石花财政系统总账系统培训课件
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总账系统培训PPT
说明：
由集团维护。
金融机构：其中金融机构分为两级，一级为**银行，二级为具体的银行分支机构名称（建议采 用标准名称）
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客户
供应商
金融机构
银行账户
成本中心
项目
自定义
总账系统培训PPT
银行账户
路径：资金管理->账户管理->业务处理->银行账户维护
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说明：切换到公司，由集团维护； 1. 金融机构：一定要设置正确，以后银企互联有用； 2. 科目：一定要设置正确，在科目录入时，只有对应的银行账号才可以显示；
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总账系统培训PPT
总结
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1. 应用场景： 在日常业务中需要对往来类科目或者其他科目设置辅助核算信息时（及补充说明）， 可以使用系统预设的科目自定义属性。 本次只对往来类科目进行科目自定义属性设置。
2. 使用说明： 启用后的科目自定义属性值，在未使用时可以做删除操作；使用后则只能执行禁用 操作，不可以修改。 科目自定义属性只能对明细科目进行自定义属性设置，如果明细科目下增加了下级 科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。
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总账系统培训PPT
辅助帐类型
路径：企业建模->辅助数据->财务会计数据->辅助帐类型
如客户、供应商、银行账户等） 3. 自定义核算项目：在进行自定义核算项目类型定义后，系统自动生成。（比如股东明细）
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总账系统培训PPT
辅助核算说明 跳转请点击
会计科目 关联
辅助账类型
辅助帐类型
银行账号+金融机构
客户+项目
融资项目
核算项目
《总账系统》课件
案例分享三
一家医疗机构通过总账系统 实现了医疗费用的绩效评估 和财务风险控制。
总结
总结总账系统的特点和重要性，并展望其未来在企业管理中的发展方向。
参考文献
注：本大纲所述内容仅供参考，具体实施步骤请根据具体需求进行调整。
确定需求、设计架构、实施系统、测试和优化。
2
总账系统的数据导入流程
导入初始数据、设置会计科目、录入期初余额。
3
总账系统的数据处理流程
日常记账、月末结账、报表生成和分析。
总账系统的应用案例
案例分享一
某制造企业通过总账系统提 高了财务信息的准确性和及 时性，实现了成本控制和盈 利分析。
案例分享二
一家零售连锁企业使用总账 系统实现了多店铺销售数据 的集中管理，提高了财务决 策效率。
《总账系统》PPT课件
欢迎来到《总账系统》PPT课件！本课件将介绍总账系统的概念、功能、架 构、特点、实现流程、应用案例，并展望未来发展方向。
导言
介绍总账系统的背景和其在企业管理中的重要性。
总账系统的概念及功能
定义
总账系统是指用于管理和 记录企业财务信息的核心 系统。
基本功能
总账系统包括会计科目管 理、数据录入、财务报表 生成等功能。
总账系统的特点
1 数据管理特点
总账系统具有高效的数据管理能力，可实现精确、及时的财务信息记录和查询。
2 灵活性
总账系统可以根据企业的具体需求进行定制和扩展，适应不同规模和行业的企业。
3 安全性
总账系统采用先进的数据加密和权限管理机制，保障财务信息的安全和保密。
总账系统的实现流程
1
搭建总账系统的流程
与其他系统的关系
总账系统与采购管理、销 售管理等系统相互配合， 实现全面的财务管理。
会计信息系统课件：总账系统
18
《会计信息系统》
3.4 总账系统账簿查询
3.4.2辅助账簿查询1.个人往来账2.客户往来账3.供应商往来账4.部门辅助账5.项目辅助账
19
《会计信息系统》
3.5 总账系统期末处理
3.5.1自动转账1.自动转账的分类：内部转账与外部转账2.使用自动转账的步骤（1）定义转账模板（2）转账生成凭证
20
《会计信息系统》
3.5 总账系统期末处理
3．使用自动转账应该注意的问题（1）相关凭证需要记账（2）不同自动转账凭证的生成顺序（3）自动转账生成的凭证需要复核记账4.自动转账的类型（1）销售成本结转（2）汇兑损益结转
