财务管理财务系统组织架构与部门职能(doc)

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财务部门职责和各岗位说明书

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财务部部门职责说明书 (4)
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财务部会计岗位说明书 (12)
财务部会计岗位说明书 (15)
财务部出纳岗位说明书 (18)
财务部收银岗位说明书 (21)
财务部_部门职责和岗位说明书
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制定日期：不填
生效日期：不填
内容页数：不填
文件修订记录
财务部部门职责说明书
版本信息：
部门职能分析日期:
审核批准人：不填
审核日期：不填
编制者：
三、部门组织编制
部门组织架构图如下
岗位编制5 人员定额5
岗位人员编制职责描述（用一两句话简单描述，具体见岗位说明书）.
财务部总监岗位说明书
财务部主管岗位说明书
财务部会计岗位说明书
工作时间工作时间固定,必要时加班
六、岗位考核指标
1 .纳税申报是否及时
2 .证件的年检及使用管理是否及时准确
3 .会计档案的保管是否完整
财务部会计岗位说明书
六、岗位考核指标
1 .应收账款是否及时入账
2 .是否及时对应收账进行催收
3 .是否及时清盘库存商品
财务部出纳岗位说明书
财务部收银岗位说明书
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财务公司组织机构、部门职能、岗位职责

财务公司组织机构一、岗位职责（一）、项目评审委员会：评审会成员由公司总经理、各部门负责人组成，每周定期召开一次项目评审会 ,从合法性、安全性、效益性等方面对贷款项目进行综合分析并提出意见.（二）、总经理岗位职责:1、在董事会领导下，贯彻执行董事会决议，负责领导、管理本公司全面工作。

2、负责组织编制本公司年度、季度总体经营规划，制定信贷业务发展策略、措施,并安排组织实施。

3、负责公司年度、季度财务预算决算及相关重大财务费用开支计划的审批。

4、负责安排行政/财务、业务副总理工作，明确其职责、权限、并监督、检查、管理其工作任务完成情况。

5、组织协调各部门工作，听取各部门工作汇报，提出决策性意见。

6、负责上报材料总结、报告的政策性把关审核及上下行文的签发.主持向有关部门、机构汇报工作。

7、负责制订本公司企业文化建设，战略方针。

（三)、常务副总经理工作职责1、协助总经理制定公司发展战略规划，经营计划、业务发展计划。

2、组织、监督公司各项规划和计划的实施。

3、负责将公司内部管理制度化、规范化.4、组织编制年度营销计划及营销费用、内部利润指标等计划.5、负责指导公司人才队伍的建设工作，向总经理推荐合适各个重要岗位的人选。

6、负责协调各部门、财会、行政及客户、供应商等工作的写作关系.7、对各部门的工作负领导责任，协调各部门的内部任务。

8、负责推进企业文化的建设工作,开展企业形象宣传活动。

9、在总经理缺席时，受托代行总经理职务。

10、总经理临时授权的其他工作意见和行使表决权。

(四)、风险总监岗位职责:1、根据风险管理控制体系要求，建立和完善风险管理组织。

2、组织参与贷款项目资料的审核，根据项目情况提出风险防范建议。

3、负责带领团队完成公司新产品的开发和业务操作流程的优化工作,指导和宏观经济周期分析,为业务部门做操作参与。

4、负责通过评审项目的条件与反担保措施的落实监控。

5、指导协助客户经理控制项目风险.（五)、财务总监岗位职责：1、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作.2、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准.3、制定和管理税收政策方案及程序。

财务部组织架构及岗位职责

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财务部人员工作职责
2.会计主管岗位职责：组织管理公司会计核算工作。
岗位活动分解：根据会计制度及有关规定，结合本单位的具体会计核算制度及实施办法，
经批准后组织执行。随时检查各项财务制度的执行情况，对出现的问题及时制止、纠正。组织会计人员及时准确地进行公司有关业务的会计核算、决算工作。审核相关报表，确保财务报告的准确性并及时提交。根据权限，审批相关费用支出。指导会计人员的核算工作，改善工作质量和服务态度。组织会计人员学习业务知识，提高业务素质。
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财务部人员工作职责
3.总账报表岗位职责：负责凭证的审核和编制财务报表。
岗位活动分解：负责凭证的审核。负责期末结账。负责财务成果的核算。编制资产负债表、利润表、现金流量表及其他管理报表。编写财务分析报告，分析财务状况和经营成果，为管理层
提供经营决策。负责会计凭证、会计报表等会计档案的归档管理工作。
财务部组织架构及岗位职责
一、财务部组织架构 1.财务部职能财务部部门职能财务部工作内容 2.财务部基本组织架构
二、财务部人员工作职责
说明：根据公司情况，可多岗一人或一岗多人。
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财务部部门职能
1.会计核算及时、准确完成会计核算任务，对外提供各种财务报告。
2.服务支持为公司正常运作提供服务支持，主要表现为费用报销、提供财务数据资料等。
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财务部工作内容
9.其他工作
负责办理公司工商年检等事宜。负责公司信息系统管理。按照会计档案管理规定，妥善保管会计档案。完成公司领导交办的其他工作。
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财务部基本组织架构
财务总监
会计核算

