中国中铁股份公司工程项目精细化管理办法试行

附件1 项目业主基本情况调查表

项目业主基本情况调查表

表格编号

0201项目名称

项目地址

项目规模投资额度

项目用途预计开工时计划竣工时间

业主情况

单位名称法人代表办公地点公司规模所属行业上级单位项目主要负责联系电话社会信誉合作方评价

业主资金情况资金来源有无垫资要求

资金到位情况垫资数额支付条件有无预付款进度款支付方

投标保证金额履约保证的方式及数

建设方对承包商要求

与建设方接触情况描述

竞争对手与业主关系描述

工程设计情况

建设方倾向性

项目所在地政治、经济、社会环境分

建设方供应物资情况调查

建设方指定分包的调查

调查人审核人批准人

时间时间时间

附件2 项目施工现场情况调查表

项目施工现场情况调查表

表格编号

0202项目名称

项目地址

现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务

现场情况及周边环境简

图

施工现场总

体评价

现场施工时

可能遭遇的

疑难问题

制表人审核人批准人

时间时间时间

附件3 项目投标评审表

表格编号项目投标评审表

0203项目名称

项目基本情况

项目风险评估

评估内容风险程度可采取的措施

7施工周边环境及布局存在的风险

8项目验收时环境因素影响程度

9现有地下设施的风险

1斜坡、土壤、堤坝等风险

1特殊建筑材料定货及规格风险

1运输及场外制作的风险

1施工图纸不齐引起的风险

1工程完工交工前的成品保护风险

1业主对修补工作要求的风险

项目预测毛利率

安全、质量、进度的保障程度

资金流能否保证需要

综合性结论

参与评审人

员会签

营销副总经理意见：

附件4 项目投标总结表

表格编号项目投标总结表

0204项目名称

附件5 项目成本控制及措施计划表

项目成本控制及措施计划表

表格编号

0801

序号

费用名称

针对责任成本拟

采取的主要措施及成本降低点分

析

责任成本 （元）

计划成本 （元）

降低额 （元）

降低率 （%）

责任部门（责任人）

1 人工费 2

材料费

（1） 工程材料费 （2） 周转材料费 3

机械使用费

合计 经济标排名

技术标排名

中标/未中标原因分析

制表人

审核人

批准人

时间

时间

时间

注：1、金额单位为万元。

2、成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项，或者根据工程实际成本构成内容进行分类分析。

附件 6 项目成本管理情况信息表

附件7 分工号主要物资需用数量明细表

注：本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量，提交物资部门后，用于统计分劳务分包队限额供应数量；工程部位按以下示例进行填列：①桥梁：桩基（墩号+桩号）、承台（分墩号）、墩身（分墩号）、梁（编号）、桥面系（里程）；②隧道：里程；③涵洞：垫层、底板、涵身、顶板、八字墙④路基：里程；⑤水工构筑物：垫层、底板（分区）、

隔墙、池壁。 附件8 主要物资需用限（定）额数量总计划表 主要物资需用限（定）额数量总计划表

表格编号

0902

概算价 中标价 降造率 （%） 项目总 收入 项目总成 本 项目毛利 率（%） 开累完成 价值 开累成 本 盈（+）亏 （-） 实际毛利 率（%） 盈亏主要

原因 一 铁路工程 二 公路工程 三

轨道交通工程

四

市政工程

五 房建工程

编制人： 审核人： 审批人：

年 季度

序号 项目编

码 项目名称 备注（毛 利率中含

税金%） 实际毛利率情况

项目责任成本下达情况 中标情况 表格编号 0802

填报单位： 金额单位：万元

项目成本管理情况信息表

注：本表根据《主要物资需用数量明细表》及月度施工生产计划编制，书面移交给物资部门，用于编制月度物资采购（申请计划）。附件9 主要物资月度需用量计划表

表格编号主要物资月度需用量计划表

0903

注：本表根据《主要物资需用数量明细表》按工号汇总后填列，交给物资部门后，用于项目经理部物资进货数量的总控。附件10 主要物资月度采购（申请）计划表

表格编号主要物资月度采购（申请）计划表

0904

注：本表根据《主要物资月度需用量计划表》、库存盘点单、市场调查情况填列。

表格编号物资供方调查审批表

0905

项目名称拟供物资名称

填报日期物资供方编号

物资供方名称：

联络地址：

联系人：

电话：传真：

网址：电子邮箱：

供方类型：□生产厂家□经销商□出租商

调查情况：

1、资质: □营业执照□税务登记证□组织机构代码证□资质证书□安全生产许可证

□其他：

2、许可: □生产许可证

□其他：

3、产品质量：

□具有有效产品检验合格证□具有省部级检测机构出具的检测报告

□具有有效产品报告书□样品检验和试验合格