医院的财务工作服务规范流程
医院财务管理制度范本（3篇）
医院财务管理制度范本一、引言医院作为一个经济实体，财务管理是保障医院正常运转和持续发展的重要手段之一。
为了规范医院财务管理行为，提高资金的使用效益，防止财务风险，制定和完善医院财务管理制度势在必行。
二、财务管理目标1. 控制成本：通过优化资源配置，降低开支，提高经济效益，达到最大程度控制医疗成本的目标。
2. 提高收入：通过加强医疗服务质量，提高患者满意度，拓展医疗市场，实现医院收入增长的目标。
3. 风险管理：建立健全的风险监控机制，及时识别和应对财务风险，确保医院财务安全。
三、财务管理职责1. 财务部门：负责医院财务的筹划、执行和监督，并提供财务管理方案。
2. 各科室负责人：负责本科室的预算编制和执行，确保科室财务安全。
3. 院领导：负责对医院财务管理进行统筹和指导。
四、预算管理1. 年度预算编制：医院每年制定年度预算，包括收入预算和支出预算，确保医院财务收支平衡，合理安排资源。
2. 预算执行控制：负责人应根据预算计划，合理安排科室经费支出，确保预算执行控制在合理范围内。
3. 预算年终结算：年底对预算执行情况进行总结，及时发现问题，并调整预算方案。
五、资金管理1. 资金申请：各科室负责人应按照实际需求，提出资金申请，经过财务部门审批后，分配相应资金。
2. 资金使用：资金使用应依照预算计划，严格执行，确保资金使用合法合规。
3. 资金监控：财务部门应定期进行资金监控，及时发现异常情况，采取措施防止资金流失。
六、财务报告1. 财务报表编制：财务部门应按照相关会计准则，编制年度财务报表，确保报表真实准确。
2. 财务报表分析：院领导和财务部门应对财务报表进行分析，发现问题，并提出合理化建议。
3. 财务报告公开：财务报告应及时向内部员工和外部机构公开，提高财务透明度。
七、审计管理1. 内部审计：医院应建立内部审计机构，对医院财务管理进行定期审计，及时发现问题并提出改进建议。
2. 外部审计：每年委托独立的专业机构对医院财务进行审计，确保财务报表真实准确。
财政部 医院财务制度
财政部医院财务制度第一部分：总则为了规范医院财务管理，保障财务资金安全，提高财务管理效率，达到优质、高效、廉洁的经营目的，特制定本制度。
第二部分：财务管理机构1.财务管理机构是医院的核心财务管理部门，主要负责医院的资金运作、会计核算、财务监督等工作。
财务管理机构应当设立财务主管，负责全面领导和组织财务管理工作。
2.财务管理机构应当严格遵守国家有关财务管理法规，加强内部控制和风险管理，确保财务管理工作的合法合规。
第三部分：财务管理制度1.预算管理：医院应当制定年度财务预算，包括收入预算、支出预算、资金使用计划等内容。
财务主管应当组织编制预算，并及时报送财务管理机构审核批准。
2.会计核算：医院应当建立健全的会计核算制度，确保资金的合理使用和监督。
应当定期进行会计核算工作，及时对账务进行审计和整理。
3.内部控制：医院应当建立健全的内部控制制度，制定财务管理规程和操作流程，加强对资金使用和管理的监督和审计。
4.资金管理：医院应当建立资金管理制度，明确资金的来源和用途，加强对资金的监督和管理，确保资金的合理配置和使用。
第四部分：财务监督1.财务监督是财务管理的重要环节，医院应当建立健全的财务监督机制，加强对财务管理和资金使用情况的监督和审计。
2.财务监督部门应当及时发现和纠正财务管理中存在的问题和风险，提出改进建议，并对财务主管进行考核和评价。
第五部分：经费管理1.经费管理是医院财务管理的核心内容，医院应当建立健全的经费管理制度，加强对经费的监督和管理。
2.医院应当建立资金使用审批制度，确保经费的合理使用和监督，防止经费的浪费和挪用。
第六部分：财务公开1.医院应当加强对财务信息的公开，建立健全的财务公开制度，及时向社会公布财务信息。
2.医院应当接受社会监督，保障医院财务管理的透明度和公开性，维护医院的良好形象和信誉。
结语医院财务制度是医院管理和经营的重要保障，只有严格执行财务制度，加强财务管理，才能使医院的财务管理更加规范和有效。
医院财务科财务制度
医院财务科财务制度一、总则为贯彻落实国家财务管理法规，加强医院财务管理，提高财务工作效率和质量，特制定本制度。
二、组织机构1.财务科设主任一名，副主任一名，财务人员若干名。
2.财务科主要职责包括负责医院财务工作的日常管理和指导，协助医院领导做好财务预算和安排工作，组织财务核算和报表汇总等工作。
三、财务管理1.财务科应根据医院的财务预算和财务计划，合理安排开支，做好资金管理。
2.财务科应及时完成财务核算工作，确保数据的准确性和真实性。
3.财务科应每月进行财务报表的编制和汇总，及时向医院领导汇报财务状况。
4.财务科应定期进行财务检查，确保各项财务政策、制度的执行情况，并提出改进意见。
四、资金管理1.医院的日常开支应按照财务预算进行管理，不得私自挪用资金。
2.医院的资金应根据需求和用途进行合理配置，确保资金的有效利用。
3.医院的存款应按照规定的办法进行，严格遵守有关规定。
4.医院的发票管理应按照规定进行，确保发票的真实性和合法性。
五、费用管理1.医院的各项费用应按照规定的标准进行支付，不得私自调整。
2.医院的费用项目应根据需要和用途进行审核，确保费用的合理性和合法性。
3.医院的费用报销应按照规定流程，确保报销的及时和准确。
4.医院的费用核算应按照规定进行，确保报表的准确性和真实性。
六、监督检查1.财务科应定期对医院的财务工作进行监督检查，确保财务制度的执行情况。
2.医院领导应加强对财务科的监督和管理，确保财务工作的顺利进行。
3.财务科应及时处理财务问题和纠纷，确保医院的正常运转。
七、违纪违法处理1.对于违反财务制度的行为，医院应按照规定进行处理，严肃处理违规人员。
2.对于财务违法行为，医院应立即报警处理，追究相关责任人的法律责任。
八、附则本制度自颁布之日起生效，如有修订或调整，需经医院领导批准并公布执行。
以上就是医院财务科财务制度的具体内容，希望广大财务人员认真执行，做好财务工作，为医院的健康发展提供有力支持。
医院财务管理制度8篇
医院财务管理制度8篇医院财务管理制度篇一为建立健全财务账目，确保参保人员及门店与医保中心的费用结算，特制订本制度。
一、财务票据管理：1、收款员领取收费票据时要注明领用时间、起止号码、数量、名称等内容，并在票据登记簿上签字。
2、根据GSP要求，门店药品销售非质量问题一经售出不得退换。
