海得控制2018年经营成果报告-智泽华

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泛海控股2018年经营成果报告-智泽华

泛海控股2018年经营成果报告一、实现利润分析1、利润总额2018年实现利润为134,647.54万元，与2017年的404,883.34万元相比有较大幅度下降，下降66.74%。

实现利润主要来自于营业外收入,盈利基础并不牢靠。

2、营业利润2018年营业利润为20,836.89万元，与2017年的375,812.47万元相比有较大幅度下降，下降94.46%。

以下项目的变动使营业利润增加：营业成本减少270,525.54万元，管理费用减少19,305.55万元，营业税金及附加减少67.19万元，共计增加289,898.27万元；以下项目的变动使营业利润减少：销售费用增加883.34万元，财务费用增加3,179.3万元，资产减值损失增加159,591.57万元，营业收入减少337,749.28万元，公允价值变动收益减少17,657.48万元，共计减少519,060.97万元。

增加项与减少项相抵，使营业利润下降229,162.7万元。

3、投资收益2018年投资收益为102,600.53万元，与2017年的123,703.72万元相比有较大幅度下降，下降17.06%。

4、营业外利润2018年营业外利润为113,810.65万元，与2017年的29,070.87万元相比成倍增长，增长2.91倍。

5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看，2018年的营业收入为500,730.38万元，比2017年的838,479.66万元下降40.28%，营业成本为248,210.52万元，比2017年的518,736.06万元下降52.15%，营业收入和营业成本同时下降，但营业成本下降幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力提高。

实现利润增减变化表项目名称2018年 2017年 2016年数值增长率(%)数值增长率(%)数值增长率(%)营业收入 500,730.38 -40.28 838,479.66 -54.971,862,156.78 0 实现利润 134,647.54 -66.74 404,883.34 -4.9 425,762.35 0 营业利润 20,836.89 -94.46 375,812.47 4.21 360,629.510 投资收益 102,600.53 -17.06 123,703.72 2,018.71 -6,447.23 0 营业外利润113,810.65291.49 29,070.87-55.37 65,132.85二、成本费用分析 1、成本构成情况2018年泛海控股成本费用总额为1,149,287.24万元，其中：营业成本为248,210.52万元，占成本总额的21.6%；销售费用为17,568.1万元，占成本总额的1.53%；管理费用为396,100万元，占成本总额的34.46%；财务费用为232,011.05万元，占成本总额的20.19%；营业税金及附加为87,311.99万元，占成本总额的7.6%。

特变电工2018年经营成果报告-智泽华

特变电工2018年经营成果报告一、实现利润分析1、利润总额2018年实现利润为278,712.54万元，与2017年的306,018.27万元相比有所下降，下降8.92%。

实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润2018年营业利润为277,162.49万元，与2017年的294,444.33万元相比有所下降，下降5.87%。

以下项目的变动使营业利润增加：营业收入增加137,432.6万元，管理费用减少51,321.58万元，财务费用减少26,341.14万元，资产减值损失减少18,126.76万元，共计增加233,222.09万元；以下项目的变动使营业利润减少：销售费用增加598.48万元，营业税金及附加增加6,768.39万元，营业成本增加178,299.94万元，公允价值变动收益减少8,145.96万元，共计减少193,812.77万元。

增加项与减少项相抵，使营业利润下降39,409.32万元。

3、投资收益2018年投资收益为负13,512.52万元，与2017年的8,002.85万元相比，2018年出现较大幅度亏损，亏损13,512.52万元。

4、营业外利润2018年营业外利润为1,550.05万元，与2017年的11,573.93万元相比有较大幅度下降，下降86.61%。

5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看，2018年的营业收入为3,965,552.78万元，比2017年的3,828,120.17万元增长3.59%，营业成本为3,185,728.43万元，比2017年的3,007,428.49万元增加5.93%，营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力下降。

实现利润增减变化表二、成本费用分析1、成本构成情况2018年特变电工成本费用总额为3,657,837.8万元，其中：营业成本为3,185,728.43万元，占成本总额的87.09%；销售费用为198,360.7万元，占成本总额的5.42%；管理费用为152,297.4万元，占成本总额的4.16%；财务费用为56,580.92万元，占成本总额的1.55%；营业税金及附加为47,654.91万元，占成本总额的1.3%。

海泰发展2018年经营成果报告-智泽华

海泰发展2018年经营成果报告一、实现利润分析1、利润总额2018年实现利润为1,446.24万元，与2017年的1,174.08万元相比有较大增长，增长23.18%。

