三强财务软件操作手册

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财务软件的一般使用流程

财务软件的一般使用流程1. 财务软件的基本概述•财务软件是用于管理和处理财务信息的计算机程序，能够提供高效、准确的财务管理和分析功能。

•财务软件具有多种功能模块，包括会计核算、报表编制、财务分析等。

•财务软件可以帮助企业实现财务信息的自动化处理，提高财务管理的效率和准确性。

2. 财务软件的安装与配置•下载并安装财务软件的安装包。

•打开软件，按照提示进行配置，包括设置数据库信息、组织机构设置、权限管理等。

•配置完成后，可以登录财务软件并开始正常使用。

3. 财务软件的基本操作•登录财务软件，输入用户名和密码。

•进入主界面，根据需要选择相应的功能模块，如会计核算、报表编制等。

•在所选的功能模块中，进行相应的操作，如录入凭证、生成报表等。

•完成操作后，保存并关闭相关窗口。

4. 财务软件的会计核算流程•在财务软件的会计核算模块中，进行会计科目设置。

•进行科目余额初始化，将年初余额录入系统。

•根据业务情况，录入凭证，包括借方和贷方的科目、金额和摘要信息。

•进行凭证审核，确保凭证的正确性和合规性。

•进行凭证的记账，系统自动按照科目设置进行分录。

•进行凭证的过账，将凭证的数据更新到总账中。

•根据需要生成财务报表，如资产负债表、利润表等。

5. 财务软件的报表编制流程•在财务软件的报表编制模块中，选择需要生成的报表。

•选择报表的期间，如月报、季报、年报等。

•选择报表的格式和布局，包括报表的列、行、字体、颜色等。

•选择报表的数据来源，可以是总账、明细账或其他模块的数据。

•通过设置筛选条件、汇总方式等，生成报表。

•对生成的报表进行预览和校对，确保报表的准确性。

•导出报表为Excel、PDF等格式，方便打印和分享。

6. 财务软件的财务分析流程•在财务软件的财务分析模块中，选择需要进行分析的财务指标。

•选择分析的期间和对象，如企业整体、部门或项目等。

•通过财务软件提供的分析功能，计算并生成相应的财务分析指标。

•对生成的财务分析指标进行解读和比较，评估企业的财务状况和经营情况。

财务软件操作手册

财务软件操作手册1、合同主体11 甲方：＿___________________________12 法定代表人：＿___________________________13 地址：＿___________________________14 联系方式：＿___________________________15 乙方：＿___________________________16 法定代表人：＿___________________________17 地址：＿___________________________18 联系方式：＿___________________________2、合同标的21 本合同的标的为财务软件操作手册的编写、交付及相关服务。

22 财务软件操作手册应涵盖甲方所指定财务软件的各项功能模块、操作流程、常见问题解答等内容，确保详尽、准确、易懂。

3、权利义务31 甲方的权利和义务311 甲方有权要求乙方按照约定的时间、内容和质量标准交付财务软件操作手册。

312 甲方有义务向乙方提供财务软件的相关信息、技术资料以及必要的协助，以支持乙方完成操作手册的编写工作。

313 甲方应按照合同约定及时支付相应的费用。

32 乙方的权利和义务321 乙方有权要求甲方提供必要的资料和协助。

322 乙方有义务按照甲方的要求和行业标准，精心编写财务软件操作手册。

323 乙方应确保操作手册的内容准确无误，且符合甲方的使用需求。

324 乙方有义务对甲方在使用操作手册过程中提出的问题进行及时解答和处理。

4、违约责任41 若甲方未按照合同约定支付费用，每逾期一天，应按照未支付金额的具体比例向乙方支付违约金。

逾期超过约定天数天的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付已完成工作的费用及相应的违约金。

42 若乙方未按照约定的时间交付财务软件操作手册，每逾期一天，应按照合同总价的具体比例向甲方支付违约金。

逾期超过约定天数天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的费用，同时乙方应按照合同总价的具体比例向甲方支付违约金。