财务管理部三级文件

财务管理部组织架构图财务管理部总监财务管理部副总监资金主管会计主管出纳会计财务管理部职责1、制度建设：负责预算管理、财务收支、财务报告体系文件的宣贯、指导、检查。

2、预算管理：组织公司及各部门年度预算编制与年中预算调整。

编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等财务计划．定期检查、监督、考核计划的执行。

监督各部门年度预算与分类收支预算的执行。

不断跟进公司年度经营效益的动态。

3、财务核算：对管理项目独立建帐，规范各类会计科目、原始凭证。

组织编制管理项目月、季、年度收支明细表。

建立预算－决算制度。

严格按照会计准则核算各业务单位的利润。

负责组织记账凭证、帐页合格供方的服务质量评估。

4、财务收支：统筹协调，审核并按时支付公司各项计划内支出。

改进开支审批与费用报销程序。

业务收入拖欠的分类及统计。

各业务单位可动用资金的限额控制。

负责流动资金的管理，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理在有计划地调度占用资金。

负责固定资产及专项基金的管理。

负责对分司低值易耗品的盘点核对。

5、指导与审计：对各单位的预算管理和财务规范进行指导。

负责公司帐务审计和会计稽核工作。

组织财务工作各个岗位的专业培训。

负责公司领导的离任审计。

负责新项目收款员培训。

6、纳税安排：依法按时缴纳各类税款，提请关注税法风险。

掌握业务相关区域物业管理相关税法的特点及变化。

通过纳税类型、纳税地点、工商注册等方法减轻税负。

负责新项目税务报到。

7、财务报告：编制各部门月度收支情况报表。

编制公司月度财务报表。

制订公司年度财务预算和季度、年度财务分析报告。

财务管理部总监岗位职责1、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。

2、根据公司发展战略，草拟公司财务工作规划及年度财务计划3、主持建立和完善公司统一的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况，促进在公司范围内建立统一的财务信息系统。

财务管理部组织结构和部门职能

财务管理部3.1部门组织架构与岗位设置3.2部门使命1)为公司发展提供充足的资金，通过合理调配，降低财务成本，控制财务风险和浪费,提升资本效益；2)利用财务杠杆，参与公司决策，实现战略目标。

3.3部门职能1)财务指标与会计核算体系a)贯彻执行公司的各项财务管理制度，并在此基础上修订、完善,并组织实施；b)对公司财务管理信息系统提出改进建议,确保财务核算工作的顺利进行；c)指导、审核和监督下属公司财务制度与会计核算体系的建立和执行；d)负责下属公司财务人员的培训、业务指导与监督管理.2)财务预、决算管理a)编制公司年度、季度、月度财务预算；b)监督预算执行结果，每季度、年度对财务预算执行状况进行分析，提出合理化建议；c)编制项目决算报告及投资预决算分析报告,对项目进行经济评价。

3)会计核算a)规范公司项目财务成本核算标准,按照国家财务会计制度及公司相关规定统一帐目明细核算科目；b)编制公司会计凭证、会计帐簿，汇总记帐凭证，建立并登记总帐，编制会计报表和其它会计数据；c)核算公司部门与项目成本，建立成本台帐，按月报送成本明细表；d)公司财务决算及利润分配的核算；e)参与并监督公司重大经济合同或协议的签订过程，审核各类经济合同，维护公司经济利益；f)编制、上报公司年度、季度、月份财务报表和财务分析报告。

4)费用管理a)公司土地费用、财务费用、管理费用的管理及其成本控制指标的制定；b)施工单位的保证金管理；c)按照人力资源部通知,及时办理公司人员调进、调出、内部调动、退休、离休和死亡等工资关系的转入、转出以及工资增减变动事宜；d)接待工资查询工作；5)资金管理a)组织制定公司年度、季度、月度的资金计划,编制实际资金使用情况报表,统筹安排资金支付；b)监控售房款的收取工作，核对应收及已收房款明细表，确保资金及时入账；c)收取租赁物业租金;d)监控下属子公司资金的使用;e)办理现金收付和银行结算业务;f)定期进行银行对帐,保证资金的安全；g)日常库存现金、有价证券的管理;h)按揭银行的选择、接洽、签约工作.6)税务管理a)研究和掌握国家税收政策，收集税收政策变化情况，开展公司税务筹划；b)按期申报纳税、缴纳税款及与税务部门联络，沟通各项税务事宜；c)对国家税收优惠政策的研究，并争取优惠政策的落实；d)按规定及时计算应缴纳和应退还的各项税金，并办理缴纳手续；e)与税务事务所、财政等部门的对接管理。

