小掌柜出纳管理系统功能总览
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先选定一行，再点击复制， 则自动将原行的信息复制并 添加到新增的行中，且编号 为原号上自动加 1 后生成。
报表中心
概述
在登记出纳账及应收应付账后，数据会自动 汇集生成各项报表，方便查询与统计。
报表中心
出纳总账
1.显示各账户累 计收支发生额 及余额。
2.显示全部账户 或某一账户各 期间收入、支 出金额合计及 其余额。
目录
一.账套管理 二.基本操作 三.基础资料准备 四.收入、支出、转账记账 五.往来管理 六.票据登记、资产登记 七.报表中心 八.系统管理
账套管理
主要功能：
账套的建立 账套的移除与备份
每一个账套，可用来管理一个独立单位的出纳数据；系统自带有一套 演示用的练习账套；一般在启用小掌柜出纳时，需要先建立一个全空 的账套
收入记账
在下拉列表中选择 往来单位,或者双击 往来单位输入框,调 出单位选择界面,在 筛选内空中可以输 入单位单编号或名 称中的部分或全部 字符,选定即可
收入、支出、转账记账
收入记账
如果所选单位属于往来 类型的,则,往来选项会 自动勾上,并将数据传 送到应收应付和往来账 中;此时,如果再勾选两 清,则在应收应付中同 增实收和应收
收入、支出、转账记账
收入记账
在下拉列表中选择 收入名目,或者双击 收入名目输入框,调 出收入名目选择界 面,在收支名目树中 选定即可
收入、支出、转账记账
收入记账
录入或选择其他的项目 后,可保存新增,或保存 退回。 保存后系统将自动产生 凭证号、制单人信息， 并会自动增加所属账户 的账户余额
收入、支出、转账记账
支出记账
支出记账操作与收入记 账操作类同，其界面背 景色为柔红色，且记账 后，其所属账户的余额 将自动冲减。
收入、支出、转账记账
转账记账
转账：账户间互转的业 务，比如：从农行的 XX账号里提取现金，
则转出账户是农行，
且其余额会减少，转入
账户是出纳现金，且
现金余额会同时会增加
往来管理
往来管理流程
应收应付业务的记账在 应收应付模块中登记。
基础资料准备
收支名目：
用于对出纳收入支出 业务进行归类统计， 其以树形方式很直观 地体现现实中各项收 支项目间的层次关系
基础资料准备
往来单位：
登记业务发生中的往来对 方单位信息，可用于管理 客户或供应商资料。
基础资料准备
项目，辅助项目，币种，常用摘 要，结算方式 （略）
收入、支出、转账记账
出纳账界面
收入、支出、转账记账
收入记账
录入必要的业务内 容摘要信息,也可以 双击摘要输入框,显 示常用摘要,选择其 一,或者将当前摘要Байду номын сангаас保存为常用摘要
收入、支出、转账记账
收入记账
输入收入金额,或者 双击金额输入框,调 出计算器,由计算结 果转为金额数值,
注意:
金额可以为负数, 且会红字显示;但 不能为零
收入、支出、转账记账
基本操作
基本操作：查找,筛选,排序,定位操作
筛选(CTRL+F):仅将当前数 据中部分满足设定的条件记 录显示出来(不满足的暂时 隐藏) 事后可以通过刷新(F5) 功能将全部数据再次显示出 来。
基本操作
基本操作：查找,筛选,排序,定位操作
排序(CTRL+O):将数据按设定的列组合排序优先级列出，也可以直接双击列 标题，进行排序。
票据登记、资产登记
票据登记
用于登记票据的状态、 类别、号码、收支方 向、开票对方信息、 开票日期及金额等信 息。
复制功能：
先选定一行，再点击复制， 则自动将原行的信息复制并 添加到新增的行中，且票据 号为原号上自动加 1 后生 成。
票据登记、资产登记
资产登记
用于对拥有或 使用的资产登 记备查
复制功能：
定位(数据浏览):可以向前，向后，最前，最后浏览数据。
基本操作
基本操作：日期（期间）选择
期间设定为当天（本日） 期间设定为当月（本月） 期间设定为当年（本年）
选择日期：双击日历中 某一日期，即可设定
基本操作
基本操作：导出为excel格式文件操作
击菜单：操作>>导出为excel 将当前界面中的数据导出为excel文件格式并保存,以方便进行其