21
《会计信息系统》
3.5 总账系统期末处理
（3）期间损益结转（4）对应结转（5）自定义转账3.5.2对账及试算平衡3.5.3结账（1）当月有未记账凭证时不能结账。（2）上月未结账则本月不能结账。
24
《会计信息系统》
思考题
7.假定现有同一月份的三张尚未审核的转账凭证，第1号凭证日期为2021年11月10日，第2张为2021年11月15日，第3张为2021年2月20日，当前系统日期为2021年2月25日。现需要修改第2张凭证的日期，在序时控制的情况下，修改后的日期应满足什么条件？8.某企业当月收到银行利息10 000元，填制记账凭证时借记“银行存款”、贷记“财务费用”各10 000元，期间损益结转时是否会导致本年利润账户金额错误？是否会导致利润表中的利润计算错误？请说明理由。
9
《会计信息系统》
3.2 总账系统初始化
6.是否对制单权限进行限制7.凭证审核是否控制到操作员8.是否进行赤字控制9.记账汇率方式10.是否对支票进行控制3.2.2期初数据录入 （1）期初数据包括年初余额、累计借方发生额、累计贷方发生额和期初余额。
《会计信息系统》
3.4 总账系统账簿查询
3.4.2辅助账簿查询1.个人往来账2.客户往来账3.供应商往来账4.部门辅助账5.项目辅助账
19
《会计信息系统》
3.5 总账系统期末处理
3.5.1自动转账1.自动转账的分类：内部转账与外部转账2.使用自动转账的步骤（1）定义转账模板（2）转账生成凭证
20
《会计信息系统》
3.5 总账系统期末处理
3．使用自动转账应该注意的问题（1）相关凭证需要记账（2）不同自动转账凭证的生成顺序（3）自动转账生成的凭证需要复核记账4.自动转账的类型（1）销售成本结转（2）汇兑损益结转
21
《会计信息系统》
3.5 总账系统期末处理
（3）期间损益结转（4）对应结转（5）自定义转账3.5.2对账及试算平衡3.5.3结账（1）当月有未记账凭证时不能结账。（2）上月未结账则本月不能结账。
24
《会计信息系统》
思考题
7.假定现有同一月份的三张尚未审核的转账凭证，第1号凭证日期为2021年11月10日，第2张为2021年11月15日，第3张为2021年2月20日，当前系统日期为2021年2月25日。现需要修改第2张凭证的日期，在序时控制的情况下，修改后的日期应满足什么条件？8.某企业当月收到银行利息10 000元，填制记账凭证时借记“银行存款”、贷记“财务费用”各10 000元，期间损益结转时是否会导致本年利润账户金额错误？是否会导致利润表中的利润计算错误？请说明理由。
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《会计信息系统》
3.2 总账系统初始化
6.是否对制单权限进行限制7.凭证审核是否控制到操作员8.是否进行赤字控制9.记账汇率方式10.是否对支票进行控制3.2.2期初数据录入 （1）期初数据包括年初余额、累计借方发生额、累计贷方发生额和期初余额。
第三章 总账系统课件
◇ 使用固定汇率的单位，在填制每月的凭证前，应预先录入 该月的记账汇率。否则将会出现汇率为零的错误。
◇ 使用浮动汇率的单位，在填制当天的凭证前，应预先录入 当天的记账汇率。
◇“外币*汇率=本位币”的折算方式是指直接汇率。
◇“外币/汇率=本位币”的折算方式是指间接汇率。
◇ 此处仅供用户录入固定汇率与浮动汇率，并不决定在制单 时使用固定汇率还是浮动汇率，制单时使用固定汇率还是浮 动汇率，需在总账系统→设置→选项“凭证”选项卡中设置。
11
操作方法：
❖ （1）进入“企业门户”登录界面，选择新建立的账套 进行登录。
❖ （2）在“企业门户”点击“业务”页签，在“业务工 作”窗口中选择“财务会计”，启动总账系统，如图34所示。
❖ （3）点击“设置”菜单下的“选项”功能，显示“选 项”设置对话框，如图3-5所示。
❖ （4）在“选项”对话框中依次点击“凭证”、“账 簿”、“会计日历”、“其他”选项卡进行设置和查看。 分别如图3-6，3-7，3-8，3-9所示。
进行修改，对缺少的会 这样可以根据自身的需
计科目进行增加处理即 要自行设置全部会计科
可。
目。
20
操作方法
❖ （1）在“企业门户”中点击“设置”页签，在 “基础信息”窗口中选择“基础档案”，单击“财 务”下的“会计科目”功能，打开“会计科目”窗 口，如图3-10所示。
❖ （2）在“会计科目”窗口，单击“增加”按钮， 系统弹出“会计科目—新增”窗口，输入需增加的 科目信息，如图3-11所示。
24
（二）设置会计科目辅助项目
