到付邮件审批单
集团股份有限公司信用证到单付款审批表(范例)
1.本表在信用证到单付款审批时使用。
2.申请部门：指申请信用证பைடு நூலகம்单付款的部门。
3.申请人：指信用证到期申请付款的经办人。
4.开证金额：指开出信用证的金额。
5.到单付款金额：指根据提单确定的信用证实际付款金额。
6.到货情况：指货物的到达情况。
7.是否承兑：“是”指先承兑再付款，否指不需承兑直接付款。
集团股份有限公司
信用证到单付款审批表
年月日编号：CORP-FD-XD04
申请部门
申请人
信用证编号
开证日期
年月日
开证金额
到单付款金额
开证银行
受益人
到货情况
单证是否相符
是否承兑
付款期限
年月日
付款理由及事项描述
业务部门
意见
资金部
意见
资金总监
意见
财务总监
意见
执行总裁
批示
总裁裁决
《集团信用证到单付款审批表》（CORP-FD-XD04）
8.付款期限：指申请付款的日期。
货到付款备注格式及快递单填写方式
货到付款备注格式及快递单填写方式
备注格式针对我们发货来讲是非常重要的。
一旦备注错误，那么就会导致发货产品及其它信息都会成为错误，所以请大家注重备注格式，在备注时候当要确定前检查好内容以及确定好内容再检查备注内容，以避免同时备注覆盖现象，由其是货到付款订单金额如果写错那么快递员就会按代收货款的金额去收取的，以避免此问题出现发错货而导致退赔损失。
快递人员的代收款包括：货款+邮费+服务费，如下例子备注：
Stanley备注格式：
一、其它注意：货到付款订单：货款158+邮费20+服务费10
二、快递公司：货到付款顺丰现付
三、发货产品：8618SUS全黑*1
四、收货地址：湖南省某地区
顺丰快递单附加业务类型有代收货款勾选，顺丰快递单代收货款金额填写需以正楷字体清晰，并且所有的顺丰公司货到付款订单请发货人按每日货到付款快递单单独整理，方便以后有问题能够快速查询！
金额填写：货款158+邮费20+服务费10=188
第一章赔付标准
总结：货到付款我们如果选择了拒签险，就尽可能的能在网上下单，才会生效，无风险交易，如店铺有自拍货到付款订单，我们必须与买家进行沟通协商，确认如下无问题：订单生效；产品型号货款邮费服务费计算总结金额；产品颜
色及收货地址无问题。
公司快递邮寄管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司快递邮寄管理，确保邮寄工作高效、准确、安全，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、员工以及所有使用公司快递邮寄服务的相关人员。
第二章规定与要求第三条邮寄流程：1. 邮寄申请：需邮寄物品的部门或个人填写《快递邮寄申请单》，详细填写邮寄物品名称、数量、收件人信息、邮寄地址、预计到达时间等。
2. 审批：申请单经部门负责人审批后，送至行政部审核。
3. 打包：寄件人需自行打包，确保邮寄物品安全，并贴上快递单。
4. 寄送：行政部安排快递员收取快递，并负责寄送。
第四条快递单填写要求：1. 发件人姓名、部门、联系电话等信息填写清晰。
2. 收件人姓名、地址、联系电话等信息填写准确。
3. 邮寄物品名称、数量、重量等信息填写完整。
4. 发件日期填写清晰。
第五条快递费用：1. 公司业务邮件采用到付方式，降低公司成本。
2. 非业务邮件，由寄件人承担快递费用。
3. 审批后的快递费用，凭快递单据报销。
第六条禁止事项：1. 严禁公费邮寄私人物品。
2. 严禁邮寄违禁品、危险品。
3. 严禁在快递单上填写虚假信息。
第三章责任与考核第七条各部门负责人对本部门快递邮寄工作负总责，确保邮寄工作顺利进行。
第八条行政部负责快递邮寄的审核、寄送及费用报销工作。
第九条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，给予警告、罚款等处分。
第十条对工作表现优异的个人或部门，公司将给予表彰和奖励。
第四章附则第十一条本制度由行政部负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
---本制度旨在规范公司快递邮寄管理，提高工作效率，降低成本，确保邮寄物品的安全。
各部门及员工应严格遵守本制度，共同维护公司形象。
快递寄件审批单模板
寄件日期 寄件人 机修组 快递公司（意向） 件数 邮寄地址
配件详情（若非
生产配件无需填写）
所属机器 估重（kg）
工程师确认
寄件原因 详述
收件人及电话 领导审批
快递寄件审批单
