“小金库”专项治理工作情况问卷调查表
东北大学 “小金库”专项治理重点检查阶段收费项目调查表
附件：
“小金库”专项治理重点检查阶段收费项目调查表
填报部门：（部门印章）
填表说明：
1、收费项目一栏填写范围包括：①因提供服务而收取的费用或虽未提供服务但为弥补管理成本而收取的费用；②因部门职能而发生的代收代缴费用。
2、收费执行文件为收费取得的依据。
本次调查表允许存在有收费项目但无执行文件的情况存在。
3、收费标准一栏可填写为“1元/小时”、“0.2元/张”、“0.56元/度”、“3元/次”等形式。
4、收费上缴学校财务标准一栏可填写为“全额上缴”或具体比例。
5、收费取得流程一栏应详细表述收费的业务流程（可另附说明），可提供收费记录复印件佐证。
库存现金调查问卷模板
尊敬的受访者：您好！为了更好地了解和评估贵单位库存现金的管理现状，提高资金使用效率，降低风险，我们特开展此次调查。
本问卷采取匿名方式，所有数据仅用于统计分析，请您根据实际情况认真填写。
感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 单位名称：（请填写单位全称）2. 单位性质：（请选择）A. 国有企业B. 民营企业C. 外资企业D. 其他（请说明）3. 单位所属行业：（请填写）4. 您在单位担任的职务：（请填写）二、库存现金管理现状1. 您单位目前的库存现金限额是多少？（单位：元）A. 10,000元以下B. 10,000-30,000元C. 30,000-50,000元D. 50,000-100,000元E. 100,000元以上2. 您单位库存现金的存放地点是？（请选择）A. 办公室B. 保险柜C. 财务室D. 其他（请说明）3. 您单位库存现金的保管人是？（请选择）A. 财务负责人B. 出纳C. 其他（请说明）4. 您单位库存现金的收支流程是否规范？（请选择）A. 完全规范B. 基本规范C. 不太规范D. 完全不规范5. 您单位库存现金的盘点频率是多少？（请选择）A. 每日盘点B. 每周盘点C. 每月盘点D. 季度盘点E. 年度盘点三、库存现金风险控制1. 您单位是否制定了库存现金风险控制制度？（请选择）A. 是B. 否2. 您单位库存现金风险控制制度的主要内容包括？（请列举）3. 您认为贵单位库存现金风险控制制度的有效性如何？（请选择）A. 非常有效B. 较有效C. 一般D. 较差E. 非常差4. 您单位是否定期对库存现金风险进行评估？（请选择）A. 是B. 否5. 您认为贵单位库存现金风险控制中存在哪些问题？（请列举）四、库存现金使用效率1. 您单位库存现金的周转率是多少？（请填写）2. 您认为贵单位库存现金使用效率如何？（请选择）A. 非常高B. 较高C. 一般D. 较低E. 非常低3. 您单位是否利用库存现金进行投资？（请选择）A. 是B. 否4. 您认为贵单位库存现金投资的风险和收益如何？（请选择）A. 风险低，收益高B. 风险低，收益一般C. 风险一般，收益高D. 风险一般，收益一般E. 风险高，收益低感谢您抽出宝贵时间填写本问卷！请您在提交问卷前仔细核对，确保信息的准确性。
小金库检查表
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检查是否存在以虚假发票骗取资金设立小金库：主要抽查校验 以假发票等非法票据骗取资金 发票真伪，是否存在虚假发票。（云南省国家税务局网站 设立小金库金 /newWeb/template/index.jsp） 上下级单位之间相互转移资金 是否存在上下级单位之间相互转移资金设立小金库 设立小金库金 其它
“小金库”检查方案表
（单位/部门）：审计部 行次 检查项目 检查方案 是否存在违规收费设立小金库： 1、通过检查发票和收费文件规定的项目、标准、时间期限、计 费单位等进行比对； 2、根据单位的收费收入明细账，调阅收费凭证，结合收费凭证 违规收费、罚款及摊派设立小 进行核对。 金库金 检查是否存在罚款收入设立小金库： 1、通过抽查营业外收入中罚款收入与相关处罚凭据是否相符。 2、通过与被罚款人对罚款事项进行核对。 检查是否存在摊派设立小金库。 检查是否存在通过资产处置设立小金库： 1、是否使用部门提出书面申请（申请中必须注明固定资产名称 、编号、地产、投入使用时间、原值、已提折旧、净值、改良 状况等必须数据，具体使用保管人及处理原因、方式）； 2、是否经部门负责人确认，综合管理部门核准，填制《资产处 置审批表》，报公司经理办公会审议确定，形成书面处置决议 后，将处置申请和方案报送市国资委审批。具体可参照《昆明 市市属企业国有产权转让管理暂行办法》、《昆明市市属企业 用资产处置、出租收入设立小 国有资产处置审批制度》。 金库金 检查是否存在出租收入设立小金库： 1、可通过实地查看，审查是否有出租； 2、查阅相关与承租单位签订的租赁合同及相关会议纪要是否齐 全； 3、抽查相关发票，审查票据使用的合法性和收入的真实性； 4、关注往来账款的期间发生额，审查租赁收入的完整性。 备注