财务软件操作

财务软件操作随着信息技术的快速发展，财务软件已经成为许多企业和机构管理财务的重要工具。

掌握财务软件的操作技巧，不仅可以提高工作效率，还能减少错误和风险。

本文将介绍一些常见的财务软件操作技巧，帮助读者更好地应对财务管理工作。

一、财务软件的基本操作1. 登录与账号管理在使用财务软件前，首先需要创建一个账号并登录系统。

一般来说，账号管理部分可以在软件的登录界面找到。

在创建账号时，可能需要提供一些个人或机构的基本信息，如用户名、密码和联系方式。

请务必保管好自己的账号和密码，确保安全性。

2. 导航栏与功能模块财务软件通常会有一个导航栏，里面包含了不同的功能模块，如财务报表、账户管理、支付等。

通过点击导航栏上的不同选项，可以切换至相应的功能模块。

在操作时，可以根据需求选择相应的功能模块，进行财务管理的相关操作。

3. 数据录入与修改财务软件的一个重要功能是支持数据的录入与修改。

通过选择相应的功能模块，可以进入数据录入界面。

在录入数据时，需要按照软件要求填写相应的字段，如日期、金额等。

在修改数据时，需要注意填写正确的字段，并确保修改后的数据与实际情况相符。

4. 数据查询与导出财务软件通常提供了数据查询和导出的功能，方便用户快速查找相应的财务信息。

在查询数据时，可以设置相应的筛选条件，并点击查询按钮进行搜索。

在导出数据时，可以选择导出的文件格式，并按照软件提示进行操作。

二、财务软件的高级操作1. 财务报表的生成财务报表是财务管理的重要组成部分，财务软件通常提供了财务报表的自动生成功能。

在生成财务报表时，可以选择相应的报表类型，并设置相应的筛选条件。

财务软件会根据这些条件自动计算并生成相应的报表，如利润表、资产负债表等。

2. 预算与审批流程财务软件还可以支持预算和审批流程管理。

通过设置预算，可以控制财务支出，并实现财务预警的功能。

审批流程可以帮助有效管理财务流程，确保各项财务操作的合规性。

在进行预算和审批流程管理时，需要按照软件的设定进行操作，并确保及时更新相关信息。

财务软件初级操作指南

财务软件初级操作指南第一章财务软件的介绍和安装财务软件是一种专门用于财务管理和财务报表制作的软件。

它可以帮助企业进行账务处理、财务分析和预算编制等工作。

在初次使用财务软件之前，需要先进行安装。

首先，从官方网站或可信的下载渠道下载财务软件的安装程序。

然后，双击安装程序，按照提示完成安装过程。

第二章基础设置和账户管理在开始正式使用财务软件之前，需要进行一些基础设置。

首先是创建公司账套，包括输入公司名称、地址和其他基本信息。

然后，设置财务年度和会计期间，以便进行财务报表的制作和分析。

接下来，进行账户管理，包括创建银行账户、现金账户和其他资金账户。

在每个账户中，输入账户的期初余额和各类账目的初始金额。

第三章记账和凭证处理使用财务软件进行记账和凭证处理是财务管理的核心工作。

首先，选择记账功能，并输入需要记录的账目信息，如账目的类型、金额、日期和摘要等。

然后，根据输入的账目信息，财务软件会自动生成凭证。

对于复杂的业务，可以手动添加凭证或进行删改。

在凭证中，可以设置科目、借贷金额和对方账户等详细信息。

第四章财务报表的制作和分析财务报表是企业财务状况的重要体现，财务软件可以帮助用户快速制作和分析财务报表。

在财务软件中，选择报表制作功能，并选择需要制作的报表类型，如资产负债表、利润表和现金流量表等。

然后，设置报表日期和维度，如按会计期间、部门或项目等。

财务软件会自动生成相应的财务报表，并进行数据分析和统计。

第五章预算编制和控制为了对企业财务活动进行控制和规划，财务软件提供了预算编制和控制功能。

首先，输入预算的科目、金额和期间等基本信息。

然后，设置预算的类型和目标，如收入预算、费用预算和投资预算等。

财务软件会根据预算目标进行监控和预警，通过对实际财务数据和预算进行对比分析，帮助用户进行预算的执行和调整。

第六章数据备份和安全为了保护财务数据的安全和完整性，财务软件提供了数据备份和恢复功能。

首先，设置数据的备份路径和时间间隔，可以选择手动备份或自动备份。

财务会计核算软件、使用说明书

财务会计核算软件、使用说明书财务会计核算软件使用说明书本软件是一款专门针对财务会计核算的软件，具有强大的功能和易于操作的界面。

本使用说明书将引导您使用本软件，并帮助您充分了解该软件的各项功能。

1. 安装软件请将光盘插入计算机中，并根据提示完成软件安装。

安装完成后，双击软件图标启动本软件。

2. 登录在软件界面的登录界面输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可。

3. 主界面软件主界面包括菜单栏、工具栏、状态栏、快捷栏和主界面区域。

4. 科目管理科目管理是本软件的必备功能，包括设置会计科目分类、还原初始科目、新建科目、删除科目、编辑科目、排序等功能。

您可以通过该功能对财务科目进行管理，以确保账务的准确性。

5. 凭证管理凭证管理是本软件的核心功能之一，包括新建凭证、编辑凭证、复制凭证、删除凭证等功能。

在使用该功能时，您需要输入凭证日期、凭证字号、摘要、会计科目和金额等信息。

同时，本软件还提供了自动记账功能，方便您快速完成账务录入。

6. 查询功能该功能包括查询凭证、查询科目、查询余额等功能。

您可以通过凭证号、凭证日期、科目名称等关键字进行查询，方便您查找记录和核对账目。

7. 报表查询本软件提供了多种报表查询功能，包括试算平衡表、资产负债表、利润表等。

您可以通过设定查询条件，生成相应的报表，便于您对财务状况进行分析和决策。

8. 备份与恢复在使用本软件时，您需要定期进行备份，以确保数据的安全性。

本软件提供了备份和恢复功能，您可以将备份文件保存在U盘或其他存储设备中，以便于恢复数据。

以上是本软件的主要功能和使用方法，如有疑问或需要进一步了解，请参阅软件手册或联系技术支持。

祝您使用愉快！。

三强财务软件操作手册

第一部分账套初始化1.1账套建立第一步：双击运行［三强财务软件］图标第二步：输入用户名（如图示，默认用户名：会计；默认密码：123）――点击“登陆”第三步：点击“会计核算”一“账套管理”一新增”第四步：输入账套名称、启用年份、启用月份一点击“保存”第五步：点击“会计核算”一“账套设置”，选中刚才创建的账套名称。

