公司出纳岗位工作标准
出纳岗位职责及工作内容和标准10篇
出纳岗位职责及工作内容和标准10篇出纳岗位职责及工作内容和标准篇11、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理;4、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;5、协助负责公司用品的采购、发放、登记以及设备管理;6、协助负责公司库房物品的入库和出库的数据统计。
任职资格：1、大专以上学历;2、具备一定的财务、行政工作经验;3、熟练运用OFFICE等办公软件;4、工作仔细认真、责任心强、为人正直;5、形象好，气质佳。
出纳岗位职责及工作内容和标准篇21、审核原始凭证的合法性、金额的准确性，对经济业务合法性提出初审意见。
2、对已开出的转账或现金支票进行复核，对记账凭证的金额进行复核。
3、对已记账的凭单及原始凭证及时整理、定期装订、保管、归档。
4、管理柜组内会计档案。
包括：会计凭证、账薄、报表、磁盘、磁带和有关文件制度等会计资料。
5、协助单位编好预算，做好财务分析，增强服务意识，处理好服务与监督的关系。
6、完成领导交办的其他工作。
出纳岗位职责及工作内容和标准篇31、做好日常的现金管理及收付工作,以及各种印章空白支票、空白票据等的管理工作;2、及时盘点库存现金并与有关报表与凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符;3、严格执行现金管理和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务4、按照要求做好会计凭证的填写、装订、及归档;5、配合会计人员做好每月的报税及工资的发放工作;6、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账,每月处理好银行的对账事宜7、及时清理账目,督促因公借款人员及时报账。
杜绝个人长期欠款8、领导交办的其他工作任职资格:1、教育背景：全日制大学本科及以上学历2、工作能力：工作严谨、具有较强的适应能力和自学能力3、沟通能力：与相关业务部门的良好沟通能力;4、个性特质：良好的解决问题能力、组织协调能力。
出纳考核标准
出纳考核标准一、工作态度。
出纳在工作中应该保持积极主动的态度，对待工作认真负责，不推诿责任，不拖延工作进度。
在工作中应该严格遵守公司规章制度，不得擅自违反相关规定。
二、财务管理能力。
1. 出纳应具备一定的财务管理知识和技能，熟悉公司的财务制度和相关政策法规，能够独立完成日常的财务处理工作。
2. 出纳应当具备一定的财务分析能力，能够对公司的财务状况进行分析，及时发现并解决财务问题。
三、账务准确性。
1. 出纳在进行财务处理时，应该保证账务的准确性，不得出现错误的账目记录和财务报表。
2. 出纳在进行财务处理时，应该保证账目的清晰明了，不得出现混淆或模糊的情况。
四、资金管理能力。
1. 出纳应该具备一定的资金管理能力，能够合理安排公司资金的使用和结余，确保公司的资金安全和合理利用。
2. 出纳应该具备一定的风险识别和控制能力，能够及时发现资金风险，并采取有效措施进行控制和应对。
五、合规合法。
1. 出纳在进行财务处理时，应该严格遵守相关法律法规，不得违法违规操作。
2. 出纳应该具备一定的风险防范意识，能够有效防范公司财务风险，确保公司的财务安全。
六、团队合作。
出纳在工作中应该具备良好的团队合作精神，能够与其他部门积极配合，共同完成公司的财务工作。
七、综合素质。
出纳应该具备良好的沟通能力、抗压能力和应变能力，能够在工作中应对各种突发情况，并及时有效地解决问题。
结语。
出纳作为公司财务管理的重要岗位，需要具备一定的专业知识和能力。
希望出纳能够严格按照上述标准要求自己，不断提升自身的财务管理水平，为公司的发展贡献自己的力量。
出纳岗位职责及工作内容和标准
出纳岗位职责及工作内容和标准
1、出纳岗位职责：
（1）负责公司日常资金收付款项，记账报表，执行财务标准流程程序；
（2）负责日常收支，银行存取款，保管现金、支票和其它财务凭证；
（3）负责现金结算，资金监管事务，保证资金安全；
（4）及时准确的处理财务分录，准确登记、计算、归档现金和支票等；
（5）编制付款申请单，校对；
（6）督促供应商按时缴账，整理、处理财会部门传来的各项资料；
（7）报表数据计算，准确、及时汇总报表；
（8）对往来账户进行清算；
（9）更新财务软件，维护财务管理系统；
（10）完成上级交办的其它临时任务。
2、出纳工作标准
（1）准时工作，能快速有效的完成上级委派的任务，保持职业道德，工作规范；（2）理解财务会计工作，具有财务账册处理能力，能独立进行财务分析及报告；（3）具有团队协作意识及责任心，有责任心，具备工作分析及解决问题的能力；（4）能独立编制财务报表，熟悉各种财务报表分析及报表处理程序；
（5）具备良好的计算机操作能力，有自动账目结算系统操作经验；
（6）能够准确分辨各种有效凭证，妥善处理表单登记手续；
（7）能够处理掌握财务凭证，信息处理，支付款项等。
出纳岗位职责及工作标准
出纳岗位职责及工作标准出纳的岗位职责和工作标准如下：一、岗位职责：1.负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
2.根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
3.搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。
4.组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
