大棚膜生产建设项目可行性研究报告

3.2.4
近年来，劳动力供大于求地矛盾逐年加剧，社会就业压力越来越大，本工程地实施可 增加20人就业，一定程度上缓解社会压力.
3.2.5
本工程生产过程中，原辅材料完全转化为产品，无 “三废”排放，是典型地清洁生产工 程，在发展经济地同时，很好地保护了当地环境，也为当地企业地发展起到了很好地示范 带头作用.
综上所述，从企业自身发展及国家产业政策角度看，本工程地投资实施是必要地
4
4.1
4.1.1
1、总体技术方案
（1）采用复合防老化技术，进行防老体系地筛选及配比.目标：使0.08mm厚地产品 连续使用寿合2年以上.
（2）EVA品种、牌号及添加量地筛选实验.目标：提高棚膜透光率、保温性、延长流 滴持效期.提高薄膜伸长率.
t/a
2000
2
建设总投资
万元
1697.85
2.1
建筑工程费
万元
540
22
设备购置及工器具购置
万元
801
2.3
安装费
万元
96
2.4
预备费
万元
55.85
2.5
其它工程费用
万元
205
2.6
铺底流动资金
万元
60
3
建设用地面积
m2
4910
4
新增建筑面积
m2
4910
表1—2财务指标汇总表
序号
名称
单位
指标
说明
1
3.2.3
纳M多层复合功能膜是一种高科技覆盖材料，可广泛应用于农、林、牧、渔等各个 行业，可明显提高作物地产量和品质，具有显著地社会效益和经济效益，非常符合国家扩 大内需，增加城乡居民收入，增加农民收入地举措.功能膜生产新技术和高性能产品地开 发，有利于调整农业产业结构，工程建设将有效提升薄膜地功能，将科技成果尽快转化为 生产力，达到进一步带动农业经济地发展，为建设持续高产、优质、高效农业发挥重要作 用地目地.
生产期平均
5
所得税
万元
110.47
生产期平均
6
税后利润
万元
331.4
生产期平均
7
财务盈利能力分析
7.1
财务内部收益率
工程投资所得税前
%
24.9
工程投资所得税后
%
19
自有资金
%
21.92
7.2
财务净现值
工程投资所得税前
万元
1113.7
ic=13%
工程投资所得税后
万元
553.68
7.3
工程投资回收期
含建设期
3.2
3.2.1
现有产品功能较为单一，无法充分实现长寿、无滴、消雾功能于一身，开发多功能于 一体地产品，有利于提高行业技术水平，提高企业竞争力，有利于企业地发展.
3.2.2
随着我国农业高新科技地飞速发展，农用塑料大棚面积迅速扩大，园艺生产方式不断 改进，农民对农用棚膜地要求越来越高，这就为我国功能性棚膜地生产开发提供了市场动 力，越来越多地农民认识到功能性棚膜会给他们带来可观地收入，其消费将成为市场地主 流.
4.1.4主要设备13
4.2改造地目标14
4.2.1工程研究内容及涉及地关键技术目标14
4.2.2产品化目标15
5工程总投资、资金来源和资金构成16
5.1投资估算16
5.1.1工程投资简况16
5.1.2估算依据16
5.1.3投资估算地有关说明16
5.2资金来源20
6人员培训及技术来源21
6.1人员培训21
工程规模总投资（含铺底流动资金）
万元
1800
1.1
建设投资
万元
1697.85
其中：基本预备费
万元
55.85
其中：涨价预备费
万元
1.2
建设期利息
万元
42.15
1.3
流动资金
万元
200
铺底流动资金
万元
60
2
营业收入（含税）
万元
3960
生产期平均
3
总成本费用
万元
3518.13
生产期平均
4
利润总额
万元
441.87
2
产品如果没有科学地营销策划方案，在市场推广中 将面临困境，那么该产品将使没有生命力地公司从工程实施之初，便聘请了专业市场策划 人员，严格以市场需求为导向建立了工程营销体系.目前，本工程产品从战略策划到战术
执行都进行了初步规划.
公司具有现代化地财务管理体系，所有财务人员均是大专以上财务相关专业毕业，财 务部负责人具有十多年财务管理工作经验.公司利用计算机网络技术将财务相亲部门联
2、首先将纳M材料与偶联剂，分散剂共混并在特定温度，转速，条件下处理7—10
分钟，再与聚乙烯其础树脂混合，使纳M材料在聚乙烯树脂中更好地分散，更好地结
合，分散好地纳M材料应用到大棚膜中后，产品地多项性能均得到不同程度地提高，拉 伸强度提高15%，透光率提高35%，大棚内作物产量平均提高8%，品质也大大提高.
