工程款支付管理流程82779
工程款支付流程管理制度
工程款支付流程管理制度第一章总则第一条为规范公司工程款支付流程，保障资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工、管理人员，适用于所有工程款支付活动。
第三条公司全体员工应遵守本制度规定，严格执行工程款支付流程，确保资金使用合理、规范。
第二章工程款支付权限管理第四条公司设立工程款支付权限管理机构，负责对员工的工程款支付权限进行审批和管理。
第五条不同级别的员工享有不同的工程款支付权限，具体权限范围由公司制定，须经工程款支付权限管理机构审批确认。
第六条员工在办理工程款支付手续前，须提供相关的申请材料，并经过相应的审核审批程序。
第七条员工应及时更新工程款支付权限，确保权限与岗位职责相符合。
第八条公司应建立工程款支付权限变更记录档案，及时更新变更记录。
第三章工程款支付流程管理第九条公司应建立完善的工程款支付流程，明确工程款支付申请、审核、批准、支付等各个环节的职责与程序。
第十条员工在申请工程款支付时，应按照规定的流程填写申请表格，提供相关资料，并经过相关部门的审核。
第十一条各部门应按照公司规定的流程，及时受理和审核工程款支付申请，确保申请内容真实、合法。
第十二条公司设立工程款支付审批机构，负责对工程款支付申请进行审批，审核申请的真实性和合法性。
第十三条工程款支付审批机构应及时受理申请，对符合条件的工程款支付申请进行审批，并及时发放款项。
第十四条工程款支付审批机构应将审批结果及时通知申请人，确保申请人及时获知审批结果。
第四章资金管理第十五条公司应建立健全的资金管理制度，规范资金的使用和管理，确保资金安全。
第十六条公司财务部门应对工程款支付进行资金到账核对，并建立资金支付记录。
第十七条公司应设立专门的资金账户用于工程款支付，确保工程款支付和其他资金流动的独立性。
第十八条公司应进行资金的定期检查和清点，保证资金账务的准确性。
第五章风险管理第十九条公司应建立风险管理机制，明确风险评估、处理和控制措施。
工程项目款支付管理流程
工程项目款支付管理流程1.合同签署阶段：在工程项目签署合同之前，投资方和承包方应进行谈判和协商，明确工程项目付款方式和条款，并在合同中明确约定相关款项的支付时间和支付方式。
2.材料购买阶段：承包方根据项目进度计划和合同要求，按照材料、设备等的采购计划，编制购置计划，与供应商签署采购合同，并按合同约定支付相应的款项。
3.工程分期阶段：承包方根据工程项目的不同阶段，将工程项目分成若干个分期，每个分期对应一个支付节点。
在每个分期进展完成后，项目负责人将相关进展报告和验收材料提交给投资方进行审核确认。
4.报审与审批阶段：投资方根据工程项目的实际进展和验收材料，对每个分期支付节点进行审核和审批。
投资方可以设立支付审批委员会来进行决策，确保每个支付节点都符合合同约定和项目实施要求。
5.款项支付阶段：经过投资方的审核和审批后，投资方将按合同约定和项目进展情况，预付、到付或分期支付相应的款项给承包方。
承包方在收到款项后，应及时核实款项的准确性和完整性，确保款项没有错误。
6.收款监督与结算阶段：投资方可以设立资金监督机构或委托第三方进行资金监督，以确保项目款项的正确支付和使用。
工程项目竣工后，投资方和承包方应进行结算，核对项目费用和款项的结余，确保项目资金的完整性。
值得注意的是，上述流程仅为一个简单的示例，实际的工程项目款支付管理流程会受到合同约定、法律法规、财务管理制度等多种因素的影响。
因此，在实际操作中，需要根据具体项目的特点和要求，制定适合的工程项目款支付管理流程。
此外，还应加强资金监督和风险控制，确保项目款项使用的合理性和透明度，防止资金滞留和项目款项冻结等问题的发生。
工程款项支付管理流程
1.目的及范围目的：为规范工程类款项支付流程,保证合同履约严谨性,提高资金使用效率与时间价值;范围：适用于集团下辖各公司所有开发项目工程类款项包括工程施工、材料设备的申请、审核、批准与支付流程;2.术语和定义“工程类款项”支付：指土石方工程、地基与基础工程、主体建安工程、内外装饰装修工程、机电配套工程、社区管网工程、园林景观工程、工程监理、工程检验检测类但不含勘察设计类以及材料设备供货安装类的预付款、进度款、结算款等款项的支付;“工程类款项”支付程序：上述款项由以上合作方或材料设备供应商根据相关合同条款、履约进度、实际产值等为依据,提出工程类款项的支付申请,经监理公司审核,由建设单位的工程管理部按照授权手册规定组织经办完成审批手续后,交由财务管理部根据当期整体资金计划安排具体进行支付;3.职责4.审批程序5.流程说明6.支持性文件集团总部－区域中心－项目部授权手册最新执行版及附件集团总部－分子公司授权手册最新执行版及附件7.