财务报销管理表格大全

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财务报销单表格—带尺寸

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规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色

费用报销单

报销部门：年月日附件共张

出纳复核报销人

规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色

差旅费报销单

报销部门：年月日附件共张

名

规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色

借款审批单

年月日附件共张

出纳复核借款人

规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色

付款审批单

年月日附件共张

规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色

收款收据单

年月日附件共张

报销费用明细表格模板

报销费用明细表

报销人：____________________

部门：____________________

报销日期：____年____月____日

一、费用明细

二、费用合计

| 费用总计（大写）：____________________元| 费用总计（小写）：____元|

三、报销人声明

本人声明上述费用均为实际发生且与工作相关的费用，并附有有效凭证。

报销人签字：____________________

四、审核意见

部门主管审核：____________________

财务部审核：____________________

最终批准：____________________

备注：

1. 报销凭证请附在表格后。

2. 请确保所有信息的准确无误。

财务报销单标准表格—带尺寸.doc

规格： 190MM*105MM一联式宋体黑色

费用报销单

报销部门：年月日附件共张

用途金额（元）

备

注

部部

门门

会经

计理

合计签审

批核注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。

金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：元出纳复核报销人

规格： 190MM*105MM一联式宋体黑色

差旅费报销单

报销部门：年月日附件共张

名姓名部门会计

签批出差起止日

期自年职别

月日起至

出差事由

部门经理审核

年月日止共天

日期市内出差

起讫地点天数机票费车船费住宿费其他小计月日交通费补助

合计

注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。

总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人

规格：180MM*96MM一联式宋体黑色

借款审批单

年月日附件共张借款部门借款人

借款事由

借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥

部门会计

部门经理审核

签批

注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000 元以上需通过财务经理审批，10000 元以上需总经理审批。

出纳复核借款人

规格： 180MM*96MM一联式宋体黑色

付款审批单

年月日附件共张付款部门领款人

付款事由

借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥

部门会计

部门经理审核

签批

注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000 元、 >10000 元、（轮胎门市）>20000 元、 >40000 元、（轮胎、铝圈销售部）>40000 元、>100000 元分别需财务经理和总经理审批。

财务报销单表格—带尺寸

财务报销单表格—带尺寸(总

3页)

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规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色

费用报销单

报销部门：年月日附件共张

出纳复核报销人

规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色

差旅费报销单

报销部门：年月日附件共张

名

出纳复核报销人

规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色

借款审批单

年月日附件共张

规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色

付款审批单

年月日附件共张

规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色

收款收据单

年月日附件共张

财务报销流程及细则及财务报销管理表格大全

公司报销流程及细则

第一条为了提高公司工作效率，明确审批和核销工作流程，做到有效预算支出、合理控制费用，现结合实际制订本财务细则。

第二条费用报销流程：

费用报销人报销申请（填制费用报销单）——报销人部门负责人（或上级主管）确认签字——财务主管审核（单据、数据等方面要求）——公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）——出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。规定各项单据或费用必须在发生结束后7天内到财务进行费用核销及报销工作，如因其它事情不能按时核销或报销时，必须和财务讲明原因。

第三条费用单据要求：

为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。

报销费用一般范围和要求：

1、办公费：办公费主要是指维持公司日常工作需要而发生的办公用品方面的支出。办公室购买办公用品的经办人凭正式发票及清单，印章齐全，经手人、验收人签字，经部门领导签字，经财务审核后方可报销。

