收入预算编制表

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公共预算收入支出预算表

行政事业单位离
退休
205.33
四、医疗卫生
100
医疗保障
100
五、住房保障
96.12
住房改革支出
96.12
本年收入合计
2239.25
本年支出合计
2896.07
用事业基金弥补收支
差额
结余分配
上年结转和结余
656.82
年末结转和结余
其中：公共预算财政拨款结余
601.52
收入总计
2896.07
支பைடு நூலகம்总计
2896.07
公共预算收入支出预算表
部门：益阳市财政局
单位：万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、公共财政拨款
2239.25
一、一般公共服务
2414.62
经费拨款
2164.2
财政事务
2414.62
纳入公共预算管理的非税收入拨款
75.05
二、教育
80
二、纳入专户管理的非税收入拨款
进修及培训
80
三、社会保障和就业
205.33
注：本表反映部门本年度的总收支和上年结转结余预算安排情况。

预算标准表格

预算标准表格预算是用于规划和管理财务资源的重要工具。

预算标准表格是用来记录和跟踪预算执行情况的工具，它可以帮助管理者进行预算控制和决策的依据。

以下是预算标准表格的相关参考内容。

1. 预算期间：记录预算的时间范围，通常以月、季度或年为单位。

例如，预算期间为2022年度。

2. 预算项目：列出所有预算项目的名称和编号。

预算项目可以是各个部门的运营费用、资本支出、营销费用等。

例如，预算项目1：市场推广费用。

3. 预算来源：标明预算的来源，可以是公司内部的资金或外部的贷款等。

例如，预算来源：公司内部资金。

4. 预算类型：根据预算性质的不同进行分类，例如运营预算、资本预算、项目预算等。

例如，预算类型：运营预算。

5. 预算金额：记录每个预算项目所分配的金额。

预算金额需要根据预算目标和需求进行合理安排。

例如，预算金额：100,000美元。

6. 实际支出：记录每个预算项目的实际支出金额。

实际支出是根据实际发生的费用记录的。

例如，实际支出：90,000美元。

7. 差异：计算每个预算项目的实际支出与预算金额之间的差异。

差异可以用来评估预算执行的效果。

例如，差异：10,000美元。

8. 备注：列出每个预算项目的相关说明和备注。

备注可以记录一些细节信息，以便后续查看和分析。

例如，备注：市场推广费用包括广告费用和促销费用。

9. 预算执行情况评估：根据预算金额、实际支出和差异的信息，对预算执行情况进行评估和分析。

例如，分析市场推广费用的预算执行情况，即预算金额和实际支出相差10,000美元，需要进一步探究差异的原因和解决方案。

10. 预算调整：根据实际情况和需求，对预算进行调整和修订。

例如，根据市场推广效果和销售情况，决定增加市场推广费用的预算金额。

11. 预算汇总：对预算各项目的金额和差异进行总结和统计，得出总预算金额和总差异。

例如，总预算金额：500,000美元，总差异：50,000美元。

预算标准表格是一个有利于管理者进行预算控制和决策的工具。

收入预算表格模板

收入预算表格模板
说明：
1. 收入项目：列出主要的收入来源类别，如工资、奖金、投资收益、租赁收入、版权/许可费用以及其他收入。

2. 收入金额：预计或预计的收入金额，可以根据实际需要进行调整。

