新货币战争 石油人民币在非洲挑战石油美元

新货币战争石油人民币在非洲挑战石油美元2014年02月07日 08:18Golem XIV表示，无论是石油人民币或者石油欧元、石油日元，涉及到的国家根本不可能发生直接的、公开的军事对抗，这些国家将会通过其他途径展开货币代理战争。

石油人民币在非洲挑战石油美元尼日利亚宣布多元化外汇储备资产，将出售美元购入人民币。

这是为什么呢？Golem XIV 认为，如果抽丝剥茧仔细想想，这背后应该有一个更大更有意思的故事——石油人民币可能在非洲崛起，与石油美元展开激烈角逐，形成国际石油市场的货币战争。

两天前，尼日利亚央行宣布将人民币外汇储备份额由当前的2%大幅提升到7%，并将抛售美元。

5%的变动幅度放在任何一个金融市场都是规模惊人的，更何况这还意味着将抛售高达21.5亿的美元。

尽管在美国那些数万亿美元的外债海洋里，这21亿美元甚至连小水滴都算不上。

话说回来，即使人民币外储增持5%，尼日利亚也还有80%的价值430亿美元的储备美元。

因此，从财务角度看，这不算什么大事。

但这在地缘政治方面却具有非常重要的意义。

中国进入非洲的方式：贷款换石油尼日利亚是非洲第二大石油和天然气出口国。

原油贸易使用美元计价和结算，因此，这个国家坐拥巨额的美元外汇储备。

这些美元收入在扣除国家各种支出后仍有规模庞大的盈余美元资金，就形成了著名的石油美元。

石油美元在当地无法被充分消化，就以资本输出的方式回流国际市场。

这些规模高达数万亿的美元也是美元成为世界主要储备货币的主因。

那么，美国背负天量债务但仍被视为避险天堂也就不难理解了。

在尼日利亚中央银行发布该声明之前，也就是2009年，中国就通过多年努力最终获得了尼日利亚油田的开采权。

尼日利亚总统能源顾问当时还透露，中国公司提出投资500亿美元购买60亿桶尼日利亚石油储备。

2010年，尼日利亚和中国签署了一项初步协议，中方欲耗资230亿美元在西非国家组建三个炼油厂。

2013年，中国还向尼日利亚提供了11亿美元的贷款，当时媒体报道称贷款还有附加条件，即该国必须将出口至中国的石油从每天2万桶增加到2015年每天20万桶。

实际上，这种贷款协议在两个国家之间已经驾轻就熟，包括一系列由中国出资的各种电信铁路等基建发展协议。

截至2011年，尼日利亚拥有超过370亿桶已探明的石油储量。

中国现在是其主要贸易伙伴之一。

Golem XIV表示，中国可能还希望同尼日利亚的石油贸易完全使用人民币结算。

这意味着尼日利亚对人民币的需求将增加，对美元的需求将减少。

或许，“石油人民币”将突破石油美元的“霸权”从此崛起。

中尼增进合作关系，美国如何回应？多年来，中国一直试图推动人民币成为结算货币。

关于这一点，媒体也做了很多相关报道。

2012年，Golem XIV发表名为《一种新的储备货币正挑战美元——发生在霍尔木兹海峡的事实》的文章，称中国已经和一些国家签署了一系列双边结算协议，包括欧盟、韩国、伊朗、印度和俄罗斯。

所有这些协议都是为了绕开美元。

如果中国现在使用人民币进行石油交易，那么美元将去向何方？当然，沙特不会同意这样的事情发生。

但是，假设卡塔尔突破沙特阻挠，并达成一系列多边协议，同意将输送到欧洲的天然气用欧元交易，出售给中国的天然气用人民币交易呢？尼日利亚与中国的贸易关系远比美国紧密，不过，也许人们很快就会发现，作为回应，美国将大幅增加与安哥拉的贸易合作和军事联系。