寄件日期 寄件人 机修组 快递公司（意向） 件数 邮寄地址
配件详情（若非
生产配件无需填写）
所属机器 估重（kg）
工程师确认
寄件原因 详述
收件人及电话 领导审批
快递寄件审批单
寄件日期 寄件人 机修组 快递公司（意向） 件数 邮寄地址
配件详情（若非
生产配件无需填写）
所属机器 估重（kg）
工程师确认
寄件原因 详述
收件人及电话 领导审批
快递寄件审批单
寄件日期 寄件人 机修组 快递公司（意向） 件数 邮寄地址
配件详情（若非
生产配件无需填写）
所属机器 估重（kg）
工程师确认
寄件原因 详述
收件人及电话 领导审批
运费审批单
编号： 客户名称 订单号 产品明细 （品名、 数量） 运费金额 大写： 客管部主 管审批 万 仟 佰 拾 元整， 小写： 元 申请人 发货日期 申请日期
营销中心 经理审批
发货运费审批单
编号： 客户名称 订单号 产品明细 （品名、 数量） 运费金额 大写： 客管部主 管审批 万 仟 佰 拾 元整， 小写： 元 申请人 发货日期 申请日期
营销中心 经理审批
发货运费审批单
编号： 客户名称 订单号 产品明细 （品名、 数量） 运费金额 大写： 客管部主 管审批 万 仟 佰 拾 元整， 小写： 元 申请人 发货日期 申请日期
营销中心 经理审批
发货运费审批单
编号： 客户名称 订单号 产品明细 （品名、 数量） 运费金额 大写： 客管部主 管审批 万 仟 佰 拾 元整， 小写： 元 申请人 发货日期 申请日期
客管部主 管审批
营销中心 经理审批
营销中心 经理审批
发货运费审批单
编号： 客户名称 订单号 产品明细 （品名、 数量） 运费金额 大写： 客管部主 管审批 万 仟 佰 拾 元整， 小写： 元 申请人 发货日期 申请日期
营销中心 经理审批
发货运费审批单
编号： 客户名称 订单号 产品明细 （品名、 数量） 运费金额 大写： 客管部主 管审批 万 仟 佰 拾 元整， 小写： 元 申请人 发货日期 申请日期
营销中心 经理审批
发货运费审批单
编号： 客户名称 订单号 产品明细 （品名、 数量） 运费金额 大写： 客管部主 管审批 万 仟 佰 拾 元整， 小写： 元 申请人 发货日期 申请日期
营销中心 经理审批
发货运费审批单
编号： 客户名称 订单号 产品明细 （品名、 数量） 运费金额 大写： 万 仟 佰 拾 元整， 小写： 元 申请人 发货日期 申请日期
收件函审批流程表格式
收件函审批流程表格式收件函审批流程表格式审批流程表是指公司或组织内部对于文件、函件等申请或审批过程中的环节和责任人进行明确和规范的记录和管理工具。
以下是一个收件函审批流程表的示例格式，用于规范和管理公司内部的函件收发审批流程。
审批流程表格式如下：流程编号： F-XX-XX版本号： V1.0生效日期： 20XX年XX月XX日有效期：长期有效一、收件环节：1. 申请人填写函件收件申请，并提交至相关部门（如行政部门）。
2. 相关部门收到函件收件申请后，进行初步审核，核对申请人是否具有申请函件收发权限，函件是否合法、规范，是否附有必要的支持材料等。
二、审批环节：1. 相关部门初步审核通过后，将函件交由审批人。
2. 审批人对函件进行审核，包括核对函件内容是否符合规定、是否涉及敏感信息，对函件的紧急程度进行评估等。
3. 如果审批人认为有必要，他/她可以将函件转发给其他相关部门或人员进行意见征询。
4. 审批人根据函件内容和相关意见做出决策：是否批准、是否需要进一步审核、是否需要修改函件内容等。
5. 审批人将决策结果填写在函件上，并签署名字和日期。
6. 审批人将签署完成的函件交回相关部门。
三、归档环节：1. 相关部门根据函件的决策结果进行下一步操作，如将函件发给申请人、其他相关部门或外部合作伙伴。
2. 相关部门将签署完成的函件归档，并保留一份电子备份。
四、流程结束。
备注：1. 函件收发审批流程表的填写应详细准确，其中涉及的个人和部门信息需保密。
2. 函件收发审批流程表应定期进行审查和更新，并保留历史版本以供参考。
3. 函件收发审批流程表的实施应符合公司或组织的相关规定和政策。
4. 对于涉及机密或重要信息的函件，应额外加强安全措施，如加密传输、限制访问权限等。
以上是收件函审批流程表的一个示例格式，具体的审批流程表可以根据公司或组织的实际情况和需要进行自定义调整。
付款审批单
付款金额： 收款单位（或姓名）： 收款帐（卡）号： 开户银行全称： 公司负责人：
大写： 拾万 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写：¥ 联系方式：
