通信代维公司费用报销流程
公司通讯费用报销流程
公司通讯费用报销流程图
使用人根据公司行政部核 定的手机话费报销限额填 写报销凭证。 1《报销凭证》; 2、移动、电信、联通 等公司出签
行政部副经理核对定额并 登记月度费用 核定范围内的且符合报销规 定;超额部分不予报销
行政部经理核签
财务部经理审核
副总经理核准
不同意报销 的
同意报销的
1、退回当事人 2、在核定范围内重新报 批。 3、不予报批。
流转当事人报销
备注:1、公司副总级手机费用报销标准:200元/月; 2、经理/副经理级手机费用报销标准:150元/月; 3、主管级手机费用报销标准:100元/月; 4、工地员工手机费用报销标准:50元/月;驾驶员手机费用报销标准: 元/月。 5、公司座机费用报销标准;150元/月。 6、公司员工通讯费用按季度报销,在报销额度内的按实际费用报销;超额的按额度标准报销。
财务通迅费报销制度范本
财务通讯费报销制度范本第一条总则为了规范公司通讯费用的报销行为,合理控制费用支出,提高资金使用效率,根据公司财务管理制度,制定本办法。
本办法适用于公司全体员工。
第二条通讯费用范围本办法所称通讯费用包括:员工因公发生的电话费、手机费、网络费等。
第三条通讯费用报销标准1. 员工因公发生的通讯费用,需提供正规发票,按照公司规定的报销标准进行报销。
2. 电话费报销标准:公司将为每位员工提供一定额度的电话费报销,超出部分由个人承担。
3. 手机费报销标准:公司将为每位员工提供一定额度的手机费报销,超出部分由个人承担。
4. 网络费报销标准:公司将为每位员工提供一定额度的网络费报销,超出部分由个人承担。
第四条通讯费用报销流程1. 员工在发生通讯费用后,应及时收集相关发票和报销资料。
2. 员工向部门负责人提交通讯费用报销申请,部门负责人对报销资料进行审核。
3. 部门负责人审核通过后,将报销资料提交给财务部门。
4. 财务部门对报销资料进行复核,符合报销标准的予以报销,不符合标准的由员工个人承担。
5. 财务部门定期将报销款项划拨给员工。
第五条监督管理1. 员工应合理使用公司提供的通讯设施和费用,严禁滥用、私用,一经发现,将追究相应责任。
2. 部门负责人应对所属员工的通讯费用报销进行严格审核,确保报销行为的合规性。
3. 财务部门应加强对通讯费用报销的复核工作,确保报销款项的准确无误。
4. 公司将定期对通讯费用进行审计,确保费用使用的合理性和合规性。
第六条附则1. 本办法由公司财务部门负责解释。
2. 本办法自发布之日起施行,如有未尽事宜,可根据实际情况予以补充。
3. 原有关通讯费用报销的规定与本办法不符的,以本办法为准。
通过以上规定,我们希望建立一个公平、合理、透明的通讯费用报销制度,为广大员工提供便捷、高效的通讯服务,同时确保公司财务的稳健运行。
希望每位员工都能严格遵守本办法,共同维护公司的利益。
通信工程报销财务制度
通信工程报销财务制度一、总则为规范和加强公司通信工程报销财务管理,保障公司财务资金的安全、合理、有效使用,特制定本《通信工程报销财务制度》。
二、适用范围本制度适用于公司内所有通信工程费用的管理及报销。
三、报销范围1. 通信设备采购费用:包括通信设备的购置、维修、运输等费用;2. 通信线路费用:包括通信线路租赁、搭建、维护等费用;3. 通信工程人员费用:包括通信工程人员的薪酬、差旅费用等。
四、报销管理1. 报销申请:员工须填写《通信工程报销申请单》,并按要求附上相关票据、资料;2. 报销审批:报销单需经部门负责人审批后,方可提交财务部门审核;3. 报销支付:经财务部门审核无误后,支付报销款项给员工。
五、费用标准1. 通信设备采购费用应符合公司的采购规定,经过财务部门审核后方可报销;2. 通信线路费用应符合合同规定,超出合同额度部分需额外审核;3. 通信工程人员费用应符合公司薪酬标准,差旅费用应符合公司差旅标准。
六、票据要求1. 发票:报销申请需提供原始发票,并在发票上注明报销事由;2. 收据:如无发票,可提供收据,并填写报销事由。
七、其他规定1. 报销申请须在费用发生后一个月内提交,逾期不予受理;2. 报销款项支付方式为银行转账,员工需提供正确的银行账户信息;3. 财务部门有权拒绝不符合规定的报销申请。
八、违规处理1. 如发现有员工违反本制度进行虚假报销的行为,将按公司规定进行处理;2. 如有恶意报销行为,将追究员工的法律责任。
九、附则本制度自发布之日起正式执行,如有调整,须经公司领导部门批准后方可生效。
以上为公司通信工程报销财务制度,全体员工须遵守,如有违反,将受到相应处理。
制定单位:财务部日期:XXXX年XX月XX日。
通信费报销规章制度范本
通信费报销规章制度范本一、总则为了加强企业通信费用的管理,规范通信费用的报销行为,根据国家相关法律法规和企业财务管理的要求,制定本制度。
本制度适用于企业内部所有员工通信费用的报销管理。
二、通信费用的定义及范围1. 通信费用是指员工因工作需要产生的手机通话费、短信费、流量费等通信费用。
2. 通信费用仅限于员工在工作期间产生的费用,不包括个人娱乐、私人事务等非工作原因产生的通信费用。
三、通信费用的报销标准1. 企业根据员工的工作性质、岗位等因素,制定通信费用的报销标准。
2. 员工产生的通信费用,按照企业制定的报销标准进行报销。
四、通信费用的报销流程1. 员工在产生通信费用后,应及时将通信费用的发票收集齐全。
