新一代业务通财务接口设置
财务接口的设置
以上设置做好后，就可以生成凭证了。维护中心-财务接口-生 成凭证，如图：
将相同科目的借、贷方分别合并， 将相同科目的借、贷方分别合并，如果此科目有 辅助核算， 辅助核算，要求辅助核算值也相同才视为可以合 并科目
将光标放在要生成凭证的单据上，单击工具栏上的〖生成〗按钮， 将光标放在要生成凭证的单据上，单击工具栏上的〖生成〗按钮，即可生成对应的凭
3.商贸通用户对应的财务通用户 在财务通账套中 要有制单权限 商贸通用户对应的财务通用户,在财务通账套中 要有制单权限; 商贸通用户对应的财务通用户 在财务通账套中,要有制单权限 4.已经生成过凭证的单据 不能再次生成凭证 已经生成过凭证的单据,不能再次生成凭证 已经生成过凭证的单据 不能再次生成凭证; 5.会计凭证不能生成凭证 会计凭证不能生成凭证; 会计凭证不能生成凭证
财务接口的设置
作者：王 永
日期：2009.05.2
序言
商贸通中的财务接口是连接商贸通和用友通的桥梁, 商贸通中的财务接口是连接商贸通和用友通的桥梁 通过财务接口可以使商贸通的业务凭证传递到用友 通总帐中,从而达到财务业务一体化 从而达到财务业务一体化。 通总帐中 从而达到财务业务一体化。 目前在商贸通的普及版本和门店版本没有财务接口 功能,IT通讯版本和食品版本也没有财务增强包 通讯版本和食品版本也没有财务增强包。 功能 通讯版本和食品版本也没有财务增强包。 关于财务接口的使用
在此可以设置财务通服务器连接参数， 在此可以设置财务通服务器连接参数，选择凭证要导入的财务通账套 ， 设置好后点确定即可。 设置好后点确定即可。 最后要进行凭证科目设置，凭证科目设置是后续单据生成凭证的依据,因此用 最后要进行凭证科目设置，凭证科目设置是后续单据生成凭证的依据 因此用
财务接口使用手册
财务接口使用手册一、了解财务做账模式启用财务接口时先确定财务是怎么做账的（如：菜品按大类、成本按大类等）；。
1、财务软件版本：根据不同的版本设置参数，目前支持用友通和U8，参数如下：根据自己的版本填写参数值；。
2、收入凭证按菜品大类参数（需按菜品大类生成凭证时启用此参数）：根据实际情况填写参数值；。
3 、生成成本凭证时需按物料大类参数（成本的凭证需按大类区分时启用此参数）：根据实际情况填写参数值；。
4 、挂账应收凭证按业务伙伴类别生成凭证：根据实际情况填写参数值；二、前台财务数据导入及关联。
1、财务数据导入：点击【餐饮通】→【基础数据】→【财务接口】→【财务接据导入】，出现下图所示：※栏目说明※凭证科目：财务软件中的会计科目；凭证类别：财务软件中的凭证类别；供应商档案：财务软件中供应商档案；客户档案：财务软件中客户档案；部门档案：财务软件中部门档案；重新导入：重新导入财务数据，重新导入可能会删除现有的关联的数据；数据库服务器：财务软件服务器名称或IP地址；用户名：财务数据库的用户名；密码：财务数据库用户的密码；系统数据库：财务软件财务套数据库名；先点击【测试连接】，然后从【测试连接】的下拉键选择财务账套数据库→选择需导入的数据项目→点击【确定】，出现下图所示：导入成功后点【确定】；。
2、财务数据关联，如下图所示：左边为餐饮通中的数据，右边为财务软件中的数据；这里分别有供应商、客户、部门数据关联；此关联主要是为生成凭证时的摘要和辅助核算进行的关联。
※操作方法※点击【新增】，出现下图所示：选择对应的数据进行关联，点【确定】；。
3、财务固定科目关联，如下图所示：如启用财务接口细分模式则【营业收入】不需关联，如启用财务接口伙伴类别应收模式及单据类型根据物料分类关联科目，则【应收和就付往来账】不需关联。
营业收入：营业收入凭证的货方科目；应收往来账：应收账款对应科目应付往来账：应付账款科目产品销售收入：产品销售收入的关联科目；※操作方法※选择【营业收入】后面的放大镜，出现下图所示：选择对应科目关联，点击【确定】，四个都关联好了需点击【确定】进行保存；。
新一代业务通财务接口设置
新一代业务通财务接口设置前提：财务系统和业务系统同时启用，以新企业会计制度科目为依据，选择的行业是商品流通业。
本文档重点介绍两方面的内容，一是业务系统的相关期初数导入到财务系统，即期初同步；二是日常的业务如何方便快捷地生成凭证传递到财务系统。
而要进行这些处理，首先要进行前期的准备和要求。
一、前期准备和要求（一）、要安装最新的T3标准版，并打T3标准版补丁（补丁号688 ）。
（二）、业务系统在建账的时候，选择的“存货是否分类”、“往来单位是否分类”、“多币种核算”要与财务系统建账的时候选择的“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”相一致。
（三）、两个帐套中的相关编码方案要一致。
二、期初同步在业务系统中录入的库存期初、往来期初、现金银行期初会导入到财务系统的期初数中。
欲进行这个操作，要经过如下的步骤：（一）、设置业务账套和财务账套的对应关系：系统管理—生成凭证—凭证接口设置（二）、设置业务账套的数据传递到财务账套，数据的登记人：系统管理—生成凭证—用户设置（三）、进行科目设置：因为期初同步是要把业务账套的库存期初数、往来科目期初数、现金银行科目期初数导入到财务账套的期初中，所以要告知系统业务账套的数据对应到财务账套的哪个科目。
可以先设置存货科目、往来科目、现金银行科目。
系统管理—生成凭证—科目设置注意：1、先点击“提取目标账套档案”；2、商品流通企业，存货科目选择的是“库存商品”，假定是工业企业，会根据仓库的不同或者存货分类的不同，选择“原材料”和“库存商品”两个科目，在“设置”中设置；3、假定企业有多个银行账户，则需要在业务账套中“账号”中录入，在财务账套中设置明细科目，然后通过点击“科目设置”—“银行科目”后面的“设置”进行对应。
（四）、基础档案对应说明：假定在业务账套中应收A客户1000元，财务账套中“应收账款”科目设置了“客户往来”辅助核算，数据传递过去，就要告知财务系统，对应到哪个客户下，这就需要基础档案对应。
XXSAP操作手册——业务财务系统接口
目录1.业务财务系统接口功能 ................................... 错误!未定义书签。
功能简介 ................................................ 错误!未定义书签。
业务费用生成接口数据..................................... 错误!未定义书签。
设定核心业务系统记帐规则................................. 错误!未定义书签。
业务费用明细查询 ........................................ 错误!未定义书签。
接口科目模板 ............................................ 错误!未定义书签。
业务银行帐号设置 ........................................ 错误!未定义书签。
系统往来科目设置 ........................................ 错误!未定义书签。
接口导入财务系统 ........................................ 错误!未定义书签。
核心业务系统与财务系统的基础数据映射..................... 错误!未定义书签。
公司代码映射..................................错误!未定义书签。
核心业务系统渠道同财务系统系列的映射..........错误!未定义书签。
业务类型现金流代码映射........................错误!未定义书签。
代理机构映射..................................错误!未定义书签。
销售方式值映射................................错误!未定义书签。
险类2值映射..................................错误!未定义书签。
企业财务软件对接申报纳税平台数据接口规范更新说明doc
目录
目录 (1)
1.1导入的文档名称增加判断监控 (2)
1.1.1业务概述 (2)
1.1.2功能及界面描述 (2)
1.1.3取数口径 (2)
1.1.4报文接口 (3)
1.2导入文档的命名规范化 (3)
1.1导入的文档名称增加判断监控
1.1.1业务概述
增值税申报（适用小规模纳税人）、企业所得税季度预缴申报（适用查帐征收）与企业财务软件的对接为已上线的内容，在此基础上增加导入的文档名称增加判断监控。
1.1.2功能及界面描述
文档的命名规范化，按以下格式：纳税人识别码/社会信用代码_申报所属时期起止_申报种类代码.tax。
例如：440300012345678纳税人申报 2017年第二季度《企业所得税（查账征收）月度预缴纳税申报表（A类，2015版）》
导入的文档的命名格式：440300012345678_20170401_20170630_10418.tax
1.1.3取数口径
无
1.1.4报文接口
略
1.2导入文档的命名规范化
按以下格式：纳税人识别码/社会信用代码_申报所属时期起止_申报种类代码.tax。
新一代业务通11.0百试题
