。

尽快建立与商事制度改革相配套的后续市场监管体系，加强部门间的沟通衔接，明确监管责任，规范监管行为。

二、产业发展符合性
为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：轨道交通制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，本期工程项目属于当前国家重点鼓励发展的产
业；综上所述，本期工程项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

贯彻落实总书记制造强国思想，“中国制造2025”纵向联动、横向协同工作机制日趋完善，五大工程实施稳步推进，“中国制造2025”国家级示范区启动创建，一批重大标志性项目和工程陆续落地实施。

国家制造业创新体系建设不断完善，新增信息光电子、印刷及柔性显示、机器人3家国家制造业创新中心；36个工业强基工程重点方向实施“一揽子”突破，4个“一条龙”应用试点顺利实施；202个智能制造综合标准化和新模式应用项目取得积极进展，97个项目开展多领域多模式智能制造试点示范，一批系统解决方案供应商快速成长；142个重大绿色制造项目进展良好；时速350公里“复兴号”中国标准动车组等一批高端装备创新成果不断涌现，服务型制造成效初显。

“中国制造2025”国际对接合作不断深化。

2017年1-11月，全国规模以上工业增加值增长
6.6%。

三、项目建设可行性分析
贯彻落实总书记制造强国思想，“中国制造2025”纵向联动、
横向协同工作机制日趋完善，五大工程实施稳步推进，“中国制造2025”国家级示范区启动创建，一批重大标志性项目和工程陆续落地实施。

国家制造业创新体系建设不断完善，新增信息光电子、印刷及柔性显示、机器人3家国家制造业创新中心；36个工业强基工程重点方向实施“一揽子”突破，4个“一条龙”应用试点顺利实施；202个智能制造综合标准化和新模式应用项目取得积极进展，97个项目开展多领域多模式智能制造试点示范，一批系统解决方案供应商快速成长；142个重大绿色制造项目进展良好；时速350公里“复兴号”中国标准动车组等一批高端装备创新成果不断涌现，服务型制造成效初显。

“中国制造2025”国际对接合作不断深化。

2017年1-11月，全国规模以上工业增加值增长
6.6%。

四、轨道交通行业分析
2015年5月19日国务院正式印发了《中国制造2025》，这是党中央、国务院总揽国际国内经济发展大势，站在增强我国综合国力、提升国际竞争力、保障国家经济安全的战略高度做出的重大战略部署，其核心是加快推进制造业创新发展、提质增效，
实现从制造大国向制造强国转变。

《中国制造2025》由工业和信息化部会同发展改革委、科技部、财政部、质检总局、工程院等部门和单位联合编制。

第四章轨道交通项目选址科学性分析
一、项目建设选址原则
为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和xxx经济开发区的实际情况，“轨道交通项目”选址应遵循以下原则：
1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。

2、与xxx经济开发区的建成区有较方便的联系。

3、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。

综上所述，“轨道交通项目”拟选址在xxx经济开发区，工程场界为：东接广场，西靠公园，南临道路，北依商场。

本期工程项目选址交通便利、地势平坦开阔、空气清新、阳光充足、排水通畅、环境适宜、公用设施比较完善、远离污染源的地段；所选建设区域土地资源充裕，而且地理位置优越、交通运输条件便利、四方通衢、土地平整、配套设施齐备，符合项目选址要求。

二、项目用地总体要求
1、“轨道交通项目”均按照xxx建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照xxx建设规划部门
与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

2、建设项目平面布置符合轨道交通行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

3、根据测算，本期工程项目固定资产投资强度3619.28 万元/公顷，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的轨道交通行业固定资产投资强度≥1259.00 万元/公顷的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“固定资产投资强度≥3000.00 万元/公顷”的具体要求。

4、根据测算，本期工程项目建筑容积率0.99 ，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的轨道交通行业建筑容积率≥0.80 的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“建筑容积率≥1.00 ”的具体要求。