退回的商品应打印销后退回电脑小票保存备查。
3、认真做好各种票据的监督检查工作，门店应对票据的领用、使用、保管情况和票据所收资金的手指情况进行不定期或定期检查。
4、对发生退费、作废、重制票据等情况，票据管理员要逐张审查、核对，确保收款的'正确性。
5、财务人员负责医保中心医药费结算和衔接工作，并按医保规定提供相关资料。
6、做好季度盘点，盘点应及时做好电脑记账和保管，每月初对上月的配送单据、退货单据、销售汇总等单据按照药品、保健食品和医疗器械分类装订，并按照《药品经营管理制度》要求进行保存备查。
7、门店按规定做好财务核算、按月编制会计报表、会计凭证、帐册。
二、费用结算管理1、参保人员配购药品，按政策规定的支付类别进行结算，医保规定自付的药品，自付部分以现金支付。
2、参保人员医保账户资金不足部分以现金支付。
3、定点门店对外配处方药实行专门管理、单独建账，所有医保费用支付的药品必须是医保部门允许结算的药品(与医保结算码一致)。
4、门店指质量负责人负责基本医疗保险用药服务的管理，协同本地医疗保险局做好相应的日清账、月对账管理工作。
每月一次上交发票存根(记账联)于公司财务部。
5、划扣的资金按照《保定市基本医疗保险医疗费用结算管理暂行办法》的规定，通过与医保中心对账，每月定期向本地医保中心申请结算上月的医保费用，并提供账目清单。
6、若每帐发生操作问题、网络问题可向医保局财务部查询联系，发生技术问题(服务器连不上)可向医保局信息中心查询联系。
医院财务管理制度篇二一、收入管理1、本医院收款处凭正式发票国家统一监制票据收费，其他任何部门、科室和个人不得私自收费。
医院财务部门管理制度
医院财务部门管理制度一、制度目的医院财务部门是医院的重要职能部门之一，主要负责医院各项财务管理工作。
为了规范医院财务管理工作，保障医院财务稳定运行，特制定本制度。
二、制度适用范围本制度适用于医院财务部门所有工作人员。
三、财务部门职责财务部门主要职责如下：1.制定和实施医院财务管理制度，并组织实施。
2.落实各项财务政策和法律法规，确保财务操作规范化、合法化。
3.审核医院各部门的财务报表和账目，及时发现和纠正财务工作中的问题。
4.组织编制年度预算和财务报告，并按上级要求报送。
5.做好医院财务资金的保管和管理，确保资金的安全、稳定和高效运转。
6.参与医院的成本控制和效益分析，提出意见和建议，为医院的经济发展提供有力支持。
7.审核医院经济合同和项目预算，并保证合同和预算的合规性和真实性。
8.开展和开拓医院的财务业务，建立和完善财务制度和管理体系。
四、财务部门工作流程财务部门工作流程主要如下：1.接收各部门提交的原始单据，核对单据的真实性和规范性。
2.进行财务登账，核算账目并生成账户余额。
3.审核各项支出、收入和报表，并进行核对、汇总。
4.编制年度预算、财务报告，报送上级部门进行审批和备案。
5.实施成本控制和效益分析，提出可行性意见和建议。
6.参与医院经济合同和项目预算审核，保障合同和预算的真实性和合规性。
7.进行资金的保管和管理，确保资金的安全、稳定和高效运转。
五、财务部门服务标准财务部门服务标准主要如下：1.服务态度：财务部门工作人员应该虚心、热情、耐心、细致地配合各部门，提供优质服务。
2.时效性：财务部门应保证各项工作在预期时间内完成，确保各部门的工作顺畅进行。
3.效率性：财务部门应始终保持高效率工作状态，确保各项工作的高效运转。
4.保密性：财务部门应严格保护医院财务信息的机密性，不得泄露财务信息。
六、财务部门考核评价财务部门应定期对自身的财务管理工作进行评估和考核，包括：1.财务工作进度和质量是否达到要求。
医院会计制度
医院会计制度引言概述：医院作为一个重要的医疗机构，需要建立科学合理的会计制度来管理其财务事务。
医院会计制度是指为适应医院特殊的经营模式和财务需求，制定的一套财务管理规范和程序。
本文将从以下五个方面详细阐述医院会计制度的内容。
一、会计核算体系1.1 资产负债表核算：医院会计制度要求医院对其资产和负债进行准确核算，包括固定资产、流动资产、短期借款、对付账款等。
1.2 利润表核算：医院会计制度要求医院对其收入和支出进行准确核算，包括医疗收入、药品费用、人员工资等。
1.3 现金流量表核算：医院会计制度要求医院对其现金流入和流出进行准确核算，包括现金收入、现金支出、现金流量净额等。
二、成本核算体系2.1 直接成本核算：医院会计制度要求医院对直接与医疗服务相关的成本进行准确核算，包括医疗用品、医疗设备等。
2.2 间接成本核算：医院会计制度要求医院对间接与医疗服务相关的成本进行准确核算，包括人员培训费用、办公费用等。
2.3 全面成本核算：医院会计制度要求医院对所有与医疗服务相关的成本进行全面核算，包括直接成本和间接成本。
三、财务报告体系3.1 财务报表编制：医院会计制度要求医院按照财务报表编制规范，编制准确、真正的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
3.2 财务报表分析：医院会计制度要求医院对财务报表进行分析，评估医院的财务状况和经营绩效，为管理决策提供依据。
3.3 财务报表披露：医院会计制度要求医院按照像关法律法规的要求，及时披露财务报表，保证信息的透明度和真实性。
四、内部控制体系4.1 财务控制：医院会计制度要求医院建立完善的财务控制制度，包括财务流程控制、财务权限控制等，确保财务活动的合规性和规范性。
4.2 风险管理：医院会计制度要求医院进行风险管理，包括财务风险评估、风险防范措施等，确保财务安全和稳定。
4.3 内部审计：医院会计制度要求医院建立内部审计机构，对医院的财务活动进行审计，发现问题并提出改进意见。
医院财务窗口人员管理制度
第一章总则第一条为加强医院财务窗口的管理，规范财务窗口工作人员的行为，提高工作效率和服务质量，保障医院财务安全，根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务管理制度》等相关法律法规，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院财务窗口所有工作人员。
第三条财务窗口人员应遵循以下原则：（一）依法办事，廉洁自律；（二）热情服务，礼貌待人；（三）严谨细致，准确高效；（四）团结协作，共同发展。
