财务部岗位管理制度1号
静雅国际酒店财务管理制度新(1)
静雅国际酒店财务管理制度目录一、财务会计岗位职责二、出纳员岗位职责三、库管员岗位职责及仓库物资管理制度四、前台收银员岗位职责五、应收款项管理制度六、报销制度七、借款制度八、支票、发票、印鉴管理制度九、盘点制度一、财务会计岗位职责1、认真执行各项财经纪律、政策、法规、和公司内部的各项规章制度，对违反制度的各项业务事项有权拒绝，并向领导汇报。
2、审查原始凭证，对于不正确、不完整的原始凭证，退回更正补充，对于不合理不合法的原始凭证坚决拒绝受理，保证一切会计凭证、账簿、报表及其它会计资料的真实、准确和完整。
3、按照会计制度的规定结合公司实际情况合理设置会计科目和会计账簿，严禁弄虚作假，伪造帐目。
4、对发生的经济活动进行如实的反映和监督，按会计制度规定及时记帐、算账、报账。
做到手续完备，内容真实，数字准确，账账清洁，账账相符，项目完整，按期报帐。
5、编制各种月报、季报、年报。
会计报表必须及时、准确、完整，并负责按时对税务、银行等有关部门报送相关财务报表、会计资料，缴纳税款等。
6、建立财产清查制度，保证账簿记录与实物款项相符。
7、坚持对预算的执行情况进行基本的数量分析，检查资金的使用效果，挖掘增收节支的潜力，及时清理债权、债务往来事项。
8、建立健全会计档案，按照财政部门规定保管办法，保管好会计档案，以备查核。
9、加强与本部门工作相关的银行、税务、工商等部门人员的协调沟通，并保证业务关系和谐。
10、积极完成公司领导及工作需要安排的其他工作。
二、出纳员岗位职责1、按照国家财会法规、公司财务制度的有关规定对公司银行结算的正确性和现金收入与支出及存取的及时性、安全性负责。
2、认真审查各种支出的用途、金额和批准手续，严格执行公司的财务报账制度，控制使用限额和报销期限，并对不安全隐患提出改进意见，拒绝不符合规定的支出和违反银行结算办法的业务行为。
3、根据收款凭证及付款凭证办理银行和现金业务，登记银行存款和现金日记账，日清月结，序时登记，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。
财务部规章制度
财务部规章制度
第一条财务部的职责及权限。
1. 财务部负责公司的财务管理工作，包括但不限于财务预算、资金管理、会计核算、财务报表编制等工作。
2. 财务部有权制定公司的财务管理制度，并监督全公司的财务活动。
3. 财务部有权对公司的财务收支进行审计和监督，对违规行为有权进行纠正和处理。
第二条财务部的组织架构。
1. 财务部设有财务总监一职，直接向公司领导汇报工作。
2. 财务部设有会计、资金管理、财务分析等职能部门，负责各自的工作职责。
第三条财务管理制度。
1. 公司的财务活动必须遵循国家相关法律法规，不得违法违规。
2. 财务部有权对公司的财务活动进行监督和审核，确保公司财
务活动的合法性和规范性。
3. 财务部有权对公司的财务预算进行制定和执行，确保公司的
财务活动符合公司发展战略和经营计划。
第四条财务报表编制。
1. 财务部有权对公司的财务报表进行编制和审核，确保报表的
真实性和准确性。
2. 财务部负责向公司领导和相关部门提供财务报表和财务分析
报告，为公司的决策提供依据。
第五条财务部的监督和纠正。
1. 财务部有权对公司的财务活动进行监督和审计，对违规行为
有权进行纠正和处理。
2. 财务部有权对公司其他部门的财务活动进行监督和指导，确保全公司的财务活动符合公司的财务管理制度。
以上规章制度自发布之日起生效。
如有违反，财务部有权进行处理和纠正。
财务管理规章制度模板
财务管理规章制度模板规章制度,存在于社会上的各行各业当中,而对于企业的财务部门来说,制度的管理才能加强管控约束。
下面是由作者给大家带来的财务管理规章制度模板7篇，让我们一起来看看！财务管理规章制度模板篇1一、会计岗位职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规及规章制度，确保财务工作的合法、合规。
2、建立健全管理中心各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证管理中心资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门合理使用资金、加强资金回流，确保管理中心资金安全。
5、进行成本、费用预测、核算和控制，督促工作团队降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务账目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为管理中心合伙人决策提供有效依据。
7、负责公司办公用品库的管理。
8、及时核算和上缴各种税金。
9、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
10、加强其他财务人员管理，进行内部培训，提高财务工作人员素质。
11、完成管理中心工作程序规定的其他工作，完成财务负责人安排的其他任务。
12、负责保管财务专用章，保证该印章的正确使用及安全。
二、出纳岗位职责范围1、办理现金收支和银行结算业务，管理货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；2、顺序、及时地登记现金、银行存款日记帐及其他业务台账，保证数字清楚、内容准确，及时核对库存现金，做到日清月结；3、每月初前五个工作日内与会计人员完成现金和银行对账工作，与团队负责人核对收支业务台账，对账完毕须由双方签字存档；4、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺承担赔偿责任；5、负责保管公章及法人章，保证该印章的正确使用及安全。
