480万吨重交沥青项目可行性研究报告

蓬莱东立沥青有限公司480万吨重交沥青项目可行性研究报告编制单位：北京##工程项目管理有限公司实施单位：蓬莱东立沥青有限公司二OO七年十一月蓬莱东立沥青有限公司480万吨重交沥青项目可行性研究报告目录第一章概论 (1)一、项目背景 (1)二、投资者概况 (1)三、项目概况 (2)四、可行性研究报告主要技术经济指标 (3)五、可行性研究报告编制的依据 (3)六、可行性研究报告结论 (3)第二章市场需求和原材料调查与预测 (4)一、中国经济的发展及规划 (4)1、中国经济的发展 (4)2、交通设施的建设及规划 (4)二、中国沥青市场的消费结构 (5)三、中国道路沥青的需求和供应形势 (5)1、中国道路沥青的需求 (5)2、中国沥青主要生产企业及生产能力 (6)3、进口沥青状况及进口沥青原因 (7)四、沥青种类、质量要求和适合生产沥青的原油 (8)1、沥青的种类 (8)2、重交沥青的质量 (9)3、生产重交沥青的原油 (9)五、各行业对沥青需求的预测 (10)1、公路建设 (10)2、建筑防水行业 (11)3、市政建设 (11)4、机场建设 (11)六、其他相关副产品市场的需求 (11)1、润滑油市场 (11)2、我国液体燃料市场 (12)七、原材料市场供给调研 (13)1、原油供应 (13)2、燃料和动力供应 (13)八、拟生产产品方案 (13)九、主产品价格预测 (14)十、产品销售收入预测 (14)第三章生产工艺技术及规模 (15)一、工艺流程 (15)二、生产规模 (20)第四章项目厂址选择、总平面布置及公用工程 (22)一、厂址 (22)二、总平面布置 (24)第五章经营组织体制 (29)一、公司治理结构 (29)二、公司管理机制 (29)三、结构设置及劳动定员 (29)第六章环境保护 (31)一、建设地区环境现状 (31)二、主要污染源和污染物 (31)三、防治措施 (32)第七章劳动保护与职工安全卫生 (34)一、劳动保护 (34)二、职工安全卫生 (34)第八章建设进度 (35)第九章投资估算及资金筹措 (36)一、投资总额估算 (36)二、投资计划与资金筹措 (36)第十章财务效益指标分析 (37)一、基本财务数据估算 (37)二、财务盈利能力 (39)三、资金来源与运用和资产负债分析 (40)第十一章盈亏平衡分析与风险规避 (41)一、盈亏平衡分析 (41)二、风险规避 (41)第十二章可行性研究结论 (44)可行性研究报告附报文件 (45)一、附表 (46)二、附图 (58)三、其他 (65)第一章概论一、项目背景随着国家加大对基础设施建设的投入，高等级高速公路得到了迅猛的发展，但其道路沥青因为国内产能的制约而大部分只能依赖进口解决；为了解决持续出现的供需矛盾，同时充分发挥和利用胶东半岛优越的地理环境和天然良港优势，提高烟台市的经济与社会效益，达到共同创建和谐社会的目的，蓬莱东立沥青有限公司拟在蓬莱经济开发区内投资兴建一年加工480万吨原油的重交沥青生产厂。

拟建的生产厂生产的高等级道路沥青符合国家标准GB/T15180-2000的要求，生产道路沥青产品的同时，轻油回收率提高10％。

拟建项目总投资约958,827.46 万元人民币，主要包括新建年处理原油480万吨的重交沥青生产线（由4条120万吨/年的生产线组成）、168.00万立方米的沥青和石油储罐区和储运码头区（30万吨级原油码头，2个泊位；5万吨级成品油码头，6个泊位；3千吨级液化石油气码头，2个泊位）。

该项目投产后，我国重交沥青年产量将大大提高，基本满足我国公路建设的大部分需要。

二、投资者概况名称：蓬莱东立沥青有限公司法定地址：山东省蓬莱经济技术开发区临港路以北法定代表人：胡崇林职务：董事长国籍：中国蓬莱东立沥青有限公司成立于2005年3月。

投资者的母公司台湾东立工程有限公司是一家大型企业集团，该公司成立于1987年，经过十几年的发展，目前拥有100多亿资产，实力雄厚，信誉彰显。

集团旗下的海盛船务股份有限公司及东立集团国际贸易有限公司，分别从事沥青等特种品海上运输及进口代理和销售业务，有多年沥青经营经验。

公司作为沥青配送的专业物流公司，可调配相关运力和贸易资源，集进出口贸易、海陆运输、仓储中转及销售等功能于一体，公司与国外诸多沥青生产、销售商建立了良好和紧密合作关系，已被视作在信誉最好的合作伙伴之一。

三、项目概况1、中文名称：蓬莱东立沥青有限公司（以下简称：公司）2、注册地址：山东省蓬莱经济技术开发区临港路以北3、公司经营范围及生产规模公司将采用先进工艺和专利技术，生产重交沥青（主产品为70#、90#、110#），设计生产规模为年产加工480万吨原油的能力，其中重交沥青产量达到298.8万吨的年产量。

购置土地400.20万平方米，新建科研生产和储运用房112.06万平方米，储运码头（30万吨级原油码头，2个泊位；5万吨级成品油码头，6个泊位；3千吨级液化石油气码头，2个泊位）。

