结算流程(对内)

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内部结算流程图、银行对账流程图、资金预算流程图

FIN-CE-01内部结算流程
资金结算人员（总部）
40检查A公司内部存款余额是否充足
是/否
是
50划转A公司资金到B公司账户
60同时发送账务处理通知单到A、B公司
财务领导（下级单位-A公司）
20审核是否合理
是/否
否是
资金结算人员（下级单位-A公司）
否开始审批及付款流程 10检查余额，提交内部付款申请 30上报内部付款申请
70收到账务处理通知单
80账务处理
资金结算人员（下级单位-B公司）
70收到账务处理通知单
收款及核销流程
结束
FIN-CE-02资金预算流程
资金预算人员财务领导资金预算人员业务部门（总部）（下级单位）（下级单位）
开始
10查询采购订单、合同，编制预付款预算
20查询当月到期应收应付，编制整体资金预算
FIN-CE-03银行对账流程
银行
开始
10每日提供当日电子对账单
20取得电子对账单，整理数据格式
资金结算人员
是
40查明原因并处理银行余额调节表
30导入ERP系统自动对账，判断异常情况
是/否
50生成银行余额调节表
否
财务领导
60审核银行余额调节表
结束
©埃森哲公司版权所有，仅供内部算并遵照执行
结束
否
30审核合理性，进行资金平衡
40判断是否需要修订资金预算
是/否否
60汇总下属公司资金预算
90确认资金预算并遵照执行
财务领导（总部）
70审核预算整体是否合理
是/否
是

零星工程合同结算流程条款

零星工程合同结算流程条款一、合同签订与生效1. 甲乙双方应依法签订书面合同，明确零星工程的范围、内容、工期、质量要求等关键条款。

2. 合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。

二、工程变更与签证1. 在施工过程中，如遇设计变更、现场条件变化等原因导致工程量增减或工期调整，乙方应及时提出书面变更申请，经甲方确认后办理相关手续。

2. 对于变更部分的工程造价，双方应根据合同约定的计价原则进行协商确定。

三、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量符合设计要求和合同约定。

2. 工程完工后，甲方应及时组织验收，对存在的问题及时提出整改意见。

乙方应在约定期限内完成整改并重新提交验收。

四、工程结算与付款1. 工程竣工验收合格后，乙方应按照合同约定的计价原则编制工程结算书，提交给甲方审核。

2. 甲方应在收到结算书后的约定期限内完成审核工作，如有异议应及时与乙方沟通协商解决。

3. 经双方确认无误后，甲方应按合同约定的支付方式和期限向乙方支付工程款。

五、保修与售后服务1. 乙方应对所承包的零星工程提供一定期限的保修服务，具体保修期限由双方在合同中约定。

2. 在保修期内，如发现工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后的约定时间内派人上门维修，费用由乙方承担。

六、违约责任与争议解决1. 双方应严格履行合同约定的各项义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。

2. 如因合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他事项1. 本范本仅供参考，具体合同内容应根据双方实际情况进行调整和完善。

2. 本范本未尽事宜，可另行签订补充协议予以明确。

结算收款管理制度和流程

结算收款管理制度和流程一、制度概述为了规范公司的财务管理，提高资金的使用效率和监管能力，公司特制定了结算收款管理制度和流程。

该制度旨在明确公司的结算收款管理职责与权限，规范结算收款流程，确保公司的资金安全和运营稳定。

二、管理职责与权限1、财务部门负责整体结算收款工作，包括资金清算、收款确认、账务核对等工作；2、销售部门负责发票开具、客户开户及变更等与结算收款相关的事务；3、出纳部门负责收款、付款及现金管理等相关工作；4、各部门应加强内部沟通协调，确保信息畅通，流程顺畅。

三、结算收款流程1、收款流程（1）客户支付：客户向公司进行货款支付，可通过银行转账、现金支付、支票等形式；（2）登记收款：财务部门接收到客户的货款后，应及时登记入账，并核对相关资料；（3）确认收款：财务部门确认客户的支付情况，并及时与销售部门做好对账工作；（4）开具收据：财务部门根据客户的支付情况，开具相应的收款凭证，交由出纳部门；（5）存款：出纳部门接收到收款凭证后，按规定时间存入公司指定的银行账户。

