计经部工作流程流程
工程部工作流程及职责管理规范
工程部工作流程及职责管理规范工程部是一个企业组织结构中非常重要的部门，负责安排和管理企业内的各种工程项目，确保其按时、按质完成。
为了保证工程部的工作效率和质量，需要建立一套合理的工作流程和职责管理规范。
一、工程部工作流程1.项目立项：工程部负责与其他部门协商，制定项目的基本要求和执行计划，并提交给上级领导审批。
2.资源准备：工程部根据项目要求，预先准备好所需的人力、物力和财力资源，以确保项目顺利进行。
3.项目分工：工程部负责根据项目需求，将项目分解为各个任务，并根据人员的专业能力和经验进行任务分配。
4.进度管理：工程部将项目进度进行有效规划，并制定项目进度表和里程碑计划，及时跟踪项目进展，确保项目按时完成。
5.资源协调：工程部负责协调各个部门之间的资源分配和协作，确保项目的资源利用效率。
6.质量控制：工程部负责建立项目质量标准和控制流程，监督项目实施过程中的质量管理工作，及时发现并解决质量问题。
7.问题解决：工程部负责管理和解决项目中出现的问题和风险，及时采取措施防止问题的扩大和影响项目进度。
8.项目收尾：工程部负责项目的验收和交付工作，确保项目交付符合合同要求和客户满意度。
1.岗位职责明确：工程部应根据工作需求，明确各个岗位的职责和工作内容，建立完整的岗位职责体系。
2.人员培训与能力提升：工程部应对工作人员进行培训和技能提升，确保他们具备完成工作任务所需的专业知识和技能。
3.工作流程规范化：工程部应建立一套完整的工作流程，包括项目管理、进度控制、质量管理等方面，确保工作流程规范有效。
4.目标考核与激励机制：工程部应制定明确的工作目标，并与个人绩效考核和激励机制相结合，激发员工工作积极性和创造力。
5.沟通与协作：工程部应建立良好的沟通渠道和协作机制，促进与其他部门之间的信息交流和协同工作，提高工作效率。
6.项目经验总结与知识管理：工程部应建立项目经验总结和知识管理机制，对项目过程中的经验教训进行总结和反思，以提高工作经验和效益。
综合计划部部门职责、岗位职责及主要工作流程
综合计划部部门职责、岗位职责及主要工作流程一、综合计划部部门职责综合计划部是企业中负责制定部门、公司和集团的发展规划、目标和计划以及对策的单位。
它负责通过全面调查、研究、分析和综合评价企业现状和未来的发展环境，结合国家政策和行业发展趋势，提出战略性的企业发展规划和方案，为企业决策层制定长期经营计划和中长期发展规划提供支持和服务，有助于企业在激烈的市场竞争中保持竞争优势和领先地位。
二、岗位职责1.制定公司的发展规划和预算，提出实施方案和系统管理办法；2.负责公司的年度经营计划制定和实施跟踪，提出经济指标和效益目标，并进行分析；3.负责公司的各项计划实施情况的监督和检查，提出合理的建议与措施；4.组织制定公司的发展战略和发展规划，促进公司的快速发展；5.协助总经理指挥、处理公司各种机构的关系和各种管理问题；6.负责公司管理体制和企业文化的建立与推广。
三、主要工作流程1. 调查研究综合计划部的工作开始于对市场、行业、公司和竞争对手的调查研究，确定发展目标和重点，以及制定战略和实施方案。
主要工作流程如下： 1. 收集、整理和研究市场、行业以及公司的相关信息，通常通过问卷调查、访谈、网络调查等方式进行； 2. 分析研究数据，形成分析报告，指导战略和方案的制定； 3. 制定公司年度经营计划和长远发展规划，制定成果一般通过报告和讨论的方式呈现给企业高层。
2. 制定规划和方案综合计划部根据调查研究成果，制定公司的发展规划和实施方案，明确发展目标、重点和路径，以及预算和执行计划。
主要工作流程如下： 1. 制定企业发展规划和实施方案； 2. 编制公司的年度经营计划和预算方案； 3. 制定执行计划和控制措施，跟踪实施情况，及时调整。
3. 指导实施和跟踪综合计划部对制定好的规划和方案进行指导实施和跟踪，确保计划得以高效地实施和达成。
主要工作流程如下： 1. 监督、协调、实施公司发展计划和实施方案； 2. 对实际经营情况进行监督和跟踪，做好效益评估； 3. 及时修正和调整计划和措施，确保实现公司目标。
综合计划部部门职责、岗位职责及主要工作流程
职责；
3、 符合公司持续发展、稳健经营
3、参与制定年度及月度开 目标
发建设计划、重大经营指标 4、 计划科学合理、适度超前,督
计划，并协助检查、督办、 导预警精准到位，分析统计准确前
考核；
瞻；
4、审核并督导各部门工作 5、督促、检查、指导工作，有针
计划的编制、执行与考核； 对性 、成效显著；
5、及时、迅速预警、协调、 6、提供信息、数据准确、及时,无
流程六：新项目 工作计划制定
每月 3 日召开 月度工作会议 审议确定本月 工作计划
管理中心及综合 计划部于每月 2 日分别审核确定 职能部门月度工 作计划初稿
综合计划部每 月 29 日审核确 定反馈地区公 司对集团的互 提计划意见
管理中心于新项目 取得当天编制下发 计划初稿
地区公司综合计划部 当天组织讨论并反馈 意见
计划跟踪落实
每月 4 日定稿并 发文
每月 3 日根据月 度会议精神调 整职能部门工 作计划
搜集、整理、上 报开发建设相 关信息
管理中心编制年 度计划初稿并反 馈地区公司
地区公司组织讨 论年度计划并反 馈意见
分解、实施、执 行年度计划并 跟踪落实
年度计划定稿、 报批并发文
管理中心根据会 议精神调整年度 计划
岗位职责
序号 1
岗位
工作职责
工作标准
备
名称
注
经 理 / 1、建立、健全、贯彻、实 1、 及时发现公司管理方面存在的
副经理 施、考核计划管理等各项制 问题，并提出改进意见;
度及培训；
2、 考核指标范围内的计划节点完
2、负责部门队伍建设,指 成情况核定准确、客观、公正，考
导、督促、执行部门及岗位 核无误；
生产制造公司各部门业务流程图汇总