财务中心部门职能及岗位设置

（一）财务中心部门职能：1.财务管理（1）负责拟（修）订公司财务管理、会计核算的有关制度和相关的标准和实施细则，报董事会批准后组织实施；（2）负责公司各项资产的登记、核对、抽查、调拨、盘点等管理工作；（3）根据预算审核和控制各项成本、费用的支出；（4）根据招标比价领导小组的要求，组织对各类物资、原材料、服务项目和工程项目的招标比价工作，参与市场调研，对招标比价的落实情况进行监督、考核;负责物资采购、设备采购和工程项目的合同管理；（5）组织公司对外投资的可行性分析，为董事会决策提供依据；对公司的对外投资运作进行财务分析和控制；（6负责搜集公司经费活动情况、资金动态、收入及费用支出情况，进行分析，定期提出分析报告和改进建议；（7）负责公司财务信息软件系统的管理；（8）负责对子公司财务运作的监督和指导；（9）建立并及时登记公司股东登记簿；（10）对仓储物资的帐、卡、物相符情况进行考核；（11）协调与税务、物价、财政、金融、审计等部门和中介机构的关系，配合中介机构或其他审计部门的审计工作；（12）负责建立财务预警系统；（13）参与公司和各部门对外经济合同的签订工作。

2.会计核算管理（1）组织公司的日常会计核算工作，参与公司的经营管理。

（2）组织生产成本核算：①对生产车间生产成本进行核算：原材料进出帐务及成本处理、外加工成本核算、各产品成本及损益核算；②对各生产车间的生产核算报表进行审核、监督；③负责生产车间生产成本台帐的登录与保存；④组织制（修）订各车间的计划生产成本，对计划生产成本的完成情况进行检查、考核，并对差异进行分析；⑤组织全公司的成本分析，寻求降低成本的方法和途径。

（3）负责有关收入单据审核及帐务处理：①各项费用支付审核；②总分类帐、明细帐的帐务处理；③财务会计报表及会计科目明细。

3.财务预决算管理（1）根据公司的年度经营计划，拟定公司的年度财务预算方案，报董事会批准后执行；（2）根据年度财务预算，拟定各项预算，报董事会批准后执行；（3）对各部门提报的费用支出等费用及资金计划进行审核，制订成本费用预算，按预算审核和控制费用支出；（4）组织编制技术改造、固定资产、新产品研发、对外合作等项目的预、决算和组织预、决算审计；（5）负责对预算执行过程的监督和管理；（6）进行预算执行情况分析；（7）根据董事会意见拟定利润分配方案和亏损弥补方案，经股东大会批准后执行；（8）负责编制公司季度、中期及年度财务报告，报董事会、股东大会批准后向有关方面报送或公告。

公司组织架构及部门职能

公司组织架构及部门职能一、前言公司是一个组织，组织架构是这个组织的骨架。

组织架构的设置需要有一定的策略和思路，目的是为了更好地实现公司战略和目标。

本文从公司的组织架构和各部门的职能角度入手，详细解析公司各部门的职能和联系，以便更好地为公司的管理和发展提供支持。

二、公司组织架构公司组织架构是公司按照职能和层级划分的组织体系，其中包括以下几个主要部分：1. 高层管理层：主要负责公司的制定战略和掌握公司的发展方向，包括董事会、执行管理层等。

