费用审批管理规定制度格式
经费报批管理制度
经费报批管理制度一、目的为了规范经费报批管理，确保经费合理、合法、高效使用，提高工作效率，根据相关法律法规和单位实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于单位内部各部门及下属单位的经费报批管理工作。
三、经费报批原则1. 节约原则：经费使用应遵循节约原则，避免浪费，提高资金使用效益。
2. 合规原则：经费使用应符合国家法律法规、财政政策和单位规章制度。
3. 透明原则：经费报批过程应公开透明，确保报批程序的公正性和合理性。
4. 责任原则：经费使用应明确责任，确保经费使用的合规性和安全性。
四、经费报批程序1. 经费申请：各部门及下属单位在开展业务活动前，应根据实际需要，编制经费预算，填写经费申请单，并附上相关证明材料。
2. 经费审批：经费申请单经部门负责人审批后，报财务部门审核。
财务部门对经费申请进行审核，审核内容包括经费申请的合规性、合理性和必要性。
3. 经费审批权限：单位负责人根据经费金额和性质，设定不同的审批权限。
一般情况下，小额经费由部门负责人审批，大额经费由单位负责人审批。
特殊情况下，可由单位负责人授权其他人员进行审批。
4. 经费审批时限：经费审批应在收到申请单后的3个工作日内完成。
如遇特殊情况，可适当延长审批时限，但最长不得超过5个工作日。
5. 经费审批结果：财务部门将审批结果通知申请部门，并按照审批意见办理经费支付手续。
五、经费使用管理1. 经费使用应严格按照审批意见进行，不得擅自改变经费用途。
2. 经费使用过程中，各部门及下属单位应做好经费使用记录，确保经费使用的合规性和透明性。
3. 财务部门应加强对经费使用的监督和检查，发现问题及时纠正。
4. 各部门及下属单位应在经费使用结束后，及时进行经费结算，并将结算结果报财务部门。
六、经费报批管理制度执行与监督1. 单位负责人负责本制度的组织实施，确保经费报批管理制度的贯彻执行。
2. 财务部门负责本制度的日常执行和监督，确保经费报批管理制度的有效运行。
费用报销规章制度
费用报销规章制度费用报销规章制度（通用5篇）费用报销规章制度1第一章总则第一条为了规范公司财务会计行为，更好地发挥财务监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证资金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使财务会计工作更好地服务于公司管理，依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门和全体员工。
第三条发生各类费用、支出事项，应当及时办理会计手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时送交财务部。
第二章费用报销、支出审批人员和审批权限第四条公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审批人。
各部门在预算范围内的费用、支出事项须由经办人员报总经理批准后才能办理或执行。
超过部门预算范围内的费用、支出，财务部门有权拒绝办理，且超出部份的费用由支费个人自理。
第三章费用报销、支出审批程序第五条经济合同付款审批程序。
签定经济合同的部门应按照合同约定的付款方式和付款时限，分月向财务部报送预算，并由分管业务负责人和财务负责人审查，总经理批准后，财务部安排资金，有计划分步骤地支付各类经济合同款项。
（一）在预算内，根据合同履行情况，需付款时，由经办人员如实填制“公司合同付款申请书”，并附上与之相关的合同、验收等相关资料，分别送业务部门负责人和业务主管副总审核，并签署意见；（二）将业务部门和主管副总核准同意支付的“公司合同付款申请书”送财务部审核，财务部应对照合同资料审核后签署同意付款意见，然后将上述文件连同对方出具的本次付款的有效正式发票一并报总经理审批；（三）经总经理审批后，由财务部相关人员填制记帐凭证、出纳人员根据审核无误的记帐凭证在5个工作日内付款。
第六条日常费用的报销审批程序及有关规定。
各部门按核定的年度预算分解报月预算，经审核后所发生的各项费用应在预算内控制使用。
一、审批程序（一）部门确认――费用报销时，各部门按规定的格式粘贴原始凭证并选择填写“费用报销单”或“差旅费报销单”等，在报销业务招待费时还应同时填写“业务招待费说明表”，由部门负责人对费用发生的真实性确认签字后送财务部；（二）财务部初审――重点审核在预算范围内开支的票据的合法性、有效性和核准报销金额的准确性，并签字确认；（三）公司领导审批――财务部将初审合格的原始凭证送总经理审核批准；（四）将审核批准同意报销的原始凭证送财务部相关人员填制记帐凭证后交出纳，由出纳人员根据审核无误的记帐凭证付款。
公司费用报销审核管理制度
公司费用报销审核管理制度公司费用报销审核管理制度（通用6篇）在当下社会，需要使用制度的场合越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编收集整理的公司费用报销审核管理制度（通用6篇），欢迎大家分享。