××××××××制造有限公司流程图2013年11月目录封面 (1)目录 (2)业务总流程图 (4)1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程 (5)1.2、员工离职流程图 (6)1.3、员工转岗流程图 (6)1.4、工资核算发放流程图 (7)1.5、文件管理流程图 (8)1.6、员工社保办理流程图 (8)1.7、员工请假流程图 (9)1.8、员工年休假流程图 (9)1.9、办公用品申领流程图 (9)1.10、食堂结算流程图 (10)1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10)2、生产计划部业务流程图2.1、生产流程....................................... .11 2.2、材料申购流程 .. (12)2.3、材料采购流程 (13)2.4、材料领用流程 (14)3、设备部业务流程图3.1、设备检修流程图................................. .15 3.2、设备采购流程图.. (16)3.3、设备报废流程图 (17)3.4、备品备件流程图 (18)3.5设备工具管理流程图 (19)4、储运部业务流程图4.1、主材、辅料入库流程图 (20)4.2、原材料出库流程图 (20)4.3、成品入库流程图 (21)4.4、成品发货流程图 (22)4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23)4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23)4.7、工具领用管理程序 (24)4.8、垃圾清理流程图 (24)4.9、废料清理流程图 (25)5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26)6、质检部工作流程图 (27)NG OK OKOK NG NG NG OK OK OK 1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程序号作业流程 责任人 使用表单 作业内容 1用人部门主管经理/部长 用人部门提出人员需求申请，经企管部审核后上报审批：1.生产员工由副总审批;2.其他人员由总经理审批 2 企管部 企管部汇总各部门人员申请需求，制定招聘计划,经总经理审批后实施3 企管部 总经理审批招聘计划4 人事管理员 1.企管部提出招聘费用申请并按审批权限呈批；2.根据招聘计划，发布招聘信息，并做好招聘前准备。
公司 各部门制度及 工作流程
财务管理制度第一章总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。
2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。
3、积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。
4、厉行节约，合理使用资金。
5、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
6、积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。
7、完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳组成。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
第二章财务工作岗位职责第五条财务经理负责组织本公司的下列工作：1、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。
4、组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标；5、负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度；6、承办公司领导交办的其他工作。
第六条会计的主要工作职责是：1、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。
3、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
4、完成总经理或财务经理交付的其他工作。
财务部内部工作流程
财务部内部各岗位工作流程明细一、出纳岗工作流程一现金收付1、收现根据会计岗开具的收据销售会计开具的发票收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据发票上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联或发票联给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗水电费、代收代扣款项管理费用岗其他应收款销售核算岗货款成本核算岗加工费、材料款注：1原则上只有收到现金才能开具收据,在收到银行存款或下账时需开具收据的,核实收据上已写有“转账”字样,后加盖“转账”图章和财务结算章,并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位.2随工资发放时代收代扣的款项,由工资及固定资产岗开具收据,可以没有交款人签字.2、付现1费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核2工资发放凭财务部经理制作的经过总经理审批后的工资表及奖励通知单付款——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资岗签收制证3、现金存取及保管按用款计划开具现金支票提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午5：30视库存现金余额送存银行注：1下午下班后,现金库存应在限额内.2从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从,注意保密,确保资金安全.4、管理现金日记账,做到日清月结,并及时与K/3系统的现金管理系统及总账系统的现金类科目核对.二银行存款收付1、银收1客户货款及中转库货款：凭销售开票岗传来的银行存款进账单或者P OS消费账单记录银行存款收入；如有客户的支票、汇票填写进账单到银行进账.2其他项目收款收到除货款以外项目款项——→填写进账单——→进账——→回单——→相关岗位3贷款收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位2、银付1日常性业务款项根据付款审批单原料货款在10万元以内由原料部经理、财务部经理审批付款,超过10万元以上原料款项由总经理审批付款——→开具支票汇票、电汇——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上无存根的注明支票号及银行名称——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证——→材料核算岗材料采购——→成本核算岗外协加工、车间质保费用——→管理费用岗管理部门用款——→销售费用岗销售部门用款——→工资福利岗工资兑现、福利——→及固定资产岗固定资产购建注：1开出的支票应填写完整,禁止签发空白金额、空白收款单位的支票.2开出的支票汇票、电汇收款单位名称应与合同、发票一致.3有前期未报账款项的个人及所在部门,一律不办理付款业务.2还贷及银行结算收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗3交税收到税务岗位传来的税票——→填写划款行银行账号加盖预留印签,通知银行付款.3、及时根据各银行对账单交编制银行调节表,对调节表上挂账及时进行清理和查询.4、根据银行收付情况统计各银行资金余额,随时掌握各银行存款余额,避免空头.5、熟练掌握公司各银行户头资料单位名称、开户银行名称、银行账号.