相关记录：附件1：工程类款项申请报告工程施工、材料设备编号：·名流公馆期001号附表2：分部工程进度、质量、安全申报单项目名称：填表时间：年月日附表3：材料设备到货验收单项目合同编号：项目合同名称：编号：名流·××××－××－001/总第001工程款支付凭证附表5：工程付款审批表合同范围内且计划内注：1、工程管理部负责填写工程进度质量安全是否满足合同付款条件,付款金额由成本控制部填写；2、本表在审批完毕并办理付款手续时,原件财务管理部,复印件由工程管理部、成本控制部留存,并由工程管理部将款项支付情况知会相关部门;附表6：工程付款审批表合同范围外或计划外注：1、工程管理部负责填写工程进度质量安全是否满足合同付款条件,付款金额由成本控制部填写；2、本表在审批完毕并办理付款手续时,原件财务管理部,复印件由工程管理部、成本控制部留存,并由工程管理部将款项支付情况知会相关部门;附表7：工程类资金计划详见授权手册流程表单。
工程款支付管理流程
工程款支付管理流程一、目的为规范工程款支付流程，明确各相关方在工程付款各环节审核(批)的责任，确保工程款的正确支付，杜绝错付、超付，确保工程质量和进度，控制工程成本。
二、适用范围适用于工程预付款、进度款、结算款、设备款、保修金、工程尾款的支付。
三、工程预付款、进度款和结算款支付流程(一)工程预付款支付流程1、施工单位提交预付款《工程款支付申请表》给基建预算人员，施工单位项目经理要签字确认；2、预算办根据合同约定的预付比例审核预付款，签署预付款《工程款支付申请表》然后交给财务部；3、财务部再次复核后，交给总经理和董事长审批，然后将审核审批通过的《工程款支付申请表》交给出纳安排付款。
(二)工程进度款支付流程：1、施工单位先向工程部提交进度款《工程款支付申请表》，要求附上已完工程的预算书，一式叁份(工程部、预算部、财务部各一份)，施工单位项目经理要签字。
2、工程部审核当月完成的部位及项目及相关工程量，审核完毕由工程部经理签字后交到预算员（审核专员）。
3、预算员（审核专员）审核已完成工程量，并审核工程预算价，确定当月完成工程造价，根据合同约定，审批工程款，然后预算员（审核专员）签字确认。
(注：预算人员要求提供电子版预算书时，施工单位要积极配合。
)4、预算员（审核专员）将进度款《工程款支付申请表》上交财务部审核。
5、财务部审核无误后，将进度款《工程款支付申请表》交由总经理和董事长审批。
6、施工单位根据审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》中的金额开具当地建安发票，发票需按进度款《工程款支付申请表》中的工程项目分别填开。
7、施工单位将审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》以及相同金额的建安发票上交到财务部，财务部再次复核《工程款支付申请表》的金额是否与发票金额一致，以及核对发票的各项内容后，交到出纳处办理该款项的转付。
8、其他注意事项：施工单位要提供开户信息并加盖公章，开户信息内容有：单位名称、合同编号、开户名称、行号、账号、开户行。
工程款支付流程及相关制度
工程款支付流程及相关制度一、前言工程款支付是指在工程项目中，对承包商、分包商等工程参与方进行支付的过程。
工程款支付流程及相关制度对于确保工程建设的顺利进行、保证资金使用的安全性和合理性具有重要意义。
本文将就工程款支付流程及相关制度进行探讨，旨在为相关企业和机构提供参考和借鉴。
二、工程款支付流程1.合同签订阶段在工程项目启动前，各参与方需先进行合同的签订。
合同是工程款支付的重要依据，其中应明确工程金额、付款方式、工程进度、质量标准等关键信息。
在签订合同过程中，双方应对支付方式进行充分沟通，确保双方对支付流程有充分的了解和认同。
2.验收阶段在工程进度达到一定节点或完工后，需进行验收工程质量和进度。
验收结果是决定支付工程款的重要依据，对于不合格的工程需及时修正或返工，确保工程质量符合标准。
3.支付申请在验收合格后，承包商可向工程项目管理单位提交支付申请。
支付申请中需包括工程项目名称、施工单位名称、支付金额、支付方式等基本信息。
支付申请需由施工单位申请人签字确认，确保支付申请的真实性和准确性。
4.审批流程支付申请提交后，需经过审批流程。
审批流程一般包括工程项目经理审批、财务部门审批、领导审批等多个环节。
审批流程的目的是确保支付操作符合相关规定，杜绝不合规的支付行为。
5.支付执行经过审批流程后，支付款项可由财务部门进行执行。
支付款项可通过银行转账、支票支付等形式进行。
在支付过程中，财务部门需与施工单位核对付款信息，确保支付到位无误。
6.记录备查支付完成后，需对支付信息进行记录备查。
记录备查包括支付申请、审批流程、支付凭证等相关信息。
记录备查的目的是为了对支付行为进行监督和追溯，确保支付行为的合规性和透明性。
三、工程款支付相关制度1.支付审批制度支付审批制度是规范工程款支付的重要制度。
在制定支付审批制度时，应明确支付审批的层级和流程，明确各级审批人员的权限和责任。
同时，应设立支付审批档案和记录，建立审批流程和监督机制，确保支付行为符合规定。
工程项目工程款支付流程及管理规定