5.严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
6.负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
7.参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
8.负责公司现有资产管理工作。
9.原物料进出帐务及成本处理。
外协加工料进出帐务处理及成本计算。
各产品成本计算及损益决算。
预估成本协助作业及差异分析。
10.收入有关单据审核及帐务处理。
各项费用支付审核及帐务处理。
应收帐款帐务处理。
二、工作标准：1.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续办理现金及银行结算业务。
2.负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3.保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
4.严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。
5.不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
6.负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
7.登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
8.根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9.每日下班前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
10.月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
11.按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
12.负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13. 完成领导交办的其他事项。
出纳员岗位职责规范
出纳员岗位职责规范出纳员在企业中扮演着至关重要的角色，其职责涉及资金管理、财务记录和报表准确性等方面。
为了保障企业财务的正常运营，下面总结了出纳员岗位的职责规范。
资金管理•负责日常资金的收支管理，包括款项的核对、存取、结算等工作。
•在遵守公司财务政策和程序的前提下，合理安排资金使用，确保企业资金的安全和利用率最大化。
•严格执行资金审批流程，确保各项资金的使用符合公司规定。
财务记录•准确记录和核对企业的收入和支出，确保账务的准确性和真实性。
•按照会计制度标准，及时记录各项财务业务，确保账目的清晰明了。
•定期进行财务报表和账务核对，及时发现和解决异常情况，确保财务数据的准确性。
报表准确性•按照公司规定，准时提交各类财务报表，确保报表的准确性和完整性。
•在报表编制过程中，注意细节，确保报表内容的准确、清晰、完整。
•配合审计工作，提供相关的财务资料和数据，确保审计的顺利进行。
信用管理•负责公司往来款项的回收和支付工作，合理控制账期，避免出现逾期支付或追账的情况。
•对公司的往来客户和供应商进行信用管理，确保合作伙伴的信用状况良好，降低公司的信用风险。
•建立健全的征信系统，及时了解客户和供应商的信用情况，作出合理的决策。
现金管理•负责公司现金资金的收付、保管和管理工作，确保现金的安全和利用效率。
•建立健全的现金管理制度，规范现金的使用和流转，防范现金损失。
•定期进行现金盘点和核对，确保账面现金和实际现金的一致性。
以上是出纳员岗位的职责规范，出纳员在日常工作中应当认真履行自己的职责，做到勤勉尽责，维护公司财务的安全和稳健运行。
出纳岗位职责与工作标准
出纳岗位是负责管理和处理公司或组织的财务事务的重要职位。
以下是出纳岗位常见的职责和工作标准：
1.职责：
(1)负责日常现金收支管理，包括接受和核实现金、支票等付款方式。
(2)维护和管理公司银行账户，进行资金的储备和支付。
(3)编制和保持相关财务记录，如收付款凭证、报销单据等，确保准确性和完整性。
(4)协助财务部门进行会计数据录入和分类，以供会计师审核和报税使用。
(5)负责发放员工工资并记录相关信息，确保及时和准确的支付。
(6)协助编制财务报告和预算，并提供必要的数据和资料支持。
(7)处理与供应商和客户的付款和收款事宜，确保及时和正确地完成交易。
(8)协助进行内部审计和外部审计，提供必要的文件和信息。
2.工作标准：
(1)严格遵守公司的财务政策和程序，确保资金的安全和合规性。
(2)准确记录和统计财务信息，确保账目的准确性和及时性。
(3)善于沟通和协调，与其他部门和员工建立良好的合作关系，确保财务工作的顺畅进行。
(4)具备一定的财务知识和技能，在处理财务事务时保持高度的专业性。
(5)具备细致入微的工作态度，注重细节和准确性，避免出现错误和差错。
(6)熟练使用财务软件和办公软件，提高工作效率和准确性。
(7)保守秘密，严格遵守职业道德和行为准则，对公司的财务信息保密。
以上是一般情况下出纳岗位的职责和工作标准，具体要求可能会根据不同的公司和组织而有所不同。
在实际工作中，出纳应始终遵守相关法规和内部制度，并及时与上级汇报工作进展和问题。
如何做出纳工作,出纳工作标准化工作细则
如何做出纳工作，出纳工作标准化工作细则做好出纳工作，需要注意以下几点：
1. 日常收款管理
出纳应当按照公司的规定，落实收款的相关制度，如开具正规的收据、填写收款凭证、保管收款记录等，规范收款流程。
