医院财务工作服务流程
医院财务科工作流程
医院财务科工作流程2.资金管理：医院财务科负责医院的资金管理和流动性控制。
他们要确保医院的日常运营资金充足，及时向各个部门提供资金支持，并进行相关凭证的记录和归档。
财务科也负责处理医院的资金盈余，进行合理的资金配置和投资，以获取更多的收益。
3.收入管理：医院财务科负责医院各项收入的管理和监控。
他们需要进行每日的收费核对工作，确保医院的收入正确计算和登记。
同时，他们也需要负责与医保机构进行对接，确保医保结算的准确性和及时性。
财务科还需要配合医院的市场营销部门，参与价格策划和收费标准的制定。
4.费用控制和支出管理：医院财务科负责医院的费用预测和控制工作。
他们需要与各个部门进行沟通和协商，了解费用的具体情况，并制定相应的费用控制措施。
财务科还需要核对和审批各类支出，确保支出的合规性和有效性。
5.财务报表和分析：医院财务科负责编制医院的财务报表和财务分析。
他们需要根据医院的会计准则和财务政策，整理和归档各类会计凭证和账簿。
同时，财务科还需要制作财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，向医院的管理层提供财务分析和决策支持。
6.审计和备案：医院财务科还需要配合内外部的各类审计活动。
内部审计是为了评估和改善医院内部的控制和运营效率。
外部审计是为了评估医院的财务状况和合规性，确保医院的财务信息真实可靠。
财务科还需要及时向相关机构备案，保证医院财务数据的公开透明。
7.税务管理和申报：医院财务科还需要负责医院的税务管理和申报工作。
他们需要准确计算和申报各类税款，确保医院的税务合规性。
在税收政策发生变化时，财务科还需要及时调整和优化医院的税务筹划，以降低税收负担。
医院财务工作流程
医院财务工作流程医院财务工作流程是指医院内部财务管理的一系列程序和步骤，旨在确保医院财务运作的合规性、透明度和高效性。
医院财务工作流程涉及到预算编制、资金管理、成本控制、财务报告等方面，对医院的经营和发展具有重要的意义。
下面将从预算编制、资金管理、成本控制和财务报告等方面介绍医院财务工作流程。
预算编制是医院财务工作的重要环节之一。
医院财务部门需要根据医院的经营计划和发展需求，编制年度预算和财务计划。
预算编制的过程包括收集各部门的经营计划和需求，制定预算编制指南，确定预算编制的时间表和责任人，编制预算草案，进行预算评审和调整，最终形成最终预算。
预算编制需要充分考虑医院的经营特点和市场环境，合理分配资源，确保资金的有效利用。
资金管理是医院财务工作的核心内容之一。
医院财务部门需要对医院的资金收支情况进行全面监控和管理，确保资金的安全和流动性。
资金管理的具体工作包括资金调度、资金预测、资金监管、资金投资等方面。
医院财务部门需要根据医院的经营需求和风险偏好，合理配置资金，确保医院的资金运作稳健和高效。
成本控制是医院财务工作的重要内容之一。
医院财务部门需要对医院的各项成本进行全面控制和管理，确保医院的成本控制在合理范围内。
成本控制的具体工作包括成本核算、成本分析、成本控制措施的制定和执行等方面。
医院财务部门需要通过成本控制，提高医院的经营效益，降低医疗服务的成本，提高医院的竞争力。
财务报告是医院财务工作的重要环节之一。
医院财务部门需要定期编制财务报告，对医院的财务状况和经营成果进行全面披露。
财务报告的内容包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
财务报告需要遵循会计准则和法律法规的要求，确保报告的准确性和真实性。
财务报告对医院的内部管理和外部投资者具有重要的参考价值，能够为医院的决策提供重要依据。
综上所述，医院财务工作流程是一个复杂而严密的系统工程，需要医院财务部门全面把握医院的经营特点和市场环境，合理配置资源，确保医院的财务运作的合规性、透明度和高效性。
三甲医院财务工作流程图
财务工作流程
（一）年度预算工作流程图
生效日期：年月日
（二）年度决算工作流程图
生效日期：年月日
生效日期：年月日
生效日期：年月日
（五）收入工作流程图
生效日期：年月日
（六）银行、出纳付款工作流程图生效日期：年月日
（七）薪金发放工作流程图
生效日期：年月日
（八）固定资产及物资盘点核对工作流程图生效日期：年月日
（九）社会保障金及税金的核算缴纳工作流程图生效日期：年月日
（十）票据管理工作流程图
生效日期：年月日
（十一）财务审计工作流程图生效日期：年月日
（十二）成本核算收支月报表工作流程图生效日期：年月日
（十三）固定资产及物资购置工作流程图生效日期：年月日
（十四）固定资产报废工作流程图生效日期：年月日
（十五）固定资产管理工作流程图生效日期：年月日
（十六）合同管理会签流程
生效日期：年月日
收入处
（一）入院收费流程图
生效日期：年月日修订日期：年月日
（二）出院结账流程图
生效日期：年月日修订日期：年月日
（三）门诊挂号、收费流程图
生效日期：年月日修订日期：年月日
（四）门诊退费管理流程图
生效日期：年月日修订日期：年月日
（五）住院退费管理流程图
生效日期：年月日修订日期：年月日。
医院财务财务科工作制度
医院财务科工作制度一、工作概述医院财务科主要是负责医院财务管理工作，包括会计核算、财务预算、财务分析以及其他财务工作。
为了确保财务科工作的有序开展，特制定本工作制度，以规范医院财务科的管理和运营。
二、工作职责2.1 会计核算•负责医院账务结转、凭证审核、账簿管理以及会计核算等工作；•定期开展会计核算工作；•合理编制会计凭证，保证数据准确性。