3. 收入来源：说明收入的提供者或来源，如公司、机构、投资产品、租赁业务等。

4. 收入时间：收入的发放时间，如按月、季度、年度或不定期浮动。

5. 收入性质：主动收入或被动收入。

主动收入通常是指通过工作或业务活动获得的收入，而被动收入则是指通过投资、租赁等方式获得的收入。

6. 收入预期：根据历史数据和市场预期，对收入的未来增长或变化的预期进行描述。

7. 收入稳定性：评估收入的稳定性，如是否具有持续性和可预测性。

财务预算编制申请表

财务预算编制申请表申请单位：申请人：联系方式：一、项目背景（简要说明需要编制财务预算的原因，包括但不限于公司发展计划、新项目启动、预期收益增长等）二、预算编制目的（明确财务预算编制的目的，如实现成本控制、提高收入利润、合理分配资源等）三、预算编制范围（明确财务预算的范围，包括但不限于收入预算、支出预算、投资预算、现金流量预算等）四、编制原则和方法1. 编制原则（列出适用于财务预算编制的基本原则，如谨慎性原则、全面性原则、灵活性原则等）2. 编制方法（详细描述财务预算编制的方法，可以包括历史数据分析、市场趋势预测、管理层经验判断等）五、预算编制流程1. 数据收集和整理（说明收集和整理相关数据的方法和来源，可以包括主管部门提供数据、财务报表分析、市场调研数据等）2. 预算制定和分配（阐述预算制定的步骤和过程，包括但不限于编制预算表格、指定责任人、预算分配等）3. 预算审批和调整（描述预算审批的程序和流程，包括负责人审批、相关部门审核、经理层审批等；同时解释预算调整的条件和方式）六、预算编制时间表（制定预算编制的时间安排，包括数据收集阶段、预算制定阶段、审批和调整阶段等）七、预算执行和监控1. 预算执行（说明财务预算执行的具体方法和要求，包括制定绩效指标、定期汇报、提出调整建议等）2. 预算监控（阐述财务预算监控的方式和频率，可以包括财务报表分析、经理层会议、关键绩效指标跟踪等）八、其他事项（列举预算编制过程中需要关注的其他事项，如责任划分、数据保密、预算编制软件的选择等）以上为财务预算编制申请表，请批准。

感谢您的合作与支持。

申请人签名：日期：。

预算编制表 Excel全套

表03-16
编制单位：编制人：
项目
一、效益指标： 1、净资产收益率（％） 2、总资产报酬率（％） 3、销售（营业）增长率（％） 4、可比类别产品销售增长率（％） 5、新产品销售比率（％） 6、产销率（％） 7、利润增长率（％） 8、主营业务利润率（％） 9、成本费用利润率（％） 10、成本费用占主营业务收入比率（％） 11、人工成本占成本费用的比重（％） 12、研发经费投入率（％） 13、工业总产值（现价） 14、工业增加值 15、出口创汇
二、资产运行状况指标： 1、资产增长率（％） 2、应收帐款周转率（次） 3、存货周转率（次）、现金周期（天） 8、经营周期（天） 9、盈余现金保障倍数
三、偿债能力及资本结构指标 1、速动比率（％） 2、流动比率（％） 3、资产负债率（％） 4、股东权益与固定资产比率（％）
四、现金指标 1、净资产现金回收率（％） 2、当年现金满足资本性投资比率（％） 3、销售现金比率（％）
五、人均指标： 1、人均利润（元/人） 2、人均工资（元/人） 3、人均人工成本（元/人） 4、全员劳动生产率（元/人） 5、人工成本占主营业务收入比率（％） 6、人工成本利润率（％）
XX年度财务指标预算表
子公司1
子公司2
子公司…
日期：货币单位：
合计
上年实际数本年预算数差异率(%) 上年实际数本年预算数差异率(%) 上年实际数本年预算数差异率(%) 上年实际数本年预算数差异率(%)