？输入会计、岀纳、负责人信息后，保存，确定，确定。

到此，账套创建成功完成。

1. 2用户维护第一步：在下图中，点击“系统管理”一一用户维护一一增加第二步：输入用户姓名、密码后，保存。

1. 3用户授权说明：此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏，使界面看起来更家简单明了操作方法第一步：在图中，点击“系统管理”一一用户授权说明：默认模块，可根据用户岗位，分别选择会计核算、岀纳管理等模块。

第二步：点击需设置界面的用户将需要显示的打上勾，不需要显示的勾去掉点击“确定”点击“退出”，再登陆一次即可。

1. 4基础设置1. 4. 1会计科目设置第一步：点击“会计核算”一一会计科目第二步：在下图中，点击“增一级科目”输入科目代码、科目名称、借贷方向和是否明细项。

保存，退岀。

第三步：在下图中，选中某一个非明细的科目（行颜色为灰色），点击“增明细科目”输入科目代码、科目名称、借贷方向和是否明细项。

保存，退岀。

下面分别对供应商、客户的设置方法进行说明1. 4. 2供应商设置第一步：点击“基础管理”一“供应商信息”一点击“新增”一一输入代码、名称、联系方式等信息后保存退岀1. 4. 3客户信息设置第一步：点击“基础管理”一“客户信息”一点击“新增”一一输入代码、名称、联系方式等信息后一—保存退岀1. 4. 4银行账户信息设置第一步：点击“出纳管理”一“银行账号”一点击“新增”一一输入银行名称唯一标识、银行账号、科目代码等信息后保存退岀1. 4. 5资产类别设置第一步：点击“固定资产”一“资产类别”一点击“新增”一一输入资类别名、默认折旧方法、默认资产科目、默认折旧科目、折旧年限等信息后保存退岀1. 5会计年初余额第一步：在图中点击“会计科目”一一“年初余额”第二步：输入科目初始数据，绿色行次可输入，数值录入科目的默认借贷方列。

财务管理软件使用指南

财务管理软件使用指南第1章软件概述与安装 (4)1.1 软件简介 (4)1.2 系统要求与安装流程 (4)1.2.1 系统要求 (4)1.2.2 安装流程 (4)1.3 软件界面展示 (5)第2章基础设置 (5)2.1 公司信息设置 (5)2.1.1 打开软件，进入系统管理模块。