公司费用报销审核管理制度1为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
1、借款报销的审批权限1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。
凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
1.2员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。
1.3员工出差返回后，填写“费用报销单”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2、员工差旅费报销标准。
2.1员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2.2出差住宿费报销标准：（元/人/天）技术部：住宿费80元/2人/天；100元/3人/天。
2.4出差补助标准外出员工每人每日补贴20元，6、7、8、9四个月份每人每天补贴30元；如有特殊情况需请客户吃饭，事先与公司联系后，给予30元/人的标准。
2.4.1员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。
2.5员工出差交通报销标准2.5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。
2.5.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。
2.5.3员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票。
公司制度总经理办公会费用管理办法(
公司制度总经理办公会费用管理办法
一、背景
公司为了规范和管理总经理办公会的费用支出，保证经费的合理使用和效益，制定了本管理办法。
二、费用范围
总经理办公会的费用范围包括但不限于如下内容： 1. 会议室租赁费用 2. 会议用品和餐饮费用 3. 交通和住宿费用 4. 会议纪要录入和打印费用 5. 其他与总经理办公会相关的费用
三、费用管理
1.费用审批：所有总经理办公会的费用支出需提前进行审批，由相关部
门经理或财务部门负责审核并批准。
2.费用控制：总经理办公会的费用支出应在预算范围内合理控制，不得
超支。
3.费用记录：所有费用支出需详细记录，包括金额、用途、审批人等信
息，并及时报销或结算。
4.费用报告：定期对总经理办公会的费用支出进行统计和分析，向公司
领导及相关部门汇报费用使用情况。
四、费用责任
1.总经理办公会的费用由总经理办公会负责人统筹管理，对费用的合理
使用和监管负有责任。
2.部门经理应严格执行费用管理制度，严禁私自挪用经费或虚报费用。
3.财务部门负责对费用支出进行核实和管理，确保费用使用符合规定并
合法合规。
五、违规处理
对违反总经理办公会费用管理办法的个人或部门将根据公司相关规定给予相应处理，包括但不限于警告、记过、降级甚至开除。
结语
通过严格管理总经理办公会的费用支出，不仅能够保证经费的合理利用和高效管理，更能够提升公司内部财务管理水平和透明度，保障公司的长期可持续发展。
以上为公司制度总经理办公会费用管理办法，望各相关部门认真执行。
费用报销管理规定范文
费用报销管理规定范文1. 引言费用报销是企业日常经营中的重要环节之一，合理、规范地管理费用报销可以有效控制企业成本，提高企业的经济效益。
为此，制定并实施费用报销管理规定是企业管理的重要手段之一。
2. 费用报销申请2.1 费用报销申请应提供详细、真实的报销事由和金额，并提交相关凭证；2.2 报销申请应提交到指定部门，经过审核后方可报销；2.3 对于非工作性质的费用报销申请，应提前征得直属上司的书面同意；2.4 报销申请需按规定的时间提交，逾期未报销的费用将不予受理。
3. 费用报销审核3.1 费用报销审核由指定的审批人员进行，审核人员应熟悉相关规定，并进行公正、客观的审核；3.2 对于涉及金额较大的费用报销申请，应进行额外的核查和审批程序；3.3 审核人员对于报销申请中存在的问题和疑点，有权要求申请人提供进一步的解释和相关的证明材料；3.4 审核人员对于涉及违规操作的报销申请，有权拒绝报销，并将情况上报至相关部门。
4. 费用报销流程4.1 报销申请的提交和审核流程应明确，并通过内部系统进行记录和管理；4.2 审核通过的报销申请，应在规定的时间内进行付款，付款方式根据实际情况而定；4.3 完成付款后，应及时记录并归档相关的报销申请和凭证，以备日后查阅和审计使用；4.4 对于未通过审核或有疑点的报销申请，应根据情况进行进一步的调查和处理，并及时通知申请人。
5. 费用报销管理的监督和制度完善5.1 费用报销管理应建立有效的监督机制，定期对报销流程和审核结果进行检查和评估；5.2 对于发现的问题和不足，应及时采取纠正措施，并进行改进；5.3 监督部门应定期发布费用报销管理规定的培训和宣传，以提高员工的管理意识和规范操作水平；5.4 费用报销管理规定应根据实际情况进行修订和完善，以保持其适应性和有效性。