2.2 财务预算•负责制定医院各项财务预算和经济效益评价;•跟进预算执行情况, 定期对预算进行跟踪绩效评估；•统计并提交相关预算统计报表。
2.3 财务分析•负责医疗机构各项财务指标的分析以及合理评估；•定期进行预算与实际数据比对，提出调整意见；•协助其他部门解决财务问题。
2.4 其他财务工作•完成上级部门委派的其他财务工作任务；•负责医院资产管理、收支管理以及内部控制等工作；•会同其他部门共同配合完成财务与税务相关事务。
三、工作流程财务科工作流程图财务科工作流程图说明：该流程图为医院财务科的工作流程图，用于说明医院财务科的工作流程和对每个工作节点进行规范、优化和监督。
四、工作要求•必须熟悉会计法规、政策、规定，保密意识强；•熟练操作计算机，掌握财务软件；•具有统计分析能力、沟通能力和解决问题的能力；•具有财务管理或会计专业学历或经验；•具有一年以上的财务工作经验。
五、工作细则1.工作时间：财务科的正常工作时间是早上8点30分到下午5点，中间午休1小时，每周工作上班时间不超过40小时。
2.工作中禁止使用公司电脑上网，禁止边工作边玩手机。
3.每日定时对财务系统进行备份，防止数据丢失。
4.保障工作环境的安全和卫生，严禁在办公室内存放有害物品。
5.严格保守会计核算、财务预算和财务分析的机密性，防止泄密。
六、工作考核1.财务工作的各项指标将以定期考核、绩效考核、业务发展考核等形式进行考核；2.每月17日前将各种报表通过技术手段上报上级主管部门;3.接到纪检、审计、监察部门通知或指派工作, 及时完成，并把相关工作做好记录备份。
民营医院财务处工作服务流程
民营医院财务处工作服务流程一、预算编制与执行1.制定医院年度财务预算：财务处负责与各科室及管理层沟通，了解医院各项经济业务需求，进行预算编制工作。
2.预算执行与监控：财务处定期对医院各项经济业务进行核对和监控，确保预算执行的及时性和准确性。
3.预算分析与调整：根据实际情况，财务处会对预算进行分析和调整，以更好地支持医院各项经济业务的发展。
二、财务报告与分析1.会计凭证处理：财务处负责对医院日常的经济业务进行会计凭证处理，确保账务的正确性和准确性。
2.财务报表编制：财务处定期编制医院的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，以反映医院的财务状况和经营情况。
3.财务分析与解读：通过对财务报表的分析和解读，财务处提供财务分析报告，为医院的决策提供依据和支持。
三、费用核算与控制1.费用支出管理：财务处负责对医院各项费用的核算和管理，确保费用的合理性和控制。
2.费用控制与审批：财务处制定并实施费用控制政策，对医院各项费用进行审批和限额管理，确保费用的合理和节约。
3.费用分析与优化：财务处通过费用分析，发现费用的结构和趋势，并提供优化建议，帮助医院优化费用结构和管理。
四、收入管理与分析1.收入核算与控制：财务处负责对医院各项收入进行核算和管理，确保收入的准确性和完整性。
五、资金管理与运营1.资金计划与管理：财务处负责对医院的资金计划和管理，确保医院资金的充裕和安全。
2.资金流动与监控：财务处定期对医院的资金流动进行监控和管理，确保资金的合理运营和使用。
3.资金分析与投资：财务处通过对资金的分析和评估，提供资金投资方案，帮助医院实现资金的增值和优化。
通过以上服务流程，民营医院财务处能够有效地管理医院的财务工作，提供有力的财务支持和决策支持，促进医院的健康发展。
医院的财务工作服务规范流程
医院的财务工作服务规范流程第一步：收集资金信息1.定期收集医院各部门的收支情况，包括医疗费用、药品费用、设备费用等。
第二步：核对资金信息1.对收集到的资金信息进行核对，确保数据的准确性和完整性。
2.核对与医院各部门的资金发生额是否一致。
第三步：编制财务报告1.根据核对后的资金信息，编制财务报表，包括资产负债表、损益表等。
第四步：审核财务报告1.由专业的财务团队对财务报告进行审核，确保其准确性和合法性。
2.在审核过程中，对不合规的情况进行调查，并提出相应的纠正措施。
第五步：收集支出凭证1.定期收集医院的支出凭证，包括发票、收据等。
2.根据财务政策和法规要求，对支出凭证进行归档和保存。
第六步：支付和录入账目1.根据财务报告和支出凭证，进行资金的支付和账目的录入。
2.确保支付的准确性和及时性，并进行相应的账款核对。
第七步：开展财务审计1.定期开展财务审计，包括内部审计和外部审计。
2.审计过程中，对医院的财务记录和报表进行审查，以保证其合规性和透明度。
第八步：制定财务管理政策和流程1.根据医院的实际情况和法规要求，制定财务管理政策和流程。
2.定期对财务管理政策和流程进行评估和更新，以适应医院发展的需要。
第九步：培训和提升员工能力1.进行财务管理培训，提升员工的财务知识和技能。
2.建立绩效管理机制，激励员工的工作热情和主动性。
第十步：定期监督和评估1.定期监督和评估财务工作的执行情况，确保各项工作的顺利进行。
2.针对问题和不足，及时进行整改和改进。
以上是一个医院财务工作服务规范流程的简要示例，医院可以根据自身的实际情况进行调整和完善。
在实施流程的过程中，需要严格遵守法律法规和医院内部规章制度，确保财务工作的合规性和规范性。
同时，医院还可以不断优化流程，提高财务工作的效率和质量。
【医院财务工作制度及流程】医院财务工作制度