2. 员工向上级领导或财务部门提出通信费用报销申请,并提交通信费用发票、话费详单等相关证明材料。
3. 财务部门对员工的通信费用进行审核,确认费用的合理性、合规性。
4. 审核通过的通信费用,财务部门进行报销处理。
五、通信费用的管理要求1. 员工应妥善保管通信费用发票,确保发票的真实、完整、有效。
2. 员工应按照企业规定的报销标准进行通信费用的报销,不得虚报、多报。
3. 财务部门应定期对通信费用进行统计、分析,发现问题及时处理。
4. 企业应加强对通信费用的监督和管理,定期对通信费用报销情况进行检查。
六、违规行为的处理1. 员工虚报、多报通信费用的,一经发现,企业将按照相关规定进行处理,追究相应责任。
2. 员工未按照企业规定的时间和要求提交通信费用报销申请的,视为放弃报销权利。
3. 员工故意提供虚假通信费用发票、话费详单等材料的,企业将按照相关规定进行处理,追究相应责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度的解释权归企业所有。
注:本通信费报销规章制度范本仅供参考,具体内容请根据企业实际情况进行调整和完善。
公司费用报销及审批流程
公司费用报销及审批流程一、费用报销流程1.填写费用报销单:员工在发生费用后,需要填写费用报销单。
费用报销单一般包括报销人姓名、部门、报销事由、费用明细、金额等信息。
2.提交费用报销单:员工填写完费用报销单后,需要将报销单以电子或纸质形式提交给所在部门的财务人员。
5.部门负责人审批:部门负责人对报销单进行审批,包括核对报销事由与工作任务的关联性、费用金额是否合理等。
6.上级审批:如果报销单的金额超过了一定的限额,需要经过上级审批。
上级一般为部门的上级主管或公司领导。
7.财务支付:报销单经过上级审批后,财务人员进行最后的核对,然后将款项转账或发放报销支票给员工。
8.报销审批流程结束:员工收到公司支付的报销款项,报销审批流程结束。
二、费用报销审批流程1.制定报销政策:公司需要制定明确的报销政策,包括什么样的费用可以报销、报销限额等。
2.审批流程制定:公司需要制定明确的报销审批流程,包括哪些岗位负责人需要审批、审批顺序等。
3.审批权限设定:公司需要设定不同岗位的审批权限,确保审批流程顺畅。
4.报销凭证要求:公司需要制定明确的报销凭证要求,如发票、费用明细等,以确保报销的真实性和准确性。
5.员工培训:公司需要对员工进行费用报销流程和政策的培训,确保员工了解相关要求和流程。
6.报销审批监控:公司可以通过建立报销审批监控机制,对各个环节进行审核,确保员工报销的合规性和准确性。
7.报销审批记录保存:公司需要保存员工报销审批记录,以备后续查阅和核算。
8.实时查询报销进度:公司可以建立报销进度查询系统,使员工可以随时查询报销进程,提高效率和透明度。
费用报销及审批流程的建立和执行可以提高公司内部的管理效率,确保费用的合理支出和准确报销,并且保证了公司资源的合理分配和利用。
公司通讯费用报销制度
公司通讯费用报销制度为便于工作上的联系,提高工作效率,节约通讯资源和成本,特制定本办法。
一、适用范围通讯费用管理分为移动通讯和固定电话费用两部分。
单位为全部在职职工办理中国移动公司集团套餐业务,职工统一加入集团内部本地通话500分钟的集团套餐,套餐费由单位承担。
移动通讯费用管理针对享受话费报销人员,即主任级别(含)以上管理人员,以及因工作需要、外勤联络频繁的部分人员(外联人员、供应人员、采购人员、销售人员)可以提出申请,审批后可享受通讯费用报销。
固定电话费用管理适用公司所有部门办公人员。
二、移动通讯费用报销程序1。
全额报销人员凭营业厅的话费发票据实报销(不得拿充值的发票报销),报销人员应积极采用优惠套餐服务或由财务部先预备存入,保证手机无论何时都不欠费。
2。
限额话费报销人员限额话费报销人员多应用本地号码及优惠套餐。
综合管理部根据本人提供的话费票据(附后)造册且不超过限额额度,超过部分都由员工本人承担.上月的票据于17日前提供完毕,由薪资专员负责收齐票据造册,由综合管理部审核后,再由分管副总或总经理审批后的《手机话费报销册》,后再打入工资中。
三、相关规定1.享有话费报销的人员,在工作时间必须保持开机。
如发现多次违规者,扣除当月的话费报销或当月话费不予报销。
2。
凡报销性质及标准发生变化,均需重新填写申请单,且通讯费用报销的变化从综合管理部收到申请单的次月开始生效,当月仍然按照调整前的性质及标准执行。
四、固定电话费用管理1。
部门需安装固定电话,由部门负责人提出申请,经主管副厂长申批后交综合管理部。
2。
综合管理部根据签核意见,向中国移动、联通申请开通号码及相应功能。
4.综合管理部每月根据中国电信的账单打印话费清单并申请付款;5.综合管理部将话费异常情况知会各部门负责人及分管副总;同时,对话费异常的号码,再打印详细的通话记录;6。
综合管理部将查实的异常通话情况上报领导,同时知会相应部门负责人;对滥用公司电话资源的人员进行通报批评、追缴话费、罚款等处理。
通信公司 公司差旅管理和费用报销制度
公司差旅管理和费用报销制度(4.0)为控制费用,提高效率,规范出差人员的审批及报销程序,结合本公司的实际情况,特制定本制度。
一、报销范围:本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。