第二章职责与权限第四条财务窗口人员的职责：（一）严格执行国家财经政策和医院财务管理制度；（二）负责医院各项财务收支的审核、登记、汇总、上报等工作；（三）做好财务凭证的整理、归档、保管工作；（四）负责财务报表的编制、报送和解释工作；（五）协助上级领导开展财务管理工作。
第五条财务窗口人员的权限：（一）对不符合财务规定的收支事项有权拒绝办理；（二）对财务工作中存在的问题有权提出意见和建议；（三）对违反财经纪律的行为有权制止和报告。
第三章工作规范第六条财务窗口人员应具备以下条件：（一）具有国家承认的会计从业资格证书；（二）熟悉财务、会计、审计等相关知识；（三）具备良好的职业道德和敬业精神；（四）具备较强的沟通能力和团队协作精神。
第七条财务窗口人员应按照以下要求开展工作：（一）严格遵守工作纪律，按时上下班，不得迟到、早退、旷工；（二）认真履行职责，对财务事项做到及时、准确、完整地处理；（三）严格执行财务审批制度，不得越权审批；（四）保守医院财务秘密，不得泄露医院财务信息；（五）定期对财务工作进行自查，确保财务安全。
第四章培训与考核第八条医院应定期对财务窗口人员进行业务培训和职业道德教育，提高其业务水平和综合素质。
第九条医院应建立健全财务窗口人员考核制度，对财务窗口人员的工作绩效进行考核，考核结果作为奖惩和晋升的重要依据。
第五章奖惩与问责第十条对在财务窗口工作中表现突出的个人，给予表彰和奖励。
第十一条对违反本制度规定，造成医院财务损失的，依法依规追究责任。
医院财务制度管理规定办法
医院应加强对无形资产的使用管理，明确使用部门和使用人的责任。定期对无形资产进行清查盘点，确保账实相符。
无形资产处置
医院处置无形资产应遵循公开、公正、公平的原则，实行评估作价、竞价出售等方式进行处置。处置收 入应及时上缴医院财务部门。同时，医院应加强对无形资产的保护，防止侵权行为的发生。
负债管理
核算方法
医院应当对不同性质的负债分别进行核算，及时清理并按照规定办理结算，保证各项负 债在规定期限内归还。因债权人特殊原因确实无法偿还的负债，按规定计入其他收入。
负债风险防范
01
02
03
建立风险评估机制
医院应当建立负债风险评 估机制，对各类负债进行 定期评估，识别潜在风险 。
制定风险防范措施
根据风险评估结果，医院 应当制定相应的风险防范 措施，如优化负债结构、 降低融资成本等。
包括门诊收入、住院收入等， 是医院运营的主要收入来源。
财政补助收入
指医院从财政部门取得的各类 财政补助收入，包括基本支出
补助和项目支出补助。
科教项目收入
指医院取得的除财政补助收入 外专门用于科研、教学项目的
补助收入。
其他收入
包括投资收益、利息收入、捐 赠收入等。
收入确认与核算
收入确认原则
医院应当在提供医疗服务（包括发出药品）并收讫价款或 取得索取价款凭据时，按照国家统一的会计制度规定确认 收入。
预算调整程序
医院应建立规范的预算调整程序 ，包括申请、审批、执行等环节 ，确保预算调整的合规性和有效 性。
预算分析与考核
预算分析内容
医院应定期对预算执行情况进行分析，包括收入、支出、 结余等方面，及时发现问题并采取措施加以改进。
医院经费使用管理制度
医院经费使用管理制度一、总则为规范医院经费使用管理，保障医院正常运转和医疗服务质量，特制定本制度。
二、经费使用管理机构1. 医院经费使用管理机构为医院财务部门，负责医院全院经费的使用管理工作，并向医院领导汇报工作情况。
2. 医院领导应加强对经费使用管理机构的指导和监督，确保资金使用符合规定、合理有效。
三、经费来源及支出范围1. 医院经费主要来源包括政府拨款、医保资金、自筹资金等。
2. 经费支出范围主要包括：（1）员工工资福利；（2）医疗设备维护与更新；（3）药品及材料采购；（4）医疗服务提供者培训等。
（5）其他符合规定的支出项目。
四、经费使用管理流程1. 质控评估在经费使用前，财务部门应先对项目进行质控评估，确保项目符合医院的发展规划和经费预算。
2. 预算编制根据质控评估结果，财务部门编制经费使用预算，经医院领导批准后方可执行。
3. 经费申请各部门在执行经费使用计划时，需向财务部门提出正式的经费申请，包括项目名称、金额、理由等。
4. 经费审批财务部门审核经费申请，并报经院领导审批。
5. 资金划拨经审批后，财务部门将经费划拨至各部门账户，供执行经费支出。
6. 经费使用各部门严格执行经费使用计划，不得私自挪用经费，确保经费使用合理有效。
7. 经费监督财务部门应定期对各部门经费使用进行监督检查，发现问题及时提出整改意见。
8. 经费结算各部门在项目完成后，应及时向财务部门提供经费支出明细及相关文件，以便进行经费结算。
9. 经费报告财务部门每月应向院领导提交经费使用报告，报告内容包括经费支出情况、问题反馈、建议意见等。
10. 经费审计财务部门应定期对医院经费使用进行内部审计，确保经费使用合规有效。
五、经费使用管理责任1. 各部门负责人应严格执行经费使用管理制度，对经费使用负有监督责任。
2. 财务部门应加强对经费使用工作的管理与监督，确保经费使用合规有效。
3. 院领导应加强对经费使用管理工作的指导和监督，提供必要的支持和帮助。
医院财务工作制度（5篇）
医院财务工作制度一、认真贯彻执行国家的财经方针、政策及医院制定的各项财务制度。
财会人员要以身作则，奉公守法，不徇私情。
二、建立健全财务人员岗位责任制，做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查。
既要明确分工，又要密切协作。
三、根据事业计划，正确编制年度和季度的财务计划(预算)，办理会计业务，按照规定的程序和期限，报送会计月报、季报和年报表(决算)。
四、组织合理收入，严格控制支出。
凡是该收的要抓紧收回，凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒绝支付。
临时必需的开支应按审批手续办理。
五、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好经济核算和管理工作。
六、医院对外所有开支均应取得合法的原始凭证(如发票、账单、收据等)。
原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字，并经财务会计审核制单后，出纳方可付款结算。
一切空白纸条，不能作为正式凭据。