附件：
委托书
附图：
XXXXXXXXXXX地理位置图
XXXXXXXXXXX厂区平面布置图
1
1.1
大棚膜工程
1.2
XXXXXXXXXXX
1.3
工程负责人：
工程联系人：
1.4
XXXXXXXXXXX成立于2001年，注册资金为803万元.自成立以来，公司根据市场 竞争地要求，坚持以科技为先导，利用自身优势和现代科技手段，联合社会科技力量，成 功研究开发了处于国内领先水平地农用三层复合EVA纳M长寿无滴消雾多功能大棚膜， 顺应了市场发展地需求.
8.5.4市场开拓风险分析34
8.5.5生产风险分析34
8.5.6财务风险分析35
8.5.7资金风险分析35
8.6社会效益分析35
9结论和建议37
9.1主要结论37
9.2建议37
附表：
工程投资现金流量表
工程资本金现金流量表
利润及利润分配表
财务计划现金流量表
资产负债表
流动资金估算表
总成本费用估算表
固定资产折旧费估算表
1.6
工程产品是在传统大棚膜生产基础上改造生产新型农用三层复合EVA纳M长寿无滴 消雾多功能大棚膜，技术改造工艺采用硅烷联剂及相应处理工艺，可解决纳M材料粒径 小，不易分散地缺点，实现以复合纳M级水滑石为保温剂和成核剂，通过三层共挤吹膜 技术，解决成膜过程中EVA粘性大、易热分解地难题，使其具有透光率高、雾度低、流 滴持效期长、增温效果明显、使用寿命长地特点，其关键技术指标与国外代表性产品相 当，工艺技术水平达国内领先水平.
静态投资所得税前
年
5.77
静态投资所得税后
年
6.95
动态投资所得税前
年
7.72
动态投资所得税后
年
10.76
7.4
总投资收益率
%
23.81
7.5
工程资本金净利润率
%
33.21
8
清偿能力分析
年
8.1
财务比率
资产负债率
%
28.48
达产年
8.2
借款偿还期
年
1.84
不含建设期
9
盈亏平衡点
%
48.51
生产期平均
合功能膜发展工程正是在这新地发展机遇中进行地.该工程地主要产品 “三层复合EVA纳M多功能大棚膜 ”，是该公司自主研发地一种新型覆盖材料，具有透光率高、雾度低、流滴 持效期长、增温效果明显、使用寿命长地特点，其关键技术指标与国外代表性产品相当， 工艺技术水平达国内领先水平.公司地实验产品委托上海同济大学相关实验证明，产品地
网，科学制定各项基础管理定额，严格按月成本分析、定期财务公开和重点审计制度，规 范会计财务行为，保证会计核算资料真实可靠，提高公司经营决策地科学性，2007年，公
司实现销售收入2460万元，资产负债率49%，流动比率123%，资产结构合理稳定，逐步
具有较高地资产管理和运营能力，盈利能力较强
3
3.1
我国自上个世纪八十年代中期开始大面积推广塑料大棚和日光温室.农用薄膜地应用
1.5
工程建设地点确定在XXXXXXXXXXX院内西南部.公司位于XXXX县城北环路北、 济邯铁路南、工业路延伸东段鲁西新世纪工业园区.XXXX鲁西新世纪工业园创建于2001年，位于XXXX县城东部.XXXX地处冀鲁豫三省交界处，是山东地西大门，是东部经济 向西部辐射和西部资源向东部输送地桥头堡和重要通道.106国道、329省道在境内交汇， 济邯铁路、济聊馆高速公路、329省道横穿XXXX工业园区，交通十分便利.
8.3财务评价26
8.3.1销售收入27
8.3.2成本费用27
8.3.3税金及附Fra Baidu bibliotek28
8.3.4利润28
8.3.5投资回收期估算28
8.4不确定性分析29
8.4.1盈亏平衡分析29
8.4.2敏感性分析29
8.5风险控制分析33
8.5.1政策风险分析33
8.5.2技术风险分析33
8.5.3经营管理风险分析33
其主要创新点为纳M材料处理工艺：
由于纳M材料颗粒极细，粒径（30-50 nm）.所以其表面能非常高，极不易分散，必 须采用特殊地工艺将其分散均匀，才能使其起到应有地作用.
1、 采用双金属偶联剂与硅烷偶联剂复配，加之高分子量聚乙烯腊等分散剂，对纳M材料进行预处理，处理地时间，温度，转速均较以前做相应地调整.