(5)2.1.2 “公司信息”或“企业资料”等类似选项，进入公司信息设置界面。

(5)2.1.3 填写公司名称、公司地址、联系电话、纳税人识别号等基本信息。

(5)2.1.4 根据公司实际情况，选择合适的会计制度、财务年度起始月份等。

(5)2.1.5 保存并退出公司信息设置界面。

(5)2.2 账套管理 (5)2.2.1 进入系统管理模块，找到“账套管理”或“会计账簿”等选项。

(5)2.2.2 “新建账套”，填写账套名称、选择会计制度等基本信息。

(5)2.2.3 设置账套的科目体系、币别、核算项目等。

(5)2.2.4 根据实际业务需求，设置账套的期初数据，包括期初余额、期初凭证等。

(5)2.2.5 完成设置后，保存并启用账套。

(6)2.3 操作员与权限设置 (6)2.3.1 进入系统管理模块，找到“操作员管理”或“用户管理”等选项。

(6)2.3.2 “新增操作员”，填写操作员的基本信息，如姓名、工号等。

(6)2.3.3 设置操作员的登录密码，保证密码的安全性。

(6)2.3.4 根据操作员的职责，为其分配相应的权限，如凭证录入、报表查询等。

(6)2.3.5 保存操作员与权限设置，保证设置生效。

(6)第3章账务管理 (6)3.1 基本会计操作 (6)3.1.1 新建会计科目 (6)3.1.2 会计分录 (6)3.1.3 期末结账 (6)3.2 记账凭证管理 (6)3.2.1 新建记账凭证 (6)3.2.2 审核记账凭证 (7)3.2.3 作废记账凭证 (7)3.2.4 记账凭证查询 (7)3.3 账簿查询 (7)3.3.1 总账查询 (7)3.3.2 明细账查询 (7)3.3.3日记账查询 (7)3.3.4 账簿打印 (7)第4章收入与支出管理 (7)4.1.1 收入分类 (7)4.1.2 收入录入 (7)4.1.3 收入调整 (8)4.2 支出管理 (8)4.2.1 支出分类 (8)4.2.2 支出录入 (8)4.2.3 支出审批 (8)4.3 收支统计与分析 (8)4.3.1 收入统计与分析 (9)4.3.2 支出统计与分析 (9)4.3.3 收支平衡分析 (9)第5章资产负债管理 (9)5.1 资产管理 (9)5.1.1 资产分类与记录 (9)5.1.2 资产增加与减少 (9)5.1.3 资产监控与分析 (9)5.2 负债管理 (10)5.2.1 负债分类与记录 (10)5.2.2 负债增加与减少 (10)5.2.3 负债监控与分析 (10)5.3 资产负债表查询与分析 (10)5.3.1 资产负债表 (10)5.3.2 资产负债表结构分析 (10)5.3.3 财务比率分析 (10)5.3.4 财务趋势分析 (11)第6章现金流管理 (11)6.1 现金管理 (11)6.1.1 现金余额监控 (11)6.1.2 现金收支管理 (11)6.1.3 现金预算编制 (11)6.2 银行存款管理 (11)6.2.1 银行账户管理 (11)6.2.2 银行对账 (11)6.2.3 预警机制 (11)6.3 现金流量表分析 (11)6.3.1 现金流量表 (12)6.3.2 现金流量分析 (12)6.3.3 财务预警分析 (12)第7章税务管理 (12)7.1 税种与税率设置 (12)7.1.1 税种设置 (12)7.1.2 税率设置 (12)7.2 发票管理 (12)7.2.2 发票开具 (12)7.2.3 发票作废与红冲 (13)7.3 税务申报 (13)7.3.1 申报数据准备 (13)7.3.2 申报表与审核 (13)7.3.3 申报与缴税 (13)第8章报表与分析 (13)8.1 报表模板设置 (13)8.1.1 选择报表类型 (13)8.1.2 设计报表格式 (13)8.1.3 设置报表公式 (13)8.1.4 保存报表模板 (13)8.2 报表与导出 (13)8.2.1 选择报表模板 (14)8.2.2 导入数据 (14)8.2.3 报表 (14)8.2.4 报表预览与校对 (14)8.2.5 导出报表 (14)8.3 财务分析 (14)8.3.1 比率分析 (14)8.3.2 趋势分析 (14)8.3.3 结构分析 (14)8.3.4 同行比较 (14)8.3.5 预警分析 (14)第9章预算管理 (14)9.1 预算编制与审批 (14)9.1.1 预算编制原则 (14)9.1.2 预算编制流程 (15)9.1.3 预算审批流程 (15)9.2 预算执行与控制 (15)9.2.1 预算执行原则 (15)9.2.2 预算控制方法 (15)9.2.3 预算执行监控 (15)9.3 预算分析与调整 (15)9.3.1 预算分析内容 (15)9.3.2 预算调整原则 (15)9.3.3 预算调整流程 (15)9.3.4 预算调整注意事项 (15)第10章系统维护与备份 (15)10.1 系统设置与优化 (15)10.1.1 系统参数设置 (16)10.1.2 权限管理 (16)10.1.3 系统优化 (16)10.2.1 数据备份 (16)10.2.2 数据恢复 (16)10.2.3 备份策略设置 (16)10.3 用户帮助与支持 (16)10.3.1 用户手册 (16)10.3.2 在线帮助与支持 (16)10.3.3 联系我们 (16)第1章软件概述与安装1.1 软件简介本章主要介绍一款功能强大的财务管理软件，该软件致力于帮助企业或个人用户高效、便捷地管理财务数据。

通用财务软件业务操作手册

通用财务软件业务操作手册通用财务软件业务操作手册账务处理－正常业务流程流程：凭证录入→凭证审核→凭证记账→结转损益→凭证审核→凭证记账→期末结账1.凭证录入：账务处理——凭证——凭证录入——增加——“附单据张数”后面填上所付原始单据的数量——录入摘要、科目、借方金额或贷方金额——回车——选择对方科目名称，在贷方金额栏内点“=”——保存，然后增加，填制第二张凭证，直到本月凭证全部录入完成。

2.审核凭证（填制和审核人员不能为同一人，所以应换人审核）：账务处理——凭证——凭证审核——单张显示——编辑——全审——在“提示信息”对话框下，点“是”——退出3.凭证记账：账务处理——凭证——凭证记账——记账4.月末处理：账务处理——期末处理——结转损益——增加——在“结转损益凭证设置”栏选择“凭证字记”，“结余科目”栏后面输入“306”，“名称”“摘要”栏后面输入“某月期末处理”——点页面上的“设置”按钮——在“选择结转的损益科目”界面——全选——确定——确定——转账——自动生成凭证后点“保存”——退出5.审核凭证：如２所述操作。

6.凭证记账：如３所述操作。

7.结账：账务处理——期末处理——期末结账——结账——确定二反向业务流程（当结账后发现错误时）流程：期末处理→期末结账→反结账→凭证记账→反记账→为消除凭证审核做准备，换人登陆→凭证审核→全消→凭证录入报表管理－编制报表流程1.报表管理——输入用户名及密码登陆——窗口（报表制作）——文件（新建报表）——配置好“年月”“包含未记账凭证”——确定——文件（另存为EXCEL文件）——文件（退出）即可完成全部操作。

2.注意由于报表系统由EXCEL宏所写成，请在使用报表管理时，不要运行其他EXCEL文件。

财务软件操作流程5篇

财务软件操作流程5篇第一篇：财务软件操作流程财务软件做账流程步骤汇总第一章总帐系统初始建帐1建帐双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。

进入注册控制台界面。

在用户名处输入“admin “单击“确定”进入系统管理操作界面。

选择“帐套”下的“新建”—进入创建帐套向导①帐套信息---录入帐套号----录入帐套名称----修改启用会计期限----调整会计期间设置---[下一步]②单位信息----录入单位名称----录入单位简称----[下一步]③核算类型---选择企业类型---选择行业类型----选择按行业性质预置科目---[下一步]④基础信息----选择存货是否分类。

客户是否分类，供应商是否分类，有无外币核算----完成---选择可以建立帐套—调整编码方案---调整数据精度---建帐成功----立即启用帐套—进入系统启用界面—选择总帐---调整启用日期。