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中国银监会办公厅关于印发2011年“小金库”专项治理工作实施方案的通知
中国银监会办公厅关于印发2011年“小金库”专项治理工作实施方案的通知文章属性•【制定机关】中国银行业监督管理委员会(已撤销)•【公布日期】2011.04.12•【文号】银监办发[2011]110号•【施行日期】2011.04.12•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文中国银监会办公厅关于印发2011年“小金库”专项治理工作实施方案的通知（银监办发[2011]110号）各银监局，中国银行业协会、中国信托业协会、中国财务公司协会：2011年银监会系统“小金库”专项治理工作实施方案已经会领导同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。
请各银监局将此文转发至辖内行业自律组织。
二○一一年四月十二日2011年银监会系统“小金库”专项治理工作实施方案根据中央治理“小金库”工作领导小组（以下简称中央领导小组）《2011年“小金库”治理工作实施方案》，现就2011年银监会系统“小金库”专项治理工作制定如下方案：一、指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻党的十七届四中全会和十七届中央纪委第四次、第五次、第六次全会精神，特别是胡锦涛同志在中央纪委第六次全会上的重要讲话精神，按照《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于深入开展“小金库”治理工作的意见〉的通知》（中办发〔2009〕18号）要求以及中央领导小组部署，坚持综合治理、纠建并举、注重预防的原则，继续全面深入推进银监会系统“小金库”治理工作，进一步巩固专项治理成果，构建和完善防治“小金库”长效工作机制。
二、工作目标在中央领导小组办公室（以下简称“中央治理办”）及银监会治理工作领导小组的统一领导下，按照彻底清理“小金库”的工作要求，分级负责，统筹兼顾，整体推进，从银监会系统实际出发，全面深入推进“小金库”专项治理工作，彻底扫除专项治理工作死角，同时着力构建和完善防治“小金库”长效机制。
三、时间步骤2011年银监会系统“小金库”专项治理时间由本方案下发之日起至2011年12月底结束，主要分为全面复查、督导抽查、整改落实、机制建设和总结验收五个阶段。
“小金库”专项治理“回头看”自查自纠情况统计表
附件2
“小金库”专项治理“回头看”自查自纠情况统计表
填报单位：（盖章）单位：万元
主要负责人：分管领导：联系电话：
第1页/共3页
附件3：
“小金库”专项治理“回头看”内部检查情况统计表填报单位：（盖章）单位：万元、人、个
第2页/共3页
附件4：
xx学院“小金库”清理检查情况承诺书
为贯彻落实学校关于“小金库”专项治理“回头看”自查自纠工作要求，坚决防范和杜绝“小金库”，本单位按要求开展了“小金库”清理检查工作，现郑重承诺如下：
一、严格按照规定步骤，全面开展并完成了单位“小金库”自查自纠工作。
二、所填报的《“小金库”专项治理“回头看”自查自纠情况统计表》《“小金库”专项治理“回头看”内部检查情况统计表》和自查自纠总结材料真实、准确、完整。
三、通过此次自查自纠，本单位已无任何形式的“小金库”存在，并保证今后不设立“小金库”。
本人对上述承诺事项负责。
单位党政主要负责人签字（盖章）：
2017年月日
第3页/共3页。
“小金库”专项治理工作情况问卷调查表
XX区“小金库”专项治理工作情况问卷调查为了贯彻落实中央、省和市里部署和要求，全面了解我区“小金库”专项治理工作开展情况，促进专项治理工作取得更大成效，我们组织本次调查，请在你认为符合的选项上打勾（问答题请直接答在题的下面）。
1、开展“小金库”专项治理，你的态度是：A、赞成B、反对C、无所谓2、什么是“小金库”？它的表现形式你了解吗？A、不了解B、很少C、了解3、如果知道所在单位有“小金库”，你会举报吗？A、会B、不会Ｃ、说不清4、在单位（部门）历次“小金库”自查自纠整改的情况，你了解吗？A、了解B、不了解5、全市、区“小金库”专项治理的举报途径你知道吗？A、知道B、不知道6、如果检查到你单位“小金库”情况，你会如实介绍情况吗？A、会B、不会C、看情况7、您对所在单位党政领导履行“小金库”专项治理公示制、承诺制是否满意？（限选一项）A、满意 B| 比较满意 C、不太满意 D、不满意 E、不了解8、您对所在单位治理“小金库”工作成效是否满意？