二、出差审批办法:1、出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写公司出差申请单,明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜,如要借款,应填写“借款金额”,出差申请单应由相关领导审核签字方可执行。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序:经批准出差人员,应如实详细填写纸质“差旅费报销单”和电子档的费用表各一份,两者金额必须一致,否则不得报销。
3、项目人员差旅费实行食宿定额包干制,标准如下:注:常驻项目公司提供租房费用、租房附属费用和部分生活用品4、非项目人员差旅费标准如下:注:出差到外省大城市另作调整三、差旅费报销原则(1)所有的员工不论出差与否,都每月享有100元的通讯补贴,但需提供资费发票报销,在合肥没有项目的技术类员工没有食宿和交通补贴(2)在外地学习、会议、培训的人员,公司承担住宿费用和交通费,伙食费根据具体情况给予标准不等的补助(3)出差期间,若发生招待费,报销时须单独填报,要求写明发生费用原因、时间、被招待对象和就餐金额。
(4)出差补助天数实行:有住宿的,按实际住宿天数补助,无住宿的,按自然天数补助。
(5)出差人员不管省内省外出差,在不影响工作的情况下首选交通工具为火车,其次为汽车,特殊情况经领导批准乘坐飞机。
(6)出差人员应在回公司后5天内报帐,需延期的需领导批准(7)因特殊原因,实际住宿费超过补助标准,经领导同意,可以按实际住宿票据报销,伙食补助按规定另计(8)项目人员作为主体直接向财务报销,项目共同的费用由项目经理或公司指定人员统一报账,(9)“测试话费”应严格按照项目的实际需要充值,多余的话费或充值卡应根据具体情况返还给公司(另销户费应在销户的下月由经办人去营业厅领取所剩的费用连同资费单据一并到财务部报销并退还相应费用)(10)公司外地常驻人员在每月5号之前报销上月的费用,费用电子档要先由财务人员审核,报销单据按规定粘贴整齐写好报销封面随人带回公司或邮寄。
通讯工程公司财务报销制度
通讯工程公司财务报销制度一、制度目的本制度的目的是规范通讯工程公司的财务报销流程,保证公司财务稳健运营,保障公司资金安全。
二、适用范围本制度适用于通讯工程公司内部所有员工的差旅、市内交通、餐饮、通讯、采购和其他相关费用报销。
三、报销标准1.差旅费差旅费按国家和地区规定标准执行,包括交通费用、住宿费用和餐费。
员工需提供完整的行程、交通票据和饭店住宿发票。
2.市内交通费市内交通费包括公共交通、出租车、网约车等。
员工需提供完整的交通票据。
3.餐饮费餐饮费按照实际消费金额报销,其中酒水费用不可报销。
员工需提供完整的饭店发票。
4.通讯费通讯费包含手机、上网卡、电话、传真等费用,按照实际发生金额报销。
员工需提供完整的账单。
5.采购费用采购费用包括办公用品、设备、材料等购买费用,按照实际购买金额报销。
员工需提供完整购买商品的发票。
6.其他费用其他费用包括员工招待、礼品和会议等费用,按照实际消费金额报销。
员工需提供完整的消费发票。
四、报销流程1.提交报销单员工需下载公司财务报销单,填写完整的报销信息,并附上相应发票。
2.主管审核申请人提交报销单后,主管将审核报销单的有效性,如填写错误或不合规范,将退回给员工进行修改。
3.财务审核主管审核后,将报销单交由财务主管审核,如存在超过标准的费用,财务主管将退回给主管处理,直至通过审核。
4.汇款审核完成后,财务人员会在7个工作日内将最终审核通过的费用汇款到员工的银行账户。
五、其他注意事项1.报销单须在报销费用发生后的7个工作日内提交。
2.报销单需按照各类费用的不同分类填写报销信息,清晰明了,方便审核。
3.发票须为真实有效的有效税务发票,不可使用手写或者无据可查的发票。
4.任何报销不符合公司制度和国家有关规定的行为,公司将从严处理。
六、制度执行本制度从公布之日起执行,如出现调整,由公司进行公告或通知。
如有违反本制度行为,将给予不同程度的纪律处分,并承担由此造成的损失。
通讯费报销管理制度
通讯费报销管理制度1. 目的本通讯费报销管理制度的目的是确保公司通讯费用的合理使用和报销,规范员工在公司业务活动中的通讯费用支出和报销流程,为财务管理提供便利和准确性。
2. 适用范围本制度适用于公司内所有员工以及公司与外部合作伙伴之间的通讯费用支出和报销。
3. 费用标准3.1 通信设备费用通信设备费用包括手机、电话以及其他通信工具的购买、租赁、维护和修理费用。
员工需提供购买或租赁合同、等相关凭证,并在申请报销时填写详细的使用原因和相关业务活动。
3.2 通信费用通信费用指员工因业务需要发生的电话费、网络费、短信费等费用。
公司将根据员工职务和实际需要确定每月通信费用的额度,并进行预付。
员工在使用过程中应注意控制费用,超出额度的费用需由员工自行承担。
4. 报销流程4.1 申请报销员工在发生通讯费用后,应填写通讯费用报销申请表,并附上相关凭证和票据。
员工需详细说明费用的发生原因和数据,以便财务部门审批和核对。
4.2 财务审批财务部门对员工提交的通讯费用报销申请进行审批,核对费用的合理性和准确性。
如发现不符合规定的费用,财务部门将拒绝报销。
4.3 报销发放经过财务审批后,通讯费报销将在次月工资发放时一同发放给员工。