2. 业务部门：主要负责公司的各项业务，包括市场、财务、人力资源等。

3. 行政部门：主要负责公司日常的行政管理工作，包括办公室、后勤、保卫等。

4. 技术部门：主要负责公司技术方面的工作，包括研发、IT、运维等。

5. 生产部门：主要负责公司产品的生产和制造，包括采购、仓储、生产等。

6. 物流部门：主要负责公司的物流运输工作，包括配送、运输、收货等。

以上各个部门之间相互协作、相互关联，组成完整的公司运行体系。

下面对各部门的职能和联系进行详细说明。

三、各部门职能1. 高层管理层高层管理层主要负责公司战略制定和整体管理，目的是为公司提供方向、监督和决策。

高层管理层的主要职责有：（1）制定公司战略和年度计划，明确公司目标和任务。

（2）管理公司运营和发展，推动公司战略和业务的实施。

（3）监督公司各部门的运作情况，协调和解决各种问题。

（4）负责公司与外部合作、投资等。

（5）领导公司文化建设和企业形象建设。

2. 业务部门业务部门是公司的核心部门，主要负责公司的各项业务和业务拓展。

业务部门的主要职责有：（1）市场部门：负责公司市场推广和销售工作，制定市场计划和策略，开展市场调研和宣传工作。

（2）财务部门：负责公司的财务管理工作，包括预算、成本管理、财务报表等。

（3）人力资源部门：负责公司的人才招聘、培训、绩效管理、薪酬管理等。

（4）客户服务部门：负责客户关系的维护和客户服务工作。

（5）法务部门：负责公司法律事务的处理。

财务部组织架构与职位体系

财务部组织架构与职位体系
一、财务部职能描述
1.内部体系建立。

建立健全公司财务管理制度。

2.税务申报。

督导公司的税务筹划和纳税申报工作。

3.审计。

对公司各项合同及费用的科学性、真实性和合规性(合理性)进行审核。

4.资产管理。

负责对公司各项资产进行盘点与监管。

5.资金管理。

加强对公司流动资金的管理并逐步提高责金周转率，统筹安排公司的各项费用支出。

6.成本核算。

核算产品标准成本，进行成本核算、控制与管理。

7.财务预算与监管。

依据公司年度经营目标编制公司年度财务预算，并且根据预算对各部门费用进行审计、分析与监管。

8.编制财务报表。

编制各项财务报表，为董事会提供决策参考。

9.部门建设。

负责本部门员工的选拔、任用、培训及绩效管理工作。

二、职位关系图
财务部职位关系图如下图所示。

财务主管
成本会计应付会计出纳
三、职位说明书
1.财务主管职位说明书
2.应付会计职位说明书
3.出纳职位说明书
4、成本会计职位说明书。

财务管理部部门职能及各岗位职责

财务管理部部门职能➢负责组织修订、完善公司内部有关财务管理制度和办法，落实国家的财务会计政策；➢负责公司会计核算与财务管理工作；➢负责公司财务预算、财务决算工作；➢负责公司资金筹集及运营管理；➢负责参与公司重大财务决策；➢负责公司资产账务管理工作；➢负责公司的财产保险办理及理赔工作；➢负责公司涉税事项工作的办理；➢负责会计档案整理、归档；➢负责做好公司财务人员职业道德教育工作，并协助公司人力资源部门开展财务人员培训工作；➢负责与银行、税务、审计等相关业务部门的业务联系工作；➢负责公司领导安排的其它工作、配合完成公司其它部门的相关工作。

财务管理部主任岗位工作职责岗位名称：财务管理部主任直接上级：总经理直接下级：财务管理部副主任、资产会计、成本会计、出纳本职工作：会计核算和财务管理直接责任:1、全面主持部门相关工作；2、认真贯彻执行国家有关的财经方针、政策和法规，确保公司的各项财务收支和经济活动的合法性、合理性和有效性；3、负责组织制、修订公司相关财务文件，经批准后贯彻执行，并对制定、执行情况进行监督、检查和考核；4、按照公司整体工作要求，编制本部门的发展规划和年度、月度工作计划，经批准后组织实施；5、负责部门人员岗位职责界定及培训、检查、考核等工作；9、部门安全第一责任人，全面负责部门安全管理工作；10、组织公司财务管理、会计核算、会计监督工作；11、负责组织筹集资本金、项目建设资金工作；12、负责财务预算、财务决算的审核工作；13、负责参与公司重大财务问题的决策；14、负责与公司各股东方的业务联系和协调；15、负责与银行、税务、审计等的业务联系和协调；16、负责指导下级员工及控股（子）公司制定阶段性工作计划并督促执行；17、指导、监督和检查所属下级的工作，掌握工作情况；18、制订直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评价；19、组织召开专业性工作会议，并参加其它相关会议；20、在职权范围内代表公司对外联系；21、完成领导交办的其它工作，配合完成其它部门的相关工作。