工程项目工程款支付流程及管理规定1. 引言本规定旨在规范工程项目工程款的支付流程和管理，确保款项的及时支付和合理使用。
本规定适用于所有工程项目的工程款支付。
2. 工程款支付流程2.1 工程款支付申请工程项目负责人应在完成相应工程量及验收工作后，向财务部门提出工程款支付申请。
支付申请应包括以下内容：- 工程项目的基本信息- 工程量清单及验收证明- 已支付的进度款及- 其他相关的支付凭证2.2 验证与审批财务部门收到支付申请后，应进行验证和审批。
验证内容包括：- 工程项目的实际完成情况- 进度款的支付记录与是否一致- 工程款支付申请的凭证是否完整审批人应确保支付申请的合法性和准确性，并及时作出审批决定。
2.3 支付款项支付款项的方式可根据实际情况灵活选择，常见的方式包括：- 银行转账- 支票支付- 网上支付支付款项应按照财务制度进行，确保支付的准确性和安全性。
3. 工程款管理规定3.1 工程款账户管理工程款应设立专门的账户进行管理，确保款项的安全和合规性。
账户的管理应包括：- 严格限制账户的使用权限- 定期对账户进行核对和审计- 及时处理账户余额不平或异常的情况3.2 工程款使用管理工程款的使用应符合相关的法律法规和项目需求，需经过严格的审核和审批程序。
具体管理措施包括：- 对工程款使用进行预算和计划管理- 严格控制工程款的支出，并保证支出的合理性和合规性- 定期进行工程款使用情况的报告和审计3.3 工程款追踪与监管财务部门应设立工程款追踪与监管机制，确保工程款的有效使用和监督。
具体操作包括：- 定期对工程款的使用情况进行核对和监测- 及时发现和处理工程款的滞留和挪用等问题- 建立相关的审计制度和风险控制机制4. 附则本规定自发布之日起生效，如有需要进行修改或补充，应经相关部门的审批和批准。
违反本规定的行为将受到相应的纪律和法律处罚。
以上为工程项目工程款支付流程及管理规定的内容，适用于所有工程项目的工程款支付，请相关部门和人员遵守执行。
工程款支付管理流程
工程款支付管理流程为了有效控制学校基本建设项目建设资金的使用，规范建设过程中工程款支付的审批程序，确保资金使用安全，特制定本规定。
一、工程款支付依据基本建设工程款的支付，应以甲乙双方签订的合同约定、相关（补充）协议、监理单位审核意见、工程审计报告为依据，确保工程款支付及时、准确。
二、工程进度款支付程序1.施工单位根据当月实际完成的工程进度，按照有关定额、收费标准和合同约定，编制所完成工程量的预算书，据实填报工程款支付申请表，并注明形象进度，报监理单位审核。
2.监理单位审核确认后，填报工程款支付证书，经工程总监签字和加盖单位印鉴后报预算科。
3.预算科应对监理单位报送的工程款支付证书的形象进度、支付金额等进行审核，审核无误，报分管副处长审批，分管副处长签署意见后报处长审定。
审定通过后报学校财务处，由财务处根据合同约定的付款方式办理付款手续。
工程款数额超过规定数额50万元以上的，须经分管校领导签字后报财务处付款。
三、设备、材料款支付程序1.设备、材料到达施工现场后，由材料科、工程科、监理公司和施工单位共同验收合格后，供货单位将材料、设备交给施工单位。
2.供货单位持施工单位开具的收料单，及时与材料科核实付款数额。
供货单位提供相关发票，材料科办理材料转账手续，审核无误后，将材料付款发票（发票背面须注明“已转账”）报分管副处长审批，分管副处长签署意见后报处长审定。
审定通过后报学校财务处，由财务处根据合同约定的付款方式办理付款手续。
材料、设备款数额超过规定数额10万元以上的，须经分管校领导签字后报财务处付款。
四、勘察、设计费支付程序勘察、设计费由技术科负责办理，其程序参照工程进度款支付程序执行。
五、工程竣工结算1.工程竣工验收合格后，施工单位应在合同要求的期限内编制完整的工程结算书，经监理单位审核后报预算科初审，预算科审核后，报送学校审计处。
2.审计完成后，施工单位办理工程结算会签单。
预算科根据会签单，办理项目结算通知单，经分管副处长审批、处长审定后，办理工程结算付款手续。
工程款支付管理流程
工程款支付管理流程一、目的为规范工程款支付流程，明确各相关方在工程付款各环节审核(批)的责任，确保工程款的正确支付，杜绝错付、超付，确保工程质量和进度，控制工程成本。
二、适用范围适用于工程预付款、进度款、结算款、设备款、保修金、工程尾款的支付。
三、工程预付款、进度款和结算款支付流程(一)工程预付款支付流程1、施工单位提交预付款《工程款支付申请表》给基建预算人员，施工单位项目经理要签字确认；2、预算办根据合同约定的预付比例审核预付款，签署预付款《工程款支付申请表》然后交给财务部；3、财务部再次复核后，交给总经理和董事长审批，然后将审核审批通过的《工程款支付申请表》交给出纳安排付款。
(二)工程进度款支付流程：1、施工单位先向工程部提交进度款《工程款支付申请表》，要求附上已完工程的预算书，一式叁份(工程部、预算部、财务部各一份)，施工单位项目经理要签字。