姓名：所属伙伴公司：邮箱：核心业务1、下列说法正确的有？A、业务通的用户档案是为全部账套服务的B、业务通中存货核算与仓库管理合并为一个模块C、登录系统后，用户仅能看到自己有权限的菜单和按钮D、与传统软件相比，业务通的主要优势在于其能远程应用2、一共有几大档案支持数据权限？A、2B、4C、6D、83、存货档案支持按哪些角度设置数据权限？A、存货所属的仓库不同B、保管员所管存货范围不同C、保管员所管存货分类不同D、保管员所管存货品牌不同E、存货自定义项不同F、存货默认的供货商不同G、存货默认出入的仓库不同4、下列哪些为11.0支持的采购流程？A、采购订单-进货单-入库单-采购发票B、采购订单-入库单-进货单-采购发票C、进货单-入库单-收款单D、采购订单-进货单-收款单5、销货单所承载的作用有哪些？A、发货通知B、应收确认C、预收款单D、收款单6、价格策略在哪个模块设置？A、系统管理B、基础设置C、报表中心D、PORTAL7、系统提供哪些功能用于处理用户自定义快速菜单入口？A、常用功能B、最近十次操作C、首页设置D、我的工作台8、三账统管是哪三账？A、业务账、财务账、往来账B、收入账、成本账、费用账C、收入账、往来账、资金账D、库存账、往来账、资金账9、系统支持哪些暂估方式？A、月初回冲B、单到回冲C、月初补差D、单到补差10、系统有几种成本计价模式？A、仓库B、仓库+存货C、仓库+批号D、仓库+存货+批号E、存货+批号11、11.0中哪些档案支持自由项？11.2中呢？A、部门B、人员C、仓库D、存货E、往来单位F、物料清单G、账号H、项目I、科目档案12、档案设置对档案字段有什么设置功能？A、修改显示名称B、设置必录C、设置可改D、维护默认值E、设置显示F、设置显示顺序13、下列关于自定义项、自由项说法正确的有？A、公用自定项能在单据间流转，专用自定义项不能B、公用自定义项要想在单据间流转，需要定义流转的单据范围C、档案自定义项在新增档案时维护，相当于档案的分类D、档案自由项在单据上维护，相当于精细管理库存E、单据自定义项在单据上维护，相当于单据或明细行的备注F、所有自定义项、自由项都可以通过设置时行显示，且可以作为过滤条件用于筛选数据14、权限复制支持的是？A、用户间权限复制B、组间权限复制C、用户到组复制D、组到用户复制15、哪种权限只能设置给用户？A、功能权限B、字段权限C、数据权限D、页签权限16、拥有全部权限的是什么角色？A、系统管理员B、ADMINC、DEMOD、账套主管17、如何创建系统管理员？A、系统默认创建B、建账后手工添加C、建账时指定D、无法创建18、如何创建账套主管？A、系统默认创建B、建账后手工添加C、建账时指定D、无法创建19、以下说法正确的是？A、业务通产品可以根据用户需要分功能销售B、业务通产品可以根据用户需要分模块销售C、业务通产品只能打包销售D、业务通产品的用户能使用的模块与其购买的模块站点无关F、业务通产品的用户能使用的模块与其购买的模块站点有关G、业务通产品的用户能使用的模块与其购买的功能有关20、条形码由哪些部分组成？A、存货B、计量单位C、数量D、仓库E、自定义项F、自由项G、单价21、系统哪些方面体现了精细管理？A、时时成本B、成本自动调差C、采购、销售费用分摊D、批号与计价法联用22、以下说法正确的是？A、存货档案上可以设置采购、销售、库存、生产常用单位B、用户可以选择存货是单计量管理还是多计量管理C、多计量存货，在单据上可以管理两个计量单位，一是业务单位，二是主计量D、多计量存货分为固定换算率和浮动换算率，无论哪种存货都支持计量单位间灵活换算23、以下说法正确的是？A、系统支持全部存货进行零库存控制B、系统支持货位管理的存货进行零库存控制C、系统支持根据批号进行零库存控制D、系统支持对先进先出和个别计价存货进行零库存控制E、系统支持对可用量控制存货进行零库存控制24、以下哪些业务是按存货设置启用？A、批号B、有效期C、货位D、自由项E、零库存控制F、计价方式25、业务通允许设置哪些采购相关价格？A、存货价格B、供应商协议价C、存货最新进价D、供应商最新进价E、平均成本F、参考成本G、最新成本H、最高进价I、最低售价J、多计量价格26、哪些价格可以作为采购价带出？A、存货价格B、供应商协议价C、存货最新进价D、供应商最新进价27、价格跟踪是跟踪什么单据的价格？A、订单B、进销货单C、出入库单D、发票E、收付款单28、批发价价格在哪设置？A、存货档案B、往来单位档案C、客户价格设置D、部门价格设置29、批发价在哪设置等级后才能使用？A、存货档案B、往来单位档案C、客户价格档案D、部门价格档案30、如果想要收取用户保证金，需要将信用额设置为？A、正数B、负数C、0D、以上都不对31、单据上的可用量字段显示的是？A、当前现存量B、受可用量控制设置影响的量C、受可用量选项设置影响的量D、与现存量查询相一致的量32、自动确定批号有几种方式？A、先进则先出B、小批量先出C、等批量先出D、小批号先出E、近效期先出33、能确认往来的单据有哪些？A、订单B、进销货单C、出入库单D、发票E、收付款单F、收入费用单G、存取款单34、用于登记资金日记账的单据有哪些？A、订单B、进销货单C、出入库单D、发票E、收付款单F、收入费用单G、存取款单35、毛利分析中哪些是毛利抵减项？A、收入B、预收款及收款C、费用D、存货成本E、折让F、折扣36、以下说法正确的是？A、业务通产品主要适用于处理用户内账B、业务通可以与老通财务连接达到财务业务一体化C、业务通主要是管理货品流转过程D、业务通系统全面兼顾财务与业务37、如果想让采购成本核算准确应该做哪些工作？A、及时处理进货、入库B、按照业务发生顺序处理进货、入库C、及时分摊采购费用，不管是当月还是跨月D、月末做暂估38、成本自动处理体现在哪些方面？A、月末结账时可以自动结平数量为0金额不为0的成本B、结算与暂估差异自动生成调整单，仅限于先进先出和个别计价存货C、入库未进货则自动暂估D、每笔出入库都带入成本，可以时时进行成本查看E、费用分摊自动影响采购入库成本基础设置39、哪组基础档案属于分级档案？A、收入、费用、员工、地区B、收入、存货、员工、存货分类C、存货、费用、地区、存货分类D、收入、费用、地区、存货分类40、哪个档案可以进行分类管理？A、收入B、费用C、往来单位D、存货分类41、如果要设置人员档案的信用额度，该人员必须具有下列哪个属性？A、采购员B、销售员C、业务员D、财务人员42、人员档案中哪个字段影响信用控制的字段？A、信用额度、信用天数B、信用额度、业务员C、信用天数、业务员D、都不正确43、往来单位档案中性质字段选择什么值时可以设置信用额度？A、客户或供应商B、客户、客户\供应商C、供应商、客户\供应商D、全部44、往来单位档案中哪些字段影响立账单据上到期日的计算？A、默认收款方式B、销售信用额度C、月结D、全额订金45、往来单位档案中多联系方式主要针对哪些信息进行设置？A、到货地址、信用控制B、到货地址、联系人C、联系人、分管部门D、分管部门、分管人员46、如果要建立多计量存货，必须先建立什么信息？A、存货档案B、计量单位C、多计量组D、多计量47、企业的客户按照代理商管理，在销售同一商品时，根据代理商级别，确定存货售价此情况下，在系统中建立哪种售价体系？A、部门等级批发价B、客户协议价C、存货等级批发价D、存货最低售价48、价格带出策略中可以设置哪些信息？A、哪些策略启用、策略的执行顺序B、哪些策略启用、策略名称C、策略名称、策略的执行顺序D、都不正确系统管理49、新增账套的时候，能建立什么账套？A、工业账套B、商业账套C、工业账套或商业账套D、没有账套信息50、备份计划的备份有以下几种周期类型？A、天B、周C、月D、季51、数据精度支持哪些类型？A、数量B、金额C、单价D、发票单价E、汇率52、支持为用户授予哪些类型权限？A、数据权限B、功能权限C、字段权限D、页签权限53、单据编码设置具有以下功能？A、支持手工编号B、支持自动编号C、支持自动补空D、单据编号可改54、单据设计对单据字段有什么设置功能？A、修改显示名称B、设置必录C、设置可改D、维护默认值E、设置显示F、设置显示顺序55、单据字符自定义项支持哪些值来源？A、手工录入B、枚举档案C、基础档案D、自定义档案E、系统信息F、公式计算56、有哪些基础档案支持自定义项设置A、存货B、往来单位C、物料清单D、计量单位E、部门F、人员G、仓库57、在数据导入导出工具中，支持下列哪些基础档案和期初进行导入？A、部门B、员工C、存货D、往来单位E、库存期初余额58、关于期末处理下列说法哪些是正确的？A、期末处理只能一个业务期间逐次进行处理B、期末处理中可以处理“结存数量为零、结存金额不为零自动生成出库调整单”C、当期采购入库单未生效，可以进行期末处理D、恢复期末处理可以一次恢复多个期间采购销售59、采购管理和销售管理中“整单折扣”和明细中的“折扣”描述正确的是？A、同一笔业务，所有货品有整体折扣率时，使用整单折扣B、同一笔业务，不同货品的折扣率不同时，使用明细折扣C、采用了整单折扣时，明细折扣不可以修改D、采用整单折扣时，对明细折扣是折上折的处理60、针对采购管理和销售管理中“整单折扣金额”描述正确的是？A、整单折扣金额与整单折扣的应用场景一样B、整单折扣金额可以处理抹零业务C、整单折扣金额不能与整单折扣同时使用D、整单折扣金额，对明细折扣是折上折的处理61、针对采购订单中“订金金额”描述错误的是？A、订金金额可以直接在单据表头录入B、订金金额只在订单中作为一个信息记录，不能进行其它处理C、订金金额形成的预付款会直接与后继的进货单自动核销D、订金金额不能超过整单合计金额62、针对采购管理和销售管理中“赠品”描述错误的是？A、赠品的单价一定为零B、赠品参与整单折扣C、赠品不流转到后续单据中D、赠品是存货的一个属性63、关于采购订单描述正确的是？