财务部主要职责及人员编制方案

财务部主要职责及人员编制方案财务部是集团总部一级职能部门，由财务副总裁分管并向其汇报工作。

部门职能职责、组织机构设置、岗位职责和权限如下：一、部门职能职责一）核心职能职责1、参与制定集团中长期战略规划。

2、负责财务核算工作，控制重大核算风险，确保账实相符、账账相符。

3、负责融资工作，保证集团发展所需资金。

4、负责资金管理工作，防范资金风险。

5、负责税务筹划，降低税务风险与成本。

6、负责预算管理和成本控制。

二）内设中心职能职责1、资金中心1）负责债权融资，保证集团发展所需资金。

2）负责资金管理工作，制定资金计划、合理安排资金使用，防范资金风险。

3）做好债权债务关系维护与管理工作。

2、财务管理中心1、负责制定集团财务管理制度，指导、监督业务集团及子公司财务工作。

2、负责财务核算工作，控制重大核算风险，确保账实相符、账账相符。

3、负责税务筹划，降低税务风险与成本。

4、负责预算管理和成本控制。

二、部门组织架构与主要岗位设置（一）部门组织架构（二）定岗定编（编制28名）1、管理序列1）部长1人；2）副部长3人；3）资金中心总监1人（由副部长兼任）4）财务管理中心总监1人（由副部长兼任）5）资金中心资金副总监1人6）资金中心融资副总监2人7）财务管理中心副总监1人8）财务管理中心高级经理2人2、专业序列1）财务部资金中心资深融资规划师、高级融资主管、融资主管、资金结算主管、资金结算专员、融资专员2）财务部财务管理中心高级报表分析主管、高级税务管理主管、财务主管、核算主管、核算专员三、管理序列岗位职责和权限（一）财务部部长1、核心职责1）全面负责财务部的日常管理工作2）组织制定、完善财务管理制度及流程，并监督执行3）负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告4）负责组织集团融资、资金管理、成本管控、财务核算和报表分析等工作5）负责组织集团税务筹划及管理工作6）监督集团资产管理工作7）监督集团经营业务活动8）完成财务副总裁交办的其他事项2、工作权限1）审批、监督实施集团与业务集团年度经营计划、财务预算2）审批、监督实施税收筹划、成本控制的计划与方案3）审批集团财务核算规则4）审批财务分析报告5）审批、监督实施融资项目、资金调拨方案6）监督合同管理7）监督集团经营指标达成8）审批部门年度、半年度、季度、月度工作计划和报告9）监督业务集团资金使用10）终批部门副部长、总监的工作安排11）审批部门整体人员的绩效考核方案与执行3、人事权限1）本部门人事管理权详见：附件一《财务部核心管理岗位人事管理权分配表》2）终批业务集团下属分公司财务部负责人的人事异动、薪资调整、奖惩3）对业务集团本部财务部负责人的人事异动、薪资调整、奖惩有建议权4、财务权限详见附件二《财务部核心管理岗位财务管理权分配表》（二）财务部副部长1、核心职责1）协助财务部部长完成其核心职责2）负责分管中心工作3）参与制定部门整体年度、半年度、季度、月度工作计划，跟踪完成情况4）参与制定、考核部门整体人员绩效方案，以评估人员工作成果、专业能力与态度2、工作权限1）审核、监督实施集团与业务集团年度经营计划、财务预算2）审核、监督实施税务筹划、成本控制的计划与方案3）审核集团财务核算规则4）审核财务分析报告5）审核、监督实施融资项目、资金调拨方案6）监督合同管理7）监督集团经营指标达成3、人事权限详见附件一《财务部核心管理岗位人事管理权分配表》4、财务权限详见附件二《财务部核心管理岗位财务管理权分配表》（三）资金中心总监1、核心职责1）参与集团中长期融资发展规划的制定，统筹债权融资工作，管控融资成本与还款进度，满足集团发展战略需求2）统筹集团与业务集团年度、半年度、季度、月度资金预算计划，合理安排资金调拨3）协助部长制定、考核资金中心人员绩效方案，评估中心人员工作成果、专业能力及工作态度4）制定中心整体年度、半年度、季度、月度工作计划，跟踪完成情况5）完成部长交办的其他事项2、工作权限1）审核、监督融资项目方案2）审核、监督资金调拨方案3）审核、监督集团日常资金支付4）监督业务集团资金使用3、人事权限详见附件一《财务部核心管理岗位人事管理权分配表》4、财务权限详见附件二《财务部核心管理岗位财务管理权分配表》（四）财务管理中心总监1、核心职责1）负责制定集团财务管理制度，指导、监督业务集团及子公司财务工作2）负责财务核算工作，控制重大核算风险，确保账实相符、账账相符3）负责税务筹划，降低税务风险与成本4）负责预算管理和成本控制5）协助部长制定、考核财务管理中心人员绩效方案，评估中心人员工作成果、专业能力及工作态度6）制定中心整体年度、半年度、季度、月度工作计划，跟踪完成情况7）完成部长交办的其他事项8）审批集团总部合同、监督业务集团合同管理2、工作权限1）审核、监督实施集团与业务集团年度经营计划、财务预算2）指导实施税务筹划、成本控制计划与方案3）