2、结算流程（1）供应商支付：公司向供应商支付货款，可通过银行转账、现金支付、支票等形式；（2）登记结算：财务部门接收到供应商的货款后，应及时登记出账，并核对相关资料；（3）确认结算：财务部门确认供应商的货款支付情况，并及时与采购部门做好对账工作；（4）开具付款凭证：财务部门根据供应商的支付情况，开具相应的付款凭证，交由出纳部门；（5）付款：出纳部门接收到付款凭证后，按规定时间将款项支付给供应商，同时及时做好银行流水核对工作。

四、异常情况处理1、对账不一致：若在对账过程中发现账务不一致的情况，应及时与相关部门进行沟通，核实原因并进行调整；2、资金异常流动：对于资金的异常流动情况，需及时上报公司领导，同时启动内部审计程序，以确保资金的安全及合规性；3、操作失误：操作人员在具体操作过程中发生失误而导致资金异常情况的，应及时向上级主管汇报并进行纠正。

结算制度(集锦8篇)

结算制度（集锦8篇）结算制度第1篇一、结算工作流程1、由合同乙方（承包方、供货方）在合同约定内容（含补充合同）全部完成后并取得工程验收合格报告（内部）或主办部门出具的履约办结书面证明后方能书面申请办理合同结算，书面申请需附结算一览表和相关结算签证资料，申明在结算申请表外无任何遗漏事项，若有遗漏即视为自动放弃结算权利。

2、由合同甲方（发包方、采购方）或代甲方合同主办部门负责签收结算申请，经审查资料齐全后告知申请人有关结算办理须知。

3、合同主办部门（工程项目部或项目公司工程部；集团公司工程技术部或项目公司；行政部或项目公司综合部；采购部；其他相关主办部门）接收乙方结算书面申请后应在合同约定时间内牵头组织相关部门依据合同（含补充合同）内容对申请人提出的结算事项合同内承包工作内容、实际完成数量、履约完成时限、合同外签证增减等进行逐一核实并填制《合同结算初审意见表》并附结算申请、验收合格相关资料递交至集团公司合同造价部。

4、集团公司合同造价部签收合同主办部门提交的《合同结算初审意见表》和相关资料后按公司规定进行审计确认，在审计过程中合同主办部门和申请人须配合做好抽查、征询工作，合同造价部完成审计后填制下达《合同结算审核确认表》至合同主办部门。

5、合同主办部门收到《合同结算审核确认表》后通知申请人签署确认意见，若无异议，即可办理支付流程。

6、合同主办部门收到《合同结算审核确认表》后通知申请人签署确认意见，若有异议，由主办部门将无异议部分按1.5条流程OA提交《合同结算审批表》先行办理。

对有异议事项与申请人进行初步协商并拿出部门处理意见提交合同结算专题会议讨论（分管领导、主办部门、合同造价部、申请人参加、总经办秘书记录），双方达成一致意见后报经集团公司总经理批准后执行。