5、根据测算，本期工程项目建筑系数72.25 %，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的轨道交通行业建筑系数≥30.00 %的规定；同时，
满足xxx经济开发区确定的“建筑系数≥35.00 %”的具体要求。

6、根据测算，本期工程项目办公及生活用地所占比重4.80 %，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的轨道交通行业办公及生活用地所占比重≤7.00 %的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00 %”的具体要求。

7、根据测算，本期工程项目绿化覆盖率6.86 %，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的轨道交通行业绿化覆盖率≤20.00 %的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“绿化覆盖率≤20.00 %”的具体要求。

8、根据测算，本期工程项目占地产出收益率9410.12 万元/公顷，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的轨道交通行业占地产出收益率≥5000.00 万元/公顷的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“占地产出收益率≥6000.00 万元/公顷”的具体要求。

9、根据测算，本期工程项目占地税收产出率1154.17 万元/公顷，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》
（国土资发【2008】24号）中规定的轨道交通行业占地税收产出率≥350.00 万元/公顷的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“占地税收产出率≥450.00 万元/公顷”的具体要求。

10、根据测算，本期工程项目办公及生活建面所占比重8.62 %，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的轨道交通行业办公及生活建面所占比重≤15.00 %的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“办公及生活建面所占比重≤10.00 %”的具体要求。

11、根据测算，本期工程项目土地综合利用率100.00 %，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的轨道交通行业土地综合利用率≥90.00 %的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“土地综合利用率≥95.00 %”的具体要求。

三、轨道交通项目选址综合评价
加大质量品牌公共服务平台建设。

工业和信息化部组织专业机构借鉴国际通用的管理模型，结合品牌培育特点，形成了品牌管理体系方法，制定了实施指南和评价指南，从2012年起以工业
企业品牌培育试点示范的形式进行推广。

6年多来，8000多家企业进行了试点应用，树立了295家品牌培育示范企业。

通过对示范企业的调查，其主营产品国内市场占有率平均提高了13.6个百分点，工业增加值率平均提高4.4个百分点，品牌竞争力和附加值显著提高。

质检总局按照国际通行做法，在电工、电信、农机、机动车、建材、消防、玩具等20大类158种产品与人身安全季节相关的日常消费品领域实施统一的强制性认证，累计发放29.2万张自愿性产品认证证书。

同时，工业和信息化部、质检总局依托中小企业公共服务体系，汇聚社会资源，力求丰富公共服务产品，逐步解决质量品牌公共服务供给不足的问题。

鼓励中小企业公共服务平台积极引进质量品牌专业机构，为民营企业提供形式多样的质量改进和品牌创建服务。

综上所述，项目选址位在xxx经济开发区工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理
的。

第五章工程设计总体方案
一、工程设计条件
（一）工程地质条件
xxx经济开发区属于工业用地，其地形地貌类型简单，岩土工程地质条件优良，水文地质条件良好，适宜本期工程项目建设。

（二）设计荷载（可变荷载标准值）
1、基本风压：0.45 KN/㎡。

2、基本雪压：0.40 KN/㎡。

3、风荷载：0.40 KN/㎡。

4、雪荷载：0.30 KN/㎡。

5、灰荷载：有灰源车间为1.00 KN/㎡。

6、灰荷载：无灰源车间为0.50 KN/㎡。

7、屋面荷载：上人屋面为2.00 KN/㎡。

8、屋面荷载：不上人屋面为0.50 KN/㎡。

9、楼面荷载：2.00 KN/㎡加1.00 KN/㎡（灵活隔断）。

10、会议室：2.00 KN/㎡。

（三）土建工程设计年限及安全等级
1、根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，本期工程项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50年。

2、根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，本期工程项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，本期工程项目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20 g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。

3、建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为一级。

4、砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为二级。

二、建筑规划方案
（一）建筑设计规范和标准
1、《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）。

2、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）。