2. 日常付款管理
出纳应当按照公司的规定，落实付款的相关制度，如核实付款申请人身份、核实付款信息、严格控制出纳款项，规范付款流程。
3. 银行账户管理
出纳应当按照公司的规定，落实银行账户管理制度，如认真填写银行账户信息、落实银行账户变更的申请手续、规范银行账户信息保管等。
4. 日常账务处理
出纳需要按照公司的财务制度执行日常的账务处理工作，如认真处理银行对账、核实交易账单、保证账务准确性等。
5. 出纳专项工作
出纳还需要按照公司的制度执行其他相关的财务专项工作，如处理票据、处置闲置资金、规范现金管理等。
针对上述工作，以下是出纳工作标准化的工作细则：
1. 建立详细的出纳制度文件，规范工作流程，明确各部门职责，确保职责明确、标准一致。
2. 出纳应当定期参加培训，提高自身专业水平。
同时，公司应当通过内部考核等方式，评估出纳工作质量和工作效率。
3. 公司应当落实内部审计制度，定期对出纳工作进行内部审计，并及时发现和纠正问题。
4. 出纳应当建立完善的档案管理制度，保留相关的财务凭证和账务记录，以便于随时查询和审计。
5. 公司应当落实纪律处分制度，对出纳工作中的失误或违规行为进行严肃处理，确保财务安全和信任度。
通过上述措施，公司可以实现出纳工作的规范化、标准化管理，提高工作效率，减少出纳风险，保障公司财务安全。
出纳员工作制度
出纳员工作制度第一章总则第一条为了加强财务管理，规范出纳员工作行为，保障资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等相关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称出纳员，是指在公司财务部门负责现金、银行存款收付、核算和保管等工作的人员。
第三条出纳员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，认真履行工作职责，保持高度的职业操守，确保资金安全、准确、及时。
第二章工作职责第四条出纳员负责现金、银行存款的收付工作，按照公司的财务规定和领导的要求，及时、准确地处理各项财务收支。
第五条出纳员负责编制现金、银行存款日记账，每日结账，确保账务清晰、准确。
第六条出纳员负责保管公司的财务印章、支票、发票等财务凭证，严格按照规定使用，确保财务安全。
第七条出纳员负责办理银行结算业务，包括支票的签发、承兑、兑现等工作，严格按照银行结算规定操作，确保资金安全。
第八条出纳员负责定期与银行对账，确保银行存款账务准确无误。
第九条出纳员负责配合公司内部审计和外部审计工作，提供相关财务资料，确保审计工作的顺利进行。
第十条出纳员负责完成公司领导交办的其他与财务相关的工作。
第三章工作规范第十一条出纳员应具备专业的财务知识和技能，熟悉国家法律法规和公司财务制度，不断提高自身业务水平。
第十二条出纳员应严格遵守工作纪律，按时到岗，不得迟到、早退、旷工。
第十三条出纳员应保持良好的工作态度，认真、细致、高效地完成各项工作任务。
第十四条出纳员应严格遵守保密制度，不得泄露公司财务机密信息。
第十五条出纳员应加强与其他部门的合作，配合公司各项工作的顺利进行。
第四章考核与奖惩第十六条出纳员的工作绩效将定期进行考核，考核内容包括工作质量、工作效率、工作态度等。
第十七条对于工作表现优秀的出纳员，公司将给予适当的奖励和晋升机会。
第十八条对于违反本制度的出纳员，公司将根据情节严重程度，给予相应的纪律处分，直至解除劳动合同。
第五章附则第十九条本制度自颁布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
出纳考核标准
出纳考核标准一、工作责任心。
出纳作为企业财务管理的重要一环，其工作责任心是考核的重要指标之一。
出纳在日常工作中应当严格按照公司财务管理制度执行，认真对待每一笔财务往来，确保财务数据的准确性和完整性。
对于财务风险的防范和控制，出纳更是责无旁贷，因此工作责任心是出纳考核的首要标准。
二、财务专业知识。
出纳需要具备一定的财务专业知识，包括财务会计、税务法规、财务软件操作等方面的知识。
在日常工作中，出纳需要准确地核算资金的收支情况，合理安排资金的使用，对于税收政策和财务会计准则也应有一定的了解。
因此，财务专业知识是出纳考核的重要内容之一。
三、工作效率。
出纳的工作效率直接关系到企业的资金周转和财务管理的效果。
出纳在日常工作中应当做到高效率、低错误率，及时准确地完成日常财务核算、报表编制和资金结算等工作。
同时，出纳需要善于利用财务软件和办公工具，提高工作效率，确保财务工作的顺利进行。
四、团队合作能力。
出纳作为企业财务管理团队的一员，需要具备良好的团队合作能力。
在财务工作中，出纳需要与财务部门、审计部门、业务部门等其他部门密切合作，共同完成财务目标和任务。
因此，出纳的团队合作能力也是出纳考核的重要指标之一。
五、风险防范意识。
出纳在工作中需要具备较强的风险防范意识，对于财务风险和经济风险有清醒的认识，并能够及时采取有效的措施进行防范和化解。
出纳需要善于发现和解决财务风险问题，确保企业财务安全稳健运行。
六、诚实守信。
诚实守信是出纳应当具备的基本品质。
出纳需要保守企业的财务机密，不得利用职务之便谋取个人私利。
同时，出纳在日常工作中需要诚实守信，不得虚报、漏报财务数据，确保财务数据的真实性和可靠性。
综上所述，出纳考核标准涵盖了工作责任心、财务专业知识、工作效率、团队合作能力、风险防范意识和诚实守信等多个方面。
企业在考核出纳时，应当综合考量以上各项标准，全面评估出纳的工作表现，以此为依据进行绩效考核和激励措施的制定。
同时，出纳个人也应当不断提升自身素质，不断完善自己，以更好地适应和胜任财务工作的要求。
出纳岗位工作标准