2、工程部审核当月完成的部位及项目及相关工程量，审核完毕由工程部经理签字后交到预算员（审核专员）。
3、预算员（审核专员）审核已完成工程量，并审核工程预算价，确定当月完成工程造价，根据合同约定，审批工程款，然后预算员（审核专员）签字确认。
(注：预算人员要求提供电子版预算书时，施工单位要积极配合。
)4、预算员（审核专员）将进度款《工程款支付申请表》上交财务部审核。
5、财务部审核无误后，将进度款《工程款支付申请表》交由总经理和董事长审批。
6、施工单位根据审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》中的金额开具当地建安发票，发票需按进度款《工程款支付申请表》中的工程项目分别填开。
7、施工单位将审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》以及相同金额的建安发票上交到财务部，财务部再次复核《工程款支付申请表》的金额是否与发票金额一致，以及核对发票的各项内容后，交到出纳处办理该款项的转付。
8、其他注意事项：施工单位要提供开户信息并加盖公章，开户信息内容有：单位名称、合同编号、开户名称、行号、账号、开户行。
工程款支付流程
工程款支付流程工程款支付是指在工程施工过程中，施工单位按照合同约定或相关规定，向施工单位支付工程款的一种财务行为。
正确的工程款支付流程对于保障工程质量、维护合法权益、促进工程进度具有重要意义。
下面将介绍一般的工程款支付流程。
1. 工程款支付申请。
施工单位在完成工程进度或阶段性工作后，需要向业主单位提出工程款支付申请。
申请中应包括工程款支付的具体金额、支付依据、工程完成情况、相关验收文件等。
2. 业主单位审核。
业主单位收到工程款支付申请后，将对申请材料进行审核。
主要包括工程进度是否符合合同约定、工程质量是否满足要求、相关验收文件是否齐全等。
审核通过后，业主单位将进行下一步操作。
3. 资金拨付。
业主单位在审核通过后，将按照合同约定或相关规定，将工程款拨付给施工单位。
拨付方式一般有两种，一种是直接将款项打入施工单位指定账户，另一种是通过银行转账等方式进行支付。
4. 工程款收款确认。
施工单位在收到工程款后，需要及时进行收款确认。
确认收款后，应及时向业主单位提交收款凭证和相关文件，以便业主单位进行备案。
5. 工程款使用。
施工单位在收到工程款后，需要按照合同约定和相关规定，合理使用工程款。
工程款的使用应当与工程建设相关，不得挪作他用。
同时，施工单位需要及时做好工程款的账务核算和管理工作。
6. 工程款支付记录。
业主单位在支付工程款后，需要做好工程款支付记录。
记录中应包括支付时间、支付金额、支付方式、支付对象、支付凭证等信息。
同时，业主单位还需要将支付记录与工程款支付申请、资金拨付、收款确认等相关文件进行归档管理。
以上就是一般的工程款支付流程。
在实际操作中，还需要根据具体的工程特点和合同约定进行具体操作。
同时，为了保障工程款支付的合法性和规范性，相关各方都需要严格按照相关规定执行，做好相关记录和管理工作。
只有这样，才能保证工程款支付流程的顺畅进行，维护各方的合法权益，促进工程建设的顺利进行。
工程款支付管理流程
工程款支付管理流程一、项目立项阶段：1.确定项目的目标和需求；2.编制项目方案和预算；3.提交项目立项申请，包括项目计划、预算和可行性研究报告等。
二、预算编制阶段：1.根据项目的需求和目标，编制项目预算；2.预算编制应包括项目的各项费用，如材料费、人工费、设备费等；3.预算编制需要经过相关部门的审核和审批。
三、款项申请阶段：1.项目部门根据项目进展情况和资金需求，向财务部门递交款项申请；2.款项申请应包含项目需求的详细说明和相关支出明细；3.财务部门对款项申请进行初步审核，并与相关部门进行沟通和确认。
四、审核审批阶段：1.财务部门对款项申请进行详细审核，包括申请的合理性和准确性等；2.财务部门还要确认项目进展情况和待付款项的合法性；3.财务部门将审核结果报给相关部门的领导，由相关领导进行最终的审批；4.若审核和审批通过，则进入下一阶段；若不通过，则需要返回上一阶段进行调整和修改。
五、发放付款阶段：1.财务部门按照审批结果，发放相应的付款；2.付款方式可以是电汇、支票等，根据具体情况而定；3.财务部门和项目部门要做好付款记录，并及时归档；4.一般情况下，付款后还需要做好相关凭证的登记和备份。
六、支付管理阶段：1.财务部门要做好项目款项的记录和管理，包括款项的流水账、余额等；2.及时跟踪和核对项目资金的使用情况，确保款项使用符合预算和实际需要；3.定期向相关部门报告项目款项的使用情况和结余情况；4.协助项目部门做好项目资金结算及决算工作。
以上是一个基本的工程款支付管理流程，具体的流程和步骤可以根据具体项目和组织的需求而有所调整和修改。
一个科学、规范的工程款支付管理流程，可以确保项目资金的合理使用，防止出现资金浪费和挪用的情况，提高工程款支付的效率和准确性。
工程款支付管理制度流程