出差或因公借款，须经主管部门和院领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。
七、会计人员要及时清理债权、债务，防止拖欠，避免呆账。
八、财务科应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器械等医院资产使用情况进行监督，清查库存，防止浪费和积压。
九、银行账号和支票不得出借给任何单位和任何人。
签发空白支票时须严格登记，不得签发空头支票，领用支票要办理手续，支票领出不得转让他人，并在____天内交回注销。
支票填错，不得涂改，应加盖作废章以示作废，丢失支票要立即向银行挂失。
十、每月核对银行存款，填制银行存款余额调节表，发现差错及时查询，做到账账相符。
十一、库存现金不得超过银行规定限额或以“白条”顶现金库存。
严禁____公款，或以长补短。
出现差错应如实反映，经领导研究处理。
十二、当日收入的现金当日送交银行，编制日报表。
收款收据存根及时复核，并签章。
发现差错后能更正的立即更正，需要赔偿的应及时汇报领导，酌情给予赔偿处理。
十三、做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理、装订工作，并由财务科保管一年，一年后交医院档案部门保管。
医院的财务工作服务规范流程
医院的财务工作服务规范流程第一步：收集资金信息1.定期收集医院各部门的收支情况，包括医疗费用、药品费用、设备费用等。
第二步：核对资金信息1.对收集到的资金信息进行核对，确保数据的准确性和完整性。
2.核对与医院各部门的资金发生额是否一致。
第三步：编制财务报告1.根据核对后的资金信息，编制财务报表，包括资产负债表、损益表等。
第四步：审核财务报告1.由专业的财务团队对财务报告进行审核，确保其准确性和合法性。
2.在审核过程中，对不合规的情况进行调查，并提出相应的纠正措施。
第五步：收集支出凭证1.定期收集医院的支出凭证，包括发票、收据等。
2.根据财务政策和法规要求，对支出凭证进行归档和保存。
第六步：支付和录入账目1.根据财务报告和支出凭证，进行资金的支付和账目的录入。
2.确保支付的准确性和及时性，并进行相应的账款核对。
第七步：开展财务审计1.定期开展财务审计，包括内部审计和外部审计。
2.审计过程中，对医院的财务记录和报表进行审查，以保证其合规性和透明度。
第八步：制定财务管理政策和流程1.根据医院的实际情况和法规要求，制定财务管理政策和流程。
2.定期对财务管理政策和流程进行评估和更新，以适应医院发展的需要。
第九步：培训和提升员工能力1.进行财务管理培训，提升员工的财务知识和技能。
2.建立绩效管理机制，激励员工的工作热情和主动性。
第十步：定期监督和评估1.定期监督和评估财务工作的执行情况，确保各项工作的顺利进行。
2.针对问题和不足，及时进行整改和改进。
以上是一个医院财务工作服务规范流程的简要示例，医院可以根据自身的实际情况进行调整和完善。
在实施流程的过程中，需要严格遵守法律法规和医院内部规章制度，确保财务工作的合规性和规范性。
同时，医院还可以不断优化流程，提高财务工作的效率和质量。
医院财务管理制度
医院财务管理制度一、总则为了加强医院的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，保障医院的健康发展，根据国家有关法律法规和财务制度，结合我院的实际情况，制定本制度。
本制度适用于医院的各项财务活动，包括预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、负债管理、财务监督等。
二、预算管理（一）预算编制原则1、以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点。
2、全面性原则，涵盖医院的所有收支项目。
3、科学性原则，根据医院的发展规划和年度工作计划，合理预测收支情况。
（二）预算编制程序1、各科室根据工作任务和发展计划，提出本科室的预算草案。
2、财务部门对各科室的预算草案进行汇总、审核和平衡，编制医院的预算草案。
3、预算草案经医院领导班子审议通过后，报上级主管部门审批。
（三）预算执行与控制1、医院严格按照批准的预算执行，不得随意调整。
2、财务部门定期对预算执行情况进行分析和监控，发现问题及时报告并采取措施加以解决。
3、对于因特殊情况需要调整预算的，必须按照规定的程序进行审批。
三、收入管理（一）收入分类1、医疗收入，包括门诊收入和住院收入。
2、财政补助收入。
3、其他收入，如捐赠收入、利息收入等。
（二）收入确认原则1、按照权责发生制原则确认收入。
2、医疗收入在提供医疗服务并收取款项或取得收款权利时确认。
（三）收入管理要求1、严格执行国家物价政策，规范收费行为。
2、加强收费票据管理，确保票据的真实性、完整性和合法性。
3、定期对收入进行核对和清理，确保收入的及时入账。
四、支出管理（一）支出分类1、医疗支出，包括人员经费、药品费、卫生材料费、固定资产折旧费等。
2、管理费用。
3、其他支出。
（二）支出审批制度1、各项支出必须按照规定的审批权限和程序进行审批。
2、重大支出项目需经过集体决策。
（三）支出控制措施1、制定合理的费用开支标准，严格控制费用支出。
2、加强对支出的审核和监督，杜绝不合理支出。
3、定期对支出情况进行分析和评估，不断优化支出结构。
医院结算处财务制度
医院结算处财务制度一、总则医院结算处是医院内负责医疗服务费用结算的部门，其财务管理工作对于医院的经营和发展至关重要。
为了规范医院结算处的财务管理，提高财务工作效率和监督财务风险，特制定本财务制度。
二、组织机构1. 医院结算处设立一个专门的财务部门，负责医疗服务费用的收取、结算和报销工作。
2. 财务部门包括财务主管、财务人员和出纳员等岗位，各岗位职责明确，互相配合。
3. 财务主管负责财务部门的全面管理和监督，保证医院结算处财务工作的正常运转。
4. 财务人员负责医疗服务费用的核对、结算和报销工作，确保费用的准确性和合法性。
5. 出纳员负责医院现金流的管理和监督，确保现金的安全和稳定。
三、工作流程1. 收费凭证医疗服务费用的收取必须有凭证，患者或家属在收费窗口缴费时，应凭借病历本或就诊卡等有效证件，核对患者信息后，才可进行费用的收取。
2. 收费标准医院结算处应严格按照国家有关规定和医院制定的收费标准进行收费，不得擅自提高或降低费用，确保费用的公平和合理。