出纳岗位工作标准出纳岗位工作标准一、结算办理保证金收付和银行结算业务1、严格按照国家有关现金管理明文规定和银行结算制度及公司财务规定，根据主管会计结帐申报后的收付款记帐凭证，研究重点复核原始凭证的数量，所得是否与记帐凭证相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上所加盖“收、付讫”戳记。
2、库存现金不得三天的日常报销限额，超过限额的现金要及时存入银行，不能以“白条”抵充现金，更不得挪用现金。
3、根据汇款内容及时填制各种汇款单，要发送至准确无误及时传递。
4、随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入股份制银行，不得坐支现金。
每周日一报送前一周的“资金动态情况表”按行名、帐号、现金、币种、收、付、存进行填报。
5、认真签发转帐支票，建立支票领用登记手续，及时清理注销。
使用的支票必须写明收款单位、名称、帐号、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，按规定缴销。
6、不准擅自外借银行帐号给任何单位和个人结算及签发空头支票。
二、登记现金和银行存款日记帐1、根据收付款凭证，逐笔分组登记现金和银行存款银行存款日记帐，并结出余额。
现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，接受审计或会计人员的抽查。
2、现金、银行存款日记帐每月与总帐核对，保证帐帐相符。
3、银行存款帐每月与国有银行对帐单位核对，并编制总金额银行存款余额调整表。
三、保管库存现金和各种有价证券。
1、对外币和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
如有短缺问题应负责赔偿，观览有价证券要有明细登记。
2、要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗位数据安全保卫工作。
3、保管好有关印章，空白收据和空白支票，不得遗失。
4、按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件，如工资表等，并日常事务记帐凭证附件紧俏齐全完整。
5、做好审核、汇总、提现和发放工资。
四、拒绝私人借款或以白条顶替现金，拒绝任何单位和个人持帐现金存放保险柜。
出纳考核标准
出纳考核标准一、岗位职责。
出纳是企业财务部门的重要职位，主要负责资金的日常管理和结算工作。
出纳需要做好资金的收付工作，保证资金的安全和准确性。
同时，出纳还需要及时、准确地记录和报告公司的财务状况，为公司的经营决策提供支持和参考。
二、出纳考核标准。
1.资金管理能力。
出纳需要具备良好的资金管理能力，包括对公司资金的收支情况进行及时、准确的掌握和管理，确保资金的安全和有效利用。
在日常工作中，出纳需要做到每笔资金的收付都有明确的记录和流水账，确保账目清晰、不漏项，及时发现和解决资金管理中的问题。
2.财务报表准确性。
出纳需要准确地记录和报告公司的财务状况，包括日常的收支情况、账目清单、月度财务报表等。
在编制财务报表时，出纳需要仔细核对每一笔账目，确保报表的准确性和真实性。
同时，出纳还需要对公司的财务状况有清晰的了解，能够及时发现和解决财务报表中的问题。
3.工作效率和责任心。
出纳需要具备高效的工作能力和强烈的责任心，能够按时完成各项工作任务，并对工作结果负责。
在处理资金和编制财务报表时，出纳需要高度的警惕和细心，确保工作的准确性和完整性。
同时，出纳还需要主动积极地解决工作中的问题，确保工作的顺利进行。
4.合规意识和风险防范能力。
出纳需要具备良好的合规意识和风险防范能力，能够严格按照公司的财务管理制度和相关法律法规进行操作，杜绝违规行为的发生。
在日常工作中，出纳需要时刻关注市场的变化和风险的出现，及时采取有效的措施进行风险防范，确保资金的安全和稳定。
5.团队合作和沟通能力。
出纳需要具备良好的团队合作和沟通能力，能够与财务部门和其他部门有效地沟通和协作，共同完成公司的财务工作。
在日常工作中，出纳需要与同事密切配合，及时共享信息和协调工作，确保公司的财务工作顺利进行。
三、结语。
出纳是企业财务管理中不可或缺的重要岗位，出纳的工作质量和能力直接影响到公司的经营和发展。
因此，出纳需要具备良好的资金管理能力、财务报表准确性、工作效率和责任心、合规意识和风险防范能力、团队合作和沟通能力等方面的考核标准，不断提升自身的综合素质，为公司的发展贡献力量。
出纳规范和财务制度
出纳规范和财务制度第一部分出纳规范1. 出纳的基本职责：1.1 出纳是公司财务管理的关键环节，负责公司现金的管理和结算工作。
1.2 出纳应遵守公司的相关规章制度，诚实守信，认真负责，绝对保密，不得利用职权谋取私利。
1.3 出纳应当熟悉公司的财务制度和相关法律法规，不得擅自违反财务规定。
2. 收付款管理：2.1 出纳在进行收款和付款时，必须按照公司的相关规定进行，凭据齐全，上交财务部核实。
2.2 收款时应当认真核对对方的付款信息，确保收到的款项与应收款项一致。
2.3 付款时应当按照公司的相关规定和程序进行，凭证齐全，经过相关审核批准，并及时完成支付，不得延误付款时间。
3. 现金管理：3.1 出纳应当妥善管理公司的现金资金，确保现金安全，避免财务风险。
3.2 现金资金应当及时存入公司指定的银行账户，不得私存，不得挪用。
3.3 出纳应当按照公司的相关规定进行现金清点和核对，确保账目准确无误。
4. 财务报表：4.1 出纳应当及时录入收支信息，准确生成财务报表，提交财务部门审核核准。
4.2 出纳应当严格保密公司的财务信息，不得擅自泄露。
第二部分财务制度1. 会计制度：1.1 公司应当建立健全的会计制度，规范公司的财务管理工作。