工程款支付管理制度流程一、总则为规范工程款支付管理，保障公司财务资金安全，提高资金使用效率，特制定本工程款支付管理制度。
本制度适用于公司内部所有工程项目的款项支付管理，并严格执行，确保公司财务资金安全。
二、支付管理流程1. 工程款支付申请（1）项目经理向财务部门提交支付申请，并提供相关的支付凭证、支付款项明细表、费用发票等文件。
（2）财务部门接收支付申请后，需在2个工作日内审核确认支付资金的来源、支付金额的合理性等，并将审核结果反馈给项目经理。
2. 工程款支付审批（1）项目部经理对支付申请进行初审，确认支付金额与实际工程进度匹配，并签署支付审批表。
（2）财务总监对支付申请进行复核，确认支付款项的合法性和准确性，签署审批表后，将支付审批表交给财务经理。
3. 工程款支付准备（1）财务经理收到支付审批表后，安排财务专员根据支付审批表上的信息准备相关支付凭证、转账资料等。
（2）财务专员需在1个工作日内将支付凭证、转账资料等所有资料准备完毕，并报财务总监进行最终审核。
4. 工程款支付执行（1）财务总监审核通过后，财务专员将支付凭证、转账资料等发送至财务审核部门进行审核。
（2）财务审核部门确认支付凭证齐全、款项准确后，向银行发送付款指令，执行支付。
5. 工程款支付反馈（1）财务专员在银行支付完成后，将支付凭证、转账凭证等资料归档保存，并将支付反馈结果通知项目经理和项目部经理。
（2）项目经理和项目部经理确认款项支付成功后，将支付结果反馈给项目相关的供应商、承包商等。
6. 工程款支付监督（1）财务总监定期对公司内部支付管理流程进行审查，确保各部门严格遵守支付管理制度规定，避免发生资金管理漏洞。
（2）内部审计部门对支付管理流程进行抽查，发现问题及时提出整改意见。
7. 其他相关事项（1）涉及税务、合同等方面的问题，需根据相关法律法规和公司规定处理，保护公司的合法权益。
（2）如有工程款支付凭证遗失或错款情况，需及时上报财务总监，进行调查核实并处理。
工程项目工程款支付程序及管理办法
工程项目工程款支付程序及管理办法工程款支付程序管理办法第一章总则第一条目的为规范公司所属建设工程项目工程款支付程序，加快流转速度，提高工程项目管理水平，根据国家相关法律法规及公司工程管理制度和办法，结合公司管理实际情况，制订本办法。
第二条适用范围本办法适用于公司所属的开发建设工程项目、技术改造项目，包括但不局限于一切与工程建设有关的合同付款、零星支付、材料以及设备采购付款等。
第三条管理原则工程款支付必须严格按照相关合同条款执行，严禁违反合同或者逃避合同管理的支付行为。
第二章付款流程第四条工程进度款的一般支付流程：1.施工单位根据实际完工情况及相关合同约定提出付款申请。
付款申请需包含付款事由（合同依据）、形象进度说明、工程量清单、设计变更和工程签证等原始资料（如果合同规定需在进度款中支付），并有项目经理的签字，加盖单位公章。
付款申请表可使用施工单位制式表格。
2.施工单位每月25日后提交《工程款支付申请表》，并提供完整的工程清单资料送监理审核，同时报送工程费付款审核表。
3.请款单位将付款申请材料送交到现场工程监理处，由工程监理公司独立完成审核并出具意见。
公司提供统一内部使用的工程进度款付款审批表，现场监理工程师及XXX在该付款审批表上签字并加盖公章后，将施工单位的付款申请材料及付款审批表移交公司专业工程师审核。
4.公司工程项目部专业工程师进行实质性审核，再由公司成本控制部进行复核，分别提出意见及签字后，报公司工程总监签署意见。
5.付款申请材料连同上述审签意见一同递交公司常务副总经理。
常务副总审核后给出支付意见，有疑问或者有理由拒付的由其组织相关部门重审并知会请款单位，同意支付的转送财务总监（或公司董事会特别指定的财务负责人）进行会签。
第五条工程结算款的一般支付流程：施工单位根据竣工图、实际完工情况及相关合同约定提出付款申请。
付款申请须包含双方确认的工程预算、材料计划报表、工程进度报表、工程结算汇总、工程签证、工程验收文件、整改项目验收单、工程移交单等。
工程款支付管理流程
工程款支付管理流程
工程款支付管理流程
1、工程进度款支付
13>.1 根据工程进度，由承包商提供工程款申请，填报《工程形象进度情况审批表》并收集工程量、洽商等信息资料。
1.2 由监理单位和工程部负责对形象进度、工程量、洽商工作量等进行审核，并报成本部审定。
1.3 工程部接收请款申请，审核进度及累计数，并进行付款比例和请款全额审核，如果累计付款比例达到合同总额的80%，则不接收承包商付款申请，尾款留到工程竣工结算支付。
1.4 成本部主要负责付款比例、累计比例是否按合同约定等审核。
1.5 成本部审核后，转公司财务部审核，审核通过后报分管工程的领导、总经理依次审批，最终由董事长审定。
1.6 付款审批后，由公司财务部办理付款手续。
2、工程结算
2.1 工程合同符合结算条件时，按合约办理。
2.2 工程质量保期到期后，承包商提出工程质保金请款申请，并填报《质保金请款审批表》至公司，公司布置或组织相关部门或人员进行审核：