二、审核工作要求1、可能影响项目公正审核的人员应当回避，不得参加申请人邀请的各类消费活动或收受礼品、礼金。

2、合同主办部门接收申请人送审的结算资料，必须填写《结算资料交接清单》,办理资料交接手续。

财务结算操作规程

财务结算操作规程一、引言财务结算是指组织内部或组织与外部单位之间进行资金交收、会计核算和帐务处理的一系列操作。

为了规范和统一财务结算流程，提高财务管理效率，特制定本《财务结算操作规程》。

二、结算主体及权限1. 结算主体本公司的财务结算主体为财务部，财务部具体负责公司内部和外部结算事务的管理。

2. 结算权限2.1 财务部有权决定公司内部经费的支出和收入；2.2 财务部有权根据公司与外部单位的合同约定进行资金结算。

三、结算流程1. 资金结算流程1.1 发起结算1.1.1 内部结算：各部门根据经费需求向财务部提出申请，并提供相应的支出或收入依据。

1.1.2 外部结算：根据合同约定，财务部根据对方单位的应收账款或应付账款情况，通过系统向对方单位发起结算申请。

1.2 结算审批1.2.1 内部结算：财务部对各部门的结算申请进行审批，并确保相关支出或收入依据的真实性与准确性。

1.2.2 外部结算：财务部核实对方单位的结算要求，与对方单位协商解决争议，并决定最终的结算金额。

1.3 结算支付1.3.1 内部结算：财务部根据批准的结算申请，按时向相应部门支付款项或从相应部门收取款项。

1.3.2 外部结算：财务部根据对方单位的结算要求，通过银行转账等方式向对方单位支付应付款项或收取应收款项。

1.4 结算记账1.4.1 内部结算：财务部按照公司会计准则将结算款项进行会计核算和帐务处理。

1.4.2 外部结算：财务部按照公司会计准则将结算款项进行会计核算和帐务处理，并及时更新与对方单位的应收账款或应付账款记录。

1.5 结算确认1.5.1 内部结算：财务部负责与相关部门进行核对，确保付款或收款的准确性，并及时反馈给相关部门。

1.5.2 外部结算：财务部负责与对方单位进行核对，确保结算金额和账务记录的一致性，并及时反馈给对方单位。

2. 会计核算与帐务处理流程2.1 会计核算2.1.1 根据结算记账情况，财务部负责对各项财务事项进行准确的会计核算，确保财务信息的真实性。

公司结算流程

公司结算流程公司结算流程是指公司内部各部门之间进行结算的一系列流程和步骤。

公司结算流程的规范与否直接关系到公司内部的财务管理和运营效率。

一个良好的结算流程能够有效地提高公司的财务管理水平，减少财务风险，提高资金利用效率，保障公司的正常运营和发展。

首先，公司结算流程的第一步是收集各部门的结算信息。

各部门在一定的时间周期内（通常是每月末）需要将本部门的费用支出、收入等相关信息准确地报送给财务部门。

这些信息包括但不限于各项费用的发生时间、金额、用途等。

接下来，财务部门需要对收集到的各部门结算信息进行核对和汇总。

核对的主要目的是确保各项费用的真实性和准确性，避免出现错误或遗漏。

一旦发现问题，财务部门需要及时与相关部门沟通协调，解决问题。

然后，财务部门会根据核对和汇总的结果，进行结算凭证的制作。

结算凭证是结算流程中非常重要的一环，它记录了公司内部各部门之间的结算款项和款项的用途，是结算的有效凭证。

随后，财务部门会根据结算凭证进行资金的划拨和支付。

根据各部门的实际需求和公司的资金状况，财务部门会将相应的款项划拨到各部门的账户中，或者进行支付给外部供应商、合作伙伴等。

最后，财务部门需要对整个结算流程进行总结和分析。

通过对结算流程的总结和分析，可以及时发现问题和不足，进一步完善和优化公司的结算流程，提高结算效率和质量。

总之，公司结算流程是公司内部各部门之间进行结算的一系列流程和步骤，对公司的财务管理和运营效率有着重要的影响。

一个规范、高效的结算流程能够有效地提高公司的财务管理水平，减少财务风险，提高资金利用效率，保障公司的正常运营和发展。

因此，公司需要高度重视结算流程的建立和优化，不断完善和提升结算流程的质量和效率。

中国银行间的清算和结算具体流程

中国银行间的清算和结算具体流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!中国银行间清算与结算机制详解在中国金融体系中，银行间的清算和结算过程是确保资金流畅通无阻的核心环节。

公司结算流程通知

公司结算流程通知
各部门负责人及相关员工：
为了规范公司的财务管理，提高资金使用效率，现对公司结算流程做出以下通知和规定：
一、结算权限
费用报销：
普通员工需由部门经理或以上级别主管审核报销申请；
部门经理及以上级别人员需由财务部经理审核报销申请。

付款审批：
各部门主管在规定的预算范围内可自行审批付款；
预算范围外需要总经理批准。

开票与收款：由财务部门统一管理，相关部门需提前向财务部门报备。

二、流程操作
费用报销：
费用报销需填写《费用报销单》，附上相关票据和证明材料；
待填写完整后，交由部门主管审批并签字；
部门主管审批完毕后，提交至财务部进行支付。