1.2 会计核算应当按照企业会计准则进行，确保账目清晰、真实、准确。
2. 预算制度：2.1 公司应当建立预算编制和执行制度，根据公司实际情况编制年度预算，明确各部门的预算责任。
2.2 预算执行情况应当及时监控，对偏离预算的情况及时进行调整和纠正。
3. 资金管理：3.1 公司应当建立资金管理制度，规范公司的资金运作和使用，确保资金安全。
3.2 资金使用应当经过审批程序，不得擅自挪用和占用。
4. 财务监管：4.1 公司应当建立完善的财务监管机制，对财务收支情况进行监控和审计，确保财务信息真实可靠。
4.2 财务监管应当独立于财务工作部门，确保监管的公正、客观性。
5. 财务审计：5.1 公司应当定期进行内部财务审计和外部审计，审核公司的财务报表，发现问题及时处理和纠正。
财务部岗位职责(标准版)
财务人员工作岗位责任制度出纳员工作岗位职责一、素质要求1. 具有会计基础知识；2. 工作认真、仔细；3. 责任心强，有职业道德；4. 能保守公司财务机密；5. 能执行各项财务制度。
二、工作职责1.日常现金与银行的收支作业与记帐工作；2.登记现金和银行存款明细帐；3. 根据记帐凭证登记现金和银行存款明细帐；4. 核对每日库存现金余额，做到日清月结；5. 核对各银行的对帐单与明细帐一致，未达帐项做出银行余额调配表；6. 核对每月的生产产品出库数量和实际销售数量；7. 按开出的收入发票数量做出货统计表；8.负责现金、发票，支票等票据的管理。
9.严格审核各类报销单据、发票等原始凭证的真实性，准确性。
10.核实薪金发放名单，准时发放职员工工资、资金。
11.准确、及时缴纳社保、住房公积金等工作。
12.办理开户、销户、变更等银行帐户类业务。
13. 其他应完成的工作。
往来会计工作岗位职责一素质要求1. 具有会计专业相关知识；2. 工作认真、负责，细心；3. 有耐心，语言表达能力强；4. 能保守公司财务机密；5. 熟悉各项财务制度。
二、工作职责1. 产品销售的对帐、开发票；2. 应收款的核对与催收；3. 原材料购进、入库的登记核对；4. 供应商货款的核对，做好应付款的核算与处理；5.记录公司固定资产基本信息及使用部门。
6. 按付款方式对各供应商的结算业务；7.对销售部的进行核对、汇款、催单。
8. 其他应完成的会计工作。
税务会计工作岗位责任制一素质要求1. 具有税务会计专业知识和经验；2. 工作认真、负责；3. 能有效与税务部门进行沟通；4. 能保守公司财务机密；5. 熟悉各项税收法规及纳税程序。
二、工作职责1. 材料购进进项税额的核算；2. 产品销售税额的核算；3. 出口产品报关的管理与核算；4. 出口收汇和进口付汇业务的核算与管理；5. 填写增值税纳税申报表，核对应交税金；6. 每期的各项纳税申报；7. 工商、税务、海关、外汇等法律文件的年检与公示申报；8. 其他应完成的会计工作。
出纳考核标准
出纳考核标准一、基本职责。
出纳是企业财务部门中非常重要的岗位之一，其基本职责包括负责公司的现金管理、资金收付、银行存取款等工作。
在这一岗位上，出纳需要具备一定的财务知识和操作技能，同时还需要具备一定的责任心和细心程度。
因此，出纳的考核标准应当包括以下几个方面：二、准确性。
出纳在日常工作中需要保证资金的准确收付，因此准确性是出纳工作的基本要求。
在考核中，可以通过对账单、收据等财务文件的核对来评估出纳的准确性。
此外，还可以通过对出纳在日常工作中是否出现过支付错误、收款差错等情况来评估其准确性。
三、效率。
出纳在处理资金时需要保证工作效率，及时完成各项资金操作。
因此，出纳的效率也是考核的重点之一。
可以通过出纳处理资金的速度、是否按时完成各项工作任务等方面来评估其工作效率。
四、合规性。
出纳在工作中需要遵守公司的财务制度和相关法律法规，保证资金的合规使用。
因此，出纳的合规性也是考核的重要内容。
可以通过出纳在工作中是否存在违规操作、违反财务制度等情况来评估其合规性。
五、沟通协调能力。
出纳在工作中需要与公司内外部的相关部门和人员进行沟通协调，保证资金的正常流转。
因此，出纳的沟通协调能力也是考核的一部分。
可以通过出纳在工作中是否能够及时有效地与相关部门和人员进行沟通协调来评估其能力。
六、诚信。
出纳作为公司财务部门的一员，需要具备较高的诚信度。
在考核中，可以通过出纳在工作中是否存在贪污、挪用公司资金等违法违纪行为来评估其诚信度。
七、总结。
出纳作为企业财务部门中的关键岗位，其工作的准确性、效率、合规性、沟通协调能力和诚信度都是需要重点考核的内容。
通过对出纳在日常工作中的表现进行全面、客观的考核，可以为企业提供更好的财务管理和控制，保障公司财务安全和稳定。
出纳考核标准
序号
考核项目
考核内容
权重
考核标准
评分标准
部ห้องสมุดไป่ตู้评分
1
工作业绩（60%）
工作服从配合
15%
认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥，保质保量按时完成工作任务。（10分）
1-工作失误对结果造成影响的一次扣2分；2-延误一天扣1分。
10
2
15%
协助上级审核记账凭证、审核财务单据。（10分）
1-对交办的工作出错一次扣2分；2-延误一天扣1分。
10
6
工作能力（20%）
沟通理解能力
10%
1-与团队成员间能无障碍沟通；能准确理解上级的意思，并依此制定自己的工作计划；2-能清晰、正确地表达自己的意见，并能说服他人；3-理解力强，对事务判断极正确。
0~11
10
7
掌握运用能力
10%
1-掌握岗位要求的相关专业知识并运用于工作；
0~11
10
合计得分
10
因个人原因发现凭证、单据错误一笔扣1分。
10
3
10%
协助上级统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告。（10分）