2增加操作员选择“权限”下“操作员”-----进入操作员管理界面----单击“增加”---录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作员）---退出操作员管理界面---浏览所有操作员—正确无误——退出3操作员权限选择“权限“下的“权限”----进入操作员管理界面—选择帐套---选择会计年度—选择一位操作员—选择帐套主管---选择另一位操作员—增加--（授权）公用目录--（授权）总帐----（授权）其他模块---确定---其余操作员依照上述操作权限。

第二章一．启用总帐双击桌面上的“航天信息AisinoU3企业管理软件”图标---进入注册控制台-----录入用户名编号，密码---选择帐套---修改操作日期---确定---进入“航天信息AisinoU3”企业管理软件”界面二．总帐初始化在基础设置下进行以下操作：机构设置方法：部门档案---增加----录入部门编码----录入部门名称---保存职员档案---增加----录入职员编码----录入职员名称---选择所属部门注：录入职员档案之前必须先增加部门，才能录入职员档案2往来单位设置方法：客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上3存货设置方法：存货分类、存货档案设置方法同上财务设置⑴会计科目设置①新增会计科目—[增加]—录入科目代码—录入科目中文名称---选择辅助核算---确定---增加注意问题：A、科目增加由上至下，逐级增加B、科目一经使用过，增加下级科目时，原科目余额将自动归集至新增的第一个下级科目下C、辅助核算应设置在末级科目上②修改会计科目方法：选择需修改科目单击【修改】或双击该科目—打开修改会计科目窗--【修改】激活修改内容—进行修改—确定—返回注意问题：A、科目未经使用时代码和科目名称均可改B、科目一经使用，代码不可改、科目名称可改③删除会计科目方法：选择需删除科目，单击【删除】或右键单击该科目—删除注意问题：A、科目删除由下至上逐级删除B、科目一经使用则不能删除④指定科目会计科目窗口—编辑【E】--指定科目—0现金总账科目—待选科目栏中选1001现金—点击“>”—送至已选科目栏—0银行存款总账科目—待选科目栏中选1002银行存款—点击“>”送至已选科目栏—确定⑵凭证类别凭证类别窗口—选择记账凭证—确定—退出注意问题：A、若非记账凭证则应设置限制科目B、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除⑶收付结算设置结算方式--【增加】--现金结算、现金支票、转账支票、电汇、信汇等其他结算方式—每增加完毕后保存付款条件、开户银行根据企业需要自行设置在总账下进行以下设置5、录入期初余额方法：总账---设置---期初余额---将金额录入在末级科目（白色）金额栏中—对账正确---试算平衡—退出注意问题：A余额应由末级科目录入，上级科目自动累加余额；B使用方向调整备抵帐户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若经录入余额后需调整方向应删除余额后再调整余额方向。

财务软件操作指南

一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。

1、会计科目设置a．增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。

b．设辅助核算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。

另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。

c．指定科目系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。

银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。

2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存如编码1 名称支票结算101 现金支票102 转帐支票2 贷记凭证4、客户/供应商分类→点击增加→保存如编码01 名称上海02 浙江或01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。