监督集团财务管理制度的执行4）审核财务分析报告5）监督集团经营指标达成3、人事权限详见附件一《财务部核心管理岗位人事管理权分配表》4、财务权限详见附件二《财务部核心管理岗位财务管理权分配表》（五）资金中心副总监（资金）1、核心职责1）配合协助资金中心总监负责资金中心日常管理工作2）集团、各业务子集团月度资金计划、年度预算、周资金计划汇总、汇报，组织资金计划审核会议3）负责集团总部各融资机构款项支付计划的整理、上报4）对集团总部日常资金支付进行审核、安排5）各业务集团应收账款和应付账款审核、监督及考核6）负责集团银行、租赁、保理等金融机构资金放款、还款、利息等相关资金的安排7）负责集团控制公司的资金收支管理8）资金小组人员工作安排、绩效考核初评9）其他事宜及上级领导临时交办的其他工作2、工作权限1）终批资金中心资金组员工的工作安排3、人事权限4、财务权限【无】（六）资金中心副总监（银行类融资）1、核心职责1）参与银行组融资业务策略制定，管理制度流程规范，统筹机构，组织实施2）协助资金中心总监对银行组日常工作情况、制度执行等方面检查工作3）统管集团银行机构贷后事项4）统管银行机构新增授信/续授信，接洽相关机构，寻找融资渠道，规划融资项目、分析、选择，立项、实施全程统筹、沟通、协调、落实5）负责机构相关回报的跟踪和资料审核6）负责维护好各银行的关系；保障业务顺畅开展7）完成领导交办的其他工作任务2、工作权限1）终批资金中心银行组员工的工作安排3、人事权限【无】4、财务权限【无】（七）资金中心副总监（非银行类融资）1、核心职责1）根据集团发展战略目标，参与集团中长期融资发展规划的制定2）针对具体项目分析实施，规范并优化融资流程3）根据公司年度融资计划完成融资计划，与非银行类融资机构接洽交流，实施开展非银行类融资业务4）负责与各机构的关系维护及沟通，积极组织拓展新业务渠道5）管控融资成本，及时与资金组做好融资放款、还款及结息工作对接6）团队建设，负责团队的搭建与下属人员的选拔，负责对团队下属人员进行工作监督、指导、考核等日常管理，协助上级开展部门内部的人才培养计划2、工作权限1）对资金中心本组员工的工作安排有决定权3、人事权限【无】4、财务权限【无】（八）财务管理中心副总监1、核心职责1）配合协助财务管理中心总监负责本中心日常管理工作2）协助业务集团财务核算工作，控制重大核算风险，确保账实相符、账账相符3）协助业务集团税务筹划，降低税务风险与成本工作4）协助业务集团预算管理和成本控制工作5）跟进中心整体年度、半年度、季度、月度工作计划，跟踪完成情况6）负责对团队下属人员进行工作监督、指导、考核等日常管理，协助上级开展部门内部的人才培养计划7）本中心人员工作安排、绩效考核初评8）其他事宜及上级领导临时交办的其他工作2、工作权限对财务管理中心员工的工作安排有决定权3、人事权限【无】无】九）财务管理中心高级经理（数据支持）1、核心职责1）根据融资需要，编制股份及各业务集团合并报表及各分子公司报表2）主导完成集团融资需要的审计报告3）收集集团各分子公司基础证照，重要资产，融资合同等重要信息4）配合财务部资金中心融资工作2、工作权限1）终批财务管理中心稽核组员工的工作安排3、人事权限【无】4、财务权限【无】十）财务管理中心高级经理（财务管理）1、核心职责1）制定税务筹划方案2）加强集团各分子公司税务监管3）预算管理、成本控制4）分管财务报表分析2、工作权限对财务管理中心财务监控组员工的工作安排有决定权无】4、财务权限【无】四、专业序列岗位职责和权限（一）资金中心1、资深融资规划师、高级融资主管1）核心职责①负责金融机构融资事项②负责银行业务的具体落实③指导分公司财务融资工作④负责融资机构关系维护2）工作权限①根据项目性质，由资金中心总监授权3）人事权限【无】4）财务权限【无】2、融资主管1）核心职责①负责金融渠道的开发与维护②负责融资方案的设计，并组织实施③负责融资资料提供④负责还款工作跟进无】2）工作权限①根据项目性质，由资金中心总监授权3）人事权限无】4）财务权限【无】3、资金结算主管1）核心职责①负责集团各类资金计划的审核工作②负责融资机构放款、还本付息等业务的审核工作③负责监督业务集团应收应付的考核执行情况④负责集团所有银行账户的管理、监督⑤协助资金小组负责人对各业务集团资金工作的管理考核等2）工作权限①根据工作性质，由资金中心总监授权3）人事权限【无】4）财务权限【无】4、资金结算专员1）核心职责按资金计划完成资金划拨工作，包含但不限于资金归集、资金调拨、档案管理2）工作权限根据工作性质，由资金中心总监授权3）人事权限【无】4）财务权限【无】5、融资专员1）核心职责完成资金中心内勤工作，包含但不限于资料统计、客户接待、档案管理、人员费用报销管理等2）工作权限根据工作性质，由资金中心总监授权3）人事权限【无】4）财务权限【无】（二）财务管理中心1、财务主管（数据支持）1）核心职责①根据融资需要，编制股份及各业务集团合并报表及各分子公司报表。