三工作要求1、熟悉集团及公司各类财务管理制度.2、了解财务部各岗位工作内容,做好与各岗位的衔接工作.3、准确收付现金,妥善保管现金及有价证券,保证资金安全.4、坚持每天盘点现金,及时核对现金日记账,做到日清月结.5、随时掌握各银行户头余额,禁止签发空头支票.6、树立良好的窗口形象.二、销售费用岗工作流程一部门日常费用审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——→审核审批手续是否完备——→审核部门费用支出进度如超计划额度,可拒绝报销——→编制记账凭证借：管理费用/营业费用/制造费用/财务费用—相关明细科目贷：现金/银行存款/其他应收款——→涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核注：1非工资性费用支出原则上须取得税务局监制的发票或收据,填写规范,大小写一致,无涂改痕迹,增值税票须严格遵守填写规范.2保证凭证及附件左上角整齐,附件长宽折叠以记账凭证大小为度,不能带有订书钉.3费用审核依据差旅费报销管理办法、电话费用管理办法及相应的计划、通用函审批单等,其要点有：计划额度内费用须经部门负责人、总经理、财务经理审批；计划外费用须有总经理批示的报告；市内交通费、通讯费须经总经办登记；固定资产按审批权限并取得相关部门验收登记；差旅费须附审批后的行程安排表,招待费须附经审批的招待费用明细表.4准确使用明细科目按华西希望集团总部制订的编表说明5报销人有前期欠款时,报销费用一律先冲抵欠款,在编制凭证时须附管理费用岗开具的还款收据.6支取现金的凭证编制完毕,若遇出纳无现金时,应暂时保存记账凭证,待出纳取回现金时通知领款.二中转库费用1、日常费用审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核原始凭证粘贴规范——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证借：营业费用——相关明细科目部门专项贷：现金/银行存款/其他应收款——→涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核2、房租、仓租审核是否附租赁合同——→审核是否附合法收据——→审核签字手续是否完备——→编制记账凭证借：营业费用——中转库费用贷：现金或其他应收款——→传出纳岗3、运费审核是否具有运输协议,运输发票是否合法,金额是否正确—→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证借：营业费用——运输费贷：现金——→传出纳岗三广告费用1、审核付款1审核广告合同、发票、照片等——→审核“付款审批单”审批手续是否完备——→登记资金计划——→出纳岗付款2签收出纳岗传来的“付款审批单”及银行付款凭证等——→编制记账凭证借：预付账款贷：银行存款——→在相应的广告合同上登记付款金额、日期及凭证编号——→传主管岗复核注：1首次付款时,需留存一份合同复印件.2所有款项必须经本广告负责部门领导签字、经办人签字、财务主管审核、财务经理及总经理签字后才能付款.3 支付广告款时须凭发票,编制凭证,除发票开出有困难的预付款除外.4媒体广告须审核发票、报样及监播单等；户外广告车体、墙体、广告牌等须审核发票照片等；宣传品、礼品须审核发票、入库单等.2、费用报账1媒体及宣传品审核宣传相关岗位传来的发票媒体广告审核宣传相关岗位传来的发票附收料单宣传品——→审核审批手续是否完备——→对照合同进行编制记账凭证借：营业费用——广告费用贷：预付账款——→在合同上登记发票金额、收受日期及凭证编号——→分品种登记手工账——→传主管岗审核注：1根据预付账款余额及合同执行情况及时督促相关策划及具体操作部门报账,每月与宣传相关岗位核对各客户账簿余额.2媒体广告包括电台、报纸、车体、墙体、广告牌、条幅等；宣传品包括宣传品、礼品的设计、制作、发送等费用.3收到发票时与宣传等相关岗位一同确认广告费用.4收到发票时与策划部相关岗位一同确认广告费用归属何产品品种,不能明确分配到具体品种及企业形象宣传广告单列,并登记手工账,以便于投入产出分析.2宣传品发出审核宣传品仓库明细账——→审核仓库传来的当月宣传品领用汇总表和领料单——→编制记账凭证借：营业费用——广告费用管理费用——其他贷：原材料——辅材——→传主管岗复核3促销费用审核促销申请报告及有关材料——→审核原始凭证完整、合法性——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证借：营业费用—广告费用贷：现金/其他应收款——→涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核.4、总部代垫的的宣传用品含宣传资料、宣传册、集团报费用按总部财务部通知的记账通知单,编制记账凭证.借：营业费用—业务宣传费货：银行存款/集团内部往来——华西希望集团总部——→传主管岗复核,按时通知付款.四工作要求1、熟悉公司各类财务管理制度.2、了解财务部各岗位工作内容,做好与各岗位的衔接工作.3、工作目标明确,责任心强,树立良好的部门形象.4、加强与公司内部宣传岗位的工作配合.三、管理费用岗工作流程一部门日常费用审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——→审核审批手续是否完备——→审核部门费用支出进度如超季度计划或预算除分管领导审批后,还须报总经理审批；如超年度计划额度或预算,可拒绝报销——→编制记账凭证借：管理费用—相关明细科目贷：现金/银行存款/其他应收款——→涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核.注：1非工资性费用支出须取得税务局监制的发票或收据,填写规范,大小写一致,无涂改痕迹.2保证凭证及附件左上角整齐,附件长宽折叠以记账凭证大小为度,不能带有订书钉.3费用审核依据漯河万千费用报销管理办法、差旅费开支范围及标准、漯河万千电话费管理办法等,其要点有：经部门负责人、总经理、财务部经理审批；通讯费用须经行政办登记；招聘费用须有行政办主任审核；差旅费须附出差申请表及审批后的行程安排表；招待费须附经审批的招待费用明细表.4准确使用明细科目见科目表.5支取现金的凭证编制完毕,若遇出纳无现金时,应暂时保存记账凭证,待出纳取回现金时通知领款.6报销人有前期欠款时,报销费用一律先冲抵欠款.