PPP项目运营维护方案

XXXXPPP项目运营维护及移交方案

一、运营维护方案

（一）初步运营方案

1.投入运营期限及条件

本项目合作期X年，其中，建设期X年，竣工验收合格后政府特许SPV公司投入运营，运营维护期为X年。项目投入运营时应经验收合格，且所需的审批手续需全部完善。待合作期满后，SPV公司无偿将项目资产移交给XXXX政府或其指定的机构。

2.运营及维护的围

本PPP项目运营及维护的围涵盖了XXXXX项目的（运营容）。

3.运营及维护的容

包括运营及维护围所有项目的维修、维护、保养工作，以及对XXXX的运营工作。

4.运营及维护的回报机制

本项目的回报机制采用“使用者付费+政府可行性缺口补助”的方式，具体为：

（1）使用者付费：主要为XXXX收入其他可拓展的经营性收费等。

（2）可行性缺口补助：即项目收益来源不足以弥补社

会资本方的投资成本和合理回报部分，由政府给予补助。政府可行性缺口补助部分来源于市本级财政预算支出。

当年运营补贴支出数额=0.7*当年资金成本*可用性绩效考核支付比例+（0.3*当年资金成本+当年运营成本*（1+合理利润率））×运营维护绩效考核支付比例+当年税费-当年使用者付费。

当年资金成本=社会资本资本金×（1+合理利润率）×年度折现率×(1+ 年度折现率)运营期÷[(1+年度折现率)运营期)-1)]+项目融资×融资成本率×(1+融资成本率)运营期÷[(1+融资成本率)运营期)-1)]。

当年运营成本=运营成本×（1+合理利润率）。

（二）组织机构设置及人员安排

1.项目公司组织架构

本项目为PPP项目，由项目公司作为项目运营管理主体，须根据《公司法》成立股东会、董事会、监事会（或设监事）、经营管理层。

（1）股东及股比

政府方代表XXXX占股XX%，XXXX占股XX%。

（2）组织机构设置及人员配置

①项目公司管理团队：主要负责项目绩效考核工作与项目可行性缺口补助落实工作。结合XXXX公司“片区化”管理模式，按照“集中、精简、合理、高效”的配置原则，拟对设置如下:

1.1董事会：由3名董事组成，其中：政府方委派1人，

社会资本方委派2人。其中，董事长1人，由社会资本方委派，是项目公司的法定代表人。

1.2监事：由2名监事组成，政府方委派1人，社会资本方委派1人，经股东会任命产生。

1.3经营管理层：总经理1人，副总经理2-3人，财务负责人1人。高级管理人员由董事会聘任，其中，财务负责人由社会资本方委派、董事会聘任；政府方有权提名1位财务副经理，经董事会通过后聘请。为减少项目运营成本，各职能管理部门建议保留业务管理人员5-10人，其中，综合办1-2人、合约成本部1-2人、财务1-2人、项目管理部1-2人、运营管理部1-2人，人员招聘由XXXX公司统筹安排。

2.项目公司部门主要职责

（1）综合管理部：负责公司行政管理和日常事务，具体为：

加强对各项行政事务工作的督促和检查，建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作的规化管理；

负责员工劳动合同的签订、履行、督查、管理等工作，同时做好员工劳动合同的续签考核工作；

负责员工的招聘、解聘、辞退以及部调动等工作，做好公司员工人事档案的统一管理；

负责公司绩效考核，制定考核实施方案；

负责公司员工五险一金社会保险统筹的监管，按规定建立职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保

险和员工住房公积金制度，健全公司社保基金档案；

起草公司年度工作计划、年度工作总结及相关文件，加强公司外的沟通联系，确保上情下达和下情上报的畅通有序；

协助领导督促、检查各业务部门的政务工作和各部门之间的综合协调，做好承上启下、外协调、对外联络工作，处理好公共关系；

负责公司固定资产、办公用品、低值易耗品的购置、分发、登记管理；

负责公司宣传报道、简报和外网络的管理、以及公司的建设和信息发布工作；

认真做好文件收发管理，建立健全对文件的审核、编号、打印、复印及文件的收发、传递、保管、立卷、归档各项管理制度；

负责对公司档案的收集、整理、保管，加强档案业务基础建设和部门档案管理的业务指导；

负责公司后勤事务管理，确保公司建立良好的工作、学习、生活秩序。

（2）合约部：对项目投资、建设过程的合同、计划、进度、造价、计量、支付、变更、报表统计等进行管理，具体为：

根据项目建设总体组织计划要求，编制本项目的年度、季度、月度工程建设计划，在实施中按实际进展进行合理调

整；

如实统计月度、季度、年度工程建设计划的执行情况，编制工程建设统计报表；

负责本项目工程各种合同的谈判、跟踪，办理合同的审核、签订、公证手续和建档管理；

监督合同的执行情况，办理合同付款审核，审核对违约方的罚款或索赔；

组织对施工完成工程数量的核查，跟踪办理工程合同工程款计量、支付报表的审核；

审核变更设计方案中数量和费用的增减；

汇集、整理合同文件和中间计量审批报表；

配合项目的移交工作。

（3）项目管理部：负责项目的工程管理、工程技术、工程质量、工程安全，具体为：

对工程的施工计划进行审核，掌握工程进度，跟踪重点结构物、重点设备、重点工序的施工情况，督促施工单位按计划完成施工；

参与对施工组织设计审查，核查施工承包单位机构设置、进场人员资质、设备数量、质量是否与投标文件相符，并在施工过程进行检查监督；

负责项目工程建设质量、进度、安全生产文明施工、防汛、防台等日常管理，制订确保工程质量和安全生产的相关

规章制度，对施工现场进行巡视和定期检查；

负责工程施工的安全宣传工作，建立安全预警机制，制定安全应急措施，编制安全生产管理阶段报告与各种安全监察简报；

负责施工围的交通组织实施和协调；

负责施工技术资料的归档工作，检查施工单位施工原始资料的填写、管理情况、施工资料的收集、整理，做到与施工同步；

组织有关单位召开施工例会、工程进度计划会，项目评奖报评工作；

组织单位工程交工验收。

（4）运营管理部：主要负责运营管理，保养维护和突发紧急情况的处理，具体为：

负责管理项目试运行工作；

负责项目运营期间，工程项目维护及大修计划更新、执行等；

负责项目建成后运营管理维护工作，包括依法办理营业许可、运营管理、维护管理、应急管理等工作；

组织项目移交工作；

组织参观学习、技术培训活动。

负责组织编制安全、环保实施细则，确定施工中检查的频率等；