3-1、金蝶K3 ERP课件--供应链及应收应付系统

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供应链及应收应付系统
• 初始化
– 应收应付初始化 – 供应链初始化
• • • • •
采购管理 销售管理 应收应付管理 仓存管理 核算管理
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供应链系统核算参数
系统设置 初始化 采购管理 系统参数设置
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物料辅助属性的增加
采购、销售、仓存及存货核算 模块下都可设物料辅助属性， 在那个模块下设置都一样
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物料辅助属性（基本类）的增加
点击“基本类” 单击“新 增”“辅助属 性” 点击“新增” “自定义属性”
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基本类（颜色）的增加
右侧区域右键 单击“新增辅 助属性”
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物料增加
系统设置 基础资料 公共资料 物料
• 物料在设置时要做多个上级组：如：产成 品、半成品、原料等。并在增添详细资料 时要选择其对应的计价方法、该类存货对 应的科目代码、销售收入科目、销售成本 科目。
收票据的跟踪管理。
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供应链及应收应付系统
• • • • • • 初始化 采购管理 销售管理 应收应付管理 仓存管理 核算管理
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供应链及应收应付系统
• 初始化
– 应收应付初始化 – 供应链初始化
• • • • •
采购管理 销售管理 应收应付管理 仓存管理 核算管理
7、补充钩稽
2、采购订单 审核
3、外购入库
保存 审核
4、(6)购货发票 保存
审核
5、钩稽
保存
审核
6、费用发票
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采购申请
供应链 采购管理 采购申请 采购申请-新增
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采购申请审核
供应链 采购管理 采购申请 采购申请-维护
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采购订单的多级审核设置
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金蝶K/3供应链管理系统
• 库存管理 • 库存管理帮助企业物流人员加强物料管理，支持生
产系统顺利运行，提供入/出库业务、仓存调拨、库存调
整、虚仓等业务管理功能，支持批次、物料对应、盘点、 即时库存校对等业务管理功能。
• 存货核算
• 存货核算帮助企业财务人员准确核算存货的出入库成 本和库存金额余额，提供多种存货核算计算方式，结合总 仓与分仓核算、凭证模板灵活设置等业务管理功能。
金蝶K/3 ERP软件应用
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金蝶K/3 ERP软件
• • • • • • • 系统管理 总账管理 供应链及应收应付系统 工资 固定资产管理 现金管理 报表
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供应链的概念
• 供应链最早来源于彼得· 德鲁克提出的“经济链”,而后经 由迈克尔· 波特发展成为“价值链”,最终日渐演变为“供 应链”。 • 定义：围绕核心企业，通过对信息流、物流、资金流的控 制，从采购原材料开始，制成中间产品及最终产品，最后 由销售网络把产品送到消费者手中。它是将供应商、制造 商、分销商、零售商，直到最终用户连成一个整体的功能 网链模式。 • 所以，一条完整的供应链应包括供应商（原材料供应商或 零配件供应商）、制造商（加工厂或装配厂）、分销商 (代理商或批发商)、零售商（大卖场、百货商店、超市、 专卖店、便利店和杂货店）以及消费者。 3/19/2013 3
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采购退货（红字外购入库单）
供应链 采购管理 外购入库 外购入库-新增 红字
红字的外购入库单可 关联蓝字的外购入库 单生成
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采购退货（红字采购发票）
供应链 采购管理 采购发票 采购发票-新增 红字
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物料上级的增加
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物料明细的增加
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物料（MP3）辅助属性（颜色）
单击“辅 助属性” 先选择物 料点属性
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供应链系统参数
系统设置 系统设置 采购管理 系统设置
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供应链系统初始物料余额
系统设置 初始化 采购管理 初始数据录入
系统设置 系统设置 采购管理 多级审核管理
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采购订单
供应链 采购管理 采购订单 采购订单-新增
• 源单类型选择采购申请单 • 按F7选择采购申请单单号
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采购订单审核
供应链 采购管理 采购订单 采购订单-维护
• 因单据金额超过了审核限额 50000元，故由采购经理李大勇 和财务经理许静多级审核。
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供应链及应收应付系统
• • • • • • 初始化 采购管理 销售管理 应收应付管理 仓存管理 核算管理
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设置供应商供货信息
系统设置 基础资料 采购管理 供应商供货信息维护
注意：一个物料的所有供应商 配额之和应小于等于100%
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设置采购价格
系统设置 基础资料 采购管理 采购价格管理
注:业务不是启用账套本年发生的，必须 把“本年”前面的“√”去掉，是启用账套 本年发生的就要选择。
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初始化(销售增值税发票)
系统设置 初始化 应收款管理 初始销售增值税发票—新增
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初始化(其他应收单)
系统设置 初始化 应收款管理 初始其他应收单—新增
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• 可选择对应的采购 发票单号
• 按F7，“新增”费 用名称“运输费”
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费用发票审核
供应链 采购管理 费用发票 费用发票-维护
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发票钩稽
• 在企业的采购业务开展过程中，并不是一张发票严格地对 应一张入库单，经常可能是一笔采购业务，企业分多次收 货入库，而供应商汇总开出一张发票，为了正确核算出每 一次采购的成本，需要将每次的采购发票和外购入库单进 行钩对。或者运输途中发生的运费需要由企业承担，也需 要将运费发票和入库单进行钩对。 • 钩稽即是将入库单的数量与发票进行核对，是核算入库成 本的依据。
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设置采购最高限价
系统设置 基础资料 采购管理 采购价格管理