（限选一项）A、满意B、比较满意C、不太满意 D| 不满意 E、不了解9、在您看来，所在单位对“小金库”工作重视程度和工作力度怎样？（限选一项）A、好B、比较好C、不太好D、不好E、不了解10、您所在单位是否开展“小金库”专项治理专项教育活动？（限选一项）A、开展B、未开展C、不了解11、您认为所在单位开展的“小金库”专项治理专项教育活动是否有效？（限选一项）A、有效B、比较有效C、效果一般D、没有效果12、在您看来，您所在单位查处“小金库”问题的工作的力度如何？（限选一项）A、有力度B、力度较大C、力度较小D、没有力度E、不了解13、您认为，在防治“小金库”专项治理中，哪些方面需要进一步加强？（可多选、单选）A、领导的责任主体作用B、群众积极参与作用C、运用多种手段综合治理D、加强监督检查确保任务落实E、不知道14、您认为您所在单位在“小金库”专项治理工作中有哪些创新工作？存在哪些问题？有何建议？。
小金库”专项治理、“治奢整纪”专项治理工作自查自纠调查表
“小金库”专项治理、“治奢整纪”专项治理工作 自查自纠调查表
单位（盖章）： 校长（签字）：
项目
存在问题
具体情况
小金库 情况
你校是否会为名义安排公款旅游问题；工作 治奢整纪 期间空岗、串岗擅自离岗、网络聊 情况 天，网购、玩游戏等违规行为；违 规使用公务用车，公职人员参与赌 博等行为。
“小金库”专项清查调查问卷
“小金库”专项清查调查问卷
选择题（请于选项处打“√”）
1、您所在科室是否按照要求，组织科室成员认真学习《江西省财政厅关于在全省党政机关和事业单位开展“小金库”专项清查工作的通知》文件及相关精神，做到人人知晓？
（A）已做到（B）暂未传达
2、您所在科室是否已经严格对照上面提及的文件开展自查？
（A）已安排自查（B）暂未安排自查
3、您所在科室有没有以科室个人名义开立存折管理科室的活动经费？
（A）没有（B）有
4、您所在科室有没有把科室活动经费以现金的形式交给科室个人保管？
（A）没有（B）有
5、您所在科室和工作人员有无存在利用医院资产自行收取相关出租、出借收入，但未交给医院财务科统一核算的现象？
（A）没有（B）有
6、您所在科室有无以虚假的资产盘亏、毁损、报废等方式转移资产从而达到设立小金库的现象？
（A）没有（B）有
7、您所在科室有无收取公司、厂家以赞助或其他各种名义给付的资金，未纳入医院管理而留存科室使用的情况？
（A）没有（B）有
8、您所在科室有无违规收费、罚款及摊派设立科室小金库？
（A）没有（B）有
9、您所在科室有无以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金？
（A）没有（B）有
10、您所在科室有无将出售废品收入自行留存、未上交医院财务核算的情况？
（A）没有（B）有
凡是以上第3－10题选择了（B）项的，贵科必须向“小金库”专项治理工作领导小组报告这些经费的来源或开支明细清单。
承诺书
我们向“小金库”专项治理工作领导小组承诺：我科室经过严格自查，除了已经向专项治理工作领导小组报告的信息以外，没有任何隐瞒、虚报科室“小金库”的事项。
科室负责人签名：
科室其他人员签名：。
小金库自查表
小金库自查表（注：此文档仅供参考，具体填写内容需根据实际情况进行调整）自查表编号：20210801自查表名称：一、基本信息1. 自查单位：__________________2. 自查日期：__________________3. 自查人员：__________________二、自查项目及内容1. 出纳管理1.1 是否按照规定使用指定银行账户进行资金收付，确保资金的安全性和可追溯性？1.2 是否制定并落实出纳岗位职责，确保出纳职责清晰明确？1.3 是否采取措施防止出纳人员伪造凭证、私自挪用资金？1.4 是否按时进行资金日记账的登记和核对？1.5 是否定期进行资金账务清理，查找和纠正账务错误？2. 收款管理2.1 是否建立完善的收款制度，规范收款操作流程？2.2 是否确保收款人员具备相应的资质和纪律要求？2.3 是否制定并落实收款审核机制，确保收款凭证真实有效？2.4 是否及时入账并核对实收金额与应收款项的一致性？2.5 是否制定并落实存款管理制度，保管好收款现金和支票，防止遗失和盗窃？3. 付款管理3.1 是否建立完善的付款制度，规范付款操作流程？3.2 是否确保付款人员具备相应的资质和纪律要求？3.3 是否制定并落实付款审核机制，确保付款凭证真实有效？3.4 是否按时足额支付供应商的应付款项？3.5 是否控制好小额报销支出，避免滥发、虚报、重复报销等情况的发生？4. 票据管理4.1 是否建立完善的票据管理制度，规范票据的开具、登记和使用？4.2 是否按照规定统一印制、编号和保存各类票据？4.3 是否加盖公司公章、财务专用章等必要印章，确保票据的合法性和真实性？