【医院财务工作制度及流程】医院财务工作制度篇一：医院财务工作制度一、财务部门工作制度１、按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》，全院财务实行统一管理，建立相应的财务管理制度、会计管理制度、物价管理制度以及完善财务部门相应的岗位责任制。
２、正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律。
财会人员要以身作则，奉公守法，对一切贪污盗窃、违法乱纪行为作斗争。
３、合理组织收入，严格控制支出。
凡是该收的要抓紧收回。
对各项开支实行预算管理。
对于临时必须的开支，应按规定的审批手续办理。
４、根据事业计划，正确及时编制年度和季度的财务预算，办理会计业务。
按照规定的格式和期限，报送会计月报和年报（决算）。
５、加强医院经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好成本核算的管理工作。
６、凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证（如发票、帐单、收据等）。
原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，方能以据报销。
一切空白纸条，不能作为正式凭据。
出差或因公借支，须经主管部门领导批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。
７、会计人员要及时清理债权和债务，防止拖欠，减少呆帐。
８、财务部门应与有关科配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国家资财进行经常的监督，及时清查库存，防止浪费和积压。
９、每日收入的现金要当日送存银行，库存现金不得超过银行的规定限额。
出纳和收费人员不得以长补短。
如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导指示处理。
10、原始凭证、帐本、工资清册、财务决算等资料，以及会计人员交接，均按财政部门的规定办理。
11、按照国家统一的招标投标目录进行采购，建立目录外的药品、耗材、设备、物资、劳务的采购管理制度。
12、奖金分配的原则、标准、程序公开透明，体现按劳分配、效率优先、兼顾公平；坚持奖金分配不得与药品收入挂钩的原则。
13、加强医疗机构经济活动内控制度建设，建立重大经济事项集体决策制度和责任追究制度，保证国有资产的安全与完整。
医院财务管理流程
医院财务管理流程一、概述医院财务管理流程是指医院对财务资源进行有效规划、组织、控制和监督，确保医院财务运作的高效性、透明性和合规性的一系列流程。
本文将从收支管理、预算编制、成本控制、财务报告和审计五个方面详细介绍医院财务管理流程。
二、收支管理流程1. 收入管理医院财务部门根据医疗服务项目和实际就诊情况，制定合理的收费标准，并及时核对医疗费用的收入。
相关信息将被准确记录于医院财务系统中，以便后续核算和报告。
2. 成本管理医院财务部门需定期核算各项成本，如人员工资、医疗设备消耗、药品耗材费用等。
通过成本核算，医院可以了解各项费用占比及变动情况，以便对可能存在的成本风险进行预警和控制。
3. 支出管理医院财务部门对各项支出进行审批、登记和支付。
按照规定流程，综合考虑科室需求、资金预算等因素，确保支出合理、合规。
三、预算编制流程1. 预算需求收集医院各部门根据工作计划和需求，向财务部门提供横向和纵向的预算需求，财务部门根据需求收集相关信息。
2. 预算分配财务部门根据医院整体发展规划和各部门需求，制定年度预算分配方案，并与各相关部门进行沟通和调整。
3. 预算编制各部门根据得到的预算分配方案，按照规定格式编制部门预算，并报送给财务部门进行审核和汇总。
4. 预算审批财务部门对各部门报送的预算进行审批，确保财务预算的合理性和可行性。
四、成本控制流程1. 成本监测医院财务部门通过建立成本监测指标体系，对医疗服务过程中的各项成本进行监测和分析，及时发现异常情况。
2. 成本控制财务部门与医院管理层合作，制定合理的成本控制政策和措施，指导各部门严格执行成本控制要求。
3. 成本分析财务部门对成本进行分类分析，通过比较不同时间段的成本变动情况，为决策提供数据支持，确保成本控制的效果。
五、财务报告流程1. 财务信息汇总医院财务部门定期对各项财务数据进行汇总和整理，包括资产负债表、损益表、现金流量表等。
2. 财务报告编制财务部门将汇总后的财务数据按照财务报告标准编制财务报告，并确保报告全面、准确。
医院财务流程
医院财务流程医院作为一个大型的医疗机构，其财务流程显得尤为重要。
医院财务流程主要包括预算编制、费用管理、财务监管和绩效评价等环节。
下面将详细介绍医院财务流程的各个环节。
首先，预算编制是医院财务流程的重要环节之一。
医院需要根据各项支出和收入情况，制定全年预算计划。
预算编制需要充分考虑医疗设备更新、人员工资、医疗费用等各项支出，同时也要充分考虑医疗服务收入、医保报销收入等各项收入，确保医院财务预算的合理性和科学性。
其次，费用管理是医院财务流程中的重要环节。
医院需要建立科学的费用管理制度，对各项支出进行严格控制和管理。
在费用管理过程中，医院需要加强对各项支出的审核和审批，确保支出的合规性和合理性。
同时，医院还需要加强对各项费用的核算和分析，及时发现和解决费用管理中的问题和隐患。
财务监管是医院财务流程中的重要环节。
医院需要建立健全的财务监管体系，加强对各项财务活动的监督和管理。
在财务监管过程中，医院需要加强对财务收支情况的监测和分析，确保财务活动的合规性和规范性。