财务负责人：
部门负责人：
经办：
付款审批单
部门：
2018年
附件类型：发票O 收据 O
付款方式：现金：O
供货（服务）单位名称：
月日
网银：O
电汇：O 支票：O
联系方式：
供货（服务）内容：
付款金额： 收款单位（或姓名）：
大写： 拾万 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写：¥ 联系方式：
收款帐（卡）号：
开户银行全称： 公司负责人：
财务负责人：
部门负责人：
经办：
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
付款审批单
部门：
2018年
附件类型：发票O 收据 O
付款方式：现金：O
供货（服务）单位名称：
月日
网银：O
电汇：O 支票：O
联系方式：
供货（服务）内容：
报销单审核通过通知邮件范本
报销单审核通过通知邮件范本
尊敬的各位同事，
您好！感谢您提交的报销单，经过我们财务部门的认真审核，很
高兴地通知您，您的报销单已经审核通过。
以下是您的报销单详情：
报销金额：XXX元
报销事由：XXX
报销日期：XXXX年XX月XX日
请您注意以下几点事项：
请核对您提供的报销单信息是否准确无误，如有问题请及时与财
务部门联系。
报销款项将在下个工作日内转入您指定的账户，请注意查收。
请妥善保管好相关票据和发票，以备日后查验。
再次感谢您对公司工作的支持与配合，希望我们能够继续保持良
好的合作关系。
如有任何疑问或需要进一步帮助，请随时与我们联系。
祝工作顺利！
此致
敬礼
财务部门敬上。
超市转帐支付审批单
备注
本次结款明细：税票金额（ ）帐扣费用金额（ )实付金额( ）注：经销联营必填
本次结款所属日期： 年 月 （注：联营必填）
领导批准 财务审核 经办人
本次结款所属日期： 年 月 （注：联营必填）
领导批准 财务审核 经办人
*********综合超市有限公司
转账付款审批单
店名：供应商一级编码供应商二级编码年 月 日
供应商名称
结算方式
（网付、电汇、汇票)收据号
开户银行
经营方式
联营 经销
账号
联系电话
付款金额
人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（￥ 元）
*********综合超市有限公司
转账付款审批单
店名：供应商一级编码供应商二级编码年 月 日
供应商名称
结算方式
（网付、电汇、汇票)收据号
开户银行
经方式
联营 经销
账号
联系电话
付款金额
人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（￥ 元）
款项用途
备注
本次结款明细：税票金额（ ）帐扣费用金额（ )实付金额( ）注：经销联营必填
服务部代发邮件(传真)登记单【财务管理.系列表格】
采购员意见：
（采购员签字）
年月日
主管意见：
（商场经理签字）
□批□否年月日
指定由（采购员姓名）采购上述（商品名称）共（采购数量），
限于年月日前完成。
（商场经理签字）
年月日
附页明细：
采购控制书（一）
文件编号：
归档日期：年月日
申购人：（申购人签字）
签发日期：年月日
执行人：（采购员签字）
收到日期：年月日
服务部代发邮件（传真）登记单
客人填写：
发件人（客人签字）
发往（收信地址或传真号码）
收件人（收件人姓名）
邮政编码：
传真共页
发送时间：年月日之前
收发员填写：
收件时间：年月日时
发送时间：年月日时
经手人：（收发员签字）
有无问题：□有□无
服务部代发邮件（传真）登记单
客人填写：
发件人（客人签字）
发往（收信地址或传真号码）
有无问题：□有□无
商场申购单（一）
文件编号：
归档日期：年月日
申购人：（申购人签字）
商品名称：
申购期限：自年月日至年月日止
申购理由：
商品情况：
(应列入：商品名称、规格及种类、申购数量、可能的采购渠道及其它相关情况。)
上述商品指定由采购员姓名进行市场调查，
限于年月日前完成。
（商场经理签字）
年月日
商场申购单（二）
年月日
修改摘要：
复审意见：
□批□否驻店经理签字：
年月日
附页明细：
（商场经理签字）
年月日
执行人意见：
（销售员签字）
年月日
营利计划审批书（一）
付款审批单(电子版)
网银汇转
支票
电汇 领款 签字 制单：
备
注
公司名称：
付
收款人名称： 收 款 单 位 银行账卡号： 开户行全称：
款
审
批
单 电子版
附件号码：( )
2013年1月13日