3. 费用核对医院财务人员应核对患者的费用清单，确保费用的准确性和合法性。
如有问题，应及时联系医疗科室进行核实。
4. 费用结算收费完成后，财务人员应及时进行费用的结算，生成结算单据，并将结算结果录入财务系统，确保费用的及时结算和归档。
5. 费用报销医生结算处应及时向医保部门或患者提供费用的发票和报销单据，确保费用的及时报销和追溯性。
四、财务管理1. 资金安全医院结算处应严格遵守有关法律法规和医院规定，确保资金的安全和稳定，防范各类风险。
2. 费用监控医院结算处应定期进行费用结算和分析，掌握医院的财务情况，及时发现和解决问题，提高财务工作效率。
3. 资金使用医院结算处应按照医院的财务制度和预算管理办法，合理使用资金，确保医院的正常运转和发展。
4. 财务报告医院结算处应定期向医院领导和相关部门提交财务报告，确保财务信息的真实性和完整性，为医院的管理和决策提供参考依据。
医院收银工作流程
医院收银工作流程医院收银工作流程是医院财务管理中至关重要的一环，它涉及到患者的费用结算、医疗保险报销、财务数据统计等多个方面。
一个高效、规范的收银工作流程不仅可以保障医院的财务安全，还能提高患者的就诊体验。
下面将详细介绍医院收银工作的流程。
1. 患者结算当患者就诊结束后，医生会为患者开具诊疗费用清单，包括挂号费、检查费、药品费等。
患者携带着这些费用清单前往医院的收银窗口进行结算。
在收银窗口，收银员会核对患者的个人信息，包括姓名、身份证号码等，确保患者的身份信息准确无误。
然后收银员会根据费用清单逐项进行收费，包括现金支付、刷卡支付、移动支付等多种支付方式。
在收费过程中，收银员需要及时向患者说明费用的具体项目和金额，并提醒患者注意保留好收据。
2. 医疗保险报销对于有医疗保险的患者，他们在结算费用时可以选择使用医疗保险进行部分或全部费用的报销。
在收银窗口，患者需要提供医疗保险卡和相关的报销材料，收银员会根据患者的医疗保险情况进行费用的报销操作。
这部分工作需要收银员熟悉各种医疗保险政策和报销流程，确保患者能够顺利完成报销手续。
3. 财务数据统计医院的收银工作不仅仅是简单的收费和报销，还涉及到财务数据的统计和分析。
收银员需要及时将每日的收费情况进行汇总和录入财务系统，生成财务报表和统计数据。
这些数据对于医院的财务管理和决策具有重要的参考价值，因此收银员需要保证数据的准确性和完整性。
4. 收银员素质要求医院收银工作对收银员的素质要求较高。
首先，收银员需要具有良好的沟通能力和服务意识，能够耐心、细致地向患者解释费用情况，解答患者的疑问。
其次，收银员需要具备一定的财务知识和操作技能，能够熟练操作收银系统，正确处理各种支付方式和报销流程。
最后，收银员需要具有高度的责任心和保密意识，严格遵守医院的财务制度和规定，确保财务安全。
5. 收银工作流程的改进随着医疗信息化的发展，越来越多的医院开始引入电子病历、电子处方等医疗信息系统，这也对收银工作提出了新的挑战和机遇。
医院的财务工作服务规范流程
医院的财务工作服务规范流程为贯彻落实医院质量治理工作，端正财务服务宗旨，加强财务治理，改善服务理念，规范财务服务工作行为，提高财务服务工作质量，确保财务工作有序、规范、正常运行，推进财务服务治理的科学化、规范化、程序化进程，替病人着想，替临床着想，替行政、后勤工作所需着想，真正做到〝服务、指导、治理〞服务的理念，全面推进财务处的服务治理工作，特制定财务处服务流程：1、处理处内科室需要回复解决的问题。
职责范畴内的当时回复、解决，超出职责范畴的先向上请示，待上级答复，及时落实。
2、向处内科室下达需要执行的各项工作。
依照各级要求，及时督促落实，并反馈意见。
3、处理院内各职能处、科室需要协商解决的问题。
职责范畴内的当时回复，协商解决；超出职责范畴的先向上请示，等上级答复，及时落实。
院内各职能处、科室下达需要执行落实的各项工作。
依照各级要求，及时督促落实，并反馈意见。
经济治理科工作服务流程为了使经济治理科的工作走上制度化、规范化、科学化轨道，方便服务于全院职工及宽敞病人特制定此服务流程：1、和谐、沟通、咨询、落实成本核算、绩效分配、物价、档案、有价证券、税务缴交、经费指标操纵、公积金及公医、特约、医保等治理工作。
2、处理院内各核算单位需要回复解决的问题。
职责范畴内的及时回复解决，超出职责范畴的向领导请示，待上级答复后，及时落实。
3、向科室下达需要执行的各项工作。
依照各级要求，及时督促落实，并反馈意见。
4、负责科主任目标经济指标的制定及考核。
5、向分管院领导及处领导汇报、沟通工作。
6、季度、年度编制各种对比分析表，对各科室核算和科主任综合目标治理考核结果进行分析〔并附文字资料〕，供院、处领导参考。
7、每年第一季度向院领导提供各考核科室上年度的经济指标评分及科室绩效情形，再依照院办对各科室综合目标考核汇总记分结果及院有关规定和细那么发放效益奖。
会计科工作服务流程1、日常会计业务审核报销工作。
2、协助参加招标以及合同的审理。
第一人民医院财务会计核算工作制度
第一人民医院财务会计核算工作制度1. 背景介绍第一人民医院是一家位于我市中心的大型综合性医院，承担着广泛的医疗服务和管理职责。
作为医院财务部门的核心工作之一，财务会计核算工作对于确保医院财务的准确、规范和透明具有重要意义。
本文档旨在规范第一人民医院财务会计核算工作的流程和要求，确保医院财务管理的规范性和可靠性。
2. 会计核算工作范围第一人民医院的财务会计核算工作范围主要包括以下几个方面：2.1 资金收支核算财务会计部门负责对医院的资金收支进行核算。
具体工作包括：•记录和分类医院的资金收入和支出•对资金流入流出进行核对和跟踪•制定资金使用计划和预算，并进行核算和执行情况分析•编制资金流量表和现金流量表2.2 费用核算财务会计部门还需要对医院的各项费用进行核算。
具体工作包括：•记录和分类医院各项费用的发生和支付情况•对费用的用途、金额和事由进行明细记录•编制费用明细表和费用分析报告•进行费用控制和费用效益分析2.3 资产负债核算财务会计部门负责对医院的资产和负债进行核算。
具体工作包括：•记录和分类医院各项资产的获取和变动情况•记录和分类医院各项负债的发生和清偿情况•编制资产负债表和利润表•进行资产负债状况的分析和评估2.4 合规性核算财务会计部门还需保证医院的财务核算符合法律法规和相关会计准则的要求。