财务预算表模板

财务预算表模板[公司名称]财务预算表财务年度：[年度]编制日期：[编制日期]编制人：[编制人]审核人：[审核人]批准人：[批准人]1. 营业收入预算1.1 产品销售收入产品A销售收入：[金额]产品B销售收入：[金额]...总销售收入：[金额]1.2 服务销售收入服务A销售收入：[金额]服务B销售收入：[金额]总销售收入：[金额]1.3 其他收入[其他收入项目1]：[金额][其他收入项目2]：[金额]...总其他收入：[金额]1.4 总营业收入总营业收入 = 总销售收入 + 总其他收入2. 营业成本预算2.1 原材料成本原材料A成本：[金额]原材料B成本：[金额]...总原材料成本：[金额]2.2 劳动力成本[部门1]劳动力成本：[金额][部门2]劳动力成本：[金额]总劳动力成本：[金额]2.3 其他成本[其他成本项目1]：[金额][其他成本项目2]：[金额]...总其他成本：[金额]2.4 总营业成本总营业成本 = 总原材料成本 + 总劳动力成本 + 总其他成本3. 营业利润预算营业利润 = 总营业收入 - 总营业成本4. 资产投资计划4.1 固定资产投资[项目1]投资金额：[金额][项目2]投资金额：[金额]...总固定资产投资：[金额]4.2 流动资金投资[项目1]投资金额：[金额][项目2]投资金额：[金额]...总流动资金投资：[金额]4.3 其他投资[其他投资项目1]：[金额][其他投资项目2]：[金额]...总其他投资：[金额]4.4 总资产投资总资产投资 = 总固定资产投资 + 总流动资金投资 + 总其他投资5. 资金筹集计划5.1 贷款[贷款1]：[金额][贷款2]：[金额]...总贷款：[金额]5.2 股本增资[股本增资1]：[金额][股本增资2]：[金额]...总股本增资：[金额]5.3 其他筹资[其他筹资项目1]：[金额][其他筹资项目2]：[金额]...总其他筹资：[金额]5.4 总资金筹集总资金筹集 = 总贷款 + 总股本增资 + 总其他筹资6. 资金运营计划6.1 应收账款计划[账期1]：[金额][账期2]：[金额]...总应收账款：[金额]6.2 库存计划[产品1]库存计划：[金额][产品2]库存计划：[金额]...总库存计划：[金额]6.3 其他运营项目[其他运营项目1]：[金额][其他运营项目2]：[金额]...总其他运营项目：[金额]6.4 总资金运营总资金运营 = 总应收账款 + 总库存计划 + 总其他运营项目7. 经营净现金流量预算经营净现金流量 = 营业利润 + 总资金运营8. 投资净现金流量预算投资净现金流量 = 总资产投资 - 总资金筹集9. 资金周转计划资金周转天数：[天数]10. 融资预算10.1 利息支出[贷款1]利息支出：[金额][贷款2]利息支出：[金额]...总利息支出：[金额]10.2 本金还款[贷款1]本金还款：[金额][贷款2]本金还款：[金额]...总本金还款：[金额]10.3 股息支付[股本1]股息支付：[金额][股本2]股息支付：[金额]...总股息支付：[金额]10.4 总融资费用总融资费用 = 总利息支出 + 总本金还款 + 总股息支付11. 融资净现金流量预算融资净现金流量 = 总资金筹集 - 总融资费用12. 经营活动产生的现金流量净额经营活动现金流量净额 = 经营净现金流量 + 投资净现金流量13. 现金及现金等价物净增加额现金净增加额 = 经营活动现金流量净额 + 融资净现金流量14. 期初现金及现金等价物余额期初现金及现金等价物余额：[金额]15. 期末现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额 = 期初现金及现金等价物余额 + 现金净增加额16. 资金结余计划资金结余计划：[金额]以上为财务预算表模板示例，具体数值请根据实际情况进行填写。

(完整版)各分项预算的编制

各分项预算的编制（一）收入类预算的编制1.销售收入预算的编制（1）编制依据编制销售收入预算的主要依据有：销售计划、销售部平衡计分卡、销售部奖罚办法、历史销售量数据、同行业销售数据、分销商库存量、预算期内市场容量、企业的市场份额、产品定价策略等。

（2）编制方法编制销售收入预算可以考虑使用增量预算法、静态预算法、弹性预算法和清单预算法。

（3）编制口径编制销售预算应考虑编制口径的一致性，如含税（增值税）收入与不含税收入应统一。

如有销售折扣和折让，应按折扣和折让后的价格编制。

编制项目按产品和服务类别编制，由单价和数量组成。

当产品或服务价格在一个年度变动较大时，可以每月或每季度预计一个单价来编制预算。

考虑到企业在不同地区有销售，并要按地区来下达销售任务，可以在按产品或服务的基础上按地区编制，形成产品和地区两个类别销售预算。

对于企业已签订需跨年度履行销售合同，可以按合同期间相应编制销售收入预算。

销售收入预算格式见表27。

2.销售回款预算的编制如果销售收入的实现与回款的时间经常不一致，为更好预计资金的回笼，企业应在销售收入预算的基础上编制销售回款预算。

（1）编制依据销售回款预算的编制依据主要有：销售计划、销售部平衡计分卡、销售部奖罚办法、信用政策、销售收入预算、历年回款数据、历年呆坏账损失等。

（2）编制方法编制销售回款预算可考虑使用增量预算法、静态预算法、弹性预算法和清单预算法。

（3）编制口径销售回款按含税（增值税）收入编制，同样可以按产品（或服务）类别、地区编制，形成产品（或服务）和地区两个类别。

销售回款预算格式见表29。

3.其他业务收支预算的编制（1）编制依据其他业务收支预算编制的依据主要有：销售计划、生产计划、销售和生产部门平衡计分卡及其奖罚办法、历史其他业务数据、同行业其他业务数据等。