2、交通费：公司员工外出办事，自行乘座公交车。原则上不能乘座出租车，若确因工作需要须乘座出租车，要事先请示公司主管领导，并在报销单据上注明原因，方可报销。

3、电话费：凭预存话费的收据报账。

常用财务报销审批单Excel模板

财务报销审批单

注：审批单有以下情况无效：①无原始凭证；②原始凭证无经办人签字；③原始凭证不符合财务规定；④原始凭证张数或金额与审批单不符。

财务报销审批单

财务规定；④原始凭证张数或金额与审批单不符。

财务报销审批单

财务规定；④原始凭证张数或金额与审批单不符。

(修订版)报销表格模板

引言

此文档旨在详细说明修订版的报销表格模板，以便员工正确填写并提交费用报销申请。请仔细阅读并遵循指南中的各项要求，以确保报销流程的顺利进行。

表格结构

1. 抬头部分

项目名称：填写公司名称或部门名称

项目编号：填写项目或任务的唯一编号

报销日期：填写提交报销申请的日期

2. 个人信息

员工姓名：填写提交报销申请的员工姓名

员工编号：填写员工的唯一编号

部门：填写员工所属部门名称

职位：填写员工职位名称

3. 报销详情

报销类型：根据报销内容选择相应的报销类型，如差旅费、交通费、住宿费等

报销事由：简要说明报销的原因和目的

发生日期：填写费用发生日期

费用金额：填写实际产生的费用金额，保留两位小数

费用说明：详细描述费用产生的具体情况，包括发票号码、商家名称等信息

4. 审批流程

申请人签名：申请人亲自签名，以确认报销信息的真实性和准确性

部门经理审批：部门经理审批报销申请，并在表格上签名确认

财务部门审批：财务部门对报销申请进行审批，并在表格上签名确认

注意事项

1. 请确保填写的内容真实、准确、完整，如有虚假信息，将承担相应责任。

2. 请附上相关发票和证明材料，以便财务部门进行核对。

3. 报销申请需在发生费用后的 15 个工作日内提交，否则将不予受理。

4. 若报销申请涉及跨部门协作，需事先与相关部门沟通并取得共识。

请按照以上指南填写并提交报销申请，我们将尽快处理您的请求。如有疑问，请随时与财务部门联系。感谢您的配合！

财务报销申请表模板

财务报销申请表模板一、申请人信息：

姓名：

所属部门：

职务：

联系电话：

邮箱：

二、报销项目信息：

1. 报销事由：

2. 报销日期：

3. 报销金额：

三、报销明细：

序号项目名称费用明细金额（元）

合计：

四、报销方式及账户信息：

1. 报销方式：

2. 开户行：

3. 账户名：

4. 银行账号：

五、费用说明：

请在此详细说明每个费用项目的具体内容和理由，以便财务部门核实。

六、附件：

请将相关费用凭证、票据等附件一并提交。

七、备注：

请在此备注其他需要说明的事项。

申请人签字：日期：

财务报销常用表格模板格

欢迎阅读

会议预算审批表年月日单位:人.元

山西燃气产业集团有限公司管道分公司

工程合同付款审批单

签批程序：→经办人→部门经理→公司分管领导→财务部→总会计师→总经理山西燃气产业集团有限公司管道分公司

固定资产购置申请表

山西燃气产业集团有限公司管道分公司

固定资产交付使用（验收）单

编号：

山西燃气产业集团有限公司管道分公司固定资产处置申请表

2、固定资产的日常维护和修理不用填写此表；

山西燃气产业集团有限公司管道分公司

银行保函退还申请表

总经理审批意见：

年月日

出差审批单

报销单据汇总统计表Excel模板

￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
会计核算
30 31 32
印刷费
30 31 32
报销单据汇总统计表
￥2,001.00
电话费
50 51 52
交通费
80 81 82
专用材料费
30 31 32
劳务费
40 41 42
合计金额
￥660.00 ￥667.00 ￥674.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
大写金额合计
RMB贰仟零壹
报销单据Hale Waihona Puke Baidu总统
合计金额
报销人
XX1 XX2 XX3 XX4 XX5 XX6 XX7 XX8 XX9 XX10 XX11
报销时间
x年x月 x年x月 x年x月 x年x月 x年x月 x年x月 x年x月 x年x月 x年x月 x年x月 x年x月
日常办公用品
400 401 402
资料费

费用报销管理台账Excel模板

销管理

按发票查询

发票号码：C-0002

报销日期：#NAME?

报销人：#NAME?

部门：#NAME?

费用类别：#NAME?

报销明细：#NAME?

报销金额：#NAME?

经手人：#NAME?

支付日期：#NAME?

报销状态：#NAME?

销管理

按发票查询

发票号码：C-0002

报销日期：#NAME?

按日期查询

开始日期：2023年2月1日

结束日期：2023年7月1日

报销条数：

报销金额：

完成支付：

所选时段报销情况（元）

销管理

按发票查询

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报销日期：#NAME?

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财务报销管理表格大全 15页

财务报销管理表格（一）费用报销审批单

学院费用报销审批单

部门：日期：200 年月日

（二）差旅费报销审批单

学院差旅费报销审批单

部门：日期：200 年月日

（三）市交费报销审批单

学院市交费报销审批单部门：：日期：200 年月日

经办人（签名）：审核会计（盖章）：

（四）劳务报酬支付审批单

学院劳务报酬审批单

部门：日期：200 年月日

（五）教师课酬发放审批单

学院教师课酬审批单

部门：日期：200 年月日

（六）职工福利发放审批单

学院职工福利发放审批单日期：200 年月日

（七）业务招待费报销审批单

学院业务招待费报销审批单

报销日期：200 年月日

（八）职工加班补助审批单

学院职工加班补助审批单部门：日期：200 年月日

（九）职工津贴发放审批单

学院职工津贴发放审批单部门：日期：200 年月日

（十）学生勤工助学补助审批单

学院学生勤工助学补助审批单

日期：200 年月日

（十一）学生困难补助审批单

学院学生困难补助审批单

日期：200 年月日

（十二）车辆运行费用审批单

学院车辆运行费用报销审批单报销日期：200 年月

日

（十三）借款审批单

学院借款审批单

借款日期：200 年月日

学院借款审批单（副联）

借款日期：200 年月日

学院临工工资审批单

用工部门：日期：200 年月日

（十五）学报稿酬审批单

学院学报稿酬审批单报销日期：200 年月日

（十六）部门报销汇总审批单

学院部门报销汇总审批单部门：报销日期：200 年月日

（十七）基建项目付款审批单

学院基建项目付款审批单基建项目名称：报销日期：200 年月日

（十八）支出证明单

学院小额支出证明单部门：时间：200 年月日

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名

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收款收据单