1）审查公司与施工单位签订的合同（施工合同、供货合同）确认工程质保期期限；
2）落实质保期内全部工程质量问题和扣款情况，施工单位对各项工程扣款无异议，并书面确认；
3）应征询物业管理部的意见，确认保修期内工程质量问题已全部维修完毕，维修达到客户同意。
2.3 核实无误后，由工程部、财务部、分管领导按权限进行审批，财务部进行付款。
工程款支付流程
工程款支付审批程序
一、工程进度款支付流程：
根据工程合同约定，当工程进度达到付款条件后，由施工单位填写“工程进度付款单”。
施工单位应正确如实填写填表时间、项目名称、施工单位名称（并加盖单位公章）、工程名称、形象进度，另附本次完成工程量预算书等资料，一并交给工程监理负责人签署意见加盖监理单位公章后，转交工程现场责任人确认无误后进行工程进度款支付流程。
(付款单见附表一)
主办方：工程部
二、分项工程结算款支付流程：
根据工程合同约定，当工程竣工验收、结算完成后，由施工单位填写“工程结算付款单”。
施工单位应正确如实填写填表时间、项目名称、施工单位名称（并加盖单位公章），另附分项工程竣工验收单、结算报告等资料，交工程监理负责人，核实乙方验收资料，各种手续是否齐全，签署意见加盖监理单位公章后，转交工程现场责任人确认无误后进行结算支付流程。
(付款单见附表二到四)
主办方：工程部
三、工程相关费用付款审批程序
土地出让金、设计费、监理费、营销费及向政府相关部门交纳的各项规费、配套费等付款审批实行“工程相关费用付款单”传递会签制度(付款单见附表五)。
主办方：经办人
附表一《工程进度付款单》
附表二《单位工程结算付款单》（主楼工程）
附表三《工程结算付款单》（外包及分项工程、图纸外签认单等）
附表四《工程结算付款单》（退保修金）
附表五《工程相关费用付款单》
分项工程完工，ying。
工程单位施工款付款流程(3篇)
第1篇一、预付款拨付1.施工单位提交预付款申请，包括施工合同、中标通知书、企业法人营业执照等资料。
2.工程单位对施工单位提交的资料进行审核，确认无误后，签订《预付款拨付协议》。
3.工程单位根据协议约定，将预付款拨付至施工单位账户。
二、进度款拨付1.施工单位在工程实施过程中，按照合同约定，提交进度款申请，包括建筑工程预算书、本期进度工程量清单报价表、进度款编制说明等资料。
2.工程单位对施工单位提交的资料进行审核，确认工程进度和质量符合要求后，签订《进度款拨付协议》。
3.工程单位根据协议约定，将进度款拨付至施工单位账户。
三、结算款拨付1.工程完工后，施工单位提交工程结算报告，包括工程量清单、材料设备清单、工程结算编制说明等资料。
2.工程单位对施工单位提交的结算报告进行审核，确认工程质量和工程量无误后，签订《结算款拨付协议》。
3.工程单位根据协议约定，将结算款拨付至施工单位账户。
四、保修金拨付1.工程验收合格后，施工单位提交保修金申请，包括保修金使用计划、保修金缴纳证明等资料。
2.工程单位对施工单位提交的资料进行审核，确认保修金缴纳符合要求后，签订《保修金拨付协议》。
3.工程单位根据协议约定，将保修金拨付至施工单位账户。
五、付款流程注意事项1.工程单位在拨付施工款时，应严格按照合同约定和相关规定执行，确保工程款的合理支付。
2.工程单位在审核施工单位提交的资料时，应仔细核对工程进度、质量、工程量等关键信息，确保拨付的工程款准确无误。
3.工程单位在拨付施工款时，应建立健全的财务管理制度，确保资金安全。
4.工程单位在拨付施工款时，应加强内部沟通协调，确保施工款的及时拨付。
5.工程单位在拨付施工款时，应关注施工单位资金状况，防止施工单位出现拖欠工程款的情况。
总之，工程单位施工款付款流程是一项严谨、细致的工作。
通过规范、合理的流程，可以确保工程款的合理支付，保障工程项目的顺利进行。
第2篇标题：工程单位施工款付款流程详解正文：一、工程单位施工款付款流程概述工程单位施工款付款流程是工程项目管理的重要组成部分，其目的是确保工程项目的顺利进行，保障施工单位和业主双方的合法权益。
工程款支付管理流程
目的化减资金支付风险，及时支付工程款。
1.适用范围适用于公司房地产开发过程中各工程项目工程款的审核。
2.术语和定义无3.职责3.1.项目公司/项目部负责编制并上报资金预算、工程款支付计划；审核承建单位提交的工程实施情况及完成工作量；负责工程款支付全部流程的经办；3.2.成本合约部负责工程款金额的审核，建立工程款支付台账；3.3.公司管理层按权限审批工程款；3.4.财务管理部负责办理工程款的支付手续。
4.工作程序4.1.工程进度款支付4.1.1.申请资料准备工程承包商每次申请工程款时须准备以下申请资料：《工程款申请单》、《工程款申请报告》、《形象进度审核表》、《工程款支付证明》。
