医院收款票据管理制度
医院收款票据管理制度
医院收款票据管理制度一、收款票据的种类及适用范围财政部门统一监制的收款票据：包括统一票据和专用票据两大类。
统一票据有行政性收费统一票据、往来款收款收据，由出纳从票据管理员处领取后保管使用。
专用票据有门诊收款收据、住院收款收据、住院预交款收据等，主要由门诊挂号收费人员、住院收费人员从票据管理员处领取后保管使用。
二、收款票据的购置医院使用的统一票据和专用票据，由票据管理员持物价《收费许可证》、经办人员《会计证》、单位介绍信及有关文件，向财税部门申请办理《收费票据准购证》。
医院每次凭《收费票据准购证》核准的种类、数量及购票方式，分别向市财政局票据管理中心领购票据。
三、收款票据的领用登记1．医院购入票据后，由财务科组织验收入库，并有票据管理员登记收费票据的购入日期、名称、起止号码、数量等。
2．收款员领取收费票据时要注明领用时间、起止号码、数量、名称等内容，并在票据登记薄上签字。
3．统一票据只能由出纳领用。
四、收款票据退费、作废、重制的规定1．收费票据退费的规定1）收回原收款收据、相关科室出据退费凭证、盖有“收费章”的交款凭证，作为退费凭证附件。
2）退费前先检查原收款收据、相关科室出具的同意退款凭证和盖有“收费章”的交款凭证等，要求病人姓名、收费项目、金额相符，并把附件粘于退费票据后。
3）若出现部分退费的情况，操作程序如上，把原收据作全额退费处理，并按实收金额，另开收据。
2．作废票据要求一式几联均齐全，并且必须是当天结帐前发生的事项，作废后应在票据上简要说明作废原因。
3．重制票据要求一式几联均齐全，并且必须是当天结帐前发生的事项，紧接着下一票据序号上的病人姓名等项目须与重制票有关联。
五、收款票据的核销1．交回的收款收据存根联，票据管理员必须及时办理注销登记。
销号时以存根联及日报表为依据。
1）门诊收款收据：以审核后的门诊收费员已缴款的收款收据区间号码及日报表为依据。
2）住院收费收据：以经审核后的住院收费日报表中的收款收据区间号码及日报表为依据。
医院票据安全管理制度
医院票据安全管理制度一、总则为了规范医院票据管理，保障医院财务安全，提高医院管理效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院内各类票据的管理和使用。
三、票据种类1. 收据2. 支付凭证3. 发票4. 结算单5. 医嘱单6. 处方单7. 检验单8. 检查单等等四、票据保管1. 所有票据必须由专人负责保管，保管人必须具备相关的票据管理知识和技能。
2. 票据必须存放在密封的柜子或保险柜中，避免被盗或遗失。
3. 对于重要的票据，如发票、结算单等，必须采用防伪措施，以确保票据的真实性和安全性。
4. 对于失窃或遗失的票据，必须及时向有关部门进行报告，并及时办理挂失手续。
五、票据领用1. 票据领用必须经过审核和登记，领用人必须出具相关的证件，并在领用登记簿上签字确认。
2. 票据领用必须在规定的时间内使用完毕，如有剩余必须及时归还。
3. 对于特殊情况需要临时领用票据的情况，必须经过上级主管部门审批并签字确认。
六、票据使用1. 票据使用必须严格按照规定的格式和要求进行填写，不得有涂改或擅自修改的行为。
2. 对于一次性使用的票据，如收据、支付凭证等，必须加盖医院公章，并由经办人签字确认。
3. 对于多次使用的票据，如医嘱单、处方单等，必须加盖医院公章，并经过主管医生签字确认。
七、票据保管1. 已使用的票据必须按照规定进行清点和整理，不得随意丢弃或遗失。
2. 对于已使用的票据，必须按照规定的时间进行存档和归档，以备日后查询和核对。
八、票据废弃1. 对于过期或废弃的票据，必须按照规定的程序进行销毁，不得私自处理或泄露。
2. 销毁票据必须由专人负责，并进行记录，以备日后核查。
九、票据审计1. 对于票据管理的情况，必须进行定期的审计和检查，以确保票据的安全和规范管理。
2. 对于审计发现的问题和异常情况，必须及时进行整改和纠正，并提出改进意见。
十、违规处理对于违反本制度的行为，必须进行严肃处理，并吊销相关的权限和处罚相关的责任人员。
医院票据管理制度
医院票据管理制度一、总则为加强医院票据管理, 规范医院票据操作流程, 提高票据质量和安全性, 保证医院财务稳定, 现制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于本院所有票据的管理和操作。
三、责任部门医院财务科为医院票据管理的主要责任部门。
四、票据管理1.票据保管和控制应遵循“一票一用、一票一号、一票一账”原则, 票据使用必须符合法律法规要求。
2.开票前要查验患者的费用真实性, 并审核所需的相关资料, 并标明开票人姓名及电话。
3.发票上应注明购买者名称、纳税人识别号、购买日期、商品名称、商品数量、商品单价、金额及税额等信息。
4.医院财务科必须核对每张发票号码及金额, 以避免遗漏、重号等问题。
每月月末财务科通过发票核对表核对所有发票, 将问题反馈到相关科室。
5.所有发票必须按照发票号码顺序存放, 每月月末由财务科进行盘点。
6.发票应按时上交税务部门缴纳税款, 以确保合法适时纳税。
税务部门会进行审核, 如发现问题会追究相关责任。
7.定期对所持有的资金进行清点, 确保资金安全。
医院财务科应严格按照流水账进行医院收支记账。
五、票据使用管理1.票据开具应按照服务项目与金额来决定、严格控制票据开具数目, 确保医院资金稳定。