一个科目设置了辅助核算后， 它所发生的每一笔业务将会登记在 总账和辅助明细账上。可以进行辅 助核算的内容主要有：部门核算、 个人往来、客户往来、供应商用应设成部门核算。 生产成本、在建工程设成项目核算。 应收账款、应收票据、预收账款设成客户往来核算。 应付账款、应付票据、预付账款设成供应商往来核算。
《总账系统应用基础》课件
云端化
借助云计算技术，实现数 据存储和处理的云端化， 方便用户随时随地访问。
定制化
根据不同行业和企业的需 求，提供定制化的解决方 案，满足个性化需求。
05 总账系统的安全与维护
系统安全
用户权限管理
确保不同用户只能访问其权限范围内的数据，防止数据泄露。
防火墙设置
配置有效的防火墙规则，防止外部攻击和非法访问。
过账是将凭证记入总账 系统中的各个分类账簿 ，是账务处理流程的重 要环节，确保数据能够 按照分类和时间顺序进 行组织。
期末结转是账务处理流 程的最后环节，需要进 行结转损益、计提税金 等操作，确保财务数据 的完整性和准确性。
初始设置
会计科目设置
总账系统的初始设置中，需要设置完整的会计科目体系， 包括一级科目和明细科目，以满足企业的财务管理需求。
D
总账系统的重要性
提高财务管理效率
总账系统可以自动化处理财务数据和 信息，减少人工干预和错误率，提高 财务管理效率。
保证数据安全
总账系统可以对财务数据进行加密和 备份，保证数据的安全性和完整性。
提升决策支持能力
总账系统可以为企业提供全面的财务 数据和信息，帮助企业做出更好的决 策。
符合法规要求
总账系统可以满足各种法规和监管要 求，保证企业的财务数据和信息合法 合规。
02 总账系统的基本操作
账务处理流程
账务处理流程
凭证录入
审核
过账
期末结转
总账系统是财务软件的 核心模块，其账务处理 流程包括凭证录入、审 核、过账、期末结转等 步骤，确保财务数据的 准确性和及时性。
凭证录入是账务处理流 程的起点，需要按照会 计准则和制度的要求， 准确录入各项经济业务 的数据。
第四章总账管理系统PPT课件
成本管理
工资管理 系统
记账凭证
记账凭证
记账凭证
固定资产 系统
应收应付 款系统
资金管 理系统
记账凭证 记账凭证 记账凭证
2020/3/18
总账管理
记账凭证
存货管理
财务分析
账证 余额表
会计报表
决策支持 5
• 二、总账系统与其他系统的关系
企业如何根据自身情况选择使用使用何种子系统：
• 1.如果实际业务简单、数据量较少的小型企业，只使用总账系统，按 照制单、审核、记账、查账、结账的业务处理流程即可；
• c、项目大类的名称是该类项目的总称，而不是 会计科目名称。如：在产品成本按具体工程项目 核算，其项目大类名称应为产品名称而不是库存 商品。
始
设
置
5.部门、个人、客户、供应商、项目目录调整
6.结转上年数据
7.期初余额调整
8.制单、审核、记账 9.账簿管理
11.查询各种辅助账
理②
日 常 处
12、自动转账
③
13.试算并对账
期
末
14.结账
处
理
开始下月工作
12.会计档案备份
16.打印各种账簿
2020/3/18
7
总账系统基本操作流程图
任务2总账系统初始化
25
• （四）项目目录设置：
• 项目核算是账务系统辅助核算管理的一项重要
功能。一个单位项目核算的种类可能多种多样，
比如，在产品成本、融资成本、在建工程、对外
投资、技术改造等等，为了满足企业的实际需要
，在计算机账务系统中，借助于计算机处理数据
的特点，设计了项目核算与管理功能，企业可以
将具有相同特性的一类项目定义成一个项目大类
工资管理 系统
记账凭证
记账凭证
记账凭证
固定资产 系统
应收应付 款系统
资金管 理系统
记账凭证 记账凭证 记账凭证
2020/3/18
总账管理
记账凭证
存货管理
财务分析
账证 余额表
会计报表
决策支持 5
• 二、总账系统与其他系统的关系
企业如何根据自身情况选择使用使用何种子系统：
• 1.如果实际业务简单、数据量较少的小型企业，只使用总账系统，按 照制单、审核、记账、查账、结账的业务处理流程即可；
• c、项目大类的名称是该类项目的总称，而不是 会计科目名称。如：在产品成本按具体工程项目 核算，其项目大类名称应为产品名称而不是库存 商品。
始
设
置
5.部门、个人、客户、供应商、项目目录调整
6.结转上年数据
7.期初余额调整
8.制单、审核、记账 9.账簿管理
11.查询各种辅助账
理②
日 常 处
12、自动转账
③
13.试算并对账
期
末
14.结账
处
理
开始下月工作
12.会计档案备份
16.打印各种账簿
2020/3/18
7
总账系统基本操作流程图
任务2总账系统初始化
25
• （四）项目目录设置：
• 项目核算是账务系统辅助核算管理的一项重要
