A差旅费用报销管理办法
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度第一章总则第一条为加强公司差旅费用的管理，规范差旅费用的报销程序，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工因公出差所发生的差旅费用的报销。
第三条差旅费用的报销应遵循合理、节约、真实的原则，确保公司差旅费用的合理使用。
第二章差旅费用的报销范围第四条差旅费用的报销范围包括：（一）交通费：包括火车票、汽车票、飞机票等；（二）住宿费：包括酒店、旅馆等住宿费用；（三）餐饮费：包括出差期间的餐饮费用；（四）其他费用：包括出差期间的通讯费、出租车费等。
第五条差旅费用的报销必须符合公司业务需要，不得用于非公务目的。
第三章差旅费用的报销程序第六条出差前，员工应向部门负责人提出出差申请，经批准后方可出差。
第七条出差期间，员工应保存好所有与出差相关的票据，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
第八条出差结束后，员工应在规定的时间内向财务部门提交差旅费用的报销申请，并提供相关票据。
第九条财务部门收到报销申请后，应对报销金额进行审核，并按照公司规定进行报销。
第四章差旅费用的控制与监督第十条公司应加强对差旅费用的控制，制定合理的差旅费用标准，并定期对差旅费用进行审计。
第十一条员工应自觉遵守差旅费用的报销规定，不得虚报、谎报差旅费用。
第十二条公司应加强对差旅费用的监督，对违反差旅费用报销规定的行为进行严肃处理。
第五章附则第十三条本制度自发布之日起施行，原差旅费报销管理制度同时废止。
第十四条本制度的解释权归公司所有。
第十五条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
以上是关于差旅费报销管理制度的内容，希望对您有所帮助。
差旅费报销管理规定（通用5篇）
差旅费报销管理规定（通用5篇）差旅费报销管理规定篇1为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。
本制度适合公司所有员工。
1、差旅所乘坐交通工具标准：(a) 公司员工出差乘坐火车(高铁，动车)，公司所有人员出差在600公里(含)以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。
600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。
如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总裁(委托人)特批后，可以报销。
(b) 自驾车报销标准为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。
自驾车报销标准：150公里内每车每次补助 150元， 150- 300公里内每车补助往返油费过路费 500元， 300—600 补助 700 元，每次不限时间。
600公里以上至1000元封顶。
2、差旅住宿、补贴标准：员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市(北京、天津、上海、广州、深圳等)每天300元，二线城市260元(省会级城市)，三线城市200元(普通城市)。
出差补贴每人每天60元补贴，一律按发票(收据)报销。
连续出差7日以上按40元/天补助。
公司除交通工具、住宿费、补贴，不再报销其他费用。
3、出差日期的计算员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数(24小时)算头不算尾，但一天(24小时)超过8小时，可增加一天补助;自驾车按公里计算，补助按4-1(b)执行。
4、员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。
4-6.员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，(多人出差要写明人数)，出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该发票一致。
《差旅费管理办法》
《差旅费管理办法》一、前言差旅费是指在公务出差或其他工作相关活动中发生的交通费、住宿费、餐费等费用的支出。
为了规范和管理差旅费的使用，提高财务管理的效率和透明度，本文制定了《差旅费管理办法》。
二、适用范围本办法适用于所有机关、企事业单位及其下属事业单位、事业团体等在公务出差中产生差旅费的管理和使用。
三、差旅费报销标准1. 交通费：（1）飞机：按照公务舱价格核算。
（2）火车：按照二等座价格核算。
（3）汽车：按照实际路程计算，每公里0.5元。
（4）出租车：按照实际发生的费用报销，需提供发票。
2. 住宿费：（1）酒店：按照标准间价格报销，需提供发票。
（2）宾馆：按照标准间价格报销，需提供发票。
3. 餐费：（1）国内出差每人每天200元。
（2）国外出差每人每天400元。
四、差旅费报销流程1. 出差前：（1）申请出差：向上级提出出差申请，说明出差目的、时间、地点等，并附上预估的差旅费用。