付款审批：
发生付款情况需先在《付款申请单》中填写相关内容，并附上相关凭证；
部门主管在预算范围内可审批并签字；
预算范围外需提交给总经理审批。

开票与收款：
相关部门在开具或接收发票时，应提前通知财务部门，由财务统一操作。

三、备案要求
所有费用报销、付款申请等文件必须妥善保存，作为公司财务支出的凭证；
财务部每月对各项结算操作进行汇总归档，并做好按月归档备份工作。

以上规定自下发之日起正式执行，请各位严格执行。

对违反结算流程规定的行为，公司将视情节轻重进行相应处理。

希望各部门遵守规定，共同维护公司财务管理的秩序和规范。

特此通知。

公司管理处
2022年10月1日。

建筑工程结算流程

建筑工程结算流程建筑工程结算是指在建筑工程项目完成后，根据合同约定和工程实际情况，以结算书形式对工程款项进行核算、计算和支付的过程。

结算流程的规范执行对于项目的顺利进行和费用的合理管理至关重要。

本文将从建筑工程结算的前期准备、结算计量、结算审核和结算支付等方面进行论述。

一、前期准备在进入结算阶段之前，项目方和承建方需要进行一系列的准备工作，以确保结算工作的顺利进行。

首先，项目方和承建方应当进行前期联络和沟通，明确结算范围和标准。

其次，双方应当按照合同要求，完成工程的交工验收和质量验收工作，确保工程的质量符合要求。

最后，项目方和承建方应当准备好结算相关的资料，包括工程量清单、合同变更单、增减项、索赔等，以便后续的计量和核算工作。

二、结算计量结算计量是对建筑工程完成情况进行量化和核算的过程。

在结算计量阶段，承建方应当按照合同约定和工程实际情况，编制工程量清单，并将其逐项填写到结算书中。

工程量清单的编制应当严格按照相关规范和要求，确保计量标准的统一和准确。

同时，在计量过程中需要充分考虑工程质量、进度和安全等因素，对可能产生的扣款或奖励进行合理的计量和核算。

三、结算审核结算审核是对结算书的编制和相关资料的审核和核对过程。

在结算审核阶段，项目方应当指派专门的人员负责结算审核工作，对结算书的内容和计算进行详尽的检查和核对。

审核的重点主要包括合同约定的执行情况、工程量计算的准确性、价格的合理性等。

审核过程中，如发现错误或其他问题，应当及时与承建方协商解决，并进行相应的调整和修改。

四、结算支付结算支付是项目方按照合同约定，将应支付的款项付给承建方的过程。

在结算支付阶段，项目方应当严格按照结算书的内容和计算结果，按时支付工程款项。

支付过程中需注意支付方式、账户准确性和支付时间等事项，以避免支付延误或其他不必要的纠纷。

同时，承建方在收到款项后，应及时对款项进行核对，确保款项的准确性和安全性。

综上所述，建筑工程结算流程主要包括前期准备、结算计量、结算审核和结算支付等环节。

公司工程款结算制度

公司工程款结算制度一、总则为规范公司工程款的结算管理，保证工程款的合理结算及支付，加强对工程款的监督和管理，提高公司工程款使用效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有工程款的结算与支付管理，包括但不限于各类工程建设款、工程合同款、工程变更款。

