集团资金日报格式表草案
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《集团资金计划管理制度》表格
公司项目期月度计划内资金支付单年月日注：1、此表适用于各项目计划内单笔资金20 万元以上资金的支付审批。
200万（含）以内的，常务副总裁审批，200万以上的，集团总裁审批。
2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。
例如：：一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费。
公司项目期月度计划内资金支付单年月日注：1、此表适用于各项目计划内单笔资金20 万元以内资金的支付审批。
作为20万元以上集团审批的附件。
2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。
例如：：一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费。
邢台中鼎基业房地产开发有限公司麒麟郡项目12期月度计划外资金支付单注：1、此表适用于各项目 2 万元以上计划外资金报集团审批。
20 万元（含）以内，常务副总裁审批；20 万元以上，50 万元（含）以内，集团总裁审批；50 万元以上，集团董事长审批。
2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。
例如：：一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费。
邢台中鼎基业房地产开发有限公司麒麟郡项目11期月度计划外资金支付单2011年 11 月 28 日注：1、此表适用于各项目计划外单笔资金2万元（含）以内资金的支付审批。
作为2万元以上集团审批的附件。
2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。
例如：：一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费。
集团前期发展中心11月度计划外资金支付单年月日注：1、此表适用于集团各职能中心计划内资金支出审批，200万（含）以内的，常务副总裁审批，200万以上的，集集团中心计划外资金支付单年月日注：1、此表适用于集团各职能中心计划外资金支出审批，20 万元（含）以内，常务副总裁审批；20 万元以上，50 万元（含）以内，集团总裁审批；50 万元以上，集团董事长审批。
集团专业公司月度计划内资金支付单年月日注：1、此表适用于各专业公司计划内资金支付审批。
集团专业公司计划外资金支付单年月日。
资金日报表模板
合计
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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正确 正确
正确 出 纳：
正确
正确
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106.00 错误 制 表：
日末实际余额根据实存额填列；5、 报表和月度内各周报表不需要另行
单位：人民币元
备
注
22、物管费（垃圾清运费） 23、水电费（含空调费） 24、招聘费 25、办公用品采购 26、办公物料采购 27、其他办公费用（含证照费） 28、差旅费 29、通讯费（含光纤费、短信 费） 30、业务招待费 31、中介机构费 32、总部管理费 33、工程赔款 34、装修费、维修费 35、借款支出 36、财务费用 37、部门基金支出 38、回款总部 39、其他支出 合 四、期末实际余额 五、检查 财务经理： 计
资金月报明
填表说明：1、资金日报表只需要填列月度内每日的资金收、支明细；2、按照项目正确填列；3、每月1 月度日历日数不足31日的，需要将后面每日的期末实际余额填上；5、每日报表第“五”行对应各单元格 呈报；7、注意表格填写的完整性；
编制单位：
项目
库存现金
银行存
一、期初余额 二、本期收入 1、客户订金 2、客户首付款 3、客户中期款 4、客户尾款 5、设计费 6、存款利息 7、资金理财 8、供应商材料返点 9、供应商罚款 10、供应商质保金 11、工程罚款 12、工程质保金 13、设计师罚款 14、借款归还 15、总部下拨款 16、其他收入
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资金日报表