二资金付出1、审核月度资金计划如果执行月度计划及预算,每月28日根据年度费用计划、相关往来账及合同——→审核管理部门下月资金使用计划——→汇总资金计划——→报总经理审批.注：行政事务性维修购置费、人力资源培训费、财务部税款及利息支出、党群工群活动费等预见性较强的专项费用,需在月度资金计划中报出.2、审核付款及报账1根据月度资金计划或预算明细核查付款项目——→审核“付款审批单”审批手续是否完备——→登记资金计划——→出纳岗付款2签收出纳岗传来的“付款审批单”及银行付款凭证或附发票——→收受管理部门相关人员交来的发票——→审核发票上的审批手续是否完备——→审核银行票据存根上是否有领用或收款人签字——→编制记账凭证借：管理费用——相关明细科目贷：银行存款——→传主管岗复核注：1付款时除预付款项或临时外出采购的外,须凭发票.2款项付出后,督促支票一星期内报账,汇票两星期内报账.三特殊费用核算1、办公用品入库与领用1入库：审核发票金额、数量是否经过验收、数量是否一致；需入库的办理入库手续——→编制记账凭证.对不需入库的低值易耗品,实行一次性摊销,直接计入费用科目.对需办理入库的低值易耗品,审核入库程序、验收、数量.借：管理费用---办公费或原材料——辅材贷：银行存款或现金或其他应收款——→涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核2领用：审核库管传来的领料单——→月末集中进行出库核算——→编制办公用品领用凭证借：管理费用 ----办公费用贷：原材料—-辅材——→传主管岗复核注：1办公用品由各部门报季度计划,行政办汇总计划,分季度统一购进.需办理入库手续的,由各部门按月领用.2季度组织对办公用品进行盘点.2、修理费1汽车维修接收行政办车辆管理人员传来的车辆运行费用——→审核车辆修理费用——→编制记账凭证借：管理费用/营业费用——小车费—相关核算项目明细科目按车辆贷：现金/银行存款——→涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核注：若已通过银行付出款项,应将支票存根与出纳传来的付款审批单匹配.2零星维修接收行政办管理人员传来的零星维修发票——→审核发票是否注明修理项目及报修单含废件验收人员签字认可——→行政办负责人初审—→编制记账凭证借：管理费用/制造费用——修理费—相关明细科目贷：现金/银行存款——→涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核注：考虑到由行政办统一组织的厂房设施维修,由行政办统一结算,故维修也可能涉及管理费用以外的制造费用等.3维修物资①入库：审核发票与计划单是否一致——→如需办理入库的办理入库手续、不需入库的落实验收人员及验收数量及质量——审核发票金额、数量是否与入库单一致——→编制记账凭证借：原材料——辅材/管理费用——修理费贷：现金或其他应收款——→涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核②领用：平时审核领料单——→月末进行出库核算——→编制维修物资领用凭证借：管理费用 /制造费用——修理费相关明细科目贷：原材料——辅材——→传主管岗复核注：1维修物资指由行政事务部根据修理需要购入水暖管件材料、防水材料、钢材、水泥、沙、石、润滑油及维修本身需要的材料如电焊条、氧气等.2外部修理劳务费用根据发票及计划审核.3审核根据计划及维修预算.3、研究开发费审核产品开发中心传来的发票——→编制记账凭证借：管理费用——其它贷：现金/银行存款——→涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核注：1若已通过银行付出款项,应将支票存根与出纳传来的付款审批单匹配.2研究开发费包括产品开发中心购买检验实验工具器具按固定资产管理的除外、实验材料、实验费用.3研究开发费用必须报经总部审批后立项.4、无形资产摊销月末摊销无形资产——→编制记账凭证借：管理费用——无形资产摊销贷：无形资产——明细项目——→传主管岗复核注：无形资产按10年摊销,每月摊销金额=原值/10125、劳动保险费用：根据劳动法规定为员工参加各种社会保险,缴纳社保费用.审核行政办提供的参保员工名单及社会保险局开具的收取社会保险费用的行政事业性收据——→核实参保人员、费用是否属实、相符,核实个人缴纳部分——→编制记账凭证.借：管理费用——员工社保基本养老保险费用、医疗保险费用、工伤保险费用其他应付款——代扣个人养老保险费其他应付款——代扣个人医疗保险费贷：银行存款注：1需代扣的保险金传工资核算岗实行代扣.2个人缴纳的基本养老保险费用计入“其他应付款——代扣个人养老保险费”.3个人缴纳的医疗保险费用及大病统筹费用计入“其他应付款——代扣个人医疗保险费”.4单位缴纳的基本养老保险费用、医疗保险费用及大病统筹费用、工伤保险费用计入“管理费用——员工社保”.四财务费用签收出纳岗传递来的利息收入、利息支出、手续费结算单——→登记资金计划——→编制记账凭证借：财务费用——相关明细科目贷：现金/银行存款——→传主管岗复核注：根据利息支出时间、金额及时向出纳查询余额是否足够支付利息,提醒出纳及时划转资金保证付息.五贷款、还款签收出纳传来的银行贷款上账凭证或还款凭证——→登记贷款期限、还款日期、利率——→编制记账凭证借：银行存款借：短期借款贷：短期借款贷：银行存款——→传主管岗复核注：1凭证摘要栏须注明贷款起止日期、利率.2根据还款时间、金额编入财务部月度资金计划中,及时提醒财务部长安排还贷资金.六其他应收款核算及管理1、借款：审核是否还清前欠款——→审核借款额度——→登记还款时间——→编制记账凭证借：其他应收款——员工往来贷：现金——→出纳岗注：1前欠不清者,拒绝再借.特特情况报总经理审批.2摘要栏中须注明借款用途、还款日期.2、还款：开具还款收据——→传出纳岗收款——→根据出纳岗收款签字后的收据第三联编制记账凭证借：现金贷：其他应收款——员工往来——→出纳岗3、清理、催收：1直接从借款人报销费用中扣还,并及时将欠款人名单通知其他岗位.2每月29日清理各部门人员借款情况——→借款情况明细表列明借款人、借款金额、是否逾期——→提醒借款人归还——→通知工资福利岗从借款人工资中扣除如涉及销售人员扣款,传递给销售会计予以扣款注：欠款逾期未还者,报销费用款一律先冲减欠款.