收支转业务以日 期、凭证字号优 先级排序。
可以按期间选择 范围或所选择账 户显示部分或全 部收支记录
双击任一行可以 显示其明细信息
收入、支出、转账记账
收入记账
选择收入发生时,资 金汇入的账户
收入、支出、转账记账
收入记账
直接输入收入业务 发生的日期,或者双 击输入框,调出日历 选择界面,再双击选 择具体的日子
实收实付业务的记账在 出纳账中录入并勾选往 来标记，其数据自动流 向应收应付模块中。
往来管理
应收应付登记
应收应付登记如出纳账 登记相似
应收应付账面中的实收 实付类型记录数据来自 于出纳账中勾选了往来 标记的收入或支出类记 录，在此处不允许被修 改。
余额为正数，表示是债权余 额（别人欠我的余额）；
余额为负数，表示为债务余 额（我欠别人的余额）
它的工作应用 注意：操作用户必须具有数据输出权限才可进行此操作
基础资料准备
基础资料类别有：账户资料，往来类别，往来
单位，收支名目，项目，辅助项目，币种，常用摘要，结算 方式
其中账户资料是必需首先设置，其余类别的可根据 管理和实际业务需要而定
基础资料准备
账户资料：
与在银行开户的账号的意义相近，用于归集某一类资金， 方便独立反映其收付业务。也延伸包括：现金、备用金、 有价证卷等类
账套管理
主要功能：账套的建立
账套管理
主要功能：账套的移除与备份
移除:将账套列表 中的账套数据所
属的数据库移到 程序目录/dbackup 目录下,并从列表 中清除,此账套将 暂不使用
备份:将账套列表中的选定的账套数据 复制到/dbackup目录下保存
基本操作
基本操作：增删改操作
增加(ALT+N):可以新增一条记录(一般是在最末行位置增加一空行,待录入数 据) 删除(ALT+D):将当前选定(背景色较醒目)的行的记录数据删除 修改:对当前选定(背景色较醒目)的行的记录数据进行修改
注意: 1.上述操作前提,必需是当前操作者已被赋有编辑权限 2.对数据作的增删改操作,如要生效,请在退出前保存；如果不想保存,请按
刷新(F5),或者不保存关闭功能界面。
基本操作
基本操作：查找,筛选,排序,定位操作
查找(ALT+F):可以查找当前数据中某列内文词有匹配的记录，并定位到首条 符合条件的记录。
报表中心
概述
在登记出纳账及应收应付账后，数据会自动 汇集生成各项报表，方便查询与统计。
报表中心
出纳总账
1.显示各账户累 计收支发生额 及余额。
2.显示全部账户 或某一账户各 期间收入、支 出金额合计及 其余额。
目录
一.账套管理 二.基本操作 三.基础资料准备 四.收入、支出、转账记账 五.往来管理 六.票据登记、资产登记 七.报表中心 八.系统管理
账套管理
主要功能：
账套的建立 账套的移除与备份
每一个账套，可用来管理一个独立单位的出纳数据；系统自带有一套 演示用的练习账套；一般在启用小掌柜出纳时，需要先建立一个全空 的账套
收入记账
在下拉列表中选择 往来单位,或者双击 往来单位输入框,调 出单位选择界面,在 筛选内空中可以输 入单位单编号或名 称中的部分或全部 字符,选定即可
收入、支出、转账记账
收入记账
如果所选单位属于往来 类型的,则,往来选项会 自动勾上,并将数据传 送到应收应付和往来账 中;此时,如果再勾选两 清,则在应收应付中同 增实收和应收
收入、支出、转账记账
收入记账
在下拉列表中选择 收入名目,或者双击 收入名目输入框,调 出收入名目选择界 面,在收支名目树中 选定即可
收入、支出、转账记账
收入记账
录入或选择其他的项目 后,可保存新增,或保存 退回。 保存后系统将自动产生 凭证号、制单人信息， 并会自动增加所属账户 的账户余额
收入、支出、转账记账
支出记账
支出记账操作与收入记 账操作类同，其界面背 景色为柔红色，且记账 后，其所属账户的余额 将自动冲减。
收入、支出、转账记账
转账记账
转账：账户间互转的业 务，比如：从农行的 XX账号里提取现金，
则转出账户是农行，
且其余额会减少，转入
账户是出纳现金，且
现金余额会同时会增加
往来管理
往来管理流程
应收应付业务的记账在 应收应付模块中登记。
基础资料准备
收支名目：