公司将通过银行转账或现金支付的方式,根据员工的选择进行发放。
5. 监督与制度更新公司将定期对通讯费报销管理制度进行监督和评估,以确保其有效性和适用性。
如有需要,公司可以根据实际情况对制度进行更新和修订,并及时通知员工。
注意:本制度中的相关费用标准和报销流程仅供参考,具体的标准和流程以公司内部规定为准。
以上为公司通讯费报销管理制度的概要内容,详细信息请参阅公司内部通讯费报销管理制度文件。
公司通讯费报销标准
公司通讯费报销标准
为了规范公司通讯费的报销管理,提高公司资金使用效率,特制定公司通讯费
报销标准如下:
一、通讯费的范围。
公司通讯费包括但不限于员工电话费、上网费、传真费、快递费等。
二、报销标准。
1. 员工电话费,公司对员工电话费报销以月度为单位,报销标准为实际费用的80%,超出部分由员工自行承担。
2. 上网费,公司对员工上网费报销以月度为单位,报销标准为实际费用的50%,超出部分由员工自行承担。
3. 传真费,公司对员工传真费报销以月度为单位,报销标准为实际费用的80%,超出部分由员工自行承担。
4. 快递费,公司对员工快递费报销以次数为单位,报销标准为实际费用的100%。
三、报销流程。
1. 员工需在月底前将当月通讯费用填写在报销单上,并附上相关发票和明细。
2. 报销单需由部门经理审批后,交由财务部门进行审核和报销。
四、注意事项。
1. 员工应合理使用通讯设备,不得私自增加通讯费用。
2. 超出报销标准的部分由员工自行承担,公司不予以报销。
五、违规处理。
对于违反通讯费报销标准的员工,将按公司规定进行相应的违纪处理,并要求
其自行承担超出标准的费用。
六、其他。
本标准自发布之日起正式执行,如有调整,将另行通知。
以上为公司通讯费报销标准,希望全体员工严格遵守,共同维护公司财务利益,谢谢合作。
通讯费报销规定
通讯费报销规定公司通讯费报销规定为了规范公司通讯费用支出,加强成本管理,提高资金使用效率,公司特制定如下通讯费报销规定:一、费用范围公司通讯费用支出范围包括电话、传真、上网费、快递费、邮寄费等直接与员工工作相关的费用。
二、报销标准1. 电话费报销标准:公司对于员工工作中因必要打电话产生的费用予以报销,单次通话超过5分钟会进入报销标准范围。
报销标准为0.3元/分钟,同时需提供通话记录作为凭证。
2. 上网费报销标准:公司为员工提供办公室上网服务,员工在办公室内因工作需要上网的费用予以报销,报销标准为每月不超过100元。
3. 传真费、快递费、邮寄费报销标准:因员工工作需要产生的传真费、快递费、邮寄费予以报销。
具体报销标准需要根据实际情况进行审批,不得超出公司规定预算范围。
三、使用及报销流程1. 员工在使用通讯费用前需先填写《通讯费用预算申请表》,申请得以通过后始可进行使用。
2. 员工在使用完通讯费用后需将相关票据和资料通过公司规定的报销流程进行申请,由相关部门审核后予以报销。
3. 员工在一定期限内未进行报销,公司将不再予以报销且员工需自行承担已产生的费用。
四、注意事项1. 公司对员工通讯费用产生的必要性和合理性进行审查,员工需在使用前向公司进行申请,在申请得以通过后方可进行使用。
2. 员工在使用通讯费用时需注意节约使用,防止浪费和滥用。
3. 若因员工个人原因或违反公司规定而引起的通讯费用,公司不予报销。
5. 绩效考评公司将员工对通讯费用的使用情况作为考核指标之一,若员工频繁使用、浪费和滥用通讯费用,公司将作出相应的纪律处分。
以上为公司的通讯费报销规定,请广大员工遵守公司规定,严格按照流程进行通讯费用的使用和报销。
公司将严格审查报销材料,对不符合规定的部分将不予报销。
同时,公司也将针对员工的通讯费用使用情况作出相应的奖惩措施。
公司费用报销制度及流程
公司费用报销制度及流程一、背景介绍。
公司费用报销制度及流程是公司财务管理的重要组成部分,旨在规范公司内部各项费用的报销流程,保障公司财务的合规性和透明度,提高财务管理效率,保护公司利益。
二、费用报销范围。
1. 差旅费,包括交通费、住宿费、餐费等;2. 办公费,包括办公用品、办公设备维修等;3. 业务招待费,包括客户招待、商务活动费用等;4. 通讯费,包括电话费、上网费等;5. 其他费用,经过部门负责人审批的其他合理费用。
三、费用报销流程。
1. 填写报销单,员工在发生费用后,需填写标准的费用报销单,包括费用明细、金额、日期等信息;2. 费用审批,费用报销单需由部门负责人审批,确保费用的合理性和真实性;3. 财务审核,审批通过后,财务部门进行费用审核,核对报销单的准确性和完整性;4. 财务支付,经过审核的报销单将安排财务支付,支付方式包括现金、转账等;5. 费用报销归档,支付完成后,报销单将进行归档,作为公司财务管理的重要依据。
四、注意事项。
1. 费用真实性,报销费用需真实、合理,不得虚报、冒领;2. 报销时限,费用发生后需在规定的时间内进行报销申请,逾期将不予受理;3. 费用凭证,报销单需附有费用相关的凭证,如发票、收据等;4. 费用限额,部门负责人需根据公司规定的费用限额进行审批;5. 财务管理制度,员工需严格遵守公司财务管理制度,不得违规操作。
五、结语。
公司费用报销制度及流程的建立和执行,对于公司财务管理具有重要意义。
希望全体员工能够严格遵守公司的费用报销制度,共同维护公司财务的健康发展,提高公司整体运营效率。