七管理性工作1、每月根据部门费用计划额度及预算情况出具费用通报,并提请超支或有超支迹象的部门注意.2、每季度结束后15天出具费用分析报告,能为公司费用管理控制提出合理化建议.3、参与制定和完善公司费用控制办法.4、参与年度费用控制计划的制定.5、及时清理催收其他应收款项.6、参与制定和完善公司其他应收款管理办法.7、定期、不定期审核办公用品库、工程物资库账簿,保持账实相符.八工作要求1、熟悉公司费用管理办法、财务制度、资金使用办法等相关制度.2、了解财务部各岗位工作内容,做好与各岗位的衔接工作.3、工作目标明确,责任心强,树立良好的部门形象.四、固定资产核算岗工作流程一固定资产不需安装1、购进审核购进计划及预算包括所固定资产名称、规格型号、单价及金额、调查的供应商供货情况、购销合同或协议、款项来源、用途、各级审批部门的审批意见——→审核付款——→督促报账——→审核发票和固定资产调拨单——→查询已付款情况——→编制凭证借：固定资产贷：银行存款/预付账款——→传主管岗核注：1款项付出应严格遵守资金管理办法.2根据合同及付款情况及时督促相关部门办理报账手续.3购进固定资产后须凭发票、验收单办理固定资产调拨手续,具体为生产用固定资产由生产部负责,非生产用固定资产由行政办负责.4固定资产入账时,记账凭证摘要栏须注明固定资产名称、型号及使用部门.5固定资产在各车间、部门之间调拨应进行账务处理,以便加强对固定资产的管理和准确提取折旧.2、提取折旧根据固定资产明细账查询上月新增或减少固定资产——→对应固定资产原值及公司使用的折旧政策计算增减变动的累计折旧——→编制折旧计算表——→编制记账凭证借：管理费用/制造费用/营业费用——折旧费贷：累计折旧——相关明细科目——→传主管岗复核注：1年初根据固定资产明细表计算各部门、各类资产每月应提折旧金额,每月根据固定资产增减变动情况及时调整,编制折旧计算表.2固定资产折旧采取按个别资产进行计算,分部门、分类别汇总提取.3月度提取累计折旧金额发生变动时应将提取折旧的依据应传递一份给各车间核算员,由车间核算员对应固定资产清单核实固定资产的存在及折旧提取的准确性.4年末根据固定资产明细表计算全年折旧,冲回由于净值低于全年应提折旧的个别资产多提折旧,并确定下一年度提取折旧的基数.3、固定资产清理1盘点年末组织行政办、生产部相关人员进行固定资产盘点——→整理固定资产明细表——→出具盘点报告注：1针对盘点过程中出现的固定资产盘盈盘亏情况应及时上报,督促相关部门进行处置.①盘盈借：固定资产②盘亏借：营业外支出贷：累计折旧累计折旧营业外收入贷：固定资产2清理报废定期组织行政办及生产部对固定资产进行核查——→督促处置已报废及长期闲置的固定资产——→核实报废或长期闲置的固定资产原值、已使用年限及折旧提取情况——→审核固定资产清理转出报告——→编制记账凭证①注销固定资产借：固定资产清理累计折旧已提折旧贷：固定资产原值②收到清理收入借：现金/银行存款贷：固定资产清理③支出清理费用借：固定资产清理贷：现金/银行存款④结转净损益借：固定资产清理账面余额贷：营业外收入或借：营业外支出贷：固定资产清理账面余额——→传主管岗复核清理损失还需及时聘请中介机构出具报告,并及时报主管税务机关审核损失,以便能在税前列支.二在建工程在建工程核算1工程立项工程项目确定——→向相关部门索取核准后的立项报告及工程预算——→设立明细科目2工程招标或确立施工单位阅读招标文件——→开具投标保证金收据并制证——→参与议标、评标、定标——→参与合同条款的订立——→保留合同复印件如需招标.不纳入招标范围的在建工程——→编制工程预算或外请具有预算资质的单位或个人编制工程预算——→确立施工单位需同时报工程预算——→签订施工或承建合同确定工期、工程预算、付款方式、付款时间、工程验收、工程决算、质保金、违约责任等事宜——→设立在建工程明细科目及预付工程款明细科目.①收到投标保证金时：借：现金贷：其他应付款——其它②退还时：借：其他应付款——其它在建工程相关科目〈红字〉收中标单位投标保证金贷：现金3支付工程款①审核工程进度：根据工程管理部门确立的工程进度及合同,支付工程进度款.②款项支付及报账ⅰ、根据月度资金计划核查付款项目——→审核工程合同、进度款收据或发票等——→审核“付款审批单”审批手续是否完备——→登记资金计划——→出纳岗付款ⅱ、签收出纳岗传来的“付款审批单”及银行付款凭证等——→编制记账凭证借：在建工程——预付工程款建筑工程—客户单位—安装工程—客户单位—在安装设备—设备—待摊基建费用支出—其他一次性费用—客户单位与客户签有合同在建工程——设备安装及技改工程—技术改造—客户单位—装饰装修—客户单位—待摊基建费用支出—其他一次性费用—客户单位与客户签有合同在建工程——大修理工程名称—客户单位—待摊改造费用支出—其他一次性费用—客户单位与客户签有合同工程物资——工程名称—客户单位购置设备预付款贷：银行存款——→传主管岗复核ⅲ、收到工程项目中购置需要安装的设备的全额发票——→编制记账凭证。
工程结算审核监理工作规定(3篇)
工程结算审核监理工作规定是指在工程项目完成后，对工程结算进行审核和监督的工作规定。
一、审核工作范围：1. 对工程项目的材料清单、工程量、计量计价等进行审核，确保结算金额的准确性和合理性。
2. 对施工单位提供的结算资料进行评估、核实和整理，确保结算文件的完备性和规范性。
3. 对施工单位提交的工程变更、索赔等相关资料进行审核，确保变更、索赔的合理性和合法性。
二、审核流程：1. 审核前期：了解工程项目的基本情况，建立项目档案，明确审核的重点和难点。
2. 审核材料：对施工单位提交的结算资料进行详细审核，核实每一项工程量、材料清单和计价依据。
3. 核实工程变更：对施工单位提出的工程变更进行审核，核实变更事实的合理性和变更费用的计算依据。
4. 审核索赔：对施工单位提出的索赔进行审核，核实索赔事实的合理性和索赔金额的计算依据。
5. 编制结算报告：根据审核结果，编制结算报告，提出审核意见和建议。
三、监督工作范围：1. 对施工单位的结算资料进行抽查，确保结算文件的真实性和合法性。
2. 对施工单位的工程量计算和计价依据进行监督，确保结算金额的准确性和合理性。
3. 对施工单位的变更事项和索赔进行监督，确保变更、索赔的合理性和合法性。
4. 对施工单位的行为进行监督，防止违规操作和偷工减料等不正当行为。
四、监督流程：1. 监督准备：了解工程项目的基本情况，建立监督档案，明确监督的重点和难点。
2. 监督实施：对施工现场进行抽查，核实工程量和材料使用情况，确保施工过程的合规性。
3. 监督记录：对抽查结果进行记录，提出问题和建议，并及时向相关部门报告。
4. 监督报告：汇总监督记录，编制监督报告，提出监督意见和建议。
以上是工程结算审核监理工作规定的一般要求，具体的规定可根据实际情况进行调整和制定。
工程结算审核监理工作规定（2）1范围本规定规定了审查施工方工程结算书的程序、操作与管理办法、使用于电力建设项目和工民建项目工程的俊工结算。