用于对出纳收入支出 业务进行归类统计， 其以树形方式很直观 地体现现实中各项收 支项目间的层次关系
基础资料准备
往来单位：
登记业务发生中的往来对 方单位信息，可用于管理 客户或供应商资料。
基础资料准备
项目，辅助项目，币种，常用摘 要，结算方式 （略）
收入、支出、转账记账
出纳账界面
收入、支出、转账记账
收入记账
录入必要的业务内 容摘要信息,也可以 双击摘要输入框,显 示常用摘要,选择其 一,或者将当前摘要Байду номын сангаас保存为常用摘要
收入、支出、转账记账
收入记账
输入收入金额,或者 双击金额输入框,调 出计算器,由计算结 果转为金额数值,
注意:
金额可以为负数, 且会红字显示;但 不能为零
收入、支出、转账记账
基本操作
基本操作：查找,筛选,排序,定位操作
筛选(CTRL+F):仅将当前数 据中部分满足设定的条件记 录显示出来(不满足的暂时 隐藏) 事后可以通过刷新(F5) 功能将全部数据再次显示出 来。
基本操作
基本操作：查找,筛选,排序,定位操作
排序(CTRL+O):将数据按设定的列组合排序优先级列出，也可以直接双击列 标题，进行排序。
票据登记、资产登记
票据登记
用于登记票据的状态、 类别、号码、收支方 向、开票对方信息、 开票日期及金额等信 息。
复制功能：
先选定一行，再点击复制， 则自动将原行的信息复制并 添加到新增的行中，且票据 号为原号上自动加 1 后生 成。
票据登记、资产登记
资产登记
用于对拥有或 使用的资产登 记备查
复制功能：
定位(数据浏览):可以向前，向后，最前，最后浏览数据。
基本操作
基本操作：日期（期间）选择
期间设定为当天（本日） 期间设定为当月（本月） 期间设定为当年（本年）
选择日期：双击日历中 某一日期，即可设定
基本操作
基本操作：导出为excel格式文件操作
击菜单：操作>>导出为excel 将当前界面中的数据导出为excel文件格式并保存,以方便进行其
收支转业务以日 期、凭证字号优 先级排序。
可以按期间选择 范围或所选择账 户显示部分或全 部收支记录
双击任一行可以 显示其明细信息
收入、支出、转账记账
收入记账
选择收入发生时,资 金汇入的账户
收入、支出、转账记账
收入记账
直接输入收入业务 发生的日期,或者双 击输入框,调出日历 选择界面,再双击选 择具体的日子
实收实付业务的记账在 出纳账中录入并勾选往 来标记，其数据自动流 向应收应付模块中。
往来管理
应收应付登记
应收应付登记如出纳账 登记相似
应收应付账面中的实收 实付类型记录数据来自 于出纳账中勾选了往来 标记的收入或支出类记 录，在此处不允许被修 改。
余额为正数，表示是债权余 额（别人欠我的余额）；
余额为负数，表示为债务余 额（我欠别人的余额）
它的工作应用 注意：操作用户必须具有数据输出权限才可进行此操作
基础资料准备
基础资料类别有：账户资料，往来类别，往来
单位，收支名目，项目，辅助项目，币种，常用摘要，结算 方式
其中账户资料是必需首先设置，其余类别的可根据 管理和实际业务需要而定
基础资料准备
账户资料：
与在银行开户的账号的意义相近，用于归集某一类资金， 方便独立反映其收付业务。也延伸包括：现金、备用金、 有价证卷等类
账套管理
主要功能：账套的建立
账套管理
主要功能：账套的移除与备份
移除:将账套列表 中的账套数据所
属的数据库移到 程序目录/dbackup 目录下,并从列表 中清除,此账套将 暂不使用
备份:将账套列表中的选定的账套数据 复制到/dbackup目录下保存
基本操作
基本操作：增删改操作
增加(ALT+N):可以新增一条记录(一般是在最末行位置增加一空行,待录入数 据) 删除(ALT+D):将当前选定(背景色较醒目)的行的记录数据删除 修改:对当前选定(背景色较醒目)的行的记录数据进行修改
注意: 1.上述操作前提,必需是当前操作者已被赋有编辑权限 2.对数据作的增删改操作,如要生效,请在退出前保存；如果不想保存,请按
刷新(F5),或者不保存关闭功能界面。
基本操作
基本操作：查找,筛选,排序,定位操作
查找(ALT+F):可以查找当前数据中某列内文词有匹配的记录，并定位到首条 符合条件的记录。