上海震旦家具有限公司SAP实施专案-报表的使用方法

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上海震旦家具有限公司SAP实施专案-日常考勤管理流程

1.流程说明本流程主要描述了针对各项加班申请、请假申请、岀差申请、日常值班记录、日常轮班记录以及其他各种异常考勤的审核、整理、系统录入及报表输岀的过程。

当同仁需要加班完成工作时，先经过部门主管的口头允许，待次日本人根据正确的加班打卡时间，填写《加班申请单》（附件廿），呈部门主管或权责主管核准，汇总于各部门助理或生产线班组长处当同仁请假时，本人应事先填写《年度请假卡》（参见报表样例“ 22年度请假卡” 如果请调休时，先去各部门助理或生产线班组长那里查询自已当月可用调休时数后再填写，然后呈部门主管或权责主管核准后送人力资源复核，再汇总于各部门助理或生产线班组长处当同仁需要岀差时，本人应事先填写《岀差申请单》（参见报表样例“18岀差申请单”）, 呈部门主管或权责主管核准后送人力资源复核，再汇总于各部门助理或生产线班组长处。

（岀差费用报支仍按现有方式操作），各部门助理或生产线班组长每周二上午将收集整理完毕的加班、请假、岀差、日常值班记录、日常轮班记录及其他异常考勤信息汇总打印为《周岀勤台帐》（参见报表样例“ 21每周岀勤台帐”），一份交于各人力资源输入系统，一份留各部门备查。

每月最后一周的《周岀勤台帐》需注明截止日期，在每月底前一天交于各人力资源输入系统，生成《考勤信息汇总表》注意事项：1、《加班申请单》审核内容：致。

2、当月平时、特殊加班时数，特殊加班时数），每月底前一天止仍未用完的时数, 加班费。

2.流程图日常考勤管理流程（参见报表样例“ 30考勤信息汇总表”）备查主管确认实际加班时间与《加班申请单》填写的时间是否一可先用作调休（调休：以先用平时加班时数为原则，然后再用人力资源将按不同加班费计算比率结3.系统操作3.1.操作范例1：人员编号844，创建本周平时加班6小时，输入日期为2001/03/06。

2:人员编号844，创建本周事假5小时, 输入日期为2001/02/15。

上海震旦家具有限公司SAP实施事务第十一章R11补充部分_薪资核算报表23p

版本：1.0第十一章R11补充部分_薪资核算报表1.系统操作1.1.操作范例1.1.1.运行并列印部门薪资汇总表及薪资报表(人事范围、人事子范围、公司汇总)例1：在EXCLE中设置宏菜单。

薪资报表宏文件名为PAYSM。

例2：为2001/03核算期间的所有工资范围(Z0、Z1、Z3)运行薪资核算报表。

1.1.1.1.系统菜单及交易代码人力资源→工资→亚洲/太平洋→中国→信息系统→组织实体→工资核算日记帐-中国交易代码：S_KPH_31000488版本：1.01.1.1.2.系统屏幕及栏位解释例1：在EXCLE中设置宏菜单。