2.在开立发票前, 必须确认患者名字、支付方式和费用项目, 核对发票内容后再开具。
3.票据要求必须整齐、美观、清晰、准确并有序填写, 任何一笔不得挂帐。
4.任何人员不得私自挪用、随意调换票据, 不得以任何理由随意作废、涂改发票。
5.票据开具错误应及时补开纠正并依法处理失误人员。
六、违规处理1.对于不符合规定使用票据的, 医院财务科应及时予以纠正, 并给予相应的教育和纪律处分。
2.对于严重违反行业法律法规的行为, 将依法追究其相应的法律责任。
七、附则1.本制度自印发之日起施行, 有效期两年, 有效期届满需要重新制定。
2.对本制度的修改和解释权归医院财务科所有。
3.本制度过程中未涉及的问题, 按照国家相关法规和规定执行。
医院财政票据管理制度
医院财政票据管理制度第一章总则第一条为规范医院财务管理，加强票据管理，促进财务健康发展，增强财务监管能力，树立现代医院财务管理理念，依据国家有关法律、法规及监管部门的规定，制定本制度。
第二条医院财政票据包括收款凭证、付款凭证、转账凭证、借款凭证、票据等，财务会计人员应当按照规定规范填写、使用和保存。
第三条医院财政票据管理制度适用于医院内控制度和财务管理工作，是医院财务管理的基础和保障。
第四条财政票据管理应当严格按照国家相关法律法规和医院相关规定进行操作，做到合法、规范、安全、有效。
第五条医院财政票据管理应当遵守诚实、公平、透明的原则，保证票据的真实性、完整性，不得冒用、篡改财政票据。
第六条医院财政票据管理实行分类管理、专人负责、专门制度，明确职责，分工合作，形成科学完备的管理体系。
第七条医院应当建立严格的财政票据审批制度和复核制度，保障财政票据的准确性和真实性。
第八条医院要建立健全财政票据保管和统一监管制度，确保票据安全，防止丢失、损毁和盗窃。
第二章收款凭证管理第九条医院收款凭证包括发票、收据、收款单等种类，收款凭证根据财物的实际情况合理选择，确认收支金额和对象。
第十条医院收款凭证应当由专门人员填写、盖章、审批，确保真实有效。
第十一条医院收款凭证的开具应当严格按照规定程序进行，准确无误。
第十二条医院收款凭证使用应当及时、规范，不能错漏、重复使用。
第十三条医院收款凭证管理应当建立健全相应台账和档案，确保账实物一致。
第十四条医院收款凭证的汇总上报应当经过专人审核核对，确保数据准确性。
第十五条医院不得私自挪用或挤占收款凭证款项，如有发现应当及时报告上级主管部门，查明原因并追究责任。
第三章付款凭证管理第十六条医院付款凭证包括支票、转账凭证、支票挂失、借款凭证等，付款凭证的使用应遵守相关规定。
第十七条医院付款凭证的填写应当真实、准确无误，严格遵守程序。
第十八条医院付款凭证的审批应当由会计部门及相关负责人审核，审计部门进行审计。
医院票据管理制度
医院票据管理制度一、制度背景医院作为提供医疗服务的机构，每天都会产生大量的票据，如门诊挂号收据、住院费用结算单、药物发放单等。
这些票据不仅仅是一种财务凭证，更是医院与患者之间交流的重要媒介。
为了规范和管理这些票据，确保其准确性和安全性，医院需要建立一套完善的票据管理制度。
二、管理范围1. 票据的种类医院管理的票据包括但不限于：- 门诊挂号收据- 住院费用结算单- 药物发放单- 检查检验报告单- 手术同意书等2. 票据管理的主体票据管理主体包括但不限于：- 医院财务部门- 门诊部门- 住院部门- 药房部门- 检验科室- 手术室等三、票据管理的原则1. 准确性原则所有票据必须准确反映实际情况，不得有任何虚假记录或错误信息。
2. 完整性原则每个票据都必须包含完整的内容，包括患者信息、费用明细、医生签名等。
任何篡改或缺失都是严重违反规定的。
3. 保密性原则票据上的患者信息属于个人隐私，必须严格保密，避免信息泄露和滥用。
4. 存档保管原则每个票据都应该按照规定的时间和方式进行存档保管，方便日后查阅和审计。
四、具体管理要求1. 票据开具- 门诊挂号收据应由挂号工作人员开具，需包括患者基本信息、挂号费用、挂号日期等。
- 住院费用结算单应在患者出院时由费用结算工作人员开具，需包括住院期间的费用明细和结算金额。
- 药物发放单应在患者拿药时由药房工作人员开具，需标明药物名称、用法、用量等。
- 检查检验报告单应在检验科室或医技科室检查完成后开具，需准确记录检查结果和医生意见。
- 手术同意书应在手术前由医生和患者或其家属签署，需明确手术的类型、风险和同意内容等。
2. 票据存储- 所有票据必须存放在专门的票据存储室或柜子中，以防止丢失、损坏或被盗。
- 不同种类的票据应分别存放，方便查找和管理。
- 存储室或柜子必须设有合适的防火、防潮和防尘设施，保证票据的安全性和完整性。
3. 票据使用与注销- 每次使用票据都必须经过授权和记录，避免未经授权或重复使用。
医院财务票据管理制度
第一章总则第一条为了规范医院财务票据的管理，加强医院财务管理，保障医院经济秩序，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，结合医院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于医院内部所有财务票据的管理工作，包括行政事业性收费票据、医疗服务收费票据、药品销售收费票据等。
第三条医院财务票据管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格按照国家法律法规和医院规章制度进行票据管理。