三、工程款结算流程1. 工程款结算申请1.1 工程项目经理或财务部门在每季度末收集该季度的工程款结算相关资料，包括工程进度、工程合同、工程量清单、工程变更单等。

1.2 工程项目经理或财务部门将上述资料整理汇总，并填写工程款结算申请表，报送公司领导审核。

2. 工程款结算审核2.1 公司领导接收工程款结算申请表后，对工程项目的进度、工程量清单以及相关资料进行审核，确保工程款结算的准确性和合理性。

2.2 如有需要，公司领导可要求工程项目经理或相关部门提供补充资料或进行进一步核实。

3. 工程款结算审批3.1 经公司领导审核通过后，工程款结算申请表将提交给财务部门进行审批。

3.2 财务部门对工程款结算申请表进行审批，确认工程款结算金额及结算方式。

4. 工程款支付4.1 财务部门在收到工程款结算申请表后，按照约定的结算方式将工程款支付给承包商或相关单位。

4.2 财务部门将支付信息记录在公司财务系统中，确保工程款的及时支付和准确入账。

五、工程款结算的监督和考核1. 工程款结算的监督1.1 公司领导对工程款结算过程进行监督，确保结算过程合规、透明。

1.2 财务部门对工程款结算流程进行跟踪监控，及时发现并纠正结算过程中的问题。

2. 工程款结算的考核2.1 公司领导对工程项目的工程款结算进行评估，根据结算结果对工程项目经理和相关部门进行考核。

2.2 财务部门定期对工程款结算的整体情况进行统计分析，向公司领导提供结算情况的监督报告。

六、工程款结算的风险管理1. 风险识别1.1 公司对工程款结算过程中可能存在的风险进行识别，并制定相应的控制措施。

1.2 工程项目经理和相关部门需加强对工程款结算过程中可能存在的风险进行监控和管理。

施工单位的预结算流程

施工单位的预结算流程主要包括以下几个步骤：
1、工程概预算：在施工前期，甲方（业主）需要编制工程概预算，这主要是为了确定标底，以便在招标过程中确定最佳投标报价。

同时，乙方（施工单位）也需要编制工程概预算，用于投标和核算成本。

2、工程进度：在施工过程中，甲方会根据乙方的施工进度，依据工程概预算，对施工单位拨付工程进度款。

3、工程结算：由施工单位提供结算资料，监理与建设方一起审查。

双方对工程的增项和减项进行核对后，进行资金结算。

一般在工程完工后进行结算。

4、工程发票：甲方在拨付工程款时，需要乙方提供工程发票，甲方根据工程发票入账。

5、帐务处理：
拨付工程进度款时：借：在建工程贷：银行存款
工程结算时：借：在建工程贷：银行存款
完工交付使用后：借：固定资产。

费用结算工作流程及指南(doc 5页)

工作流程及指引工作流程一、冲差1、返利冲差：收到折让证明后确定是否为返利结算，如果是就要根据财务(叶翠云)处提供的返利单（小梁总已批的）按微波炉200元/台、空调500元/套的单价拆分返利金额提供给财务单证科打冲单，单打好分好后连同折让证明一起给财务平帐。

如客户有特殊要求要按客户提供的明细打此返利冲差单。

2、降价冲差：根据降价差额（需小梁总同意）打冲差价单，此种冲差价平帐有3种法方：A、客户开折让证明B、客户退回我司以前发同种型号商品所开具的发票以冲抵重开平帐。

C、打报告单价下浮，经得领导同意后客户开具委托书（委托书需给发货组及财务各一份），在以后的发货中单价下浮。

二、退货：1、代理商退货需由小梁总同意，公司收到退货后由综合仓出具货物验收单，我处收到验收单后需客户提供退货单价再交由财务核实，核实完毕后全部交由财务单证科打退货单，客户根据退货单以返开发票、开折让证明、退我司已开发票的这三种方式结算此笔退货款。

2、办事处退货需由部门副总同意，公司收到退货后由综合仓出具货物验收单，我处收到验收单后再根据报告内容区分是单纯的退货还是退货补发还是退货平帐，如果是单纯的退货就直接办理退货手续应可以了；如是是退货补发就先办退货手续再安排补货；如是退货平帐先查实库存结存明细表，根据明细表的单价办理此次退货平帐。

1、空调代理商退货到当地的中转仓属正常退货，单价由代理商提供交财务核实，我处收到中转仓的正本收条后通知综合仓陈静仪开具货物验收单，收条复印一份给成品仓吴定深，最后把报告、收条、验收单全部交由财务单证科打退货单（微波炉代理商退货到当地中转仓属于调货，按调货手续办客户调办事处）。

2、不成套空调办退货，内机按成套机的30%办退货，外机按成套机的70%办退货。

如没有连接管就还要扣减连接管的费用，挂机4米管（FB4A、FB4B）20元/米，柜机5米管（FB5A）30元/米。

3、残机退货收维修费：领导在报告中注明要扣维修费的就要收客户退货维修费，按原价办理完退货手续后交由售后服务部核算维修费，售后部出具残机责任区分统计表和维修费通知书，根据这些资料打维修费单（正数单），此份单需财务开发票收对方钱。

内审结算流程

内部劳务队结算流程及会签栏注意事项说明针对前期分包劳务队在内部结算审理过程中出现的问题，做以下流程及会签的说明，望各部门按照各自职权范围进行认真填写，避免遗漏事项的发生。

1、内部劳务队分包结算在该承揽工程施工验收结束后，由项目部签字结束并附带相关资料上报公司工程部，工程部签字审核后转造价部门进行后期流程，会签结束转审计部进行稽核，最终由主管领导及总经理审批。