具体工作包括：•确保核算的准确性和可靠性，防范财务舞弊行为•合规性审计和内部控制评估，确保财务管理的合规性•及时采取措施纠正核算中的问题和偏差•参与财务监管的检查和审计3. 会计核算工作流程为确保财务会计核算工作的高效性和准确性，第一人民医院财务会计核算工作遵循以下工作流程：3.1 信息搜集和整理财务会计部门通过与各部门的沟通和协调，搜集和整理与财务会计核算相关的信息。
包括资金收支、费用发生、资产变动等信息。
3.2 会计凭证的录入和审核财务会计部门根据搜集到的信息，按照会计凭证的要求进行录入和审核。
确保会计凭证的准确性和完整性。
医院财务制度的工作记录
医院财务制度的工作记录1. 引言医院作为承担医疗服务和社会责任的公共机构，其财务管理非常重要。
财务制度作为医院财务管理的基础框架，对于保障医院财务安全、提高管理效率、规范财务行为具有重要意义。
本文将就医院财务制度的建立、应用和监督等方面进行全面记录和分析。
2. 医院财务制度建立过程2.1 初步调研在建立医院财务制度之前，需要进行初步调研，了解医院的实际情况，包括医院规模、财务状况、管理体制等。
通过调研了解医院目前的财务管理模式和存在的问题，为建立财务制度提供依据。
2.2 制定工作计划在初步调研的基础上，确定建立医院财务制度的工作目标和时间计划。
明确工作重点，确定负责人和组织机构，制定详细的实施方案。
2.3 制定制度文件根据建立医院财务制度的工作计划，制定相关制度文件，包括财务管理制度、审计制度、财务报告制度等。
制度文件应包括制度内容、适用范围、执行程序等详细内容，确保财务制度的完整性和严密性。
2.4 培训和宣传在制度文件确定后，对医院全体员工进行财务制度的培训和宣传工作，使员工充分了解财务制度的内容和要求，提高员工的财务管理意识和水平。
3. 医院财务制度的应用3.1 收支管理财务制度要求医院建立健全的收支管理体系，确保收入和支出的准确记录和核对。
实行预算管理，严格控制支出，避免财务风险和浪费。
3.2 资产管理财务制度要求医院建立资产管理制度，做好固定资产和流动资产的清查和登记工作。
加强资产监管，确保资产安全和合理利用。
3.3 财务报告财务制度要求医院定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
财务报表应真实反映医院的财务状况和经营效益，便于决策和监督。
3.4 审计监督财务制度要求医院建立审计监督机制，对医院的财务活动进行内部审计和外部审计，发现问题及时纠正。
确保医院财务管理的规范和透明。
4. 医院财务制度的监督与改进4.1 内部监督医院应建立内部监督机制，对财务制度的执行情况进行监督和检查。
卫计委关于医院财务制度
卫计委关于医院财务制度为了规范医院财务管理，确保医院经济运行稳定、财务透明、合规合法，提高医疗服务质量和医院管理水平，卫生部门近日发布了《关于医院财务制度的通知》，要求各级医院严格按照相关要求加强财务管理。
一、强化财务监管卫生部门要求各级医院建立健全财务管理制度，包括会计制度、财务制度、资金管理制度等，并明确职责分工。
医院要设立独立的财务部门，负责财务核算、监督和评价，确保财务数据真实可靠。
此外，医院财务应定期接受审计机构的审计，并及时整改问题。
二、加强资金管理医院要建立严格的资金管理制度，规范收支、保管、使用等各个环节，确保资金安全。
医院应开设专用账户，将医疗费用和医保基金分开管理，避免资金挪用。
对于财政拨款等公共财政资金的使用，医院要按照相关规定报销，并公开透明。
三、优化财务流程医院要优化财务流程，简化审批手续，提高工作效率。
同时，要建立健全内部控制机制，防范风险。
医院应定期开展财务风险评估，及时发现和解决存在的问题。
四、强化财务纪律医院要建立健全财务纪律，严格执行相关政策法规，保持财务清白。
医院财务人员要提高职业操守，不得违反纪律规定，不得私自调整账目，不得侵占公款。
五、加强财务信息公开医院要主动公开财务信息，接受社会监督。
医院应定期公布财务收支情况、财务审计报告等，向社会公众及时披露财务状况。
此外，医院应建立财务信息平台，方便社会公众查询。
总之，医院财务制度的健全与否直接关系到医院的经济运行情况和管理水平。
卫生部门希望各级医院认真遵守相关政策法规，加强财务管理，提高财务透明度和规范性，为群众提供更好的医疗服务。
【字数：607】。
公立医院财务工作指南
公立医院财务工作指南一、总则1.1 目的为规范公立医院财务工作,提高财务管理水平,保证医院资金的安全运行,特制定本指南。
1.2 适用范围本指南适用于各级各类公立医院的财务工作。
二、财务组织机构及岗位职责2.1 财务组织机构设置公立医院应当设立财务部门,配备相应的财务人员。
2.2 财务部门及岗位职责1)负责编制医院财务预算和决算;2)负责医院资金的筹集、管理和使用;3)负责医院财务收支的核算和监督;4)负责医院财务信息系统的建设和管理;5)负责医院财务制度的制定和执行;6)负责医院财务风险的控制和防范;7)负责医院财务报告的编制和报送;8)负责医院财务档案的管理;9)完成医院领导交办的其他工作。
三、财务预算与决算3.1 财务预算编制原则1)合法合规原则;2)量入为出原则;3)专款专用原则;4)统筹兼顾原则。
3.2 财务预算编制程序1)各部门提出年度工作计划和经费需求;2)财务部门汇总、审核、平衡;3)预算方案报医院领导审批;4)执行经批准的财务预算。
3.3 决算编制与报送1)按期编制上年度决算报告;2)经医院领导审核后,按规定报送主管部门。
四、收支管理4.1 收入管理1)执行政府规定的医疗服务价格;2)加强收费管理,杜绝违规收费;3)完善票据管理制度,确保收费合法;4)严格执行财务收支审批程序。
4.2 支出管理1)严格执行预算支出范围和标准;2)健全支出审批制度,严格审核手续;3)规范采购程序,杜绝违规采购;4)严格控制三公经费支出。
五、资产管理5.1 资产配置原则1)统筹规划,合理配置;2)突出重点,保证医疗需求;3)注重绩效,提高使用效率。
5.2 资产管理要求1)建立健全资产管理制度;2)加强资产的取得、使用和处置管理;3)定期盘点,确保账实相符;4)加强资产维护保养,延长使用寿命。
六、财务监督6.1 内部监督1)健全内部审计制度;2)加强财务分析和评价;3)建立财务风险预警机制。
6.2 外部监督1)接受财政、审计等部门的监督检查;2)主动接受社会监督。
民办非企业医院财务制度