4.4 是否建立票据领用、注销和报废的管理制度，严格控制票据的使用和流转？4.5 是否及时整理和归档各类票据，以备后续查验和审计？5. 内部控制5.1 是否明确规定资金权限的分配和使用范围？5.2 是否建立健全的财务内部控制制度，确保资金的安全和有效运用？5.3 是否定期开展内部审计，发现和纠正财务管理中的问题和风险？5.4 是否建立举报奖励制度，鼓励员工积极参与内部控制的监督和改进？5.5 是否定期进行内部培训，提高员工的财务管理和内控意识？三、自查结果请根据自查情况，在下面列出存在的问题，并提出改进措施和整改计划：问题描述改进措施和整改计划_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________四、自查总结根据本次自查结果，总结自查的优势和不足之处，并提出进一步完善财务管理的建议：__________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___________________五、自查报告批示自查单位（签字）：__________________日期：__________________六、附件清单（此处列出相关附件，如资金账务记录、收款凭证、付款凭证等）以上为《小金库自查表》的内容，供贵公司参考填写，希望能对贵公司的财务管理工作有所帮助。
银行金库审计调查问卷模板
一、基本信息1. 被审计单位名称：________________________2. 填表人：________________________3. 被调查人：________________________4. 复核人：________________________5. 调查时间：________________________6. 编号：________________________二、金库管理制度1. 请问贵行是否制定了金库管理制度？是（）否（）2. 金库管理制度是否经过相关部门的审核和批准？是（）否（）3. 金库管理制度是否定期进行修订和完善？是（）否（）三、金库人员管理1. 金库工作人员是否经过专业培训？是（）否（）2. 金库工作人员是否具备必要的资格和经验？是（）否（）3. 金库工作人员是否实行轮岗制度？是（）否（）4. 金库工作人员是否存在亲属关系？是（）否（）四、金库操作流程1. 金库出入库是否实行严格的审批制度？是（）否（）2. 金库出入库是否实行双人操作？是（）否（）3. 金库出入库是否做好记录，并妥善保管？是（）否（）4. 金库现金调拨是否经过相关授权？是（）否（）5. 金库是否定期进行盘点，盘点结果是否及时上报？是（）否（）五、金库安全设施1. 金库是否安装了先进的安防系统？是（）否（）2. 金库安防系统是否定期进行维护和检测？是（）否（）3. 金库是否设置了应急处理预案？是（）否（）4. 金库是否定期进行安全演练？是（）否（）六、金库财务审计1. 金库财务报表是否定期进行审计？是（）否（）2. 金库财务审计是否独立进行？是（）否（）3. 金库财务审计报告是否及时上报？是（）否（）七、其他1. 请列举您认为对金库管理有重要影响的风险因素。
2. 请提出您对金库管理的改进建议。
调查问卷填写说明：1. 请根据实际情况填写问卷，如有疑问，请与被调查人或复核人联系。
2. 请在填写问卷时，确保信息的真实性和准确性。
“小金库”专项治理检查前调查问卷
“小金库”专项治理现场检查前问卷Q1：2013年以来，你单位是否存在违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产？若有，分别是多少？Q2：你单位是否存在以假发票(含发票本身是伪造，以及发票内容与实际支出内容不符)等非法票据套取资金设立“小金库”的行为?若有，金额是多少?用向如何?Q3:你单位是否存在虚列会议费和培训费套取资金设立“小金库”的行为?若有，金额是多少?用向如何?Q4：你单位是否存在用资产出租和处置收入设立“小金库”的行为? 若有，金额是多少?用向如何?Q5：你单位是否存在编造虚假项目套取财政资金的行为？若有，金额是多少，用向如何？Q6：你单位是否存在虚列成本费用转出资金设立“小金库”的行为?若有，金额是多少?用向如何?Q7:你单位是否存在以少计漏计、少收漏收、坐收坐支等方式截留、隐匿、转移利息收入、手续费和代理业务收入、内部罚款收入和财政性资金的行为?若有，金额是多少?用向如何?Q8:你单位是否存在资产清理、抵债资产、投资收益以及资产出租收入？若有，是否全额入账?Q9：你单位是否存在在人员工资、奖金、津补贴冒领、截留的行为?是否存在虚列福利费、工会经费、宣传费、修理费、交通费行为?是否存在使用假发票报销费用的行为?Q10：你单位是否存在通过转移对外投资、转移固定资产和抵债资产、转移清收的不良资产设立“小金库”行为?