6. 结论费用报销管理规定的实施对于企业的日常经营和管理具有重要意义。
通过合理规范的费用报销申请、审核和流程管理，可以有效控制企业成本，提升企业的经济效益。
餐饮公司费用审批制度
餐饮公司费用审批制度一、前言为了规范和优化餐饮公司费用支出管理，加强对费用的控制和审查，特制定本制度。
本制度适用于餐饮公司内所有部门和员工。
二、费用分类根据费用性质和用途，将费用分为以下几类：1.日常经营费用：包括办公用品、印刷费、邮寄费等与日常经营活动相关的费用；2.差旅费用：包括业务差旅、培训差旅等与差旅相关的费用；3.员工福利费用：包括员工福利、员工活动等与员工福利相关的费用；4.会议费用：包括内部会议、客户招待会等与会议相关的费用；5.营销费用：包括广告费、市场推广费用等与营销相关的费用；6.IT费用：包括软件和硬件维护费用等与信息技术相关的费用；7.其他费用：包括其他与公司经营活动相关的费用。
三、费用申请与审批流程1.员工在提出费用申请前，必须明确费用的性质、用途、金额和退还方式，并填写费用申请单；2.费用申请单须经费用申请人、申请人所在部门负责人共同签字确认；3.部门负责人审核费用申请单后，可以直接批准并签字，如果费用超出其权限范围，需向上级主管领导请示并获得批准；4.超过部门负责人权限的费用申请，须提交公司总经理审批，经总经理批准后方可执行；5.费用审批流程应在一个工作日内完成。
四、费用核算与报销1.费用核算和报销由财务部门负责；2.费用报销需提供费用申请单、费用发生凭证、发票和报销明细等相关材料；3.财务部门按规定程序进行费用核算和报销，必要时可对费用进行审计。
五、异常情况处理1.如果发现费用申请存在虚假、套取或其他违规行为，相关责任人将被追究相应的法律责任；2.如有经过请假、宴请、年度总结等特殊活动产生的费用，需事先向公司领导汇报并获得批准；3.公司领导有权审批和签字，并对费用审批流程进行监督和检查。
六、附则1.本制度的解释权归餐饮公司所有；2.本制度自颁布之日起生效，如有需要修改的，应经公司领导批准并及时通知各部门和员工；3.对于态度认真、工作出色的员工，公司有权适当提高其费用申请权限。
经费报销与财务审批制度
经费报销与财务审批制度1. 概述本规章制度旨在规范企业经费报销和财务审批流程，确保企业经费使用的合规性、规范性和透亮度。
全部员工必需遵守本制度，任何违反本制度的行为将受到相应的纪律处分。
2. 经费报销2.1 报销申请2.1.1 员工在发生合理、必需的费用支出后，应自动提出经费报销申请。
2.1.2 经费报销申请应以书面形式提交，包含以下内容：•报销人姓名、部门、职务；•报销日期；•报销费用明细和金额；•报销费用的原始票据和相关证明料子；•报销费用要求的支出方式。
2.1.3 报销费用应符合企业相关规定，且属于员工工作职责范围之内的支出。
2.2 报销审核2.2.1 报销申请应由报销人所在部门的主管进行初步审核，确认报销符合相关政策规定，并对申请表中的费用明细进行审核。
2.2.2 初步审核通过后，报销申请将提交给财务部门进行最终审批。
2.3 资金支出2.3.1 经财务部门审批通过的报销申请，将依照报销要求的支出方式进行资金支出。
2.3.2 资金支出应尽快完成，通常在报销申请审批通过后的5个工作日内完成。
3. 财务审批3.1 费用申请3.1.1 企业内部各部门、项目组需要发生费用支出时，应提前向财务部门提交费用申请。
3.1.2 费用申请应包含以下信息：•申请人姓名、部门、职务；•申请日期；•费用明细和金额；•费用的具体用途和目的。
3.2 财务审批3.2.1 财务部门将对费用申请进行审批，包含对费用合理性、必需性和符合相关政策规定的检查。
3.2.2 财务部门应在提交费用申请后的3个工作日内完成审批，并书面通知申请部门的审批结果。
3.3 资金支出3.3.1 经财务审批通过的费用申请，将依照申请要求的支出方式进行资金支出。
3.3.2 资金支出应尽快完成，通常在审批通过后的5个工作日内完成。
4. 责任和违规处理4.1 责任4.1.1 报销人应依照规定提交真实、准确的报销申请料子，并保证所报销的费用符合相关政策规定。
经费使用管理制度范本
经费使用管理制度范本一、总则本制度的编制是为了规范经费的使用与管理，加强财务监督，并确保经费使用符合法律法规的规定，合理有效地支持单位的工作开展。
本制度适用于本单位内所有经费的支出和使用，包括各类经费的使用和管理。
二、经费管理权限与责任1. 预算控制权限：本单位负责人对本单位的年度预算有最终控制和决策权，对于具体的经费使用具有最终审批权。
并委托相关部门对各个项目的预算进行管理和监督。
2. 经费使用权限：各部门的负责人对本部门的经费使用具有审批权，并负责对经费使用进行监督和管理。
三、经费使用审批程序1. 经费使用申请：各部门根据实际需要，填写经费使用申请表，并详细说明经费使用的具体用途、金额和预算来源。
2. 部门审批：经费使用申请表由申请部门负责人审批，并确保申请内容真实、合理。
3. 财务审批：经费使用申请表由财务部门进行审批，审核经费使用的合规性和可行性。