民办非企业医院财务制度一、总则为规范民办非企业医院的财务管理，保障医院正常运转和经济发展，制定本财务制度。
二、核算制度1. 全面核算医院应当按照国家有关规定和会计准则对全部业务进行核算，做到全面、准确。
各项费用均要有凭据支持，合理核算，杜绝虚假开支。
2. 资产管理医院资产包括固定资产、流动资产、投资资产等，应当建立健全资产管理制度，定期盘点资产，做好资产保管。
3. 费用控制医院应当合理规划费用预算，严格控制各项费用支出，确保医院的经济效益。
4. 利润分配医院应当按照国家规定对利润进行分配，合理利用利润，促进医院的可持续发展。
5. 财务报表医院应当按照国家有关规定定期编制财务报表，确保财务信息真实、准确、完整。
三、收入管理1. 收款制度医院应当建立健全收款制度，规范收款流程，防止收费失误和收费纠纷。
2. 收入核算医院应当按照国家有关规定对收入进行核算，保证收入的真实性和准确性。
3. 收入分类医院的收入主要包括医疗服务收入、药品收入、检验检查收入等，应当按照不同分类核算、管理。
四、支出管理1. 支付制度医院应当建立健全支付制度，规范支付流程，杜绝贪污腐化行为。
2. 支出审核医院应当对支出进行严格审核，确保支出合理合规。
3. 支出控制医院应当严格控制各项支出，做到精打细算，提高资金利用效率。
五、资金管理1. 资金预算医院应当按照国家有关规定制定年度资金预算，做好资金计划。
2. 资金监管医院应当建立健全资金监管制度，规范资金管理流程，保证资金安全。
3. 资金利用医院应当合理利用资金，做到用钱不浪费，提高资金利用效率。
六、监督检查1. 内部审计医院应当建立内部审计制度，定期进行内部审计，发现问题及时纠正。
2. 外部审计医院应当接受国家有关部门的外部审计，确保医院财务信息真实、准确。
七、附则1. 本财务制度自颁布之日起生效。
2. 医院应当按照本财务制度开展财务管理工作，如有违背本制度的行为，应当追究相关人员责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
医院的财务工作服务规范流程Written by Peter at 2021 in January财务处工作服务流程为贯彻落实医院质量管理工作，端正财务服务宗旨，加强财务管理，改善服务理念，规范财务服务工作行为，提高财务服务工作质量，确保财务工作有序、规范、正常运行，推进财务服务管理的科学化、规范化、程序化进程，替病人着想，替临床着想，替行政、后勤工作所需着想，真正做到“服务、指导、管理”服务的理念，全面推进财务处的服务管理工作，特制定财务处服务流程：1、处理处内科室需要回复解决的问题。
职责范围内的当时回复、解决，超出职责范围的先向上请示，待上级答复，及时落实。
2、向处内科室下达需要执行的各项工作。
根据各级要求，及时督促落实，并反馈意见。
3、处理院内各职能处、科室需要协商解决的问题。
职责范围内的当时回复，协商解决；超出职责范围的先向上请示，等上级答复，及时落实。
院内各职能处、科室下达需要执行落实的各项工作。
根据各级要求，及时督促落实，并反馈意见。
经济管理科工作服务流程为了使经济管理科的工作走上制度化、规范化、科学化轨道，方便服务于全院职工及广大病人特制定此服务流程：1、协调、沟通、咨询、落实成本核算、绩效分配、物价、档案、有价证券、税务缴交、经费指标控制、公积金及公医、特约、医保等管理工作。
2、处理院内各核算单位需要回复解决的问题。
职责范围内的及时回复解决，超出职责范围的向领导请示，待上级答复后，及时落实。
3、向科室下达需要执行的各项工作。
根据各级要求，及时督促落实，并反馈意见。
4、负责科主任目标经济指标的制定及考核。
5、向分管院领导及处领导汇报、沟通工作。
6、季度、年度编制各种对比分析表，对各科室核算和科主任综合目标管理考核结果进行分析（并附文字资料），供院、处领导参考。
7、每年第一季度向院领导提供各考核科室上年度的经济指标评分及科室绩效情况，再根据院办对各科室综合目标考核汇总记分结果及院有关规定和细则发放效益奖。
会计科工作服务流程1、日常会计业务审核报销工作。
2、协助参加招标以及合同的审理。
3、协调落实财产物资管理工作。
4、落实执行工资、奖金、补贴的管理发放工作。
5、提供报表、财务分析信息资料。
6、配合协调成本核算工作。
7、保障资金的安全和资金需求。
8、做好各方面的复核、稽核工作。
9、协调、咨询、沟通科内外各方面的关系。
10、处理院内各种核算、报销需要回复、解决的问题。
11、向上汇报、请示、协调、沟通工作。
结算科门诊收费室工作服务流程1、向上汇报、请示、协调收费室工作。
2、向下传达需要执行的各项工作。
3、处理收费室内、外需要解决的问题，沟通、协调各方面的关系。
4、处理收费、挂号服务工作的突发事件。
5、做好挂号、出售病历、退号、换号以及提供挂号信息咨询服务工作。
6、做好公医、特约、职工、职工家属、学校等特殊结算方式的门诊病人的记账、咨询、解释服务。
7、做好自费病人持现、持卡等缴费、退费，收据作废、收费咨询、查账，代办急、夜诊入院手续，办理收据遗失证明等服务工作。
结算科住院病人结账处工作流程为了更好的落实执行医院质量管理年工作，结合本科室的服务对象，必须对窗口服务加以规范，坚持以“病人为中心”的服务宗旨。
1、对财务处下达的各项工作任务进行调配和执行。
2、处理协调6个窗口单位的相互衔接与配合，使到院的病人能够及时的入院，出院等各项工作的顺利进行。
3、加强财务管理，保障资金的安全运作。
在每个结算日结束后，向财务处提供完整准确的各项财务报表，确保现金的按时入库。
4、协调处理与病区的各项业务联系，遵循以“病人为中心”的服务理念，帮助病房及时解决记账中的各种问题。
5、外催小组依据欠费单对已欠费了的病人进行催款，做好财务处应收医疗款和同济门面收款的外催工作。
6、做好公医、特约、医保病人和职工病人的各项服务工作。
7、做好查账、咨询、打印清册、办理遗失证明和出具各种证明的服务工作。
财务处文明服务规范服务临床病友至上爱岗敬业规范管理仪表整洁佩戴胸牌用语文明举止端正首问首责热忱接待请字开头谢字结尾热情周到礼貌待人耐心细致和蔼真诚工作高效讲求质量严于律己宽厚待人禁止拖、推、顶杜绝生、冷、硬财务处工作（行为）规则管理透明财务公开坚持原则办事公正遵章守纪保守机密作风正派以情感人处事稳妥做事要快廉洁自律不谋私利爱岗敬业尽职尽责钻研业务探索理论把握市场防范风险杜绝三假诚实守信以德理财依法监管监督管理财务职责服务指导才是宗旨改革发展与时俱进门诊挂号工作制度1、挂号工作人员每天必须提前做好挂号准备工作，一般情况下,提前1小时开窗挂号；特殊情况提前小时开窗挂号。
