盐业公司2016年工作总结及2016年工作计划

武汉均瑶房地产开发有限公司

2015年工作总结及2016年工作计划

2015年，武汉公司在经过上一年的改革调整后，逐步脱离旧体制的藩篱，以一种全新的面貌开启二次创业、二次发展的征途。公司按照年初提出的竣工一个项目、开工一个项目、储备一个项目的总体发展思路，以目标凝聚向心力，以改革激发内生力，以管理催生驱动力，建机制、搭平台、练内功；抓重点、补短板、找活干。一年来做了大量卓有成效的工作，公司在内部治理、工程建设、资产运营、房屋拆迁、财务管理、历史遗留问题的解决以及企业文化建设、安全生产等方面取得了新的成绩，企业总体经营状况呈现向好趋势。

一、2015年工作基本情况

（一）内部管理工作取得新成效

1、搭建高效的组织架构。根据业务特点和经营需要，进一步理顺并优化公司组织架构，按经营业务特点构建了地产开发、资产管理、房屋征收三个业务板块，进行了部门重组和人员优化配置，合并开发和营销两部门为开发营销部，综合部、财务部两职能部门服务于专业条线，公司组织架构实现扁平化，业务条线更加清晰、分工协作为更明显，人岗匹配进一步优化。

2、稳健推进人员分流。通过协商解除劳动合同和内部

退养方式继续分流富余人员。今年4－8月，与拆迁公司7名员工签订了《协商解除劳动合同协议》，与4名员工办理了内部退养手续，员工人数由年初161人降至148人，下降了8.07%，每月人力成本减少17367.94元。公司积极为员工搭建成长平台，出台优惠政策，鼓励员工走出去自谋发展、自谋出路、自主创业，员工离职创业在同等下条件下可优于市场价格水平和标准获得公司资源支持。

3、完善各类规章制度。对标集团印章档案管理制度，印发《合同管理流程》、《合同分类编号规则》、《印章使用管理制度》、《档案管理制度》，组织了相应培训，建立了合同、印章、档案台帐，形成了台账月报制。全年建立了涵盖开发类工程主体施工、消防、安装、采购、购销等，非开发类劳动、采购、房屋销售及服务等在内的22份格式合同，有效防范合同风险。严格执行合同呈报审核会签制度，会签合同178份，其中审核通过并存档合同68份，涉及金额24125.04万元，全年合同会签率100%，合同履约率100%。严格印章使用审批制度，全年签署印章审批单545份。严格付款流程和工程款支付内审制度，全年工程预算内部审核37笔，送审金额3741351.35元，审减额655897.55元，审减率17.53%。坚持工程款支付预算申报制，按计划审批执行工程付款，全年工程款的超付错付率为0。

4、推行日常工作周报月报制度。在各部门中推行日常

工作周报、月报制度，全面、客观、真实地反映各板块、各部门、各岗位的计划执行情况、履职情况、工作落实情况、不同部门间工作衔接配合情况、工作难点问题，有效提高了工作执行力，实现了部门间工作协同配合，提高了工作效率。

5、实现绩效考核全覆盖。建立按业务条线分层分级的绩效考核体系，按季度进行全员kpi绩效考核，初步形成按绩效考核结果发放薪酬的格局。2015年度员工季度绩效考核执行率100%。全面推行经营责任制，年初组织资产管理业务的管房公司、物业公司、资产部签订年度《经营绩效合同》并据此考核；组织房屋征收业务制定了《月湖五期房屋拆迁后期项目薪酬方案及绩效考核办法》；对地产开发业务提出了按工程项目独立考核的思路。在制定绩效考核办法时与各条线负责人进行及时、细致、充分、有效的沟通，尽力保证绩效体系的科学性、实用性、有效性和客观公平性，有效地改善了公司整体运营管理，实现了企业和员工的共同进步。