如有需要，财务部门可向申请部门提出合理性疑问，并要求提供相关证明材料。
4. 负责人审批：经费使用申请表由本单位负责人进行审批，确保申请的经费使用符合本单位的规定和法律法规的要求。
5. 经费使用审批：经费使用申请经负责人审批通过后，方可进行经费使用。
未经审批的经费使用将被视为违规行为。
四、经费使用管理1. 费用报销：所有经费使用均需通过费用报销流程进行结算。
负责人需核实费用报销申请的真实性和合理性，并确保报销的费用符合相关政策和规定。
2. 支出记账：财务部门需按照经费使用的内容和金额，将支出记入相应的科目和账户。
确保账务准确、清晰。
3. 经费监督：财务部门定期对各部门的经费使用情况进行核对和监督，确保经费使用合规、合理，并向负责人报告经费使用情况。
4. 经费使用记录：财务部门按照规定建立经费使用记录，包括经费使用台账、报销记录等，确保经费使用的可追溯性和纪录完整性。
五、经费使用违规处理1. 对于违规使用经费的行为，将按照相关规定进行处理，包括但不限于责令返还、降低岗位或职务级别、停止或暂停负责人的相关职务、追究法律责任等。
公司费用报销制度及报销流程范文(3篇)
公司费用报销制度及报销流程范文第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。
由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查;由总经理进行最后的审核批准。
第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“借款单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“借款单”后方能执行。
第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。
第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，便于归类计算和整理。
第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。
“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
第九条：当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“借款单”送交财务经理进行审核，财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。
公司费用报销管理制度范文（五篇）
公司费用报销管理制度范文一、费用管理细则(一)差旅费、交通费1、出差申请与批准员工因公出差必须按要求填写《出差申请单》(格式见附件2)和《借款单》，分别按要求注明出差目的、行程路线、预计时间、预借款额及预计还款日期，由部门经理和主管领导签字批准后，分别转交公司人资行政部及财务部作为员工出勤以及差旅费借款、报销的依据。
2、出差借款2.1出差人员凭批准的《借款单》作为差旅费借款依据。
2.2财务对个人出差借款的执行原则为:前款不清，后款不借。
即借款人若有前期未清的出差借款事项，待结清后才允许再次借款。
____个人借款金额原则上不超过本人月度工资;新员工(处于见习期的员工)借款金额原则上不超过____元;如有特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。
3、费用报销3.1销时间:原则上每周一、周六报销(特殊费用随时报销)。
市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。
3.2报销标准:见附件1《差旅费报销标准》3.3票据的管理:3.3.1出差人员凭取得的车票(含船票、机票)、住宿或会务发票、其他票据(不含保险费单据)报销;取得的票据须为本次出差实际发生的，并且符合国家规定的正规发票。
3.3.2出差人员在报销时，票据粘贴要规范整齐，粘贴顺序为:车(船、飞机)票、住宿发票或会务票据、其他票据(不含保险费单据)并注明单据张数;车票有日期、起始地点的可直接粘贴，无日期、起始地点的要注明。
报销时须后附经公司人资行政部标注具体返回时间的《出差申请单》，以便计算相应出差补助。
____公司驻外办事处人员往返总部，参照出差人员的报销规定外，需另在车票后注明往返是由。
3.3.4下列单据不准报销:白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据、未盖章的发票等。
3.3.5出差人员住宿费标准按《差旅费报销标准》规定执行，发生的住宿费在标准范围内据实报销，超标准部分原则上不予报销(特殊情况必须经公司总经理特批);如出差单据丢失，责任自负。
公司团队费用管理制度范文
公司团队费用管理制度范文
第一章总则
1. 为了加强财务管理，规范费用报销流程，根据国家有关财经法规及公司实际情况，特制定本费用管理制度。
2. 本制度适用于公司全体员工，所有费用报销必须严格遵守本制度规定。
第二章费用分类与预算管理