A、采购订单支持配比采购业务，其中配比父件的存货属性具有“采购”属性B、可以根据销售订单生成采购订单C、采购订单会影响可用量D、预计到货日期影响采购进货预警64、采购订单支持的单据转换包括？A、销售订单B、销货单C、销售出库单D、采购入库单65、针对进货单中“现结金额”描述错误的是？A、现结金额同时支持多种结算方式B、现结金额自动生成预付款单并直接与当前单据自动核销C、现结金额自动生成付款单并直接与当前单据自动核销D、现结金额不能超过整单合计金额66、关于“冲抵进货”描述正确的是？A、已经确定应付账，并且已经部分出库，可以做“冲抵进货”业务B、已经确定应付账，并且已经全部出库，可以做“冲抵进货”业务C、“冲抵进货”的进货单可以流转生成采购发票D、可以不根据蓝字进货单直接做“冲抵进货”业务67、关于采购管理和销售管理“价格跟踪”描述正确的是？A、只有进行价格跟踪的单据，才会影响存货最新进价B、只有进行价格跟踪的单据，才能在价格查询中看到C、只有进行价格跟踪的单据，才能在最近十次价格中看到D、退货业务也可以使用价格跟踪功能68、关于进货单描述正确的是？A、进货单不支持正负混录B、进货单可以进行销售订单跟踪C、由付款到期日影响付款预警D、由到货日期影响进货预警69、进货单支持的单据转换包括？A、销售订单B、销货单C、销售出库单D、采购入库单70、毛利预估中可比较的成本有A、最新成本B、平均成本C、手工录入成本D、参考成本71、针对销货单中“现结金额”描述错误的是？A、现结时可以选择冲抵预收款B、现结金额会自动生成收款单并直接与当前单据自动核销C、销售退货业务不能使用现结金额D、现结金额超过整单合计金额时，超出部分生成预收款单72、关于销货单描述错误的是？A、销货单不支持正负混录B、销货单进行销售订单跟踪时，可以不对应货品明细跟踪C、销货单和进货单一样，不进行可用量控制D、收款方式与收款到期日没有关系73、关于“冲抵销货”描述正确的是？A、已经确定应收账，并且已经部分开票，可以做“冲抵销货”业务B、已经确定应付账，并且已经全部开票，可以做“冲抵销货”业务C、“冲抵销货”的销货单可以流转生成销售出库D、只能根据蓝字销货单做“冲抵销货”业务74、希望了解销售订单完成到什么状况时，下列哪一张表可以满足要求A、销售订单明细表B、销售订单统计表C、销售订单执行表D、销售综合统计分析表业务往来、现金银行75、不启用多币种时，以下对往来单位档案上的应收余额字段有影响的是A、预收冲应收B、销货单C、业务类型为“预收款”的收款单D、汇兑损益调整单76、汇兑损益调整可能会对以下哪些单据进行调整A、业务类型为“预收款”的收款单B、业务类型为“现金收入”的收入单C、销货单D、期初应收77、不启用多币种的情况下，假如用户不核销，会导致以下哪些数据不准确A、应收款余额B、应收账龄分析结果C、资金预测结果D、对账单78、以下哪些说法是不正确的？A、汇兑损益会把异币种核销误差调平B、应收冲应付，客户与供应商可为不同的往来单位C、客户期间对账单支持以销货单或出库单为对账依据D、“现金收入”会自动生成收款单79、应收明细账支持从以下哪些角度查看明细账？A、客户B、部门C、业务员D、期间E、币种80、收款单可核销以下哪些单据？A、期初应收B、业务类型为“往来收入”的收入单C、业务类型为“销售退货”的销货单D、进货单81、关于客户期间对账单，以下说法正确的是？A、用户可选择是否显示收款单等核销单据B、用户可选择对账单显示销货单明细还是显示销货单总额C、用户可对对账单进行个性化设置，比如设置电话、企业名称等D、用户可选择把未审核的销货单显示在对账单中82、关于汇兑损益调整正确的是？A、一张汇兑损益调整单一次只能调整一个币种的汇兑损益B、如果预收款单未审核，可能会导致汇兑损益无法调整C、一个期间可以进行多次汇兑损益调整D、一个期间一个币种只能进行一次汇兑损益调整83、关于收款执行表，以下说法正确的是？A、是对立账单据结算的分析，即立账单据已经结算多少、分别怎么结算的、还剩余多少没有结算B、其中的收款核销字段包含预收冲应收对立账单据的结算C、折让包括销货单上整单折扣金额D、以上都正确84、以下哪些原因会导致收款核销选单时，选不到相应的销货单？A、销货单上往来单位已经停用B、销货单已经全部核销完C、销货单未审核D、销货单正被其他用户打开查看85、以下需要记录现金银行账的是？A、收款单B、付款单C、业务类型为“往来收入”的收入单D、有现结的销货单86、关于银行存取款单，以下说法不正确的是？A、银行存取款单只记录现金银行账，不记录应收应付账B、在使用银行存取款单进行存款时，需要录入现金账号和银行账号C、银行存取款单不支持不同币种的账号进行转账D、企业收到客户对应收款的回款，需要使用银行存取款单进行记录87、票据类型为“运费发票”的费用单，修改含税金额后，税额怎样计算？A、首先计算金额=含税金额/（1+税率），然后计算税额=含税金额-金额B、税额=含税金额*税率C、税额不变D、税额=含税金额88、关于费用单，以下说法正确的是？A、费用单可以变通处理其他应付款B、费用单上的费用一旦被分摊后，费用单上费用明细的“已分摊”标识将被修改C、从销货单上进行费用单，进行费用单上下翻页的时候，只能看到在本销货单上录入的费用单D、费用单只记录现金银行账，不记录应收应付账89、关于业务通11.0的现金银行日记账，以下说法正确的是？A、可以同时查看多个账号的流水账B、有日合计行、期间合计行、年度合计行C、先按单据日期排序，单据日期相同的按单据录入顺序排序D、可以手工录入日记账明细90、关于业务类型为“往来费用”的费用单的后续处理不正确的是？A、参与费用分摊B、自动被收款单核销C、可以生成凭证D、可以生成发票存货核算91、关于采购入库业务，以下描述正确的是？A、进货单普通采购可以生成采购退货的采购入库单B、根据采购订单生成的采购入库单，可以生成进货单C、进货单普通发票录入的税额不为0，其税额也构成采购入库成本D、费用分摊单把费用单运费发票的含税金额分摊到采购入库成本里92、关于单据转换，以下描述正确的是？DA、采购入库单可以转成销售订单、销货单、销售出库单、材料出库单B、产成品入库单可以转成采购入库单、销货单、销售出库单、材料出库单C、采购入库单转成销售出库单时，系统自动记录了两张单据之间的流转关系D、单据转换时，表头和表体公共自定义项被带入到生成的新单据，专用自定义项则不带入93、关于产成品入库单和成本录入工具，以下描述正确的是？A、业务类型为“自制退库”的产成品入库单，数量可以录入正数B、产成品入库单通过单据转换功能，可以转成销货单、销售出库单、材料出库单C、成本录入工具界面的参考成本来源于存货档案，可以修改D、在成本录入工具界面点击“分摊”按钮之后更新产成品入库单的单价和金额94、关于销售出库单，以下描述正确的是？A、销售出库单和销货单上都有“赠品”字段B、销售出库单根据销售订单生成时，自动回写销售订单的累计执行数量C、销售订单先流转为销货单之后，可以根据销售订单直接生成销售出库单D、可以通过配比出库功能快速手工录入销售出库单95、关于材料出库单，以下描述正确的是？A、手工新增材料出库单时，对于不是个别计价的存货，系统默认带入最新结存单价B、个别计价存货必须先录入入库单号，才能带入单价，且用户不可修改C、先进先出存货的出库单价，在材料出库单保存时有审核环节按照计价法处理D、如果材料出库单成本不想参与成本计价，则需要通过“手工确定成本”处理96、以下描述正确的是？A、调拨单、盘点单、组装拆卸单、形态转换单审核后都会生成其他入库单B、调拨单、盘点单、组装拆卸单、形态转换单的成本不以计价法为准，而是以该单据为准C、其他入库单业务类型为“其他”时，可以录入负数的数量D、其他入库单表头仓库和表体仓库不一致时，存货记账以表头仓库为准97、关于盘点单，以下描述正确的是？A、对材料仓库锁盘之后，可以录入材料仓库的入库单B、先后在两张盘点单上对材料仓库锁盘，只要有一张盘点单审核就可以对该仓库解锁C、盈亏数量由用户录入D、盘点单审核之后，按照盈亏数量生成其他入库单或其他出库单，并根据盘点单的单价计算金额98、关于形态转换单，以下描述正确的是？A、转换前明细和转换后明细都可以是两个以上的存货B、审核之后，生成转换前明细存货的其他出库单，生成转换后明细存货的其他入库单C、在表头录入费用金额，是对转换前存货进行分摊D、审核之后，可以进行费用分摊99、关于组装拆卸单，以下描述正确的是？A、表头存货必须已经定义物料清单B、业务类型为组装时，可以增加物料清单里不存在的子件记录行C、业务类型为拆卸时，表头录入的费用金额是对子件进行分摊D、业务类型为组装时，审核之后，父件生成其他入库单100、关于库存报表，以下正确的是？A、出入库跟踪表只能查询个别计价的存货B、收发存汇总可以对仓库进行横向查询，以查询同一存货在不同仓库的分布情况C、存货明细账包含未审核的库存单据D、启用批号管理，但不启用“批号和计价法联用”，存货明细账仍可以按照批号查询数据。
S4 HANA 新一代财务解决方案概览(60页)
ERP EhP7 SPS 03
Financials Add-On 1.0 SPS 00
MM, SD, …
SAP_APPL, EA-APPL, … 617 SP3
Financials Add-On
SAP_FIN, SAP_FIN, EA-FSCM_CCD 700 SP3
Foundation Layer 747 SP3
提供三种部署选项：企业预置型部署、公共云部署、托管云部署
Customer
9
S/4HANA：实时业务洞察
法定报表
管理报表
汇总
运营报表
段报表
曾经
