财务信息化系统建设思路及亮点

财务信息化平台智能化平台宣传资料

一、前言

为认真贯彻落实《XXX建设纲要》，深入推进《行政事业单位内部控制建设的通知》，结合“两领先、一接轨”的发展目标，XXXX按照从本单位的实际出发，设计开发了财务信息化平台，历经一年的开发、调试、试运行，于XXXX 年1月正式全面上线。现将平台主要功能作如下介绍。

二、平台亮点介绍

一是平台整合集中了各项引擎、事务、数据管理形成了“一”的合力。

财务信息化平台以经济业务事件驱动为核心，将管理流程、业务流程、财会流程融为一体，紧紧围绕一个集中数据平台，底层上整合了单点登录、数据标准引擎、工作流引擎、消息引擎、接口标准引擎，功能上整合了行政办公、预算指标管理、资产物资、后勤保障等各项模块，使得数据统一存储、集中调用，一次录入，全平台通用，打破了各职能部门分头建设的碎片化发展模式，建成了财综一体化，为下一步实现业财一体化奠定了坚实的基础。

二是实现了微观宏观两个层面的支撑

财务信息化平台精华在大屏，灵魂在PC，“一前一后”两个支撑平台均采用全流程跟踪、全生命周期管控、数据互联互通的智能开发理念，构成“一站式”内部管理“走在前

列”项目的有机整体。宏观上基于大数据分析，通过线上自动获取、自动关联、自动比对后台各系统运作数据，微观上后台数据以分钟级自动关联更新一次，实现对“物”和“财”两条主线的全流程、全生命周期智能管理情况的实时显示、实时掌控，为内控提升提供依据，为内部管理决策提供支撑。

三是平台实现了三大服务支持

平台在建设过程中充分考虑了如何为单位领导服务、如何为管理部门服务、如何为单位个人服务三大问题。在领导决策支持上一方面通过计算机固化内控流程，领导仅需要审定规则，而无需再监控规则运行；另一方面平台通过大屏和PC端的大数据分析，以直观化的图标展示，实时提供领导最为关心的事项统计情况，比如预算执行、收支规模、单位能耗等。在职能部门业务审核上，支持内部控制审核规则嵌入，关联单据速查，待办事项提醒，各类报表定制，管理数据抽取等各项功能。在单位个人层面，支持个人借款、欠款提醒，个人资产维护，已办业务流程跟踪等功能。

四是平台实现了六大经济业务网状融合

平台建设中充分考虑了经济业务的串联关系，实现了以预算指标为总开关，资金物资双线交叉的运行模式，具体为：

1.预算管理：

①实现预算源头管理。实现“凡事预算先行，无预算不进行”，预算指标管控资金流每个节点（采购、合同、报

销）。

②实现预算调整、调剂线上管理。线上实现预算盘子内事项由职能部门调整细化，超盘子或“三重一大”流程经局决策层审批及必要的上报程序后下达。

③实现预算指标细化并快速配置，强化预算执行。同时考虑基层人员使用便利性和预算精细化的要求，我们将年度预算细分为500多条用款指标，在每条指标上配置了使用说明和控制范围，设定了归口审核人员，使每笔经费按用途可自动流转部门长、归口审核人、归口部门长、财务专审人，并按金额区分局领导。预算指标细化至每一个报销场景，并支持资金多级标签，日后预算执行情况可分单位、分部门、分岗位实时查询外，还可做到支持保障数据提炼。比如可以提供业务费用、运维费用、XX费用等用资区分统计。

2.报销（★二级页面展示）

报销全流程：填报→审核→付款→入账。具体功能如下：

①集成船舶零星维修、车辆维修、物料、增补、会议、培训、接待等环节事前审批，日后事前审批将作为单据流随时可新增、可配置。

②实现场景式报销、个性化配置，比如重点资产的关联，合同进度单关联，职工借款情况关联等区别对待，涉及多要素的重点报销个性系统化，一般报销简单化。

③数据自动分析比对，实现系统“机控”预警，如根据出差地点，自动计算应用住宿费、伙食费标准、交通工具标准，出差值班等情况可实现数据联查，合同付款超付预警等。

④资金到“分”级管控，确保预算不超。报销借款均需占用预算指标，避免先借款，后报销而超预算的情况发生。

5数据共享共用。无缝对接采购、合同、资产、核算等系统，做到一次输入，数据共享。

3.合同

合同全流程：拟定→会签→审批→履行。具体功能如下：

①实现合同全局整合。将全合同纳入平台信息化管控。

②实现合同资金管控，强化预算执行。支持合同进度款支付情况、未付款情况台账展示，并可点对点推送支付到点提醒、超付提醒。实现与局合同模板自动对接，并运用合同模板场景。

③支持审批要点确认（全平台均可配）。比如可设置法规部门仅审查合法性，纪检部门审查廉政合同具备性，计划处审查招标文件对应性，将事中监督分工协作机制嵌入整个流程中，既提高了审查速度，也避免了职责不清的审查方式。

④建立了补充合同等与主合同的关联关系等，将合同调整、修订、终止等各企事业单位合同管理中正规化操作纳入信息化管理。

4. 资产管理上

①定制化分类管理。按不同国标类别，定制管理信息模板，实现“不同资产-不同类别-不同卡片信息”，如车辆增加排量、座位数量、车辆识别号等；房屋增加产权、建筑结构、坐落位置等；专用设备增加生产厂家、保修时限等。老系统，

所有资产只有一套管理信息模板。

②资产登记与采购验收实现自动关联。实现新增资产无遗漏，杜绝资产不入账、晚入账。

③全生命周期管理。实现从资产新增建卡，到使用期间（部门变更、使用人变更、存放位置变动、重大资产（车、船、房屋）维修情况等信息均登记在资产卡片内），到资产处置后（报废、对外划转、对外捐赠），再到残值回收环节（关联财务系统），全生命周期的信息留痕、可追溯。

④资产管理全流程信息化。资产调拨、部门间转移、报废申请等流程由线下纸质流转实现网上申报、网上审批流转。

⑤未来技术对接：智能化标签管理。设计后续引入智能化资产标签，如二维码、RFID（射频识别技术），配合手持扫描检测终端，可实现固定资产的快速登记、盘点、实时位置监控等操作。

5.采购

采购全流程：需求→招标→合同→验收。具体功能如下：

①增加线上采购需求、采购计划环节，实现需求由“点对点”零散收集、零散采购，到“点对面”系统收集、集中统一采购。

②增加非招标项目、集中采购项目的采购管理模块，实现全流程管理、横向纵向互联互通，招标、非招标、集采等采购形式全覆盖，由“线下流转”到“线上流转”，根据上级规定、我局规定选择后续不同采购流程，招标项目：转招