（2）编制方法编制时可使用：增量预算法、静态预算法、弹性预算法、零基预算法、作业基础预算法、概率预算法和清单预算法。

（3）编制口径按收支项目分别编制。

政府会计制度财政拨款预算收入支出表编制说明

政府会计制度财政拨款预算收入支出表编制说明展开全文财政拨款预算收入支出表编制说明（一）本表反映单位本年财政拨款预算资金收入、支出及相关变动的具体情况。

（二）本表“项目”栏内各项目，应当根据单位取得的财政拨款种类分项设置。

其中“项目支出”项目下，根据每个项目设置；单位取得除一般公共财政预算拨款和政府性基金预算拨款以外的其他财政拨款的，应当按照财政拨款种类增加相应的资金项目及其明细项目。

（三）本表各栏及其对应项目的内容和填列方法1.“年初财政拨款结转结余”栏中各项目，反映单位年初各项财政拨款结转结余的金额。

各项目应当根据“财政拨款结转”、“财政拨款结余”及其明细科目的年初余额填列。

本栏中各项目的数额应当与上年度财政拨款预算收入支出表中“年末财政拨款结转结余”栏中各项目的数额相等。

2.“调整年初财政拨款结转结余”栏中各项目，反映单位对年初财政拨款结转结余的调整金额。

各项目应当根据“财政拨款结转”、“财政拨款结余”科目下“年初余额调整”明细科目及其所属明细科目的本年发生额填列；如调整减少年初财政拨款结转结余，以“-”号填列。

3.“本年归集调入”栏中各项目，反映单位本年按规定从其他单位调入的财政拨款结转资金金额。

各项目应当根据“财政拨款结转” 科目下“归集调入”明细科目及其所属明细科目的本年发生额填列。

4.“本年归集上缴或调出”栏中各项目，反映单位本年按规定实际上缴的财政拨款结转结余资金，及按照规定向其他单位调出的财政拨款结转资金金额。

各项目应当根据“财政拨款结转”、“财政拨款结余”科目下“归集上缴”科目和“财政拨款结转”科目下“归集调出”明细科目，及其所属明细科目的本年发生额填列，以“-”号填列。

5.“单位内部调剂”栏中各项目，反映单位本年财政拨款结转结余资金在单位内部不同项目等之间的调剂金额。

各项目应当根据“财政拨款结转”和“财政拨款结余”科目下的“单位内部调剂”明细科目及其所属明细科目的本年发生额填列；对单位内部调剂减少的财政拨款结余金额，以“-”号填列。