功能。一个单位项目核算的种类可能多种多样，
比如，在产品成本、融资成本、在建工程、对外
投资、技术改造等等，为了满足企业的实际需要
，在计算机账务系统中，借助于计算机处理数据
的特点，设计了项目核算与管理功能，企业可以
将具有相同特性的一类项目定义成一个项目大类
总账数据库培训教材(ppt 18页)
记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等
重要表列 ▪ 科目编码（ccode）科目名称（ccode_name） ▪ 编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目） ▪ 是否未级（bend）： 1：未级 0：非未级 ▪1 科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）
重要表列 ▪ 会计期间（iperiod）0：期初 1--12：指1到12会计期间 ▪ 凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode） ▪ 借方金额（md）、贷方金额（mc） ▪ 制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）
关注 是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识 0：未核销 1：已核销
工场。惟有学而不厌的先生才能教出学而不 生。 教师，这是学生智力生活中的第一盏， 也是主要的一盏指路灯。 不吃饭则饥，不
科目辅助账（gl_accass）
总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账
1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目
2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息
例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，
总账里A中只有X的数据，B有X和Y的数据，记账情况分布如下：
原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案 的修改
方案一： 1、取消新年度所有凭证记账 2、调整账套新年度基础档案和期初余额
方案二： 1、导出新年度所有凭证 2、清空新年度数据 3、调整新旧年度的基础档案（或重新建立年 度账） 4、总账数据结转 5、用总账工具导入凭证
异常处理
➢ 凭证及明细账表对应的科目一定是未级科目，如存在非 未级科目则对账不平
金牌服务课程班
课程名称总账数据库培训
重要表列 ▪ 科目编码（ccode）科目名称（ccode_name） ▪ 编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目） ▪ 是否未级（bend）： 1：未级 0：非未级 ▪1 科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）
重要表列 ▪ 会计期间（iperiod）0：期初 1--12：指1到12会计期间 ▪ 凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode） ▪ 借方金额（md）、贷方金额（mc） ▪ 制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）
关注 是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识 0：未核销 1：已核销
工场。惟有学而不厌的先生才能教出学而不 生。 教师，这是学生智力生活中的第一盏， 也是主要的一盏指路灯。 不吃饭则饥，不
科目辅助账（gl_accass）
总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账
1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目
2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息
例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，
总账里A中只有X的数据，B有X和Y的数据，记账情况分布如下：
原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案 的修改