财务工作流程图
财务工作总流程一、出纳流程：1、工资发放流程：资金准备（出纳）薪资报表接收各项财务代扣的预处理费用付款流程2、费用报销流程经办人黏贴单证部门负责人审核出纳单据初审稽核员单证审核财务负责人签字额度以外费用付款流程费用付款流程财务汇总归类总经理签批3、付款流程：1）材料物资付款流程——见结算流程2）费用付款流程：收到符合规定的单证确定支付方式现金支付收据或领款签章收据或领款签章4、收款流程1）合同收款到款财务负责人接收并审核收款内容会计开具收款收据出纳点收现金（收金融工具）出纳签章将相关单据转交业务部门登记相关账簿5、网上银行工作流程网银付款流程出纳接收手续完备的付款指令出纳选择合适的网银支付途径----本行优先出纳网银操作财务负责人复核、密钥授权打印网银支付原始凭证出纳员和审核人签字确认出纳将付款信息通知业务部门网银收款流程：接到业务部门收款提示打印收款凭据签字确认通知业务部门收款情况二、资金管理流程资金筹集流程资金计划制定与论证选择并接洽相关金融部门准备信贷相关资质资料协调担保单位提交资料审核贷出款项进入收款流程结算流程先款后货：使用部门拟计划单采购计划审核流程办理打款【全款或定金】供应执行通知仓库登记备收货簿仓库临期催收质检流程原材料、低值易耗品入库管理流程转销账款或清付货款先货后款：生产（技术）部门提交使用计划单仓库比对填开采购计划入库流程按计划付款钱货两清：生产（技术）部门提交使用计划单仓库比对填开采购计划验收入库流程三单合并（报销单、计划单、入库单）报销或补充备用金临时加急采购：采购执行单证双签办理入库按使用部门补计划单 （附加急原因说明）三单合并财务审核报销三、物资管理流程： 1、存货管理流程：接到生产计划物料申请检查是否为标准配置是否调用标准配置物料清单协同技术部完善新的配置物资清单逐一比对库存有货形成发货对照表形成采购计划原材料出库管理流程检查标准命名、数量、厂商等项目无误交供应部执行转技术部确认2）原材料、低值易耗品入库管理流程物资到库质检确认交单合格品点收部分退回整单全退按照实际数量开具入库单质量异常报告采购、质检员签字合同管理结算交单流程3）原材料出库管理生产部提交领料计划仓库审核清点至备发区打印领料单复点发出领料签字登记出库台账4）低值易耗品的领用管理部门签发物资领用计划表仓库审核领用登记签字定期完好性检查按月提交财务摊销表报废流程5）产成品的出入库管理入库流程接到技术部整套设备运行检验合格报告开具设备入库单通知销售部峻工记录通知生产部分段生产统计通知财务部成本核算出库流程接到销售部发货申请开具发货单财务部对收款情况盖章确认仓库开具出门证产品物流流程6）、退换货流程：质量异议提报单检验或复检不合格仓库审核退库供应执行（退货：开具红字入库单，退回货款；换货：对仓库打限时欠条，财务不显示）财务收款或冲抵供应备用金二、退货的特例规定：1、未打款且全部退货，仓库只填报“异常申报单”，不开具入库单；2、已打款且全部退货，先开具入库单财务报销，同步开具红字入库全额办理退货并填写“异常申报单”；3、未打款且部分退货，仓库汇同供应专员修改随货单据，按实际入库；退货部分填写“异常申报单”；4、已打款且部分退货，按照单据内容全项入库，退货部分开具红字入库单同步办理财务报销，退货内容填写“异常申报单”；2、固定资产管理流程：1）固定资产的计划管理流程：立项申请项目合理性评审总经理签批财务资金预算建造与采购流程2）固定资产的维修和置换流程资产故障申报故障分析有维修价值无维修价值维修计划申请报废与处理流程费用预算表签批维修物料采购维修施工验收结算3）固定资产的报废和转让流程使用部门拟资产报废清单与状况说明技术部实地考察确定技术部提交准予报废批单办公室做报废清理拆解处理整套转让有用单元留置无用部分废品处理招标竞价仓库按重置价格入库财务结算交易清理财务开具出门证3、仓储物流管理：1）物资定置管理已入库物资定性分类货物移送大类货区定置摆放登记物料卡2）物资盘存管理接到财务盘点指令制作物资盘点草表确定主盘人与监盘人实物盘点盈亏确认异常处理更正有误账目余额3）物资的报废和清理管理（参照固定资产报废流程）4）发运物资准备流程接有关部门物资发运申请表配件类成品类确定包装箱形式核实运输方式物资发运清单制定随设备备件清单制定配件准备备件准备协同经办人装箱、领用签字装箱、总检签收包装箱外标识书写或贴附告知销售部告知配件申请部门5）交接发运流程业务部门发货通知单仓库收执签发出库单财务盖章（收款或记账）凭出门联或出门证发运仓库联退仓库登记台账6）临期催收：至供应部核实，无特别规定。
工会经济技术部工作流程
工会经济技术部工作流程首先，工会经济技术部的工作流程可以分为以下几个步骤：1.市场调研和信息收集：工会经济技术部要密切关注国内外的经济形势和工会相关政策法规的变化，定期进行市场调研和信息收集，掌握工会经济和技术领域的最新动态。
2.制定工作计划和目标：根据市场调研和信息收集的结果，工会经济技术部要制定相应的工作计划，明确工作目标和时间节点，并将其报送给上级工会组织审核批准。
3.项目筹备和立项：根据工作计划，工会经济技术部要进一步筹备和立项具体的项目，包括项目的预算、实施方案、人员配备等。
同时，还需要与相关部门和机构进行沟通和协调，确保项目的顺利实施。
4.项目实施和监督：在项目立项后，工会经济技术部要组织相关人员按照实施方案开始项目的实施工作，并严格监督项目的进展和质量，确保项目能够按计划完成。
5.成果总结和评估：在项目实施结束后，工会经济技术部要对项目的成果进行总结和评估，总结项目的经验和教训，并提出改进建议，以提高工作效率和质量。
7.宣传和推广工会经济技术工作：工会经济技术部要利用各种媒体和宣传渠道，积极宣传和推广工会的经济和技术工作成果，提高工会的美誉度和影响力。
在以上工作流程中，工会经济技术部需要做到以下几点：1.效率和精细：工会经济技术部要做好前期的调研和筹备工作，明确工作目标和时间节点，并严格按照计划进行工作，提高工作效率和质量。
2.沟通和协调：工会经济技术部需要与相关部门和机构进行沟通和协调，确保项目的顺利实施，解决项目过程中的问题和困难。
3.创新和改进：工会经济技术部要注重技术创新和工作改进，不断提高工会的经济和技术实力，推动工会的发展和壮大。
4.评估和总结：工会经济技术部要对项目的成果进行评估和总结，总结经验和教训，并提出改进建议，以提高工作效率和质量。
综上所述，工会经济技术部的工作流程是一个相对完整和连贯的过程，从市场调研和信息收集开始，到项目的筹备和实施，再到成果的评估和总结，全方位地推动工会的经济和技术工作。
制造业财务部门工作流程
