中国铁建股份有限公司文件 - 中铁二十五局综合项目管理系统

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中国铁建股份有限公司文件

中国铁建资本…2013‟117号

关于印发《中国铁建股份有限公司投融资经营管理工作指导意见》的通知

所属各单位:

为进一步强化资本运营,规范投融资经营管理,有效防范投融资风险,提高投融资能力和投融资经营管理水平,促进企业持续健康发展,结合实际,制定了《中国铁建股份有限公司投融资经营管理工作指导意见》,现印发你们,请遵照执行。

中国铁建股份有限公司

2013年8月9日

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中国铁建股份有限公司

投融资经营管理工作指导意见

第一章总则

第一条为规范企业投融资经营管理,明晰企业投融资的指导方针、管理体系、工作流程、决策程序和管控重点,有效防范投融资风险,提高投融资能力和投融资经营管理水平,促进企业持续健康发展,根据《中国铁建股份有限公司章程》、《中国铁建股份有限公司对外投资管理制度》等规定,结合企业实际,制定本指导意见。

第二条本指导意见所称投融资经营管理工作,特指围绕转型升级战略目标,在基础设施、矿产资源等领域通过投融资开展工程建设、开发经营、运营管理等业务,获取投资收益并开创新型经营领域和经营方式的有关经营管理工作。

第三条投融资是企业战略转型和经营升级的重要途径,事关企业长远发展和企业在市场高端的竞争力,必须将其臵于与生产经营同等重要的地位,在组织领导、战略布局、机构设臵、团队建设、管控措施等方面予以有力保障。

第四条企业投融资的根本目的是开发新的经营领域、开创新的经营手段、开辟新的效益来源,投融资经营管理工作必须贯彻创新经营模式与提高经济效益统筹兼顾的理念。

第五条投融资经营管理工作必须正确处理企业经济实力

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与投融资能力的关系,充分认识企业经济实力与投融资能力的区别与联系,在加强生产经营管理、提高生产经营创效水平的同时,着力提高企业的投融资能力,自觉把投融资作为企业再造生机、另辟财源的重要途径。

第六条企业投融资必须强化风险防范意识,坚持把防控风险作为投融资经营管理的第一要务,在量力而行的基础上,严谨工作流程,严密前期论证,严肃决策权限,严格过程监控,确保投融资风险始终处于受控状态。

第七条本指导意见适用于全系统国内外基础设施、矿产资源等领域的投融资经营管理工作。

第二章组织管理体系及职责分工

第八条根据各级法人不同的资源优势,充分考虑防控投融资风险的需要,全系统投融资实行股份公司集中决策、投资公司专业运作、集团公司(指投资公司之外的子公司,下同)积极参与的管理体制。工程公司等三级及以下公司(不含集团公司专门成立的投资公司)禁止开展投融资业务。

加强股份公司对全系统投融资的战略引领和决策控制,确保企业投融资有序推进、风险可控;突出投资公司在全系统投融资中的重要地位和转型升级中的生力军作用,通过投资公司的投融资推进企业结构调整和产业转型;明确集团公司在全系统投融资中的重要职责,促进集团公司适度投融资,通过投融资扩大市

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场份额并在市场高端形成竞争力。

第九条全系统投融资经营管理组织体系主要由股份公司、投资公司、集团公司、区域经营机构、项目公司(建设指挥部)等组成,分别履行相应的职责。

第十条股份公司是全系统投融资的决策和指导机关。主要负责制定全系统投融资战略与中长期规划、年度计划、管理目标、项目经济评价参数和基本管理制度;研究分析国内国际的政治经济社会环境、产业和投融资政策,加强与相关地方政府和主管部门的联系,争取有利的市场环境、行业政策和投融资条件;按照决策权限,组织投融资项目评审,行使对相关投融资项目的决策权力;协调推动子公司(包括投资公司和集团公司,下同)之间的投融资合作,促进大型投融资项目的承揽;建立并落实投融资过程控制及项目后评价制度,对投融资建设项目和运营项目进行监管;督导子公司完善投融资经营管理运行机制及相关规章制度,对子公司的投融资经营管理工作进行阶段性考评,推进全系统投融资有力、有序开展;加强投融资经营管理团队的教育培训、业务建设以及要素配套等基础工作,为投融资顺利开展提供基本保证。

股份公司资本运营部是股份公司投融资经营管理工作的职能部门,负责全系统投融资经营管理的日常工作。

第十一条投资公司是全系统投融资的主要运作法人。主要负责贯彻落实股份公司的投融资战略、中长期规划、工作目标、

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管理制度,根据股份公司的要求,制定本公司的发展战略和规划、投融资计划、实施方案和具体管理制度;建立与各集团公司信息共享的利益分配机制,面向全球收集筛选投融资项目信息,跟踪联系投融资项目,定期向股份公司报告投融资项目跟踪进展情况;贯彻“以运营管理项目为主、以短期投融资项目为辅”原则,精心选择投融资项目,加强投融资项目前期论证,组织编制投融资项目建议书、项目可行性研究报告及融资方案,并根据决策权限上报股份公司审批;组建项目公司或建设指挥部,健全建设管理、运营管理等方面的管理措施和激励约束机制,确保所实施项目风险可控、回报可靠;加强业务建设和人才队伍建设,提高信息收集筛选能力、经营公关能力、项目论证能力、合同谈判能力、筹融资能力和运营管理能力,形成强劲的投融资经营管理能力。

第十二条集团公司是全系统投融资的重要参与主体。主要负责贯彻落实股份公司的投融资战略、中长期规划、工作目标、管理制度,制定本公司的投融资战略、规划和管理制度;依托区域经营机构,面向全国乃至全球收集筛选投融资项目信息,定期汇总分析并向股份公司报告;根据市场竞争形势和企业经营需要,贯彻“以促进经营发展为重、以短期投融资项目为主”原则,精心选择投融资项目,合理制定投融资计划;加强投融资项目前期论证,组织编制投融资项目建议书、项目可行性研究报告及融资方案,并根据决策权限上报股份公司审批;组建项目公司或建设指挥部,配套建设管理方面的管理措施和激励约束机制,确保

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所实施项目风险可控、回报可靠;加强投融资管理专业队伍建设,提高项目论证水平、筹融资水平和风险管控水平,形成投融资对生产经营发展的有效推动力。

集团公司主要领导为本集团投融资经营管理工作的第一责任人,分管市场经营的领导原则上应分管投融资经营管理。集团公司要成立投融资经营管理业务(职能)部门,负责全集团投融资经营管理的日常工作,可根据需要设立投资公司。

第十三条区域经营机构是全系统投融资的前线信息公关阵地。区域经营机构包括股份公司和集团公司两级区域经营机构,在履行工程经营职责的同时履行投融资经营职责,完成股份公司或集团公司下达的投融资项目承揽指标,主要负责研究区域投融资政策,把握区域投融资热点,熟悉区域投融资环境,收集投融资项目信息,及时上报重点项目信息;根据股份公司、投资公司或集团公司的授权,跟踪项目,掌握项目业主有关情况并进行接洽,及时反馈相关动态;协助投资主体开展项目投融资前期、中期、后期等各阶段的商务活动,积极履行公关沟通职责,为项目投融资营造良好社会人文环境,确保投融资顺利开展。

第十四条项目公司(项目建设指挥部)是投融资项目的执行机构。主要负责贯彻落实上级单位的投融资意图,根据精干高效原则健全组织机构,完善管理制度,执行投融资合同,实施投融资项目;积极开展项目融资,力求通过项目融资解决本项目的资金需求;代表投资主体与项目当地有关方面密切沟通协作,

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