2、急诊挂号1 年365天24小时不间断。
3、挂号窗口不得随意关停，关停必须有提示告知。
工作必须唱收、唱付、钱票应当面点清。
4、每天做好挂号、退号统计报表工作。
5、每天工作日结束，要进行结算、清理、现金当日全额缴存银行，缴款单当日上交。
6、保管好现金、号票、病历。
7、注意操作密码的保密，以防泄密，造成损失。
门诊收费室工作制度1、门诊收费室工作人员每天必须提前做好收费工作准备，开窗必须提前3-5分钟。
2、不得随意关窗，擅离工作岗位、串岗、聊天，关窗必须有提示告知。
工作必须唱收，唱付，钱、票应当面点清。
3、根据工作情况，合理安排收费人员，合理布置收费窗口，根据不同楼层排队的情况，及时合理调整收费窗口人员。
4、合理安排布置节假日收费窗口人员。
保证1年365天24小时有两个收费窗口，两个收费人员不间断开窗收费服务。
5、做好每天的收费、退费、查询、咨询、出具有关证明、急夜诊入院工作。
6、工作日结束，进行结算，清现，打印表册，现金全额缴存银行，缴款单当日上交。
7、保管好现金、印章、收据。
8、注意操作密码的保密，以防泄密造成损失。
9、现金重地，谢绝非本科工作人员进入（银行收现人员，保洁人员除外），防止事故发生。
住院结账处工作制度1、结账处工作人员每天必须提前做好开窗前的准备工作，一般情况下，提前3-5分钟开门、开窗，特殊情况，特殊安排，另行通知。
2、工作日结束，内部结算，只能提前30分钟关门、关窗，特殊情况，特殊处理。
3、对持飞机、汽车、轮船、火车票的结账病人，提前优先结账，随到随办，不得推诿。
4、工作期间工作人员不得脱岗、串岗、聊天，关门、关窗必须有提示告知。
5、工作中，工作人员必须做到唱收、唱付，钱、票当面点清。
6、工作日，每天中午安排适当人员、适当窗口对外办理入院、记账、收预交款工作。
7、节假日合理安排窗口及人员对住院病人的服务工作。
做好每天的收费、退费、查询、咨询、出具有关证明工作。
工作日结束，进行结算、清理、打印装订表册，现金全额缴存银行。
保管好现金、印章、票据。
注意操作密码的保密，以防泄密造成损失。
现金重地，谢绝非本科工作人员进入（银行收现人员，保洁人员除外），防止事故发生。
财务处职责1、财务处在院长领导下，负责全院的财务工作，是全院财务工作的主管和领导部门。
2、严格遵守财经纪律，认真贯彻执行《会计法》、《医院财务制度》。
3、负责组织全院各种收支核算，加强财产物资、货币资金、债权债务的核算与管理，负责编制并按时报送月报、季报和年度财务预、决算报表。
为医院经济决策和宏观经济管理提供及时准确的会计信息。
4、定期对全院财务收支预算执行情况进行对比、测算、分析，及时向院长报告，发挥财务部门的参谋助手作用。
5、参与医院各项经济活动的决策。
审定院内各种经济合同及独立核算的经济承包方案。
6、定期研究检查总结医院财务工作。
积极宣传各项财经政策、制度。
7、负责对全院财务人员进行业务指导，检查、监督财经法规的执行情况。
8、建立财务人员岗位责任制，健全内部牵制制度，实行内部岗位定期轮换制。
9、负责财会人员的业务培训和考核，协同有关部门组织财会技术职称的申报考试工作。
10、负责全院的物价工作和成本核算工作。
11、完成上级交办的各项临时工作。
财务处处长职责1、在院长领导下，指导全院的财务工作，负责财务处的全面工作。
2、严格遵守国家财经纪律，认真贯彻执行《会计法》、《医院财务制度》。
3、配合党总支、党支部抓好财会人员的政治学习和思想教育工作，提高财会人员政治思想素质和职业道德水平。
4、制定财务人员的培训计划，组织医院财务人员的业务学习和业务考核。
5、负责制订医院财务核算制度、管理制度、内控制度。
6、建立健全财务的岗位机构设置，负责各项规章制度的贯彻实施和财务岗位责任制的实施。
7、做好医院会计核算工作，依法积极组织医院收入，严格按预算控制支出，合理安排调度医院资金，强化资金监控。
8、督促落实医院国有资产的管理，确保国有资产的保值增值。
9、负责审核医院年度收支预、决算。
10、定期对全院经营活动进行预测、对比、分析，及时向院领导汇报，提供信息，当好参谋和助手。
11、做好每年的财务工作计划和年终工作总结。
12、协调财务处内、外部的关系，会签医院有关文件、合同。
13、负责落实医院领导交办的其他工作。
财务处秘书职责1、在处长领导下，协助处长安排处内各种会议，并做好会议记录。
2、协助处领导草拟年度工作计划、总结、报告、规章制度等文稿，负责办理以处名义印发的报告、请示、批复、通知等文件的有关工作。
3、负责文件资料的收发、整理、传阅、转送、移交、归档、保管工作，协调处内、外各种关系，负责院内、外工作联系，做好上情下达，下情上报。
4、负责保管使用处印章。
5、负责来信处理和来访接待。
6、按时编制并上报季报、年度预、决算报表，并编制报表说明。
7、根据季报、年报编写财务分析，为院领导提供真实、公允的财务信息。
8、协助处长编制医院各部门年度预算分配计划并以文件形式下发。
9、负责催收处内和院内二级单位拟定的有关报表。
10、负责总账账簿管理，按月核对总账科目汇总表，核对总账与各收、支明细账、往来明细账等，发现问题及时上报处理，保证账账相符。
11、根据会计制度，核对检查月末转账金额，掌握收支核算情况。
12、月末对门诊、住院收入报表进行汇总、分析。
13、年度终了完成总账、明细账的装订、立卷归档工作。
14、完成处领导交给的临时工作任务。
经济管理科职责1、在分管院长和处长的领导下负责医院成本核算、绩效分配、物价、档案、有价证券、税务稽缴、公积金、经费指标控制、收据购销、个人房屋购贷、公费医疗、医保等管理工作。
2、严格遵守财经纪律，认真贯彻执行《会计法》《会计人员从业规范》《医院财务制度》及《医院会计制度》等相关国家财经政策、法规及医院的财务制度。
3、做好成本核算和绩效分配工作，建立健全医疗成本管理核算组织体系，根据医院《成本核算管理办法》、《奖金分配管理办法》有关规定汇总核算资料，分析核算结果，加强与各科室的沟通和联系，通过总结、分析，促进核算工作的完善。
4、正确执行国家物价政策，负责制定医院物价管理规定，有效监督医院的物价工作执行情况，定期检查收费项目和标准执行情况，开发和利用价格信息为医院收费标准的制定和调整服务。