4.1.2.工程进度款审核4.1.2.1.工程承包商根据合同要求时间节点提交申请资料给监理单位、项目部；4.1.2.2.监理单位对工程款申请资料进行审核、总监签字盖章后，提交给项目部；4.1.2.3.项目部工程师对形象进度、工程量、工程质量情况复查、项目经理审核后，提交成本合约部审核；4.1.2.4.成本合约部依据合同对工程承包商上报的申请资料进行审核，具体如下：a)根据项目现场专业工程师确认的本月/次工程完成情况，按图纸核算工程量，计算合同内工程款数额；b)统计、核对、计算本阶段的工程签证及工程变更费用；c)核对甲供材料的领用量与实际消耗量，并处理其差额；d)检查本月/次应扣缴费用（施工用水电费、各种扣款等）的缴交情况，若未缴清则须按合同规定进行扣减；e)汇总实际支付数额，并与承包商对数，达成一致后，签字确认。
4.1.2.5.成本合约部审核后，按审批权限报公司领导审批。
4.1.3.工程进度款支付4.1.3.1.完成工程款支付内部审批后，在财务管理部办理支付手续。
4.2.工程结算款支付4.2.1.工程结算办理完毕后，工程承包商提供结算款申请给项目公司工程部/项目部，结算款申请包括以下内容：a)结算款申请书（详细说明工程的实施情况及合同的执行情况）；b)经双方认可的《工程结算审批表》；c)已收款的明细清单；d)支付保修金时须同时提供物业公司签署的质量反馈意见单。
工程付款管理流程
工程付款管理流程一、合同签订和款项划分1.项目方与承包方签订工程合同，明确双方的权责和意向。
2.双方根据合同约定，将款项划分为不同的阶段性付款和最终付款。
二、工程进度监控1.项目方设立专门的工程监控部门，负责监控工程进度的情况。
2.承包方每月报送工程进度报告给项目方，用于对工程进度的跟踪和分析。
三、工程进度确认1.项目方根据承包方的工程进度报告，对工程进度进行确认。
2.确认后，项目方将工程进度报告交给财务部门进行审核和结算。
四、阶段性付款1.财务部门根据工程进度报告和合同约定，确定阶段性付款金额。
2.财务部门在规定的时间内将款项支付给承包方。
3.支付完成后，财务部门将相关款项的支付情况报告给项目方。
五、工程质量和安全检查1.项目方设立质量和安全检查部门，负责对工程质量和安全进行检查。
2.定期进行工程质量和安全检查，将检查结果报告给项目方。
六、质量和安全整改1.如果在工程质量和安全检查中发现问题，项目方要求承包方进行整改。
2.承包方按照项目方的要求进行整改，并报告整改情况。
七、最终付款1.在工程竣工后，项目方组织相关专家对工程进行验收。
2.验收合格后，项目方根据合同约定，确定最终付款金额。
3.财务部门在规定的时间内将最终付款支付给承包方。
4.支付完成后，财务部门将相关款项的支付情况报告给项目方。
八、工程支付档案1.财务部门负责整理和管理工程支付的相关档案。
2.将相关档案归档，确保留存档案的完整性和可查性。
在整个工程付款管理流程中，财务部门起着核心的作用，负责付款的核算和支付。
同时，监控部门和质量安全部门也起着重要的监督和评估作用，确保付款按照工程进度和质量安全要求进行。
这个流程的正常运行对于项目的顺利进行和工程质量的保障都有重要意义。
工程项目工程款支付程序及管理办法
工程款支付程序管理办法第一章总则第一条目的为规范公司所属建设工程项目工程款支付程序，加快流转速度，提高工程项目管理水平，根据国家相关法律法规及公司工程管理制度和办法，结合公司管理实际情况，制订本办法。
第二条适用范围本办法适用于公司所属的开发建设工程项目、技术改造项目，包括但不局限于一切与工程建设有关的合同付款、零星支付、材料以及设备采购付款等。
第三条管理原则工程款支付必须严格按照相关合同条款执行，严禁违反合同或者逃避合同管理的支付行为。
第二章付款流程第四条工程进度款的一般支付流程：1.施工单位根据实际完工情况及相关合同约定提出付款申请。
付款申请需包含付款事由（合同依据）、形象进度说明、工程量清单、设计变更和工程签证等原始资料（如果合同规定需在进度款中支付），并有项目经理的签字，加盖单位公章。
付款申请表可使用施工单位制式表格。
2.施工单位每月25日后提交《工程款支付申请表》，并提供完整的工程清单资料送监理审核，同时报送工程费付款审核表。
3.请款单位将付款申请材料送交到现场工程监理处，由工程监理公司独立完成审核并出具意见。
公司提供统一内部使用的工程进度款付款审批表，现场监理工程师及总监理工程师在该付款审批表上签字并加盖公章后，将施工单位的付款申请材料及付款审批表移交公司专业工程师审核。
4.公司工程项目部专业工程师进行实质性审核，再由公司成本控制部进行复核，分别提出意见及签字后，报公司工程总监签署意见。
5.付款申请材料连同上述审签意见一同递交公司常务副总经理。
常务副总审核后给出支付意见，有疑问或者有理由拒付的由其组织相关部门重审并知会请款单位，同意支付的转送财务总监（或公司董事会特别指定的财务负责人）进行会签。
6.财务总监（或公司董事会特别指定的财务负责人）签署意见后，呈报公司总经理最终审批。
审批完成后，由专业工程师按公司财务规定办理申请支付手续，财务部对以上过程资料审核无误后予以支付，同时报公司董事会备案。