（二）真实性原则：票据内容真实、准确、完整，不得伪造、变造。
（三）完整性原则：票据的购领、使用、核销等环节应完整记录，确保票据流转的连续性。
（四）安全性原则：加强票据的保管，防止票据遗失、损毁、被盗等风险。
第二章票据种类及使用范围第四条医院财务票据分为以下几类：（一）行政事业性收费票据：包括财政部门统一监制的行政事业性收费统一票据和专用票据。
（二）医疗服务收费票据：包括门诊、住院、急诊等医疗服务收费票据。
（三）药品销售收费票据：包括药品销售发票、药品销售收据等。
第五条医院财务票据的使用范围：（一）行政事业性收费票据：用于医院对外行政事业性收费。
（二）医疗服务收费票据：用于医院提供医疗服务时的收费。
（三）药品销售收费票据：用于医院销售药品时的收费。
第三章票据的购领与核销第六条医院财务票据的购领：（一）医院财务部门根据实际工作需要，向财政部门申请办理《票据准购证》。
（二）医院财务部门凭《票据准购证》向财政部门购买所需票据。
第七条医院财务票据的核销：（一）票据使用完毕后，应由财务部门进行核销。
（二）核销时，应将票据的号码、金额、日期等信息填写在核销单上。
（三）核销单经财务部门负责人签字后，作为财务票据的核销凭证。
第四章票据的保管与使用第八条医院财务票据的保管：（一）财务部门应设立专门的票据库房，配备防火、防盗、防潮、防虫等设施。
（二）票据库房应由专人负责管理，确保票据的安全。
（三）票据的出入库应进行登记，并定期进行盘点。
医院收款室票据管理制度
一、总则为规范医院收款室票据管理工作，确保票据使用、保管、销毁等环节的合法、合规、安全，防止票据遗失、损毁和滥用，根据《中华人民共和国票据法》、《医院财务管理制度》等相关法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。
二、票据种类及使用范围1. 医院收款室使用的票据分为以下几类：（1）财政部门统一监制的医疗收费票据：包括门诊、住院、药品、检查、治疗等项目收费票据。
（2）医院财务科监制或购买的收款收据：包括预交款收据、就餐券、洗澡票等。
2. 票据使用范围：（1）医疗收费票据：用于患者门诊、住院、药品、检查、治疗等项目的收费。
（2）收款收据：用于医院内部服务项目的收费，如预交款、就餐、洗澡等。
三、票据的购领与核销1. 票据购领：（1）医院财务科负责向财政部门或指定的印刷厂购买医疗收费票据。
（2）医院财务科负责向相关部门或印刷厂购买收款收据。
2. 票据核销：（1）收费人员应在每日工作结束后，将已使用的票据与未使用的票据进行核对，确认无误后，将未使用的票据上缴财务科。
（2）财务科负责定期对已使用的票据进行核销，确保票据使用真实、准确。
四、票据的保管与使用1. 票据保管：（1）收费人员应妥善保管所使用的票据，不得遗失、损毁或擅自转借他人。
（2）财务科应定期对票据进行清点，确保票据数量与购领数量相符。
2. 票据使用：（1）收费人员在使用票据时，应认真核对患者信息、项目名称、金额等，确保无误。
（2）收费人员不得擅自涂改、伪造票据，不得使用过期或无效的票据。
五、票据的销毁1. 票据销毁前，应由财务科进行审核，确认票据已核销无误。
2. 票据销毁时，应采用焚烧或碎纸机等方式，确保票据信息无法恢复。
3. 票据销毁后，财务科应将销毁记录备案，并存档备查。
六、责任追究1. 对违反本制度，造成票据遗失、损毁、滥用等行为的，根据情节轻重，给予相应处罚。
2. 对因票据管理不善，导致医院经济损失的，依法承担相应责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起施行。
医院票据使用管理制度
第一章总则第一条为加强医院票据管理，规范票据使用行为，保障医院财务安全，维护患者合法权益，根据《中华人民共和国票据法》及相关法律法规，结合医院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院各部门、各科室及全体工作人员在医院票据使用过程中的行为。
第三条医院票据包括行政事业性统一票据、专用票据、医院内部收据等。
第二章票据种类及使用范围第四条行政事业性统一票据由财政部门统一监制，包括行政事业性收费统一票据和往来款收款收据等，适用于医院进行一般性收费业务。
第五条专用票据分为定额票据和非定额票据，由医院财务科监制或购买，适用于特定收费项目，如挂号收据、门诊、住院收款收据等。
第六条医院内部收据适用于医院内部各部门之间、内部科室之间以及与患者之间的经济往来。
第三章票据的购置、领用与核销第七条医院财务科负责票据的购置、领用与核销工作。
第八条购置票据时，须凭批准的收费文件和收费许可证、单位介绍信，向财政部门申请办理《票据准购证》。
第九条领用票据时，须填写《票据领用单》，注明领用票据的日期、金额、用途等事项，并经相关管理人员批准。
第十条票据领用后，由领用人妥善保管，不得随意丢弃或损坏。
第十一条使用票据时，须按照票据的种类、金额、用途等要求进行使用，不得擅自变更。
第十二条票据使用完毕后，由使用部门将票据存根与相关凭证一同交财务科进行核销。
第四章票据的保管与销毁第十三条票据保管员负责票据的保管工作，确保票据的安全。
第十四条票据保管员须定期对票据进行盘点，确保票据数量与账目相符。
第十五条票据保管员对遗失、短少票据或存根的，应及时向财务科报告，并采取措施进行处理。
第十六条票据销毁时，须由财务科负责，按照规定程序进行销毁，确保不泄露医院财务信息。