方案一： 1、取消新年度所有凭证记账 2、调整账套新年度基础档案和期初余额
方案二： 1、导出新年度所有凭证 2、清空新年度数据 3、调整新旧年度的基础档案（或重新建立年 度账） 4、总账数据结转 5、用总账工具导入凭证
异常处理
➢ 凭证及明细账表对应的科目一定是未级科目，如存在非 未级科目则对账不平
金牌服务课程班
课程名称总账数据库培训
K3总帐培训演示课程ppt
附表调整
主要功能
应将用既场不景涉及现金科目又 不涉及损益科目，既不 影响净利润的数据重新 整理出来做分析，需要 指定附表项目的，可以 进行附表项目调整。
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只需选择好附表项 目即可
K3总帐培训演示课程ppt
提纲 n 系统概述 n 系统初始化 n 凭证处理 n 现金流量 n 往来管理 n 调整期间业务处理 n 期末处理 n 账簿与财务报表
PPT文档演模板
K3总帐培训演示课程ppt
总账系统与其他系统接口
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应收款 应付款 存货核算 工资
应收账款 应收票据 其他应收款
应付账款 应付票据 其他应付款
业务凭证 凭证
预算管理
实 际 数
总
科 目 数 据
合 并 报 表
预 算 控 制
账
科 目 数 据
报 表
引入日记账 现金管理
日记账票据
科目初始数据引入引出
1
根据引出向导引出科 初始数据标准模板。
6
显示引入报告。
2
在EXCEL中填录或着 修改初始化数据。
5
引入成功。
3
根据引入向导引入初 始数据。
4
系统执行数据检查。
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K3总帐培训演示课程ppt
科目初始数据引入引出
主要功能
应根用据场引景出向导将标准模 板引出；
初始化只能引入标准模 板中填录的数据。
报表查询
调整期间 凭证查询
调整期间 凭证过账
调整期间管理
基础 设置
系统参数
调整期间
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多调整期业务处理
主要功能
财务部总账基础知识培训105页PPT.pptx
余额转换
定义货币,CTA帐户并分配到帐套 定义期间汇率 定义历史汇率 运行转换 随机查询和通过表报查询
总帐管理
预算会计循环
预算概述
预算有预算期间,预算帐户和预算金额组成 定义预算,分配预算帐户给预算组织,使用不同的 方法记录预算金额
预算会计循环
决定预算控制的程度 定义预算 录人预算金额 查询和修改预算 冻结预算 关于预算的报表
仅保留款
FY95-Beginning
预算4000 保留款1500 实际0 可用资金2500
年度的处理
FY94-End 预算5000 保留款1500 实际800 可用资金2700
保留款和预算
FY95-Beginning
预算5500
保留款1500
实际
0
可用资金 4000
年度的处理
FY94-End 预算5000 保留款1500 实际800 可用资金2700
余额转换
余额转换概述
软件总帐允许把实际或预算的余额从记帐本位币 转换成任何一种外币
根据国际会计准则,使用不同的汇率转换不同类型的帐户
期间平均汇率: 收入和费用帐户
期间末汇率: 资产和负债帐户
历史汇率:
权益帐户
设置CTA帐户(Cumulative Translation Adjustment)
CTA帐户, 国内称为差异折算帐户
定义会计科目规则 子公司的科目范围
01-100-1000 到 01-800-1998
会计科目规则 01-199-1999-999
母公司的科目
定义编码段合并规则
子公司科目
01--300--4000到4500
拷贝值
单一值
累积值域
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
凭证指定现金流量-业务流程
凭证
否
是否有现金科目
是
是否有损益科目
是
否
是
是否有损益科目
否
是否其他科目
是否其他科目
是
否
是
否
不指定
需指定现金流量
不指定
2016/11/4
24
凭证录入-指定现金流量项目
主要功能
应用场景 凭证录入时，指定现金 流量项目；
指定现金流量
2016/11/4
25
T型账户，附表项目指定-业务流程
2016/11/4
20
主要功能
应用场景 对于经常重复发生的业 务，可以编制或保存为 模式凭证，在录入凭证 时直接调入，提高工作 效率。
模式凭证