同时，医院还需要加强对财务风险的防范和控制，确保医院财务活动的安全性和稳定性。
最后，绩效评价是医院财务流程中的重要环节。
医院需要建立科学的绩效评价体系，对医院的财务绩效进行全面评估。
在绩效评价过程中，医院需要充分考虑医疗服务质量、医疗费用控制、医院财务收支平衡等多个方面的指标，全面评价医院的财务绩效。
同时，医院还需要根据绩效评价结果，及时调整和优化医院的财务管理政策和措施，不断提升医院的财务绩效水平。
综上所述，医院财务流程涉及预算编制、费用管理、财务监管和绩效评价等多个环节，这些环节相互联系、相互影响，共同构成了医院的财务管理体系。
医院需要加强对财务流程的管理和监督，不断提升财务管理水平，确保医院财务活动的安全、稳定和健康发展。
三甲医院财务工作流程图
三、财务工作流程（一）年度预算工作流程图生效日期：2015年04月01日全院公布（职代会）至财务报表工作流程（四）财务报表工作流程图生效日期：2015年04月01日（五）收入工作流程图生效日期：2015年04月01日（六）银行、出纳付款工作流程图生效日期：2015年04月01日开具现金支票、银行取款 打印工资名册开具转账支票报送银行A 至账务处理工作流程固定工资发放其他发放 人事部门核准后工资标准 月考勤表 保险、公积金扣除规定依据相关通知 编制发放明细表 录入数据 录入工资数据核算工资发放（八）固定资产及物资盘点核对工作流程图生效日期：2015年04月01日至账务处理工作流程（十）票据管理工作流程图生效日期：2015年04月01日（十一）财务审计工作流程图生效日期：2015年04月01日设备科报送* .器械设备消耗折旧（十三）固定资产及物资购置工作流程图生效日期：2015年04月01日（十五）固定资产管理工作流程图生效日期：2015年04月01日（十六）合同管理会签流程生效日期：2015年04月01日收入处（一）入院收费流程图生效日期：2010年8月30日修订日期：2013 年8月30日年8月30日（三）门诊挂号、收费流程图生效日期：2010年8月30日修订日期：2013 年8 月30日（四）门诊退费管理流程图生效日期：2010年8月30日修订日期：2013 年8 月30日（五）住院退费管理流程图生效日期：2010年8月30日修订日期：2013 年8月30日。
医院财务工作服务流程完整版
医院财务工作服务流程标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]【最新资料,Word版，可自由编辑！】财务处工作服务流程为贯彻落实医院质量管理工作，端正财务服务宗旨，加强财务管理，改善服务理念，规范财务服务工作行为，提高财务服务工作质量，确保财务工作有序、规范、正常运行，推进财务服务管理的科学化、规范化、程序化进程，替病人着想，替临床着想，替行政、后勤工作所需着想，真正做到“服务、指导、管理”服务的理念，全面推进财务处的服务管理工作，特制定财务处服务流程：1、处理处内科室需要回复解决的问题。
职责范围内的当时回复、解决，超出职责范围的先向上请示，待上级答复，及时落实。
2、向处内科室下达需要执行的各项工作。
根据各级要求，及时督促落实，并反馈意见。
3、处理院内各职能处、科室需要协商解决的问题。
职责范围内的当时回复，协商解决；超出职责范围的先向上请示，等上级答复，及时落实。
院内各职能处、科室下达需要执行落实的各项工作。
根据各级要求，及时督促落实，并反馈意见。
经济管理科工作服务流程为了使经济管理科的工作走上制度化、规范化、科学化轨道，方便服务于全院职工及广大病人特制定此服务流程：1、协调、沟通、咨询、落实成本核算、绩效分配、物价、档案、有价证券、税务缴交、经费指标控制、公积金及公医、特约、医保等管理工作。
2、处理院内各核算单位需要回复解决的问题。
职责范围内的及时回复解决，超出职责范围的向领导请示，待上级答复后，及时落实。
3、向科室下达需要执行的各项工作。
根据各级要求，及时督促落实，并反馈意见。
4、负责科主任目标经济指标的制定及考核。
5、向分管院领导及处领导汇报、沟通工作。
6、季度、年度编制各种对比分析表，对各科室核算和科主任综合目标管理考核结果进行分析（并附文字资料），供院、处领导参考。
7、每年第一季度向院领导提供各考核科室上年度的经济指标评分及科室绩效情况，再根据院办对各科室综合目标考核汇总记分结果及院有关规定和细则发放效益奖。
医院财务规章制度及流程
医院财务规章制度及流程一、总则为规范医院财务管理，加强财务监管，提高财务工作效率，保障医院经济稳健发展，特制定本规章制度。
二、财务管理机构1. 财务管理机构设在医院总部，负责医院全部经济活动的管理和监督。
2. 财务管理机构设置为总务处下设的财务科，主要负责医院财务管理工作。
3. 财务科由一名总会计师领导，协助的有会计人员和出纳人员。
4. 财务科人员应当遵守法律、法规和医院规章制度，认真履行财务管理职责。
三、收支管理1. 资金收支管理（1）医院资金主要来源包括医疗服务收入、药品销售收入、政府补助等。
（2）医院资金支出主要包括人员工资、设备维护费用、药品采购费用等。
2. 预算管理（1）医院每年制定年度预算，明确收入、支出及各项经济指标。
（2）财务科负责监督预算执行情况，并根据实际情况及时调整预算。
3. 资金监管（1）医院对资金流向进行严格监督，确保资金安全。
（2）财务科对每笔资金的收支进行记录和审计，发现问题及时进行处理。
4. 税务管理（1）医院按照国家税法规定，及时向税务机关缴纳各项税费。