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22日 金额 -
23日 金额 -
24日 金额 -
25日 金额 -
26日 金额 -
27日 金额 -
28日 金额 -
29日 金额 -
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---源自----
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30日 金额 -
31日 金额 合计 执行偏差
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8日 金额 -
9日 金额 -
10日 金额 -
11日 金额 -
12日 金额 -
13日 金额 -
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击右键插入批注说明。
14日 金额 -
15日 金额 -
16日 金额 -
17日 金额 -
18日 金额 -
19日 金额 -
20日 金额 -
21日 金额 -
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资金收支日报表
编报单位： 日 期 计划金额 1日 金额 项 目 前一日初可用资金余额 一、经营性收入 1、当日收到食用菌销售现金 2、食用菌应收款回笼 3、废品销售 4、其他收入 二、经营性支出 1、原材料采购付款 2、其他材料采购付款 3、人员工资 4、税金 5、招待费 6、利息 7、管理费用 8、制造费用 9、财务费用 三、经营性收支差额 四、资本性支出 1、设备采购 2、固定资产改良支出 3、购置其他固定资产 五、内部调剂流入 六、内部调剂流出 七、增加银行借款 八、偿还其他借款 九、收到的税费返还 十、收到的营业外收入款 十一、支付的营业外支出款 十二、其他资金流入 十三、其他资金流出 -
资金日报表格式
资金日报表
编报单位： 项 昨 日 结 余
1 现金 2 白条 3 银行存款 资金合计 可用资金 1 营业收入-客房收入款 2 营业收入-餐厅收入款 3 货款收入 4 投资款
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
目
备注
收 入 合 计
5 代收款项 6 收到归还借款 7 利息收入 8 集团拨款 9 其它往来收入 10 营业外收入 11 其它 资金流入合计 1 办公费 2 通讯费 3 交通费 4 车辆费用 5 招聘费 6 福利费 7 保险费 8 工资 9 业务招待费 10 广告费 11 维修费 12 会务费 13 租赁费 14 证证年检费 15 税费 16 对外借款 17 内部个人借款 18 工程性支出 19 投资性支出 20 购置固定资产 21 购置原材料 22 付供应商贷款 23 支付代收款 24 银行手续费利息支出 25 上缴集团公司货款 资金流出合计 1 现金 2 存折 3 白条 4 银行存款
资 金 流 出
今 日 结 余
合计
编报单位： 项 昨 日 结 余
1 现金 2 白条 3 银行存款 资金合计 可用资金 1 营业收入-客房收入款 2 营业收入-餐厅收入款 3 货款收入 4 投资款
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
目
备注
收 入 合 计
5 代收款项 6 收到归还借款 7 利息收入 8 集团拨款 9 其它往来收入 10 营业外收入 11 其它 资金流入合计 1 办公费 2 通讯费 3 交通费 4 车辆费用 5 招聘费 6 福利费 7 保险费 8 工资 9 业务招待费 10 广告费 11 维修费 12 会务费 13 租赁费 14 证证年检费 15 税费 16 对外借款 17 内部个人借款 18 工程性支出 19 投资性支出 20 购置固定资产 21 购置原材料 22 付供应商贷款 23 支付代收款 24 银行手续费利息支出 25 上缴集团公司货款 资金流出合计 1 现金 2 存折 3 白条 4 银行存款
资 金 流 出
今 日 结 余
合计
资金日报表
其他货币资金明细
表
单位: 本日支出 项目 销售成本 装卸成本 运输成本 服务成本 仓储成本 租赁成本 停车场成本 内部成 本日余额 支出合计 备注 备注 本日余额 备注
小计
合计
细
0.00 本日支出 本日余额 -
明细
小计
项目 工资及统筹 房租水电费 办公费 差旅费 费 用 业务招待 公务用车 通信电讯费 采购运费 其他费用 税金
小计
项目 在建工程 其 他 项 目 固定资产 其他应收款 其他应付款 行间转款 其他 小计 序号 1 2 3