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工程款支付管理流程
第一章总则
第一条为加强菏泽永泰置业有限公司（以下简称“公司”）财务管理工作，强化工程管理，确保工程质量，减少费用支出，提高资金效益，完善内控制度，使公司的工程管理走上管理有序，良性循环的轨道。
根据国家有关文件规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度主要规范工程项目款项的支付，包括勘察、测绘、设计、施工、工程材料供应、工程变更、现场签证等项目建设工程的预付款、分项工程、进度款、结算款、保修金等款项。
第二章工程款支付基本要求
第三条工程款的支付，应依照甲乙双方签订的合同约定、相关（补充）协议及相关工程审计报告为依据，确保工程款支付及时准确。
第四条承包方应确定专人负责办理相关款项支付，工程款申请人应持以下证件及资料到发包方办理备案手续：（一）企业法人签字的委托函；
（二）申请人本人身份证原件及复印件；
（三）企业开户行全称及账号（加盖公章）；
如承包方变更工程款申请人时，应重新到发包方办理备案手续。
第三章工程款支付审核程序
第五条工程预付款。
工程预付款指为履行工程合同而向另一方当事人支付一定数额的定金。
因特殊原因在工程开工前，依据合同须向承包方支付预付款时，由承包方向发包方提出支付申请，监理单位签署意见转发包方及审核单位审核，走完内部签报程序后，办理支付手续。
工程预付款不得超过该工程工作量所需资金的 10 ％，并根据周转情况陆续抵冲工程进度款，不具备开工条件的工程项目不得支付工程预付款。
第六条工程进度款。
在工程合同生效后，按照合同确定的比例向承包方预付一定数额的款项或工程进度款。
承包方应于每月日编出当月（含上月后天）实际完成工程量及工程款价，报送发包方和监理单位出具审核意见后统一报审核单位审定。
报表采用统一格式（见附表）。
（一）监理单位首先对承包方报来的上述报表进行认真审核。
审核所报内容是否符合实际情况及合同规定，符合合同约定付款条件的，由总监理工程师开具工程款支付证书。
（二）监理单位对报表中的数据、资料有异议时应及时通知承包方，承包方对其进行修改后再报监理单位核签，若监理单位认为不具备支付当月进度款条件的，也应及时通知承包方。
（三）监理单位签署同意支付当月进度款的意见后，发包方及审核单位再审核并走完公司签报后，承包方方可取得公司付款。
工程进度款一般不得超过合同造价的 %，竣工验收后付至 %，质保期满后，再付尾款 %，或按合同具体付款条款执行。
第七条工程结算。
指工程竣工后，按照审定的结算金额扣除预付款、工程进度款、质保金等后向对方支付的工程尾款。
发包方在办理工程款结算手续前，向监理单位、综合业务部等公司相关部门、计划财务部发出工程会签单，确认承包方已没有任何未完成事项、施工现场及道路已清理恢复、按规定交齐竣工资料和水电费以后，根据审计报告和合同规定，留足工程质保金，结算工程款。
第八条工程质保金。
工程保修期满，经发包方、综合业务部等公司相关部门、承包方验收，确认承包方已按《工程质量保修书》完成保修责任后，由承包方向发包方提出结算质保金申请，发包方核实签字，报公司领导批准后交计划财务部结算质保金。
第四章工程款拨付程序
一、付款审批表所需单据：
工程进度审核表、工程量申请表、工程形象进度表、扣
款单、罚款单、水电费扣款单、竣工验收报告、结算报告（完工结算时提供），不同的分项工程填写不同的表格。
二、审核人员
工程量申报表：施工班组负责人
工程形象进度表：项目经理
工程进度审核表：监理、项目经理、工程部经理、预算部、总经理。
扣款单、罚款单、水电费扣款单：施工班组负责人、项目经理、工程部经理
结算报告：施工班组负责人、监理、项目经理、工程部经理、总经理、财务部
三、工程款付款程序
经办人→项目经理→监理→工程部经理审核→预算部→财务部复核→分管财务经理→总经理审批→出纳付款
四、款项支付要求
款项支付严格履行合同，合同变更或附加合同的，经办人及时汇报给总经理审批。
五、其他有关规定
1、公司财务人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合理性、合法性、真实性进行审核，若违反制度一律不予报销。
2、与工程相关签订的经济合同必须交财务部原件一份。
3、凡超出制度范围的开支及未尽事宜，财务部将会依据
相关政策和公司实际情况提出处理意见，经总经理批准后执行。
第九条本制度自下发之日起试行。
第十条本制度由公司工程管理负责解释。
附件：工程款支付申请（核准）表
工程款支付申请（核准）表
工程名称：编号（合同编号+期号+日期）：
注：1．在选择栏中的“□”内作标识“√”。
2．本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、审计单位、承包人各存一份。
工程合同款支付控制汇总表合同编号：
承包人: 第期第页共页总监理工程师: 业主单位: 审计单位：
日期: 日期: 日期:
拨款申请单。