（2）医院应当积极配合税务机关进行税务稽查及协助提供相关财务资料。
四、审计与监督1. 内部审计（1）医院财务科每年对财务账目进行内部审计，并出具审计报告。
（2）内部审计主要检查财务资料的真实性、合规性及经费使用情况。
2. 外部审计（1）医院每年委托会计公司进行外部审计，确保财务业务在法律法规和规章制度规定的范围内进行。
（2）外部审计意见作为医院经营管理和财务决策的参考依据。
3. 监督管理（1）医院领导对财务工作进行监督，及时发现和解决财务问题。
（2）医院建立财务监督委员会，定期审查财务管理工作，提出改进建议。
五、资产管理1. 固定资产管理（1）医院应当建立固定资产登记台账，对固定资产实行分类管理。
（2）医院财务科负责对固定资产的购置、报废、更新等进行审批和监督。
2. 资金管理（1）医院建立资金管理制度，确保资金安全和高效利用。
医院出纳工作流程
医院出纳工作流程医院出纳是医院财务部门的重要岗位之一，主要负责医院日常财务收支的管理和记录工作。
下面将介绍医院出纳的工作流程。
1. 日常收支登记医院出纳每天上班后首先要进行日常收支登记工作。
这包括对医院收入和支出的记录，比如门诊收费、住院押金、药品销售等收入项目，以及医院各项支出，比如员工工资、水电费、采购费用等支出项目。
出纳需要仔细核对每一笔收支，确保记录的准确性。
2. 现金管理医院出纳需要对医院的现金进行管理。
这包括每天对现金的清点和记录，确保现金的安全和准确性。
同时，出纳还要负责医院现金的存取工作，确保医院有足够的现金流动性，以应对日常支出和突发事件。
3. 银行结算医院出纳还需要进行银行结算工作。
这包括将医院的日常收入存入银行账户，以及从银行账户中支付医院的各项支出。
出纳需要与银行保持良好的沟通，确保医院资金的安全和流动性。
4. 财务报表医院出纳需要定期编制财务报表。
这包括每月的收支对账表、资金流量表、现金流量表等。
出纳需要对这些报表进行核对和整理，确保报表的准确性和及时性。
同时，出纳还需要向医院领导和财务部门提供相关的财务数据和分析报告。
5. 税务申报医院出纳还需要负责医院的税务申报工作。
这包括每月的增值税申报、所得税申报等。
出纳需要及时了解最新的税务政策和规定，确保医院的税务申报工作符合法律法规。
6. 内部审计医院出纳需要配合医院的内部审计工作。
这包括对医院财务收支的审核和整改工作。
出纳需要配合内部审计人员的工作，提供相关的财务数据和资料，确保医院的财务运作符合规定。
总之，医院出纳的工作流程包括日常收支登记、现金管理、银行结算、财务报表、税务申报和内部审计等环节。
出纳需要对医院的财务工作有全面的了解和把握，确保医院财务的安全和稳定运作。
某医院财务处工作服务流程
某医院财务处工作服务流程1. 简介本文档旨在描述某医院财务处的工作服务流程。
财务处是医院的重要部门，负责管理医院的财务活动，并保证财务运作的高效和合规。
本文档将详细介绍财务处的各项服务流程，包括财务报销、经费使用、财务数据统计等内容。
2. 财务处服务流程概述财务处的服务流程主要包括以下几个步骤：1.财务申请：医院各部门提出财务申请，包括经费预算、报销申请和购买申请等。
2.财务审批：财务处负责审批各项财务申请，核实申请数据的准确性和合法性。
3.财务支付：一旦财务申请获得批准，财务处将安排资金支付，并记录相关数据。
4.财务报告：财务处需定期生成财务报告，向医院领导层和相关部门提供财务数据以支持业务决策。
5.财务数据统计与分析：财务处利用财务数据进行统计和分析，为领导层提供决策支持和财务预测。
下面将详细介绍每个步骤的具体操作流程。
3. 财务申请流程3.1 经费预算申请1.各部门根据需求制定年度经费预算申请。
2.将申请表和相关文件提交给财务处。
3.财务处进行审核，核实申请表中的数据和细节。
4.如果审核通过，财务处将向医院领导层提交经费预算申请。
3.2 报销申请1.员工填写报销申请表，包括报销项目、金额和相关凭证。
2.报销申请表需经过直线主管审核。
3.主管审核后，报销申请表提交给财务处。
4.财务处根据申请表中的信息核对凭证和金额。
5.如果核对无误，财务处进行系统录入，并将申请表返回员工。
3.3 购买申请1.各部门根据需要填写购买申请表，包括购买物品、数量和金额等。
2.购买申请表需经过直线主管审核。
3.审核通过后，购买申请表提交给财务处。
4.财务处根据申请表中的信息核对需求和金额。
5.如果申请符合规定的采购流程，财务处将安排支付。
4. 财务审批流程4.1 经费预算审批1.财务处收到经费预算申请表后，进行审核。
2.审核主要考虑经费是否合理、合规，并与部门预算能力相匹配。
3.审核通过后，财务处将向医院领导层提交经费预算申请。
医院财务管理制度及工作流程
一、引言为了规范医院财务管理工作，确保医院资金的安全、合规和高效使用，提高医院财务管理水平，特制定本制度及工作流程。
二、财务管理制度1. 预算管理（1）医院年度预算由财务部门编制，经院长办公会议讨论通过，报上级主管部门审批。
（2）预算执行过程中，各部门应根据实际情况，及时调整预算，并报财务部门备案。
2. 收入管理（1）医院收入包括医疗收入、药品收入、其他收入等。
（2）收入应严格按照国家规定执行，不得擅自提高收费标准。
3. 支出管理（1）医院支出应本着节约、合理、合规的原则进行。
（2）支出需经部门负责人审批，重大支出需经院长办公会议讨论通过。
4. 资产管理（1）医院资产实行统一管理，确保资产安全、完整。
（2）资产购置、报废、处置等，需按照国家规定程序进行。