（2）审批出差：上级审批人核准出差申请，并确认预估的费用是否符合实际情况。
（3）预付款申请：如有需要，申请预付差旅费用，并在预付款申请表上详细列明预付款的金额和用途，并附上出差审批表。
2. 出差期间：（1）费用发生：按照预算安排，在出差期间按照标准使用差旅费。
（2）费用记录：详细记录每天的交通、住宿、餐费等消费，并保存相关发票和票据。
3. 出差后：（1）差旅费报销：出差结束后，填写差旅费报销单，附上费用明细表、发票等相关材料。
（2）审批报销：上级审批人核准差旅费报销申请，并确认费用是否合规。
（3）支付报销：财务部门进行差旅费报销的支付工作，及时将费用划入员工的工资账户。
五、差旅费管理制度1. 监督机构：建立差旅费监督机构，对差旅费使用情况进行监督和检查。
2. 内部控制：建立差旅费内部控制制度，规范差旅费使用的程序和要求。
3. 对违规行为的处理：对于违反《差旅费管理办法》的行为，依照相关规定进行处理，如扣除补贴、降低评优级别等。
差旅费报销管理制度及流程
差旅费报销管理制度及流程一、概述差旅费报销是指员工出差期间产生的相关费用的报销。
为了规范差旅费报销，提高公司内部管理的效率和透明度，公司制定了差旅费报销管理制度及流程。
本文将详细介绍差旅费报销的管理制度和流程。
二、管理制度1. 政策依据差旅费报销管理制度基于公司相关政策和法律法规制定，遵守国家有关财务报销的规定，并结合公司内部实际情况进行制定。
2. 报销范围差旅费报销范围包括但不限于交通费、食宿费、出差补贴等，具体费用标准及报销范围详见公司差旅费报销标准。
3. 报销条件员工必须满足以下条件方可进行差旅费报销：- 出差行程必须与工作相关；- 必须经过主管领导批准；- 必须提交完整的差旅费用报销申请材料。
4. 报销申请流程（1）申请员工出差前应向主管领导提出出差申请，并注明预计出差天数、地点、目的等相关信息。
（2）审批主管领导在收到员工的出差申请后，根据工作需要和预算情况进行审批，并签署同意出差的文件。
（3）出差期间费用记录员工在出差期间需妥善保留与差旅费用相关的发票、票据，以便报销时提供凭证。
（4）报销申请出差结束后，员工需填写完整的差旅费用报销申请表格，同时附上相关发票、票据等凭证。
（5）材料审查财务部门收到差旅费用报销申请后，进行材料核对和审查，确认申请材料是否齐全、准确。
（6）报销审批经过材料审查合格的差旅费用报销申请将进入审批阶段，负责审批的人员将核对申请内容，并根据公司制定的流程进行审批。
（7）财务审批报销审批通过后，申请将进入财务审批，财务部门将核对报销金额和相关费用，并将审批结果反馈给申请人。
（8）报销支付审批通过且财务审批完毕后，财务部门将支付差旅费用报销款项给申请人。
三、注意事项1. 报销凭证员工在申请差旅费用报销时必须提供完整、准确的报销凭证，包括发票、票据、行程单等。
2. 报销时间限制员工必须在出差结束后的15个工作日内完成差旅费用报销申请，逾期未报销将被视为自愿放弃报销资格。
公司出差报销费用管理制度
公司出差报销费用管理制度一、目的和原则本制度旨在明确出差期间的费用报销标准和流程，确保公司财务管理的透明性和公正性，同时有效控制成本。
所有员工的出差报销应遵循“合理、必要、节约”的原则。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费等必要费用的报销。
三、报销条件1. 出差需事先经过部门主管审批，并报人力资源部门备案。
2. 报销费用必须是出差期间实际发生的合理费用。
3. 发票或收据必须是正规有效的，且信息完整。
四、费用标准1. 交通费：按实际发生费用报销，需提供票据。
2. 住宿费：根据出差地的级别和公司规定标准报销。
3. 餐费：按照公司规定的日补贴标准报销。
4. 其他费用：如通讯费、打印费等，需根据实际情况和公司规定报销。
五、报销流程1. 员工出差归来后，应及时整理相关票据和填写报销单。
2. 将填写好的报销单和票据交由部门主管审核。
3. 经部门主管审核无误后，提交至财务部门进行复核。
4. 财务部门复核通过后，进行费用的划拨或现金支付。
六、注意事项1. 任何超出公司规定的费用，未经特殊批准，不予报销。
2. 员工应在出差结束后的规定时间内提交报销申请，逾期可能影响报销进度。
3. 对于丢失票据的情况，员工需书面说明情况，并由部门主管签字确认后方可进行特殊处理。
七、违规处理违反本制度规定，包括但不限于虚报费用、伪造票据等行为，将视情节轻重给予相应的纪律处分，严重者可能涉及法律责任。
八、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部门负责解释。
如有变更，将及时通知全体员工。
差旅费报销管理制度(4篇)
差旅费报销管理制度一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
差旅费报销的管理制度5篇
差旅费报销的管理制度5篇在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费报销的管理制度，希望对大家有所帮助。
差旅费报销的管理制度篇1一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、报销标准1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费（1）住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。