财务管理部职能

财务管理部职能/岗位及编制一、部门管理职能：1.建立健全公司各种财务管理制度及财务工作流程，并贯彻执行。

2.负责公司年度财务预算、财务收支计划的编制，并对各职能部门的执行情况实施有效监督与控制。

3.成本分析，进行成本费用预算、核算、考核和控制，为生产经营编制成本明细表，及时跟踪和核算各类工作的成本利润，督促有关部门降低消耗，节约费用，确保公司各项经济指标的有效实现。

4.负责资金管理和调度，编制月、季、年度财务情况说明，向公司领导报告公司经营情况，分析现金流及现金收支平衡情况，并对资金缺口提出相应的解决方案，保证资金的安全、完整。

5.负责对公司各地贸易商和客户的结算、监督，确保资金的及时回笼。

6.负责公司资产及负债管理，完善集团债权关系合同，维护公司债权和法律时效。

7.负责公司各种会计报表以及各项报表的准确编制，并及时报出。

8.负责会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

9.负责公司对外短期投资（包括股票和债券投资）的管理，拓宽融资渠道，增加融资能力。

10.负责公司煤炭贸易商、客户以及合作伙伴财务信息的汇总和分析，并向领导提交报告。

11.负责公司的纳税申报工作，审核银行信用结算赁单，保证其合法、有效。

12.负责公司所有明细分类账的记账、结账、核对，完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。

13.负责公司员工工资的发放，员工各项社会保险的交纳。

14.负责公司会计报表、帐薄装订以及会计资料保管归档工作。

15.规范公司关联交易，合理规避公司关联交易风险。

16.负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务、财政、银行、会计事务所等联络和沟通工作。

17.加强内部人员培训，提高员工业务水平和工作效率，并要求员工做好财务信息保密工作。

其他职能：1.参与审定公司年度经营计划重大经营决策。

2.参与公司的工程项目可行性研究，并提供项目评估中的财务分析报告。

3.参与公司项目合同和采购合同的评审工作。

财务部门组织架构及岗位职责指导

4. 财务分析月度财务分析和预测，提交财务分析报告；对新投资项目进行财务预测和风险分析。 5. 税收计缴负责公司税收的计算、申报和缴纳工作；掌握国家、地方有关税务政策信息；实行税务管理，统一报税。 6. 资金管理负责公司流动资金的管理，对进销物资货款严格把关；根据公司资金的运情况，协助高层主管及相关部门合理调配资金，确保公司资金正常运作。 7. 档案管理及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等档案管理工作。 8. 内部管理提出部门内岗位配置意见，对部门工作进行合理分工；对部门职工进行培训、指导，提升部门团队能力；监督、检查、考核职工的工作绩效，完善内部分配，激发职工的工作积极性；落实公司有关规定和制度，不断提高部门的服务质量。 9. 协调工作做好本部门与相关部门的工作配合与协调工作。二、组织架构财务总监 --财务经理/副经理--- 总账主管成本会计-- 费用会计-- 出纳-- 税务会计-- 应收会计
负责公司债权债务的日常管理工作，组织协调各相关财务人员加强分管债权债务的管理，控制往来款项的总额及账龄。负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作，满足公司内外部的财务信息需求，确保数字准确，报送及时。负责组织财务决算工作，全面协调相关部门、岗位统筹安排工作进度，做到数字真实，计算准确、内容完整、说明清晰、报送及时负责接待财务系统审计事宜，接受财政、税务、审计等部门的检查，如实提供检查所需各项财务资料。严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。其它完成上级交办的其它各项工作主要权力：任职资格：性格开朗、稳重、有活力，待人热情、真诚；工作认真负责，积极主动，能吃苦耐劳，用于承受压力，勇于创新；有很强的组织能力和团队协作精神，具有较强的适应能力；纪律性强，工作积极努力；意志坚强，具有较强的无私奉献精神。教育水平大专以上学历所学专业会计学、统计学工作经验 2 年以上同等岗位工作经验技能技巧熟练使用办公软件、财务软件语言能力

公司财务部的主要部门职责

公司财务部的主要部门职责
公司财务部的主要部门职责如下：
1. 组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算等方面的工作，提高公司的经济效益。

2. 参与制定公司财务制度及相应的实施细则，并落实执行。

3. 负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告。

4. 负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作。

5. 负责资金、资产的管理工作。

编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。

6. 负责与财政、税务、银行、证券等相关部门及会计师事务所等相关机构的沟通、协调工作。

7. 管理与银行及其他机构的关系。

8. 处理公司日常的纳税申报及税务相关工作。

9. 协助处理日常行政事务，包括文件处理和来访接待等。

10. 遵守国家法律法规和公司章程，保持公司资产的安全完整和财务信息的
保密。

总的来说，公司财务部是公司的核心管理部门之一，其部门职责非常关键和重要。

在实际工作中，财务部需要与其他部门密切合作，确保公司的经济活动合法合规，提高公司的经济效益和市场竞争力。

财务的部组织架构及岗位职责

财务部组织机构及岗位说明书编制部门：人事行政部校对人：批准人：签发人：文件状态：签发时间：目录一、财务部组织机构图及人员编制二、部门职能说明书三、岗位职位说明书1、财务经理岗位说明书2、会计岗位说明书3、出纳岗位说明书四、财务制度一、财务部组织机构图及人员编制二、财务部部门职能说明书四、财务制度第一章总则1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。

1.2本管理制度适用于本公司各部门；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。

第二章会计机构、会计人员的管理2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司董事长的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括：财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。