b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。

损益类科目的累计发生额也需录入。

c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。

财务软件操作指南

财务软件操作指南第1章系统概述与安装 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 系统安装与配置 (4)1.2.1 硬件要求 (4)1.2.2 软件要求 (4)1.2.3 安装步骤 (4)1.3 系统登录与退出 (4)1.3.1 系统登录 (4)1.3.2 系统退出 (5)第2章系统初始化设置 (5)2.1 基础信息设置 (5)2.1.1 公司信息设置 (5)2.1.2 银行账户设置 (5)2.1.3 币别设置 (5)2.2 财务参数设置 (5)2.2.1 会计期间设置 (5)2.2.2 科目体系设置 (6)2.2.3 税率设置 (6)2.3 用户权限设置 (6)2.3.1 角色设置 (6)2.3.2 用户设置 (6)2.3.3 权限分配 (6)第3章凭证管理 (7)3.1 凭证录入 (7)3.1.1 启动凭证录入功能 (7)3.1.2 填写凭证信息 (7)3.1.3 保存凭证 (7)3.2 凭证审核 (7)3.2.1 查询待审核凭证 (7)3.2.2 审核凭证 (7)3.2.3 审核通过/退回 (7)3.3 凭证打印与输出 (8)3.3.1 打印凭证 (8)3.3.2 输出凭证 (8)第4章会计账簿管理 (8)4.1 总账管理 (8)4.1.1 功能概述 (8)4.1.2 操作步骤 (8)4.2 明细账管理 (8)4.2.1 功能概述 (8)4.2.2 操作步骤 (8)4.3.1 功能概述 (9)4.3.2 操作步骤 (9)第5章财务报表与分析 (9)5.1 报表模板应用 (9)5.1.1 选择报表模板 (9)5.1.2 导入报表数据 (9)5.1.3 报表与查看 (9)5.2 报表自定义设计 (9)5.2.1 新建报表 (9)5.2.2 设计报表布局 (10)5.2.3 设置报表公式 (10)5.2.4 保存与使用报表 (10)5.3 财务分析 (10)5.3.1 财务比率分析 (10)5.3.2 趋势分析 (10)5.3.3 同行业对比分析 (10)5.3.4 现金流量分析 (10)5.3.5 杜邦分析 (10)第6章往来款项管理 (10)6.1 客户信息管理 (10)6.1.1 客户信息录入 (10)6.1.2 客户信息查询与修改 (11)6.2 应收款项管理 (11)6.2.1 销售应收单据录入 (11)6.2.2 应收款项查询与核销 (11)6.3 供应商信息管理 (11)6.3.1 供应商信息录入 (11)6.3.2 供应商信息查询与修改 (12)6.4 应付款项管理 (12)6.4.1 采购应付单据录入 (12)6.4.2 应付款项查询与核销 (12)第7章资金管理 (12)7.1 银行账户管理 (12)7.1.1 添加银行账户 (12)7.1.2 修改银行账户 (12)7.1.3 删除银行账户 (12)7.1.4 银行账户余额查询 (12)7.2 现金管理 (12)7.2.1 现金日记账 (12)7.2.2 现金收支统计 (13)7.2.3 现金盘点 (13)7.3 票据管理 (13)7.3.1 添加票据 (13)7.3.3 删除票据 (13)7.3.4 票据查询 (13)7.3.5 票据到期提醒 (13)第8章固定资产管理 (13)8.1 固定资产卡片管理 (13)8.1.1 新增固定资产卡片 (13)8.1.2 修改固定资产卡片 (13)8.1.3 删除固定资产卡片 (14)8.1.4 查询固定资产卡片 (14)8.2 固定资产折旧 (14)8.2.1 设置折旧方法 (14)8.2.2 计提固定资产折旧 (14)8.2.3 查看折旧报表 (14)8.3 固定资产报表 (14)8.3.1 固定资产清单报表 (14)8.3.2 固定资产折旧报表 (14)8.3.3 固定资产减值准备报表 (14)8.3.4 固定资产变动报表 (15)第9章税务管理 (15)9.1 税务申报 (15)9.1.1 登录税务申报模块 (15)9.1.2 选择申报表 (15)9.1.3 填写申报表 (15)9.1.4 申报表预览 (15)9.1.5 提交申报 (15)9.1.6 申报记录查询 (15)9.2 税务报表 (15)9.2.1 税务报表概述 (15)9.2.2 查看税务报表 (15)9.2.3 报表数据筛选 (15)9.2.4 报表导出 (16)9.3 税务数据导入导出 (16)9.3.1 导入税务数据 (16)9.3.2 导出税务数据 (16)9.3.3 数据格式要求 (16)第10章系统维护与备份 (16)10.1 数据备份与恢复 (16)10.1.1 数据备份 (16)10.1.2 数据恢复 (16)10.2 系统升级与维护 (17)10.2.1 系统升级 (17)10.2.2 系统维护 (17)10.3 系统日志查看 (17)10.4 系统帮助与支持 (17)10.4.1 系统帮助 (17)10.4.2 联系技术支持 (17)第1章系统概述与安装1.1 系统简介本财务软件旨在帮助企业高效、准确地完成各项财务管理任务，提高财务工作效率。