安哥拉最近以小幅领先尼日利亚的石油出口成绩位居非洲第一大石油出口国。

当中国企业挺进尼日利亚的时候，早已盘踞在安哥拉的大玩家都是国际石油巨头，比如美国谢夫隆-德士古、美国埃克森美孚、英国BP、意大利埃尼集团、法国道达尔、丹麦马士基、挪威国家石油公司。

尤其是法国道达尔，这家公司控制着近1/3的安哥拉石油产量，且份额还在持续扩大。

安哥拉也在忙于出售石油开采权。

去年，该国拍卖了10个预估储量高达70亿桶石油的地块，占该国探明储量的一半还多。

石油人民币和石油美元的竞争：冷战STYLE？种种迹象表明，以美国为主的西方国家一直试图遏制中国的扩张，特别是中国尝试进入西非和北非石油和天然气市场——其中还包括稀土，但那是另外一个故事了。

此外，中国在渗入新的石油市场之时将遭遇更多阻力，比如圣多美和普林西比民主共和国。

安哥拉总统若泽·爱德华多·多斯·桑托斯的大女儿、亿万富豪伊萨贝尔·多斯·桑托斯(Isabel dos Santos)及安哥拉国有企业正频繁造访这个小岛国，并大手笔投资1.8亿美元。

这相当于圣多美和普林西比民主共和国GDP的50%。

毫无疑问，美国和欧洲在中国对资源的渴望和扩张中已经看到了威胁。

问题是，他们将会做些什么？西非“战事”的前线似乎是安哥拉和尼日利亚。

在尼日利亚泛滥的中国商品已经遭遇过骚乱。

多斯·桑托斯和执政党安哥拉人民解放运动可能已经成为当代资本主义的“苏维埃联盟”。

因此，会出现冷战风格的货币代理战争吗？Golem XIV表示，无论是石油人民币或者石油欧元、石油日元，涉及到的国家根本不可能发生直接的、公开的军事对抗。

这些国家将会通过其他途径展开货币代理战争，针锋相对的战斗将会升级为石油领域长期的游击战或者内战。

我们正处在一个转折点，我们周围的一切，我们熟悉的所有规则，所有地图上的分界线，这些正成为被争夺的猎物，周围的东西正在改变。

金融不是独立于政治的，所以必须了解这些竞争对手将如何互相摩擦。

让我们拭目以待。

中国石油对外依存度逼近60% 石油人民币崛起2013年10月，一则对世界石油市场意义重大的消息：美国能源信息署(EIA)发布报告估算，中国10月石油进口量达到每日630万桶，超过美国的每日624万桶，取代美国成为全球最大石油净进口国。

也是在这一年，中国向中东地区进口石油的规模首次超过了美国。

对于美国官方的预测，中国海关总署新闻发言人、综合统计司司长郑跃声在2013年10月12日回应称，现在很难这样预测，中国2013年前三季度进口原油量增长5.4%，但他不知道美国方面的数据怎样。

尽管不同来源的统计结果并不统一，但外媒一致认为，长远来看，随着美国页岩油气开采技术的提高，国内石油生产明显回暖，自给率持续上升，而中国的石油需求还在不断增加，中国必然超越美国，无可争议地成为石油最大的进口国。

下图来自致力于保护美国国家及经济安全的无党派组织“保证美国能源未来”(SAFE)近日报告，该报告提到一种西方预测：到2025年，中国的石油需求将占全球总需求的40%。

中国自己的预测又是怎样？近日，中国石油集团经济技术研究院发布《2013年国内外油气行业发展报告》(报告)称，2013年，中国石油和天然气的对外依存度分别达到58.1%和31.6%，中国已成为全球第三大天然气消费国。

报告预计，2014年中国的石油需求增速将在4%左右，达到5.18亿吨。

石油和原油净进口量将分别达到3.04亿吨和2.98亿吨，较2013年增长5.3%和7.1%。

石油对外依存度将达到58.8%。

中国越来越依赖国外石油，“石油人民币”的影响力将越来越大。

美国国防部递交国会的中国2013年军事与安全发展年报(年报)指出，从1993年起，中国成为石油净进口国，对国际能源市场仍有疑虑，所以用庞大的外储投资能源项目不失为可行的选择。

