收费票据管理制度示范文本
卫生院收费票据管理制度
第一章总则第一条为加强卫生院收费票据管理，确保收费票据的合法、合规、安全，提高收费工作效率，保障患者合法权益，根据《中华人民共和国票据法》和有关法律法规，结合我院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我院所有收费项目，包括门诊、住院、预防保健、计划生育等各项医疗服务及药品、耗材等物品的销售。
第三条我院收费票据管理遵循以下原则：（一）合法合规原则：收费票据的印制、领用、保管、使用、核销等环节必须符合国家法律法规和相关规定。
（二）安全保密原则：对收费票据信息进行严格保密，防止泄露患者隐私和医院商业秘密。
（三）责任明确原则：明确各岗位职责，确保收费票据管理的责任落实到人。
（四）规范管理原则：对收费票据进行全过程管理，确保票据的真实性、完整性和连续性。
第二章收费票据的印制与领用第四条收费票据的印制必须由具有相应资质的厂家进行，票据样式、规格、颜色等应符合国家规定。
第五条我院收费票据分为正联、存根、发票联等，由财务部门负责统一印制。
第六条收费票据的领用由各科室负责人根据实际工作需要向财务部门提出申请，经批准后由财务部门办理领用手续。
第七条领用收费票据时，须填写《收费票据领用登记表》，详细记录票据种类、数量、领用人等信息。
第三章收费票据的使用与保管第八条收费人员在使用收费票据时，应认真核对患者信息、收费项目、金额等，确保准确无误。
第九条收费人员应在规定的收费窗口进行收费，不得私自设立收费点或收取现金。
第十条收费票据一经使用，不得撕毁、涂改或损毁，如出现损坏应立即报告财务部门，并按规定办理换票手续。
第十一条收费票据的保管应由专人负责，妥善存放于保险柜内，定期检查，确保票据安全。
第十二条收费票据的保管期限为五年，到期后由财务部门按规定销毁。
第四章收费票据的核销与归档第十三条收费票据使用后，应及时在计算机系统中进行核销，确保票据的连续性和完整性。
第十四条每月末，收费人员应将当月使用的收费票据汇总，填写《收费票据汇总表》，经科室负责人审核后报财务部门。
票据管理制度5篇范文
票据管理制度5篇范文第一篇：票据管理制度票据管理制度一、发票管理（一）申领1.由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号（右上角填写）、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质（广告或信息）、申请人姓名等，交部门总监审批、会计审核后开具。
2.若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由部门总监签字认可），财务方可开具发票。
3.杜绝开无企业名称发票。
4.杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减至2-3个字。
5.若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。
6.丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证明文件（标明发票号及金额并加盖公章）后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由各部门总监签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。
7.发票复印件盖章需由部门总监、公司总经理批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。
8.开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。
（二）具体规定1.已提供劳务并签订合同的，业务员凭行政中心盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单，以财务人员核对无误后开具发票。
2.未提供劳务已签订合同但又未收款的，业务员根据部门总监认可的业务内容，填写零星开票通知单，由部门总监审核总经理签字，方可开具发票。
若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。
3.未提供劳务，已签订合同且已收款的，业务员可凭零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。
4.已提供劳务，但未签订合同且已收回款的，业务员根据运营中心认可的业务内容，填写零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。