项目部及工程部会签由工程部内勤进行传递，传递至造价部后由造价部分管结算人员负责后期流程。

2、会签顺序：项目部（专业工程师、项目经理）→工程部（工程内勤、工程部经理）→采购部→造价部（审核、复审、部门经理）→财务部→审计部（稽核、审计部经理）→施工单位（合同签订人）→主管副总→总经理→财务付款。

3、项目部会签注意事项：①专业工程师及项目经理应根据分包合同，确定实际施工范围、施工方法，如现场有所增减，应给与批示；②工程实物量的确认签字（项目部、施工方、造价部三方共同确认工作量）；③现场的扣款及奖励（安全、质量、进度考核款项）；④施工队所应承担的水电费（生产、生活）、临建费用分摊、防护用品分摊（工作服、安全帽、安全带、劳保鞋、手套等）、保险费用分摊、代购小型工机具及各项代付借款等费用；⑤材料现场核实，确认现场材料使用情况，是否有丢失、损坏、浪费，并注明具体数量；⑥所用见证资料应有对方签字认可。

4、工程部会签注意事项：根据日常报表及项目部报销情况，核对工程部登记费用，核实施工队应承担的各项费用的准确性。

①需要总分包抵扣的劳务公司在会签时需提供相关的分包抵扣手续；②如果先付款最后汇总开票由工程部登记签字财务审核；③如果是委托代开材料票或是扣税点付工资表必须见票审核；5、采购部会签注意事项：提供计划审批单、到货清单及领用单，领用单应由使用单位签收，不允许项目部代签。

提供该分包队伍使用材料明细帐，以备造价部及审计部调阅。

6、造价部会签注意事项：①量价核实，依据分包合同及现场确认的工作量进行套价；②预算材料量与实际采购供货量进行对比，按照合同进行奖励及处罚，在会签栏注明核实结果。

合同结算流程模板

合同结算流程模板为了保证双方权益，确保合作顺利进行，特制定以下合同结算流程模板：一、结算方式1. 本合同的结算方式为按照合同约定进行，如无明确约定，则按照双方商定的方式进行结算。

2. 结算方式包括但不限于现金结算、银行转账、支付宝、微信支付等。

3. 双方可根据实际情况协商确定结算方式，一经确定需书面确认并签字。

二、结算周期1. 结算周期为每月一次，结算日期为每月10日。

2. 若遇节假日或特殊情况，结算日期可顺延至最近的工作日。

3. 如有特殊需求，双方可协商调整结算周期，但需提前书面确认并签字。

三、结算内容1. 结算内容包括但不限于合同约定的服务费、货款、租金、兼职费用等。

2. 双方应共同认真核对结算内容，如有异议应当向对方提出，并优先协商解决。

3. 结算过程中如发现错误，双方应及时纠正并重新核对结算金额。

四、结算流程1. 双方应在每月的结算日前各自准备结算资料，并在结算日当天进行对账。

2. 结算资料包括但不限于发票、单据、对账单、收据、银行流水等。

3. 在对账过程中如发现异常情况，应及时通知对方并协商解决。

4. 对账无误后，双方应签署结算单，并确认结算金额和其他相关内容。

5. 结算单应存档备查，双方各保留一份，以备日后对账核对。

五、违约处理1. 如一方未按时支付结算款项，应当承担违约责任，需支付相应的滞纳金或违约金。

2. 如双方因触犯法律法规或合同约定导致纠纷，应当协商解决，如协商无果，可寻求法律途径解决。

六、其他条款1. 本模板为一般性模板，双方可根据实际情况灵活调整补充。

2. 双方应严格遵守合同约定，并共同维护合作关系，促进合作的顺利进行。

3. 本合同的解释权归双方共同所有，如有争议，应当协商解决，协商无果，可寻求法律途径解决。

特制定此合同结算流程模板，以明确双方责任，促进合作顺利进行。

签约人（甲方）：__________ 签约人（乙方）：__________日期：___________________ 日期：___________________。

项目结算管理制度

项目结算管理制度项目结算管理制度在当今社会生活中，接触到制度的地方越来越多，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。

那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编为大家收集的项目结算管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