财务部ERP操作手册总帐操作手册

财务部ERP操作手册总帐操作手册财务部ERP操作手册总帐操作手册一、总账概述总账系统是财务ERP系统的一个重要组成部分，主要用于企业财务处理和财务报表的生成。

通过总账系统，财务人员可以快速、准确地完成账务记录、过账、结账等操作，提高工作效率和准确性。

本操作手册将详细介绍总账系统的操作流程和注意事项，帮助用户更好地理解和使用该系统。

二、操作流程1、系统登录（1）打开财务ERP系统，输入用户名和密码，进入系统主界面。

（2）在主界面找到“总账系统”图标，点击进入总账系统操作页面。

2、账务初始化（1）在总账系统中，点击“账务初始化”按钮，进入初始化设置页面。

（2）根据企业实际情况，设置会计期间、记账本位币、会计科目等基本信息。

（3）根据初始化数据要求，录入科目余额等信息，完成初始化设置。

3、日常账务处理（1）在总账系统中，点击“日常账务处理”按钮，进入日常账务处理页面。

（2）根据业务发生日期，选择相应会计期间，点击“新增凭证”按钮，录入会计分录。

（3）根据记账要求，输入相应的辅助信息，完成凭证录入。

（4）对录入的凭证进行审核，确保凭证的准确性和完整性。

（5）点击“过账”按钮，将审核通过的凭证过入相应账户。

4、月末结账（1）在总账系统中，点击“月末结账”按钮，进入结账操作页面。

（2）根据结账要求，选择相应会计期间，点击“开始结账”按钮。

（3）按照系统提示完成各项结账操作，包括试算平衡、损益结转等。

（4）结账完成后，系统自动生成财务报表。

三、注意事项1、在登录系统时，务必输入正确的用户名和密码，避免非法访问和数据泄露。

2、在进行账务处理前，务必做好初始化工作，确保数据准确无误。

3、在日常账务处理过程中，要确保凭证信息的准确性和完整性，避免因信息不全或错误导致的数据误差。

4、在月末结账时，要认真核对各项数据，确保结账结果的准确性和完整性。

5、在使用总账系统过程中，如遇到问题，可随时参考操作手册或联系系统管理员寻求帮助。

G3财务软件操作手册

G3财务管理系统操作说明目录一．产品安装 (3)1.安装前准备 (3)2.Sql2000数据库安装 (5)3.G3产品安装 (17)4.G6CW110RTMJQP00.exe补丁安装 (20)二．账套初始化 (22)1.系统管理员和账套主管的区别 (22)2.账套建立、修改及删除 (23)3.账套的备份及引入 (33)4.会计科目建立 (37)5.部门、项目、应付应收单位档案的建立 (39)6.现金、银行科目的指定 (43)7.参数设置 (44)三．日常业务 (44)1.期初余额录入 (44)2.凭证填制 (46)3.凭证修改、删除 (47)4.凭证审核 (49)5.凭证记账 (50)6.常用操作 (52)四．月末结账 (54)1.收支结转设置 (54)2.收支结转 (55)3.月末结转 (56)4.凭证打印设置 (59)五．逆向操作 (61)1.反结账操作 (61)2.反记账操作 (62)3.反审核操作 (63)4.反操作流程 (65)六．账表查询及账簿打印 (65)1.账表查询 (65)2.账簿打印 (70)七．报表设置 (71)1.建立报表模板 (71)2.报表公式设置 (75)3.报表录入 (76)4.自定义报表 (80)5.下年度报表编制 (81)八．年结前准备年结操作 (81)1.年结前准备 (81)2.账套年结 (82)一．产品安装1.安装前准备检查该计算机之前是否已安装数据库，若计算机中已安装的数据库，同时知道该数据库密码，则直接安装G3产品，若不清楚密码，则需要先卸载掉数据库，然后重新安装数据库。

若电脑中装有其他软件，则避免软件间的冲突，建议更换其他电脑进行安装，安装G3软件的电脑系统必须为32位（计算机-右键属性，查看“系统类型”为32）。

1）卸载数据库在【开始】-【控制面板】中，单击【程序和功能】菜单如图1-1-01及图1-1-02：图1-1-01在以下界面，选中含SQL的程序，单击鼠标右键，选择【卸载】进行卸载SQL程序图1-1-022）检查计算机名称是否存在特殊字符选中【计算机】-单击鼠标右键【属性】，查看计算机名是否有特殊字符，特殊字符如“-”、“*”等如图1-1-03图1-1-03若存在特殊字符，则通过【更改设置】按钮进行修改。

财务管理软件操作指南

财务管理软件操作指南第一章：财务管理软件简介财务管理软件是一种专门用于帮助企业、个人等进行财务管理和记账的工具。

它的主要功能包括财务报表生成、会计科目录入、预算管理、财务分析等。

本章节将介绍财务管理软件的基本功能和优势。

1.1 财务管理软件的基本功能财务管理软件可以帮助用户完成会计科目的录入和管理，实现财务报表的自动生成和更新，并提供财务分析和预算管理等功能。

这些功能包括但不限于以下几个方面：- 会计科目录入：用户可以通过软件将企业或个人的会计科目录入系统，方便后续的记账和报表生成。

- 财务报表生成：财务管理软件可以根据用户录入的会计科目信息，自动生成财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

- 预算管理：软件还可以帮助用户进行预算管理，包括制定预算计划、设置预算指标、实际与预算的比较分析等。

- 财务分析：财务管理软件可以根据财务数据进行各种财务分析，如比较分析、趋势分析、偿债能力分析等，帮助用户了解企业或个人的财务状况。

1.2 财务管理软件的优势相比传统的手工记账方式，财务管理软件具有以下几个显著的优势：- 提高工作效率：财务管理软件能够自动完成财务报表、预算等工作，大大节省了时间和精力，提高了工作效率。