是否存在通过培训中心等非经营性机构转移资产设立“小金库”?Q11：你单位是否存在公用支出超标准后冲回的行为?是否有未入账资产?是否超额发放奖金、津补贴等人员福利?是否在高档娱乐场所、商场消费的行为?是否存在公款旅游、私分等行为?Q12:你单位是否存在开设多个临时账户、周转账户并在检查前集中销户行为?Q13:你单位内部罚款的账务处理情况如何?2013年以来，你单位是否有财政、审计、工商、税务等执法部门的罚款支出?若有，处罚支出的资金来源如何?Q14:你单位固定资产是否全部入账?是否有出租的固定资产、抵债资产?若有，具体为哪些固定资产、抵债资产进行出租?租赁费是否全部入账？Q15：2013年以来，你单位是否存在报废、处置固定资产、抵债资产，处置收入？若有，是否全部入账？。
01资金治理业务调研问卷v1.1
项目编号：PFTZ项目名称：鹏峰资金治理项目文档编号：PFTZ-TM-001版本号：天津市鹏峰投资资金业务调研问卷2021年11月12日文档操纵更改记录审阅分发1. 集团整体调研行业背景调研集团背景调研了解集团的进展进程，目前所经历的时期，目前资金治理的模式等。
集团组织架构图了解集团整体架构，集团对下属的治理职能。
为后续成立公司帐作预备。
2. 财务部/结算中心体系调研财务部/结算中心组织结构图治理部门和执行部门是不是分离？□是□否（选“是”后请填写以下选项）治理部门是，执行部门是。
（组织结构图要紧说明财务部职位设置和人员配备情形。
若是不能用图形表示，请用文字详细说明各职位之间的上下级隶属关系。
）见以下图所示：（了解现行资金治理模式，以后的资金治理模式假想。
描述资金治理的组织及流程。
）现行资金治理模式：□收支一线制□收支两线制□收支两线+备用金制□集团统收统支□结算单位自行收支，集团监控□部份结算单位资金由集团治理，其他由结算单位自管□其他（请列出）以后治理机构模式：请王雪填写□结算中心专管□财务部治理□结算中心+财务部□财务部统管、财务手下属部门分管□其他以后资金治理模式：请王雪填写□收支一线制□收支两线制□收支两线+备用金制□集团统收统支□结算单位自行收支，集团监控□部份结算单位资金由集团治理，其他由结算单位自管□其他（请列出）资金治理现状简述：请王雪填写由于针对企业内不同资金治理模式，有可能采取混合性的治理方式，各企业治理内容和方式不同，简要说明现状。
财务部相关职位的设置说明通过对相关职位的调研，为产品用户及权限的设置做预备。
资金治理要紧核心职位：请王雪补充职责描述□核算岗□审核岗□信贷岗□收入岗□支出岗□结算岗□打算岗□考核岗□治理岗业务类型及账务处置通过对业务类型及帐务处置的调研，为业务单据设置及会计平台配置等相应操作作预备。
要紧业务：□对外收款□对外付款□内部转账□外部信贷□内部信贷□银行授信：□内部授信□资金打算□预测分析□银企对帐查询□存款计息□单据治理□投资融资3. 资金打算治理流程是不是有资金打算□是□否如有资金打算：请列明编制方式及月度资金打算相符率（请王雪补充）为资金打算模块的实施作预备编制部门：□财务部□打算部□各结算单位资金打算治理方式：□全面预算□资金打算□其他编制方式：□转动□零基□概率□弹性□定值□增量□其他编制时点：□年度□季度□月度□旬□周□天资金打算业务流程图资金打算编制的具体流程；资金打算编制的具体项目；资金打算编制的时刻节点；资金打算执行的相符率。
小金库情况表和检查“三公”经费使用情况表
清理检查“小金库”情况表
单位名称（盖单位公章）：
一 自查发现“小金库”情况 1 自查发现“小金库”个数 2 自查发现“小金库”账户个数 其中：违规开设单位账户个数 公款私存账户个数 二 “小金库”资金来源 各项违规收费、集资、赞助、捐赠、罚款及摊派设 1 立“小金库”金额（元） 2 资产处置、出租收入设立“小金库”金额（元） 各项经营、服务和劳务等收入未纳入规定账簿核算 3 设立“小金库”金额（元） 通过虚列支出、资金返还等方式将资金转到本单位 4 财务部门账外设立“小金库”金额（元） 以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资 5 金设立“小金库”金额（元） 6 以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”金额 （元） 7 上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”金额 （元） 8 其他（元） 三 “小金库”资金支出 1 弥补经费（元） 2 购建资产支出（元） 3 发放奖金、津补贴、福利等支出（元） 4 接待宴请、公款旅游支出（元） 5 礼品礼金支出（元） 6 私分（元） 7 其他（元） 四 “小金库”资金滚存余额和资产原值 1 现金（元） 2 银行存款（元） 3 有价证券（元） 4 固定资产原值（元） 5 股权和债权（元） 6 其他（元） 五 自查发现“小金库”纠正情况 1 自查纠正处理“小金库”个数 2 自查已撤销“小金库”账户个数 其中：已撤销单位账户个数 已撤销公款私存账户个数 至报告时 2012年末 2013年末或 2013年报告 2014年报告 时 备注 2012年 2013年 2014年 合计