以上就是公司费用报销制度及流程的相关内容,希望各位员工能够认真执行,共同维护公司的财务稳健和透明。
感谢大家的配合!。
通讯费报销管理制度
通讯费报销管理制度一、概述为规范企业通讯费报销流程,提高资源利用效率,依据国家法律法规和公司实际情况,订立本通讯费报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工及相关职能部门。
三、报销申请流程1.员工发生通讯费用后,须及时保管相关凭证,并准备填写《通讯费报销申请表》。
2.填写《通讯费报销申请表》时,需供应认真的费用信息,包含费用发生时间、费用金额、费用所属月份、费用用途等内容。
3.完整填写《通讯费报销申请表》后,需经过本部门负责人审批签字。
4.经过本部门审批后,员工将《通讯费报销申请表》和相关凭证正本报送至财务部门。
四、财务部门审核和处理1.财务部门负责对收到的报销申请进行审核,并核对申请的真实性、合法性和准确性。
2.对于违反公司通讯费用报销政策的申请,财务部门有权拒绝报销,并向申请人提出书面说明并说明相关原因。
3.审核通过的申请,财务部门将在5个工作日内将报销金额转账至员工指定的银行账户。
五、通讯费用的报销范围1.通话费:包含员工工作所需的电话通话费用。
•移动电话费:员工可以报销包含移动电话话费、国内长途、漫游、短信费用等。
•座机电话费:员工可以报销座机电话费、长途费用等。
2.上网费:员工可以报销上网费用,包含宽带费、移动数据流量费用等。
3.通讯工具费:员工可以报销购买和维护通讯工具所产生的费用,包含移动电话、电脑、PAD、办公电话等。
4.其他通讯费:员工在公务上发生的其他合理通讯费用,包含传真费、快递费、邮寄费等。
六、不行报销的通讯费用1.个人娱乐消费所产生的通讯费用,如游戏充值、购买电影票等。
2.个人通讯需求所产生的费用,如个人长途电话费、私人旅游产生的通讯费用等。
3.不合理或超标的通讯费用,如超出限定金额的通讯费用、超出用途范围的通讯费用等。
七、管理标准1.全体员工必需遵守国家相关法律法规,本制度的规定,如有违反应承当相应的法律责任和公司纪律处分。
2.报销申请必需真实、准确、完整填写,如发现有意虚报、窜改信息等行为,将被取消报销资格。
通讯费用报销管理制度
通讯费用报销管理制度一、背景为规范企业内部通讯费用的使用和报销,提高费用使用效率和资金使用安全性,订立本制度。
二、适用范围本制度适用于全体企业员工,在企业内部发生通讯费用支出的场景下执行。
三、费用范围及报销方式1.通讯费用包含但不限于员工因公出差期间的电话费、移动电话费、上网费、短信费、传真费等相关费用。
2.企业采用报销方式进行通讯费用的核销,员工需依照规定的程序和要求提交报销申请,复核后由财务部门进行费用报销。
四、报销标准1.依据公司政策和个人职位要求,不同级别的员工享有不同的报销标准。
2.具体的报销标准以公司财务部门最新发布的文件为准,包含费用额度、报销比例、报销期限等。
3.员工应当依照公司规定的标准进行报销,不得超出报销标准额度。
五、报销流程1.员工发生通讯费用支出后,应及时将费用凭证整理并填写报销申请表格。
2.报销申请表格应包含以下内容:–员工基本信息:姓名、部门、职位等;–费用明细:费用发生日期、费用项目、金额等;–凭证附件:相关费用的发票、收据等凭证的扫描件或照片;–相关审批:对于特定金额或特定部门的申请,需要上级审核的员工应供应相应的审批文件。
3.完成报销申请后,员工应将申请表格和凭证附件一并提交给财务部门。
4.财务部门收到申请后,将进行费用核对和审批。
如发现问题,将及时与员工沟通。
5.验证无误后,财务部门将进行费用报销,报销金额将依照公司政策和报销标准进行处理。
六、报销时间及方式1.报销时间:员工应在费用发生后的一个月内提交报销申请,逾期将不予受理。
2.报销方式:企业将采用银行转账方式进行报销。
员工应供应正确的银行账户信息,以便财务部门进行转账。
七、违规处理1.员工如存在以下行为,将被视为违反本制度:–供应虚假的费用凭证或信息;–超出报销标准额度进行费用报销;–未按规定时间内提交报销申请;–未供应必需的审批文件等。
2.对于违规行为,企业将采取以下处理措施:–对违规员工进行警告、记过、暂时停止报销资格、降低绩效评级等纪律处分;–对于情节严重、损害企业利益的行为,将视情况进行经济惩罚,甚至追究法律责任。
通讯费报销流程
通讯费报销流程 通讯费报销流程
为简化通讯费报销手续,规范通讯费的使用,特制定本流程,请各相关人员 遵照执行: 1. 2. 3. 4. 报销对象:公司享受通讯费补贴的员工 报销频率:员工通讯费每月报销一次; 报销范围:距离提交报销日3个月内的手机费帐单,每人限报一个号码; 报销办法:员工将话费账单提交至各法人实体联系人,由该联系人每月 统一向人力资源部提交; 5. 报销额度:每月发生的实际费用大于报销额度的以报销额度为限,每月 发生的实际费用小于报销额度的以实际发生的为限; 6. 注意事项:享受通讯费补贴的员工,不得无故不复机或不接电话。如经 核实,一个月内有累计两次在工作要求时间内无故关机或未复机情况, 本月通讯费用不予报销; 7. 生效日期:本规定自2010年9月1日起生效。
通讯费报销流程
4
员 工
1. 递交个人3个 月内通讯费账单
否
是 人力资源部 2.符合报 销标准? 3.申请报销总额
否 总经理 4.审批同意 ?