薪资报表宏文件名为PAYSM。

栏位名称栏位说明资料范例薪资报表在C：\目录下创建“薪资报表宏”的文件夹，将宏文件名为PAYSM，保存在下面。

版本：1.0先打开PAYSM文件。

版本：1.0点击进入EXCLE表的视图>工具栏>自定义。

版本：1.0将自定义>命令>宏>自定义菜单项拖至EXCLE菜单栏上。

版本：1.0为自定义菜单项重命名：宏。

版本：1.0选择“指定宏”。

版本：1.0选择“MAIN”，按确定。

版本：1.0 例2：为2001/03核算期间的所有工资范围(Z0、Z1、Z3)运行薪资核算报表。

按<工资核算期间>钮。

版本：1.0栏位名称栏位说明资料范例工资范围填写报表所需要显示的工资范围Z0、Z1、Z3页表头填写ZJT3。

打印格式的四个栏位的秩序不能持续摘录填写ZJF3。

颠倒。

工资发放摘录填写ZJD3。

总额显示填写ZJS3。

版本：1.0在“定界”中选择，所需统计的范围。

版本：1.0部门薪资汇总，只选择“组织单位”，按<继续>。

按<执行>钮，显示报表。

版本：1.0保存文件至EXCLE表格。

版本：1.0选择Spreadsheet.按确认。

版本：1.0选择保存文件的路径，按传输，退出。

版本：1.0打开EXCLE，点击“宏”。

上海震旦家具公司SAP实施专案最终用户操作手册与金穗接口程式下载+上传

与金穗接口程式(下载+上传)流程说明1.1.下载1.1.1.本程序用于对一般纳税人开具国内销售业务的增值税发票1.1.2.数据来源：一般纳税人根据客户主档是否有税号判断增值税发票开具的数据来源于SD模块开具的Billing(Billing Type为F2)1.1.3.以下情况不需要开具增值税发票A、已预开发票的Billing(根据Billing中的0003栏位标记确定)B、已冲转的Billing(Billing Type为S1及其对应的Billing)1.1.4.对销退的Billing，开具红字发票(Billing Type为RE)1.1.5.大案补贴的处理：大案补贴作为增值税发票销售金额的折扣与折让部分大案补贴数据来源于FI模块特定的Document Type(ZF)1.1.6.运行方式总公司对分公司每月底汇总开具增值税发票；汇总开具的发票应附有对应的Billing清单(图样见上海市增值税专用发票销货清单)1.2.上传1.2.1.本程序用于把通过金穗系统开具的发票号回写到FI模块的Invoice Doc. Header Text1.2.2.只上载从SAP下载到金穗系统开具的增值税发票号1.2.3.由于是合并开票，故这种发票与金穗发票无法一一对应，所以上传的结果不准确1.2.4.所有手工在金穗系统开具的发票，其发票号不需要上载(注：由于是合并开票，故这种发票与金穗发票无法一一对应，所以上传的结果不准确；若SAP发票超过一百万，由于受金穗系统的限制，拆成若干张金穗发票，SAP发票号为‘SAP发票号_1位流水号’，而上传结果只是对应的第一张金穗发票号)注意：1．合并开票，故上传数据不准，如需要上传需手工处理。

2．给直接客户开票时，要勾选'分公司对客户开票'。

流程图系统操作1.1.操作范例1)总公司、分公司对一般客户开票2)总公司对分公司开票(含大案补贴)注：若不发生大案补贴，则在下载文件最后一条最后一项不出现大案补贴项，若发生大案补贴，则在下载文件最后一条最后一项出现大案补贴项.3)金穗发票号上传1.2.系统菜单及交易代码交易代码：ZFII001(下载)；ZFII002(上传)1.3.系统屏幕及栏位解释1)总公司、分公司对一般客户开票栏位名称栏位说明资料范例发票号码销售模块发票号码，无发票类型销售模块发票发票类型，缺省值为F2，F2客户代码需开金穗发票的客户号无发货条件发货条件无销售区域销售区域无销售组织分销渠道产品组开票日期红字发票的发票类型总公司对分公司开票分公司对客户开票导出文件名称销售组织、必输项分销渠道产品组发票产生的时间范围红字发票的发票类型总公司对分公司开票，当点中它，销售组织必须是F001分公司对客户开票(合并)导出文件名称F011无无无RE无√c:\test.txt按‘执行’键进入下一个画面，栏位名称栏位说明资料范例客户号分公司开给最终客户发票，所对应的客户编号APP亚洲纸浆年度总公司对分公司开票年度2001月份总公司对分公司开票月份03按钮功能功能说明资料范例本地输出点击此按钮，则生成选中发票的金穗接口要求的文件刷新点击刷新按钮，可得到输出/未输出的最新状态全部选中点击全部选中、所有发票被选中选择未输出点击选择未输出、未输出状态的发票被选中全部不选点击全部不选、所有发票不被选中选中所要输出的发票，点击‘本地输出’进入下一画面得到信息框‘下载文件c:\text.txt 创建成功’，按‘Enter’键进入下一个画面。

上海震旦家具有限公司SAP实施专案-售后服务之责任中心服务报价流程

上海震旦家具有限公司SAP实施专案-售后服务之责
任中心服务报价流程
1.流程讲明
该流程是责任中心服务人员(助理)按照客诉处理人员提供的报价或者自己查询获得的报价,修改或建立报价确认单ZFFW，并与客户议价、确认服务方式的过程。

如客户不同意报价，责任中心助理重新与总部确认或者舍弃服务。

如客户同意议价结果，则修改报价确认单。

当客户同意报价后，关于需区物流或者其它责任中心等支持的情形，与客诉处理人员或者其它有关人员联络。

2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
修改服务销售订单：据公司与客户的议价结果，修改服务销售的报价。