5.未提供劳务且未签订合同的，禁止开发票。
特殊情况如预收款项等，须部门总监专门说明。
收费票据管理制度
收费票据管理制度
一、概述
为规范公司的收费票据的管理，保障公司及客户利益，制定本管理制度。
二、适用范围
本管理制度适用于公司收取费用时所使用的各种票据的管理工作。
三、收费票据管理
1.票据种类
公司收取费用时所使用的票据包括但不限于发票、收据、结算单等。
2.票据管理
2.1 票据开具
公司在收取费用时应根据客户需要，正确开具相应的票据，并在票据上注明具体内容。
2.2 票据编号
为便于票据的管理及跟踪，公司应为每一张开具的票据编制唯一的编号，并及时记录。
2.3 票据保存
公司应按照相关规定，将所有开出的原始票据及电子票据妥善保存，确保票据流程的合规性。
2.4 票据使用
公司应严格控制收取费用时使用的票据，确保其真实合法，并避免造成客户及公司的损失。
3.票据盘点
公司应对所有原始票据及电子票据开展定期盘点，并记录盘点情况。
如遇有丢失或错漏等情况，应及时调查并做出处理。
4.票据销毁
公司应根据相关规定，对已经盘点确认无需保留的票据及时进行销毁，并做好销毁记录，防止重复使用或泄露。
四、违规处理
任何人员在收费票据管理工作中违反本管理制度的规定，一经发现将根据公司规定进行相应处理，在造成损失的情况下，应承担相应的责任。
五、附则
本管理制度由公司财务部门负责修订和解释，本管理制度自实施之日起执行，如有需要修改，应经过公司相关部门的审批后，方可执行。
收费票据使用管理制度
收费票据使用管理制度第一条总则为加强收费票据的管理，规范票据使用行为，防止票据被盗用或滥用，特制定本管理制度。
第二条适用范围本管理制度适用于所有单位在收费过程中产生的各类票据，包括但不限于发票、收据、结算单等。
第三条票据分类1. 发票：指单位向客户提供商品或服务后，发放给客户的记载交易明细和金额的正式凭证。
2. 收据：指客户向单位支付货款或服务费后，单位开具的确认收款事实的凭证。
3. 结算单：指单位与客户在结算交易时，用于记录货款或服务费的明细和结算金额的单据。
第四条票据使用1. 发票的开具：单位在向客户提供商品或服务后，应及时开具发票，并在销售系统中登记相关信息后交由客户。
2. 收据的开具：单位在收到客户支付的货款或服务费后，应及时开具收据，并让客户签字确认。
3. 结算单的填写：单位在与客户结算交易时，应填写结算单并经双方签字确认。
第五条票据管理1. 票据盘存：单位应定期对票据进行盘点，确保票据的数量和金额与账簿记录一致。
2. 票据保管：单位应将票据存放在安全可靠的地方，防止票据被盗用或滥用。
3. 票据使用记录：单位应建立票据使用记录，记录票据的开具、签字、存档等情况，以备查验。
第六条票据监督1. 监督机构：单位应设立票据监督机构，负责监督票据使用情况，发现问题及时处理。
2. 抽查检查：单位应定期对票据进行抽查检查，发现问题及时纠正。
第七条处罚措施1. 对于违反票据管理制度的单位及责任人员，将给予警告或者罚款等处罚。
2. 对于严重违规的单位及责任人员，将依法追究法律责任。
第八条附则1. 本管理制度自公布之日起正式执行。
2. 票据管理制度的修改和解释权归所属单位。
以上就是收费票据使用管理制度的相关内容，希望能够得到有效执行，确保单位的票据使用得到规范和保障。
收费票据管理制度范本
收费票据管理制度范本第一章总则第一条为了加强收费票据管理，规范收费行为，保障合法权益，根据财政部、国家发展和改革委员会、国家税务总局等部门的有关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于所有依法取得收费资格的单位（以下简称“单位”）的收费票据购买、使用、保管、核销等管理工作。
第三条收费票据管理应遵循合法性、规范性、安全性、有效性原则，确保收费票据的合规、合法、安全、有效。
第二章收费票据的购买与管理第四条单位应按照财政部门的规定，向财政部门申领收费票据。
申领收费票据时，需提交相关审批文件和证明材料。
第五条单位应建立健全收费票据购买、领用、退回、销毁等管理制度，明确收费票据的购买、使用、保管、核销等环节的责任人和操作流程。
第六条收费票据购买后，单位应妥善保管，防止收费票据遗失、被盗、损坏等情况发生。
如发生上述情况，应及时向财政部门报告，并依法承担相应责任。
第七条收费票据使用前，单位应进行查验，确保收费票据的真实、合法、有效。
如发现收费票据存在问题，应及时将整本收费票据交回财政部门更换或注销。
第三章收费票据的使用与核销第八条单位在使用收费票据时，应按照财政部门的规定，准确、清晰地填写收费项目、收费标准、收费金额等信息，确保收费票据的真实性和合法性。
第九条收费票据应整本按序使用，不得跳号、重号、缺号。