o 财务会计和管理会计分离（基于利润中心和利润中 心架构）
o 较难整合两个角度的报表（例如，应收会计不涉及 利润中心）
o 管理报表是基于一整套预定义的汇总表而成，无法 下钻。例如，关于逾期回款只能针对公司代码和业 务部门，无法分解到特定的责任单位（如利润中心）
SAP HANA
内存平台
1.800+ Customers
2.000+ Customers
基于 SAP HANA 的 SAP Business
Warehouse
SAP Business Suite powered by SAP HANA
基于 SAP HANA 的 SAP Simple
Finance
实时分析 实时报告
Simplified数据模型
Fiori
引导式配置
插入/ 更新数量
BKPF BSEG BSEG BSEG BSIS BSIS BSIK BSET LFC1 GLT0 GLT0 GLT0 COBK COEP COSP
SAP Finance （汇总表和索引表） SAP Simple Finance
财务接口
在接口定义的〔接 口数据组织SQL〕 将在录入凭证时点 击〔数据接口〕选 择接口名称后展现 出来。
注： 〔接口数据 组织SQL〕定义的 语句必须要有djbh。
点击选择时，其实 是将该条记录的单 据编号传入程序。
基本操作－接口制作－增加
例如：
٭提取尚未生成凭证的采购入库单的提取语句
select a.zhy,a.djbh,a.rq,b.dwmch,a.bm,ername,a.je,a.she,a.hsje from cwk a join mchk b on a.dwbh=b.dwbh where (a.djbs='jha' or a.djbs='jhc') and ((a.pzid='') or (a.pzid is null)) order by djbh
基本操作－接口制作－定义凭证分录
其次是增加分录，并根据每条分录具体编 写其数据组织（sql）。 首先增加类 别标识；类 别标识最长 3位长，首 位为字符。
基本操作－接口制作－定义凭证分录
定义凭证分录,需要的定义的字段主要有摘要（zhy），科目号 （kemuhao），借方金额（jfje），贷方金额（dfje）
注：在该数据库中fkfz00000003是供应商的辅助核算科目的id 辅助科目的方向一般和辅助核算的方向保持一致，因此也是〔贷〕；
基本操作－接口制作－定义辅助科目
如果在〔定义凭证分录〕将凭证分录和辅助科目的定义组合
的一起，如下定义
select zhy, ’2121’ as kemuhao, hsje as jfje，dwbh as fkfz00000003,'贷 'as fxkfz00000003 from cwk where djbh=:djbh
【精品】通财务业务一体化操作
通财务业务一体化操作用友通财务业务一体化操作一、系统管理操作1．建帐：进入系统管理系统注册用户名录入admin确定帐套建帐输入帐套名并选择建帐日期下一步录入单位名称及简称下一步选择企业性质及行业性质（新会计制度）下一步选择客户、供应商、地区、部门是否分类下一步（等一会时间）选择会计科目等数据的分类级次选择数据精度建帐完成。
2．增加操作员：进入系统管理系统注册用户名录入admin确定权限操作员增加操作员权限权限增加操作员权限或直接把操作员选择为帐套主管。
3．手工备份：进入系统管理系统注册用户名录入admin 确定点击帐套点击输出选择要备份的帐套确定等一会弹出一个选择路径的画面选择（双击）你准备备份的文件夹确定。
4．自动备份：进入系统管理系统注册用户名录入admin 确定系统设置备份计划增加录入计划号及名称备份类型选择帐套备份发生频率每天设置从什么时间开始备份设置有效触发时间2小时保留天数3天选择备份路径增加。
5．增加操作员及权限：进入系统管理系统注册用户名录入admin 确定权限操作员增加录入编号及姓名。
权限选择操作员选择要赋权的帐套及年度在帐套主管上打勾或点击增加给操作员赋明细权限在授权处双击变为蓝色即为授予权限。
二、系统初始化（*为必填项）1．基础设置⑴用友通基础设置基本信息编码方案科目、客户分类等编码及级长的设置。
⑵用友通基础设置基本信息数据精度存货小数位的设置。
⑶用友通基础设置机构设置部门档案录入部门及部门分级。
⑷用友通基础设置机构设置职员档案录入公司内部职员。
⑸用友通基础设置存货存货分类按照编码原则给存货进行分类。
⑹用友通基础设置存货存货档案增加录入存货编码*、名称*、规格型号、计量单位*、存货属性（除劳务费用外其他都可打勾）*、计划价\售价等。
⑺用友通基础设置财务会计科目根据单位实际情况对会计科目进行相应的明细科目的设置（详见系统管理操作手册）⑻用友通基础设置财务凭证类别对凭证字进行设置。
(完整版)财务信息系统接口方案
(完整版)财务信息系统接口方案财务信息系统接口方案1. 引言本文档旨在提供一个完整的财务信息系统接口方案，以满足公司的需求。
该接口方案旨在实现财务信息系统与其他系统的无缝集成，以提高数据传输的效率和准确性。
2. 目标- 实现财务信息系统与其他系统之间的数据传输- 提高财务数据的准确性和一致性- 降低数据传输的成本和风险3. 接口技术选择为了满足上述目标，并确保接口方案的简单性和可行性，我们将使用以下技术来实现财务信息系统的接口：3.1 数据格式接口方案中采用的数据格式应为通用格式，以便与各种系统进行数据传输和处理。
建议使用标准的XML或JSON格式。
3.2 接口协议3.3 API设计为了实现系统间的集成，我们将设计并实现一组API（应用程序接口），用于实现财务信息系统与其他系统之间的数据传输和双向通信。
4. 接口实施计划接口方案的实施计划如下：4.1 需求分析首先，我们将与各个业务部门和相关系统的管理者进行沟通和需求分析，详细了解各个系统之间的数据交互需求和业务流程。
4.2 设计和开发基于需求分析的结果，我们将设计并开发适应性强、可扩展性好的接口系统。
在设计和开发过程中，我们会考虑接口的性能、安全性和可靠性等方面。
4.3 测试和优化完成接口的设计和开发后，我们将进行全面的测试和优化，以确保接口系统能够稳定运行、数据传输准确无误。
4.4 部署和上线经过测试和优化后，接口系统将被部署到生产环境中，并进行上线操作。
我们将确保上线过程的平稳进行，并进行监控和维护。
5. 可行性分析在接口方案的提出过程中，我们对接口的可行性进行了充分的分析。
通过评估系统的硬件、软件、网络和人力资源等各方面的要素，我们得出了以下结论：接口方案具有较高的可行性，能够满足公司的需求并带来显著的效益。
同时，接口的实施相对简单，不会引入复杂的法律问题。
6. 风险和挑战在接口方案的实施过程中，可能会面临以下风险和挑战：- 原有系统的兼容性问题- 数据传输的时效性和准确性- 接口系统的安全性保障为了最大程度地减少这些风险和挑战，我们将采取相应的风险管理措施，并通过严格的测试和质量保证流程来确保接口系统的稳定性和准确性。
主营业务系统接口
主营业务系统与集团用友NC 财务核算系统接口规范建议（版本V1.0）2014年6月目录1.概述 (2)1.1.目的 (2)1.2.说明 (2)1.3.使用对象 (2)2.基本规范 (2)2.1.业务需求 (3)2.2.交互模式 (3)2.3.校验方式 (3)2.4.传输频率 (3)2.5.文件命名规则 (3)2.6.凭证xml文件标准格式 (4)2.7.凭证xml文件字段说明 (8)2.8.标准格式示例 (11)3.基础对照 (11)3.1.会计科目 (11)3.2.辅助核算 (11)4.凭证接口 (12)4.1.凭证导入开发建议 (12)4.2.凭证接口代码 (13)1.概述1.1.目的规范中国诚通集团下属各单位业务系统与集团用友财务核算系统NC63的接口方式。
1.2.说明NC6.3内置信息交换平台，通过数据交换管理的功能将不同外系统的数据导入到系统中。
由于不同系统之间对于相同数据在表示上千差万别，需要信息交换平台定义统一的XML数据格式，外系统数据通过定义规则进行格式转换和数值翻译，然后将转换后生成XML格式的标准数据实例化为平台系统对应元数据对象，并调用业务模块的接口（服务）进行保存或更新。
具体来说，NC6.3外部交换平台是通过提供给外系统一个可以调用的Servlet地址，将标准的xml信息传递给系统，系统通过内置的相关翻译器，将数据翻译为系统需要的业务数据，完成数据的保存、更新等操作；在数据操作结束之后，平台会将处理结果以xml的格式再次返回。
1.3.使用对象财务部门、信息部门、开发厂商、技术开发人员2.基本规范中国诚通集团财务核算系统的建立，将目前集团下属单位财务帐务业务转移到用友财务核算NC6.3系统管理，由此带来集团下属各单位业务系统与基团用友核算系统NC6.3的凭证生成与传递问题。
2.1.业务需求集团用友财务核算NC6.3项目在实施过程中考虑与下属单位业务系统的集成，需要相应的信息交互接口。
自定义财务接口-使用说明