财务管理规章制度模板篇2为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
财务人员岗位管理制度
财务人员岗位管理制度财务人员岗位管理制度（通用5篇）在现实社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编为大家整理的财务人员岗位管理制度（通用5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
财务人员岗位管理制度11、财务管理采取综合概算制、科室包干制和节约激励制相结合的机制。
财务室对全年经费安排要作好综合预算，预算方案报部务会研究决定。
2、以州财政对本部的预算总额对项目经费、包干经费和公共经费进行综合预算，经费开支优先保工作运转，年度节余和超支都结转下年。
和财政共管的专项经费由相关科室报审后实施。
3、各科室包干经费以职能与职数为依据计算，主要用于办公、出差、会议、调研、接待、培训、用车等开支。
经费使用要优先保证调研、会议支范围。
财政预算外争取或联系赞助支持的项目经费，必须经会计核算中心进部里账户，为厉行节约，部里预留20%，其余经费由科室凭工作实际开支发票报帐。
涉及科室收费的，须由部财务人员开具收款收据。
争取财政预算外资金必须先经分管财务副部长同意后才能盖章。
凡年初财政已预安排预算经费的工作项目，根据实际工作需要，报部务会研究审定列入项目开支范围。
4、严守财务纪律。
财务审批实行分管财务副部长一支笔审批，大额支出须报部长同意或部务会研究决定，其中，凡价值10000元以上的固定资产的购置、处置必须经部务会研究；各科室办公用品的购置，须先报办公室备案，经分管财务副部长同意后，由办公室统一购买；经费列支需按预算科目和拨款项目进行，严禁挪作他用；每月向部长和分管财务的副部长报送一次财务收支情况；采取适当方式对各科室及相关人员包干经费使用情况进行点对点通报；因公出差必须先报告，再办理出差借款手续，并严格按州财行文件规定及时报销差旅费。
5、经费开支凭发票报销。
科室包干经费支出，科室负责人签字后，报送分管财务副部长签字报销。
专项经费需科室负责人报分管副部长签批后，再经分管财务副部长签字报销。
酒店财务部的岗位设置及岗位职责
一、资产财务部经理[层次关系]直属上级：总经理直属下级：资产财务部副经理和各级主管联系部门：各部门[岗位职责]负责全宾馆的财务工作，包括：组织全宾馆的经济核算工作，控制财务收支、组织编制和审核会计报表、统计报表、预算报表，控制各种固定资产的购置和基建项目，组织编制资本支出计划。
负责督导财务人员的各种培训。
[工作内容]1、在总经理领导下，贯彻执行国家经济政策，财经制度，财经纪律和企业财务会计制度，贯彻宾馆经营方针、各项规章制度和领导决策，负责宾馆资产财务部各项管理工作。
2、会同资产财务部副经理，建立健全宾馆内部财务管理制度，负责宾馆的全面经营核算，监督资金管理、成本管理、利润管理和财产管理，组织宾馆的经营活动分析，为宾馆领导提供决策依据。
3、根据领导决策，分析市场环境和市场供求关系，拟定宾馆预算原则和制度，审核部门预算方案，会同资产财务部副经理制定宾馆的预算指标，确定各级、各部门的计划任务，并在报总经理审批确定后，组织贯彻实施。
定期向宾馆总经理提出预算和决算报告，维护股东的经济利益。
4、参和宾馆基本建设投资，客房及餐厅的改造，经济利益的分配，经济合同的签订和重要决策。
组织拟定经营预算，拟定可行性方案，组织资金筹措，监督资金使用。
从经营管理的角度为领导决策提供参考数据，防止决策失误。
5、拟定资产财务部内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，并会同资产财务部副经理，确定会计主管人员的人选，分配工作任务。
监督各级主管会计人员的工作，及时、准确地完成财务会计报表。
6、组织财务收支核算工作，建立收入、成本、费用和利润核算制度，拟定和审核会计科目，收入、成本、费用、利润和专题分析会计报表，保证各级核算工作的正确性。
7、控制资金使用，审核各部门的设备和物质采购计划和宾馆开支计划，并在报总经理批准后，监督贯彻实施，维护宾馆经济利益。
8、审核宾馆的收益报告和利益分配报告，监督财税计划的贯彻实施，按期上交国家税费，协调宾馆和银行、税务等有关部门的关系。
财务部SOP
第一章财务部SOP财务部简介财务部下设四个二级部：一、会计部：会计部的要紧工作有：1、收集、整理、点核饭店里各处收银台的现金收入和转帐票据，并将其送存银行或到银行办理托收；2、支付饭店各部门报销帐款的现金以及签发各种付款支票；3、办理同银行的结算事项，处理有关的结算问题，治理银行帐户的收支；4、发放职员的各种薪金、津贴；5、依照人事部门的通知计发离店人员的薪金；6、负责职员薪金的分配入帐工作；7、审核记帐凭证及所附的原始单据、审核、运算和记录所有支出；8、预备各项备用金及监督和治理备用金的使用情形。
9、核算总分类帐户并检查、核对各明细分类帐；10、编制各种会计报表、财务情形说明和财务预算；11、分析和研究每期的财务状况并作出经营推测报告；12、整理和保管会计档案。