第五章罚则第十七条违反本制度，有下列行为之一的，给予警告、通报批评；情节严重的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）擅自购置、领用、使用票据的；（二）伪造、变造、买卖、出租、出借、擅自销毁票据的；（三）未按规定保管票据，造成票据遗失、短少的；（四）其他违反票据管理规定的行为。
医院票据管理制度政策
医院票据管理制度政策一、总则为规范医院票据管理，加强对票据使用及管理的监督和控制，提高医院的财务管理水平，避免财务风险，特制定本票据管理制度政策（以下简称“本制度”）。
二、适用范围本制度适用于医院内所有部门、科室及相关人员在进行票据领用、使用和管理过程中的行为规范。
三、票据种类及用途1. 门诊收费票据：用于门诊患者的诊疗费用结算，包括发票、收据等。
2. 住院发票：用于住院患者结算费用的票据。
3. 报销发票：用于患者医疗费用的报销。
4. 采购票据：用于医院的日常采购支出。
5. 其他票据：包括但不限于差旅费用报销票据、业务招待费用报销票据等。
四、票据管理责任部门及人员1. 财务部门统一负责医院票据管理，并设立票据管理专职人员负责具体管理工作。
2. 各部门、科室应配备专职人员负责票据领用、存放和报销等工作。
3. 各相关人员应加强对票据管理的认识，严格按照规定程序和要求进行操作。
五、票据使用流程1. 票据领用：各科室负责人按照医院规定的领用程序向财务部门领取需要的票据。
2. 票据存放：各科室应将领用的票据妥善存放，确保安全、完整。
3. 票据填写：票据填写应准确无误，包括金额、日期等信息应清晰明了。
4. 票据报销：各科室应按照规定程序将使用过的票据进行报销，报销过程应完整、清晰，并备有相关凭证和单据。
5. 票据监管：财务部门应对各科室进行定期票据监管，发现异常情况及时处理。
六、票据管理要求1. 严格控制票据领用数量，避免浪费和滥用。
2. 票据使用应符合相关规定和标准，不得擅自修改、涂改或篡改。
3. 使用过的票据及时归档和存档，保证档案的完整性。
4. 对重要票据如发票、合同等应备有复印件或扫描件进行备份。
5. 对于遗失、损坏的票据，应及时向财务部门进行报告，并按规定程序处理。
七、票据管理监督和检查1. 财务部门应定期对各科室进行票据管理的监督和检查，发现问题及时纠正。
2. 对于存在重大违规行为的，应给予相应的处理，并移交相关部门处理。
医院票据管理制度
医院票据管理制度一、总则1.医院票据管理制度的制定目的在于规范医院票据的发放、使用和管理，确保票据的合法、准确、完整，维护医院财务秩序和利益。
2.本制度适用于医院内所有涉及票据的活动及相关人员，包括财务部门、科室、门诊、住院等各相关部门。
3.医院票据包括发票、收据、结算单等各类证明财务收支的凭证。
4.医院票据的管理要坚持严谨、高效、规范的原则。
二、票据的发放1.医院发票由财务部门负责领用和管理，领用票据需填写领用单，由部门经理签字确认后方可发放。
2.发票的领取以科室为单位，每月初由科室主任填写票据领用计划，报财务部门审批后发放。
3.领用的发票应按照发票簿记载顺序进行发放，确保发票号码的连续性。
4.医院的财务收支凭证需经过财务主管人员的审核和登记，方可使用。
三、票据的使用1.医院票据的使用应符合法律法规和相关政策规定，严禁违法使用票据。
2.科室在使用发票时，需在发票上清晰、准确填写项目名称、金额、日期等相关信息，并在收款人一栏签名确认。
3.科室在使用收据时，需在收据上填写项目名称、金额、日期等相关信息，并在发票编号一栏填写相应的发票号码。
4.科室在使用结算单时，需在结算单上填写清单项目、金额、日期等相关信息，并在收款人一栏签名确认。
四、票据的保管1.财务部门负责医院票据的保管工作，包括对票据的接收、登记、存放、出库等工作。
2.医院票据的存放应采取防火、防潮、防盗措施，确保票据的安全。
3.医院票据的存档应按照发票簿记载顺序进行，确保票据的完整性和可追溯性。
4.财务部门应定期对票据进行盘点，核对票据的数量和编号，发现问题及时进行处理并记录。
五、票据的销毁1.医院票据的销毁应严格按照相关规定进行，不得私自销毁票据。
2.医院票据的销毁由财务部门负责，销毁操作由专人进行，销毁过程需进行记录，并由财务主管人员审批确认。
3.医院票据销毁时应对票据进行清点，确认数量与销毁记录一致后方可进行销毁处理。
4.对于已销毁的票据，应留存相应的销毁记录和相关文件，以备后续审计等需要。
医院电子票据管理制度范本
医院电子票据管理制度范本第一章总则第一条为加强医院电子票据管理，规范电子票据的购买、使用、管理、保管等行为，根据《中华人民共和国发票管理办法》和《财政部国家卫生健康委员会国家医疗保障局关于全面推行医疗收费电子票据管理改革的通知》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度所指的电子票据是指医院在提供医疗服务过程中，依法依规向患者开具的电子形式的收款凭证。
第三条医院应当建立健全电子票据管理制度，明确责任分工，确保电子票据的真实、合法、完整、有效。
第二章电子票据的购买与核销第四条医院应当根据收费项目和服务内容，向财政部门申请购置电子票据。
第五条医院购置电子票据时，应当向财政部门提供有关审批机关批准的收费文件，并按照财政部门的规定进行申报。
第六条医院应当严格按照财政部门的要求，使用和管理电子票据，确保电子票据的安全、有效。