（二）工程项目建设实现新突破

1、汉江苑三期全面开工。4月份汉江苑三期土地入袋为安，完成了《国有建设用地使用

权出让合同》的签订；6月份办理完《建设用地规划许可证》，9月8日办理完《国有土地使用权证》，正式取得土地使用权，11月6日办理完《建设工程规划许可证》。与此同时，项目的桩基施工招投标、主体工程招投标全面铺开，严格按确定的12个步骤推进公开招标。9月底项目实现全面开工。截止12月31日，桩基工程一标完成231根，二标完成550根，三标完成938根，钻孔灌注桩完成34根。根据工程进度排序，预计2016年2月进行地下室土方开挖，2017年年中实现竣工交房。2015年汉江苑三期回笼资金3105.75万元，累计回笼资金9705.75万元。

2、龙江庭苑项目整体竣工。9月16日，龙江庭苑经济适用房项目的最后一栋房屋——14#楼正式交付使用，60户原地还建户拿到新房钥匙，标志着龙江庭苑项目的整体竣工。该项目共由14栋房屋组成，总建筑面积13.35万平方米，总户数1764户。项目2008年动工，2014年4月份以来，公司加大该项目收尾工作力度，明确施工目标、节点要求并进行层层分解，确保了工程安全、质量和施工目标的实现，住户如期喜迁新居。项目的竣工备案手续、住户两证办理工作同步跟进。

3、加快新项目立项步伐。积极开展新项目信息收集、分析和可行性研究工作，努力寻找项目投资机会。与武汉市多个土地一级开发部门联系，了解土地收储信息，根据信息先后考察了杨春湖综合地块、中央华城、南华高速地块、鲇鱼套货场等项目。按照公司未来发展思路，新项目将剥离老体制，采取灵活的机制，市场化、专业化运作。

（三）资产经营业务取得新成绩

1、资产经营。（1）明确自有房产拆迁工作思路和原则。资产部对拆迁范围内的自有房产建立了台账，按套设定拆迁补偿目标，拆迁必须向集团专项专报、一户一报、专案专报；对政府提出的房产置换、土地置换方案提前专报，确保公司资产安全，保障公司权益。对20%均瑶产房屋的拆迁要求政府按20%补偿给产权人，已执行房改的与20%产权补偿款之间的差额部分应予补足，保护产权人合法权益。（2）理顺资产关系。11月份，组织资产部、物业公司、工程部、财务部、开发营销部清理物业托管的公司资产，核实幼儿园及各小区停车位产权和数量，将阳城景园、汉江苑一期的两处幼儿园、各小区产权属公司的车位等资产纳入资产部资产清册管理。经核查，物业公司6个小区共设计车位498个，实际可用车位366个。（3）盘活存量资产。进一步整合办公资源，8月底将开发营销部整体搬入公司机关办公，原办公点对外出租，增加年租金收入5.82万元；将公司办公楼旁闲置的4、5楼出租给其他公司办公，提高资产利用率。清查青石10栋、17栋、拦江路等共9处房产对外出租。通过积极协调，补签了青石10栋晴川拆迁公司租赁协议，并追回5年的欠租。

2、物业管理。（1）明确战略定位。拟定了物业公司《三年发展纲要》，要求物业公司要将未来发展目标向“百年老店”的战略定位靠拢。（2）试水“竞标竞岗”。公司努力为物业公司搭建市场化运作平台，结合物业公司管理的保障房篇二：财务部2015年工作总结及2016年工作计划(国有企业)

财务部2015年度工作总结及2016年工作计划

在公司各位领导的正确领导和大力支持下，**公司财务部在本年度的工作中认真执行公司制定的方针政策及战略计划、严格按照国家的法律法规和各项规章制度的要求进行资金及各项财产物资的收支核算，并积极支持配合其他各部门的工作。

一、2015年全年工作概况：

（一）、主要财务指标完成情况

全年完成营业收入**万元，营业税及附加**万元，管理费用**万元，财务费用**万元，实现利润总额**万元，所得税支出**万元,实现净利润**万元。年末资产总额**亿元，负债总额**亿元，净资产总额**万元，净资产负债率**%。

（二）财务管理工作开展情况