填写内容应真实、完整，印章齐全，字迹清楚，不得涂改、挖补、撕毁。
第十条单位应按照收费项目、收费标准、收费金额等规定，认真核对收费票据，确保票款一致。
如发现票款不符的情况，应立即纠正，并及时向财政部门报告。
第十一条收费票据核销时，单位应按照财政部门的规定，提交相关材料，进行核销。
核销过程中，应确保收费票据的合法性、真实性和有效性。
第四章收费票据的监督与检查第十二条单位应建立健全收费票据监督制度，加强对收费票据购买、使用、保管、核销等环节的监督，防止违规行为的发生。
第十三条财政部门应加强对单位收费票据管理的监督检查，对违反本制度的单位，依法予以处理。
收费站票据安全管理制度
第一章总则第一条为加强收费站票据管理，确保票据安全，防范票据风险，根据国家相关法律法规和行业管理规定，结合本收费站实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本收费站所有票据的印制、领用、保管、使用、核销等各个环节。
第三条票据安全管理工作应遵循以下原则：（一）合法合规原则：严格按照国家法律法规和行业管理规定进行票据管理。
（二）安全保密原则：加强票据的保密工作，确保票据信息不被泄露。
（三）责任明确原则：明确各级人员的票据安全责任，确保票据管理工作落到实处。
（四）规范操作原则：严格执行票据管理的各项规章制度，确保票据管理的规范性和一致性。
第二章票据管理职责第四条票据管理部门负责本制度的具体实施和监督检查。
第五条票据管理部门的主要职责包括：（一）制定和完善票据管理制度，并组织实施。
（二）负责票据的印制、领用、保管、使用、核销等工作。
（三）对票据管理工作进行监督检查，发现问题及时整改。
（四）对票据管理人员进行培训，提高票据管理人员的业务素质。
第六条票据使用部门的主要职责包括：（一）按照票据管理制度规定，使用票据进行收费。
（二）妥善保管票据，确保票据安全。
（三）对票据使用过程中的问题及时报告票据管理部门。
第三章票据管理流程第七条票据印制：（一）票据印制单位应具备合法资质，按照规定进行印制。
（二）票据管理部门对印制单位进行审核，确保票据印制质量。
第八条票据领用：（一）票据使用部门需向票据管理部门提出领用申请。
（二）票据管理部门根据申请，核实领用数量，办理领用手续。
第九条票据保管：（一）票据使用部门应设立专门的票据保管室，配备安全设施。
（二）票据保管人员应妥善保管票据，确保票据安全。
第十条票据使用：（一）票据使用人员应严格按照票据管理制度规定，使用票据进行收费。
（二）票据使用过程中，应确保票据信息准确无误。
第十一条票据核销：（一）票据使用部门在票据使用完毕后，应将票据上交票据管理部门。
（二）票据管理部门对上交的票据进行核销，确保票据数量相符。
医院收费位票据管理制度
第一章总则第一条为加强医院收费票据管理，确保收费工作的规范性和透明度，维护患者权益，根据《中华人民共和国会计法》、《医疗机构管理条例》等法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我院所有收费项目，包括门诊、住院、药品、检查、治疗、手术等。
第三条我院收费票据的管理遵循以下原则：（一）合法合规原则：收费票据的印制、使用、保管必须符合国家法律法规及政策要求；（二）规范管理原则：收费票据的管理必须规范，确保票据的真实性、完整性和可追溯性；（三）安全保密原则：收费票据的保管和使用必须严格保密，防止泄露患者隐私和医院财务信息。
第二章收费票据的种类及使用范围第四条我院收费票据分为以下几类：（一）财政部门统一监制的行政事业性收费票据；（二）医院自行印制的内部收费票据；（三）其他与收费相关的凭证。
第五条收费票据的使用范围：（一）财政部门统一监制的行政事业性收费票据，用于门诊、住院、药品、检查、治疗、手术等收费项目；（二）医院自行印制的内部收费票据，用于内部成本核算、报销等；（三）其他与收费相关的凭证，如费用清单、退款凭证等。
第三章收费票据的印制、购置及核销第六条收费票据的印制：（一）财政部门统一监制的行政事业性收费票据，由财政部门指定印刷企业印制；（二）医院自行印制的内部收费票据，由医院财务部门负责印制，并报上级主管部门备案。
第七条收费票据的购置：（一）财政部门统一监制的行政事业性收费票据，由医院财务部门按照实际需要向财政部门指定的印刷企业购置；（二）医院自行印制的内部收费票据，由医院财务部门根据实际情况自行购置。
第八条收费票据的核销：（一）财政部门统一监制的行政事业性收费票据，由医院财务部门在票据使用完毕后，按照规定程序进行核销；（二）医院自行印制的内部收费票据，由医院财务部门在票据使用完毕后，按照规定程序进行核销。
第四章收费票据的保管与使用第九条收费票据的保管：（一）收费票据应当妥善保管，确保票据的完整性和安全性；（二）收费票据的保管责任由财务部门负责，财务部门应设立专门的票据保管柜，并配备相应的保管人员。