第七条医院应当定期对电子票据进行核销，核销后的电子票据不再使用。
核销情况应当记录在案，并报财政部门备案。
第三章电子票据的使用与管理第八条医院在提供医疗服务过程中，应当向患者开具电子票据。
电子票据的内容应当真实、完整，包括患者的姓名、身份证号码、收费项目、收费金额等信息。
第九条医院应当确保电子票据的开具、传输、存储等环节的安全性，防止电子票据的丢失、篡改、伪造。
第十条医院应当建立电子票据的查询、下载、打印等操作规程，方便患者和财务部门的使用。
第十一条医院应当对电子票据的使用情况进行定期检查，发现问题及时处理，并报财政部门备案。
第四章电子票据的保管与销毁第十二条医院应当建立电子票据的保管制度，明确电子票据的保管责任人，确保电子票据的安全、完整。
第十三条医院应当对已开具的电子票据进行归档保管，保存期限不少于五年。
第十四条医院在销毁已开具的电子票据时，应当履行相关审批程序，并报财政部门备案。
销毁过程应当有专人负责，确保电子票据不被非法使用。
第五章法律责任第十五条医院违反本制度的，由财政部门依法予以处理，并依法追究相关人员的法律责任。
医院票据管理制度
医院票据管理制度
医院票据管理制度是指医院在进行票据管理时所遵循的一套规
范性的制度。
医院作为一个大型机构，涉及到大量的收支款项，需
要建立严格的票据管理制度来确保财务的准确性和合规性。
以下是医院票据管理制度的一些主要内容：
1. 票据种类：明确规定医院所使用的各种票据的种类，包括门
诊发票、住院发票、收据等。
2. 票据的开具：规定票据的开具程序和要求，包括票据的抬头、发票号码、开具人员等。
3. 票据的登记：规定对开具的票据进行登记和管理的方式，包
括票据登记簿的记录、票据的存放位置等。
4. 票据的使用：明确规定票据的使用范围和用途，禁止私自转
让或乱用票据。
5. 票据的保管：规定票据的保管责任和措施，包括票据的存放、防火防盗措施等。
6. 票据的销毁：规定票据的销毁程序和要求，包括销毁的时间、方式等。
7. 票据的核对与审批：规定票据核对和审批的程序和要求，包
括票据的审核、复核和交接等。
8. 票据的定期盘点：规定对票据进行定期盘点和清点的程序和
要求，以确保票据的数量和准确性。
9. 票据管理的纪律与违纪处分：明确规定对违反票据管理制度
的责任追究和纪律处分。
以上是医院票据管理制度的一些基本内容，每个医院根据自身
情况可以根据实际情况对制度进行具体细化和补充。
医院财务票据管理制度全文
第一章总则第一条为了加强医院财务票据管理，规范财务行为，保障医院资金安全，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务规章制度，结合医院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于中华人民共和国境内各级各类独立核算的公立医院（以下简称医院），包括综合医院、中医院、专科医院、门诊部（所）、疗养院等。
第三条医院财务票据管理遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家有关法律法规，确保财务票据的合法性和有效性。
（二）真实性原则：财务票据内容真实、准确、完整，不得虚报、冒领、隐瞒。
（三）安全性原则：加强财务票据安全管理，防止票据遗失、损毁、被盗等风险。
（四）便捷性原则：简化票据领用、使用、核销等流程，提高工作效率。
第二章票据种类及使用范围第四条医院财务票据分为以下几类：（一）财政部门统一监制的收款票据：包括行政事业性收款票据和医疗机构收费票据。
（二）医院财务科监制或购买的收款票据：包括住院病人预交款收据、就餐券、洗澡票等。
第五条票据使用范围：（一）行政事业性收款票据：用于收取政府性基金、行政事业性收费等。
（二）医疗机构收费票据：用于收取医疗服务、药品及卫生材料、劳务等费用。
（三）医院财务科监制或购买的收款票据：用于医院内部经济往来。
第三章票据领用与核销第六条票据领用：（一）医院各部门需使用票据时，应向财务科提出申请。
（二）财务科根据申请，审核无误后，办理票据领用手续。
（三）领用票据时，应填写《票据领用登记表》，详细记录票据种类、数量、用途等信息。
第七条票据使用：（一）使用票据时，应按照票据种类、用途、金额等要求填写完整。
（二）收费人员应核对收费项目、金额、患者身份等信息，确保收费准确无误。
（三）收费后，应及时将票据交还患者，并妥善保管。
第八条票据核销：（一）票据使用完毕后，应及时向财务科办理核销手续。
（二）财务科核对票据信息，确认无误后，办理核销手续。
第四章票据安全管理第九条票据安全管理：（一）财务科应设立票据库房，专人负责票据的保管、领用、核销等工作。
医院的票据管理制度
医院的票据管理制度一、总则票据管理是医院会计工作的重要组成部分，是财务管理的重要环节，对规范财务管理、确保财务安全具有重要意义。
为此，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院内所有产生的票据管理。
三、票据种类及编号管理1. 票据种类医院票据主要包括：门诊收费收据、住院押金收据、发票、支出款项凭证等。
2. 票据编号管理（1）门诊收费收据、住院押金收据等，根据每天收据量确定编号范围，编号自动产生，并进行连续编号。
（2）发票和其他支出款项凭证，根据财务部门统一规范进行编号管理。