实现利润主要来自于营业外收入,盈利基础并不牢靠。

2、营业利润2017年营业利润亏损595.6万元，2018年扭亏为盈，盈利612万元。

以下项目的变动使营业利润增加：营业收入增加26,946.37万元，管理费用减少73.72万元，共计增加27,020.09万元；以下项目的变动使营业利润减少：营业成本增加14,553.56万元，营业税金及附加增加2,301.63万元，财务费用增加1,365.54万元，资产减值损失增加210.23万元，销售费用增加44.21万元，共计减少18,475.17万元。

增加项与减少项相抵，使营业利润增长8,544.93万元。

3、投资收益2018年投资收益为9.49万元，与2017年的12.85万元相比有较大幅度下降，下降26.12%。

4、营业外利润2018年营业外利润为834.24万元，与2017年的1,769.67万元相比有较大幅度下降，下降52.86%。

5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看，2018年的营业收入为78,143.58万元，比2017年的51,197.21万元增长52.63%，营业成本为61,795.32万元，比2017年的47,241.76万元增加30.81%，营业收入和营业成本同时增长，但营业收入增长幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力提高。

实现利润增减变化表二、成本费用分析1、成本构成情况2018年海泰发展成本费用总额为77,541.02万元，其中：营业成本为61,795.32万元，占成本总额的79.69%；销售费用为1,968.23万元，占成本总额的2.54%；管理费用为1,235.92万元，占成本总额的1.59%；财务费用为8,787.9万元，占成本总额的11.33%；营业税金及附加为3,707.97万元，占成本总额的4.78%。

海得控制2018年财务分析结论报告-智泽华

海得控制2018年财务分析综合报告内部资料，妥善保管第 1 页共 3 页海得控制2018年财务分析综合报告一、实现利润分析2018年实现利润为负14,695.51万元，与2017年的4,810.01万元相比，2018年出现较大幅度亏损，亏损14,695.51万元。

企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。

营业收入大幅度下降，企业也出现了较大幅度的经营亏损，企业经营形势迅速恶化，应尽快调整经营战略。

二、成本费用分析2018年营业成本为136,533.77万元，与2017年的163,444.25万元相比有较大幅度下降，下降16.46%。

2018年销售费用为15,826.95万元，与2017年的12,123.02万元相比有较大增长，增长30.55%。

2018年尽管企业销售费用有较大幅度增长，但营业收入却出现了较大幅度的下降，企业市场销售活动开展得很不理想，应当采取果断措施，调整产品结构、销售战略或销售队伍。

2018年管理费用为12,419.18万元，与2017年的20,035.55万元相比有较大幅度下降，下降38.01%。

2018年管理费用占营业收入的比例为7.35%，与2017年的9.77%相比有所降低，降低2.42个百分点。

管理费用控制较好，但并没有带来经济效益的明显提高。

2018年财务费用为2,180.83万元，与2017年的1,620.24万元相比有较大增长，增长34.6%。

三、资产结构分析2018年企业资金不合理占用数额较大，企业经营活动资金紧张，资产结构不太合理。

从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降慢于营业收入下降，资产的盈利能力下降，与2017年相比，资产结构趋于恶化。

四、偿债能力分析从支付能力来看，海得控制2018年的经营活动的正常开展，在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。

企业净利润为负，负债经营是否可行，取决于能否扭亏为盈。

五、盈利能力分析。

海得控制2018年现金流量报告-智泽华

海得控制2018年现金流量报告内部资料，妥善保管第 1 页共 4 页海得控制2018年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2018年现金流入为311,547.66万元，与2017年的353,546.31万元相比有较大幅度下降，下降11.88%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为194783.60万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的62.52%。

企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加
15326.54万元。

企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的33.76%。

这部分新增借款有96.15%用于偿还旧债。

2018年经营现金收益率为9.07%，2017年为-1.21%。

二、现金流出结构分析
2018年现金流出为300,578.88万元，与2017年的356,363.06万元相比有较大幅度下降，下降15.65%。

最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的47.58%。

海得控制2018年财务分析详细报告-智泽华

海得控制2018年财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况海得控制2018年资产总额为212,283.02万元，其中流动资产为154,323.8万元，主要分布在应收账款、存货、应收票据等环节，分别占企业流动资产合计的43.99%、18.71%和16.6%。

非流动资产为57,959.22万元，主要分布在固定资产和长期投资，分别占企业非流动资产的45.32%、38.3%。

资产构成表2.流动资产构成特点企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的44.55%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。