收费票据管理制度范文
收费票据管理制度范文收费票据管理制度范文一、目的与适用范围为了规范公司的收费票据管理，确保收费票据的合法性、准确性和真实性，提高公司的财务管理水平和监督机制，制定本制度。
本制度适用于公司全体员工、各部门和各分支机构，包括所有与公司收费相关的票据。
二、基本原则1. 合法合规原则：所有收费票据必须符合国家相关法律法规的规定，确保其合法性和合规性。
2. 准确真实原则：所有收费票据必须准确填写，并反映真实交易情况。
3. 严格控制原则：所有收费票据的领取、使用和归还必须按照规定的程序进行，确保票据的安全性和完整性。
4. 审核监督原则：所有收费票据的领取、使用和归还必须经过相应的审核和监督，确保票据使用的合理性和合规性。
三、收费票据的种类根据公司的业务需要，收费票据主要包括收据和发票。
1. 收据：用于记录用户缴纳的费用，并提供给用户作为证明。
2. 发票：用于纳税和申报用途，同时也是作为公司收费的依据。
四、收费票据的领用与使用1. 收费票据的领用：（1）各部门和分支机构根据实际情况，提出领用收费票据的申请，经部门负责人审批后，由财务部门负责发放。
（2）领用人必须在领用时签署收费票据领用登记表，并将其交由财务部门保存备查。
2. 收费票据的使用：（1）领用收据的使用：使用收据时，领用人必须仔细核对用户的姓名、金额等信息，并确保正确填写。
（2）领用发票的使用：使用发票时，领用人必须仔细核对开票金额、税率等信息，并确保正确填写。
五、收费票据的归还与报废1. 收费票据的归还：（1）收据的归还：领用人在收据使用完毕后，必须如实填写收据使用情况，并将收据交还给财务部门进行核对。
财务部门对归还的收据进行审核，确保收据的连续性和规范性。
（2）发票的归还：领用人在发票使用完毕后，必须如实填写发票使用情况，并将发票交还给财务部门进行归档和存储。
财务部门对归还的发票进行审核，确保发票的完整性和准确性。
2. 收费票据的报废：（1）收据的报废：领用人如不再使用收据，或因过期等原因需要报废收据，必须向财务部门提出申请，并将报废的收据交给财务部门进行销毁和记录。
高速收费票据管理制度范本
第一章总则第一条为加强高速公路收费票据管理，确保收费工作的规范化和透明化，保障高速公路运营管理秩序，根据国家有关法律法规，结合本高速公路实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本高速公路所有收费站点、收费人员及相关部门。
第三条高速收费票据管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：收费票据的购买、使用、保管、销毁等环节必须符合国家法律法规和收费标准；（二）规范统一原则：收费票据的格式、内容、印制等应符合国家规定，确保票据的统一性和规范性；（三）安全保密原则：对收费票据信息进行严格保密，防止泄露和滥用；（四）责任明确原则：明确各相关部门和人员的职责，确保收费票据管理工作落到实处。
第二章票据购买与领用第四条高速公路收费票据由高速公路运营管理单位统一购买，购买前需向财政部门申请《收费票据购买证》。
第五条收费票据购买后，由运营管理单位财务部门负责保管，并根据实际工作需要向收费站点发放。
第六条收费站点领用收费票据时，需填写《收费票据领用登记表》，经财务部门审核后签字确认。
第七条收费票据的领用、保管和使用应严格执行以下规定：（一）收费人员凭《收费票据领用登记表》领取收费票据；（二）收费票据领用后，应妥善保管，不得遗失、损坏或擅自涂改；（三）收费票据使用时，应按顺序填写，确保票据内容真实、完整、准确；（四）收费票据使用完毕后，应将票据交回财务部门进行核对、清点。
第三章票据使用与保管第八条收费人员在使用收费票据时，应严格遵守以下规定：（一）按照规定的收费标准收取费用，不得擅自变更收费标准；（二）收费票据填写内容应真实、完整，不得漏填、错填；（三）收费票据应加盖收费单位公章，确保票据的合法性；（四）收费票据应按照规定的顺序使用，不得跳号、串号。
第九条收费票据的保管应遵循以下规定：（一）收费票据应放置在安全、干燥、通风的地方，防止受潮、受热、受损；（二）收费票据的保管人员应定期清点票据，确保票据数量与记录相符；（三）收费票据的保管人员应做好票据的登记、统计工作，确保票据信息的准确性；（四）收费票据的保管人员应定期对票据进行盘点，发现异常情况应及时上报。
收费站速票据管理制度范本
第一章总则第一条为加强收费站速票据的管理，规范票据的领用、使用、保管、核销等工作，保障收费工作的正常进行，根据《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，结合我公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有收费站速票据的管理工作。