自定义财务接口使用说明:一、采集操作如下：第1步:选择倒数第2个【未支持财务软件数据采集】或者随便选择1种财务软件也可以第2步:选择【数据库类型及参数】第3步：请点击【万能数据采集】，选择所有表，点击“开始采集”即可二、转换操作如下：第1步:加入数据转换工具第2步:选择财务软件为最后一个-》自定义财务接口第3步:点击“选择自定义财务”第4步:从下拉框中一个“自定义财务接口”，再点击“确认”第5步:点击帐套识别，其他操作同内置财务软件接口三、如何自己定制自定义财务接口方式1：只转换凭证类别、科目、科目年初、凭证4张表，操作简单-》转换后，可以看总账、明细账，除了无辅助核算【个人、单位、部门、项目】，其他与方式2完全一样操作如下：//1）、复制“自定义财务接口示例”，然后修改名称为财务软件名称//2）、依次修改各种sql语句，若没有则不需要输入，带*必须输入//3）、字段说明：【这些字段名称不能改变，否则无法转换，若不存在，则不需要设置】1.年度识别：第1个字段csnian 表示：起始年份第1个字段：curnian 表示：终止年份2.凭证类别：OLDPZLX 类别编码, pzlbz 凭证字,F_PZLB 凭证类别名称3.科目表：kmdm 科目代码kmmc,WBBZ 外币核算标志SLBZ 数量核算标志4.科目年初表:kmdm 科目代码,数据存放方式，一般有如下三种情况：1、用2个字段表示：1个字段存放年初数YE0，1个字段存放余额方向YEFX【需要设置科目年初表借方余额yefx值】2、用2个字段表示：1个字段存放借方年初JFYE，1个字段存放贷方年初DFYE3、用1个字段表示：1个字段存放年初数YE0若多年度数据放在1个库中，请设置：【科目年初表年度字段名】5.凭证表1+凭证表2+凭证表3 表示完整的凭证转换定义其中，各个字段说明如下：1、pznbbh 凭证内部编码【是必须的，同时必须按照次排序，也就是在order by 中要有他】2、PZRQ 制单日期若无制单日期则设置：yue 会计月ri 会计日3、pzlbbm 凭证类别代码若用凭证字表示：则设置：pzlbz 凭证字4、pzbh 凭证编号5、FDZS 附单据数6、cjyh 制单人7、shyh 审核人8、jzyh 记账人9、flxh 凭证分录序号10、pzzy 凭证摘要11、kmdm 科目代码12、数据存放方式，一般有如下2种情况：1）、用2个字段表示：1个字段存放分录金额数JE，1个字段存放余额方向JDFX 【需要设置凭证表借方jdfx值】,wb 外币Sl 数量2）、用2个字段表示：1个字段存放借方分录金额JEJF，1个字段存放贷方分录金额JEDF WBJF 外币借方WBDF 外币贷方SLJF 外币借方SLDF 外币贷方13、hl 外币相关的汇率14、sl 数量相关的单价若多年度数据放在1个库中，请设置：【凭证表年度字段名】示例代码：[自定义财务接口简单示例-福建华兴-只转换科目、凭证]年度识别*=select F_NR csnian from t_system WHERE f_obj='系统日期'凭证类别*=select F_LBH OLDPZLX, F_PZLB pzlbz,F_PZLB pzlbmc from t_pzlb where F_xuanze=1科目表*=select F_KMH kmdm,F_KMM kmmc from t_gakm where F_KMH>' '科目表年度字段名=科目年初表*=select F_KMH kmdm,F_NCFH yefx,F_NCY YE0 from t_kmhz where F_NCY<>0科目年初表借方余额yefx值='借'科目年初表年度字段名=凭证表1*=select a.F_XH flxh,a.F_ZY pzzy ,a.F_KMH kmdm ,a.F_JIE jejf ,a.F_DAI jedf凭证表2*=,b.F_ZH pznbbh ,b.F_MONTH yue,F_DAY ri, b.F_ZI pzlbbm,b.f_hao pzbh,b.F_FJZS FDZS,b.F_ZD cjyh,b.F_SH shyh,b.F_JZ jzyh凭证表3*=from t_gapd1 a ,t_gapd b where b.F_ZH=a.F_ZH order by a.F_ZH,a.F_XH凭证表年度字段名=凭证表借方jdfx值='借'方式1：转换财务软件所有数据，操作复杂//第1步:按下面方法定制定义财务接口，定制步骤如下：//1）、复制“自定义财务接口示例”，然后修改名称为财务软件名称//2）、依次修改各种sql语句，若没有则不需要输入，带*必须输入//3）、字段说明：【这些字段名称不能改变，否则无法转换，若不存在，则不需要设置】1.年度识别：第1个字段csnian 表示：起始年份第1个字段：curnian 表示：终止年份2.凭证类别：OLDPZLX 类别编码, pzlbz 凭证字,F_PZLB 凭证类别名称3.外币表：wbbm 外币编码wbmc：外币名称4.科目表：kmdm 科目代码kmmc,WBBZ 外币核算标志SLBZ 数量核算标志GRBZ 个人核算标志,BMBZ 部门核算标志,KHBZ 往来单位核算标志,XMBZ 项目核算标志5.科目年初表:kmdm 科目代码,数据存放方式，一般有如下三种情况：1、用2个字段表示：1个字段存放年初数YE0，1个字段存放余额方向YEFX【需要设置科目年初表借方余额yefx值】2、用2个字段表示：1个字段存放借方年初JFYE，1个字段存放贷方年初DFYE3、用1个字段表示：1个字段存放年初数YE0若多年度数据放在1个库中，请设置：【科目年初表年度字段名】6.核算个人表：grdm 代码, grmc 名称7.核算部门表：bmdm 代码, bmmc 名称8.核算往来单位表：wldwdm 代码, wldwmc 名称9.核算项目核算表：xmdm 代码, xmmc 名称10.个人核算科目期初表：kmdm 科目代码,grdm 个人代码, bmdm 部门代码, wldwdm 往来单位代码, 项目核算xmdm数据存放方式，一般有如下三种情况：1、用2个字段表示：1个字段存放年初数YE0，1个字段存放余额方向YEFX【需要设置核算年初库借方余额yefx值】2、用2个字段表示：1个字段存放借方年初JFYE，1个字段存放贷方年初DFYE3、用1个字段表示：1个字段存放年初数YE0若多年度数据放在1个库中，请设置：【核算年初表年度字段名】11.凭证表1+凭证表2+凭证表3 表示完整的凭证转换定义其中，各个字段说明如下：1、pznbbh 凭证内部编码【是必须的，同时必须按照次排序，也就是在order by 中要有他】2、PZRQ 制单日期若无制单日期则设置：yue 会计月ri 会计日3、pzlbbm 凭证类别代码若用凭证字表示：则设置：pzlbz 凭证字4、pzbh 凭证编号5、FDZS 附单据数6、cjyh 制单人7、shyh 审核人8、jzyh 记账人9、flxh 凭证分录序号10、pzzy 凭证摘要11、kmdm 科目代码12、数据存放方式，一般有如下2种情况：1）、用2个字段表示：1个字段存放分录金额数JE，1个字段存放余额方向JDFX 【需要设置凭证表借方jdfx值】,wb 外币Sl 数量2）、用2个字段表示：1个字段存放借方分录金额JEJF，1个字段存放贷方分录金额JEDF WBJF 外币借方WBDF 外币贷方SLJF 外币借方SLDF 外币贷方13、hl 外币相关的汇率14、sl 数量相关的单价15、grdm 个人代码, bmdm 部门代码, wldwdm 往来单位代码, 项目核算xmdm16、若多年度数据放在1个库中，请设置：【凭证表年度字段名】示例代码：[自定义财务接口复杂示例-福建华兴-转换财务软件所有数据]索引1=CREATE index t_gapd1 on t_gapd1(F_ZH)索引2=CREATE index t_gapd on t_gapd1(F_ZH)索引3=索引4=索引5=年度识别*=select F_NR csnian from t_system WHERE f_obj='系统日期'凭证类别*=select F_LBH OLDPZLX, F_PZLB pzlbz,F_PZLB pzlbmc from t_pzlb where F_xuanze=1外币表=select F_bm1 wbbm,F_NR wbmc from t_system WHERE f_obj='币别'科目表*=select F_KMH kmdm,F_KMM kmmc,F_FGR GRBZ,F_FBM BMBZ,F_FDW KHBZ,F_FXM XMBZ from t_gakm where F_KMH>' '科目表年度字段名=科目表中外币核算标志WBBZ值=1科目表中数量核算标志SLBZ值=1科目表中核算个人核算标志GRBZ值=1科目表中核算部门核算标志BMBZ值=1科目表中核算往来单位核算标志KHBZ值=1科目表中核算项目核算标志XMBZ值=1科目年初表*=select F_KMH kmdm,F_NCFH yefx,F_NCY YE0 from t_kmhz where F_NCY<>0 科目年初表借方余额yefx值='借'科目年初表年度字段名=核算个人表=select f_grh grdm,f_grm grmc from t_grk核算部门表=select f_bmh bmdm,f_bmm bmmc from t_bmk核算往来单位表=select f_dwh wldwdm,f_dwm wldwmc from t_dwk核算项目表=select f_xmh xmdm,f_xmm xmmc from t_xmk个人核算科目期初=select F_KMH kmdm,F_GRH grdm,F_BMH bmdm,f_dwh wldwdm,F_XMH xmdm,F_JIE JFYE,F_DAI DFYE from t_fzqck1核算部门科目期初=核算往来单位科目期初=核算项目期初=核算年初库借方余额yefx值='借'核算年初表年度字段名=凭证表1*=select a.F_XH flxh,a.F_ZY pzzy ,a.F_KMH kmdm ,a.F_JIE jejf ,a.F_DAI jedf ,a.F_WBJ wb,a.F_HR hl,a.F_SL sl,a.F_DJ dj ,a.F_BMH bmdm,a.F_DWH wldwdm,a.F_GRH grdm,a.F_XMH xmdm凭证表2*=,b.F_ZH pznbbh ,b.F_MONTH yue,F_DAY ri, b.F_ZI pzlbbm,b.f_hao pzbh,b.F_FJZS FDZS,b.F_ZD cjyh,b.F_SH shyh,b.F_JZ jzyh凭证表3*=from t_gapd1 a ,t_gapd b where b.F_ZH=a.F_ZH order by a.F_ZH,a.F_XH凭证表年度字段名=凭证表借方jdfx值='借'。