二、运作部：运作部的要紧的工作有：1、入住客人的消费结算；餐厅、娱乐、商场等营业点客人的消费结算；2、结算每天、每班的票据、款项和帐单，并编制相应的营业报告。
3、审核各部门及各收银点交来的营业收入的原始单据、报表等资料后；将饭店的所有营业收入帐单进行整理、分类和汇总，编制营业日报和营业月报；1、分析和统计各种营业收入，向总经理及有关部门的负责人提供准确的经营信息；2、保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据。
3、在总经理及财务部经理的的领导下参与饭店信贷政策的制定工作；4、调查申请信贷优待的单位或个人的资信情形及结算记录；5、审核、记录、催收、治理和操纵各类应收帐款；6、运算和审核各旅行社的回扣；7、处理客户的预付款，处理各类坏帐及走单。
三、成本部：成本部的要紧工作有：1、采购酒店经营所需的所有物资；2、检查、验收进货；3、治理操纵各类存货的库房。
4、核算和操纵饭店的各项营业成本；四、电脑房：电脑房的要紧工作有：1、饭店运算机系统及收银设备的日常保养和修理；2、编制或修改会计运算机程序及进行数据输入；3、协助财务部内各岗位人员编制和打印各种报表和报告；4、培训和辅导运算机的使用人员；5、起草运算机的有关操作规程；6、清除饭店的运算机系统中显现的病毒。
财务部门规章制度
财务部门规章制度一、财务部门的职责。
1. 负责公司的财务管理和监督；2. 负责编制年度预算和财务报告；3. 负责公司资金的管理和使用；4. 负责公司的税务申报和缴纳。
二、财务部门的权限。
1. 财务部门有权对公司的财务情况进行监督和检查；2. 财务部门有权对公司的资金使用进行审批和监督；3. 财务部门有权对公司的税务申报进行审核和监督；4. 财务部门有权对公司的财务报告进行编制和公布。
三、财务部门的工作流程。
1. 财务部门应按照公司的财务管理制度和相关法律法规进行工作；2. 财务部门应及时编制财务报告和年度预算，并报公司领导审批；3. 财务部门应按时缴纳税款和社会保险费，并保证资金的安全和合理使用；4. 财务部门应加强内部控制，防止财务风险和经济损失。
四、财务部门的奖惩制度。
1. 对于财务部门工作出色的员工，公司将给予奖励和表彰；2. 对于财务部门工作失误或违规的员工，公司将给予批评和处罚；3. 财务部门应建立健全的绩效考核制度，对员工的工作表现进行评定和奖惩。
五、财务部门的保密责任。
1. 财务部门应严格保守公司的财务机密，不得泄露给外部人员；2. 财务部门应加强对财务信息的保护，防止信息泄露和损失；3. 财务部门应加强对员工的教育和管理，确保他们遵守保密规定。
六、财务部门的监督和改进。
1. 公司领导应对财务部门的工作进行监督和检查；2. 财务部门应接受公司领导的指导和调整，不断改进工作；3. 财务部门应定期对自身的工作进行评估和改进，确保财务工作的高效和规范。
以上为财务部门的规章制度，员工必须遵守并执行。
财务管理部部门职能及各岗位职责
财务管理部部门职能及各岗位职责一、部门职能财务管理部作为公司的核心部门，负责全面管理和监督公司的财务活动，确保公司财务健康、合规，并为公司的战略发展提供有力的财务支持。
具体职能包括：1. 制定和执行公司财务战略，确保公司财务目标的实现；2. 负责公司的日常财务管理，包括资金收支、会计核算、财务报表编制等；3. 监控公司的财务状况，分析财务数据，为管理层提供决策支持；4. 管理公司的财务风险，确保公司财务活动的合规性；5. 与其他部门紧密合作，确保公司财务资源的有效利用和优化配置。
二、各岗位职责1. 财务经理岗位职责：（1）负责制定和执行公司财务战略，确保公司财务目标的实现；（2）全面管理公司的财务活动，确保财务工作的规范、高效；（3）组织编制公司财务报表，分析财务数据，为管理层提供决策支持；（4）监控公司的财务风险，提出风险应对措施；（5）领导财务管理团队，培养和发展团队成员。
2. 财务主管岗位职责：（1）协助财务经理进行日常财务管理工作，确保财务活动的顺利进行；（2）负责资金收支、会计核算等具体财务工作的执行；（3）编制财务报表及相关财务资料，确保报表的准确性和及时性；（4）协助监控财务风险，提出改进意见；（5）与其他部门沟通协调，确保财务工作的顺利进行。
3. 出纳员岗位职责：（1）负责公司现金、银行存款的收支管理，确保资金安全；（2）负责编制现金、银行存款日记账，确保账目清晰、准确；（3）协助进行会计核算工作，确保凭证的合规性；（4）定期与银行对账，确保账实相符；（5）保守公司财务机密，维护公司利益。
4. 会计岗位职责：（1）负责公司的会计核算工作，确保凭证的合规性、准确性；（2）编制财务报表及相关财务资料，为管理层提供决策依据；（3）协助进行财务分析，提出改进意见；（4）协助进行税务申报工作，确保公司税务合规；（5）与其他部门沟通协调，确保会计工作的顺利进行。
5. 财务分析员岗位职责：（1）负责收集、整理和分析公司财务数据，为公司提供决策支持；（2）协助制定公司财务战略和计划，确保公司财务目标的实现；（3）进行财务预测和预算分析，为公司提供财务预警；（4）参与项目投资评估，为管理层提供投资建议；（5）定期向管理层汇报财务分析结果，提出改进建议。
出纳财务管理制度
出纳财务管理制度出纳财务管理制度「篇一」一、出纳岗位职责1、负责银行支票的领购、保管，负责银行存款的收付业务，并对银行存款的安全完整负责。
2、负责现金收付，每日终了时依据当天的现金凭单登记“现金日记帐”，并清点库存现金，并对现金安全完整负责。