第三条本制度所称的速票据包括：通行费票据、临时通行证、特情处理单等。
第二章票据管理职责第四条收费站站长为票据管理的第一责任人，负责对本站速票据的管理工作进行全面监督和检查。
第五条收费站财务人员负责票据的领用、发放、核销等工作，确保票据的合规使用。
第六条收费站稽查人员负责对票据的使用情况进行监督检查，及时发现和纠正违规行为。
第七条收费站工作人员应当遵守本制度，按照规定使用速票据。
第三章票据领用第八条收费站财务人员根据收费业务需求，编制票据领用计划，报站长审批后，向票据管理部门申请领用。
第九条票据管理部门在收到领用申请后，根据实际需求，及时发放速票据。
第十条收费站财务人员领用速票据时，应当填写《票据领用登记表》，并妥善保管。
第四章票据使用第十一条收费站工作人员在办理收费业务时，应当使用规定的速票据。
第十二条收费站工作人员应当按照票据的顺序使用，不得跳号、错号使用。
第十三条收费站工作人员在开具票据时，应当认真核对车辆信息、收费金额等内容，确保准确无误。
第十四条收费站工作人员在开具票据过程中，如发生票据损坏、丢失等情况，应当及时向财务人员报告，并按规定进行补办。
第五章票据保管第十五条收费站财务人员应当妥善保管速票据，防止遗失、损坏。
第十六条收费站财务人员应当定期清点速票据，确保票据数量与登记簿相符。
第十七条收费站财务人员离职时，应当将速票据清点清楚，移交接班人。
第六章票据核销第十八条收费站财务人员应当定期对速票据进行核销，确保票据的合规使用。
第十九条收费站财务人员核销速票据时，应当核对票据使用情况，确保票据的完整性。
第七章罚则第二十条违反本制度，造成票据遗失、损坏、违规使用等情况的，依照公司相关规定进行处理。
口岸收费票据管理制度范本
口岸收费票据管理制度范本第一章总则第一条为了加强口岸收费票据管理，规范收费行为，根据《中华人民共和国票据法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称口岸收费票据，是指在口岸进出口业务中，依法收取的各种费用所使用的票据，包括罚款、没收款等非税收入票据。
第三条口岸收费票据管理应遵循依法合规、严格管理、方便当事人、提高效率的原则。
第四条口岸收费票据管理应实行统一领导、分级负责、责任到人的管理体制。
第二章票据的种类和格式第五条口岸收费票据分为现金票据和非现金票据两种。
第六条口岸收费现金票据包括：罚款收据、没收款收据等。
第七条口岸收费非现金票据包括：电子支付凭证、银行转账凭证等。
第八条口岸收费票据的格式由海关总署统一规定，各级口岸管理部门按照规定的格式制作和管理票据。
第三章票据的购买和管理第九条口岸管理部门应向财政部门申领口岸收费票据，并按照财政部门的要求进行管理和使用。
第十条口岸管理部门应当指定专人负责票据的购买、保管、领用、核销等工作。
第十一条口岸管理部门应当建立健全票据购买和使用登记制度，记录票据的购买、领用、核销等情况。
第四章票据的使用第十二条口岸管理部门在收取费用时，应当向当事人出具规定的口岸收费票据，并加盖单位公章或者收费专用章。
第十三条口岸管理部门应当严格按照规定的收费项目和标准收取费用，不得擅自增加或者减少收费项目，不得提高或者降低收费标准。
第十四条当事人对口岸管理部门出具的收费票据有异议的，可以向口岸管理部门提出，口岸管理部门应当及时核实并处理。
第五章票据的核销第十五条口岸管理部门应当建立健全票据核销制度，对已开具的收费票据进行定期核销。
第十六条口岸管理部门在核销收费票据时，应当核实票据的号码、金额、日期等情况，确保票据的真实、合法。
第十七条口岸管理部门在核销收费票据后，应当将核销情况记录在案，并保留相关票据的复印件或者电子文档。
第六章监督管理第十八条口岸管理部门应当加强对口岸收费票据管理的监督检。
收费室票据管理制度汇编范文
收费室票据管理制度汇编范文收费室票据管理制度汇编第一章：总则第一条：为规范收费室票据的管理，确保票据的准确、安全和合规使用，特制定本制度。
第二条：本制度适用于公司收费室的票据管理工作，包括收费凭证、发票等各类票据的开具、使用、保存和报废等环节。
第三条：收费室管理员是票据的责任管理者，必须按照本制度执行，确保票据的安全和合规使用，不得私自处置票据。
第二章：票据的开具第四条：收费室管理员应按照规定的格式和要求开具票据，确保票据的准确和规范。
第五条：票据的开具要详细记录开票日期、开票人、收费项目、金额等信息，确保开票的真实性和完整性。
第六条：开具票据时，收费室管理员应先核对收费项目和金额，再填写票据相关信息，最后将票据交给收费人员。
第七条：开具的票据必须用钢印盖章，并注明收款账号和电话等信息。