至报告时
至报告时
备注：1.“报告时”指各单位向路局清理检查工作领导小组办公室报送自查自纠总结报告和总结报告的时点。 2.违规收费主要包括价外收取的基金、返还利润、补贴、违约金、手续费、包装费、运输装卸费、代收款 项及其他形式的价外收费。 3.资产处置收入主要包括出售残次品和边角废料收入、处理报废固定资产变价收入、销售不动产收入等。 4.出租收入主要包括利用设备、房屋、场地、柜台等资产出租形成的收入。 5.各项经营、服务和劳务等收入主要包括销售收入，营业收入，加工、维修、运输代理业务收入，服务业 收入，广告收入，出版发行收入，投资、联营收入，各种形式的回扣和佣金，各项行政事业性收费，技术转让、 技术咨询、技术服务、技术培训收入和各项罚没收入、各类协会、学会的会费收入等。
小金库自查表
小金库自查表尊敬的小金库用户：感谢您选择使用小金库，为了确保您的资金安全和账户信息的准确性，我们特为您提供了以下自查表，帮助您全面检查和核对您的账户情况。
请您认真填写检查结果，并根据需要进行相应的调整和处理，以确保您的小金库账户的正常运营。
1. 资金状况a. 我的小金库账户余额是多少（人民币）：____________b. 是否有未入账的收入金额：是 / 否c. 是否有未处理的支出金额：是 / 否d. 是否有未核对的银行对账单：是 / 否2. 交易记录a. 最近一个月的存入记录：____________________________________________________________________________________________________________b. 最近一个月的支出记录：____________________________________________________________________________________________________________c. 是否存在不明来源的资金进出记录：是 / 否3. 账户验证a. 请确认您的小金库账户与绑定的银行账户是否一致：是 / 否b. 是否进行了身份验证并绑定了手机号码：是 / 否4. 安全设置a. 是否设置了安全密码并定期更改：是 / 否b. 是否设置了双重验证方式（如手机验证码、指纹识别等）：是 / 否5. 客户服务a. 您对小金库的服务满意度评价（1-10分）：__________b. 您是否遇到任何账户异常或其他问题：是 / 否根据您的自查结果，如果存在任何问题或需要帮助，请及时联系小金库客服团队进行处理。
我们会竭诚为您提供解决方案，并确保您的账户安全和资金运营的顺畅。
感谢您对小金库的支持与信任！小金库客服团队。
小金库自查表
小金库自查表以下是一个小金库自查表的样本。
此表格旨在帮助个人或组织检查他们的小金库管理情况，以确保资金的透明性、合规性和准确性。
请根据您实际的需要，自定义并填写相关信息。
---------------------------------------日期: ____________编号: ____________一、资金管理情况1. 小金库账户余额: ____________________2. 上一次自查后的入账金额: ____________________上一次自查后的出账金额: ____________________3. 入账记录是否准确和完整? 是/否4. 出账记录是否准确和完整? 是/否5. 是否按照相关规定妥善保管小金库现金和凭证? 是/否6. 是否按照规定周期性地进行资金盘点? 是/否二、收入情况1. 收入来源1: ____________________收入金额: ____________________2. 收入来源2: ____________________收入金额: ____________________3. 是否及时记录并存档收入凭证? 是/否4. 是否分类记录收入? 是/否5. 是否按照相关规定办理存款? 是/否三、支出情况1. 支出对象1: ____________________支出金额: ____________________2. 支出对象2: ____________________支出金额: ____________________3. 是否及时记录并存档支出凭证? 是/否4. 是否分类记录支出? 是/否5. 是否按照相关规定办理支付和报销? 是/否四、凭证管理1. 是否按照相关规定标准编号凭证? 是/否2. 是否按照相关规定存档凭证? 是/否3. 是否按照约定存储时间归档和销毁凭证? 是/否五、报表和报告1. 是否按照相关规定及时编制和提交报表和报告? 是/否2. 报表和报告是否准确、完整且合规? 是/否3. 是否有明确的审查和审计程序? 是/否六、其他事项1. 是否存在资金管理方面的问题或困难? 是/否2. 是否存在提升小金库管理的建议? 是/否---------------------------------------这是一个简单的小金库自查表样本，您可以根据自己的需要进行修改和扩展。