客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费：（1）乘坐火车，按硬卧（含硬卧）以下标准报销。
（2）出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
（3）市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
（4）乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。
客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。
8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。
出差费用报销管理制度（精选15篇）
出差费用报销管理制度（精选15篇）出差费用报销管理制度出差费用报销管理制度（精选15篇）随着社会不断地进步，很多情况下我们都会接触到制度，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，下面是小编帮大家整理的出差费用报销管理制度（精选15篇），欢迎大家分享。
出差费用报销管理制度1为规范公司差旅费报销，合理控制费用支出，特制定本规定。
第一条公司差旅费开支实行预算管理，由财务部统一管理。
第二条各部门须按计划在预算范围内合理安排出差任务，严格执行开支标准，超预算、超标准开支须按规定审批。
第三条差旅费报销手续1.员工出差须先填写《出差申请单》，写明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额等要求事项，报部门主管审批后送财物主管审核。
预算外或计划外出差还须报总经理审批。
部门主管级人员的《出差申请单》须报总经理审批。
2.出差人员应在返回公司一周内进行报销，有差旅借款的须在返回公司三日内按规定到财务部结清借款。
3.出差人员报销时应整理好有效的报销凭证（指税务正式发票以及公司内部自制的费用报销凭证），在报销凭证背面写明费用开支事由，然后按要求完整填写《差旅费报销单》，附上按规定审批完毕的《出差申请单》、《借款单》（有差旅借款的）、《市内交通及差旅费用明细表》，由本部门主管签字后报送财务主管审核签字，最后到出纳处报销，按相应标准支取出差补助。
超过规定标准的，报总经理审批签字后方能报销。
部门主管及以上级别人员出差报销，须由总经理审批签字。
4.员工出差途中因工作需要或其他特殊情况需延期返回的，须请示部门主管批准后方可延期，无故延期的，公司不予报销差旅费，并按旷工处理。
部门主管及以上级别人员出差需延期的，须请示总经理批准。
第四条差旅借款1.出差人员若要向公司预支差旅费，需提前2天持按规定审批完毕的《出差申请单》，到财务部领取《借款单》，列明借款事由及金额，经部门主管审批、财务主管审核后方可借款。
公务出差报销管理制度
公务出差报销管理制度第一部分：总则第一条为规范单位出差报销行为，保障单位财产安全，依据国家相关法律法规，根据本单位实际情况，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于本单位所有出差人员及相关财务人员。
第三条报销范围：出差期间的交通、食宿、通讯、办公及其他合理费用。
第四条报销原则：经济、合理、真实、规范。
第五条报销依据：报销应提供有效的发票、收据或其他相关凭证。
第六条报销权限：各级负责人按照职责划分，设定不同的报销权限。
第七条奖惩制度：对违反本制度行为，将视情况给予警告、通报、记过、记大过等处分，并追究责任。
第二部分：出差费用管理第八条交通费用：根据实际情况选择交通工具，应提供车票、船票或机票等相关凭证。
第九条食宿费用：按照统一标准报销，应提供餐饮发票及住宿费用凭证。
第十条通讯费用：出差期间通讯费用按照实际发生报销，应提供通讯费用明细及相关凭证。
第十一条办公费用：出差期间的办公费用应提供购买办公用品的发票及相关凭证。
第十二条其他费用：出差期间的其他费用应按照发生情况提供相关凭证。
第三部分：报销流程第十三条出差报销由出差人员填写出差报销申请表，经部门负责人审核后提交财务部门。
第十四条财务部门对报销材料进行审查，确认无误后安排报销。
第十五条报销款项按照单位规定方式发放给出差人员。
第十六条财务部门应及时核销相关出差报销账目，做好财务记录。
第四部分：附则第十七条本制度解释权归本单位财务部门。
第十八条本制度自发布之日起生效。
以上为公务出差报销管理制度，望所有出差人员遵守执行，如有违反行为将受到相应处罚。
差旅费报销管理制度及流程
差旅费报销管理制度及流程一、差旅费报销管理制度1.差旅费报销范围：包括因公出差期间的交通费、住宿费、餐费、通信费等费用。
2.差旅费报销凭证：出差人员需要提供相关费用的发票或票据作为报销凭证。
3.差旅费报销标准：根据企业规定的费用标准进行差旅费报销，并根据具体情况进行适当调整。
4.差旅费报销申请：出差人员需要提前向上级部门提交差旅费报销申请，包括出差目的、时间、地点及预估费用等信息，并获得批准。