3、负责“银行日记账”、“现金日记帐”的登记，并逐日进行核对。
4、每月月底向银行索取“对帐单”和对银行存款发生额及余额，向财务经理上报出纳每日现金报表。
二、现金和银行存款的管理1、现金管理：现金管理和现金的记帐要严格分工，建立明确完善的现金项目日常会计处理程序。
（1）本公司可以在下列范围内使用现金：a.职员工资、津贴、奖金；b.出差人员必须携带的差旅费；c.结算起点以下的其他小额零星支出；d.总经理批准的其他开支。
除上述规定外，各经营部门的日常工作中，若需要使用现金应报计财部经理、总经理、经同意后方可办理。
（2）财务人员支付现金，应事先报经总经理批准。
总经理外出应由出纳设法通知，同意后可先付款后补签（3）出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付，做到日清月结、帐款相符。
2、支票管理（1）支票由出纳员保管。
（2）支票付款后凭支票存根出纳员统一编制凭证，付款凭证按规定登记银行帐号。
（3）支票付款须先审后付，财务印鉴由财务总监与出纳人员分别掌管。
3、操作要求（1）出纳人员每月至少核对一次银行账户，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。
如调节不符，应查明原因，及时报告会计处理。
（2）出纳人员应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。
发现不符，应查明原因，及时报告财务经理处理。
（3）会计、审计人员应当履行监督、审计职能，定期或不定期对出纳人员实施抽查、盘点。
三、货币资金支付业务的办理程序1、支付申请。
有关部门或个人用款时，应当提前向审批人提交支票领用单或支票申请单，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明。
财务人员轮岗制度 财务人员轮岗管理规定财务部门轮岗管理制度
财务人员轮岗制度财务人员轮岗管理规定财务部门轮岗管理制度财务人员轮岗制度财务人员轮岗管理规定财务部门轮岗管理制度公司内部为了加强对各财务工作岗位人员的培养锻炼，通常会制定轮岗的管理规定，下面给大家介绍关于财务人员轮岗管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。
1、目的为提高股份公司整体财会人员的综合素质和管理水平，创造职业宽度，完善内部控制，规避潜在风险，特制定本管理规定。
2、轮岗范围股份公司本部实施轮岗的部门包括股份公司战略财务部、财务监控部、运营会计部、销售会计部，以及下属子公司财会部门。
3、轮岗期限及程序3.1 各部门负责人应根据本部门财会人员的工作表现和任职时间，于每年12月份编制次年轮岗计划，有计划地对本单位财会人员进行定期轮岗。
岗位轮换必须在不影响正常工作的开展和保证工作的连续性的前提下进行。
3.2 部门内?a href="./yangsheng/kesou/" target="_blank">咳嗽甭指冢刹棵鸥涸鹑颂岢觯–fo批准后实施;跨部门之间的轮岗工作由部门负责人提出，分管总监审核，公司CFO审核同意后统一组织协调实施。
3.3 子公司财会人员轮岗计划由子公司财务总监提出，经子公司负责人批准后实施，同时报公司财务监控部备案。
3.4 关键岗位的财会人员(含出纳)在同一岗位上连续工作满3年的，应当根据实际情况有计划地进行内部岗位轮换，必要时也可以适当延长或缩短轮岗年限，但需要延长期限最长为1年。
3.5 员工个人可根据自身职业生涯发展规划，结合公司业务发展需要，申请岗位轮换;申请条件为在现岗位上工作3年以上且上年度考核等级在C级以上;3.6 其他岗位人员在同一岗位连续工作4年，且未得到晋升者实行强制轮岗;3.7 特殊情况需要调整的岗位，根据工作需要随时按照程序报批后调整。
3.8 财会人员轮岗报批时，需提交轮岗人员以下信息：轮岗人员的学历、职称、近2年考核等级，以及原来从事的岗位、拟从事的岗位等基本情况。
财务部管理制度(最新)
财务部管理制度7篇(一)制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系;(二)负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作;(三)负责公司会计核算，编报公司财务预算和决算;(四)分析公司的财务经营情况;(五)负责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作;(六)配合有关部门定期对公司资产进行盘点;(七)负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;(八)对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议;(九)负责公司所需物品的采购及管理工作;(十)完成公司领导交办的其他事项。
一、财务总监职责：(一)在董事会和总经理领导下，管理公司会计、报表、预算工作;(二)负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、开支预算或成本标准;(三)制定和管理税收政策、物业收费方案及程序;(四)组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益;(五)监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。