银行存款明细
本日收入
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 小计 校验格 序号 1 2 3 4 5 小计 2.校验格为零时,数据才算计算正确 3.由其他公司代办银承,统一由其代办公司填写保证金金额 备注:1.有颜色的部分已设置公式,不要改动 名称 50%银承保证金 100%银承保证金 定期存款 前日余额 0.00 0.00 本日收入
资金日报表
部门: 序号 1 名称 现金 前日余额 日期: 本日收入 现金 银行存款 合计 现金 银行存款 合计 现金收入 现金支出 银行收入 银行支出 收入合计 名称 前日余额 成 本 备注 本日支出 -
2 银行存款 3 合计 附表: 项目 销售收入 装卸收入 运输收入 服务收入 收 入 仓储收入 租赁收入 停车场收入 内部收入 其他收入 营业外收入
资金日报表样式
银行授信 使用情况
注：1、其他户指保证金户、税户及其他等受限帐户；
2、如存在在途资金、专用款项等请在备注栏里分别列示，且在余额里包括此款项；
3、如日常、融资帐户中存有受限资金的请在备注中列示； 4、银行授信情况中比例指保证金比例； 5、有颜色部份不用填写
编制单 位： 帐户类别
基本帐户
开户行
帐号
日常帐户 小计
融资帐户 小计
其他帐户限现金
货币资金总计
授信机构
资金日报表
年月日 上日余额 本日增加
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授信额度 已用额度
本日减少
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比例
单位：元
本日余额
备注
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本日可用 备 注
资金日报模板
日报采用本模板，逐日填列当日日报。收入以正数填列，支出以负数填列。
填表说明
1、从即日起资金日报采用本模板，逐日填列当日日报。收入以正数填列，支出以负数填列。 2、每日填报说明：①点击本工作簿中当日日期的工作表（如‘1.3’），淡黄色部分为可编辑单元 格，增加‚填表单位‛、‚银行账户明细（银行名称、账号、账户性质）‛‚现金、各银行账户期初 余额‛，如实填列当日发生额，其他单元格及整张表格式均不得改动； ②点击本工作簿中‘当日日报表’工作表，将B1单元格改为当日日期（注意：格式 需与当日工作表名称一致（如‘1.3’、‘1.4’），不得更改该表中其它行列； ③当日期末余额需与银行账户余额一致，保存，上报。 ④首次上报时，请从'1.3'工作表开始逐日填列，该表中深黄色部分为必须填列单元格 。 3、上报时间：①日常版日报：每个工作日17:15前，数据截止当日17:00。部分公司账户较多，请提前 进行填列，务必准时上报。 ②结账版日报：每月第二个工作日12:00前，只可更改月末最后一天数据。 4、本工作簿命名规则为‚公司编号-资金日报-公司简称-日期‛，如‚01-资金日报-北京万众-1.3‛， 如新增公司，需向集团申请该公司模板。排序如下： 01-资金日报-北京万众； 02-资金日报-基业置业； 03-资金日报-经合瑞丰； 04-资金日报-经合亚 太； 05-资金日报-鑫享汇成； 06-资金日报-天津公司； 07-资金日报-北京优晟； 08-资金日报-鑫都汇 公司； 09-资金日报-美适公司； 10-资金日报-成都万卓； 11-资金日报-成都鑫苑； 12-资金日报-长沙公 司； 13-资金日报-昆山鑫苑； 14-资金日报-江苏嘉景； 15-资金日报-三亚公司； 16-资金日报-济南万 卓； 17-资金日报-山东鑫苑； 18-资金日报-山东仁居； 19-资金日报-上海俊鑫； 20-资金日报-苏州万 卓； 21-资金日报-苏州鑫苑； 22-资金日报-计算机公司； 23-资金日报-物业公司； 24-资金日报-园林公 司； 25-资金日报-安徽公司； 26-资金日报-徐州公司； 27-资金日报-西安公司； 28-资金日报-河南广 晟； 29-资金日报-河南鑫苑； 30-资金日报-河南恒晟； 31-资金日报-河南基业； 32-资金日报-河南嘉 晟； 5、资金日报当日银行余额需与银行账户实际余额保持一致，月末销售回款未达部分按pos单金额计入 该账户当月发生额，当日往来款未达部分一律按未出账处理。
填表说明
