上海浦东新区教育局工程管理中心

上海市浦东新区教育局工

程管理中心2017年度单位决算

目录

第一部分单位概况

第二部分 2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

承担局系统：工程项目及房屋设施维修管理；设备管理；安全管理；后勤社会化管理等各项工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区教育局工程管理中心设5个内设机构，包括：综合管理部、工程管理部、设备管理部、总工程师室、造价管理部。

第二部分 2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2017年度上海市浦东新区教育局工程管理中心决算

情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入、支出总计为63,744.26万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加33,134.80万元。主要原因：学校设备和工程项目及民办场地改造增加。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计62,665.58万元，其中：财政拨款收入59,272.45万元，占94.58%；其他收入3,393.13万元，占5.42%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计61,539.76万元，其中：基本支出1,291.62万元，占2.09%；项目支出60,248.14万元，占97.91%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算60,290.16万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加30,811.86万元，增长104.52%。主要原因：学校设备和工程项目增加。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出58,692.90万元，占本年支出合计的95.37%。与2016年度相比，一般公共

预算财政拨款支出增加29,672.35万元，增长102.24%。主要原因：学校设备和工程项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出58,692.90万元，主要用于以下方面：教育支出（类）58,430.50万元，占99.55%；社会保障和就业支出（类）176.55万元，占0.30%；医疗卫生与计划生育支出（类）50.18万元，占0.08%；住房保障支出（类）35.67万元，占0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为58,115.37万元，支出决算为58,692.90万元，完成年初预算的100.99%。决算数大于预算数的主要原因：支付16年项目结转资金。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。主要用于：基本支出和项目支出。年初预算为5,873.44万元，支出决算为968.18万元。决算数小于预算数的主要原因：项目未施工。

2、教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）。主要用于：项目支出。年初预算为52,004.71万元，支出决算为57,462.32万元，决算数大于预算数的主要原因：支付16年项目结转资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）。主要用于：本单位退休人员支出。年初预算为27.74万元，支出决算为29.19万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：本单位职工养老保险。年初预算为93.10万元，支出决算为105.26万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：本单位职工职业年金。年初预算为37.24万元，支出决算为42.10万元，决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位职工医疗。年初预算为46.55万元，支出决算为50.18万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位职工公积金。年初预算为32.59万元，支出决算为35.67万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,230.59万元，包括人员经费1,019.40万元，公用经费211.19万元。基