四、票据保管1. 票据保管地点（1）门诊收费收据、住院押金收据等，由出纳部门统一保管，每天明细登记，并定期进行盘点核对。
（2）发票和其他支出款项凭证，由财务部门统一保管，设置专门的票据保管室，并定期进行盘点核对。
2. 票据保管措施（1）票据保管室设置保管人员，做好票据的密封、防潮、防火等工作。
（2）严格执行票据使用登记制度，确保票据的安全。
3. 废旧票据处理医院每年组织对废旧票据进行定期清理，由财务部门统一销毁。
五、票据使用1. 票据使用权限（1）门诊收费收据和住院押金收据，由出纳室统一发放，财务部门和相关科室有使用权。
（2）发票和其他支出款项凭证，由财务部门统一发放，有使用权的部门需经财务部门审批。
2. 票据使用登记医院实行票据使用登记制度，要求财务部门或出纳室严格审核和登记票据使用情况，确保票据使用的真实性和合法性。
六、票据管理流程1. 入库流程（1）门诊收费收据和住院押金收据，每天由出纳室向相关科室进行发放。
（2）发票和其他支出款项凭证，由财务部门定期向各部门进行发放。
2. 使用流程（1）相关科室在进行收费时，发放门诊收费收据或住院押金收据。
（2）支出款项凭证使用时，财务部门会核对相关资料后进行放款。
3. 备案流程医院实行票据备案制度，每天对票据使用情况进行备案，以备日后查阅。
七、票据管理监督1. 审计监督医院每年进行一次票据审计，由审计部门进行全面审计监督，确保票据管理合规。
医院的票据管理制度
第一章总则第一条为了规范医院票据管理，确保医院财务工作正常进行，维护医院经济秩序，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国税收征收管理法》等法律法规，结合医院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有票据的印制、购买、使用、保管、核销等环节。
第三条医院票据管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：医院票据的印制、购买、使用、保管、核销等环节必须符合国家法律法规和政策规定。
（二）真实性原则：医院票据所记载的内容必须真实、准确、完整。
（三）安全性原则：加强票据的保管，防止票据丢失、被盗、被毁等风险。
（四）责任制原则：明确票据管理责任，确保票据管理工作落实到位。
第二章票据种类及使用范围第四条医院票据分为以下几类：（一）财政部门统一监制的收款票据：包括行政事业性收款票据和医疗收费票据。
（二）医院财务科监制或购买的收款票据：包括住院病人预交款收据、就餐券、洗澡票及其他收款收据等。
第五条医院票据使用范围：（一）行政事业性收款票据：用于医院对外收取行政事业性费用。
（二）医疗收费票据：用于医院对外收取医疗费用。
（三）其他收款票据：用于医院内部及与服务对象的经济往来。
第三章票据的印制与购买第六条医院票据的印制：（一）医院使用的行政事业性统一票据和医疗收费票据，须由财务科派专人，持批准的收费文件和收费许可证、单位介绍信，向财政部门申请办理《票据准购证》。
（二）医院财务科根据《票据准购证》要求，向指定的印刷厂购买票据。
第七条医院票据的购买：（一）医院财务科应根据实际需求，合理购买票据。
（二）票据购买后，应及时入库，由专人保管。
第四章票据的使用与保管第八条医院票据的使用：（一）医院工作人员在使用票据时，应认真核对票据的种类、数量、金额等信息，确保准确无误。
（二）票据开具后，应及时加盖医院财务专用章。
（三）票据开具人应将票据存根联、记账联交由财务科进行核算。
第九条医院票据的保管：（一）医院财务科应建立健全票据保管制度，确保票据安全。
医院收入票据管理制度
一、目的为加强医院收入票据的管理，确保医院各项收入合法、合规、安全，防止票据管理中的违规行为，维护医院经济秩序，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院内部所有涉及收入票据的部门、科室和个人。
三、票据的种类及使用范围1. 财政部门统一监制的收款票据：包括行政事业性收款票据、医疗收费票据等，适用于医院对外收费。
2. 医院财务科监制或购买的收款票据：包括住院病人预交款收据、就餐券、洗澡票及其他收款收据等，适用于医院内部使用。
四、票据的购领与核销1. 收款票据的购置：（1）行政事业性收款票据由财务科派专人，持批准的收费文件和收费许可证、单位介绍信，向财政部门申请办理《票据准购证》。
（2）医疗收费票据由财务科根据实际需求，向财政部门申请办理。
2. 收款票据的核销：（1）使用收款票据时，必须确保票据的真实性、合法性，严禁使用过期、作废或伪造的票据。
（2）收取现金或转账时，必须向患者或相关单位提供相应金额的收款票据。
（3）每日下班前，各科室必须将收取的票据汇总，由财务科核对无误后，予以核销。
五、票据的管理与监督1. 财务科负责医院收入票据的统一管理，包括票据的购置、核销、保管等工作。
2. 票据管理员负责票据的日常管理工作，包括票据的领用、分发、回收、销毁等。
3. 各科室应指定专人负责本部门收入票据的管理工作，确保票据的合法、合规使用。
4. 医院内部审计部门定期对收入票据进行审计，发现问题及时整改。
六、违规处理1. 严禁伪造、变造、买卖、出租、出借、转让、擅自销毁或者非法携带、邮寄、运输票据。
2. 严禁使用过期、作废的票据。
3. 严禁虚开发票、重复开具发票、开具与实际交易不符的发票。
4. 对违反本制度的行为，一经查实，将依法依规进行处理，包括但不限于通报批评、罚款、扣发绩效工资、解除劳动合同等。