2016/11/4
21
提纲
• • • • • • • • 系统概述 系统初始化 凭证处理 现金流量 往来管理 调整期间业务处理 期末处理 账簿与财务报表
17
2016/11/4
1
凭证处理-业务流程
凭证录入
会计
2
凭证复核
出纳 3
凭证审核（双敲审核
会计主管 4
凭证核准
财务经理 5
凭证过账
会计
2016/11/4
18
主要功能
应用场景 支持外币、数量、核算 项目以及往来信息的录 入； 凭证录入支持核算项目 及科目的多选录入，增 加F10功能快捷键，可 以让用户一次选择多个 核算项目或者多个科目 ，由系统自动生成凭证 分录后，用户只需再填 入分录金额即可； 凭证录入时指定现金流 量
3
2016/11/4
总账系统概述
• 石花财政系统总账系统适用于各类企事业 单位，是财务管理的核心信息系统。 • 总账系统以凭证处理为主线，提供了：
– 凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、 结转损益等会计核算功能。 – 科目预算、科目计息、往来核算、现金流量表 等财务管理功能。 – 丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时 2016/11/4掌握企业财务和业务运营情况。 4
2016/11/4
35
提纲
• • • • • • • 系统概述 系统初始化 凭证处理 现金流量 往来管理 调整期间业务处理 期末处理
– – – – – – 期末调汇 结转损益 自动转账 凭证摊销 凭证预提 期末结账
• 账簿与财务报表
2016/11/4
36
主要功能
应用场景 对外币核算的账户在期 末自动计算汇兑损益， 生成汇兑损益转账凭证 及期末汇率调整表。
14
现金流量初始数据录入
主要功能
应用场景 现金流量初始数据录入 ； 现金流量表初始余额勾 稽检查；
勾稽检查： 主表“经营活动产生的现金流量净额”＝附表“经营活动产生的现金流量净额 主表“现金及现金等价物的净增加额”＝附表“现金及现金等价物的净增加额
2016/11/4
15
结束初始化
主要功能
2016/11/4
11
科目初始数据录入
主要功能
应用场景 科目初始余额录入； 科目初始余额试算平衡 ；
2016/11/4
12
科目初始数据引入引出流程
主要功能
应用场景
1
科目初始数据引入引出
6
科目初始数据引入引出 ： 简化初始化工作； 灵活的将数据直接 导入到石花财政系统 系统中，而不是重新 人工再录入一遍； 切换软件系统的过 程中，也更好地支持 其他系统数据的导入 ；
石花财政系统 总账系统培训课件
提纲
• • • • • • • • 系统概述 系统初始化 凭证处理 现金流量 往来管理 调整期间业务处理 期末处理 账簿与财务报表
2
2016/11/4
提纲
• • • • • • • • 系统概述 系统初始化 凭证处理 现金流量 往来管理 调整期间业务处理 期末处理 账簿与财务报表
凭证预提 凭证摊销 期末调汇 凭证字 结算方式 核算项目 现金流量项目 往来管理 系统参数 初始余额 账龄分析 凭证查询 报表查询 凭证过账 凭证审核 结转损益 现金流量 凭证录入 结转损益
日常处理
期末处理
科目 币别
自动转账
2016/11/4
6
总账系统与其他系统接口
引入日记账 日记账票据
现金管理 固定资产
应用场景 结束初始化；
结束初始化条件： 1.初始数据试算平衡； 2.现金流量数据符合钩稽关系；
2016/11/4
16
提纲
• 系统概述 • 系统初始化 • 凭证处理
– – – – 业务流程 凭证录入 凭证审核 模式凭证
• • • • •
现金流量 往来管理 调整期间业务处理 期末处理 账簿与财务报表
是否是经营活动
否
指定附表项目
否
是否有损益科目
是
不处理附表
附表项目调整
是
指定附表项目
指定附表项目
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主要功能
应用场景 将既不涉及现金科目又 不涉及损益科目，既不 影响净利润的数据重新 整理出来做分析，需要 指定附表项目的，可以 进行附表项目调整。
附表调整
只需选择好附表项 目即可
现金流量
T型账户 附表项目
往来
核销管理 往来对账单 账龄分析表 坏账明细表 坏账统计 分析表
调整期间 业务处理
调整期间管理
调整期间 凭证录入 调整期间 凭证查询
调整期间 凭证过账
附表项目调整
现金流量表 现金流量查询
核算项目组合表
科目利息计算表
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调汇历史信息表
5