项目建设期为3年（含2005年），预计从第4年（2008年）开始投产，年生产重交沥青179.28万吨，第5年（2009年）达产，年生产重交沥青298.8万吨。

4、公司宗旨通过开发研究和生产重交沥青，可有利地缓解我国沥青市场的供需矛盾，具有良好地社会效益和经济效益。

同时也使我国沥青质量提高档次，使沥青质量达到国际水平。

5、总投资项目总投资118,666.77 万美元，折合人民币958,827.46 万元（汇率按2005年11月20日公布的牌价1∶8.08计算）。

6、项目选址项目建设地点选在蓬莱经济开发区的临港工业区北海岸边，王家村和孙家村北侧海滩地带，占地400.20万平方米。

7、经营期限：50年8、产品销售公司成立投产后，其产品将采用中国“东立”商标，计划全部内销，争取少量外销。

9、外汇平衡外汇收支平衡由公司自行解决。

10、利润分配本项目为外商独资企业，公司将按照中华人民共和国外资企业法的有关规定，自负盈亏，在依法交纳企业所得税，提取法定盈余公积金后，进行利润分配。

四、可行性研究报告主要技术经济指标1、年销售收入（正常年）：2,036,100.00 万元2、年税金（流转税和所得税）：64,805.03 万元3、年销售净利润：95,592.49 万元4、主要评价指标财务内部收益率：13.08 %财务净现值（ic=10%）：153,425.80 万元投资回收期：7.21 年投资利润率：14.2 %投资利税率：16.0 %五、可行性研究报告编制的依据1、中石化（1997）咨字348号文《石油化工项目可行性研究报告编制规定》；2、中石化（1991）建字62号文《石油化工工程建设设计概算编制办法》；3、《山东省建设工程费用及计算程序表》（2004年）；4、《山东省建筑工程消耗量定额烟台市价目表》（2003年）；5、《山东省建筑工程价目表》（2003年）；6、中华人民共和国外资企业法；7、国家有关政策法规。

六、可行性研究报告结论1、蓬莱东立沥青有限公司在蓬莱经济技术开发区投资建设480万吨重交沥青生产线，符合我国化工产业政策及法律法规。

2、本项目的实施，可吸引外资，引进先进的工艺技术和设备以及管理手段，为使国内的科研成果尽快转化为生产力，创建了良好环境平台。

3、缓解我国沥青市场的供需矛盾，同时也使我国沥青质量提高档次，产品具有良好的市场前景，为企业带来巨大经济效益的同时，社会效益显著，达到共同创建和谐社会的目的。

4、经测算，项目主要技术经济指标均达到国家或同行业基准水平。

全投资内部收益率13.08 %，财务净现值（ic=10%）：153,425.80 万元，投资回收期7.21 年。

第二章市场需求和原材料调查与预测一、中国经济的发展及规划1、中国经济的发展自从改革开放以来中国的经济一直保持着高速的增长，预计今后的一段时间内中国的经济仍将保持7—8%的增长速度。

国家对基础建设的投资仍将不断的提高，其中，公路建设、建筑业、市政建设、机场建设的发展极为迅速，从而带了沥青消费的增长。

2、交通设施的建设及规划2.1中国公路建设规划2.1.1根据国家第十个五年规划要求，国家道路主干线将建成2万6千公里。

到2005年全国公路总里程达到160万公里，5年新增20万公里，路网密度到达每百平方公里16.7公里，高速公路超过3万公里，二级以上公路里程达到28万公里，占公路总里程的18%左右。

2.1.2今后一段时期我国高等级公路发展大可分为三个阶段：①主要建立省会城市到主要经济中心城市的网络；②从省会城市到所有地市形成快速通道网；③省会城市与省会城市，市与市之间全部用高速公路连起来。

到2020年，国家重要干线公路网将达到10万公里，其中高速公路7万公里左右。

从目前的投资力度看，要完成这个规划需要20年左右。

2002年全国公路对沥青的需求量为800多万吨。

由于今后中国的经济仍将保持稳定的增长，预计今后10到20年公路建设对沥青的需求不会减少，总的沥青需求量仍会稳步增长。

2.2市政建设到2005年全国城市达到800-1000个，城市化水平达到40%。

“十五”将新建道路3万公里，道路面积增加5亿平方米，人均道路面积11平方米。

到2010年全国城市达到1200个左右，城市化水平达到45%。

“十一五”将新建道路3万公里，道路面积增加3亿平方米，人均道路面积15平方米。

2.3机场建设在“十五”期间，我国现有的140多个机场在今后五年里将近有1/10需要修建和改造，尤其是西部地区，为了加快其旅游资源的开发，将在今后几年里改扩建和新建机场十余个。

二、中国沥青市场的消费结构从表中可看出道路沥青在沥青消费结构中的使用量在2005年为83.3％，且市场份额还在快速增加。

三、中国道路沥青的需求和供应形势1、中国道路沥青的需求我国道路沥青消费增长大致可分为两个阶段：1998年以前是稳步增长阶段，道路沥青消费量从1991年的184万吨增加到1998年的314万吨,年均增长率7.9%。

1998年至今是道路沥青市场需求高速增长时期，从1998年的314万吨增长到2003道路沥青中，重交通道路沥青，改性沥青市场需求增长迅速。

重交通道路沥青从1991年的5万吨增加到1998年的129万吨,年均增长率59.1%。

到2002年年增加到653万吨，年均增长率50%，远远高于普通道路沥青的增幅1988年10月我国首次在京石高速正定试验路中使用改性沥青以来，到1998年十年间，改性沥青市场需求增长迅猛，从1998年的8万吨增加到2002年的89万吨，年均增长率82.6%。

重交通道路沥青、改性沥青占道路沥青市场消费总量的比例发生了很大变化。

1998年道路沥青消费总量为314万吨,其中重交通道路沥青消费量为129万吨,改性沥青消费量为8万吨,分别占道路沥青消费总量的41.2%、2.6%。