某某综合营帐系统接口规范
某某综合营帐系统接口规范综合营帐系统是很多企业常用的一种管理工具，它可以帮助企业管理财务、销售、采购等方面的信息。
为了实现不同系统之间的数据互通，确保数据的准确性和一致性，综合营帐系统之间的接口规范至关重要。
本文将就某某综合营帐系统接口规范进行详细分析和探讨。
一、接口定义1.1 接口名称：综合营帐系统接口1.2 接口类型：应用程序接口（API）1.3 接口目的：实现不同综合营帐系统之间的数据传递和交互1.4 接口方法：采用标准的HTTP/HTTPS协议进行数据传输，支持GET和POST两种请求方法二、接口功能2.1 数据导入综合营帐系统接口可以实现从其他系统导入数据到目标系统中。
比如，从销售系统导入销售订单数据、从采购系统导入采购订单数据等。
数据导入接口需要提供数据格式说明和导入规则，确保导入的数据能够准确匹配目标系统的数据结构，并进行必要的数据验证和转换。
2.2 数据导出综合营帐系统接口还可以实现将目标系统中的数据导出到其他系统中使用。
比如，将财务数据导出到分析系统、将采购数据导出到供应商系统等。
数据导出接口需要输出数据格式的定义，并确保数据的安全性和完整性。
2.3 数据同步综合营帐系统接口还可以实现系统之间的数据同步。
当某个系统的数据发生变化时，可以通过接口将变更的数据同步到其他系统中，确保各个系统之间的数据一致性。
数据同步接口需要提供标识变更数据的方式，如时间戳或者版本号，并进行冲突解决和异常处理。
2.4 业务处理综合营帐系统接口还可以实现业务处理的功能。
比如，根据销售订单生成财务凭证、根据采购订单生成付款申请等。
业务处理接口需要提供相应的参数和逻辑，确保数据的准确和业务流程的正确执行。
三、接口设计原则3.1 接口简洁性综合营帐系统接口应该尽量简洁明了，避免冗余和复杂的设计。
接口需要提供必要的参数和方法，尽量减少不必要的交互和数据传输，提高系统的性能和响应速度。
3.2 接口一致性综合营帐系统接口应该尽量保持一致，遵循相同的规范和标准。
新一代业务通112新增功能详解
• 系统管理 • 采购 • 销售 • 库存 • 总账&报表
销售报价单
用于记录企业向客户的报价信息，用户可查看历史报价，为 本次报价提供参考；可根据报价单后续转成销售订单 后续生成销售订单
预测单
预测单是用来记录企业的销售预测数据的，即企业预计的未来可能会 产生的销售数据，它可以起到补给需求的作用，是当前销售订单的补 充
• 系统管理 • 采购 • 销售 • 库存 • 总账&报表
库存管理
组装拆卸单、形态转换单、盘点单
• 系统管理 • 采购 • 销售 • 库存 • 总账&报表
总账
单据编码设置
单据编码设置增加前缀，可以按照单据代码、日期、部门、 往来单位、会计期间
• 系统管理 • 采购 • 销售 • 库存 • 总账&报表
采购需求分析
采购业务
场景1：生产部门的原材料需求，经常以请购单的方式提交给采购部，采购部根据请购要求汇总采 购。
场景2：当有多个分公司/办事处时，各个分公司/办事处也可能提出自己的请购需求，由总公司集 中采购系统管理 • 采购 • 销售 • 库存 • 总账&报表
新建账套
业务流程增加销售发票立账
业务流程增加采购发票立账
单据打印次数设置
基础档案编码设置
往来单位档案、存货基础档案的编码可以按照规则进行自动增加
数据导入、导出工具
数据导入、导出工具增加仓库、计量单位、地区、出入库类别、 账号、费用、收入、结算方式、项目、科目等的导入与导出功能
T3-新一代财务通普及版发版说明
T3-财务通普及版发版说明目录：T3-财务通普及版发版说明 (1)一、产品概述 (2)二、产品应用特色 (2)三、目标用户 (2)四、产品名称及版本号 (2)五、产品主要功能变化 (2)5.1系统管理 ....................................................................... 错误！未定义书签。
5.2基础档案 ....................................................................... 错误！未定义书签。
5.3总账 .............................................................................. 错误！未定义书签。
5.4财务报表 ....................................................................... 错误！未定义书签。
5.5系统工具 ....................................................................... 错误！未定义书签。
5.6核算 .............................................................................. 错误！未定义书签。
5.7门户 .............................................................................. 错误！未定义书签。
六、运行环境 (3)七、数据升级 (5)八、注意事项 (5)一、产品概述面向成长型企业的资金、存货的日常核算及管理工作，建立畅通的内部财务业务小一体化流转，全面实现会计信息化管理，为成长型企业发展奠定坚实的管理信息平台；功能模块包括总账、现金银行、往来管理、财务报表和核算管理模块；开发目标：为了适应小型企业财务处理的需要，同时实现产品简便性操作，统一登录、流程导航。
用友U8财务接口使用说明
用友U890财务接口使用说明申请版本：财务接口U890更新时间：2010-05-26功能需求说明：使用CDM业务系统，同时使用用友U890财务系统，财务接口数据导入方式为导出.xml文件，通过用友U890的EAI服务，将凭证直接导入U890财务系统。
另一种方式为财务接口程序导出.xml文件，通过用友U890系统的EAI数据交换导入导出文件功能，导入.xml文件将数据导入到U890财务系统。
财务接口相关文件：接口程序：cwout.exe配置文件：shikong.inicaiwu.ini模版文件：U890模版.xml动态库文件：borlndmm.dllUfidaEAI.dll注意：如使用财务接口的机器未安装CDM系统，需要注册midas.dll动态库文件。
方法：开始--运行，输入命令regsvr32 路径\midas.dll设置说明：1.shikong.ini设置：[数据库登录]aliasesname= sklinkcwaliasesname=sklinkuser name=password=//说明：aliasesname、cwaliasesname：CDM对应的BDE连接别名；user name：数据库连接用户名；password：数据库连接密码（密码经过加密处理，请勿手动修改）[财务接口]数据过滤=起始日期=GetDate,终止日期=GetDate,分店标识=FD1//设置数据过滤控制条件。
//设置格式：数据过滤=名称1=表达式,名称2=表达式...//说明：数据过滤：设置数据过滤控制条件。
该设置项，可根据需要进行增加。
格式：名称1=表达式,名称2=表达式...使用该设置，在使用财务接口，选择‘生成凭证’时，将出现‘数据过滤’向导。
使用该设置，可在定义财务接口方案时引用该变参。
变参引用格式：[:名称]支持函数：GetDate：选择日期函数。
zl_select_方案号：调用资料检索方案。
2.caiwu.ini设置：[财务接口]默认财务接口=用友财务EAI[用友财务EAI]模版文件=D:\ U8财务接口\U890模版.xml是否直接调用EAI=是输出路径=D:\ U8财务接口输出文件=CDM2U8.xmlEAI接口地址=http://75.81.2.75系统编码=002//说明：模版文件：指定财务接口标准模版文件路径；是否直接调用EAI：此值如果为是，表示生成xml并直接传递给U8系统，正确导出后即可从U8系统中查询到；为否表示仅生成xml文件，但不直接传输给U8系统，需要手工使用U8EAI导入功能；EAI接口地址：安装有EAI接口的服务器系统编码：对应于U8EAI设定的账套接口系统编码3.模版文件：将用友“U890模版.xml”标准模版拷贝为模版文件，放到[模版文件]指定的目录下。
雨人财务接口管理
第1章设置。
设置主要包括业务数据导入和系统设置两大部分，现分述如下。
1.1系统设置因为财务接口启用的前提是系统设置，所以我们首先进行这一部分的详细解释。
系统设置是为了建立业务系统与财务系统的连接。
选择“是否启用凭证模块”，选择“财务软件类型”，选择相应类型的帐套设置。