- 准确无误：手工记账容易出现错误，而财务管理软件能够自动进行数据计算和核对，保证了财务数据的准确性。

- 数据共享与安全性：财务管理软件可以支持多人同时使用，实现数据共享；同时，软件内置了权限控制和数据备份等功能，保证了数据的安全性。

- 数据分析：财务管理软件可以自动生成各种财务分析报表，帮助用户更好地了解财务状况，作出科学决策。

第二章：财务管理软件的基本操作本章将介绍财务管理软件的基本操作，包括软件安装与注册、会计科目录入、财务报表生成等。

2.1 软件安装与注册（略）2.2 会计科目录入在使用财务管理软件进行记账之前，首先需要将会计科目录入系统。

一般来说，会计科目包括资产类、负债类、所有者权益类、成本类和损益类等。

财务软件使用说明书

财务软件使用说明书XXX财务软件简单操作教程一，如何进入软件双击桌面图标------从用户名称下拉菜单选择好用户的名字-------输入密码-------确定------在文件（在左上角）------打开帐套--------选择好要打开的帐套的名称--------打开（如果已建好的帐套名称找不到，到最上面的查找范围下拉菜单里查找）二，建立新帐套在文件里（左上角）------新建帐套------输入文件名称（一般为企业名称）-------保存-----下一步-----输入帐套名称（一般也为公司名称）------请选择贵公司所属行业------小企业会计制度（用鼠标选中）------下一步----(本位币一般不变)下一步------(定义会计科目结构也不用变)下一步------录入帐套启用会计期间（几月份开始做帐就启用期间为几期）-----打开（如果已建好的帐套名称找不到，到最上面的查找范围下拉菜单里查找）三.帐套的初始化1.点根蒂根基资料下拉菜单------凭证字-----一般改为记,2.点击帐套选项------凭证-----左边1.2.3.4筐打对号,右1.3筐打对号,------点下面的的高级------答应核算项目分级表现前打上对号-----凭证------左边 1.2.3.6.7打对号-----右边 1.打对号------数目保留几位小数能够自己设置好-----肯定----肯定----肯定 3.点击币别-----点右边的增加-----输入币别代码-----币别称号-----当期的期初汇率-----增加-----封闭 4.点击核算项目----点中往来单位------点最右边的增加----代码:01,称号:应收账款----增加------称号;应付账款-----增加----(其他的往来核算也类同增加,一般往来核算为应收账款,应付账款,其他应收款,其他应付款)增加具体的往来单位:例:应收账款下有正威软件和XXX用鼠标点中01应收账款-----点右边的增加-----代码----称号:XXX软件----上级代码:01----增加用鼠标点中01应收账款-----点右边的增加-----代码----称号:XXX----上级代码:01----增加(其他类推增加)5,点击部门---点右边增加----代码;01,部门称号;管理部门-----增加-----部门代码部门称号:生产部门-----增加----封闭(这步只有金蝶尺度版才操纵)6,会计科目的增加a,核算项目科目的修改双击会计科目-----选中资产-----点中应收账款-----点右边修改-----核算项目下拉菜单中选中往来单位---肯定（其他几个设为核算项目的会计科目也做同样的修改，设为往来单位核算）b，明细科目的增加例如在1002.银行存款下增加2个明细科目,一个为XXX,另外一个为XXX.选中资产----点中1002银行存款----点右边的增加-----科目代码为-----科目称号为XXX-----增加----再增加另外一个-----代码为-----称号为XXX------增加c,数目金额式的设置资料,产成品等科目能够进行数目金额式核算点击资料或下面的明细科目---右边修改----在数目金额辅助核算前打对号---输入计量单位----肯定(资料,产成品以及它们的明细科目只需进行数目核算都要进行数目金额式的修改)7,进行外币核算的设置选中要设置的科目----修改----币别核算-----核算所有币别-----期末调汇-----肯定四,初始数据的录入1,初始数据的录入a,双击初始数据-----在左上角为人民币的情况下录入人民币金额-----几个设为核算项目的科目----双击打对号符号-----录入数据(从什么核算项目进只能录入本科目的数据,其他的从自己的科目进入)-----点下面的保存b,在左上角人民币的下拉菜单中挑选数目-----录入数目的数目余额c,在左上角人民币的下拉菜单中挑选美圆-----录入原币期初余额------本位币期初余额d,点击人民币下拉菜单下的试算平衡表-----看试算平衡不-----不平衡找出问题进行修改-----直到平衡2,帐套启用先到我的电脑里新建个存放备份数据的文件夹-----双击启用帐套-----继续-----挑选备份路径(刚新建的一文件夹)-----肯定---肯定----完成五,软件的运用操纵流程（1）：凭证录入------凭证过帐-----结转损益----凭证再过帐----期末结转（要录入下期的凭证时操纵）1，凭证录入：点击凭证录入----填制择要----鼠标点到会计科目上----点上面的获得（或快捷键F7）选中相应的会计科目----填入金额-----填好填制日期，凭证字，附票据张数（凭证号和顺序号为软件主动生成不可修改）----再同样的办法填制贷方----保存----再填制下张a,（会计科目是往来单位的填制：先选中会计科目----再把鼠标放到会计科目下面的一格----再获得（或F7）选中具体单位）b,假如是数目金额核算的，到凭证下面填好数目，单价软件会主动反算出来2，凭证过帐：点击凭证过帐----前进---前进----完成3，结转损益：点击结转损益----前进----选好凭证字----前进---前进---完成4，凭证再过帐一次：操纵同第一次过帐（第二次过帐后软件将本月的所稀有据将生成好，明细账，报表就能够到相应的位置查询）六：凭证的修改。

财务软件操作流程(ppt 39页)

页面设置（记账凭证）打印
• 记账凭证
设置凭证字体大小、颜色
设置凭证表线、背景
设置纸张大小行距
设置凭证打印方向
设置凭证页边距
最终效果
此页面设置纸张采用A4纸设置具体设置可根据自定义纸张大小
进行设置。
记账凭证的批量打印
• 凭证打印可以使用批处理打印功能，可将全部凭证一次性打印，也可分级打印（村级汇总、村民小组）只需要在选择凭证时将凭证按核算单位选定。打开点击“打印” 即可打印。
修改数据文件信息
• 用“101”管理员身份打开软件，点击“系统”——“数据文件信息”进行修改。
输入单位名称输入法人代表
选择备份位
修改操作员及操作权限
• 用“101”管理员身份打开软件，点击“系统”——“操作员及操作权限”
操作权限的设
置
选择操作员点右键。可以修改
操作员
增设独立核算单位（村小组）
报表计算
• 如：现在我们在打开乙村1小组10月份的资
产负债表。选择好后打开进行报表计算、
查看
选择月份，双击打开
选择村民小组
在空白地方按
键盘上“F5”键会弹出报表计算的对话框，也可以
点“填制”——“报表计算”弹出菜单如图。点“开始”——“确认”完成
报表计算
报表计算
• 批量处理报表计算保会通软件提供了强大的批处理功能。通俗的说：可以把所有的报表一次性完成计算。计算完毕可可直接打开对应报表进行查看。无需单一的完成报表计算。具体操作方法为：批量处理报表计算可以分多级计算。可以选定“我的报表”点击右键，进行“报表计算”此操作耗时较长（不推荐使用）也可以选定单一报表如：资产负债表点击右键进行报表计算。此时完成的计算是所有月份的资产负债表，也可以选定资产负债表下的当前月进行报表计算，此时完成的的报表计算是资产负债表当前月的报表计算。