二、会计岗位职责：(一)贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定;(二)审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。
根据国家有关规定，严格发票管理。
并定期检查发票使用情况;(三)负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。
协调各岗每月以报表方式对账目做出结算;(四)负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作;(五)保管好各类财务资质证件、印章;(六)编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表;(七)协调出纳员进行资金业务管理;(八)对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证;(九)按时报税、交税。
协调好税务部门的工作;(十)编制应收、应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对;(十一)树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。
财务人员轮岗管理规定_财务部门轮岗管理制度
财务人员轮岗管理规定_财务部门轮岗管理制度公司内部为了加强对各财务工作岗位人员的培养锻炼，通常会制定轮岗的管理规定，下面店铺给大家介绍关于财务人员轮岗管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。
财务人员轮岗管理规定1、目的为提高股份公司整体财会人员的综合素质和管理水平，创造职业宽度，完善内部控制，规避潜在风险，特制定本管理规定。
2、轮岗范围股份公司本部实施轮岗的部门包括股份公司战略财务部、财务监控部、运营会计部、销售会计部，以及下属子公司财会部门。
3、轮岗期限及程序3.1 各部门负责人应根据本部门财会人员的工作表现和任职时间，于每年12月份编制次年轮岗计划，有计划地对本单位财会人员进行定期轮岗。
岗位轮换必须在不影响正常工作的开展和保证工作的连续性的前提下进行。
3.2 部门内部人员轮岗，由部门负责人提出，报CFO批准后实施;跨部门之间的轮岗工作由部门负责人提出，分管总监审核，公司CFO审核同意后统一组织协调实施。
3.3 子公司财会人员轮岗计划由子公司财务总监提出，经子公司负责人批准后实施，同时报公司财务监控部备案。
3.4 关键岗位的财会人员(含出纳)在同一岗位上连续工作满3年的，应当根据实际情况有计划地进行内部岗位轮换，必要时也可以适当延长或缩短轮岗年限，但需要延长期限最长为1年。
3.5 员工个人可根据自身职业生涯发展规划，结合公司业务发展需要，申请岗位轮换;申请条件为在现岗位上工作3年以上且上年度考核等级在C级以上;3.6 其他岗位人员在同一岗位连续工作4年，且未得到晋升者实行强制轮岗;3.7 特殊情况需要调整的岗位，根据工作需要随时按照程序报批后调整。
3.8 财会人员轮岗报批时，需提交轮岗人员以下信息：轮岗人员的学历、职称、近2年考核等级，以及原来从事的岗位、拟从事的岗位等基本情况。
需要适当延长轮岗年限的,应按照第四、五条的规定报批，同时转财务监控部备案。
4、轮岗工作交接4.1 轮岗人员的上级主管应对新上岗人员的职位说明书、岗位工作要求、岗位技能和业务知识进行培训，培训测试合格后办理交接手续。
1财务岗位职责目的
1 第二节财务岗位职责目的：为明确公司财务管理中心主要的职责，规范各岗位的管理职能，明晰管理责任，特制定本制度。
适用范围：本制度适用于公司及其下属的各级分子公司、直营公司，包括总部财务管理中心、管理大区财务部和分拔中心财务部。
一、总部财务中心及各部门的岗位职责（一）总部财务中心的工作职责1、研究公司经营特点，规划并实施公司的财务体制和财务战略，完善公司财务策略与控制体系，使其与公司发展定位相吻合。
2、根据国家财经法规，制订财务管理制度，加强财务管控，包括组织建设、制度建设和流程优化，降低经营成本，控制经营风险。
3、参与公司的重大经营决策，为企业经营目标的达成、财务风险的控制提供有效的支持。
4、建立安全、可靠、高效的财务管理系统，为企业经营管理水平的提升提供及时、正确的数据支持，也为经营管理决策提供深度分析支持。
5、监督、控制各级公司的各项经营活动，保证公司各项制度的贯彻执行；6、指导、检查、监督和服务于各级公司的财务部门，强化公司的财务管理。
（二）总部财务管理部的工作职责工作模块关键职责职责描述财务管理财务制度管理1、建立和完善与公司管理相适应的财务管理体系和财务管理架构，不断加强财务管理；2、根据公司的管理要求和规章制度，制定相应的财务管理制度；3、监督、指导、培训各级财务部门加强日常财务管理，保证财务制度的贯彻执行4、根据各部门的制度，进行财务制度汇编的梳理及编制。
5、财务制度汇编的发布，并组织学习，财务制度汇编的定期更新梳理。
财务内控管理1、建立并完善财务内部控制体系，并组织实施和应用。
2、监督、检查财务内控的有效性、并不断进行完善和优化。
人员管理1、负责公司各级财务人员的招、培、管、评的管理。
2、负责财务人才梯队建设（接班人培养）。
团队建设1、加强财务团队合作精神及团队的整体凝聚力。