☆雨人雨人F42000：选择好系统数据库路径和账套数据库路径（即要连接的账套）；☆雨人雨人F4K3： 在选择雨人F4K3账套时需要先安装K3的客户化工具BOS ，再调出K3的登录界面，选择账套后，相应K3的账套参数自动保存在雨人F4K3的设置中。
1.2 业务数据导入双击业务数据导入后，显示如下：点击此处选择路径，也可直接输入在业务先实施后，再实施财务软件时，可以直接将供应商、客户及商品信息导入到财务软件中去，注意需要将上述项目在财务软件中设置为核算项目（雨人F4）。
进入窗口后，刷新可以同时刷新业务中的信息及财务软件中的核算项目；点击“->”即可将相应信息导入到财务软件中。
注意：注意导入到财务软件的单位编号是以业务数据中的财务编码为主的。
第2章 凭证凭证模块主要包括业务凭证模板和业务凭证制作。
2.1 业务凭证模版双击业务凭证模版之后，如下图所示：设置凭证分录设置凭证分录（（以雨人F42000为例为例））以采购为例，双击“采购”，选择“现款入库单”，点击工具栏上的【新增】按钮，输入以凭证模板名称比如：现款入库单1然后点击【确定】。
然后再重复以上步骤找到刚才新建的现款入库单1模板。
点击现款入库单1模板后，在界面的右边会显示出凭证分录界面。
双击空的分录，进入设置分录界面。
先选择次分录的借贷方向为借方。
在点击会计科目的选择按钮。
选择库存商品科目。
然后再核算项目设置中点击新增按钮，此时系统会调出财务软件中的库存商品科目所设置的核算项目，对照着左边所给出的各种核算项目代码，设置核算项目取值。
现在设置商品类别的核算项目取值为：1。
在摘要处写入此凭证的摘要。
思迅财务接口-功能说明书(流通)
财务接口功能说明书一、凭证生成功能。
本程序可以将业务系统中相关单据或业务转换成指定财务软件的凭证格式文件，以便在财务软件中导入并自动生成凭证。
二、凭证生成示例下面提供采购、零售、批发、领用四种业务的凭证示例，需要了解更多情况请咨询我司技术部。
1.采购业务。
对于以下的如图的业务，财务接口程序可以生成后续图示的记帐凭证！生成如下类似凭证:●采购凭证中借方科目是按商品类别或分店(仓库)或者这两者的组合与“库存商品”科目的明细科目的对应关系来确定的.●贷方科目是按供应商信息与“应付账款科目”的明细科目的对应关系来确定的.2.销售业务i.零售零售在日结后可以生成凭证，如下示例中的商品的基础信息的销项税率被设为17%。
生成如下类似凭证：成本凭证收入凭证零售生成两张凭证1)成本凭证，借贷科目都是按商品类别或分店（仓库）信息与“库存商品”科目的明细科目的对应关系来确定的。
2)收入凭证：凭证的借方科目是按收款方式信息与“现金”、“银行存款”等科目或其明细科目的对应关系来确定的。
贷方科目是按按商品类别或分店（仓库）与“商品销售收入”科目或其明细科目的对应关系来确定的。
ii.批发销售以下为示例批发业务成本凭证收入凭证批发销售单生成两张凭证。
1)成本凭证，借贷科目都是按商品类别或分店（仓库）信息与“库存商品”科目的明细科目的对应关系来确定的。
2)收入凭证，凭证的借方科目是按客户信息与“应收账款”科目或其明细科目的对应关系来确定的。
贷方科目是按按商品类别或分店（仓库）与“商品销售收入”科目或其明细科目的对应关系来确定的。
3.领用单示例业务：生成如下类似凭证：4.其它单据可参考接口程序。
三、其它说明●对采购类业务和销售类业务，本程序默认不生成税金会计分录，您可以通过系统设置来改变为自动生成。
●本程序生成的凭证暂不包括辅助核算项目信息，也不进行外币核算。
●对于在加盟店间进行配送的情况不作处理，程序在生成凭证时会忽略这些配送！。
计算机 金蝶专业版财务接口说明 精品
金蝶KIS财务接口使用说明(专业版)版本1.0目录1、概述 (3)2、应用范围 (3)3、接口说明 (3)4、调用示列 (5)5、备注 (7)1、概述接口插件名称为KISProfessionalPlugin.dll；该接口用到三个类，V oucher和V oucherEntry和clsDataBase。
V oucher为‟凭证头‟类, V oucherEntry为凭证科目明细类（该类的对象作为类V oucher的一个属性使用），clsDataBase为数据库操作类。
2、应用范围金蝶KIS专业版V9.0及以上版本3、接口说明一、V oucher类属性和方法说明（1）V oucher类属性列表（2）V oucher类方法列表二、V oucherEntry类属性和方法说明三、clsDataBase类属性和方法说明（2）clsDataBase类方法列表4、调用示列Private sub cmdSave_Click()Dim objCn As ObjectDim strConn As StringDim i As IntegerDim strErrorNum As StringDim strErrorDesc As StringSet objCn = CreateObject(“KISProfessionalPlugin.clsDataBase”)…//初始化数据库连接对象objCn.InitConnection (strConn) …//strConn传入的数据库连接字符串objCn.BeginTrans …//开始一个事务…//循环保存凭证，每次循环保存一张凭证。
For i = 0 To 3If Not Savedata (i, strErrorNum, strErrorDesc) ThenobjCn.RollBackTrans‟//出错回滚事务MsgBox "保存第" & i & "个凭证失败！失败原因：错误号：" &strErrorNum & " 错误描述：" & strErrorDescExit SubEnd IfNextmitTrans‟//提交事务Set objCn=NothingMsgBox "保存成功！"End sub…//保存凭证过程Private Function Savedata(ByVal i As Variant, ByRef errornum As Variant, ByRef errorDesc AsVariant) As BooleanDim obj As ObjectSet obj = CreateObject (“KISProfessionalPlugin.V oucher”)…//////----”凭证头”----------obj.VchGroup = "收"obj.VchAttachment = 2obj.VchDate = CDate("2006-07-25")…//下面的代码说明怎么新增一个凭证科目明细，注意：在为obj对象的属性VouchEntry赋值前，要先执行obj.InsertEntry（新增一个凭证科目明细对象）…//新增一个借方凭证科目明细obj.InsertEntryobj.V ouchEntry(obj.nCount - 1).VchExp = "现金"obj.V ouchEntry(obj.nCount - 1).AcctID = " 1001.01"obj.V ouchEntry(obj.nCount - 1).VchDebit = 100obj.V ouchEntry(obj.nCount - 1).VchCyid = "RMB"。
新一代税费支付系统签约授权操作步骤！
新一代税费支付系统签约授权操作步骤！一、进入系统1、法人卡、操作员卡2、安装各种浏览器：chrome、360安全浏览器或者火狐浏览器3、登陆：注意了，要点卡介质、输入卡密码登陆，不要用用户名密码，用你的IC卡登陆3、进入系统，俺进的是互联网+，听说操作比单一窗口简单，实际嘛，进去后发现就是单一窗口套了个外壳所以呢，别烦了，还是直接进入单一窗口拉倒，至于进入哪一个单一窗口？那就随便你啦，江苏版还是全国版都无所谓，因为税费支付是全国统一版的应用，那么引用一下江苏版哈，给咱江苏打个广告不行啊，哈哈二、签约回到俺的登陆页面注意啦：用法人卡登陆！不然，你们看到的是这样的那么用了法人卡呢？是这样的那么就简单了是吧点击三方协议信息嘛一点，哎呦，跳起来了哈哈，那么就勾选吧，这里就选你要报关交税的关区就可以了胖剑嘛，就是南京跟上海啦怎么选呢，这个有个小秘密，坑爹的系统设计者，理论上讲输入关区名称就好了，但是，我前天签约的时候，打关区名字他不动。
一定要输入胖剑我最讨厌的关区代码，那么，大家就输入你的直属关区代码吧，可以在下拉菜单里选择正确的的哦，你输入关区代码它就自动带出代码信息了，然后就下一步吧开户银行跟清算行有点懵是吧？胖剑我也是，我还问我家财务要了我们自己的后来发现：鼠标点到开户行名称、清算行名称的时候是有下拉菜单的嗯，还有个小秘密按空格键，也会出来下拉菜单那么，选你家的税金支付银行就好了，至于清算行啥的，自动的你只要输入正确的开户账号就行了，这玩意才是企业自己的那个缴款单位名称嘛，选默认即可然后，继续下一步勾选同意也没有不同意给你选啊，是吧然后你就可以看到各种查询啦点击一下三方协议信息胖剑当时是下午做的，速度吧，分分钟签约成功然后要注意以下情况哈：1、签了约就不能删除了，这个不像结婚，可以反悔，这玩意至死方休！2、如过你签约失败，那就点签约失败这几个字，会有弹出窗口告诉你原因的，然后你修改下，再重新签约吧三、授权三方协议签约成功了嘛就要给操作员卡授权啦直接进入业务权限授权菜单勾选需要授权的操作员卡，点击+分配要注意啦，有两个：上面是授权关区下面是协议号胖剑我截图没截全，汗总是呢，都选了给他们授权然后你就可以看到至此，就签约成功啦！对了今天教师节歪胖剑在此祝福所有师长节日快乐！阖家幸福！至此，似乎-----大家不说点什么也不好意思吧那么，今日话题：漫漫报关路，你还记得你的那个领路人么？胖剑在留言区等你哦！。