1-未及时配合影响工作进度扣1分；2-报告、报表遗失一次扣2分。
10
4
10%
协助上级开展与财务部内部的沟通协调工作。（10分）
因沟通问题影响工作进度一次扣2分。
10
5
工作效率
10%
对于交办的工作能很快完成，极少出现差错，能分清主次，效果好，处事能力精明果断。（10分）
2-根据以往的工作经验，在工作中能够预测变化，并准备备用方案。
0~11
10
出纳岗位职责的工作标准10篇
出纳岗位职责的工作标准10篇出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的，所谓“出”即支出，付出;而“纳”即收入。
具体地讲，出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。
下面给大家分享一些关于出纳岗位职责的工作标准范文10篇，希望能够对大家有所帮助。
出纳岗位职责的工作标准范文篇11.日常负责集团相关公司网银付款录入，包括对公付款，对私付款及公司间划款，外币付款，确保付款的准确性和及时性性。
负责银行票据保管，银行单证及电子票据的开具，日常收付款和第三方支付系统的维护2.负责各公司的银行开户，销户，网银维护及信息更新等日常管理。
维护日银行余额表，银行对账单及回单的.打印和整理。
3.每月进项发票勾选认证，协助会计完成对税，报税事宜4.在满足内部控制要求前提下，不断寻求更佳的资金支付、账户开立、日常运维方案，提高运作效率。
5.准备融资材料，申请用印，接收和寄送融资凭证和文本，安排金融机构往来活动安排。
出纳岗位职责的工作标准范文篇21、负责门店资金和营业款保管核对，监督门店公司规定走完收款流程;2、定期对门店的仓库物资进行盘对核对，确保实际库存和系统数量一致;3、按照公司要求定期出具门店当期的损益报表，并进行分析;4、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;5、协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作;6、员工入离职资料的收集;7、月末员工考勤和薪资福利表格的制作工作;8、完成上级交办的其他工作。
出纳岗位职责的工作标准范文篇3本公司出纳人员在总经理直接领导下工作，并以其负责、其岗位职责如下：一、认真做好货币资金的收、付和结算工作，圆满完成出纳工作任务。
二、负责保管库存现金和有价证券，严格按《现金管理条例》的具规定收支使用现金。
三、负责管理银行存款和其他货币资金，严格遵守结算纪律，按银行规定办理转帐结算业务。
四、设置现金日记帐，按照经济业务发货的顺序，逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，帐款相符，不以白条抵库，不得保存帐外资金。
出纳工作标准及要求
出纳工作标准及要求
1. 出纳得把钱看好了呀！就像看宝贝一样，你想想，要是把公司的钱给弄丢了一点，那可不得了哇！就好比你自己的宝贝玩具被人拿走了一样，那得多着急！比如每次数钱都得认真仔细，不能出一点差错。
2. 对每一笔收支都要清楚得很呐！这可不是闹着玩的哟！好比走在一条路上，每一步都得踏踏实实的。
拿个例子来说，每一笔支出都要有明确的记录，不然怎么查呀！
3. 出纳要保证账实相符呢，这可不是说说就行的！这就像拼图一样，得严丝合缝呀！比如现金有多少，账上就得是多少，不能有一点出入呀！
4. 速度也得快呀，不能磨蹭！这就像参加比赛一样，磨蹭可就输啦！比如说人家来报销，总不能让人等半天吧！
5. 做事得有条理呀，不能乱糟糟的！就像整理房间一样，得整整齐齐的。
比如把票据分类放好，找的时候就容易多啦。
6. 保密工作要做好哇！这可关系重大呀！就像守护一个秘密基地一样，不能让别人随便知道。
像公司的财务信息，绝对不能随便透露出去。
7. 态度还得好呀，不能不耐烦！这就像对待好朋友一样，得热情呀！比如有人来咨询财务问题，要耐心解答呀！
我的观点结论就是：出纳工作虽然看似简单，但是真的要做好，可不简单呀，需要细心、耐心和责任心！。
出纳工作职责标准版本(六篇)
出纳工作职责标准版本1、负责现金收付、票据收付、保管及及费用报销;2、负责及时登记和管理现金日记账、银行日记账;3、负责银行业务办理;4、负责公司日常行政方面的事务性工作，安全档案管理;5、负责公司招聘简历筛选、新员工入职手续、员工社保、考勤等工作;6、建立、维护人事档案，办理和更新劳动合同;7、绩效考核的推行;（公司聘请了专业的顾问公司协助公司推行）8、ISO文控管理;9、政府资助申报工作（无经验也可）;10、完成领导交办的其它工作。
11、协助完成办公室行政后勤工作;出纳工作职责标准版本（二）1、严格审核、及时准确办理办理日常报销、现金收付和银行结算业务，掌握资金收支情况。
2、编制资金日报表。
3、负责工资报盘、支付操作，并与银行确认工资到账情况。
4、编制收付款凭证，登记日记账，做到账实相符，日清月结。
5、负责银行未达账项处理。
6、负责银行账户的维护：开户、销户、银行账户年检、贷款卡年审、开户许可证年审等。
7、负责结算凭证的购买、银行回单、对账单等的及时打印、传递、查询。
8、负责公司管理报表及集团总部出纳报表的编制、报送。
9、负责空白票据、印鉴的保管，按时存入银行贷款利息，维护银行信誉。
10、负责凭证、账簿的打印、装订、存档工作。
11、领导交办的其它工作。