第三章：票据的使用第八条：票据的使用必须严格按照收费项目和金额填写，不得私自更改或涂改，确保票据的准确性和合规性。
第九条：收费人员在收费过程中，必须向付费人员逐一核对票据的项目、金额和抬头等信息，确保付费人员对票据的理解和认同。
第十条：收费人员应在票据上按照规定的时间进行签名，以确认票据的使用。
如有错误，应立即向收费室管理员汇报并重新开具。
第十一条：已使用的票据必须按照指定的程序进行存档，确保票据的安全和可追溯。
第四章：票据的保存第十二条：已使用的票据必须按照规定的时间进行归档，归档期限不得少于5年。
归档时应注明归档日期、归档人和归档位置。
第十三条：归档的票据必须存放在封存的柜子或保险柜内，确保票据的安全和保密性。
第十四条：已归档的票据必须按照归档登记表进行登记，包括票据种类、票据号码、归档日期等信息，确保票据的可查找性和可追溯性。
第十五条：存档期限满后的票据应进行销毁，销毁时必须有收费室管理员和财务人员共同参与，并出具销毁记录。
第五章：票据的报废第十六条：已使用的票据在归档期限内如遇错误或作废情况，应立即向收费室管理员汇报，并进行相应的报废处理。
收费单位票据管理制度
第一章总则第一条为加强收费单位票据管理，规范票据购买、使用、保管等行为，根据财政部行政事业单位票据管理的规定，制定本制度。
第二条本制度适用于所有收费单位，包括但不限于政府机关、事业单位、社会团体、企业等。
第三条收费单位票据管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格按照国家法律法规和财政部门的规定进行票据管理。
2. 严格保密：确保票据信息的安全，防止泄露。
3. 规范操作：规范票据购买、使用、保管等环节，确保票据的真实性、完整性。
4. 严谨监督：对票据管理进行全过程监督，确保票据管理的有效实施。
第二章票据购买第四条收费单位购买票据，应按照以下程序进行：1. 申报审批：收费单位根据实际情况，向财政部门申报购买票据，并提交相关审批文件。
2. 购票申请：财政部门根据审批意见，向票据印刷厂发出购票申请。
3. 验收票据：收费单位收到票据后，应进行验收，确认票据的完整性、准确性。
4. 登记台账：收费单位应将票据购买情况登记在台账上，包括票据种类、数量、金额等。
第三章票据使用第五条收费单位使用票据，应遵循以下规定：1. 严格按照规定的范围和用途使用票据。
2. 票据内容必须真实、完整，不得随意涂改、伪造、变造。
3. 票据开具时应逐联填写，不得漏填、错填。
4. 票据开具后，应及时加盖单位公章和经办人签字。
5. 收费单位应确保票据与收取的款项相符。
第六条收费单位在使用票据过程中，如发现以下情况，应立即停止使用，并及时报告财政部门：1. 票据存在缺页、重页、漏号、重号等错印情况。
2. 票据被盗、丢失、损坏。
3. 票据被伪造、变造。
第四章票据保管第七条收费单位应设立专门的票据保管室，配备必要的保管设施。
第八条票据保管人员应具备以下条件：1. 熟悉票据管理制度和相关法律法规。
2. 严格遵守保密制度，确保票据信息的安全。
3. 具备较强的责任心和良好的职业道德。
第九条票据保管人员应做好以下工作：1. 严格票据的入库、出库、销毁等手续。
收费站票据仓库管理制度
一、总则为了规范收费站票据管理工作，确保票据安全、准确、高效，特制定本制度。
二、职责分工1. 票据管理员：负责票据的收发、保管、统计等工作。
2. 财务人员：负责票据的核对、汇总、上报等工作。
3. 领导层：负责票据管理工作的监督、检查和指导。
三、管理制度1. 票据入库管理（1）票据入库前，需进行数量、品种、规格、质量等方面的验收，确保无误。
（2）票据入库时，需填写《票据入库登记表》，并由入库人和保管员共同签字确认。
（3）票据入库后，应按照分类、规格、品种等进行摆放，并做好标识。
2. 票据保管管理（1）票据保管员需对入库的票据进行分类、整理，确保账实相符。
（2）票据保管员应定期检查票据的存放环境，确保票据安全、干燥、通风。
（3）票据保管员需对票据进行防潮、防霉、防火、防盗等措施，确保票据不受损坏。
3. 票据领用管理（1）领用票据需填写《票据领用登记表》，由领用人、保管员共同签字确认。
（2）领用票据时，需按照规定的数量、品种、规格进行领用。
（3）领用票据后，领用人需在规定的时间内完成收费工作，并将票据交回保管员。
4. 票据销毁管理（1）票据销毁需按照国家有关法律法规执行，不得随意销毁。
（2）票据销毁前，需填写《票据销毁登记表》，由销毁人和领导层共同签字确认。
（3）票据销毁时，需由两人以上进行监督，确保销毁过程安全、规范。
5. 票据统计管理（1）票据管理员需定期对票据进行统计，确保统计数据准确、完整。
（2）票据统计结果需及时上报财务人员和领导层。
