2011年工作总结及2012年工作计划华北财务部各财务组(1)

效果：及时掌握部门资金状况；有助于部门开展资金盘点工作；为避免 与监控违反财务规定事件提供有利依据等
核心价值观：创新 诚信 责任 共赢
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一、 2011年回顾之 培训
月份
培训内容
参加人员
8月 9月 9月 10月 11月 12月
系统改革对于区域会计进行培训
5月
6月
7月
8月
9月
172500 180000 218000 270500 379600
238277.8 211427.5 253231 283709.1 352671
138.13% 117.46% 116.16% 104.88% 91.91%
10月 311000 353214 113.57%
11月 410000 410266 100.06%
85265
55916
75434
88620
毛利率 核心价值观：创新 诚信 责任 共赢
31.88%
31.16%
44%
27%
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20,000 10,000
0
Leabharlann Baidu劳务费用
13,198 14,625
劳务费
8,262 3,840
5,250
5,610
➢ 第三： 天津北辰区域办公费用占6%，水电费占22%，及部门通讯费 占18%，交通费费占9%，业务招待费占2%，在2012年度在这几块的费 用上有可控制度，严格按照标准报销，对报销凭证的有效性严格检查
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8,493
6月
7月
8月 9月份 10月份 11月份 12月份
天津劳务成本及利润
月份
9月份
10月份
11月份
12月份
劳务费
3840
5250
9960
12493
利润
93332.2
24132
26880.65
-24412.9
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第二部分：2011主营业务成本
一、2012年度计划（年度目标）：
从本部门2011.6-2011.11月份的利润表分析可以天津区域的几大费用： ➢ 第一：外租车费用平均每月发生76484元，外租车费用占总费用的 相当大一部分，部门在2012年将严格把控外租车这一块，跟踪好各票的 送货费用，争取外租车毛利的最大化。
2011年工作总结及2012年工作计划-天津财务二组
华北财务处 穆雪 2012/2/12
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一、目录
2011年历史回顾
2012年工作计划
核心价值观：创新 诚信 责任 共赢
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天津区域会计2名
1、汇款未能按时到账； 2、回单、理赔等问题未能及时得到处理等。账款的回收工作中，通过与客户良好沟通提 升账款回收及时率。做好账款的回收工作，过程管理也需作更大一步的提升
3 、理赔不能及时处理，客户满意度下降， 4对账工作延误与客户签订合同为月末最后一天回款的，因对公还款，不能按时到账；处理方 案：良好沟通+有效过程管理+处理效率
成本上升，利润下
将每个月的利润减去外场利润，8月份开始盈利 降。
成功的改善了天津车辆成本问题、劳务费用问题，派送
从由亏损转为盈利近8万元；区域亦是从亏损10万到开始盈利
；
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新系统三阶段
一、 2011年回顾之 新系统上线
➢ 第二：2011.9-2011.11月份的劳务费用，平均每月都10000元左 右，部门计划在2012年外场操作工及跟车员招聘到位，这样每月的劳务 费用就会大幅下降，经过预算在2012年如果各个岗位人员都招聘到位， 根据2012年的货物到达量平均每天240立方，2012年每月的劳务费用将 会在保持在8000元左右。
目录
一、2011年工作总结
核心价值观：创新 诚信 责任 共赢
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销售及账款
600000
指标
营业额
400000
200000
0 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份
月份 指标 实际业绩 完成比例
天津区域5-12月份销售完成率
利润
净利润
100000
79091 93332
80000
60000 40000 20000
6178
24132 26880
0
-20000 6月
7月
8月
9月份 10月份 11月份 12月份
-40000
-6951
-24412.9 原因：京AD2940出
交通事故，派送部无
大车送货，租北京大
车平均1500元/天，
朦胧期：初步了解系统功能与操作，此阶段优秀部门：天津北辰北仓营业部 派送部，西青杨柳青营业部，东丽小东营业部
实战期：系统已逐步完善，部门操作已基本熟练，但在实际操作过程 中还出现了一些问题，此阶段优秀部门：东丽小东庄、北辰宜兴埠
巩固期：随着系统的完善与操作的认知度提高，外租车在申请流程 的问题得到改，狠抓操作规范性，目前得到比较大提升，此阶段 优秀部门：北仓营业部，北辰宜兴埠，西青杨柳青营业部
外租车成本率
成本占收入比例
40.00% 30.00% 20.00%
31.97% 30.86% 31.63%
23.81%
24.13% 25.21%
18.42%
19.56%
10.00%
0.00% 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
•
天津外租车成本
月份
9月份
10月份
11月份
12月份
外租车成本
12月 242000 267708 111.12%
销售：天津区域从以每天进港两个货柜的到达部门开始转变为
到达出港齐头并进的收运部门；
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一、 2011年回顾之 区域应收账款情况
2011年天津区域应收账款7个月完成指标90%以上，5个月未完成，形式比较严峻，其中主要原因 有以下几点：