2.2本公司财务核算使用金蝶财务软件2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。

2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。

第三章货币资金管理3.1资金由公司财务统一管理，公司财务要做好资金的计划、组织和协调工作，并做好信贷的组织实施。

3.2实施现金核算与管理的合理分工，将经管现金岗位和记帐岗位（不包括现金日记帐）分开设置，即坚持“钱账分管”的内部牵制原则。

3.3必须在公司核定的库存限额内保管现金，超过限额部分必须送交银行。

3.4出纳人员从银行提取现金，应当填写“现金领用单”，并写明用途和金额，由董事长批准后提取。

3.5财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。

因特殊情况确需坐支的，应事先报经董事长批准。

财务系统组织架构与部门职能

财务系统组织架构与部门职能财务系统组织架构是企业内部组织架构的重要组成部分，它直接影响企业内部的财务管理与决策，提高财务工作效率和准确度。

随着财务机构的不断发展，企业内部财务系统组织架构也在不断优化、调整和改进。

组织架构通常一个财务系统的组织架构常常包含以下三个部分：1.财务总监（CFO）2.财务经理3.财务分析师财务总监财务总监（CFO）是企业中财务管理最高级别的负责人，他负责银行财务报表、决策支持、投资者关系等。

财务总监在财务系统的整体战略制定、财务管理、合规管理等方面有着极其重要的作用。

财务经理财务经理负责企业内部财务管理，包括预算管理、管理会计、成本管理、固定资产管理、内部审计等方面的工作。

财务经理是财务系统的关键角色之一，他们的主要职责包括：监督资金的流动，制定预算及投资计划，进行财务规划和分析，管理成本和风险等。

财务分析师财务分析师主要负责提供对企业财务数据的分析报告，帮助企业进行决策和管理。

财务分析师一般在企业内部，但也有聘请第三方机构的情况，特别是当企业需要专业的财务分析或评估服务时。

部门职能财务系统中的各部门各有其不同的职能，通常包括以下几个部分：1.财务会计部门2.成本会计部门3.报表统计部门4.税务部门5.内部审计部门财务会计部门财务会计部门是企业内部最基础的部门之一，负责记录企业的各项收支、账务、资金管理等方面的工作。

财务会计部门的主要职责为：制定财务制度、编制财务预算、负责财务管理和监督、收集和处理各部门的财务会计信息，编制财务报表等。

成本会计部门成本会计部门是企业内部对成本和费用管理的负责部门。

成本会计部门的主要职责为：按照规定程序和准则，记录成本和费用，编制各种成本会计报表，计算成本与价格，确定成本控制的制度、标准及预算等。

报表统计部门报表统计部门是企业内部负责编制外部和内部财务报表，为企业决策提供重要的依据。

报表统计部门的职责包括：编制财务报表、统计财务数据、收集和处理财务会计信息等。

财务中心的部门职能

部门职能
财务中心
部门名称：
财务中心
上级部门：
董事会、总经理
下级部门：
财务会计部、管理会计部、审计监察部、库管部
部门本职：
公司财和物的规划与控制。

主要职能：
（1）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。

（2）领导编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。

（3）领导进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促公司各职能部室、各内部独立核算单位降低消耗，节约费用，提高经济效益。

（4）建立、健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，参与经济决策。

（5）领导内部审计活动，监察、评价公司经营管理状况，完善内部控制。

（6）加强库存商品的管理，对库存商品的数量和成本进行合理控制，提
高存货周转率。

（7）领导财务系统的培训和考核工作，提高财会人员的政治业务素质，并保持财会队伍的相对稳定。

（8）领导做好会计凭证、会计帐薄、会计报表以及其它会计资料和财务管理资料的保管与定期存档工作。

（9）领导做好保密工作。

管辖范围：
（1）财务系统所属员工。

（2）财务系统办公场所及卫生责任区。

（3）财务系统办公用具、设备设施。

（4）公司的财和物。

财务管理部部门职责范文(2篇)

财务管理部部门职责范文
1.按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务账套，做好记帐、报帐和结账工作，做到手续完备、内容真实、数据准确、帐目清楚，按期结报。

2.负责日常财务核算、资金计划、成本控制工作，编制财务会计报表，税务申报等相关财务工作，对存在的问题及时查实并向相关负责人汇报。

3.负责所管辖项目的成本及利润核算工作。

4.定期核对往来账款，及时清算应收应付款。

5.妥善保管财务帐簿、会计报表和会计资料。

按规定对各种会计资料进行收集、审查、核对、整理、编制目录、装订成册以防丢失损坏。

6.按照规定定期（月、季、年）核对账目、结账，编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

7.按照领导的要求，有计划地合理使用资金，有效进行资金控制，对资金执行情况进行分析。

8.做好项目财务与内、外往来单位对接、协调、核对工作，确保顺畅无差错。

财务管理部部门职责范文（二）
1、组织进行各个业务系列的业务收入、支出数据、系统往来保单与财务数据的核对，严格审核公司日常费用支出原始单据和相关手
续，并负责其他资产、负债、收支的核算处理;编制、上报银行存款余额调节表;建立有价单证的入库、领用、回销台帐，统筹负责中心支公司全部有价单证的管理工作;负责对公司的有价单证定期盘点，并通过有价单证系统出具盘点报告;
2、对各序列单证管理员和各营销服务部内勤进行有关单证管理的培训和指导、监督执行情况;
3、统筹负责对财务档案进行整理、归档、登记和保管工作，以及财务档案资料借阅和登记工作。