5.差旅费报销材料：差旅费报销材料包括差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等。
6.差旅费报销时间：差旅费报销需要在出差结束后尽快完成，一般为30个工作日内。
8.差旅费报销支付：审核通过后，财务部门将差旅费报销金额支付给出差人员。
二、差旅费报销流程1.差旅费报销申请阶段：（1）出差人员向上级部门提交差旅费报销申请，明确出差目的、时间、地点及预估费用等。
（2）上级部门审批并批准差旅费报销申请，确定费用标准和预算。
（3）出差人员收集差旅费报销所需的相关凭证和材料。
2.差旅费报销审核阶段：（1）出差人员将差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等材料提交给财务部门。
（2）财务部门核对差旅费报销材料的真实性和合法性，如有疑问立即沟通，并要求出差人员提供相关解释或补充材料。
（3）财务部门对差旅费报销材料进行审批并进行核算，核算结果与预算进行比较，如有超支部分需要额外说明。
3.差旅费报销支付阶段：（1）财务部门通过银行转账等方式将差旅费报销金额支付给出差人员。
（2）财务部门将报销金额账务记账，并进行相关汇总和分析。
4.差旅费报销记录阶段：（1）财务部门将差旅费报销记录进行归档，包括差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等。
（2）差旅费报销记录需要至少保存一年以上，便于后续审计和查询。
以上是差旅费报销管理制度及流程的详细介绍，通过合理规范和控制差旅费用的报销，企业可以提高差旅费用的管理效率和财务控制能力。
差旅费及有关费用报销办法
差旅费及有关费用报销办法第一章总则第一条为规范差旅费管理，满足出差人员工作与生活的需要，提倡勤俭节约、诚信自律的企业文化，简化流程,提高工作效率,特制定本办法。
第二条范围本办法适用于差旅费及有关费用报销工作。
差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、空勤补贴等加班补贴。
第二章城市间交通费第三条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
各类出差人员乘坐交通工具等级见下表：员工国（境）外考察应贯彻执行，高级领导、高级专务、专务乘坐公务舱，国外城市间乘坐飞机经济舱；其他人员乘经济舱。
员工因公出差乘坐飞机、火车、轮船等交通工具超标需由部门负责人事先向主管领导请示，报销时经总会计师审批；若未经请示的，报销时按标准票价予以报销，超标部分由员工自行承担。
第四条乘坐火车从晚上八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。
乘火车补助见下表：项目标准职务（岗位）火车（含高铁、动车、全列软席列车轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具高级领导、高级专务、专务、首席专家普通列车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座等舱经济舱按实报销（不含出租车）其他人员普通列车硬席（硬座、硬卧）、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座等舱经济舱乘车时间（T）6小时≤TV8小时T≥8小时乘火车补助150元200元符合乘坐火车卧铺条件而乘硬席座票的，另按同次列车相应的标准给予补助：乘车类型κτ硬座票价60% 50%符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬席卧铺的，另给予乘火车补助。
乘火车补助见下表：乘车时间（T）6小时≤TV8小时T≥8小时乘火车补助40元80元乘坐火车时由于特殊情况需要超规格乘坐软卧的，不再领取乘火车补助。
火车送订票费火车送订票费凭盖有收款单位公章的收据或盖有税务监制章的订票费票据报销，单次最高不超过30元，送订票费确实超标者,须主管领导审批后方可报销。
出差公司报销管理制度
出差公司报销管理制度一、总则为加强公司对出差报销的管理，规范各项费用的报销流程，确保公司财务管理的规范性和有效性，特制定本报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在公务出差过程中产生的费用报销事项。
三、费用范围1.差旅费用：包括交通费（机票、火车票、汽车票等）、住宿费、餐饮费、通讯费等；2.会议费用：包括会议注册费、场地租赁费、会务费用等；3.市内交通费用：包括出租车费用、公交、地铁费用等；4.其他合理费用：如礼品采购、办公用品费用等。
四、报销流程1.员工出差前需提前申请出差，并向主管领导提交出差计划和预计费用报销清单，经批准后方可出差；2.员工在出差结束后需按照规定填写出差报销单，明细列出各项费用，并附带相关票据和发票；3.报销单需由员工本人签字并交由费用审核人员审核；4.审核通过后，报销单需提交给财务部门进行报销处理；5.财务部门在收到报销单后，审核无误后进行报款处理。
五、费用标准1.差旅费用标准由公司制定，员工在出差前需提前了解公司相关规定；2.会议费用需提前报备并根据公司会议费用标准执行；3.市内交通费用需按照公司交通费用标准执行；4.其他费用需提前向财务部门报备并按照公司规定执行。