2、实现财务团队的五个统一（目标、思想、规则、行动、声音）财务档案及合同管理1、制定并完善公司财务档案管理等相关制度。
财务岗位责任制度
财务岗位责任制度第一章总则第一条为了规范本公司的会计核算，真实、完整的提供会计信息，如实反映企业财务状况和经营成果，依法计算缴纳国家税收并接收主管财政机关监督，做好各项财务收支计划、控制核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，加强财务人员业务能力，提高财务工作水平面，保障公司财税安全，根据《中华人民共和国会计法》及国家其他有关法律和法规，努力提高经济效益，制定本制度。
第二条财务人员应当根据有关会计法律、行政法规和公司财务管理制度的规定，在不违反会计法律、行政法规和公司财务管理制度制度的前提下，给合本公司的具体情况，制定适合于本公司的财务人员岗位责任。
第三条财务人员应遵守职业道德，做到：敬业爱岗、熟悉法规、依法办事、客观公正、搞好服务、保守秘密，实现：管理、协调、服务、监督的宗旨。
第二章设置财务工作岗位原则第四条财务人员必须持会计从业资格证上岗。
第五条建立一人一岗的岗位责任制度，落实各岗位人员的职责范围、管理权限和考核办法。
第六条建立内部控制制度，做到：机构分离、职务分离、钱帐分离、帐物分离、相互监督及制约。
第七条财务工作岗位设置：设置财务负责人、财务部经理、会计、出纳等岗位，一人一岗。
第三章财务工作岗位责任第八条总会计师（财务总监）管理层关系：直接上级：首席执行官（总经理）、首席执行官(会)督导下级：财务经理、财务付经理、会计、出纳等岗位职责：1.站在投资者的立场上为维护投资者的利益；而对公司实施管理。
2.监管公司资金符合董事会决议；对财务报告真实性、完整性负责；对公司资产安全负责。
3. 对新项目投资可行性方案审核；参与重要经济合同和协议的研究、审查。
4. 在首席执行官（总经理）的直接领导下，具体领导公司的财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金。
5．组织贯彻执行《会计法》和《企业会计制度》等法规及财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告公司总经理、首席执行官。
医共体财务管理中心制度(1)
医共体财务管理制度(草案）根据县域医共体建设试点方案和县域医共体财务运行管理办法，为统一财务并落实医保财务部的监督管理职能，特制定**医院制度：一预算管理根据《事业单位财务规则》和《基层医疗卫生机构财务制度》等要求，医共体各成员单位所有的收支应全部纳入预算管理，实行“核定任务、核定收支、绩效考核补助、超支不补、结余按规定使用”的预算管理办法，提出年度预算建议数，经医共体理事会审核汇总报财政部门核定，各成员单位要严格执行核定的预算。
财务管理中心每年都要结合核定工作任务完成情况，对预算执行效果进行季度分析和评价，并将考核结果作为年终绩效分配依据。
二收入管理1、各成员单位一切收入纳入财务科统一管理和核算。
挂号、收费实行计算机管理，单位业务收入做到日清月结。
收费员应将每日收到的现金及结算票据于当天缴存银行,同时将收费日报表及附件上报结算中心，保证结算收入与HIS系统一致。
2、医疗收费要认真执行国家的物价、医保政策,收费必须使用财政部门统一监制的票据。
收费票据的管理要建立领用登记、票据核销、规定存档管理办法。
3、医保财务部应加强对医院收入的监管，组织医保、物价人员对建立账簿、款项和实物的定期检查。
三支出管理医院各项支出必须贯彻医共体理事会的事业发展计划，在医共体法人的领导下，各项支出按《预算管理规定》执行，严格执行财务制度规定的开支范围、开支标准及资金审批权限，由财务管理中心统一审核管理。
1、原始凭证的要求。
凡从外单位取得的发票，必须有财政部门监制章，盖有原填制单位财务印章或发票专用章。
原始发票必须按规定的品名、数量、单价和金额等据实填写，字迹清楚，不得涂改、挖补。
原始凭证上要有经手人、证明人、用途事项和单位负责人审批意见，杜绝白条支付有关费用。
原始凭证后应提供有关审批核算资料、清单、明细单作为附件，对于物资采购的业务须附验收人签字的验收单。
2、资金审批制度。
医共体法人实行授权范围内“一支笔”审批制度，审批人必须严格按医院资金审批制度规定权限执行审批。
公司财务部工作制度及岗位职责
公司财务部工作制度及岗位职责一、财务部工作制度1.1 总则1.1.1 本制度旨在规范公司财务部的各项工作，确保财务部能够高效、准确地完成各项财务任务，为公司的发展提供坚实的财务支持。
1.1.2 本制度适用于公司财务部的所有员工，包括财务总监、财务经理、会计、出纳、审计等岗位。
1.2 财务预算制度1.2.1 财务部应根据公司的年度经营计划，制定详细的财务预算，包括收入、支出、现金流量等各个方面。
1.2.2 财务部应定期对预算执行情况进行跟踪和分析，及时发现和解决预算执行中的问题。
1.2.3 财务部应根据预算执行情况，及时调整预算，确保预算的合理性和有效性。
1.3 财务控制制度1.3.1 财务部应建立健全财务控制制度，确保公司的财务活动符合国家法律法规和公司的内部管理制度。
1.3.2 财务部应加强对公司各项费用的审核和控制，确保费用支出合理、合规。
1.3.3 财务部应加强对公司资产的管理和控制，确保资产的安全和完整。
1.4 财务报告制度1.4.1 财务部应按照规定的格式和时间，编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