总账系统应用流程
初始设置
总账系统参数中增加“启 提供调整期间的增加、修改、 用多调整期”的选项，选 支持设置调整期间状态， 删除功能，总账系统可支持 择该选项后出现调整期间 可设为打开或关闭，状态 支持在调整期间录入 支持调整期间凭证过 366 个期间，便于企业根据调 页签 为“打开”的调整期间才 凭证 账 整分录的不同性质分别设置细 允许录入凭证 分期间，实现对调整事项的分 支持查询调整期间凭证 所有账簿支持查询包括 类明细记录 调整期间的数据 所有报表支持查询调整 期间数据
根据引出向导引出科 初始数据标准模板。
2
显示引入报告。
5
在EXCEL中填录或着 修改初始化数据。
引入成功。
3
4
根据引入向导引入初 始数据。
系统执行数据检查。
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科目初始数据引入引出
主要功能
应用场景 根据引出向导将标准模 板引出； 初始化只能引入标准模 板中填录的数据。 科目初始数据引入引出
账表 查询 业务 处理
账簿期间 凭证查询
调整期间 凭证过账
调整期间管理
基础 设置
系统参数
调整期间
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多调整期业务处理
主要功能
应用场景 系统参数中增加”启用 多调整期”的选项； 支持自定义调整期间， 最多可设置366个期间 ； 支持调整期间管理； 支持调整期间凭证的录 入、查询和过账； 账表支持查询调整期间 数据；
凭证录入
自动填列，提高工作效 外币、数量金额核算
核算项目辅助核算 F10
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主要功能
单张审核 应用场景 成批审核 凭证审核+批注，批注 是审核没通过时，审核 人写的审核意见，制单 人修正后审核人再次审 核如果合格，需要审核 人清除，才可以执行审 核功能。
凭证审核
审核意见
附表二指定 凭证拆分 T型账户指定 附表项目调整 对原附表二的指定做补充和调整 现金流量表
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通过T型账，附表项目指定
主要功能
应用场景 通过T型账户，附表项 目指定；
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附表项目调整
拆分后的凭证 是否有损益科目
是
否 是
是否是经营活动
是 否
是否有现金科目
否
不处理附表
总 账
科 目 数 据 科 目 数 据
固定资产 累计折旧
合 并 报 表
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报 表
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提纲
• 系统概述 • 系统初始化
– – – – – 科目 核算项目 科目初始数据录入 现金流量初始数据录入 结束初始化
• • • • • •
凭证处理 现金流量 往来管理 调整期间业务处理 期末处理 账簿与财务报表
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基础资料设置-科目
主要功能
应用场景 科目与会计上使用的会 计科目的含义和作用是 一致的 科目属性的选择影响总 账系统功能的运用；
科目属性
总账对应功能
使用前提 无
科 目 受 控 在总账凭证新增 系统 和修改时禁止选 择此类受控科目， 同时会对应收应 付系统产生影响。 科目预算
凭证录入可以对 主要用于帮助用户实现基 科目进行金额控 础的预算管理。 制。 通过设置科目预算值后， 当在录入凭证时，设置的 科目数据超过科目预算值 或低于预算值时，系统将 提供“不检查、警告、禁 止使用”三种方式给用户 进行处理，提供了一种事 前监控的手段。
往来核销
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提纲
• • • • • • • • 系统概述 系统初始化 凭证处理 现金流量 往来管理 调整期间业务处理 期末处理 账簿与财务报表
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多调整期解决方案
主要功能 应用场景
帮助企业解决因年度报 表审计等原因对上年财 务数据进行调整，由此 产生的调整分录可以在 下年的任何日期进行方 便的录入并且直接影响 本年期初数，而不至于 在得到调整分录后将帐 务反结帐至上年；