出纳工作职责标准版本（三）1.按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：2.负责现金，支票，汇票，发票，收据的保管工作;3.收对报销凭证认真审核，按照规定报销流程操作，不符合的拒付;4.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;5.要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款;6.按期与银行对账，做好系统单据凭证出纳工作职责标准版本（四）1、办理账户年检、开户、印鉴变更、资料变更等业务;2、按照公司要求，准确、及时上报各类资金报表;3、严格按照国家现金管理方面的政策、法规及公司财务管理制度，做好现金的收付工作;4、按照银行核定现金库存限额保留库存现金，保证库存现金的安全;5、根据现金日记帐、银行存款帐及时与库存现金、银行存款对帐单核对，做到日清月结;现金收支和办理银行各种票据要准确无误，保证帐实相符;6、认真审查报销付款凭证，及时向上级领导反映情况;7、妥善保管有关财务印鉴，严格按公司有关规定使用印鉴;8、严格管理空白收据、发票和支票，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续;9、严格保守保险柜密码，妥善保管保险柜钥匙;10、完成上级领导交办的其他工作。
会计出纳岗位职责要求
会计出纳岗位职责要求一、岗位职责- 负责公司财务会计工作，包括编制、调整、审核、账务处理、报表表达等各类财务核算工作；- 负责公司日常资金管理，包括日常收付款工作、资金调拨、银行对账、现金管理等；- 负责税务申报工作，按时、按月提交税金申报资料，确保税务合规；- 协助完成财务相关报表的制作和提交，包括年度财务报告、季度财务报表、月度财务报告等；- 负责办公室费用的核销、报销、记录，确保费用合理、准确、及时；- 协助完成审计工作，配合内外部审计，配合整改；- 参与公司财务预算工作，落实各项预算指标，及时掌握预算执行情况。
二、任职要求1. 学历与专业要求- 本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先。
2. 经验要求- 具备3年以上财务会计相关工作经验，有相关行业工作经验优先。
3. 技能要求- 熟悉会计核算准则，熟悉国家相关财务法规政策；- 掌握财务管理、财务分析、财务报告与预算编制等知识；- 熟练使用财务软件和办公软件，如Excel、Word等；- 具备较强的沟通协调能力，能够与各部门有效合作；- 具备严谨细致的工作态度，能够承受较大的工作压力。
4. 个人素质要求- 具备良好的沟通能力和团队合作精神，有责任心和事业心；- 具备较强的学习能力和问题解决能力，能够主动思考、分析和解决问题；- 具备较强的时间管理能力，能够合理安排自己的工作任务；- 具备较强的保密意识，能够保证工作秘密的安全。
三、福利待遇- 公司提供具有竞争力的薪资待遇；- 公司提供完善的社保和福利待遇；- 公司提供良好的工作环境和发展空间。
四、结语会计出纳岗位对候选人的要求比较高，除了良好的专业知识和经验，还需要具备较强的细致性和承压能力。
同时，良好的沟通能力和团队合作精神也是能够胜任该岗位的重要素质。
希望有志于从事财务会计工作的人员能够通过不断学习和提升，成为优秀的会计出纳人员。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XXXXXX有限责任公司企业标准
Q/118-302.199-2018公司出纳岗位工作标准
2018-06-10发布2018-07-10实施XXXXXX有限责任公司发布
前言
本标准是根据XXXXXX厂企业标准Q/118-202.03-1995《管理标准和工作标准编写的基本规定》的要求进行编写的。
本标准由XXXXXX有限责任公司标准化委员会提出。
本标准由XXXXXX有限责任公司企管办归口。
本标准起草单位：XXXXXX有限责任公司计财部。
本标准起草人：XX
修订：XX
审核：XXX
审定：XXX
审批：XXX
本标准于2018年12月10日首次首次发布。
本标准由XXXXXX有限责任公司计财部负责解释。
X X X X有限责任公司企业标准
Q/118—302.199—2018
公司出纳岗位工作标准
1范围
本标准规定了XXXXXX有限责任公司检修公司出纳岗位的责任于权限、工作内容与要求，检查与考核。
本标准适用于财务出纳岗位工作，是检查与考核本岗位工作的依据。
2职责与权限
2．1素质与要求
2．1．1清正管财，廉洁奉公；守法护法，坚持原则；严谨负责，一丝不苟；热情服务，耐心解释。
2．1．2具备三年以上的财务工作经验，大专及以上会计专业理论水平及良好的职业道德素质。
2．1．3熟知现金、银行结算办法并能熟练选择结算方式，办理现金、银行结算业务，并且具备深厚的打算盘、用电脑、填票据、识票币等基本功。
2．1．4热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业习惯。
2．1.5按照国家银行结算和财务管理有关规定，办理现金、银行结算业务。
2．1.6按照会计制定，填制和审核现金、银行收付款凭证及银行余额调节表，并据此登记银行存款日记帐。
2．1.7负责保管好现金、支票、有关印鉴、各种有价债券及单位的重要权益凭证和贵重物品。
2．1.8维护财经纪律、执行财务会计制度抵制不合法的收支。
2．1.9对主管部门、财政、税务、审计等部门的检查要负责提供现金、银行凭证、帐册及有关资料，如实反映情况。
2．2．出纳调离本岗位，要将经管的有价证券、贵重物品、凭证、帐册、印鉴收据、支票和未了事项、办妥交接手续。
3工作内容与要求
3.1现金结算
3. 1.1遵纪守法、忠于职守、保证现金的正常运转。
3. 1.2办理厂内日常现金零星收支结算业务。
3. 1.3按时提现金，并保证每日有足够的现金。
3. 1.4按时发放职工工资、奖金、津贴。
3. 1.5编制现金记帐凭证、登记现金日记帐，每日清点现金，达到帐实相符。
3. 1.6保管有关印章.