1.4.2 财务部应将财务报表及时提交给公司管理层和股东，以便他们了解公司的财务状况和经营成果。
1.4.3 财务部应定期对财务报表进行审计和分析，及时发现和解决财务报表中的问题。
1.5 内部控制制度1.5.1 财务部应建立健全内部控制制度，确保公司的财务活动符合国家法律法规和公司的内部管理制度。
1.5.2 财务部应加强对公司各项财务活动的监督和控制，确保财务活动的合规性和有效性。
1.5.3 财务部应定期对内部控制制度进行审计和评估，及时发现和解决内部控制制度中的问题。
二、财务部岗位职责2.1 财务总监2.1.1 负责制定和实施公司的财务战略和政策。
2.1.2 负责公司的财务预算和财务控制工作。
2.1.3 负责公司的财务报告和财务分析工作。
2.1.4 负责公司的内部控制和风险管理工作。
财务人员职级管理办法
财务人员职级管理暂行办法第一章总则第一条为适应集团发展的需要，进一步加强财务人员的规范化管理，建立有效的激励约束机制，充分发挥财务人员的工作积极性和创造性，依据有关法规，并结合集团的实际情况制订本办法。
第二条本办法所指财务人员，是由集团公司聘任的财务部长、主管、会计、出纳和集团委派到投资企业的财务总监、财务部长等企业财务负责人，以及在投资企业工作的会计、出纳等岗位的财务人员。
第三条本办法所指职级是财务人员能力、业绩、资历的综合体现，不同层次的财务人员对应不同的级别，财务领导岗位和非领导岗位的财务人员均对应有相应的职级。
第二章职级设置及资格要求第四条会计及财务管理人员职级分为八级，分别为会计助理、会计、主管会计、财务主管、财务高级主管、财务高级经理、财务部门总监、、财务高级总监；出纳人员职级分为出纳、高级出纳两级。
第五条会计及财务管理人员各职级的资格要求（一）会计助理1.熟悉财会专业知识和核算技能；2.了解本岗位的基本情况；3.能在主办或主管会计等指导下完成一般岗位会计工作；4.中专以上学历。
（二）会计1.掌握一般的财会专业知识和核算技能；2.一年以上财务工作经验，能独立完成一般岗位会计工作；3.了解企业全盘账务；4.熟悉电脑操作和财务软件；5.大专以上学历。
（三）主管会计1.较系统地掌握财会基本理论和专业知识；2.熟悉并能正确执行有关财经方针、政策及法规以及本单位的财务制度；3.熟悉本单位的生产经营情况；4.三年以上的财会工作经验，能独立处理中小企业的全盘账务；5.具有较好的语言表达和沟通能力；6.大专以上学历。
（四）财务主管1.较系统地掌握经济、会计等专业知识；2.熟悉财务核算业务流程，具备预算编制、资金管理、风险管控等财务管理知识和能力；3.五年以上财会工作经验，能担负大、中型企业全盘账务处理工作或中、小企业全面财会工作；4.具有良好的文字表达和沟通协调能力；5.本科以上学历，中级以上职称或CPA资格。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
管理制度汇编财务岗位管理制度
财务岗位管理制度
HN-TLFD-ZH-001
版本/修订次：1/0
编制/修订部门：财务部
编制：陈松
审核：陈庆华
批准：
发布日期：2009年1月1日实施日期：2009年1月1日
财务部岗位工作管理制度
财务部工作职能
1财务部职能标识
部门名称：财务部直接指导：公司总经理
直接上级：上级公司财务部管辖业务人员：本部门职员二、职能概述
严格贯彻财务制度，执行财经纪律，全面负责公司财务管理、财务策划、确保公司资产、资金的正常及高效运作。
三、工作职能与任务
1、贯彻执行《会计法》、《新会计准则》。
恪守财经纪律，对公司内部经济活动实行宏观管理、控制、监督与服务。
2、根据公司战略规划，制定公司年、季、月财务成本计划、编制财务收支计划，合理使用资金，编制财务决算和会计报表。
3、运用投入产出及本量利分析等方法，定期进行公司成本分析，制定降低成本措施并组织实施。
4、参与基建项目及生产期间的主要经济合同的审查。
5、负责制订基建项目的投资和融资计划方案。
6、监控公司资产状况，并协助有关部门进行优化分析。
7、负责制定、完善与审核本部门的规章制度与工作流程。
四、绩效标准
1、杜绝违反财经纪律的事件发生。
2、财务计划的制订科学合理并能保证在规定的时间内完成。
3、提供的各项财务数据准确、及时、有效。
4、保证运营资金的平衡，确保基建项目及经营生产的正常进行。
5、对公司资产异常情况要及时上报公司领导并制定相应措施。
五、部门工作权限
1、对公司各职能部门的资产使用、资金占用、费用、成本进行指导、监督、考核。
2、对相关部门财务的违纪、违规进行纠正，对违纪、违规事实有处
理权或处理申报权。
3、对资金使用情况有审核权。
4、对各职能部门的合同有查询权。
财务部经理岗位工作规范
一、岗位名称：财务部经理隶属部门：财务部
直接上级：公司总经理及上级财务部直接下级：部门职员
二、岗位概述
负责公司财务管理及财务计划的制定与实施，确保公司资金的正常运作，监督指导公司各项计划的执行并参与各部门指标考核工作。
三、工作职责与任务
1、负责对本部门财务数据的审核。
2、负责公司各项财务计划的组织实施和监控。
1）负责计划的解释与沟通；
2）安排财务的各项计划工作；
3）定期或不定期向总经理及上级公司财务部汇报，对重大的财
务变化应及时向总经理及上级公司财务部汇报。
3、负责运营资金的安排与费用的审核。
4、监控公司资产的状况。
1）对存货状况实行收、支、结全程监督，
2)监督债权、债务帐款的状况，并负责制定规避风险措施；
3）审核固定资产的处理。