详细地址： 联系电话： 身份证号： 付款 审核
申请付款理由 付款金额（人民币）
领导 批准
付款方式：√
现金支付
网银汇转
支票
电汇 领款 签字 制单：
领导批准申请付款理由付款审批单电子版2014年6月22日收款单位领导批准付款方式
付
电子版
款
审
批
单 电子版
附件号码：( )
2013年1月13日
详细地址： 联系电话： 身份证号： 付款 审核
收款人名称： 收 款 单 位 银行账卡号： 开户行全称：
申请付款理由 付款金额（人民币）
领导 批准
付款方式：√
现金支付
备注公司名称： Nhomakorabea
DHL国际快递到付操作流程
（4）有贸易术语（如 FOB/CRF/CIF等）
（5）货物的件数、数量、重量、 单价、总价及详细的品名描述 （总价必须是1-600美金之间，高 于600美金的可能会清关延误）
（6）原产国
（7）有寄出件公司的原章
（8）打印不得涂改（传真、复 印件无效）
（9）有日期及寄件人签名
（三）包装要求：
最后由寄件人所在地的DHL通知寄 件人，并将包裹寄出。怎么样， 很麻烦吧。
缺点：寄DHL时,在意大利有超远派 送费,某些地方,DHL网络是不能覆 盖的,她的特点是日、 韩、 东南亚、 西欧服务相当好,东欧也算不错,但 美国及南美明显不如UPS 、FEDEX。
DHL到付要求操作
（一）DHL到付运单的要求：
第八区所有国家都必须提供都须提供wwwpuyunyuancom成都dhl国际快递gen55ji8ko1必须有发票字样invoice及寄件公司抬头及寄件公司抬头2有收件人公司名称及地址3有运单号码及发票号码4有贸易术语如fobcrfcif等等5货物的件数数量重量单价总价及详细的品名描述总价必须是1600美金之间高于600美金的可能会清关延误6原产国7有寄出件公司的原章8打印不得涂改传真复印件无效印件无效9有日期及寄件人签名三包装要求
（1）不能有原木包装Байду номын сангаас
（2）不能用报纸和杂志等包装， 不能有其它快递公司的明显标识
（3）包装必须严实，不能有破 损
（4）外包装上必须要正确的单 号
（5）美国件单票件数不能超过 20件
（6）衣服不能超过50件，电池不 能超过20粒，光盘不能超过5张
（7）1台手机，手机电池分开包 装。1台电脑可寄。文捷快递可帮 忙包装
成都DHL国际快递 gen55ji8ko
付款审批单要怎么填写
付款审批单要怎么填写一、付款审批单要怎么填写１、准备申请单需要准备一张空白的没使用过的付款申请单，准备好用款部门、收款单位的信息等。
２、填上日期和部门将申请的日期和用款部门填上，部门一定要写精准。
付款审批单要怎么填写３、填上详细信息将收款单位的全称、账号、开户银行、付款金额和原因等都一一填上。
金额那里先写大写的，后面人民币符号后写小写的。
４、领款人签字需要领款人签字，就是谁来负责将钱领出去打给对方，这个人就把名字写上去。
５、填写票据号码将票据号码填上，这样信息更精准一些。
６、签字最后就是挨个找领导签字了，经办人先签字，经办人一般就是填单子的人，然后找部门意见，再去找财务，最后找主管，依次往上。
二、付款审批的认定１、业务认定业务人或经办人承担事实责任，负主要责任，必须对其需要付款事项首先进行业务认定（事实认定），认定其行为真实性，认定其金额的准确性。
业务人所做事项，包括采购，必须由另外的业务人来认定，由业务部门主管，甚至主管业务领导来进行业务认定。
如果业务事实没有认定，认定不清楚，或者认定错误的，不得进入下一环节－－－－财务认定（付款审核）环节。
２、财务认定财务人员对业务进行财务认定（付款审核），承担付款审核责任，是次要的责任。
一般对明显不符合常识、不符合逻辑的业务是可以审核出来的。
比如，单独一个业务员出差，报销客车车票时，却出现两张同班次、同车辆的车票。
如果财务没有审核，审核不清楚，或者审核错误的，不得进入下一环节－－－－出纳付款环节。
３、支付款项记账会计根据已经进行事实认定、财务认定的单据记录账簿，出纳根据会计已经记账单据支付款项的。
记账会计、付款出纳不对前面的业务认定、财务认定承担责任。
会计承担记账责任，出纳承担付款责任。
如果记账对象错误、金额错误，会计承担记账责任；如果付错对象、付错金额，出纳承担付款责任。
三、审核内容业务审核，财务审核的内容包括五个方面：１、关联性－－－与单位（公司或企业）有关；２、真实性－－－存在实物或行为；３、合法性－－－符合法律法规；４、材料性－－－有充分的材料证据；５、控制性－－－符合单位（公司或企业）财务制度。