第一章总则第一条为了加强项目结算管理工作，规范结算程序，确保工程结算有章可循，防止结算纰漏，预防结算纠纷，实现结算工作制度化、规范化、科学化。

现根据国家有关法规、公司有关规章制度及项目管理的有关规定，特制定本管理办法。

第二条本办法中的项目结算，是指项目部依据施工承包合同进行的工程计量和价款结算与收支工作。

包括：对外结算：是指公司与业主进行的各类工程款结算。

对内结算：是指项目部与施工单位进行的各类劳务费结算。

第二章各部门结算职责第一条各部门结算管理中的职责：商务部：负责编制项目结算实施细则和结算流程，进行工程计量签证交底，收集和审核现场原始施工记录、现场签证计量单，编制对内对外结算单等；工程管理部：负责现场原始施工记录、签证记录，及时报告现场施工变化情况，协助各部做好现场验收、签证、计量和结算工作；第二条现场计量、原始数据收集由项目负责人负总责。

项目部其他人员均应在其职责范围内，对涉及有关计量结算事项，积极协助和配合有关部门做好结算工作。

第三章工程结算依据及原则第一条工程结算依据（一）对外结算依据1、施工承包合同，施工设计图纸及变更设计文件，业主、监理指令及其批复文件，有关会议纪要，及有关补充资料等；2、原始施工记录，工程验收资料，检测试验资料，工程有关影像资料等；物资供应验收资料，水、电等消耗记录等，气候及降雨、洪水资料等；3、工程签证，计日工、设备使用签证等；4、经发包方认可的其它计量、结算资料。

（二）对内结算依据1、劳务承包合同或认价单；2、原始施工记录，工程验收资料，检测试验资料，工程有关影像资料等；物资供应验收资料，水、电等消耗记录等；3、工程签证，零用人工等；4、经双方认可的其它计量、结算资料。

工程项目结算流程

工程项目结算流程一、内部结算流程1、人工费结算流程1劳务班组收方并将工程量上交到项目部,项目部对劳务班组上报的工程量进行审核；2项目经理根据公司与劳务班组签订的工程内部承包合同、补充协议、签证单等协议填写收量计算单,填写完收量计算单后交予审计部；3审计部根据核算员实际收方数量、工程内部承包合同、补充协议、签证单等对项目部上报的收量计算单进行审核,并得出结算金额;4技术部根据验收标准对工程项目进行验收,根据验收结果填写工程结算单；注：验收不合格工程不予进行结算5填写完后交予审计部门,审计部门根据审计完的收量计算单的结算金额填写价款审计值；6项目部根据劳务班组的审计值填写相应意见,由主管领导和总经理进行相应批示后,交予结算部；7结算部根据拨款情况等信息进行结算手续,对劳务班组进行结算或挂账; 2、材料费结算流程1采购员采购完材料并将材料供应到施工现场,由仓管员和材料员共同验收和对比数量,对比完后在材料清单上签字认可；2项目经理对材料进行签字认可；3采购员将签字完整的材料清单7天内报销或交予核算部进行挂账；注：对于结账或挂账材料的结算是根据工程完工或单项工程完工后并验收合格后予以结账4采购员填写结账单,交予材料中心经理进行审核；5审计部根据施工现场收量数据和出入库等数据对材料结账单进行审计,最后由总经理进行审批；6审计部将审批完的结账单进行保存,具备结账条件时交予结算部进行结账;二、与甲方结算流程1项目部根据甲方结算要求制作工程项目结算书；2项目部技术员根据签证及现场实际情况绘制竣工图,交予项目经理审核；3项目经理审核后,提供竣工图纸、签证单和技术资料至技术部进行二次审核；4技术部审核无误后,交予项目经理；5项目经理提供的竣工图、合同、签证单等资料至造价部制作决算书；6决算书交予项目经理审核；7项目经理审核后,交予审计部进行审计,审计部根据收量计算单中的工程量、施工项目、成本等因素进行审核,；8审计部将审计结果结算价款和成本报予总经理审核确认；9项目经理将决算书报予甲方；注：如甲方对结算价款不认可或由审计事务所审计数值比上报的结算价款低时,项目经理将审计结果通知审计部,审计部将审计结果、成本、上报的结算价款汇总之后报给总经理进行确认结算数值10结算部跟踪项目部工程结算进展情况;。