5、负责公司财务印鉴和各种资质证明的管理。
6、负责编制本部门的规章制度与工作流程。
7、负责联系与工商、税务等政府财政部门的公共关系。
8、领导、规范、考核直接下级的工作，审批直接下级的工作计划。
9、协调公司各职能部门同本部门之间的工作关系
10、完成上级委派的其他任务。
四、工作绩效标准
1、制订的各项规章要科学合理并能保证在规定的时间内完成。
2、要保证财务部门提供的各项财务数据准确、及时、有效。
3、有能力协调公司基建及运营资金的使用平衡。
4、严格执行公司印鉴和各种涉及本部门资质证明的管理，杜绝差错
发生。
5、在与政府职能部门的公共关系中不使公司利益受到损失。
五、岗位工作权限
1、对所属人员工作岗位内部调动、工作指导、工作分配、工作监督、
考核。
2、对所属人员的违纪、违规进行纠正，有违纪、违规事实处理权或
处理申报权。
3、对资金使用情况有审核权。
六、岗位技能要求
1、精通财务报表分析。
2、精通税务申报的各项程序。
3、熟悉财务计划的制定，营运资金的监控。
4、熟悉各项会计工作。
5、掌握计算机操作和财务软件的应用。
七、考核指标
1、工作完成情况与本人工资挂钩。
2、按时完成公司交给的各项工作。
成本、费用核算岗位工作规范
一、岗位标识
岗位名称：成本、费用核算岗位隶属部门：财务部
直接上级：财务经理直接下级：无
二、岗位概述
负责基建成本、经营成本、费用的归集及分摊的核算，对基建成本进行可控分析，对经营的收入与成本进行对比，做出利润动向分析。
三、职责与任务
1、根据当月相关数据，做出正确合理的成本核算。
2、根据当月收入票据，做出正确的收入核算。
3、对比收入与成本，结合费用分析本月利润形成原因，并于同期比
较分析利润动向。
4、在建的基建项目开支，要随时分析实际成本与计划成本的差异及
形成原因，协助领导审核当月成本计划完成情况。
5、熟练操作与本岗位对应的软件模块系统。
6、完成领导的其他任务。
四、工作标准
1、能在规定时间内完成领导所下达的一切任务。
2、提供准确、及时、有效的数据。
3、严格执行公司的各项规章制度。
五、工作权限
1、对本职工作有建议权和议见权。
2、对所属部门工作有安排建议权。
3、对成本计划及与计划规定相关的部门及业务有参与权和建议权。
六、岗位技能要求
1、能熟练的撑握的成本核算方法。
2、能熟练的使用软件系统及工具。
3、具备一定的成本分析能力。
七、考核标准
1、对所登记的账目全部结帐。
2、每月账目应清楚准确，如因账目不清或不准造成核算误差，按
公司规定处理。
3、当月工作完成情况与本人工资挂钩。
往来帐核算岗位工作规范
一、岗位标识：
岗位名称：往来帐核算隶属部门：财务部
直拉上级：财务经理直接下级：无
二、岗位概述：
负责登记所有往来账项，并及时同往来客户核对，随时向有关部门提供有关帐项的全额情况。
三、职责与任务
1、登记往事帐。
2、月未提供主要往来帐对帐单。
3、向相关职能部门提供相应客户往来款情况。
4、操作规程与本岗位相关模块。
5、每月出具往来客户的确认单。
6、按时完成领导交与的其他任务。
四、工作绩效标准
1、能在规定时间内完成领导交给的一切任务。
2、提供准确、及时、有效的数据资料。
3、严格执行公司的各项规章制度。
五、工作权限
1、对本职工作有建议或议见权。
2、对所属部门工作按排有建议权。
3、对客户往来款项的监督权及建议权。
六、岗位技能要求
1、能熟练的撑握的本职工作所涉及到的一切帐务的核算方法。
2、能熟练的使用软件系统及工具。
3、具备根据所撑握的相关数据，对市场信息的分析能力。
七、考核标准
1、每月月末对所登记的帐目全部结帐，并与相应部门及客户核对余
额及实际库存。
2、每月帐目应清楚准确，如因帐目不清或不准造成核算误差，按公
司规定处理。
3、每月帐目应清楚准确，如因帐目不清或不准造成核算误差，按公
司规定处理。
4、当月工作完成情况与本人工资挂钩。
固定资产、材料核算岗位工作规范
一、岗位标识
岗位名称：固定资产及材料核算隶属部门：财务部
直接上级：财务部经理直接下级：无
二、岗位概述
负责工程物资、原材料、包装物、低值易耗品、产成品、固定资产等帐目的登记工作，并根据帐目所反映的数据，向有关部门提供相应财务信息等。
三、职责与任务
1、登记工程物资、原材料、包装物、低值易耗品、产成品、固定资
产帐。
2、每月月末与相关部门核对帐目，并抽样盘点。
3、操作与本岗位相关的软件模块；向相关部门提供财务帐面核对数
字。
4、向采购部、工程部及生产技术部及时提供存货的库存情况。
5、每月出具实物同财务帐面核对表，如有差异要有差异报告，对于
固定资产可以每季度出具。
6、完成领导交给的其他任务。
四、工作绩效标准
1、能在规定时间内完成领导所交给的一切任务。
2、提供准确、及时、有效的数据。
3、严格执行公司的规章制度。
五、工作权限
1、对本职工作有建议权。
2、对所属部门安排的工作有建议权。
3、对采购计划、产品销售计划有参与权与建议权。
六、岗位技能要求
1、能熟练本岗位的帐务处理。
2、能熟练使用软件模块及工具。
3、具备根据所撑握的数据，对市场信息的分析能力。
七、考核标准
1、每月月末日对所登记的帐目全部结帐，并与相应部门核对余额及
实际库存。
2、每月帐目应清楚准确，如因帐目不清或不准造成核算误差，按公
司规定处理。
3、当月工作的完成情况与本人工资挂钩。
出纳员核算岗位工作规范
岗位标识
岗位名称：出纳岗位隶属部门：财务部
直接上级：财务经理直接下级：无
出纳员岗位工作规范（参见出纳员管理制度）。