流动资产构成表3.资产的增减变化2018年总资产为212,283.02万元，与2017年的215,758.48万元相比有所下降，下降1.61%。

4.资产的增减变化原因以下项目的变动使资产总额增加：货币资金增加11,141.18万元，固定资产增加9,578.1万元，长期投资增加4,699.56万元，存货增加3,645.14万元，其他流动资产增加3,050.35万元，预付款项增加722.26万元，应收票据增加660.24万元，开发支出增加199.59万元，长期待摊费用增加112.78万元，递延所得税资产增加49.47万元，共计增加33,858.68万元；以下项目的变动使资产总额减少：一年内到期的非流动资产减少1.2万元，无形资产减少1,570.46万元，其他应收款减少1,834.1万元，在建工程减少12,317.57万元，应收账款减少21,610.8万元，共计减少37,334.14万元。

增加项与减少项相抵，使资产总额下降3,475.46万元。

5.资产结构的合理性评价从资产各项目与营业收入的比例关系来看，2018年应收账款所占比例较高。

其他应收款所占比例基本合理。

存货所占比例基本合理。

2018年企业资金不合理占用数额较大，企业经营活动资金紧张，资产结构不太合理。

6.资产结构的变动情况从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降慢于营业收入下降，资产的盈利能力下降，与2017年相比，资产结构趋于恶化。

中远海控2018年经营成果报告-智泽华

中远海控2018年经营成果报告一、实现利润分析1、利润总额2018年实现利润为384,532.25万元，与2017年的570,303.59万元相比有较大幅度下降，下降32.57%。

实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润2018年营业利润为304,473.15万元，与2017年的495,683.55万元相比有较大幅度下降，下降38.58%。

以下项目的变动使营业利润增加：营业收入增加3,036,557.09万元，资产减值损失减少1,074.39万元，共计增加3,037,631.48万元；以下项目的变动使营业利润减少：销售费用增加837.24万元，营业税金及附加增加6,515.5万元，财务费用增加123,734.98万元，管理费用增加165,418.57万元，营业成本增加2,800,024.62万元，公允价值变动收益减少7,726.81万元，共计减少3,104,257.73万元。

增加项与减少项相抵，使营业利润下降66,626.25万元。

3、投资收益2018年投资收益为223,503.57万元，与2017年的391,891.63万元相比有较大幅度下降，下降42.97%。

4、营业外利润2018年营业外利润为80,059.1万元，与2017年的74,620.04万元相比有所增长，增长7.29%。

5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看，2018年的营业收入为12,082,952.88万元，比2017年的9,046,395.79万元增长33.57%，营业成本为11,060,488.29万元，比2017年的8,260,463.66万元增加33.90%，营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力下降。

实现利润增减变化表二、成本费用分析1、成本构成情况2018年中远海控成本费用总额为12,069,982.01万元，其中：营业成本为11,060,488.29万元，占成本总额的91.64%；销售费用为6,145.89万元，占成本总额的0.05%；管理费用为683,340.62万元，占成本总额的5.66%；财务费用为296,729.38万元，占成本总额的2.46%；营业税金及附加为23,075.16万元，占成本总额的0.19%。

华海药业2018年管理水平报告-智泽华

华海药业2018年管理水平报告一、成本费用分析1、成本构成情况2018年华海药业成本费用总额为452,647.34万元，其中：营业成本为205,047.59万元，占成本总额的45.3%；销售费用为129,436.72万元，占成本总额的28.6%；管理费用为83,976.12万元，占成本总额的18.55%；财务费用为17,372.72万元，占成本总额的3.84%；营业税金及附加为5,861.23万元，占成本总额的1.29%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)2、总成本变化情况及原因分析华海药业2018年成本费用总额为452,647.34万元，与2017年的427,090.43万元相比有所增长，增长5.98%。

以下项目的变动使总成本增加：销售费用增加38,971.75万元，资产减值损失增加11,730.02万元，财务费用增加6,339.6万元，共计增加57,041.37万元；以下项目的变动使总成本减少：营业税金及附加减少247.15万元，营业成本减少15,219.21万元，管理费用减少16,018.09万元，共计减少31,484.46万元。

增加项与减少项相抵，使总成本增长25,556.91万元。

成本构成变动情况表(占营业收入的比例)3、营业成本控制情况2018年营业成本为205,047.59万元，与2017年的220,266.8万元相比有所下降，下降6.91%。

4、销售费用变化及合理性评价2018年销售费用为129,436.72万元，与2017年的90,464.97万元相比有较大增长，增长43.08%。

2018年在销售费用有较大幅度增长的同时营业收入也有所增长，企业销售活动取得了一些成效，但是销售投入增长明显快于营业收入增长。

5、管理费用变化及合理性评价2018年管理费用为83,976.12万元，与2017年的99,994.22万元相比有较大幅度下降，下降16.02%。

2018年管理费用占营业收入的比例为16.48%，与2017年的19.99%相比有较大幅度的降低，降低3.51个百分点。