个人薪酬预算表

个人薪酬预算表
操作步骤如下：
1.在第一行列出自己的所有可能的收入来源，包括工资、奖金、津贴、其他收入等。

然后根据自己的实际情况和预期，填写对应的预算金额。

2.在第二行列出自己的所有可能的支出项目，包括房贷/房租、交通费用、餐饮费用、娱乐休闲、学习培训、其他支出等。

同样根据实际情况和预期，填写对应的预算金额。

3.将所有的收入和支出项相加，得到总计收入和总计支出的预算金额。

4.最后，将总计收入减去总计支出，得到净收入的预算金额。

如果净收入为负数，说明入不敷出，需要进行调整和优化。

5.在表格的最后一列，填写每个支出项目的实际发生金额。

通过比较预算金额和实际发生金额，可以对自己的开支情况进行总结和分析，以便更好地规划和管理自己的财务。

各分项预算的编制预算表格

将汇总广告费预算编ห้องสมุดไป่ตู้入销售费用预算
其他需要编制明细费用预算的编制顺序可参照图 50 进行。广告费明细预算的格式见表 42。 3.管理费用预算的编制（1）编制依据管理费用编制的主要依据有：管理计划、各管理部门平衡计分卡及其奖罚办法、费用控制办法、工资预算、人员编制、历史管理费用数据、同行业管理费用数据等。（2）编制方法编制时可考虑采用增量预算法、静态预算法、零基预算法、作业基础预算法、概率预算法和清单预算法编制。（3）编制口径按管理费用各明细项目分别编制。编制时需要对各项费用进行明确定义，将各费用项目划分为变动费用和固定费用。管理费用预算的格式见表 43。 4.招待费用预算的编制招待费用是企业经常发生的一项费用，不少企业反映在实际工作中很难编制准确，建议编制出明细预算，这样比较准确也便于将来控制。（1）编制依据招待费用编制的主要依据有：招待计划、部门工作计划与平衡计分卡、费用控制办法、人员编制、历史招待费用数据、同行业招待费用数据等。（2）编制方法编制时可考虑采用增量预算法、静态预算法、零基预算法、作业基础预算法、概率预算法和清单预算法编制。
-5-
等。（2）编制方法编制时可采用弹性预算法、增量预算法、零基预算法、作业基础预算法、概率预算法、
清单预算法等。（3）编制口径按广告费各项目、投放产品或投放地区分别编制，编制完成后再汇总，其编制顺序见图
50。
编制各项广告费明细预算
汇总各项广告费明细预算
图 50 广告费明细预算编制顺序
各分项预算的编制
（一）收入类预算的编制 1.销售收入预算的编制（1）编制依据编制销售收入预算的主要依据有：销售计划、销售部平衡计分卡、销售部奖罚办法、历史销售量数据、同行业销售数据、分销商库存量、预算期内市场容量、企业的市场份额、产品定价策略等。（2）编制方法编制销售收入预算可以考虑使用增量预算法、静态预算法、弹性预算法和清单预算法。（3）编制口径编制销售预算应考虑编制口径的一致性，如含税（增值税）收入与不含税收入应统一。如有销售折扣和折让，应按折扣和折让后的价格编制。编制项目按产品和服务类别编制，由单价和数量组成。当产品或服务价格在一个年度变动较大时，可以每月或每季度预计一个单价来编制预算。考虑到企业在不同地区有销售，并要按地区来下达销售任务，可以在按产品或服务的基础上按地区编制，形成产品和地区两个类别销售预算。对于企业已签订需跨年度履行销售合同，可以按合同期间相应编制销售收入预算。销售收入预算格式见表 27。 2.销售回款预算的编制如果销售收入的实现与回款的时间经常不一致，为更好预计资金的回笼，企业应在销售收入预算的基础上编制销售回款预算。（1）编制依据销售回款预算的编制依据主要有：销售计划、销售部平衡计分卡、销售部奖罚办法、信用政策、销售收入预算、历年回款数据、历年呆坏账损失等。（2）编制方法编制销售回款预算可考虑使用增量预算法、静态预算法、弹性预算法和清单预算法。（3）编制口径销售回款按含税（增值税）收入编制，同样可以按产品（或服务）类别、地区编制，形成产品（或服务）和地区两个类别。销售回款预算格式见表 29。 3.其他业务收支预算的编制（1）编制依据其他业务收支预算编制的依据主要有：销售计划、生产计划、销售和生产部门平衡计分卡及其奖罚办法、历史其他业务数据、同行业其他业务数据等。（2）编制方法