六、费用报销限制1.公司对员工出差费用有限制，超出费用标准的部分需员工自行承担；2.费用报销需符合公司的财务政策和相关规定，严禁违规报销。
七、违规处理1.如发现员工违规报销，公司将依据公司相关规定进行处理；2.严重情况下，公司有权解除该员工的劳动合同。
八、其他事宜1.本制度自发布之日起正式执行；2.公司有权对本制度进行调整和修改，需提前通知员工。
以上就是公司出差报销管理制度的相关内容，希望公司员工能够严格遵守，确保公司财务管理的正常运转。
如果有任何疑问或意见建议，请及时向公司相关部门反映，共同维护公司的利益。
谢谢！。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度为加强集团及子公司差旅报销管理规范，统一差旅报销标准，提高集团及子公司相关工作效率及管理水平，因地制宜，特制订本制度。
第一部分总则第一条本制度仅适用因公出差后，相关费用的报销管理规范。
第二条本制度适用集团总部、各子公司及其下属部门。
第三条因出差所涉及的申请、考勤、汇报等环节管理，依集团其他相关管理制度规定。
第二部分差旅费用标准第四条差旅费用，指公务出差过程中所发生的飞机、火车、客车等远程公共交通费用，出差地所发生的市内交通费用、住宿费用，及公司规定统一标准的差旅补助。
第五条差旅相关费用的标准，按出差地城市、管理职级、是否销售岗划分不同标准。
第六条根据国内城市发展及消费水平差异，兼顾公司管理成本收益原则，将出差地城市划分为三类：一线城市、新一线城市、其他城市，具体如下：第七条按集团总部管理职级不同对应的差旅相关费用的标准规定如下：第八条子公司各管理职级的差旅费用标准，按集团总部管理职级标准降一级适用。
第九条差旅补助标准按销售岗、非销售岗划分为两类，不区分管理职级，具体如下：第十条本制度所规定差旅标准，仅适用国内城市出差；出差地为国外的，按实际发生的相关费用，据实报销。
第三部分差旅费用报销规范第十一条差旅费用的报销，需凭出差前已审批通过的“出差申请”流程为附件。
第十二条差旅费用的报销，需经部门负责人、费用会计、财务经理/总监、（副）总经理等既定环节的审批。
第十三条经理级及以下人员，当差旅费用中交通费为机票的，其“出差申请”流程中须已明确交通工具为“飞机”；且符合出差时刻机票与火车票（二等座）价格对比、旅程时间效益等最优选择；并在“出差申请”流程中，须有当天与意向乘机时刻相临近的不同时刻机票价格截图、火车票价格截图的附件。
第十四条出差地市内发生的交通费，通过差旅费用报销；不得单独以市内交通费用名目报销。
因销售岗差旅补助标准中已统一涵盖预期出差地市内发生的交通费，故其实际发生的市内交通费用不再单独报销。
2024年差旅费报销管理制度(二篇)
2024年差旅费报销管理制度为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按____元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月____元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
(1)住宿标准(金额单位:元。
下同):地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销(含副总经理，下同)经理180130120100其余人员150110100(2)伙食补助费:地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销经理其余人员(3)市内交通费: 地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销经理8553其余人员8553(4)交通工具标准: 工具/人员飞机火车轮船长途汽车出租车总经理普通舱软卧软座二等舱实报实报经理预申请硬卧硬座三等舱可乘实报其余人员硬卧硬座三等舱可乘预申请三、报销办法(一)住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
差旅费报销管理制度范本（2篇）
差旅费报销管理制度范本为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。
因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过____小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。
长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发____元包干使用，不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。
凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销;原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。
四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表____所规定的限额内凭据报销。