1. 公司费用按照性质划分为日常运营费用、项目费用、差旅费用等，各类费用应明确分类并编制预算。
2. 各部门应根据年度工作计划，合理预估所需费用，编制年度费用预算，并报财务部门审核。
3. 财务部门负责监督预算执行情况，对超出预算的费用要求提供合理说明并进行审批。
第三章费用报销流程
1. 员工因公产生的合理费用，需填写费用报销单，并提供相应的票据和证明材料。
2. 费用报销单应注明费用产生的时间、地点、原因及具体金额，由部门负责人审批后报送财务部门。
3. 财务部门负责复核报销单据的真实性和合规性，对于不符合规定的费用有权拒绝报销。
4. 经财务部门审核无误后，报销款项将按公司规定时间内发放至员工指定账户。
第四章费用控制与节约
1. 公司鼓励员工在工作中积极采取节约措施，避免不必要的开支。
2. 对于大额费用支出，需提前进行成本效益分析，确保资金的有效利用。
3. 定期对费用支出进行审计，评估费用使用的合理性和效率，及时调整预算和管理措施。
第五章违规处理
1. 违反本费用管理制度的，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
2. 对于弄虚作假、骗取报销款项的行为，公司将依法追究法律责任。
第六章附则
1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2. 本制度如有更新，将以最新制度为准。
工程队财务支出审批制度
工程队财务支出审批制度第一章总则第一条为规范工程队财务支出审批管理，加强财务监督，保障资金使用效率和安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于工程队内所有财务支出审批活动，包括但不限于采购、费用报销、合同签订等。
第三条工程队财务支出审批应当遵循合法、合规、合理、真实、准确、完整的原则，确保财务决策的科学性和合理性。
第四条工程队财务支出审批制度按照“协调一致、分工负责、管理有序、流程清晰”的原则建立和实施。
第五条工程队财务部门负责财务支出审批的具体实施，各部门及人员应当积极配合，严格按照规定程序执行。
第二章财务支出审批流程第六条工程队财务支出审批流程主要包括申请、初审、复审、审批、支付等环节。
第七条申请环节：申请人根据需要向公司财务部门提出财务支出申请，应当填写财务支出申请表格，并附上相关的支出证明和资料。
第八条初审环节：财务部门应当在收到申请后进行初步审查，核实申请内容的合法性和真实性，如发现问题应当及时通知申请人进行补充或修改。
第九条复审环节：若初审通过后，财务部门应当将申请资料提交给主管领导或相关部门进行复审，确认支出的必要性和合理性，可行性以及预算是否充足。
第十条审批环节：经复审通过后，审批人员应当根据申请内容、预算以及公司实际情况进行审批决定，并在批准文件上签字盖章。
第十一条支付环节：经批准后，财务部门应当按照规定程序将资金划拨给相关部门或供应商，并记录账务情况，且应当及时将支付情况报告给领导。
第三章财务支出审批制度的具体要求第十二条工程队财务支出审批制度应当建立健全，流程清晰，岗位职责明确，并严格按照规定执行。
第十三条财务支出审批人员应当具备相关财务知识和工作经验，且应当保持独立性和客观性，不得受到他人干扰。
第十四条财务支出审批应当坚持节约开支，提高资金利用效率的原则，不得存在浪费、挥霍等行为。
第十五条财务支出审批应当保密，严格遵守公司的相关规定，不得将相关信息泄露给他人。
第十六条财务支出审批应当建立健全相关记录和档案，并定期进行复核和归档，确保信息的完整性和安全性。
费用管理制度
费用管理制度费用管理制度（通用6篇）在我们平凡的日常里，很多地方都会使用到制度，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编帮大家整理的费用管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
费用管理制度篇1为了节约开支，降低公司经营成本，少花钱，多办事，办好事，提高公司经济效益，制定本制度。
一、公司对各项费用开支实行计划管理，各项开支原则上必须先报计划，按批准的计划开支。
各项费用开支都必须取得合法原始凭证，经办人必须在原始凭证上注明开支用途，财务部办理报销必须认真审核，保证开支凭证完整、准确、合法。
二、较大的费用开支实行先报计划后开支，具体分两种情况：1000元以上的费用开支，由有关部门提出计划报告（须说明用途和详细预算），报总经理、董事长批准后开支，凭批准的计划经财务部经理审核后报销。
200——1000元的费用开支，由有关部门提出计划报告（须说明用途和详细预算），报总经理批准后开支，凭批准的计划经财务部经理审核后报销。
三、较小的费用开支实行审核报销，200元以下的费用开支，由经办人和部门负责人签字，经财务部经理审核，报总经理审批后，到财务部报销。
四、旅差费实行定额包干（标准另定），市内交通发给定额补助，不再报销出租车费，特殊情况报出租车费需总经理批准。
市外出差，需提出书面报告，经部门经理签字，报总经理批准后，方可出差。
出差回来后，凭批准的报告和差旅费报销单，经财务部经理审核后，报销差旅费。