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审核采购报价
系统设置 基础资料 采购管理 采购价格管理
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业务流程定义
系统设置 系统设置 采购管理 业务流程定义
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采购日常业务处理流程图
1、采购申请
保存 审核 保存
•注意！物料的计价方法如采用“先进 先出、后进先出、分批认定法”，必 须点击批次/顺序号”输入。
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供应链系统初始物料余额
系统设置 初始化 采购管理 初始数据录入
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供应链系统初始物料余额
系统设置 初始化 采购管理 初始数据录入
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与总账系统对账
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金蝶K/3供应链管理系统
• 应收应付管理 • 应收应付管理系统通过对销售发票、采购发票、其
他应收单等单据的管理，从而达到对企业的往来账款进行
综合管理的目的，可以及时准确的提供给客户往来账款余 额资料，提供各种分析报表，帮助合理进行资金的调配，
提高资金的利用效率，同时尽可能防止发生坏账及提供应
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供应链管理
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供应链管理
• 供应链管理的目标是在满足客户需要的前提下，对整个供 应链（从供货商、制造商、分销商到消费者）的各个环节 进行综合管理，例如从采购、物料管理、生产、配送、营 销到消费者的整个供应链的货物流、信息流和资金流，把 物流与库存成本降到最小。
供应链管理
• 供应链管理涉及到由客户、供应商、制造商和分销商组成 的网络中的物流、信息流和资金流。
• 物流包括两个方面：一是贯穿整个链中的从供应商到客户
的有形产品流；二是经由产品退货、维修、回收和处理而 形成的逆向物流。
• 信息流主要反映订单的传递与交付状态。
• 资金流则包括信用、支付、托收/托付和发票等。这些流 在一个公司内并在多个公司的交叉之间（有时是跨行业的） 超越了多重功能和范围。这些公司内部以及跨越公司之间 的流的整合与协调是使供应链管理有效的关键。
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应收账款初始化的检查、对账及结束
点击“结束初始化”系统提示“是否进行初始化对账检查”，点击“确定”， 检查通过后进行初始化对账，选择对账科目点击“确定”，总账与应收账款 科目的科目余额相等即可结束初始化，当系统提示系统成功启用即可。
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应付系统初始化
• 参考应收系统初始化操作。
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金蝶K/3供应链管理系统
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金蝶K/3供应链管理系统
• 采购管理 • 采购管理帮助企业采购人员提高工作质量和效率，
加强采购业务过程监管，提供从采购申请、订单、收货/
入库、退货到付款的业务管理功能，支持供应商、价格、 批号等多种采购业务处理。
• 销售管理
• 销售管理帮助企业销售人员制定正确销售策略，提高 市场响应速度，提供从销售计划、模拟报价、订单、发货 /出库、退货、发票到收款的业务管理功能，支持信用赊 销、价格、折扣、促销等多种销售业务处理。
• 点击“对账”，系统将自行生成一张有关 物料的科目汇总表（初始数据对账表）,可以 将数据与总账中科目数据核对; • 点击”传递”可以在总账尚未完成初始化 时，可以将物料的初始数据传递到总账系统 的科目初始数据中。
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输入供应链系统启用前未处理完毕单据
系统设置 初始化 采购管理 录入启用期前的暂估入库单
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采购发票钩稽
供应链 采购管理 采购发票 采购发票-维护
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采购退货
• 处理流程：
红字外购入库单 红字采购发票 钩 稽
注意！：红字的“外购入库单”可以用于“退货业务”的处 理，退货业务处理时需“关闭”采购订单，回采购订单维护 点“编辑”菜单下，点击“关闭”即可； 如果是换货业务，先做一张红字外购入库单，再做一张蓝字 外购入库单，再到外购入库单的维护下选择红蓝字入库进行 “对等核销”处理。
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采购发票
供应链 采购管理 采购发票 采购发票-新增
• 因采购方式是赊购，故 往 来科目输入：应付账款 • 源单类型选择外购入库 • 按F7选择外购入库单号 3/19/2013 54
采购发票审核
供应链 采购管理 采购发票 采购发票-维护
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费用发票
供应链 采购管理 费用发票 费用发票-新增
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应收账款系统参数设置
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应收账款系统参数设置
必须把此处科目设置 (科目受控于:应收应付)
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应收账款系统参数设置
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初始化(销售普通发票)
系统设置 初始化 应收款管理 初始销售普通发票—新增
• 核算科目即是客户名称 • 往来科目中输入“1122 应收账 款”，否则会与总账数据对不上账。
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金蝶K/3供应链管理系统
• 金蝶K/3 ERP供应链管理系统面向企业采购、 销售、库存和质量管理人员，提供采购管 理、销售管理、库存管理、质量管理、存 货核算、进口管理、出口管理等业务管理 功能，帮助企业全面管理供应链业务。该 系统既可独立运行，又可与生产、财务系 统结合使用，构成更完整、更全面的一体 化企业应用解决方案。
单据内容录入资料（物料编码、供应商 等）可按“F7”获取，录入 完毕单击 “保存”，然后由主管登录审核单据
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输入供应链系统启用前未处理完毕单据
系统设置 初始化 销售管理 录入启用期前的未核销销售出库单
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结束初始化
系统设置 初始化 采购管理 启用业务系统
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外购入库
供应链 采购管理 外购入库 外购入库单-新增
• 源单类型选择采购订单 • 按F7选择采购订单单号
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外购入库审核
供应链 采购管理 外购入库 外购入库单-维护
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采购发票
• 采购发票是企业采购物料时供应商开据的发票，是财务上 非常重要的一种原始单据。 • 采购发票在形式上分为专用和普通两种，它们的区别在于 专用发票涉及增值税，而普通发票不涉及，具体选择可以 按用户实际情况选择。 • 不管是专用发票还是普通发票也分两种，即蓝字、红字发 票，它们的生成方式也有所不同。蓝字发票是真正的采购 发票，而红字采购发票则是指退货发票。普通发票在格式 上只比专用发票少了几个与增值税有关的项目其他操作相 同 。