3.2.系统菜单及交易代码
客户服务→服务处理→通知单→更换
交易代码：IW52
3.3.系统屏幕及栏位讲明
点击销售订单→点击显示凭证抬头项目→赶忙
栏位名称栏位讲明资料范例
服务价格ZF01 系统内服务标准价格，关于大部分物料系统
爱护了标准价格，在输入物料号后，系统会
自动带出此标准价格；关于部分未爱护标准
价格的物料，如“修理”此服务物料，需要
手工在上一个屏幕的价格栏位中填写
200
服务总价ZF02 输入责任中心和客户确认的最终价格，此为可选栏位，如果最终价格即为标准价格，不需要添加此行项目；选择ZF02后，ZF01
100
的价格自动被系统忽略
销项税
MWSI
系统自动运算产生的税额，不需要填写14.53
物资价值NETW 系统自动运算出的此服务销售订单的净价
值，不需要填写
85.47
点击系统自动更新。

储存更换。

震旦家具公司sap实施专案--国内采购订单收货流程(doc 31页).doc

版本：1.0第二十一章 MM_21国内采购订单收货流程1.流程说明本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国内OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。

操作要点：订单审核要点：1：仓储OEM收货员依据供应商‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的核对，检查采购订单是否在系统中存在。

如果供应商填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可对厂商缴库的无系统订单的商品进行拒收。

2：仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后，检查厂商交货实际日期是否大于该订单在系统中的预计交货日期，如果实际交货日期比系统预计交货日期提前3天，仓储OEM收货员可对该笔订单商品进行拒收。

3：在确认以上两个条件正确无误后, 仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库，如果厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。

4：仓储OEM收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，并在‘到货验收单’上标注‘到厂量’，将单据转品保，由其进行品质鉴定。

版本：1.0 5：品质鉴定完成后，品保在‘到货验收单’上标注良品数量及不良品数量，将‘到货验收单’转仓库OEM收货员,或执行特采作业。

6：仓储OEM收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库存，品质不合格的商品退还供应商。

系统作业步骤及要点：1：仓储OEM收货员在将国内OEM厂商缴库的商品收入质检区域后，需立即在SAP中进行收货至质检冻结库的系统收货动作。

2：当品保的品质鉴定完成后，仓储OEM收货员需根据品保实际验收的合格的数量进行从质检冻结库收货至非限制使用库存的系统收货动作。

3：当品保品质判定为不合格品的商品退还供应商后，仓储OEM收货员需在系统进行由质检冻结库存退货至供应商的系统退货动作。

2.流程图版本：1.0版本：1.03.系统操作3.1.操作范例条件一、根据供应商到货验收单IYD-001001上的采购订单项目4500000361进行收货。

上海震旦家具有限公司SAP实施专案销售和分销-订单异动流程

订单异动流程
1流程讲明
1.1总述：
此流程描述了由于某些缘故，经审核后，对订单内容进行修改〔分公司先修改订单，
再至总部修改总公司对分公司订单，并更改发货〕，以及期间需要对订单当时处理状
况进行查询，即:取消办货或更改商品在仓性质的具体作业流程。

1.2流程重点：
系统操作、产销与营业间的信息沟通
1.3操作要点：
●营业需异动订单前，须在系统中查瞧订单状态。

假设差不多发货过帐，那么需用
销退方式修改订单
●订单发生变动必须打印异动单并至产销，由产销进行总公司订单的异动
●订单金额、数量的异动须在不同的异动单中实现
●产销人员在接到营业异动单后必须将总公司订单修改至与分公司一致
●对订单中无法取消生产、采购之商品，产销须将异动单COPY给仓储部，将库存转
为可用库存
2流程图
3系统操作
3.1操作范例
创立订单详见UM_SD09_SalesOrderProcessing.doc，打印异动单、反冲发货过帐修改
订单即在订单重将数量直截了当更改〔总公司订单由产销人员依责任中心上传之异动
单同步更改定价条件以调整成交价格〔仅分公司订单更改〕操作同订单创立。

3.2系统菜单及交易代码
订单修改完毕后
打印异动单
交易代码：zsdr001
打印异动单
在主菜单上输进ZSDR001
ENTER进进下一屏
KEYIN订单编号、异动单编号〔外部自行定义。

总公司与分公司共用一样的编号〕
按F8运行异动单，屏幕显示出异动单，可打印输出。

注重：数量异动和价格异动必须分为两张异动单执行。

震旦家具公司SAP的实施与订单处理操作过程(doc 80页)