五、加强水电费的管理。
水表、电表由行政部管理登记，负责与供水、供电部门核对数据，并按时交纳水电费，凭正式发票到财务部报销。
公司每个员工都要树立节约每一分钱的思想，办公室人离开后必须关掉用电设施（灯、电扇、空调等）电源，否则，每次罚款5元。
防损值班人员在卖场关门、办公室下班后要对各区域水电进行检查，及时关电、关水，值班人员如未发现或发现后未及时处理的，每次罚款5元。
六、为了提高工作效率，费用报销实行定期办理（数额大，急需办理的除外），每周一、四上午办理费用报销手续。
费用报销管理规章制度
费用报销管理规章制度第一章总则第一条为规范和加强公司费用报销管理，提高资金使用效率，保证资金使用安全，制订本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有员工，凡是使用公司资金支出的费用必须按照本规章制度执行。
第三条所有费用报销需遵守公司相关政策、规定以及国家相关法律法规。
第四条所有费用报销必须经过相关部门审核后方可报销。
第五条对于违反本规章制度的行为，将视情节轻重给予相应处理，包括警告、罚款、扣款、工资调整、停职、辞退等。
第二章费用报销类别及标准第一条差旅费用1. 差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费等。
2. 出差期间的交通费按公司规定标准报销，包括飞机、火车、汽车等交通工具费用。
3. 出差期间的食宿费按公司规定标准报销，包括住宿费、餐费等。
4. 出差期间的通讯费如需要报销，需提供相关票据。
第二条办公费用1. 办公费用包括办公用品、办公设备、办公室租金等。
2. 办公用品、办公设备按照公司规定标准报销，需提供相关购买票据。
3. 办公室租金需提供租赁合同及相关付款凭证。
第三条会议费1. 会议费包括会议室租金、餐费、住宿费等。
2. 会议费用必须提供会议议程及相关票据，按公司规定标准报销。
第四条培训费1. 培训费包括培训费用、住宿费、餐费等。
2. 培训费用必须提供培训计划及相关票据，按公司规定标准报销。
第三章费用报销流程第一条填写费用报销申请单1. 填写完整的费用报销申请单，包括报销人员姓名、报销日期、费用明细等。
2. 签字确认费用报销申请单。
第二条提交费用报销申请单1. 将填写完整的费用报销申请单交给相关部门审核。
2. 相关部门审核通过后，将费用报销申请单交给财务部门进行报销。
第三条财务审核及支付1. 财务部门对费用报销申请单进行审核，确保费用报销符合规定标准。
2. 财务部门将费用报销申请单支付给报销人员。
第四章费用报销管理第一条费用报销审批1. 负责审批费用报销申请单的部门负责人须确保费用报销符合公司相关政策和规定。
公司各类费用管理制度范本
公司各类费用管理制度范本一、基本原则制度的首要原则是公正性与透明性。
所有费用的支出必须基于公司的经营需要，严禁任何形式的浪费和不正当开支。
同时，每一笔费用的使用都应有明确的记录和审核流程，确保资金的流向清晰可追溯。
二、费用分类公司的费用大致可以分为以下几类：1. 人力资源成本：包括员工工资、福利、培训费用等。
2. 日常运营费用：如办公耗材、水电费、通讯费等。
3. 营销与推广费用：广告费、市场调研费、客户招待费等。
4. 资本性支出：设备购置、维修升级、建设项目投资等。
5. 其他费用：包括差旅费、业务招待费、研发费用等。
三、预算管理公司应制定详细的年度预算计划，对各类费用进行合理预估并分配。
各部门应根据预算执行，超出预算部分需提前申请，经过审批后方可执行。
预算的调整应及时反映在财务管理系统中，确保数据的准确性和实时性。
四、审批流程所有费用支出必须有明确的审批流程。
一般情况下，小额费用可能只需要部门经理审批，而大额或特殊性质的费用则需要更高层级的管理人员批准。
审批过程中，应严格审查费用的合理性和必要性。
五、费用报销员工因公产生的费用需按照公司规定的标准和流程进行报销。
报销时需提供合法有效的发票或凭证，并填写报销单。
财务部门负责审核报销单据的真实性和合规性，并及时进行费用核算。
六、监督与考核公司应建立一套费用管理的监督机制，定期对费用使用情况进行审计和分析。
通过设立考核指标，对各部门的费用控制效果进行评价，以此激励各部门合理使用资源，避免不必要的开支。
七、持续改进费用管理制度是一个动态的过程，需要根据公司的实际情况和管理经验不断完善和调整。
定期收集反馈，分析费用管理中存在的问题，及时调整策略和方法，以适应公司发展的需要。
总结：。
公司费用开支管理制度
公司费用开支管理制度第一章总则第一条为规范公司的费用管理行为，控制费用开支，提高经营效益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门的费用开支管理，包括但不限于日常办公费用、差旅费用、会议费用、培训费用等。
第三条公司各部门负责人应严格遵守本制度，做到开支合理、审核严谨、报销及时，确保公司资金的有效利用。
第四条公司财务部门对各部门的费用开支情况进行监督和检查，发现问题及时提出改进意见，并报告公司领导。
第五条公司员工在执行公司费用开支管理制度的过程中，应当遵守国家有关法律法规，做到廉洁自律。