小金库自查表
小金库自查表
很多人都会有一个小金库，用来存储自己的积蓄或是零花钱。
这个小金库可以是一个银行卡、现金或是其他的储蓄方式。
但是，我们是否真的了解自己的小金库，是否合理规划和管理自己的财
务呢？为此，我们可以制作一个小金库自查表，帮助自己更好地
管理自己的财务，让小金库更有价值。
自查表中的问题包括：
1. 小金库的用途
我们为什么要开一个小金库？是用来存储紧急备用金，应急时
候使用，还是用来存储日常消费的零花钱？
2. 小金库的金额
小金库中的金额需要根据自己的收入和开支合理规划。
需要考
虑的问题包括月收入、月开支、月结余以及平均每日可用金额等等。
3. 小金库的存储方式
小金库的存储方式有多种，常见的包括银行卡、现金和电子货
币等。
不同的存储方式有不同的安全性和便利性，需要根据自己
的实际情况选择合适的存储方式。
4. 小金库的管理与记录
管理小金库需要记录每天的支出和收入，这样可以更好地控制
自己的消费，并且及时了解自己的财务状况。
此外，还需要根据
需要制定不同的消费计划和开支限制。
5. 小金库的投资
如果小金库的金额相对较多，那么就可以考虑一些高收益的投
资方式，如股票、债券、基金等等。
总体来说，自查表能够帮助我们更好地了解自己小金库的情况，从而更好地管理我们的财务。
在制定自查表的时候，需要根据自
己的实际情况补充相应的问题，并且坚持记录和管理，从而达到理财的目的。
小金库自查表
小金库自查表自查时间：______年______月______日自查人员：_____________________________一、资金存储1. 储值卡余额（如适用）：_____________________2. 现金存款（包括备用现金）：__________________3. 银行账户余额：_____________________________4. 电子支付账户余额：_________________________二、收入来源1. 主要来源：__________________________________2. 其他来源：__________________________________三、支出情况1. 日常消费支出：______________________________2. 水电费支出：_______________________________3. 房屋租金/按揭还贷：_________________________4. 车辆费用（如适用）：________________________5. 学习培训费用：______________________________6. 娱乐休闲费用：______________________________7. 其他支出：__________________________________四、债务与负债情况1. 信用卡余额：______________________________2. 贷款余额（如适用）：________________________3. 其他负债情况：_____________________________五、理财方式1. 股票投资：_________________________________2. 基金投资：_________________________________3. 固定收益产品：_____________________________4. 房产投资：_________________________________5. 其他投资方式：_____________________________六、风险评估请根据您的风险承受能力回答以下问题：1. 您的投资经验如何？_________________________2. 您的收入来源和稳定程度如何？__________________3. 您对金融产品的了解程度如何？__________________4. 您的财务目标是什么？_________________________5. 您的投资时间周期是多久？______________________七、小金库规划请根据您的实际情况回答以下问题：1. 您对小金库的规划有何期望？____________________2. 您希望在多长时间内实现这些规划？_______________3. 您对风险承受能力有何要求？____________________4. 您是否愿意接受专业理财建议？___________________五、反思与改进请反思以下问题并提出改进措施：1. 支出是否合理？如有不合理支出，如何改进？2. 是否有未规划预算的开销？如有，如何进行预算规划？3. 是否存在投资风险未评估的情况？如有，应如何评估与规避？4. 小金库的规划是否符合实际情况和目标？如不符合，请提出修改意见。