震旦家具公司SAP的实施与订单处理操作过程(doc 80页)第九章- SD09_订单处理流程1.流程说明1.1.总述：该流程描述了营业生成订单至产销下单安排出货的全过程。

因处理阶段不同，应切为营业处理段及产销处理段。

注意事项：因分公司与总部分别为两个销售组织，故在两个销售组织中分别由营业助理与产销人员创建订单，并保持其完全一致性。

1.2.流程重点：1、订单生成的系统操作2、订单进程中的状态查询1.3.操作要点：必须1、订单中合同编号必须输入，必须输入营业同仁信息，如是公绩，应输入责任中心虚拟的同仁编号。

2、经权责主管签核之订单传真至产销部。

3、责任中心助理在对订单保存后即在系统中生效，并将进入下一步骤。

故在SAVE前必须仔细检查订单准确性。

4、若销售商品为特销或促销商品则须在责任中心下单过程中，须在分公司对总公司的PO中将采购价格更改为特销或促销商品的转拨价。

5、下单前可进入系统查询库存状况，以方便确定出货时间。

原物料销售（例：布）对供应商销售：由产销创建订单对客户销售：由营业助理创建服务订单完成（SM模组）。

6、产销对营业的答交由系统生成之答交表完成。

营业对出货时间有疑义，则须在该表上相应栏位细写要求，并MAIL 至产销部门。

7、创建订单时，必须输入“订单原因”。

不得1、在订单SAVE后对订单进行直接修改而不列印“异动单”。

2、出货前临时取消出货必须检查该订单是否已过帐。

若已经过帐则需用“销退”方式建立新的订单。

1.4.单据流：营业（订单1）--营业（收预付款）--财务（入帐）--产销（订单1、2）--产销（答交）--营业（确认）--产销（出货）--成品（发货过帐、开票）--营业（收款）--财务（清帐）订单1为分公司-客户订单订单2为总公司-分公司订单、总公司对直接客户订单订单类型：订单1：一般订单、特销订单、销退单订单2：一般订单、特销订单、出口订单、销退单、出样展示、出样售出、出样退回、原物料销售互动表单：答交表（系统）销售合同档案维护—YSD01（系统）2.流程图3.系统操作3.1.操作范例创建标准订单（分公司-顾客、总公司-分公司）打印交易申请书（订单）打印异动单创建分公司采购订单更改分公司采购订单3.2.系统菜单及交易代码后勤→销售和分销→销售→订单→创建(修改)交易代码:VA01(VA02)后勤→物料管理→采购→采购订单→创建交易代码:ME21销售合同档案维护交易代码: YSD013.3.系统屏幕及栏位解释3.3.1.创建标准订单：分公司-顾客生成分公司订单有两种方法：直接创建订单；参照报价单创建订单。

上海震旦家具有限公司SAP实施专案物料管理-订制品采购订单处理流程

上海震旦家具有限公司SAP实施专案物料管理-订制
品采购订单处理流程
1.流程说明
此流程适用于公司生产性物料之订制品采购作业，在整体作业中包含定制品询报价作业。

在系统作业上，定制品采购与常规品采购完全相同。

在流程作业之权限要求及时效要求同比与标准生产性物料采购作业。

（参考第十三章流程说明）
若在采购订单发注前无法确定订制品单价，为确保整体下单时效，则先以0.01元单价作为标注，先行下单。

后续再针对0.01单价的物料执行单价维护作业。

（系统内已经设置query “采购订单零单价查询“）
此流程的重点在于采购人员必须在整体作业中必须追踪订制品单价的维护作业：即在采购订单系统下单前、供应商回复订单时、月结对帐前这三个管控点。

所有采购员必须在发票录入前，完成当月所有0.01单价的修正工作，若货物已经入仓，则请仓库帐务人员进行物料凭证的反冲后，采购人员立即执行PO单价的修改，以避免财务月结成本差异过大。

2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
同第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五。

3.2.系统菜单及交易代码
同第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五之交易代码。

3.3.系统屏幕及栏位解释
同第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五之系统屏幕及栏位解释。