七、附则1. 本制度由医院财务科负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
医院收据票据管理制度
一、总则为了加强医院收据票据管理，规范收费行为，保障医院财务安全和患者权益，根据国家有关法律法规和医院实际情况，特制定本制度。
二、收据票据的种类及使用范围1. 收据票据分为财政部门统一监制的行政事业性收费收据和医院自行印制的专用收据。
2. 行政事业性收费收据包括统一票据和专用票据两大类：（1）统一票据：适用于一般收款需要，具有通用性的收据，如行政事业性收费统一收据、往来款收据等。
（2）专用票据：根据收费特点，特别制作的收据，如挂号收据、门诊、住院收款收据等。
专用票据分为定额票据和非定额票据两种。
3. 医院自行印制的专用收据包括：（1）住院病人预交款收据（2）就餐券（3）洗澡票（4）其他收款收据三、收据票据的购领与核销1. 收据票据的购置：（1）行政事业性收费收据由财务科派专人，持批准的收费文件和收费许可证、单位介绍信，向财政部门申请办理《票据准购证》。
单位每次凭《票据准购证》核准的票据数量向财政部门购买。
（2）医院自行印制的专用收据，由财务科委托有资质的单位印刷。
2. 收据票据的领用：（1）财务科设立收据票据领用登记簿，记录领用人员、领用时间、领用数量等信息。
（2）各部门需使用收据票据时，应向财务科提出申请，经批准后领取。
3. 收据票据的核销：（1）收费处收取患者费用后，应将收据票据交由患者本人或指定人员保管。
（2）收费处每日将收取的收据票据汇总，交由财务科进行核销。
四、收据票据的管理与监督1. 收据票据的保管：（1）财务科设立收据票据保管室，专人负责收据票据的保管。
（2）收据票据保管员应定期对收据票据进行清点、核对，确保收据票据的安全。
2. 收据票据的监督：（1）医院设立审计部门，对收据票据的使用情况进行监督。
（2）患者有权对收据票据的真实性、合法性进行查询。
五、收据票据的违规处理1. 未经批准，擅自印制、购买、使用收据票据的，予以通报批评，并追究相关责任。
2. 收据票据遗失、损毁、伪造、变造的，按有关规定追究责任。
医院收款管理制度范本
医院收款管理制度范本第一条总则为了加强医院财务管理工作，规范医院收款行为，确保医院财务收支平衡，根据《医疗机构财务管理办法》、《医疗机构收费管理办法》等法律法规，制定本制度。
第二条收款范围医院收款范围包括：门诊收费、住院收费、医保收费、其他收入等。
第三条收款原则（一）合法性原则：医院收款必须符合国家法律法规和政策规定。
（二）准确性原则：医院收款必须准确无误，不得多收、少收、漏收。
（三）及时性原则：医院收款必须及时入账，不得滞留、挪用。
（四）安全性原则：医院收款必须保证资金安全，防止损失、盗窃等。
第四条收款机构（一）财务科：负责医院财务管理工作，监督、检查收款行为的合规性。
（二）收费处：负责门诊、住院、医保等收费工作。
（三）其他相关部门：根据职责分工，负责其他收入收款工作。
第五条收款程序（一）收费处工作人员应按照收费标准，认真审核患者费用，确保收费准确无误。
（二）收费处工作人员应使用规定的收费票据，开具收费凭证。
（三）收费处工作人员应每日进行现金盘点，确保现金收支平衡。
（四）收费处工作人员应及时将收款情况报告财务科，财务科进行核算、入账。
（五）其他相关部门应按照职责分工，及时收缴其他收入，报财务科进行核算、入账。
第六条收款管理（一）财务科应定期对收费处和其他相关部门的收款情况进行检查，发现问题及时纠正。
（二）收费处和其他相关部门应建立健全内部控制制度，防范财务风险。
（三）收费处和其他相关部门应加强人员培训，提高收款人员的业务水平和综合素质。
（四）收费处和其他相关部门应妥善保管收费票据、凭证等资料，确保资料完整、真实。
第七条违规处理（一）违反本制度的，由财务科或其他相关部门进行批评教育，并督促整改。
（二）违反本制度，造成严重后果的，按照医院相关规定给予党纪、政纪处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第八条附则（一）本制度自发布之日起施行。
（二）本制度的解释权归医院财务科。
（三）医院可以根据实际情况，对本制度进行修订和完善。
医院财务收款管理制度
医院财务收款管理制度一、总则为规范医院收款工作，保障医院财务安全，并提高财务管理水平和效率，特制定本管理办法。
二、收款制度1.凡是需要收款的医疗费用，均应在财务部门办理收费手续，由专人负责收款。
2.医院应设立专门的收款窗口，确保收款流程规范、便捷。
3.医院应根据实际情况设置不同的收款方式，包括现金、银行卡、支付宝等，提供多样化的缴费渠道。
4.财务部门应定期检查核对收款记录，确保收款数据的准确性和真实性。
5.医院应建立健全的收款凭证管理制度，确保收款凭证完整、无缺失。
三、收款流程1.患者就诊结束后，医生开具费用清单，填写患者基本信息和费用项目。
2.患者持费用清单前往财务部门缴费，财务人员核对费用清单和实际缴费金额，办理收费手续。
3.财务人员将收款信息录入系统，打印收据并交给患者。
4.患者收到收据后，确认无误后离开。
5.财务人员定期与核对收款流水，确保数据的准确性。
四、收款风险防范1.医院应建立完善的内部控制机制，对财务人员进行专业培训和考核，加强员工的责任意识和诚信意识。