实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。
出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。
差旅费报销管理办法
差旅费报销管理办法第一条目的为规范公司出差人员差旅费标准及差旅费报销办法，节约公司费用，特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用所有员工。
第三条定义1、出差：是指员工为公司的业务拓展、客户开发或为处理公司相关事宜，临时离开常驻工作地点的行为。
公司组织员工离开常驻工作地点进行集体活动的行为，不作为出差。
2、差旅费：差旅费是指工作人员因办理公务出差期间而发生的城际交通费、市内交通费、车辆费用、住宿费、出差人员餐费和公杂费等各项费用。
3、城际交通费：按规定乘坐允许的交通工具，取得的注明出差本人身份信息的消费凭证的费用，实报实销。
4、市内交通费：员工出差在到达地城市内发生的市内交通费用。
5、车辆费用：自带或租用车辆产生的租赁费、过路过桥费、油费、停车费等费用。
6、住宿费：入住酒店的房费，不含其他消费。
7、出差人员餐费：除酒店免费早餐、客户供餐和公司招待活动以外产生的伙食费用。
8、误餐补助：个人因公在城区、短途出差，不能返回单位就餐的，发放误餐补助。
9、差旅费补贴：按照出差补助定额核定的补助。
10、公杂费：办理退票、改签、出入境相关证件或其他事项产生的费用等。
11、备用金：指公司员工办理公务或因公出差而借取的临时周转资金。
第四条出差申请审批1、原则：事前申请，事后报销。
出差前需填写《出差申请审批单》（见附件一）。
2、审批职责：（1）集团总部部门总监和工厂总经理对本部门人员出差进行审批。
（2）公司总经理对公司的副总经理、部门总监及工厂总经理出差进行审批。
第五条差旅费支出限额第六条市内或短途出差误餐补助1、误餐补助不分级别，统一标准。
2、早餐10元，午餐20元，晚餐20元，凭发票报销。
第七条差旅费报销规定1、出差天数按出差的日历天数计算，以火车(高铁)、飞机、长途汽车和自带车辆的实际出发、归来时间为准。
2、住宿费报销按出差天数减一天计算,在标准内凭发票据实报销,超出限额部分自负。
3、出差期间城际交通和往来机场/车站的交通费用，可按实际发生的费用报销。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度一、背景差旅费用报销是指员工在公司外出公务期间，为了完成工作任务所发生的差旅费用，经过核实后由公司报销给员工。
为了规范差旅费用的报销流程，提高费用管理的效率和透明度，公司制定了本差旅费用报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有公司员工在工作需要中所产生的差旅费用报销。
三、报销标准1. 交通费用：员工使用公共交通工具（如火车、飞机、公交车等）出行，可报销实际发生费用，需提供有效的票据和行程单。
2. 住宿费用：员工在外地公务期间所发生的住宿费用，可报销标准为不超过公司规定的标准金额，需提供住宿发票或相关证明。
3. 餐饮费用：员工在外地工作期间的伙食费用，可报销标准为不超过公司规定的每日定额，需提供餐饮发票或相关消费凭证。
4. 招待费用：员工因公务需要接待客户或合作伙伴所发生的招待费用，可报销标准为不超过公司规定的限额，需提供招待发票和相关签字确认。
四、报销流程1. 出差申请：员工需提前向上级经理或行政部门提出出差申请，并说明出差的目的、时间和地点。
2. 费用预算：根据出差地点和时间确定的预算标准，员工需要提前列出预计的差旅费用预算表，提交给上级经理或行政部门进行审核。
3. 出差审批：经过上级经理或行政部门的审批通过后，员工可以安排出差行程并进行工作。
4. 费用报销：员工在完成差旅任务后，需及时填写差旅费用报销单，注明详细的费用明细和金额，并附上相关的票据和凭证。
5. 费用审核：行政部门负责对差旅费用报销单进行审核，核实费用的合理性和真实性，并与员工核对差旅任务的完成情况。
6. 费用批准：行政部门审核通过后，将差旅费用报销单提交给财务部门进行支付审批，并按公司相关制度进行财务审核和支付。
7. 费用支付：财务部门审核通过后，将差旅费用报销款项支付给员工，或通过银行转账方式进行支付。
8. 档案归档：行政部门将完成报销的差旅费用单据进行整理和归档，以备查阅和审计需要。
五、违规处理对于故意虚报费用、私自调整标准、伪造票据、重复报销等违反本制度的行为，公司将依据公司规章制度进行处理，包括但不限于警告、罚款、降职、辞退等措施。
2024年差旅费报销管理制度范本（三篇）
2024年差旅费报销管理制度范本为强化差旅费管理，适应当前物价状况，依据省财政厅文件规定，结合公司实际，我们对公出人员差旅费标准进行如下修订：一、交通费规定1. 公司各部门经理可选择火车软席、轮船二等舱、飞机经济舱，其他员工则限于火车硬席、轮船三等舱，长途汽车费用凭据报销。
2. 严格控制乘坐飞机，如需乘坐，须事先获得总经理的批准。
3. 若乘火车在晚上8点至次日早上7点之间，且旅程超过6小时或连续12小时，可购买同等级卧铺票。
若未购买卧铺，将按以下比例给予个人补贴：直快列车为票价的____%；特快及新型空调直达特快列车为硬座票价的____%，空调费不计入座位票价。