5. 财务报告（1）医院应定期编制财务报表，及时向院长办公会议报告财务状况。
（2）财务报表应真实、准确、完整。
三、工作流程1. 预算编制与审批（1）财务部门根据上年度预算执行情况和当年业务计划，编制年度预算。
（2）院长办公会议讨论通过年度预算，报上级主管部门审批。
2. 收入管理流程（1）收费部门按照国家规定，收取医疗费用。
（2）收费部门将收费情况汇总，报财务部门。
（3）财务部门核对收费情况，确认收入。
3. 支出管理流程（1）部门提出支出申请，经负责人审批。
（2）财务部门审核支出申请，确认支出。
（3）财务部门办理付款手续。
4. 资产管理流程（1）资产购置需经部门负责人审批，报财务部门备案。
（2）资产报废需经部门负责人审批，报财务部门备案。
（3）资产处置需按照国家规定程序进行。
5. 财务报告流程（1）财务部门定期编制财务报表。
（2）财务部门向院长办公会议报告财务状况。
四、监督与考核1. 医院财务管理部门负责对财务管理制度及工作流程的执行情况进行监督。
2. 对违反财务管理制度及工作流程的行为，将依法进行处理。
3. 对财务管理人员进行考核，考核结果作为评优评先、晋升的依据。
医院财务科工作制度
医院财务科工作制度医院财务科是医院管理中非常重要的一个部门，负责医院日常的财务管理工作。
为了保证财务工作的规范性和高效性，医院财务科应该建立一套科学合理的工作制度。
下面是医院财务科工作制度的内容，详细说明了财务科的职责、工作流程以及工作要求。
一、财务科的职责1.负责医院的日常财务管理工作，包括财务数据的准确录入、账务的核对与结账等；2.负责医院财务预算和资金计划的制定与执行；3.负责医院财务报表的编制与分析，提供财务数据分析和决策支持；4.负责医院财务政策的制定与执行，确保财务工作符合国家法律法规和财务制度的要求。
二、工作流程1.日常财务管理流程（1）凭证管理：负责医院凭证的制作与管理，包括收入凭证、支出凭证、转账凭证等；（2）收入管理：对医院的收入进行核对与录入，确保收款的及时、准确；（3）支出管理：对医院的支出进行核对与录入，确保支出的合理、规范；（4）资产管理：负责医院的固定资产管理工作，包括固定资产的登记、领用、报废等；（5）报账结账：负责医院的报账和结账工作，包括报销费用的审核与支付、财务账户的结账与对账。
2.财务预算和资金计划流程（1）财务预算：财务科按照医院的发展规划和经济状况，制定年度财务预算，包括收入预算、支出预算等；（2）资金计划：根据医院的运营需求和资金状况，制定月度和季度的资金计划，确保医院资金的合理使用和周转。
3.财务报表编制与分析流程（1）财务数据的收集与整理：财务科负责收集医院的财务数据，包括收入、支出、资产等，进行整理与汇总；（2）财务报表的编制：财务科根据财务数据，编制医院的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；（3）财务报表的分析：财务科对编制好的财务报表进行分析，发现问题和趋势，并提供给管理层参考。
三、工作要求1.责任心：财务科的工作关系到医院的财务安全和发展，财务科的工作人员必须具备高度的责任心和敬业精神；2.规范性：财务工作必须按照国家法律法规和财务制度的要求进行，遵循规范的操作流程；3.保密性：财务科的工作涉及到医院的财务信息，必须保守秘密，严格遵守保密制度；4.专业性：财务科的工作人员应具备良好的财务专业知识和技能，能够熟练掌握财务软件和办公软件的使用。
公立医院财务科的工作流程
公立医院财务科的工作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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医院会计工作流程
医院会计工作流程医院会计工作是医院管理中至关重要的一部分，它涉及到医院的财务管理、成本控制、预算编制等方面。
医院会计工作流程包括了多个环节，下面将详细介绍医院会计工作的流程。
1. 数据收集与整理医院会计工作的第一步是数据收集与整理。
医院的财务数据包括收入、支出、资产、负债等各个方面的数据。
这些数据来自于医院的各个部门，包括财务部门、采购部门、人力资源部门等。
会计人员需要定期收集这些数据，并进行整理和分类，以便后续的会计处理。
2. 会计记录在数据收集与整理之后，会计人员需要进行会计记录。
这包括将收集到的数据录入到会计系统中，进行账目的记账和分类。
会计人员需要按照会计准则和法规的要求，对数据进行准确的记录和分类，以便后续的财务报表编制和分析。
3. 财务报表编制财务报表是医院会计工作的重要成果之一。
会计人员需要根据会计记录的数据，编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些财务报表反映了医院的财务状况和经营业绩，是医院管理者和外部利益相关者了解医院财务状况的重要依据。
4. 成本控制与预算编制医院会计工作还涉及到成本控制与预算编制。
会计人员需要对医院的各项支出进行监控和分析，确保医院的成本控制在合理范围内。
同时，会计人员还需要与医院管理者合作，编制医院的预算，为医院的经营活动提供财务支持和指导。
5. 税务申报与合规审计最后，医院会计工作还包括税务申报与合规审计。
会计人员需要按照税法的规定，及时准确地完成医院的税务申报工作，确保医院的税务合规。
同时，会计人员还需要配合内部审计和外部审计工作，对医院的财务数据进行审计，确保医院的财务数据的真实性和合规性。