(sap实施)上海震旦家具有限公司SAP实施专案-报表的使用方法

报表的使用方法1.流程说明本章介绍PP报表的使用方法2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：短缺部件查询例二：订单信息系统例三：生产产值统计报表3.2.系统菜单及交易代码例一：后勤-生产-物料需求计划-环境---短缺部件信息系统交易代码：CO24例二：后勤-生产-生产控制-信息系统----订单信息系统交易代码：COOIS例三：交易代码：ZPPR004栏位名称栏位说明资料范例MRP控制者输入负责该类物料的MRP控制者代码00000000002参数文件参数文件规定短缺零部件报表的显示方式:000000000001:按物料显示000000000002:按订单显示订单生产订单或计划订单号输入相关选择条件后，点击进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例项目物料在订单中的项目号承诺数量可用的数量，需求数量减承诺数量即短缺数量将光标置于某一项目，按屏幕所示菜单可进入字段选择画面栏位名称栏位说明资料范例选择的字段已显示的字段全部字段全部的可选字段选中全部字段中的某一字段，点击可将该字段加入到选择的字段中；选中选择的字段中的某一字段，点击可将该字段从选择的字段中移出。

例二：订单信息系统在此屏幕输入须显示的订单信息的选择条件；栏位名称栏位说明资料范例表头级别选择按订单表头数据选择订单；可以按不同的订单数据选择订单：订单部件、订单工序清单在此选择须显示的清单名称；不同清单名称及其含义如下表PPIOM000 参数文件参数文件定义清单的显示方式标准参数文件输入需显示的清单及其选择范围后，点击进入下一画面；栏位名称栏位说明资料范例物料订单组件的物料号储备项目组件在预留中的项目号需求数量订单对该组的需求数量撤回数量该组件对该订单已发货的数量工序该组件分配的工序系统状态订单的状态如屏幕所示，选中一组件，点击订单标签可显示或修改订单头信息此屏幕显示订单头信息选中一组件，点击可显示订单的状态信息此屏幕显示订单的状态信息如屏幕所示可将清单下载到本地；键单例三：生产产值统计报表栏位名称栏位说明资料范例工厂代号输入需统计产值的工厂代号入库日期以入库时间计算产值预估产值预估产值的日期计算比率以报价为基准，计算产值的比率输入相关选择条件后，点击显示报表栏位名称栏位说明资料范例类别描述按产品类计算产值本月预定本月该类产品的预估产值本月累计本月累计达成的产值达成率本月完成产值占预估产值的百分比。

震旦家具公司SAP实施专案-供应商主档维护流程-系统菜单及交易代码

震旦家具公司SAP实施专案-供应商主档维护流程-系统菜单及交易代码第七章-MM07_供给商主档维护流程 1. 流程说明此流程适用于公司内部供给商及外部供给商系统主档维护，包含修改、冻结/标记删除。

内部供给商主档根本资料维护由市场处执行，外部生产类供给商主档根本资料维护由采购部执行，外部总务类供给商主档根本资料维护由总务部执行，财务部统一进行所有类别供给商的财务资料维护。

一次性供给商不作系统维护作业。

假设针对供给商主档执行维护，那么必须由相关业务单位填写?SAP供给商维护申请单?〔如附件〕，并经相关主管签核。

所有单位在执行供给商主档系统维护完成后，必须在申请单上签字完成后归档。

供给商主档修改：〔1〕假设变更的供给商信息中仅限于采购根本资料而不涉及财务信息，那么由采购部、总务部及市场处相关人员专人输入系统。

〔2〕假设变更的供给商信息中含有财务信息，那么在各业务单位在系统中修改完成后，转财务执行财务信息修改。

〔3〕假设因财务之供给商的科目变更，那么由财务自行在系统中维护相关财务数据。

供给商主档冻结：（1）假设已建档的生产性采购供给商连续考核不符合公司要求而确定要执行系统冻结时，必须在系统中确定该厂商的订单状况〔ME2L〕，判定是否取消订单。

如果确定订单无法取消，那么依照正常订单执行收货作业〔转MM22国内采购订单收货流程、MM23国外采购订单收货流程〕；如果确定订单取消，那么在系统中进行相关操作〔ME22N〕。

同时请财务确认该厂商是否有应付之货款，假设确定支付，那么采购必须通知财务付款金额及付款时间〔转FI17银行付款流程〕。

在上述作业完成后，由财务依据申请单统一执行系统供给商冻结作业，经冻结后的供给商无法再予以执行系统采购及付款作业。

（2）假设因供给商重复建立，而需标记删除，那么必须经财务确认，是否有重复付款作业。

假设相关作业完成，那么由财务依据申请单统一执行系统供给商标记删除作业。

因应业务需求，所有供给商主档建立作业，要求在8个工作小时内完成，业务单位及财务部各在接单后4小时内完成签核及系统作业。