1、从即日起资金日报采用本模板，逐日填列当日日报。收入以正数填列，支出以负数填列。 2、每日填报说明：①点击本工作簿中当日日期的工作表（如‘1.3’），淡黄色部分为可编辑单元 格，增加‚填表单位‛、‚银行账户明细（银行名称、账号、账户性质）‛‚现金、各银行账户期初 余额‛，如实填列当日发生额，其他单元格及整张表格式均不得改动； ②点击本工作簿中‘当日日报表’工作表，将B1单元格改为当日日期（注意：格式 需与当日工作表名称一致（如‘1.3’、‘1.4’），不得更改该表中其它行列； ③当日期末余额需与银行账户余额一致，保存，上报。 ④首次上报时，请从'1.3'工作表开始逐日填列，该表中深黄色部分为必须填列单元格 。 3、上报时间：①日常版日报：每个工作日17:15前，数据截止当日17:00。部分公司账户较多，请提前 进行填列，务必准时上报。 ②结账版日报：每月第二个工作日12:00前，只可更改月末最后一天数据。 4、本工作簿命名规则为‚公司编号-资金日报-公司简称-日期‛，如‚01-资金日报-北京万众-1.3‛， 如新增公司，需向集团申请该公司模板。排序如下： 01-资金日报-北京万众； 02-资金日报-基业置业； 03-资金日报-经合瑞丰； 04-资金日报-经合亚 太； 05-资金日报-鑫享汇成； 06-资金日报-天津公司； 07-资金日报-北京优晟； 08-资金日报-鑫都汇 公司； 09-资金日报-美适公司； 10-资金日报-成都万卓； 11-资金日报-成都鑫苑； 12-资金日报-长沙公 司； 13-资金日报-昆山鑫苑； 14-资金日报-江苏嘉景； 15-资金日报-三亚公司； 16-资金日报-济南万 卓； 17-资金日报-山东鑫苑； 18-资金日报-山东仁居； 19-资金日报-上海俊鑫； 20-资金日报-苏州万 卓； 21-资金日报-苏州鑫苑； 22-资金日报-计算机公司； 23-资金日报-物业公司； 24-资金日报-园林公 司； 25-资金日报-安徽公司； 26-资金日报-徐州公司； 27-资金日报-西安公司； 28-资金日报-河南广 晟； 29-资金日报-河南鑫苑； 30-资金日报-河南恒晟； 31-资金日报-河南基业； 32-资金日报-河南嘉 晟； 5、资金日报当日银行余额需与银行账户实际余额保持一致，月末销售回款未达部分按pos单金额计入 该账户当月发生额，当日往来款未达部分一律按未出账处理。
集团资金日报-单位日报
XXX房地产开发有限公司 出纳日结报告表
公司 XXX房地产开发有限公司 名称 序号 开户银行及帐号 公司资金 2 3 4 5 6 7 8 9 1002\银行存款\建行 1002\银行存款\备份2 1002\银行存款\备份3 1002\银行存款\备份4 1002\银行存款\备份5 1002\银行存款\备份6 1002\银行存款\备份7 1002\银行存款\备份8 合计 本币 本币 本币 本币 本币 本币 本币 本币 本币 本币 本币 本币 本币 合计 本位：元 不可动用资金 专项用途资金 备注
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出纳：
日期：2012年01月01日
可用资金 账面结余 不可动用资金 专户资金 -
10 1002\银行存款\备份9 11 1002\银行存款\备份10 A卡 B卡 C卡 银行资金 1 1001\现金1 1001\现金2 出纳现金
备注： 1、 开户银行及账号：将各单位实际开户银行名称及账号替换“备份N” 2、 3、 4、 账户属性：填列基本户、一般户 、贷款专户、保证金专户等 币种：按人民币、港币、美元分别填列 现金、银行存款账户均为借方账户，结余均按借方结余填列，出现贷方结余时，以负数反映 会计：
公司 XXX房地产开发有限公司 名称 序号 开户银行及帐号 公司资金 2 3 4 5 6 7 8 9 1002\银行存款\建行 1002\银行存款\备份2 1002\银行存款\备份3 1002\银行存款\备份4 1002\银行存款\备份5 1002\银行存款\备份6 1002\银行存款\备份7 1002\银行存款\备份8 合计 本币 本币 本币 本币 本币 本币 本币 本币 本币 本币 本币 本币 本币 合计 本位：元 不可动用资金 专项用途资金 备注
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出纳：
日期：2012年01月01日
可用资金 账面结余 不可动用资金 专户资金 -
10 1002\银行存款\备份9 11 1002\银行存款\备份10 A卡 B卡 C卡 银行资金 1 1001\现金1 1001\现金2 出纳现金
备注： 1、 开户银行及账号：将各单位实际开户银行名称及账号替换“备份N” 2、 3、 4、 账户属性：填列基本户、一般户 、贷款专户、保证金专户等 币种：按人民币、港币、美元分别填列 现金、银行存款账户均为借方账户，结余均按借方结余填列，出现贷方结余时，以负数反映 会计：