2.医院应定期进行收款风险评估，加强内部审计和监督，及时发现和处理问题。
3.医院应加强对外部合作伙伴的管理和监督，避免收款漏洞和风险。
4.医院应建立完善的风险应对机制，及时处理收款纠纷和风险事件。
五、收款监督和评估1.医院应定期对收款流程进行评估和监督，根据评估结果及时调整和改进收款管理制度。
2.医院应建立疑点回溯制度，对异常收费和风险问题进行及时追踪和处理。
3.医院应建立收款问题处理记录，及时沟通和协商解决问题，确保收款过程的公正和透明。
六、违规处理1.对违反收款管理制度的人员，医院应按照规定进行处理，包括警告、记过、停职、辞退等。
2.对严重违规问题，医院应立即报警处理，并配合相关部门调查处理。
七、附则1.本管理办法自发布之日起生效。
2.医院财务收款管理制度的解释权归医院财务部门所有。
以上就是医院财务收款管理制度的相关规定，希望全体员工认真执行，共同维护医院的财务安全和稳定。
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收款票据管理制度
为了加强收款票据的管理和监督，保障医院各项收入纳入财务统一管理的轨道，堵塞漏洞，防患于未然，维护医院经济秩序，特制定本制度。
一、收款票据的种类及使用范围
（一）财政部门统一监制的收款票据
行政事业性收款票据分为统一票据和专用票据两大类。
1.统一票据是指能够适应一般的收款需要，具有通用性的收款票据（如：行政事业性收费统一票据和往来款收款收据）。
2.专用票据是指统一票据不能满足收费的特殊需要，根据收费特点，特别制作的票据（如：挂号收据，门诊、住院收款收据等）。
专用票据分为定额票据和非定额票据两种。
（二）医院财务科监制的收款票据
指与服务对象发生经济往来，在医院内部使用的收款凭证。
二、费票据的购置、领用登记、核销
（一）收费票据的购置
1. 医院使用的行政事业性统一票据和专用票据，须由财务科派专人，持批准的收费文件和收费许可证、单位介绍信，向财政部门申请办量《票据准购证》。
单位每次凭《票据准购证》核准的种类、数量及购票方式，向当地财政票据管理中心领购票据。
2.医院内部收款票据，由财务科根据业务需要，提供票据种类、格式、数量等内容的印刷计划，经院领导批准，由相关科室办理。
（二）收费票据的领用登记
1. 医院购入票据后，应由财务科验收入库，并由专人登记收费票据的购入日期、名称、起止
号码、规格及数量，并注明购入渠道。
医院所有票据必须由财务科统一购买、保管、领用、核销。
2.收款员领取收费票据时要填写《收款票据登记册》的有关内容并签字，票据保管员要按人设分户帐。
3.行政事业性统一票据只能由出纳领用。
（三）收费票据退费、作废、重制的规定
1. 收费票据退费的规定（包括药费、检查费、治疗费的退费）：
（1）收回原收款收据、相关科室出具退费凭证、盖有“收费有交款凭证（如化验单）”，作为退费凭证附件。
（2）退费前先检查原收款收据、相关科室出具的同意退费凭证和盖有“收费章”的交款凭证及收款收据等，要求病人姓名、收费项目、金额相符，并把附件粘于退费票据后，同时退费票据上面必须有业务院长签字方可退费。
（3）若出现部分退费的情况，操作流程如上。
把原收据作全额退费处理，并重开实收收据。
（4）退费票据连同收款票据存根一起保存，以备科主任检查。
2. 收费票据作废的规定
作废票据要求一式四联或三联齐全，并且必须是当天结帐前发生的事项。
作废后必须在票据上简单说明作废原因。
3.重置票据的规定
重置票据要求一式三联或二联齐全，并且必须是当天结帐前发生的事项，紧接着下一票据序号上的病人的姓名、收费项目、金额必须与重置票据保持一致。
4.挂号收据作废、退号的规定
要求收回就诊联、报销联，且检查号码、姓名是否一致，只有当天的可以作废、退号。
作废、退号的挂号收据与原挂号收据粘贴一起以备科主任检查。
（四）收费票据的核销
1.交回的收款收据存根联，票据核销员必须及时办理注销登记。
销号时必须以存根联（或记帐联）及日报表为依据，具体依据如下：
（1）门诊收款收据：以审核后的门诊收费员结帐单（经确认缴款，下同）中的收款收据区间号码及日报表为依据。
（2）住院收费收据：以经审核后的住院收费员日报表中的收据区间号码及日报表为依据。
（3）挂号收据：以经审核后的挂号收据使用区间号码及结帐单为依据。
（4）行政事业统一收款收据：以领用人交回的存根联为依据，并与记帐金额逐张核对，不能以财政核销替代单位核销。
使用电脑收费票据的，其收费票据号码必须与电脑核销号码一致。
2. 医院自制定额票据销号时，以票据存根及经确认已收款的凭证为核销依据。
3.领用收款票据未核销的，除特殊原因外，不得再予领取，对领用人未销号完毕又开始启用新的收款票据，核销员要查明原因。
4.对发生退费、作废、重置票据等情况，核销人员应逐张审查、核对，确保收款的正确性。
三、收款票据的管理
（一）收款票据由财务科指定票据管理员负责验收、保管、核销。
出纳不得兼任保管或核销。
（二）医疗收费票据只限于在医院进行医疗服务时使用，不得用于非医疗商业活动，不得向外单位转让、借用、代开，不得伪造收费票据，不得私刻监制章，未经财政部门批准不得自行销毁收费票据和存根。
（三）票据保管员对收费票据的库存数要每月核对一次，每季编报收款票据收、发、存报表和已领未销号收款票据明细表（按类别和领用人分别列示）。
领、发、存帐表按规定存档，至少保存5年。
（四）使用收费票据的单位，遗失、短少票据或存根的，应及时向同级财政部门报告，必要时应当在报刊上声明作废。