北京某公司库房管理办法(doc 16页)

北京某公司库房管理办法(doc 16页)

北京金自天正智能控制股份有限公司

库房管理办法

北大纵横管理咨询公司

二零零三年四月

目录

第一章总则 (1)

第二章验收入库 (2)

第三章仓库物料的保管 (5)

第四章出库管理 (7)

第五章退库管理 (9)

第六章盘点与帐卡管理 (10)

第七章附则 (12)

第一章总则

第一条目的

为了加强公司仓库管理，使公司的仓库管理规范化、制度化，做好物料的收发和保管工作，保证财产物料的完好无损，特制定本办法。

第二条任务

(一)保证物料及时准确的出入库，保持物料供应、存储、销售各环

节平衡衔接。

(二)做好物料的保管工作，正确记录物料入库、出库和在库的状况，

定期清查、盘点库存物料，确保入库物料的质量合格、数量准确、凭证

齐全。

(三)在保证生产需求的同时，保持适当库存，积极协助公司做好积

压、废旧物料的处理工作，加速资金周转。

(四)保证仓库的安全，确保物料存放安全有序、养护科学合理；物

料无损坏、无丢失、无杂物积尘。

第三条库房实行集中统一管理，由公司设统一库房，管理各类物料、成品、半成品的出入库及存放，各业务部门根据生产需要设中间库，临时存放从公司库房中领取的频用物料。

第四条适用范围

本制度适用于金自天正智能控制股份有限公司（以下简称公司）库房管理，库房包括：材料库、设备库、半成品库、成品库。库房物品包括在仓库保存的成品、半成品、原材料、零部件、仪器仪表、设备等，以下统称为物料。

第二章验收入库

第五条采购(包括外协工)或生产的物料严格实行先入库，后领用的制度。入库由采购员组织，质检员进行质量检验（若有必要），库房管理员接收并据实开具收料单，发货员协助搬运。

第六条凭证验收

物料入库时必须先核对以下凭证：采购计划清单、物料合格证、货运清单等。对公司规定需进行质检的物料，还需有公司质检部门出具的质检合格证。外协加工件入库必须有外协员的签字，加工调试的半成品入库必须有调试人员的签字。凭证不符合要求的暂不入库。

第七条实物验收

(一)除了直发客户或工地现场的物品外，库房管理员必须先验收物

品再开具收料单，未见物品一律拒绝开具收料单，坚决杜绝事后补办收

料手续的做法。

(二)发往公司仓库的物料：

1．仓库管理员在接到采购部门传来的到货通知后，应亲自同交货人、采购人员办理交接手续，依采购单的内容，逐一清点物料的名称、

规格、数量，并同货运清单进行核对。如果发现清点的物料与采购计

划清单、货运清单不同，应及时通知采购部门与供货商联系，办理有

关的补救措施。

2．物料接收后，仓库管理员应依据实收数量开具收料单，并签字盖章。

3．办完收料手续后，仓库管理员应将物料移入库房，按要求放入相应的货位。如果属于验收未通过的物料则必须放在待检区, 不能与

已入库的物料混放。并及时通知采购部门进行处理。

4．物料入库后，仓库管理员应按照验收入库的物料清单，及时将入库物料的信息（定单号、名称、数量、规格、大小序列号等）录入

库存信息库。

5．收料单一式三份，分别交财务、仓库和采购部门留存。

(三)直发客户或工地现场的物料：

1．直发客户或工地现场的物料由现场业务人员或客户验收签字，采购人员或项目组成员负责向客户索取物料交接单交给仓库管理员，

仓库管理员收到物料交接单后，应与采购计划清单核对，同时审核物

料清单验收签字手续的完整性。

2．仓库管理员在凭证审核后，应将物料的信息（定单号、名称、数量、规格、大小序列号等）录入库存信息库，进行物料虚拟入库和

出库处理。（开具收料单，并签字盖章，收料单一式三份，分别交财

务、仓库和采购部门留存。采购员督促项目组补填领料单一式三份，

分别交财务、仓库、计划管理员留存。）

(四)直接交给申请采购者的物料：

1．对于可以直接交给申请采购者的物料，原则上可以简化物流过程。

２．采购员配合供应商把物料送到申请采购部门，通知库房管理员到交货现场，按照计划采购清单，核对规格及数量（必要时请质检员参加），当场由库管员填写收料单，由申请采购者填写领料单。

(五)验收不符情况的处理

对于物料验收入库过程中所发生的有关数量、质量、规格、品种等与采购单存在不相符合的现象，仓库管理员有权拒绝办理有关的入库手续，并将存在的情况向有关部门汇报，请示处理意见。如采购部门要求收下该批材料时，应由企业管理室经理审批，据实开具收料单。

第八条材料待验

等待检验的材料必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明材料号、品名、规格、数量及到货日期，且存放于“待验区”内，以作为与已检验物料的区别。第九条超交处理

交货数量超过订购数量时，如属包装原因或买卖惯例且超量低于10%时，按实

际数验收，超过10%时，应与采购人员联系并将超交部分予以退回，如有特殊情况不予退回者，应由企业管理室经理审批，同时入库数量按实际数量验收。

第十条短交处理

交货数量未达订购数量时，以补足为原则，应通知采购人员联系供应商处理补足事项。如有特殊情况不予补足者，应由企业管理室经理审批。但属买卖惯例短交范围内除外，同时入库数量按实际数量验收。

第十一条紧急用品的收料

对特殊急用而未经验收入库即投入使用的物料，需按程序补办请购计划、入库和出库手续。请购计划必须有公司主管领导签字批准，否则库管员拒办入库手续。第十二条其它特殊情况的收料

对搬运困难或占地较大不便于入库，且在短期内能投入使用的超大超重物料，实物可直接放在使用单位，但需按规定验收，验收合格后同时办理入库和出库手续。

第十三条物料检验结果的处理

(一)检验合格的物料，检验人员在外包装上贴合格标签，以示区别，

仓库管理员再将合格品入库定位。

(二)不符合验收标准的材料，检验人员在物品包装上贴不合格的标

签，并在材料检验报告表上注明不合格原因，通知采购及请购部门，同

时经主管领导审核批准后按审批意见处理。

第十四条退换货处理

对于检验不合格的物料退换货时，应填写退换货单据并附材料检验报告表，经主管领导审核批准后按异常物料处理。如因公司或请购、使用部门原因需退换货时，应通知采购人员与供应商协商同意后，报请企业管理室经理审批再填写退换货单据并附物料接收单后出库。