营收预算编制

和服务需求。
竞争格局分析
理解市场竞争格局的变化也是预测营收的重要因素。需要对竞争对手进行分析，包括他们的市场份额、产品策略、定价策略等。
法规政策影响
政策法规的变化也会对市场需求产生影响，从而影响到公司的营收。需要对相关法规政策进行跟踪分析，预测其对公司营收的影
响。
历史营收数据分析
01
02
感谢观看
THANKS
预算审核与调整
经过内部审核，确保预算编制的准确性和合理性，根据审核意见进行相应调整。
最终定稿与发布
完成预算编审批和发布。
04
营收预算的审查与调整
预算审查的重要性
确保预算合理性
通过对营收预算的审查，可以确保预算编制的合理性，避免预算过高或过低，与实际经营情况脱节。
营收预算的编制原则
实事求是
编制营收预算时应以实际经营情况为基础，避免盲目乐观或
过于保守。
全面覆盖
营收预算应涵盖企业所有业务线和产品，确保数据的完整性和准确性。
科学预测
采用合理的预测方法，结合历史数据和市场趋势，对未来营业收入和成本进行预估。
可操作性强
营收预算应细化到具体的时间节点和责任人，方便企业在实际执行过程中进行监控和调整
高层领导监督
公司高层领导应定期审查预算执行情况，确保预算目标与实际业务保持一致，并及时调整策略。
内部审计
设立内部审计部门，对预算执行情况进行定期审计，发现问题及时报告并提出改进意见。
预算执行的报告制度
1 2
定期报告
各部门应定期提交预算执行情况报告，详细阐述预算使用情况及成果，为高层决策提供数据支持。
03
营收规模与增长

销售收入预算明细表

填表说明：1、根据产品销售年度经营目标值，参考上年同期的销售量，预计预算编制年度将会签订合同的产品名称、销售量和销售金额，
2、根据经分解的预算年度经营目标值和各产品销售计划，参考上年同期的销售量和第四季度产品销售收入预算，填写预计各月销售
3、根据产品市场的价格波动趋势和市场提供的最新市场价格，预测各种预计新签合同产品的各月销售单价、销售金额（单价*销售数
4、产品种类品种繁多的，可按主要品种填列，其他小品种可按类别合并填列。

200X年
编制单位：
第
品名称、销售量和销售金额，并结合当年已签订跨预算年度的合同中所列示的产品的名称、销售量和销售金额，预测产品的名称、销售量和销售金额，填收入预算，填写预计各月销售数量。

单价、销售金额（单价*销售数量），并据此填写各种预计新签合同产品各月的预计销售金额。

0X年销售收入预算明细表
的名称、销售量和销售金额，填写本预算。

全面预算表格==全案.xls

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（三）典当行收入 1、 2、
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（四）通讯收入
（五）直升机引航收入
（六）其他收入
主营业务收入合计
期初出账用户（万户）发展用户（万户）净增出账用户（万户）期末出账用户（万户） ARPU值（元/月/用户）坏账率（％）
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2008年
第四季度 -
本年合计 -
2009年业务收入预算明细表
报表编号：预06 编制单位：
项目
（一）物流收入 1、运输收入
其中: 公路运输铁路运输水路运输
2、仓储收入其中 :
仓租收入装卸收入搬运收入
3、代理服务收入其中 : 国贷收入再服务收入
（二）物业收入其中 : 房产租赁收入
第一季度 -
第二季度 -
2008年第三季度
第一季度 -
第二季度 -
2009年第三季度
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Hale Waihona Puke ----
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补充资料
2009年
第四季度 -
本年合计 -
金额单位：万元增长%
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部门预算编制明细表

仅限学院基金经费填列学院超课时酬金及奖励 15
16
17
18
19
请注明具体内容
20
请注明具体内容
21
请注明具体内容
22
请注明具体内容
23
仅限继教、国际合作处填列学生生活补助
24
注具体内容
支出合计结转下年
需要说明的事项:
#VALUE! #VALUE!
25
合计
0
单
位
制表人(签字):
领导
(签
字):
联系电话：
编制
序号
项目
1 办公费
20**年部门预算编制明细表-经费项目
预计支出
单位:万元备注Βιβλιοθήκη 序号项目预计收入
备注
1 上年结余
其中实习费
2 印刷费
3 咨询费
4 手续费
5 邮电费
6 差旅费
7 因公出国费
8 维修维护费
9 会议费
10 培训费
11 公务接待费
12 专用材料费
13 劳务费其中超课时酬金、奖励
14 委托业务费
15 公车运行维护费
16 其他交通费
17 税金及附加费用
18
其他商品服务支出
19 办公设备购置
20 专用设备购置
21 其他资本性支出
22 生活补助
学院填写
请注明具体内容，应提前报送国际合作处出国计划请注明具体内容请注明具体内容请注明具体内容请注明具体内容请注明具体内容
2 学校拨款 3 缺编费 4 科研提成 5 办班提成 6 其他 7 8 9 10 11 12 13 14