是 财务部 5计提报销总额并 安排发放
5
2
电话账单申请流程
移动用 户申请 致电 10086 接人工 服务 根据语 音提示 输入手 机密码 申请账 单业务 告知客 服你的 通信地 址 申请成 功次月 开通
3
联动预 付费用 户示 输入手 机密码
通过实 名制登 记
申请网 上电子 账单业 务
申请成 功次月 开通
通讯费报销制度
通讯费报销制度一、背景与目的本公司为了规范员工通讯费的使用和报销管理,提高审批效率,保证报销的公正、合理和透亮,特订立本制度。
本制度适用于全部员工,包含固定和临时员工。
二、费用范围与标准1. 费用范围通讯费指员工在工作中使用电话、传真、移动通信设备、上网等通讯工具所发生的直接费用。
2. 费用标准(1)电话费用:包含固定电话和移动电话费用。
固定电话费用依据实际通话时间和收费标准报销,移动电话费用依据个人实际使用情况和标准资费报销。
(2)传真费用:依据实际使用情况和标准收费,按月报销。
(3)移动通信设备费用:包含移动电话、平板电脑等设备租赁费用和维护费用。
具体报销标准由财务部门依据设备类型和使用情况进行订立。
(4)上网费用:包含宽带费用和上网时产生的流量费用。
宽带费用按月报销,流量费用按个人实际使用情况和标准资费报销。
三、费用申请与报销流程1. 费用申请流程(1)员工需在使用通讯工具之前,向所在部门经理提出通讯费申请。
(2)部门经理依据申请内容和费用标准,审核并批准申请。
(3)经过部门经理批准的申请,员工方可开始使用通讯工具。
2. 费用报销流程(1)员工需在每月15日前,将上个月的通讯费用报销申请提交给所在部门经理。
(2)部门经理需在收到员工报销申请后,对申请进行审核和审批。
(3)经过部门经理审批的申请,需提交给财务部门进行财务复核。
(4)财务部门对申请内容进行审查和核对,确认申请内容符合规定标准后,将费用报销给员工。
四、费用报销要求与限制1. 报销要求(1)员工需要确保通讯费用的合理性和合法性,不得私自报销不符合实际情况的费用。
(2)报销申请需填写完整、准确,包含费用项目、金额、发票等必需信息,并附上相关凭证。
(3)员工需妥当保管好相关费用凭证,如发票、账单等,以备日后核查需要。
2. 报销限制(1)通讯费用需符合公司业务需要,员工不得进行个人私用,否则不予报销。
(2)对于超出费用标准的部分,员工需自行承当,不享受公司报销。
通信工程公司财务报销制度
通信工程公司财务报销制度为了规范公司财务管理,提高经费使用效率,避免资源的浪费和挥霍,特制定本报销制度。
一、报销范围:1. 差旅费:公司员工因工作需要出差,可以报销往返交通费、食宿费和日常交通费用。
2. 会议费:公司员工因参加公司组织的会议而产生的会议费用,包括会议场地费、餐费等。
3. 办公用品费:公司员工采购办公用品、办公设备等的费用。
4. 其他费用:公司其他与工作相关的费用,需提供明细及相关票据,如礼品费、邮寄费等。
二、报销流程:1. 员工填写《费用报销单》,注明报销事由、金额、时间等必要信息,并附上相关票据。
2. 财务部收到报销单后,检查报销单和票据的真实性、完整性,如有问题需与员工沟通。
3. 财务部审核通过后,将款项报销给员工,同时将报销记录录入财务系统。
4. 财务部定期审核所有的报销记录,及时反馈问题并提出改进建议。
三、报销标准:1. 差旅费:根据公司规定,往返经济舱或二等舱,住宿费不超过一定标准。
2. 会议费:会议费用不得超过公司规定的标准,且必须提供会议相关文件。
3. 办公用品费:办公用品费用不得超过一定金额,购买大件设备需经公司领导同意。
4. 其他费用:其他费用需提供明细和合理性说明,以便财务部审核。
四、审核机制:1. 财务部门负责审核公司员工的报销单,确保费用合理,并报告公司负责人。
2. 公司领导定期审核财务报销记录,确保财务管理的透明度和规范性。
3. 在发现问题时,立即调查处理,并对违规行为进行惩处或纠正。
五、审计制度:1. 公司每年进行内部审计,对财务报销记录进行审查,确保公司财务管理的合规性和规范性。
2. 如果发现违规或异常情况,立即处理并提出改进建议,确保公司财务安全。
六、监督管理:1. 公司设立专门的监督管理机构,对财务报销制度的执行情况进行监督和评估,并对违规行为进行处理。
2. 公司员工有权举报财务不正当行为,并将及时处理和回复。
以上是公司财务报销制度的相关内容,希望全体员工严格执行,确保公司财务管理的规范性和透明度。
通讯费报销制度
通讯费报销制度1. 目的本制度旨在规范公司员工通讯费用的报销流程,确保公司通讯费用的合理使用和报销的节约与规范。
2. 适用范围本制度适用于公司全体员工。
3. 报销费用的范围3.1. 通讯工具费用包括但不限于固定电话、移动电话、宽带网费等通讯工具的费用。
3.2. 通讯配件费用包括但不限于手机充电器、数据线、耳机等通讯配件的费用。
3.3. 其他通讯费用包括但不限于手机流量费用、短信费用等其他通讯费用。
4. 报销申请流程4.1. 填写报销申请员工在使用通讯费用后,需在7个工作日内填写通讯费用报销申请表,并注明费用的详细情况和金额。