6.2技术来源22
7工程实施进度计划23
7.1工程组织机构与分工23
7.2工程履行单位地选择23
7.3招标及施工安装24
7.4工程调试与试运转24
7.5实施进度计划24
8工程经济效益和社会效益分析26
8.1工程简况26
8.2基本数据26
8.2.1实施进度26
8.2.2投资估算26
8.2.3劳动定员26
农膜市场大体上分为高档功能膜市场和低档普通膜市场.高档功能膜技术含量较高， 市场需求量和生产供给能力都在逐年上升，利用日益发达地现代科学技术，开发推广高科 技含量地多功能新型棚膜，对于挖掘农业内部潜力，建设持续高产、优质、高效农业，加 快国民经济发展具有十分重要地意义，它基本上代表了农膜今后地发展方向.纳M多层复
为提高蔬菜、作物地产量和品质，增加农民收入，丰富居民菜篮子发挥了重要作用，对农 业新技术地发展起了关键地推动作用，已被广泛应用于我国地农、林、牧、渔各个行业.目前，我国农用棚膜产量、消费量均居世界第一，到2010年，我国塑料大棚面积将由1996年地1045万亩发展到3800万亩，大棚膜地质量对提高大棚农作物地产量有着直接地 效果，并且作用日益增加.作为农膜生产消费大国来讲，无论过去、现在、将来农用薄膜 都是我国现代农业生产中不可缺少地重要生产资料.目前，我国农用薄膜地年需求量以大 于15%地年增长率逐年递增，预计到2010年农用薄膜地市场需求量将超过200万吨，市 场前景十分广阔.
大棚膜生产建设工程
可行性研究报告
1工程总论1
1.1工程名称1
1.2承担单位1
1.3承担单位负责人1
1.4工程单位简况1
1.5工程建设地点2
1.6工程建设内容及规模2
1.7总投资及资金来源3
1.8经济效益指标及财务汇总3
2企业基本情况3
3产品需求分析和改造地必要性5
3.1产品需求分析5
3.2改造地必要性6
公司成立时总人数27人，资产规模800余万元，经过几年地高速发展，现在公司人 力资源共有83人，其中大专以上学历有43人，教授4人，研究员2人，高级工程师16人，工程师17人.到2007年底，公司资产规模达到2500余万元.造就了一支技术、生产、 销售人员比例合理、素质较高地团队.公司设有独立地研发部门，有专职研究人员16人， 公司拥有国际一流地计算机软硬件、快速成型与制造设备和先进地实验、检测仪器
本工程建设规模：年产2000吨农用三层复合EVA纳M长寿无滴消雾多功能大棚膜
1.7
本工程总投资1800万元，贷款700万元，其余自筹.
1.8
本工程主要经济技术指标详见表1-1，主要财务指标详见表1-2.
表1-1主要经济技术指标表
序号
名称
单位/规格
数量
备注
1
产品
1.1
农用三层复合EVA纳M长寿 无滴消雾多功能大棚膜
拉伸强度、断裂伸长率、红外线阻隔率、防雾滴期、耐候性等方面均达到或超过了规定指 标，透光率＞90%增温性与普通功能膜相比，白天提高25C，夜间提高1.52C，可明显 加快作物地生长发育和成熟，收获期提前7-10天，增产10%-30%，通过农户与其他功能 膜比较实验，该产品无论是在力学性能还是无滴、防老化、消雾保温功能都占有非常明显 地优势，整体性能理想，应用前景潜力巨大，拓展领域十分广阔.
（3）采用薄膜单方向析出技术，提高流滴实效期，增加消雾效果.
（4）纳M材料处理工艺：一是采用双金属偶联剂与硅烷偶联剂复配.加之高分子量聚 乙烯腊等分散剂，对纳M材料进行预处理，处理地时间，温度，转速均较以前做相应地 调整.二是首先将纳M材料与偶联剂，分散剂共混并在特定温度，转速，条件下处理7—
3.2.1有利于提高行业技术水平6
3.2.2市场前景广阔6
3.2.3经济、社会效益显著6
3.2.4增加就业7
3.2.5无“三废”排放，保护当地环境7
3.2.4符合我国相关产业政策7
4改造地主要内容和目标8
4.1改造地主要内容8
4.1.1总体技术方案及创新8
4.1.2工程技术开发可行性10
4.1.3工程技术成熟性12
3.2.4
农用塑料薄膜是国家全面建设小康社会，建设新农村重要地生产资料，在农业发展 中，对促进农业增效、农民增收、农村稳定都具有十分重要地意义.根据《产业结构调整
指导目录》（2007年本）中第一类“鼓励类”中第十六项 “轻工”中第5条“农用塑料节水器材和 农用多层薄膜开发、生产 ”，本工程属国家鼓励类工程.