3．2银行结算
3．2．1每日根据银行结算凭证及有关的原始凭证,编制收付记帐凭证,摘要清晰,会计分录正确，印章齐全。
3．2．2根据审核完毕的记帐凭证,及时登记银行存款日记帐，结出余额。
3．2．3银行日记帐月末及时与银行对帐单核对,次月20日前编制余额调节表,未达帐项的清理不得超过2个月，存款完整率为100%。
3．2．4每月的记帐凭证次月2日前汇总整理。
3．2.5接受各级有关部门对出纳工的检查,如实提供有关资料。
3．3保管有价证券
3．3．1建立有价证券备查簿、登记其名称、号码、金额等，保证其完整无损。
3.4及时纠正外部检查的有关业务技术错误。
4．结算纪律
4.1.1现金结算纪律
4.1.1.1不准私自挪用现金,单位之间互相借用现金.
4.1.1.2不准用帐户替其他单位和个人套取现金.
4.1.1.3严禁用转帐凭证或编造用途套取现金.
4.1.1.4不准保留帐外现金.
4.1.1.5严格执行开户银行批准的库存现金金额,超出限额的现金及时存入银行.
4.1.2现金与现金支票的保管
4.1.2.1现金支票领用后,及时提现金如不用放入保险柜内.
4.1.2.2现金出纳要保管好库存现金和有价证券,发生短缺要负责赔偿.
4.1.2.3保险柜钥匙和密码,只能由现金出纳一人掌管使用,不能随意转交或告诉他人.
4. 2.1银行结算纪律
4．2．1．1不外借银行帐户、支票及其他票据。
4．2．1．2不签发远期支票、空头支票。
4．2．1．3正确填制银行支票及其他结算凭证、不弄虚作假、套取现金。
4．2．2支票签发与保管
4．2．2．1经办人申请领用获准后，出纳员于当日签发支票。
4．2．2．2支票须按编号顺序签发，加盖印鉴后，应注明签发日期、用途、金额，并在支票领用薄上登记，经办人签字。
4．2．2．3对逾期未用的支票，应在支票签发后10日内收回，分别予以注销作废，并加盖作废章。
4．2．2．4支票、印鉴应于每日工作完毕存入保险柜,不得遗失。
5.结算原则
5.1.现金结算
5.1.1每日办理的结算业务,需于当时办理完毕.
5.1.2按规定限额支付现金,超过使用范围一律不付现金.
5.1.3正确编制现金凭证、登记日记帐。
5.1.4每月根据现金报销凭证发票及有关的原始凭证、编制收付款记帐凭证、摘要清晰、会计分录正确、章记齐全。
5.1.5根据审核完毕的记帐凭证，及时登记现金日记帐、结出当日余额，符合记帐规则。
每日打印出微机帐页.
5.1.6现金日记帐帐面余额每日与库存现金核对，准确率为100%。
5.1.7．每月的记帐凭证于次月2日前汇总整理完毕。
10号前送审计科审计.
5.1.8每日应结算的收付事项,须于当日办理完毕。
5.2正确编制银行凭证、登记日记帐
5．2．1每日根据银行结算凭证及有关的原始凭证,编制收付记帐凭证,摘要清晰,会计分录正确，印章齐全。
5．2．2根据审核完毕的记帐凭证,及时登记银行存款日记帐，结出余额。
5．2．3银行日记帐月末及时与银行对帐单核对,次月20日前编制余额调节表,未达帐项的清理不得超过2个月，存款完整率为100%。
5．2．4每月的记帐凭证次月2日前汇总整理。
5．2.5接受各级有关部门对出纳工的检查,如实提供有关资料。
5.3保管有价证券
5.3.1建立有价证券备查簿、登记其名称、号码、金额等，保证其完整无损。
3.5及时纠正外部检查的有关业务技术错误。
6检查与考核
6．1本标准执行情况，由财务负责人及有关部门按月检查与考核
6．2考核内容为本标准规定的工作内容与要求部分的每一项。
6．3考核标准为XXXX有限责任公司《XXXX年度经济责任制考核实施方案》。
6．4考核结果与当月奖金效益挂钩兑现。