4.2. 提交报销申请填写完毕的报销申请表需经过部门经理审核后,由员工提交至财务部。
4.3. 财务审核财务部门对提交的报销申请进行审核,确认费用的合理性和准确性,并在3个工作日内完成审核。
4.4. 报销款项发放经过财务部门审核通过后,报销款项将在5个工作日内发放到员工指定的个人银行账户。
5. 报销申请要求5.1. 必要材料员工在填写报销申请表时,需提供以下必要材料:- 原始或费用凭证的复印件- 通讯费用报销申请表的原件5.2. 报销金额限制* 单次报销:通讯工具、配件费用不超过500元,其他通讯费用不超过200元。
* 月度报销:通讯工具、配件费用不超过1000元,其他通讯费用不超过500元。
6. 附则6.1. 法律依据本制度参照国家有关通讯费用报销的法律法规进行制定和执行。
6.2. 有效期本制度自发布之日起生效,并长期有效,如有修改或废止,将另行通知。
6.3. 解释权对本制度的解释权归公司所有,并保留最终解释和修改的权利。
通讯费用报销制度
通讯费用报销制度随着科技的进步,通信工具在日常生活和工作中起着举足轻重的作用。
为了更好地管理通讯费用,提高工作效率,公司制定了通讯费用报销制度。
本制度的目的是确保员工在合理范围内使用通讯设备,并规范通讯费用的报销流程。
以下是通讯费用报销制度的具体内容:一、适用范围该制度适用于公司内所有员工。
无论是办公室员工还是外勤人员,只要涉及到通讯费用的支出,都需要按照该制度进行报销。
二、通讯设备的范围通讯设备包括但不限于手机、电话、传真机、上网设备等。
员工在工作中必须合理使用这些设备,以完成工作任务为主,不得进行个人娱乐或滥用通讯设备。
三、报销标准1. 所有通讯费用必须通过公司指定的报销流程进行申报,包括填写报销单、附上相关发票和费用明细等。
员工必须如实填写费用报销明细,不得虚报或伪造相关文件。
2. 通讯费用包括通话费、上网费、短信费、传真费等。
公司将根据实际需求和预算情况制定不同的报销标准,并及时进行调整。
3. 员工在工作期间需要出差或因公外出,所产生的通讯费用将按照公司规定的报销标准全额报销。
但是,员工应尽量避免在通勤途中进行个人通讯,以减少通讯费用的浪费。
四、报销流程1. 员工在发生通讯费用后,需要在规定的时间内填写通讯费用报销单,并附上相应的发票和费用明细。
2. 填写报销单时,应准确填写相关信息,包括费用发生日期、费用种类、金额等。
未填写完整或信息不准确的报销单将无法受理。
3. 报销单的审核流程包括部门经理审批和财务部门审批。
经过审核确认无误后,财务部门将及时办理相关报销手续,并将费用以工资形式返还给员工。
五、注意事项1. 员工必须严格按照公司制定的通讯费用报销制度操作,不得擅自更改或篡改相关报销单据。
2. 员工在使用通讯设备时,应遵守相关国家法律法规和公司内部规章制度,不得进行违法乱纪的行为。
如发现违规使用通讯设备的情况,公司将依据公司规定进行相应的处罚。
3. 通讯费用报销制度会定期进行评估和调整,以适应公司业务发展和市场变化。
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通信代维公司费用报销管理制度
为了明确公司财务管理级次,提高公司工作效率,落实各部门和各级管理责任人的责、权利关系,现结合公司的实际制订本流程。
一、下具体各项费用的报销流程办理:
1.基站、线路费用报销人报销申请(填制费用报销单并附相关单据)------报销人所在部门综合员审查核对票据报销项目所对应的工作日志------报销人部门负责人逐级(或上级主管)确认签字------财务部审核(单据、数据等方面要求)------公司总经理审批------出纳复核并履行付款。
2.车辆运行费用报销人报销申请(填制费用报销单并附车辆行车日志和相关单据)------报销人所在片区负责人和使用人确认签字------报销人部门负责人逐级(或上级主管)确认签字------财务部审核(单据、数据等方面要求)------公司总经理审批------出纳复核并履行付款。
上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款。
二、费用报销时间:
1.月度费用报销:结合公司财务和其他相关部门开关帐时间,公司规定费用月报帐时间为:当月至次月3号(报账时限如遇节假日则顺延)之间为报账时间(只以产
生费用的日期或月份为准,不以填写费用报销单的日期为准);如遇特殊原
因不能及时报账,经由公司相关部门主管和领导确认,可延长为次月5号
(报账时限如遇节假日则顺延);超过次月5号,公司财务部有权不予报销。
2.季度费用报销:季度费用报销时间只针对工程款项费用、代理服务费用、代垫费用等以周期为结算的费用。
季度费用报销必须从费用产生之日起向公司财务部、
相关主管和领导汇报申请,经确认方可以季度周期(费用产生之日起3个
月内为计算周期)报销费用。
各部门如有超出季度报销范围费用的必须提
前7天向公司总经理汇报。
其他情况超过报账周期的,公司财务部有权不
予报销。
三、费用单据要求:
为了强化公司的财务纪律,规避财务风险,原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证(凭证必须有签章)。