综上所述，医院会计工作流程包括数据收集与整理、会计记录、财务报表编制、成本控制与预算编制、税务申报与合规审计等多个环节。
医院会计人员需要具备扎实的会计专业知识和丰富的医院管理经验，才能够有效地完成这些工作，为医院的健康发展提供有力的财务支持。
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医院财务工作服务流程财务处工作服务流程为贯彻落实医院质量管理工作，端正财务服务宗旨，加强财务管理，改善服务理念，规范财务服务工作行为，提高财务服务工作质量，确保财务工作有序、规范、正常运行，推进财务服务管理的科学化、规范化、程序化进程，替病人着想，替临床着想，替行政、后勤工作所需着想，真正做到“服务、指导、管理”服务的理念，全面推进财务处的服务管理工作，特制定财务处服务流程：1、处理处内科室需要回复解决的问题。
职责范围内的当时回复、解决，超出职责范围的先向上请示，待上级答复，及时落实。
2、向处内科室下达需要执行的各项工作。
根据各级要求，及时督促落实，并反馈意见。
3、处理院内各职能处、科室需要协商解决的问题。
职责范围内的当时回复，协商解决；超出职责范围的先向上请示，等上级答复，及时落实。
院内各职能处、科室下达需要执行落实的各项工作。
根据各级要求，及时督促落实，并反馈意见。
经济管理科工作服务流程为了使经济管理科的工作走上制度化、规范化、科学化轨道，方便服务于全院职工及广大病人特制定此服务流程：1、协调、沟通、咨询、落实成本核算、绩效分配、物价、档案、有价证券、税务缴交、经费指标控制、公积金及公医、特约、医保等管理工作。
2、处理院内各核算单位需要回复解决的问题。
职责范围内的及时回复解决，超出职责范围的向领导请示，待上级答复后，及时落实。
3、向科室下达需要执行的各项工作。
根据各级要求，及时督促落实，并反馈意见。
4、负责科主任目标经济指标的制定及考核。
5、向分管院领导及处领导汇报、沟通工作。
6、季度、年度编制各种对比分析表，对各科室核算和科主任综合目标管理考核结果进行分析（并附文字资料），供院、处领导参考。
7、每年第一季度向院领导提供各考核科室上年度的经济指标评分及科室绩效情况，再根据院办对各科室综合目标考核汇总记分结果及院有关规定和细则发放效益奖。
会计科工作服务流程1、日常会计业务审核报销工作。
2、协助参加招标以及合同的审理。
3、协调落实财产物资管理工作。
4、落实执行工资、奖金、补贴的管理发放工作。
5、提供报表、财务分析信息资料。
6、配合协调成本核算工作。
7、保障资金的安全和资金需求。
8、做好各方面的复核、稽核工作。
9、协调、咨询、沟通科内外各方面的关系。
10、处理院内各种核算、报销需要回复、解决的问题。
11、向上汇报、请示、协调、沟通工作。
结算科门诊收费室工作服务流程1、向上汇报、请示、协调收费室工作。
2、向下传达需要执行的各项工作。
3、处理收费室内、外需要解决的问题，沟通、协调各方面的关系。
4、处理收费、挂号服务工作的突发事件。
5、做好挂号、出售病历、退号、换号以及提供挂号信息咨询服务工作。
6、做好公医、特约、职工、职工家属、学校等特殊结算方式的门诊病人的记账、咨询、解释服务。
7、做好自费病人持现、持卡等缴费、退费，收据作废、收费咨询、查账，代办急、夜诊入院手续，办理收据遗失证明等服务工作。
结算科住院病人结账处工作流程为了更好的落实执行医院质量管理年工作，结合本科室的服务对象，必须对窗口服务加以规范，坚持以“病人为中心”的服务宗旨。
1、对财务处下达的各项工作任务进行调配和执行。
2、处理协调6个窗口单位的相互衔接与配合，使到院的病人能够及时的入院，出院等各项工作的顺利进行。
3、加强财务管理，保障资金的安全运作。
在每个结算日结束后，向财务处提供完整准确的各项财务报表，确保现金的按时入库。
4、协调处理与病区的各项业务联系，遵循以“病人为中心”的服务理念，帮助病房及时解决记账中的各种问题。
5、外催小组依据欠费单对已欠费了的病人进行催款，做好财务处应收医疗款和同济门面收款的外催工作。
6、做好公医、特约、医保病人和职工病人的各项服务工作。
7、做好查账、咨询、打印清册、办理遗失证明和出具各种证明的服务工作。
门诊挂号工作制度1、挂号工作人员每天必须提前做好挂号准备工作，一般情况下,提前1小时开窗挂号；特殊情况提前1.5小时开窗挂号。
2、急诊挂号1 年365天24小时不间断。
3、挂号窗口不得随意关停，关停必须有提示告知。
工作必须唱收、唱付、钱票应当面点清。
4、每天做好挂号、退号统计报表工作。
5、每天工作日结束，要进行结算、清理、现金当日全额缴存银行，缴款单当日上交。
6、保管好现金、号票、病历。
7、注意操作密码的保密，以防泄密，造成损失。
门诊收费室工作制度1、门诊收费室工作人员每天必须提前做好收费工作准备，开窗必须提前3-5分钟。
2、不得随意关窗，擅离工作岗位、串岗、聊天，关窗必须有提示告知。
工作必须唱收，唱付，钱、票应当面点清。
3、根据工作情况，合理安排收费人员，合理布置收费窗口，根据不同楼层排队的情况，及时合理调整收费窗口人员。
4、合理安排布置节假日收费窗口人员。
保证1年365天24小时有两个收费窗口，两个收费人员不间断开窗收费服务。
5、做好每天的收费、退费、查询、咨询、出具有关证明、急夜诊入院工作。
6、工作日结束，进行结算，清现，打印表册，现金全额缴存银行，缴款单当日上交。
7、保管好现金、印章、收据。
8、注意操作密码的保密，以防泄密造成损失。