二、宿费、市内交通费、补助费及杂费1. 公出人员往返旅程期间，每日补助____元。
2. 宿费、市内交通费、补助费及杂费等实行按实际天数的包干制，超出部分由个人承担。
3. 自带交通工具者，每人每天从包干费中扣除交通费____元。
4. 在本市公出需在外用餐，每日补助____元（含交通费），其他城市当日往返补助____元。
5. 公司外派的技术服务人员，由公司负责食宿，补助费每人每天____元。
6. 部门经理外出时，陪同员工按部门经理标准报销。
7. 如因工作需要超出差旅费包干标准，需事先获得总经理批准后实报实销。
8. 严禁在非工作地无故滞留。
9. 财务部将严格依据公出申请的目的地及合理路线审核报销。
如有变动，需事先请示批准，否则费用自理。
三、报销要求公出人员报销票据必须符合国家相关报销规定，否则不予报销。
如票据丢失，将不予报销。
四、报销时间公出人员应在返回后一周内至财务部完成报销。
故意拖延不报者，将视情节给予____元以上的罚款。
五、本规定自____月____日起实施，以往规定与本规定冲突的，均以本规定为准。
请各部门及员工严格遵守，确保差旅费管理的规范性和有效性。
2024年差旅费报销管理制度范本（二）为提升业务人员的工作积极性，确保公司出差人员在外工作的基本需求，提高办事效率，并有效控制差旅费用，根据当前实际运行情况，特对原有规定进行适当调整和修订，本办法自发布之日起生效，原有规定同时废止。
差旅费报销管理办法最新
差旅费报销管理办法最新
以下是差旅费报销管理办法的最新内容：
1. 报销对象：本规定所称差旅费报销，指单位工作人员在出差期间发生的交通费、食宿费等支出，符合规定条件的人员可以进行报销。
2. 报销流程：差旅费报销应当在出差结束后5个工作日内，向单位出差管理负责人提交差旅费报销单。
出差管理负责人应当在3个工作日内对报销单进行审核，并负责将审核后的报销单转给财务人员进行报销。
3. 报销标准：差旅费标准以单位规定为准。
如果在出差中出现超标情况，应当事先向领导汇报并说明原因。
4. 报销凭证：差旅费报销需要提供相应的凭证，如交通票据、酒店发票等文书，凭证须真实、完整、规范，并符合相关规定。
5. 稽核检查：单位应当定期对差旅费报销情况进行稽核检查，发现问题及时进行纠正。
6. 违规处理：对于超标、虚报、伪造等不符合规定的差旅费报销行为，单位应当及时进行追责处理，并纠正相关人员的行为。
以上是差旅费报销管理办法的最新内容，具体实施过程中还需结合单位实际情况进行具体操作。
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差旅费报销管理规定
文件编号: -HR-000
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审核:
批准:
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年月日发布年月日实施
1目的：
1.1规范差旅费用票据管理，保证差旅费用票据的真实、合法、有效；
1.2规范和控制公司费用开支，形成低成本、高效率的运作机制，加强对费用支
出的监督管理及提高工作效率。
2范围：凡公司因公出差费用报销单据均属此范围。
3权责：财务部、行政部
4定义：
4.1差旅费：差旅费是为实现公司业务而必须发生的支出，公司要求每位员工必
须高效率的利用差旅时间，并节省差旅费用。
4.2地区：分为一、二类等地区，具体见附件《标准表》
5内容：
5.1出差申请：
5.1.1员工出差前必须填写《出差申请单》和《领/付款凭证》，注明出差
时间、地点、拜访客户,出差目的，并注明交通方式；
5.1.2经部门主管及分管副总经理签字后，将《领/付款凭证》交财务部，
《出差申请单》交公司行政部，由公司行政部按照公司差旅的有关规定
统一安排交通票务、饭店住宿等事宜。
5.1.3如需办理护照或通行证者，应积极提供各种相关材料，并预留出审批
时间。
5.1.4出国人员的住宿及票务由公司统一安排，由境外返回时到公司财务部
实报实销，但须由总经理或董事长审核确认。
5.2单据要求：
5.2.1差旅费用的发生均应取得真实、合法、有效的票据，以证明其出差行
程真实、合理。
5.2.2飞机票、火车票、汽车票、轮船票、住宿发票以电脑联网打印的合法
有效票据为准，如（汽车、轮船）票面记载不清楚（或未打印日期、起
止地点的）出差人员必须在票面上写明日期、起止地点，凡未写明的一
律不予报销。
5.2.3出差行程中确属中途乘车或入住中小规模旅店而无法取得电脑打印
票据，出差人员应要求开票人员填写真实、准确的内容，严禁业务人员
自行填写、涂改原票据内容。
5.2.4票据如有遗失，严禁以其他票据进行取代。
出差人员应在返回公司后
说明遗失情况，由部门经理证明，报分管副总批准后方可报销。
在公司
未批准前，票据遗失所涉及的差旅费用不予报销。
5.2.5出差票据的粘贴顺序为：先贴车船票，再贴当日住宿发票，第二天的
单据以同样顺序粘贴，后续出差日以此类推。
5.2.6应酬招待费用须提供当地正式餐票发票，发票背面应注明用餐人员姓
名及用餐证明人。
(特殊情况80元以内(含)不能提供正式发票时,必须
由用餐人亲自在收款收据上签名确认,否则不予报销)