单据必须具有合法性、真实性、时效性,票据性质的认定以国家财务、税务等方面的规定为准。
具备上述条件的单据为公司报账的正式单据,具体操作由财务部负责把控落实,以可操作性为前提。
公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝,各级确认、审核、审批人员也不应予以签字。
各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。
四、单据整理要求:
1.报销人在报销前必须事先整理好各类单据,首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类,然后清晰、有序、准确的粘帖在报销单据的后面,并在附件中写明所附单据的张数。
2.单据中涉及2个(含2个)以上账目的,必须粘贴报销明细清单或工作日志等详单。
单据不符合要求、账目内容与明细清单或者日志不一致、单据不清晰、不能分辨、粘帖不规范的财务部门可要求对方改正,不改正的有权予以拒绝受理。
3.基站、线路、车辆的加班或误餐补助报账单据内容,必须与故障工单或派工单(派工单是主管或上级领导指派员工处理指定工作填写的任务工单)、本身的工作日志和随行车辆行车日志,三者内容一致(包括工作时间段、工作内容、参与人员等)。
涉及派工单工作内容的直接由主管、经理逐级审核。
不符合上述条件的,各级签字不能签字,财务部有权予以拒绝受理。
4.单据涉及车辆、民工等租用或租赁费用的,必须粘贴被雇佣单位的收款证明(劳务收据)、相应证件复印件(如车辆行驶证、驾驶证和身份证等)和联系电话。
5.单据涉及办公用品、生活用品、耗材、材料或工具费用的,除一次性耗材(只能使用一次,且使用后报废的材料或工具)报销单据以外,以上所有费用报销单据在部门主管审核签字后,必须交由公司综合部库房管理员签字确认,之后才能交财务部审核。
6.特殊情况下,使用非正式单据(财务上规定不能用于财务报销的单据:如收据、收条等)报账,必须一起粘贴其他类型的正式单据作为附带。
用于代替的正式单据金额可以大于非正式单据报销金额,但不能小于非正式单据报销金额。
五、预借款的操作要求:
公司员工因工作需要提前预借款的,必须填写借款单或申请单,写清借款用途及原因、预计的金额、预计还款周期,并严格按照月度和季度费用报销时间报账。
财务人员严格控制现金的使用。
借款单要由部门负责人、财务、总经理签字后出纳人员才能放款。
在预定还款周期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。
六、报销单据传递时效要求以及保密要求:
a.报销人、单据审核人员、财务人员根据财务作帐的及时性要求掌握好各项报销的时间,原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。
根据公司月度或季度报账时间规定,原则上当月发生当月报账,各部门负责人有及时催收票据的义务。
b.报销人、单据审核人员或部门有义务对报销单据内容保密。
报销人除了向报销单据审核人员或部门递交报销单据以外,不能随意向他人透露或传阅报销单据内容;报账审核人员或部门必须规整好报销单据,不能随意摆放、搁置,造成报销单据的丢失或透露相关信息。
七、报销单据丢失处理要求:
报销人有权利询问所交报销单据的审核进度;报销人和单据审核人员有义务做好所交报销票据的递交记录(递交时间、递交人、经办人)。
a.如遇报销票据丢失,报销人能够提供递交记录且能查实丢失原因的,由递交记录中造成丢失的审核人员或部门负责补办。
若未能及时补办导致报销单据超过报销时限的,所造成的损失由该审核人员或部门承担全部责任。
b.如遇报销票据丢失,报销人不能提供递交记录和丢失原因的,由报销人自己负责补办。
若未能及时补办导致报销单据超过报销时限的,所造成的损失由报销人承担全部责任。
八、报销单据退回整改要求:
如果报销单据在审核的过程中出现不符合以上相关要求的情况,审核人员或审核单位应拒绝在报销单据上签字,并及时通知报销人在规定的报账时限内进行整改。
整改之后的报销票据应按照既定报账流程重新进行审核。
审核人员或审核单位以及报销人有义务做好报销票据的退还整改记录(退回时间、退回人或经办人)。
退回报销单据超出规定报账时限不能整改的,财务部门可按照规定不予以报销。
如果报销人因此造成损失,退还整改记录将作为审核人员或审核单位与报销人责任划分的依据。
九、费用报销的其他规定:
公司费用报销必须真实合法,严禁使用白条或其他不合法的凭证,一些特殊情况需要使用替代凭证的,也必须由总经理和财务部负责人的共同认可,同时做到财务操作的安全合法。
另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定,不能真假混杂,给公司带来财务风险。
公司各阶层人员,在上述规范中操作失当,给公司带来损失风险的,根据情节大小由总经理办公室负责责任追究,讨论决定。
十、本流程中未做出规定的,按照公司的有关规定办理。
本规定由生产部、财务部及总经理办
公室制定并负责解释。