年报估计，2011年，中国约58%的石油来自进口，保守估计，到2015年这一比例升至将近三分之二，到2030年为四分之三。

目前中国主要由波斯湾、非洲、俄罗斯和中亚进口石油，这些地区的进口量约占中国能耗总量的11%。

年报认为，中国政府的对外能源政策将以缓解对SLOC油路——南海和马六甲海峡的严重依赖为目标。

2011年，约85%的中国进口石油都源自这条路线送达。

中国正在兴建绕过马六甲海峡的路上输油管，这条从缅甸西部港口Kyaukpyu到昆明的输油管将输送非洲、沙特阿拉伯和其他中东国家出口的石油。

不过，年报预计，从中国的能源需求来看，新增的输油管只能稍微缓解中国对马六甲海峡和霍尔木兹海峡的依赖。

年报认为，鉴于中国向中东和非洲进口石油和液化天然气的规模很大，SLOC对中国政府的战略意义越来越大。

能源独立对今天的中国来说再也不现实，中国的能源战略转变对全球市场有什么意义？智库美国企业研究所(AEI)的亚洲经济与趋势问题研究学者Derek Scissors上周文章预计，这种转变可能打破石油美元的单一格局，出现“石油美元”与“石油人民币”对立的世界。

不过，只有在人民币完全可自由兑换，政府放开汇率操控时，才会出现这样的变化。

Scotia Capital策略师Sacha Tihanyi认为，人民币自由兑换将是人民币成为储备货币的关键步骤，将提高人民币在全球贸易中的地位。

从外交方面看，美国不可能改变全球石油生产和输油线路保护者与担保者的角色，而中国更依赖进口石油将使中国更积极地融入国际社会。

zerohedge指出，最重要的是中国将越来越依赖全球市场满足自身石油需求。

未来石油市场一旦发生动荡，任何动荡对中国的伤害都比美国的深。

对中国而言，这是战略方面的弱点，对那些希望中国发挥全球领袖作用的人来说倒是好消息。

中国失语石油定价权背后：进出口市场自缚手脚近期，上海国际能源交易中心正式对外挂牌，中国原油期货也将由此问世。

引入境外投资者参与境内期货交易，并以此为契机，扩大中国期货市场的对外开放，也将不再遥远。

这是否有助于打破原油定价权被海外控制的局面尚难预料，但至少原油期货贸易的出现为中国取得或者一定程度上掌握定价权，开启了一扇窗。

目前中国已经成为世界上主要的石油消费国和石油进口国，但在石油定价话语权方面仍十分落后。

中国石油定价权缘何没有被掌握，如何改变现有困境并实质性地拿到石油贸易的真正话语权，石油生产、消费及贸易商都很关注。

石油定价相对透明所谓的“石油定价权”，是指国际原油市场长期贸易合同中的原油价格。

这与国内的成品油定价有相似之处，但国际原油价格的确定，更加具有权威性，其对原油、现货化学品等行业的控制能力也无人能敌。

其所采用的是一种公式算法，通常是一种或几种的原油市场价，将此价格作为基准，再加上升贴水。

“基准油的选择一般是有明显的地域性特征，与交割库的选址是十分相关的。

”国金证券分析师刘波告诉记者，比如从欧洲出口或者出口到欧洲的，通常是以布伦特原油价格作为基准价格；在亚洲，原油价则会参考迪拜等地价格。

而围绕着北美地区的原油贸易，出口贸易者多会选择参考WTI指数来定价。

不过2010年之后，WTI指数难以反映部分市场的真实状况，导致一些石油贸易出口国如沙特、伊拉克等不再参考WTI的指数，转向去用阿格斯含硫原油指数(ASCI)。

这也是原油定价权方面的一个新变化。

尽管石油的定价看似是集中在上述几大地区，但普氏能源资讯亚太区编辑部总监Vandana Hari接受《第一财经日报》记者采访时说，该类价格形成也依然基于透明的发现机制。