四、监督检查1. 领导层需定期对票据管理工作进行检查，发现问题及时整改。
2. 财务人员需定期对票据进行核对，确保票据的准确性和完整性。
3. 票据管理员需定期对票据的保管、领用、销毁等情况进行自查，确保管理工作到位。
五、奖惩措施1. 对在票据管理工作中表现突出的个人和集体，给予表彰和奖励。
2. 对违反票据管理制度的个人和集体，按照相关规定进行处罚。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行。
中学票据管理制度范文（3篇）
中学票据管理制度范文一、严格遵守《行政事业性收费票据管理试行办法》、《学校教育收费管理试行办法》保证行政事业性收费和学校教育收费有序地进行，保证学校的全部收入合理，并纳入财政收支二条线管理。
二、根据财政部门的规定，办理收费注册登记手续，凭《票据购买证》、《收费票据使用情况表》、巳使用、作废的收费票据存根，到区财政部门购买收费票据。
三、收费票据必须由学校总务部门统一管理，由总务负责人或会计保管，并按票据购买证号码分类、登记，指明购进日期，本数及编号。
四、出纳或领用人领用时，应在《票据领用薄》上签名，并写明领用本数，起讫号码。
五、出纳或领用人用完，需再领用收费票据时，需交清上次所领用的票据存根，并在《票据领用薄》写明交回时间。
六、会计根据记帐联与票据存根联进行销号，在票据销号单记明所销票据的起讫号码及金额，并要有销号人签章。
七、发现票据填写错误时，须重新填开，并在错误的票据上加盖“作废”戳记，保存备查，不可把收据联，记帐联，附在记帐凭证后。
八、发现票据遗失，必须及时查明原因，分清责任，在市级传媒上公开申明作废，并报财政部门核备。
九、总务负责人应妥善保管好票据存根，以便备查，并按财务制度规定期限进行销毁，不可私自处理。
中学票据管理制度范文（2）一、概述票据是指由特定格式制成，经过特定手续具备一定法律效力的凭证。
为了保证学校的财务安全和合法性，规范票据的管理和使用变得至关重要。
本制度旨在规范中学票据的管理流程和规定，确保票据的合规使用。
二、票据的种类和编号1. 学校的票据分为收款凭证和付款凭证两类。
2. 收款凭证的编号规则为“XK-年份-收款序号”，每年从1开始递增。
3. 付款凭证的编号规则为“FK-年份-付款序号”，每年从1开始递增。
三、票据的使用1. 学校票据的使用必须符合相关法律法规，严禁虚假开票或违规使用票据。
2. 在收款或付款时，必须填写完整的票据信息，包括票据编号、收付款人名称、金额、日期等。
票据管理制度(3篇)
票据管理制度为加强公司各种发票、收据、停车票、停车卡、乘车卡、出入证等各类票据、票卡的管理,完善公司票据管理制度的规定,对公司使用的各类票据、票卡等定额、非定额票据一律视同有价证券进行管理，并制定本制度。
一、适用范围:二、公司现行使用的各类发票、收据、停车票、停车卡、乘车卡、出入证等,以及今后使用的作为收费凭据的各类票据、票卡。
三、票据管理:所有票卡一律由公司财务部统一在税务部门购买或印刷并统一编号,并由会计人员造册登记。
发放票据时,加盖金额印章和财务专用章,分别票卡的种类及面额交由具体使用人员签字领用。
严禁未经公司财务部门私自启用任何新的票据。
四、票据领用1、各类票据,由生产部在公司财务部统一申请领用,对交由非财务人员经管的票据如停车票、摩托票等,一次不得发放超过二天使用量的票据,并实行先缴款后领票的方式进行管理;2、对交由财务人员经管的票据如停车票、摩托票、停车卡、摩托卡、乘车卡等,一次不得发放超过十五日使用量的票据,并实行定额票据领销存月报表制度,按月上报。
3、对由公司统一印制的各类月卡、出入证等,在发放时应加盖金额章,统一编号后发放使用。
对非定额票据:如装修出入证等,应按月检查收回证件数与退还押金数是否相等。
五、票据注销:1、对由非财务人员经管的票据,一律实行先缴款后领票:即凭缴款收据领取新的票据,并由具体票据经管人员在票据领用登记簿上注明收款收据号码。
2、对由财务人员经管的票据,实行定额票据领销存月报表制度:即日常收款应在收款当日随同其他收入一起送存银行;在每月末由具体票据经管人员编制当月各类定额票据领销存月报表,交公司财务部会计审核。
3、对各类非定额票卡、证,应由卡、证的经管人员将当月领用、收回、结存情况上报公司财务部以便核对。
六、票据结存检查:1、每月末,由会计人员在审核当月月报表的基础上,检查票据经管人员的库存票卡的结存数是否相符,并做出检查记录表(一式四份,检查记录表可用定额票据领销存月报表代替),由检查人和被检查双方签字后,报公司财务部。
小学收费票据使用管理制度范文
小学收费票据使用管理制度范文小学收费票据使用管理制度第一章总则第一条为规范小学收费票据的使用和管理，加强财务监督，保障资金的安全和合理使用，制定本制度。