9、现金重地，谢绝非本科工作人员进入（银行收现人员，保洁人员除外），防止事故发生。
住院结账处工作制度1、结账处工作人员每天必须提前做好开窗前的准备工作，一般情况下，提前3-5分钟开门、开窗，特殊情况，特殊安排，另行通知。
2、工作日结束，内部结算，只能提前30分钟关门、关窗，特殊情况，特殊处理。
3、对持飞机、汽车、轮船、火车票的结账病人，提前优先结账，随到随办，不得推诿。
4、工作期间工作人员不得脱岗、串岗、聊天，关门、关窗必须有提示告知。
5、工作中，工作人员必须做到唱收、唱付，钱、票当面点清。
6、工作日，每天中午安排适当人员、适当窗口对外办理入院、记账、收预交款工作。
7、节假日合理安排窗口及人员对住院病人的服务工作。
做好每天的收费、退费、查询、咨询、出具有关证明工作。
工作日结束，进行结算、清理、打印装订表册，现金全额缴存银行。
保管好现金、印章、票据。
注意操作密码的保密，以防泄密造成损失。
现金重地，谢绝非本科工作人员进入（银行收现人员，保洁人员除外），防止事故发生。
财务处职责1、财务处在院长领导下，负责全院的财务工作，是全院财务工作的主管和领导部门。
2、严格遵守财经纪律，认真贯彻执行《会计法》、《医院财务制度》。
3、负责组织全院各种收支核算，加强财产物资、货币资金、债权债务的核算与管理，负责编制并按时报送月报、季报和年度财务预、决算报表。
为医院经济决策和宏观经济管理提供及时准确的会计信息。
4、定期对全院财务收支预算执行情况进行对比、测算、分析，及时向院长报告，发挥财务部门的参谋助手作用。
5、参与医院各项经济活动的决策。
审定院内各种经济合同及独立核算的经济承包方案。
6、定期研究检查总结医院财务工作。
积极宣传各项财经政策、制度。
7、负责对全院财务人员进行业务指导，检查、监督财经法规的执行情况。
8、建立财务人员岗位责任制，健全内部牵制制度，实行内部岗位定期轮换制。
9、负责财会人员的业务培训和考核，协同有关部门组织财会技术职称的申报考试工作。
10、负责全院的物价工作和成本核算工作。
11、完成上级交办的各项临时工作。
财务处处长职责1、在院长领导下，指导全院的财务工作，负责财务处的全面工作。
2、严格遵守国家财经纪律，认真贯彻执行《会计法》、《医院财务制度》。
3、配合党总支、党支部抓好财会人员的政治学习和思想教育工作，提高财会人员政治思想素质和职业道德水平。
4、制定财务人员的培训计划，组织医院财务人员的业务学习和业务考核。
5、负责制订医院财务核算制度、管理制度、内控制度。
6、建立健全财务的岗位机构设置，负责各项规章制度的贯彻实施和财务岗位责任制的实施。
7、做好医院会计核算工作，依法积极组织医院收入，严格按预算控制支出，合理安排调度医院资金，强化资金监控。
8、督促落实医院国有资产的管理，确保国有资产的保值增值。
9、负责审核医院年度收支预、决算。
10、定期对全院经营活动进行预测、对比、分析，及时向院领导汇报，提供信息，当好参谋和助手。
11、做好每年的财务工作计划和年终工作总结。
12、协调财务处内、外部的关系，会签医院有关文件、合同。
13、负责落实医院领导交办的其他工作。
财务处秘书职责1、在处长领导下，协助处长安排处内各种会议，并做好会议记录。
2、协助处领导草拟年度工作计划、总结、报告、规章制度等文稿，负责办理以处名义印发的报告、请示、批复、通知等文件的有关工作。
3、负责文件资料的收发、整理、传阅、转送、移交、归档、保管工作，协调处内、外各种关系，负责院内、外工作联系，做好上情下达，下情上报。
4、负责保管使用处印章。
5、负责来信处理和来访接待。
6、按时编制并上报季报、年度预、决算报表，并编制报表说明。
7、根据季报、年报编写财务分析，为院领导提供真实、公允的财务信息。
8、协助处长编制医院各部门年度预算分配计划并以文件形式下发。
9、负责催收处内和院内二级单位拟定的有关报表。
10、负责总账账簿管理，按月核对总账科目汇总表，核对总账与各收、支明细账、往来明细账等，发现问题及时上报处理，保证账账相符。
11、根据会计制度，核对检查月末转账金额，掌握收支核算情况。
12、月末对门诊、住院收入报表进行汇总、分析。
13、年度终了完成总账、明细账的装订、立卷归档工作。
14、完成处领导交给的临时工作任务。
经济管理科职责1、在分管院长和处长的领导下负责医院成本核算、绩效分配、物价、档案、有价证券、税务稽缴、公积金、经费指标控制、收据购销、个人房屋购贷、公费医疗、医保等管理工作。
2、严格遵守财经纪律，认真贯彻执行《会计法》《会计人员从业规范》《医院财务制度》及《医院会计制度》等相关国家财经政策、法规及医院的财务制度。
3、做好成本核算和绩效分配工作，建立健全医疗成本管理核算组织体系，根据医院《成本核算管理办法》、《奖金分配管理办法》有关规定汇总核算资料，分析核算结果，加强与各科室的沟通和联系，通过总结、分析，促进核算工作的完善。
4、正确执行国家物价政策，负责制定医院物价管理规定，有效监督医院的物价工作执行情况，定期检查收费项目和标准执行情况，开发和利用价格信息为医院收费标准的制定和调整服务。
5、按照会计档案管理办法的规定和要求，对财务处各种会计凭证、会计账簿、会计报表、票据存根及其重要会计资料，定期收集整理、装订成册，分类归档、妥善保管，并按有关规定和程序办理调阅、外传、销毁和移交手续。
6、负责各种有价票据的申报、购买、印制、发放、保管、核销工作，建立票据的会计账簿、编报票据的收、发、存数据的报表。
7、根据医院经费预算建立经费控制网络，分期分批下达控制指标，定期编制经费预算执行情况一览表。