财务部工作流程一、出纳岗工作流程 (2)（一）现金收付 (2)（二）银行存款收付 (2)（三）其他规定 (3)二、会计岗位工作流程 (3)（一）管理费用工作流程 (3)（二）其他费用的规定 (3)（三）财务费用规定 (4)（四）其他应收款核算及管理 (4)（五）固定资产核算工作流程 (5)（六）材料核算工作流程 (5)（七）财务核算-仓库明细账 (6)（八）生产成本核算流程 (8)（九）销售核算以及产成品出库 (10)三、主管会计工作内容 (11)一、出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据收到的现金开具收款凭证（收据），收款凭证必须注明此笔款项的用途，如果是收到的货款，必须和会计核对此货款的准确性。
依据收款凭证登记现金流水台账。
注：原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，需要在收据上注明银行转账字样。
2、付现2.1、费用报销需要报销的人员填写费用报销单，经过会计岗审核签字后拿到出纳岗。
出纳审核会计岗传来的费用报销单进行金额与原始凭证一致的审核。
无误后，出纳给与报销，报销人员在领款人处签字。
依据费用报销单登记现金流水台账：3、现金存取及保管按照规定，公司以周来留存库存现金的备用额度，限额区间为2000-10000元，各部门如果有超过5000元的现金预算，需要提前2天向出纳报备。
每天结束后，出纳需要根据当天的现金收款原始凭证以及现金付款原始凭证核对当天的库存现余额。
库存现金没有在限额范围内，出纳要及时去银行存取现金。
注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。
（2）从银行提取现金以及将现金送存银行需要两人同行。
4、出纳必须把当天的现金收款原始凭证和现金付款原始凭证交给会计岗，会计依据原始凭证编制记账凭证。
备注：管理现金日记账，做到日清日结，并及时核实库存现金余额。
（二）银行存款收付1、回单的规定出纳每天把公司所有的银行基本户和银行一般户的银行收付款原始回单打印出来，并登记银行存款日记账，登记完后，把原始凭证交给会计岗。
技术部工作流程
技术部工作流程一、前期准备。
在技术部工作的同事们在开始一天的工作之前，需要做好一些前期准备工作。
首先是查看当天的工作安排和任务分配，了解自己需要完成的工作内容和工作重点。
其次是检查工作环境和工作设备，确保工作场所整洁、设备正常运转，以保证工作效率和工作质量。
二、沟通协调。
技术部是一个协作性较强的部门，因此沟通协调是工作流程中非常重要的一环。
同事们需要及时沟通工作进展情况，交流工作中遇到的问题和困难，相互之间给予帮助和支持。
此外，与其他部门之间的沟通协调也是必不可少的，需要与产品部门、运营部门等其他部门保持良好的沟通，确保工作的顺利进行。
三、任务执行。
在技术部工作流程中，任务执行是最为核心的环节。
同事们需要按照工作安排和任务分配，高效地完成各项工作任务。
在执行任务的过程中，需要严格按照工作流程和规范进行操作，确保工作质量和工作效率。
同时，需要及时记录工作进展情况和工作成果，为后续工作的评估和总结提供数据支持。
四、问题解决。
在工作执行的过程中，可能会遇到各种各样的问题和困难。
技术部的同事们需要具备良好的问题解决能力，能够快速准确地识别问题所在，并采取有效的措施加以解决。
在解决问题的过程中，需要与团队成员密切合作，共同寻找解决方案，确保问题能够及时得到解决，不影响工作进度和工作质量。
五、总结反思。
技术部工作流程中，总结反思是一个非常重要的环节。
同事们需要在工作完成之后，对工作过程进行总结和反思，分析工作中存在的问题和不足，总结工作经验和教训，为今后的工作提供借鉴和指导。
通过总结反思，不断提升工作水平和工作质量，为技术部的发展壮大奠定坚实的基础。
六、持续改进。
技术部工作流程是一个不断改进和完善的过程。
同事们需要不断地审视和调整工作流程，发现问题、解决问题，不断提升工作效率和工作质量。
持续改进是技术部工作流程中的一项重要工作，需要全体同事共同努力，为技术部的发展注入持续的动力和活力。
在技术部工作流程中，前期准备、沟通协调、任务执行、问题解决、总结反思和持续改进是相互交织、相互依存的环节，只有各个环节紧密配合，才能保证技术部工作的顺利进行和高效完成。
(完整版)财务部经理(部门整体)工作流程SOP
预算编制工作（银行会计、副经
理）资金计划工作（银行会计、副经理）合同管理工作（主管会计）销售回款工作（销售会计）项目测算工作（银行会计、副经
理）筹集资金（含申请募集资金等融资工作）（银行会计、副经理）空白支票的申购、领存工作（出纳）转账凭证的填制工作（主
管会计）制单凭证的审核
工作（主管会计）制单凭证的填制工作（会计）银行（含保函工作）及现金付款工作（出纳）登记日记账（出纳）预算的执行情况、资金计划的执
行情况分析（银行会计、副经理）发票的催收工作（出纳）转账凭证的审核工作（财务经理）制单凭证的记账工作（财
务经理）
银行存款余额调节表的审核工
作（财务经理）会计报表及附注编制工作（主管会计）财务分析报告的审核工作（财务经理）会计报表及附注的审核工作（财务经理）银行存款余额调节表的编制、对账
工作（主管会计）财务分析报告的编制（主管会计）纳税申报、计算、税收筹划工作（主管会计）
保证金台账、核对、清理、审核工作（主管会计）往来款项台账、核对、清理、
审核工作（主管会计）固定资产管理工作
（销售会计）低值易耗品管理工作（销售会计）
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浴场财务部工作流程
项目：总帐管理工作流程目的：正确及时编制各种财务报表，上交各种税费。
执行程序：1．对于浴场所有银行开立的每一个帐户的余额进行核对，月末作银行调节表。
对于在银行对帐过程中发生的未达帐项，应及时查明原因，对于时间较长的要及时与银行、收款单位等有关方面联系解决。
2．对资产类帐户中的应收款、库存物品、出差人员预支旅差费及其他流动资产帐户的余额与总帐相对应的帐户余额进行核对。
3．根据浴场财务电脑系统结出的各种报表，将相应的内容转入正负报表，由浴场负责人签阅后，报送有关部门。
4．每月逐笔审查、核对总帐科目中的本期发生额及余额，并将审核记录登记存档，发现错误当月调整。
5．做好工资汇总的核算，编制会计凭证，按部门进行分配。
6．将本月洗衣费、员工食堂所发生的费用合计数和福利费等进行归集，分别按工资额、衣件数为基准分配记入各经营部门和管理部门。
7．将当月计算出的本月利润或亏损转入本年利润科目。
8．所有会计报表都应及时准确，满足上级对报表的要求，使帐表相符。
9．调整帐目要依据真实资料，及时调帐，一般情况不跨月。
对需要调整的帐项要附有原始单据，特殊情况必须经财务经理批准，保证做到帐帐相符。
10、对所有入帐资料要在结帐前及时完成，组织好每月的结帐工作。