第二章费用管理制度的内容第六条公司费用开支应当严格按照预算进行管理，未经预算批准的费用开支应当经过公司领导层级审批。
第七条公司员工参加各类会议、培训以及外出差旅等需报销费用的情况，应当提前填写费用报销申请表，并经上级主管签字批准。
第八条公司费用开支的报销应当按照公司规定的程序进行，包括费用清单、发票、费用报销单等必要材料。
第九条公司员工在出差期间的食宿、交通及其他费用应当按照公司标准执行，不得擅自超支。
第十条公司各部门应当在每月底将当月的费用开支情况报送给财务部门，经审批后进行核销。
第十一条公司财务部门应当严格审核各部门的费用报销情况，及时核销费用，发现问题应当及时处理并报告公司领导。
第三章监督检查第十二条公司领导对费用开支管理进行监督、检查，发现问题应当及时整改，并追究相关责任人的责任。
第十三条公司内设独立的监察室，负责对公司各部门的费用开支管理情况进行监督检查，发现问题应当及时通报公司领导层。
第十四条公司员工在费用开支过程中，应当自觉遵守相关规定，如发现他人有不当行为应当积极举报。
第四章处罚制度第十五条公司员工违反费用管理制度的行为，包括但不限于虚报费用、私挪公款等，一经发现应当严肃处理，给予相应的纪律处分。
第十六条公司员工对费用管理制度的认识偏差、行为失范，造成公司财产损失的，应当追究相关责任人的法律责任。
经费使用管理制度模版
经费使用管理制度模版一、总则1.为规范经费使用，加强经费管理，提高资金利用效益，特制定本经费使用管理制度。
2.本制度适用于所有业务部门和员工，包括财务、采购、项目管理等相关人员。
二、经费申请与审批1.经费申请应提前进行，申请人员应按规定的流程和格式填写申请表格，并提供相关支持文件。
2.申请人应在申请表中详细说明经费用途、金额及具体支出计划，并按照预算要求填写。
3.经费申请应经所在部门负责人审批后方可提交财务部门审核。
4.财务部门应按照预算、相关规定和流程进行审核，对符合要求的申请及时办理审批手续。
三、经费使用监督1.财务部门应建立健全经费使用监督机制，对经费使用进行审核和监控。
2.财务部门应定期对各部门经费使用情况进行检查和复核，确保经费使用符合预算和规定。
3.如果发现经费使用方面的问题或违规行为，财务部门应及时向相关部门报告并采取相应措施予以处理。
4.员工应自觉遵守经费使用管理制度，不得挪用经费或将经费用于不符合规定的用途。
四、经费核算与报销1.在经费支出结束后，相关部门应准确、及时地对经费进行核算和报销。
2.报销申请应按照规定的流程和格式填写申请表，并提供相关支持文件，包括费用明细清单、发票等。
3.报销申请应经所在部门负责人审批后方可提交财务部门审核。
4.财务部门应按照规定和流程进行审核，对符合要求的申请及时办理报销手续。
5.财务部门应对报销申请进行审计，核实费用明细和发票真实性，保证经费使用的合法性和合规性。
五、经费使用档案管理1.相关部门应建立健全经费使用档案管理制度，对经费申请、审批、核算和报销等文件进行归档保存。
2.经费使用档案应按照文件类型和时间顺序分类归档，并定期进行整理和更新。
3.经费使用档案应设置访问权限，只有经过授权的人员才能查阅和使用相关档案。
六、违纪处分1.对于违反经费使用管理制度的行为，将视情节轻重给予相应的处分，包括警告、记过、记大过、撤职、降级等。
2.严重违反经费使用管理制度的情况，将按照公司纪律规定和相关法律法规进行处理。
费用报销管理制度(优秀6篇)
费用报销管理制度（优秀6篇）费用报销管理制度篇一１.总则１.１为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
２.成本费用的核算管理及报销流程２.１本公司按照资金实际支出的方法计算成本。
２.２成本与费用要按权责发生制原则进行计提。
要正确划分和核算各项成本费用。
公司制定合理完善的定额费用和报销制度，本公司的管理费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算。
２.３有关费用报销程序和标准的制度２.３.１现金借款签批流程：借款人填写《借支单》→主管领导审核签字→副／总经理审批签字→到出纳处办理借款手续领取现金。
２.３.２审批权责规定：２.３.２.１借款人根据事项填写《借支单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付；所有借款，需由所属部门主管审核签字同意后，报请副／总经理审核签字，然后到出纳处办理借款手续。
２.３.２.２借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。
借款应是因工作需要的工作经费，而非个人私事。
一切个人私事均不可作为借款的理由。
特殊紧急事情需经总经理批准。
２.４费用报销费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。
其中差旅费、餐费等临时性的借款，必须由经办人员填写借支单，写明时间、地点、申请金额、用途，按程序审批后借款。