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新一代业务通财务接口设置前提：财务系统和业务系统同时启用，以新企业会计制度科目为依据，选择的行业是商品流通业。
本文档重点介绍两方面的内容，一是业务系统的相关期初数导入到财务系统，即期初同步；二是日常的业务如何方便快捷地生成凭证传递到财务系统。
而要进行这些处理，首先要进行前期的准备和要求。
一、前期准备和要求（一）、要安装最新的T3标准版，并打T3标准版补丁（补丁号688 ）。
（二）、业务系统在建账的时候，选择的“存货是否分类”、“往来单位是否分类”、“多币种核算”要与财务系统建账的时候选择的“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”相一致。
（三）、两个帐套中的相关编码方案要一致。
二、期初同步在业务系统中录入的库存期初、往来期初、现金银行期初会导入到财务系统的期初数中。
欲进行这个操作，要经过如下的步骤：（一）、设置业务账套和财务账套的对应关系：系统管理—生成凭证—凭证接口设置（二）、设置业务账套的数据传递到财务账套，数据的登记人：系统管理—生成凭证—用户设置注意：这里录入的是对财务账套总账模块有操作权限的人员编码（三）、进行科目设置：因为期初同步是要把业务账套的库存期初数、往来科目期初数、现金银行科目期初数导入到财务账套的期初中，所以要告知系统业务账套的数据对应到财务账套的哪个科目。
可以先设置存货科目、往来科目、现金银行科目。
系统管理—生成凭证—科目设置注意：1、先点击“提取目标账套档案”；2、商品流通企业，存货科目选择的是“库存商品”，假定是工业企业，会根据仓库的不同或者存货分类的不同，选择“原材料”和“库存商品”两个科目，在“设置”中设置；3、假定企业有多个银行账户，则需要在业务账套中“账号”中录入，在财务账套中设置明细科目，然后通过点击“科目设置”—“银行科目”后面的“设置”进行对应。
（四）、基础档案对应说明：假定在业务账套中应收A客户1000元，财务账套中“应收账款”科目设置了“客户往来”辅助核算，数据传递过去，就要告知财务系统，对应到哪个客户下，这就需要基础档案对应。
1、快速方法：财务系统不需要录入档案，通过业务系统的导入并自动建立对应关系。
系统管理—生成凭证—基础档案对应，点击“导出”选择要导入的基础档案（一定要仔细阅读红字部分的注意事项），点击“确定”，就把这些基础档案导入到财务系统，并建立了对应关系。
2、“币种”需要手工对应选择“币种”页签，通过“币种”后面的放大镜选择要进行对应设置的币种档案（点击ctrll可复选），点击“查询”点击“提取目标账套档案”，然后进行对应设置（可点击目标账套币种名称，进行参照输入）（五）、期初数据导入到财务账套的期初数中。
系统管理—初始化—期初同步（六）、进行期初数据检查系统管理—初始化—期初同步三、会计科目设置（一）：采购类科目（序号1、2、5、7、8）说明1：当开具进货单，对进货单生成凭证的时候，会使用采购科目、进项税科目，根据是否付款，选择应付科目或者现金银行科目；说明2：采购过程中发生的运费、包装费等费用，通过采购费用科目（序号7）核算。
根据是否付款，选择应付科目或者现金银行科目说明3：采购入库后，通过存货科目进行核算。
同时采购过程完成，要从采购科目和采购费用科目中转出。
业务举例1：从龙达电子采购零件100个，每个单价10元，收到专用发票，会计确认该笔应付账款。
同时收到天一运输公司开来的运费发票100元（按数量分摊），直接现金付款，材料已入库。
1、涉及的单据和操作：进货单、采购发票（可无）、采购入库单、费用单（选择运费发票）；费用单和采购入库单进行费用分摊。
2、进货单生成的凭证：3、费用单生成的凭证：4、采购入库单生成的凭证：思考：从上面的举例，可看到对同一次采购业务，生成的进货单和采购入库单分别生成一张凭证（共2张），而手工账下是生成一张凭证。
引申：手工账下票货同到生成一张凭证如何设置？1、在单据查询页签，选择“进货单”，选择下面的选择框：2、在查询结果页签，选择“入库单和进货单合并生成”：（二）：暂估应付款我这里选择的“1201 物资采购”，根据客户的习惯，也可在“应付账款”科目下新增一个“暂估应付款”的明细科目（不受控），然后选择这个科目。
（三）：存货对方科目根据出入库类型，进行设置业务举例2：月末进行仓库盘点，发现产成品库产品a比账面多2个，做盘盈盘亏处理。
1、涉及的单据：盘点单，审核之后生成其它入库单2、审核后的其它入库单生成凭证：思考：上面我的设置中，组装入库选择的对方科目是“库存商品”，假定组装出库选择的对方科目也是“库存商品”，大家想想这样设置是否合理？组装单审核后生成其它入库单和其它出库单。
因为是设置的存货科目和存货对方科目都是“库存商品”。
假定子件组装成了父件，金额是100元，在业务系统就是本期子件出库100元，父件入库100元，相当于存货发生额是100元。
其它入库单生成凭证借：库存商品100贷：库存商品100其它出库单生成凭证借：库存商品100贷：库存商品100这样财务系统“库存商品”就发生了200元，与业务对账不平。
引申：组装拆卸（形态转换）业务生成凭证的注意事项：在财务系统新增一个科目“存货过度科目”，在设置存货对方科目的时候，“组装入库、组装出库、转换入库、转换出库”都选择这个科目。
这样其它入库单生成凭证借：库存商品100贷：存货过度科目100其它出库单生成凭证借：存货过度科目100贷：库存商品100注意：如果只对余额对账，不对发生数对账的话，这样的业务类型可不生成凭证。
（四）：销售科目（序号9、10）当开具销货单时，确认主营业务收入和增值税销项税额，根据是否收款，确认应收科目或者现金银行科目。
同时，生成的销售出库单，会根据“存货对方科目”设置中的“普通销售业务”进行选择。
（五）：收入科目当收到非客户往来的现金或者银行存款时，或者收到客户往来的非销售款时，要在“现金银行模块”填制“收入单”，不同的收入，对应不同的科目。
就在“收入科目”的设置中进行设置。
收到泛美集团投资资金50000元，转账支票一张，存入银行。
2、收入单生成的凭证：（六）：费用科目采购过程中发生的费用，通过采购模块的费用单处理；销售过程发生的费用，通过销售模块的费用单处理；而企业运营过程中和生产过程中发生的费用，通过“现金银行模块”的费用单处理。
不同的费用类型，对应不同的科目。
就通过这里的“费用科目”进行设置（采购费用已通过“7 采购费用科目”设置过，这里不再重复设置）业务举例4：总经理办公室支付业务招待费1200元。
1、涉及的单据：费用单2、费用单生成的凭证：借：管理费用---业务招待费 1200贷：现金 1200（七）：现金折扣科目，设置为“财务费用”通过对总账模块和财务报表模块的学习，我们知道“财务费用”科目发生的时候最好在“借方”反应，这样编制利润表的时候，才能取数正确。
所以在采购付款的时候，如果享受到了“现金折扣”，要对凭证作简单的调整。
业务举例5：财务部开出一张4500元的转账支票，用于归还购货款（5000元），因为提前还款，对方给予500元的优惠。
1、涉及的单子：付款单2、付款单生成凭证3、凭证保存之前，修改为（八）：其他应收（付）科目：1、其他应收科目：主要核算非销售形成的往来款，比如在销售过程中代客户代垫的费用，把费用发票给客户时：借：其他应收款贷：现金客户还钱的时候：借：现金贷：其他应收款这个业务也可通过前面说的“费用单”和“收入单”进行核算，这里可不设置。
2、其他应付款：主要核算非采购形成的往来款，比如在采购过程中供应商代垫的费用。
借：物资采购贷：其他应付款收到供应商转来的费用发票时，通过“费用单”处理。
把钱归还供应商的时候，填制“付款单”，与“费用单”进行核销。
（九）：其它1、现金银行科目：前面已有介绍，也容易理解，不再赘述；2、往来科目（应付科目、预付科目、应收科目、预收科目）：与财务系统的应付账款、预付账款、应收账款、预收账款一一对应即可。
如果财务系统中，这几个科目还有明细科目，则在“设置”中进行定义。
四、特殊业务生成凭证的注意事项（一）、采购过程票货同到，生成一张凭证（二）、组装拆卸（形态转换）业务生成凭证这两个内容已在第三部分说明，不再重复叙述。
（三）、退货款转为预付款当之前的采购已结清货款后，发现入库的商品有不合格的，需要退回。
退货款直接转为预付账款。
软件不支持这样的业务，只能变通处理。
业务举例6：经过检查，发现之前采购的零件2个不合格，单价50元，退回。
应退货款转为预付款。
1、填制退货单---生成红字发票和红字采购入库单。
退货单和红字采购入库单合并生成凭证。
2、之后应退货款转为预付款时，视同先红字付款（相当于收款）之后，再付款（进行预付）。
2.1填制红字金额的付款单，与该退货单进行核销；2.2再填制付款单，业务类型是预付款。
重点是如下生成的凭证的设置：分别是红字付款单生成凭证为：借：应付账款-117贷：银行存款-117预付款的单子生成凭证为：借：预付账款117贷：银行存款117这样银行存款出现负数发生数不好看，并且整个业务要求中也并未提到银行存款支付，怎么处理？选择付款单生成凭证时，把两个业务合并生成（修改合并号）生成的凭证借：预付账款117借：应付账款-117（四）、销售过程中代垫费用不像T3标准版中的销售发票，上有“代垫”按钮，新一代业务通中发生代垫费用时，填制费用单。
收到客户归还的代垫费用时，填制收入单。