项目：应收帐款管理程序负责催收各种应收款项，做好有关催收各种款项的帐务处理。
并负责与总帐、日审等有关帐户进行核对。
执行程序：1.负责催收住店客人在浴场消费金额中超过浴场规定信贷限额的款项。
2.负责审核并处理由前台转来的应收帐款。
3.做好月结工作，并做出应收帐款分析报告。
4.负责督促信用卡的帐务处理及追帐，妥善处理取消预定客人的收费问题和已付帐款的调整。
5.负责审核发送客户帐单。
6.负责保管客户与浴场所签的挂帐协议、合同等文件。
7.为收款提供充分准确的资料。
8.做好预定金的管理，定期复核、对帐。
9.妥善保管好客户档案。
10、在业务上与前台、销售等有关部门保持紧密配合。
11、调整帐目要依据真实资料，及时调帐，一般情况不跨月。
工经部工作管理办法
工经部工作管理办法
第一章总则
为了加强对工经部工作的管理，提高工作效率，规范工作流程，制定本办法。
本办法适用于工经部全体成员，并应严格按照办法的规定进行工作管理。
第二章工作目标
1. 提高工作效率，确保工作的质量和效果。
2. 加强团队协作，实现工作的协同化管理。
3. 做到工作计划的提前预警和风险控制。
第三章工作流程
1. 每日工作汇报：每个成员需在每日早晨前将前一天的工作和今日的工作计划通过邮件形式发送给工经部领导。
2. 周工作会议：每周一次的工作会议，全体成员需参加，会议内容主要包括近期工作进展、存在的问题和解决方案等。
3. 工作计划制定：每月初，工经部领导将组织全体成员制定当月的工作计划，并将计划向上级报备。
4. 工作要点明确：工经部领导将每周向全体成员明确本周工作的重点和目标，确保工作的有针对性和高效性。
5. 工作记录与归档：每个成员需将自己的工作记录整理归档，以备查阅和审计。
第四章工作考核
1. 每月工作考核：根据工经部工作计划和个人在该计划中的实际工作情况，进行每月工作考核。
2. 考核结果通报：考核结果将向全体成员通报，优秀者将受到表彰，不合格者需进行整改和再培训。
第五章附则
1. 本办法自发布之日起生效。
2. 工经部领导有权对本办法进行解释和修改。
3. 若有其他事项未在本办法中涉及，请参照相关法规和规章制度进行处理。
以上为工经部工作管理办法，各成员应严格按照办法的规定进行工作管理，以达到工作效率的最大化和工作质量的保证。
财务部门职责及工作流程
财务部门职责及工作流程为了加强公司的财务管理工作,严格执行财务制度，完善财务管理,结合公司的具体实际情况,加强公司内部管理,规范财务制度及报销行为，倡导一切以公司发展为重的指导思想，合理控制费用支出,特制定本制度适用公司全体员工。
财务部门负责人:刘伟霞财务部门出纳:孙伟超部门职责:配合各部门更好为公司服务,做好财务部门的日常收支核算,制定公司业务报销制度及流程,协助总经理完成财务部门方面的工作。
一、财务部门总体要求:1、凡公司往来客户必须与对方签订合同,保证合同真实有效,合同签订大小写金额必须一致。
各部门在与客户签订合同时严格审查合同的相关信息。
2、所有客户打款必须汇至公司指定银行账户上，不得支付到员工个人账户，收到个人现金或个人转款,交由出纳处,由出纳开具收据并加盖财务章.3、所有公司支出必须有费用申请单和借据,跟费用申请流程一致，必须经部门主管、财务负责人、经理签字后，方可借款。
4、票据使用必须规范，不得使用非正规三联单据；支出凭证做到签字齐全、手续完备，内容真实。
5、所有费用报销票据必须真实有效，实报实销.二、财务部门日常收支核算（一）财务部门会计工作职责1、由财务部会计负责协调税务、及有关部门的关系;负责接待税务单位人员，接待税务部门的税收检查工作.2、财务部建立、完善会计核算体系，做到账务核算准确，对内、对外的各种报表出具、上报及时。
3、负责公司发票章的保管工作，银行、税务、账册、凭证、报表及其他会计档案资料的保管.4、按照行业会计制度的规定正确设置和使用会计科目,编制记账凭证及登记账本,做到摘要清楚、金额正确,要素齐全。
5、负责单位的会计核算及税务申报、缴纳工作,负责银行、税务证照的办理、变更、年检工作。
６、根据会计电算化制度,严格执行账册管理,负责明细账及总账的打印、装订工作。
办理财务软件的升级、维护工作,保证财务软件的正常运行和账务处理.7、协助总经理负责领导企业的财务会计工作,组织企业开展全面经济核算，对各项财务会计工作定期研究、检查和总结,不断地改进和完善.(二）财务部门会计日常工作流程１、由客服部门传递的费用明细表，对工资表审核,核对与打款金额是否一致,核对开票信息，开具发票并打印发票回执单和发票明细单，交由客服部门。
生产计划部工作流程与工作内容及关键点
生产计划部工作流程与工作内容及关键点生产计划部是企业对生产任务作出统筹安排，具体拟定生产产品的品种、数量、质量和进度的计划部门。
是企业经营计划的重要组成部分，是企业进行生产管理的重要依据。
企业在编制生产计划时，还要考虑到生产组织及其形式。
但同时，生产计划的合理安排，也有利于改进生产组织。
一、工作职能1、制定年、季、月的销货计划。
做好生产部门间的沟通与协调。
2、制定生产计划，根据产能及订单排出合理的生产计划，要有准备措施。
3、控制生产进度，掌握生产进程，做好物料进度的督促，调整各生产车间进度。
4、督促物料进度，当生产进度落后时，要与有关部门商量，协商解决办法。
5、分析产能负荷，订单超过产能时提前计划。
6、数据统计。
产能，销货计划，物料进度，出货等。
7、生产协调。
相关生产部门的组织，协调处理异常问题。
二、工作特点1、提前计划性：尽管有些事事先并不明确，但我们也应有个计划，在执行过程中有可能会改变。
作为生产计划部门人员，要有好习惯，做事要有计划性，做事要雷历风行。
2、准确及时性：计划及有关资料要准确及时地发放放到有关部门和有关责任人。
3、全面完整性：为保证计划的全面完整，我们要进行跟踪。
要有记录。
三、对生产计划人员的要求责任心强，务实干练的工作作风，处理问题果断。
四、生产能力（产能）产能是指生产设备在一定时间内所能生产的产品数量，产能通常以工时为单位，产能分为正常产能和最大产能。
1、正常产能：指历年来生产设备的平均产出量。
2、最高产能：生产设备的最高产出量。
五、周出货计划与生产计划的协调作为生产计划部门，我们前面已说了要预先制定计划，制定年，季，月计划。
由于时间，有许多不确定因素，计划会随着变化而改变。
但是我们的周生产计划是比较准确的。
准确率是很高的。
它是在月生产计划和周出货计划基础上进行制定的。
一般来说不再进行修正和调整。
我们所要考虑的是：人员够否？加班，倒班能否解决？机器设备是否完好？影响产能？材料是否到位？工艺上有无问题？环境有无问题？（安全生产）六、生产准备1、人员及培训：人够否？安排是否合理？是否熟悉本岗位的操作？2、机器设备：是否完好？数量够否？（提升产能。