借款人员完成公务后须及时办理报销清帐，在１０天内不报销者，财务部有权从借款人员的税后工资中扣回。
２.４.１日常费用签批流程：按公司规定发生日常费用支出，取得合规的正式发票→报销人填写《费用报销单》将发票及其他应备资料粘贴于后→验证人签字→部门主管签字→出纳审核签字→副／总经理批准→出纳处办理报销手续、领款→领款人签字。
当月发生的费用应在当月报销，超期１０日逾期报销的按报销总金额的３０％从本人工资中扣除罚款。
２.４.２出差费用签批流程出差人员依据实际出差情况如实填写《出差费用报销单》将发票及其他应备收据贴于其后→部门主管审核签字→交财务部出纳审核签字→副／总经理审核签字→出纳处办理报销手续→领款人签字。
安全生产专项费用审批制度模版
安全生产专项费用审批制度模版一、总则本制度制定的目的是规范安全生产专项费用的使用和管理，确保企业的安全生产工作得到有效支持。
本制度适用于企业内部所有与安全生产相关的专项费用审批过程。
二、费用编制1. 安全生产专项费用的编制由企业进行统筹规划，根据实际需求进行确定；2. 安全生产专项费用的编制应符合相关法律法规的要求，并严格遵循企业的财务管理制度；3. 安全生产专项费用的编制应明确费用项目、费用金额和费用用途，确保费用使用的合理性和透明度。
三、费用审批流程1. 安全生产专项费用的审批流程应明确审批的层级和权限，以确保审批的规范性和及时性；2. 安全生产专项费用的审批应遵循一定的程序，包括申请、初审、复审和终审等环节；3. 安全生产专项费用的审批应充分考虑实际情况和紧急程度，确保审批的高效性和灵活性；4. 安全生产专项费用的审批过程中，应根据需要进行资金的调度和监督，确保资金的安全和有效使用。
四、费用使用要求1. 安全生产专项费用的使用应符合相关法律法规的要求，并遵守企业的安全生产管理制度；2. 安全生产专项费用的使用应按照事先编制的费用预算进行，确保费用的合理分配和使用；3. 安全生产专项费用的使用应注重节约和效益，避免浪费和滥用资金；4. 安全生产专项费用的使用应及时反馈和报告，确保费用使用情况的监督和审查；五、费用监督和审查1. 安全生产专项费用的监督和审查应由企业内部相关部门负责，确保费用使用的规范性和合法性；2. 安全生产专项费用的监督和审查应定期进行，发现问题及时整改；3. 安全生产专项费用的监督和审查应充分调动员工参与，建立正常运转的监督和审查机制；4. 安全生产专项费用的监督和审查应遵循公开、公正、公平的原则，确保监督和审查的有效性和信任度。
六、违规处罚对于安全生产专项费用的违规使用行为，应按照相关法律法规和企业的内部管理制度进行处罚；违规使用行为包括但不限于虚报费用、冒领费用、挪用费用等；违规使用行为的处罚应严格、公正、公开，并追究相关责任人的责任；违规使用行为的处罚应依法依规进行，并及时回应相关人员的申诉和质疑。
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费用审批管理规定制度
格式
SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-
费用审批管理办法
1 目的
为了进一步加强资金管理，实现对成本费用等各项支出的控制，做到分工负责，归口管理，严格控制各类费用开支，规范公司经济活动行为，加强各类费用的审批，制定本办法。
2 适用范围
本办法适用于公司每个员工。
3 职责
财务部根据费用报销凭证及付款权限，审核“付款申请”，经部门主管批准后付款。
4 管理内容与要求
物资费用的审批
4.1.1 材料采购金额在5万元以内的，由部门主管审批，在5万元以上20万元以下的，须由分管副总经理审批，20万元以上的总经理批准。
4.1.2 固定资产由物资部门主办。
20万元以下的由部门主管初审，副总经理审批；20万元及以上的由副总经理初审，总经理批准。
工程费用的审批
20万元以下的由部门主管初审，分管副总经理审批；20万元及以上的由副总经理初审，总经理审批。
保险、贷款利息、审计费用等的审批
4.3.1 保险、贷款利息、税收、审计费等财务方面的费用支出由财务部主办，由财务部主管审批；凡20万元及以上的由总经理审批。
其他费用的审批
4.4.1 差旅费：
4.4.1.1 一般人员由部门主管审批，各部门领导出差，按分工由副总经理、或总经理审批。
4.4.2 业务招待费
4.4.2.1 归总经理工作部统一管理，由总经理工作部领导审批，10000元及以上的由总经理审批。
4.4.3 会议费用：
4.4.3.1 归总经理工作部统一管理，由总经理工作部领导审批，10000元及以上的由总经理审批。
总经理工作部必须对会议费内容的真实性、合法性、合理性负责。
4.4.4 工资、奖金等费用：
4.4.4.1 由总经理工作部、财务部初审，总经理审批。
4.4.5 办公费：
4.4.
5.1 归总经理工作部统一管理，由总经理工作部领导审批。
其它规定
4.5.1 总经理、副总经理因故不在公司的，其他人不得代批，特殊情况下，上级可代替下级批准，下级不可代替上级批准。
附加说明：
本文件提出部门：公司贯标工作小组
本文件归口部门：财务部
本文件起草人：
本文件审核人：
本文件批准人：
本文件由财务部负责解释。