第二条本制度适用于所有小学的收费票据使用和管理。
第三条小学收费票据包括：收款收据、发票、凭证等。
第四条小学财务部门应负责小学收费票据的领用、分发、使用、管理工作。
第五条小学收费票据的制作、使用、管理等应遵循合规、合法、公正、规范的原则。
第二章收费票据的领用、分发第六条小学收费票据的领用应在财务部门的监督下进行。
第七条财务部门应按照实际需要计划小学收费票据的使用数量，并及时向上级领导汇报。
第八条财务部门根据上级领导批准的数量，向质量可靠的票据供应商定制小学收费票据。
第九条小学收费票据出库前，财务部门应进行验收并填写相应的记录，确保票据信息的准确性和完整性。
第十条财务部门应将小学收费票据妥善存放，防止丢失、损坏或被盗，确保票据的安全性。
第三章收费票据使用第十一条小学收费票据使用前，收款人应核对票据的真实性和合规性，并在票据上签字确认。
第十二条收款人应按照规定的收费项目和金额填写票据，并在票据上签字确认。
第十三条小学收费票据应及时填写，不能随意存放或滞留。
第十四条收款人在填写小学收费票据时，应当认真核对收费项目和金额的准确性，如有错误或遗漏，应立即更正。
第十五条小学收费票据不得随意涂改，如有错误应及时注销，并重新填写。
第十六条小学收费票据的填写应清晰、规范、可读，不得使用涂改液、粘贴纸条等方式更改。
第十七条小学收费票据的签字应为本人亲笔签名，不得代签或委托他人签字。
第四章收费票据的管理第十八条小学财务部门应建立小学收费票据的档案管理制度。
第十九条小学财务部门应按照规定的期限定期检查小学收费票据的使用情况，并填写检查报告。
第二十条小学财务部门应确保小学收费票据的存放安全，设置合适的存放场所和措施。
第二十一条小学财务部门应建立收费票据的追溯机制，保留一定期限内的票据备案和查询资料。
预收费票据管理制度范本
预收费票据管理制度范本
第一章总则
第一条为了加强预收费票据管理，规范预收费票据的购买、使用、保管等行为，根据《中华人民共和国票据法》及财政部门的有关规定，制定本制度。
第二条本制度所指的预收费票据，是指在提供货物、服务前，根据合同约定，向购买方收取一定数额的预付款而使用的票据。
第二章票据购买
第三条单位根据有关审批机关批准收费的文件，到财政部门申领《预收费票据购买证》。
第四条单位购买预收费票据时，必须按照财政部门的规定申报收费票据使用情况表，已使用、作废的收据交财政部门进行查验、核销。
第三章票据使用
第五条单位在启用预收费票据前，应当检查票据有无缺页、重页、漏号、重号等错印情况，发现问题，应及时将整本票据交回财政部门更换或注销。
第六条预收费票据必须整本按序使用；填写内容必须真实、完整，印章齐全，做到字迹清楚，不得涂改、挖补、撕毁票据；必须做到票、款相符。
第七条单位在提供货物、服务后，应当及时将预收款项退还购买方，并收回预收费票据。
第四章票据保管
第八条单位应当指定专人负责预收费票据的保管，确保票据不被盗窃、损毁或者遗失。
第九条单位应当建立预收费票据保管台帐，详细记录预收费票据的购买、使用、作废等情况。
第十条单位应当将已作废的预收费票据与存根放在一起，并加盖作废印章后妥善保管。
第五章监督检查
第十一条财政部门应当加强对预收费票据管理的监督检查，对违反本制度的单位，依法进行处理。
第十二条单位应当定期对预收费票据管理情况进行自查，发现问题及时纠正。
第六章附则
第十三条本制度自发布之日起施行。
第十四条本制度的解释权归财政部门。
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收费票据管理制度示范文
本
In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each
Link To Achieve Risk Control And Planning
某某管理中心
XX年XX月
收费票据管理制度示范文本
使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
一、票据的领取发放，统一由财务专人负责。
二、财务管理人员要按照收据管理的有关规定，建立
领用制度和使用台帐。
三、各部、室收费员领用票据要严格遵守管理制度，
并按照票据填写有关规定进行填写。
四、收费人员开具票据要做到印章齐全，字迹清楚。
对交回的票据，财务人员要认真审核，发现不按要求操作
的，要责令其重新填写。
五、收费人员对已使用完的票据要及时交回，财务管
理人员要严格控制和掌握票据的发放并及时进行结清。
六、对发票、内部收据要视同现金进行保管，不得随
意存放，更不得丢失，如发生票据丢失要及时进行汇报，
不得隐瞒不报。
七、严禁公款私存、私用、挪用、截留。
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