专项资金调查问卷模板
尊敬的受访者：您好！为了更好地了解专项资金的使用情况、效果及存在的问题，我们特开展此次问卷调查。
您的宝贵意见将有助于我们改进专项资金的管理和使用，提高资金使用效率。
本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。
感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：（）男（）女2. 您的年龄：（）18岁以下（）18-25岁（）26-35岁（）36-45岁（）46-55岁（）56岁以上3. 您所在地区：（）城市（）农村4. 您所在行业：（）政府机关（）企事业单位（）社会组织（）其他二、专项资金使用情况5. 您是否了解专项资金的相关政策？（）（）非常了解（）比较了解（）一般了解（）不太了解（）完全不了解6. 您所在单位是否申请过专项资金？（）（）是（）否7. 如果申请过，请您评价一下申请专项资金的过程？（）（）非常顺利（）比较顺利（）一般（）不太顺利（）非常不顺利8. 您认为专项资金申请难度如何？（）（）非常高（）比较高（）一般（）比较低（）非常低9. 您所在单位申请到的专项资金主要用于哪些方面？（可多选）（）基础设施建设（）技术研发（）人才培养（）公益活动（）其他10. 您认为专项资金的使用效果如何？（）（）非常好（）比较好（）一般（）比较差（）非常差三、专项资金管理及存在问题11. 您认为专项资金的管理机制是否完善？（）（）非常完善（）比较完善（）一般（）不太完善（）非常不完善12. 您认为专项资金的管理过程中存在哪些问题？（可多选）（）申报流程复杂（）审批时间过长（）资金使用效率低（）资金监管不力（）其他13. 您认为如何改进专项资金的管理和使用？（）（）简化申报流程（）缩短审批时间（）加强资金监管（）提高资金使用效率（）其他四、其他意见及建议14. 您对专项资金还有什么其他意见或建议？感谢您抽出宝贵时间填写本问卷！我们将认真分析您的意见和建议，为改进专项资金管理提供参考。
祝您工作顺利，生活愉快！[问卷结束]。
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XX区“小金库”专项治理工作情况问卷调查
为了贯彻落实中央、省和市里部署和要求，全面了解我区“小金库”专项治理工作开展情况，促进专项治理工作取得更大成效，我们组织本次调查，请在你认为符合的选项上打勾（问答题请直接答在题的下面）。
1、开展“小金库”专项治理，你的态度是：
A、赞成
B、反对
C、无所谓
2、什么是“小金库”？它的表现形式你了解吗？
A、不了解
B、很少
C、了解
3、如果知道所在单位有“小金库”，你会举报吗？
A、会
B、不会Ｃ、说不清
4、在单位（部门）历次“小金库”自查自纠整改的情况，你了解吗？
A、了解
B、不了解
5、全市、区“小金库”专项治理的举报途径你知道吗？
A、知道
B、不知道
6、如果检查到你单位“小金库”情况，你会如实介绍情况吗？
A、会
B、不会
C、看情况
7、您对所在单位党政领导履行“小金库”专项治理公示制、承诺制是否满意？（限选一项）
A、满意 B| 比较满意 C、不太满意 D、不满意 E、不了解
8、您对所在单位治理“小金库”工作成效是否满意？（限选一项）
A、满意
B、比较满意
C、不太满意 D| 不满意 E、不了解
9、在您看来，所在单位对“小金库”工作重视程度和工作力度怎样？（限选一项）
A、好
B、比较好
C、不太好
D、不好
E、不了解
10、您所在单位是否开展“小金库”专项治理专项教育活动？（限选一项）
A、开展
B、未开展
C、不了解
11、您认为所在单位开展的“小金库”专项治理专项教育活动是否有效？（限选一项）
A、有效
B、比较有效
C、效果一般
D、没有效果
12、在您看来，您所在单位查处“小金库”问题的工作的力度如何？（限选一项）
A、有力度
B、力度较大
C、力度较小
D、没有力度
E、不了解
13、您认为，在防治“小金库”专项治理中，哪些方面需要进一步加强？（可多选、单选）
A、领导的责任主体作用
B、群众积极参与作用
C、运用多种手段综合治理
D、加强监督检查确保任务落实
E、不知道
14、您认为您所在单位在“小金库”专项治理工作中有哪些创新工作？存在哪些问题？有何建议？。