5.2.7公司员工（不含总经理）两人或两人以上因同时在同一地出差而同住
一房，住宿费用原件在一人差旅费用当中报销，并须在票据背面注明同
住情况，由证明人签字证明后粘贴于报销单中。
5.3报销费用标准说明：
5.3.1火车硬卧标准：白天（8:00-24:00）连续乘车12小时以上，夜间(18:00
至次日8:00)连续乘车8小时以上，补贴30元.跨时间段乘车按较长时
间者计算。
5.3.2汽车或轮船标准：白天（8:00-24:00）连续乘车8小时以上，夜间(18:00
至次日8:00)连续乘车6小时以上，补贴30元.跨时间段乘车按较长时
间者计算。
5.3.3市区交通补贴：白天(8:00-18:00)在交通工具上度过的,当天补贴取
消。
5.3.4住宿费：夜间(18:00-次日6:00)在交通工具上度过的，取消住宿费；
两人因同一事务同一地出差必须同住一房间（异性除外），住宿费按职
位高者标准报销；三人及三人以上因同一事务同一地出差，应根据公司
统一安排统一核报。
5.3.5交通工具选择飞机需事先报请总经理或董事长批准，由总经理或董事
长确认机票报销标准。
5.3.6人力资源部门提供公司各岗位人员名单、职位、职等及入职时间。
5.4报销规定：
5.4.1住宿费按出差人员在外住宿日数及享受标准定额支给，但报销时需提
供国家的统一住宿发票。
5.4.2原则上出差人员只能按照享受标准选择交通工具、住宿场所，特殊情
况事先经总经理同意，且事后报呈总经理或董事长批准，可按享受超
出标准享受出差待遇。
5.4.3在出差当地的市内交通，交通工具由个人自行决定，但按标准进行包
干报销，特殊情况遵照5.4.2项执行。
5.4.4若使用公司交通车辆，不得报销交通费，不得享受任何交通补贴。
5.4.5员工出差到家庭所在地时,原则上应住在自己家中，不另行报销住宿
费，但因工作需要而不能住在家中时，须事先向总经理请示批准后，可
以给予报销住宿费；
5.4.6出差人员因急病或不可抗力等变故，致使无法在预定期限返回时，需
根据电话请示，并由本部门于电话请示当日为其代办出差延期申请，经
调查确实无误后可以报销延期出差旅费。
5.4.7从出发点至机场或机场至目的地之间发生的民航交通票据，可凭票据
按实报销；但不得报销该区间的出租车费。
5.4.8出差期间，经批准已报销业务招待费的,扣减相应餐次的出差伙食补
贴。
5.4.9外出参加各种会议活动等,如主办单位包吃住,不再享受报销会议期
间住宿、伙食补贴待遇。
5.4.10因公出差，一律按指定线路报销差旅费,不能报销其绕道的路线费用；
如因特殊情况，可以事先向分管副总经理请示批准，可以绕道探亲访友，
原则上须按请假处理，其绕道费用由个人承担，若经总经理特别批准者
可以按出差待遇处理。
5.5特别规定：
5.5.1业务招待费用、出租车费用、超出出差享受标准之费用，均需事先请
示总经理同意，并报呈总经理或董事长批准后方可报销。
5.5.2差旅费报销在同一次出差中可累加平均计算，判断是否超标准，以同
一次出差期间的差旅费用总额进行核算判定。
5.5.3在金华市内出差，车费按市内交通补贴核报，不享受出差伙食补贴，
但享受误餐补贴：总经理级实报实销，副总级30元/餐，主管级20元/
餐，其他人员15元/餐。
5.5.4公司员工到国外出差、考察及送外培训，除本规定核报外，另须按《培
训管理办法》执行，并前先须签订培训协议。
5.5.5凡报销人不按本规定统一方法粘贴、书写、汇总单据的，除返回填报
人重新粘贴、书写、汇总单据外，第一次可以原谅；第二次给予警告；
第三次退回填报人同时行政记过一次。
5.5.6报销人弄虚作假，虚报冒领，一经查出，第一次行政警告并退回虚报
冒领部分金额；第二次给予记过并降一级工资；第三次按严重违纪解除
劳动关系处理。
5.5.7凡审核人未按本规定的时间和公司财务制度及费用标准签名，第一次
可以原谅；第二次给予行政警告；第三次给予行政记过一次。
5.5.8凡审核人与报销人一起串通，弄虚作假的，一经查出，给予开除并追
究经济责任，触犯法律的报司法公安机关追究法律责任。
5.6差旅费预支审批权限：
5.6.1主管级（含）以上人员预支3000元（含）以下或主管级以下人员预
支1000元（含）以下，由总经理审批。
5.6.2主管级（含）以上人员预支3000元以上或主管级以下人员预支1000
元以上，由董事长审批。
5.7报销审核审批时限（节假日顺延）：
5.7.1跟单人员收到报销单后立即填上收单日期，24小时内签名。
5.7.2部门经理审核单据12小时内签名。
5.7.3分管副总经理审核单据12小时内签名。
5.7.4财务部审核单据24小时内签名。
5.7.5总经理或董事长批准在24小时内签名。
5.7.6出纳付款为12小时内。
5.7.7凡审核人外出时必须授权代理人，同时知会相关岗位审核人。
5.7.8凡属哪个岗位延误时间的由该岗位当事人负责，不涉及其他岗位所延
迟的时间责任。
5.8报销程序：出差人员返回后，必须将出差有关票据整理粘贴，于5个工作日
内办理报销，具体报销程序见附件。
5.9生效日期：自年月日起执行，同时废除原有与本规定相冲突的所有成文
与非成文规定，解释权归人力资源部门所有。
5.10附件：
5.10.1附件一：《差旅费报销标准表》
5.10.2附件二：《出差申请单》
5.10.3附件三：《借支单》
5.10.4附件四：《差旅费用报销单》
5.10.5附件五：《粘贴单》。