用友U8(V10.1)财务业务第4章 总账
用友U8总账使用指南
安装好的用友U851A在开始菜单→程序→用友ERP-U8 里.将用友ERP-U8→财务会计→UFO报表→总账ERP-U8→系统服务→系统管理三个发送到桌面快捷方式,便于平时财务软件的操作.平时就用到这三个.“UFO报表”是用来查看资产负债表与利润表的,“总账”是用来记账的.“系统管理”是用友备份账套的.一、先增加账套操作员:打开桌面上的“系统管理”→系统→注册→输入操作员“admin” 密码为空。
系统管理→权限→用户→增加至少得两人，一人制单一人审核。
编号为1和2。
姓名自己定。
（不可混淆）增加完两人之后，依次双击该两人，（将所属角色的账套主管打√，然后点修改，现在已经增加完操作员和操作权限了，接着就是建立账套了，第一次建账，要做好数据的初始化工作。
二、如何建立账套:打开桌面上的“系统管理”→系统→注册→输入操作员“admin” 密码为空。
“系统管理”→账套→建立账套名称最好是公司名称的简称，比如温州强强机械加工有限公司，只要输入强强就可以了。
启用会计期的月份最好是1月，因为这样就有一整年的账套数据可以查询。
单位信息：自己完善核算类型：企业类型为工业行业性质为新会计制度科目账套主管为操作员1（编号）基础信息全部打√科目编码级次第4级输入4。
系统启动在总账前打√启动为1月1日，年月份跟启用会计期一样其他的都为默认这样就已经建立好账套了。
三、数据初始化：打开桌面上的“总账”，所有的账务处理都在这里面操作，所有的数据初始化在总账→系统菜单→设置里进行操作。
会计科目设置：提供“演示科目表”Excel一份,可根据此表进行各会计科目的属性设置，及二级、三级科目的增加。
外币及汇率：不用。
如有外币核算可进行设置，固定汇率每月一日中间价中间价可到中国外汇管理局网站查询，输入币符、币名然后点增加期初余额：依次输入。
往来账的期初余额要先完善好客户、供应商档案，在系统菜单→设置→编码档案→客户、供应商档案。
客户、供应商分类按省再按市分类。
用友U8财务软件总账管理模块的操作步骤(1)
用友U8财务软件总账管理模块的操作步骤一、总体流程：填制凭证、审核凭证（出纳签字）、记账、转账、审核凭证、记账、结账1.填制凭证：（增加、修改、删除）a、增加凭证： 、填制凭证、点击增加按钮、选择凭证类别、填制日期（不可以跨月修改要注意）、附属单据数、摘要（不可以为空）、会计科目（可以选择：点击 放大镜 标志图标或F2，必须选择末级科目）、输入借贷方金额、保存。
注意：如果是红字冲销在输入金额时输负号金额，变成红色即可损益类科目金额在反方向发生时要在原方向用红字表示（便于查账和报表取数，如：财务费用的利息收入：借：银行存款 100、借：财务费用-利息收入 -100）2.修改凭证：找到需要修改的凭证。
修改完再次 保存 即可。
注意： 设置 菜单选项中是否允许修改和作废他人填制的凭证 的选择修改摘要、科目和金额，只需将光标移到欲修改处，直接修改即可。
若修改辅助核算，双击辅助核算处，弹出辅助项录入窗，先清空，再修改，已经审核的凭证不能修改，其他模块生成的凭证不能在总账中修改，标错的凭证可以修改，修改后自动取消 有错 标记。
3.删除凭证：第一步 在填制凭证中 查询 要删除的凭证、点击 制单 菜单、作废/恢复（已经作废的凭证可以恢复，最好为同一人），第二步 点击 制单 菜单、整理凭证、选择作废凭证所在的期间、 确定 在需要删除的凭证后面双击或 全选 、点击 确定 。
是否整理凭证断号（提示：是与否的区别例如：有0001、0002（已作废）、0003、0004号四张凭证，当整理凭证时将0002号删除，如果整理凭证断号则凭证号为：0001、0002、0003号；不整理断号则为0001、0003、0004号）注意事项：1、制单人不可以用审核人的姓名注册。
二、辅助核算科目一定要输入相应的辅助核算项目否则辅助核算账簿中不能反映真实数额，造成总账与辅助账核算不一致。
1.审核凭证：（单张取消审核）总账、审核凭证、、选择要审核凭证的月份、点击 确认、再点击 确定 、点击 审核 （取消）按钮。
第四章用友U8财务软件的操作与使用
第四章 用友U8财务软件的操作与使用 【授课题目】：用友U8财务软件的操作与使用【教学内容】：1 用友U8软件的安装2 用友U8财务软件系统管理设置2 用友U8财务软件初始化3 用友U8财务软件日常账务处理4 用友U8财务软件现金银行业务处理5 用友U8财务软件应收业务处理6 用友U8财务软件应付业务处理7 用友U8财务软件工资核算处理8 用友U8财务软件固定资产核算处理9、UFO电子表格【教学目的与要求】：1、了解用友U8软件的主要功能模块及其基本操作2、掌握用友U8软件的总账、现金银行、工资、固定资产管理等业务流程及相应系统模块的操作流程3、掌握用友U8软件的报表制作4、了解财务管理软件与一般账务软件的区别【教学难点与重点】：【重点】1、用友U8软件的财务处理2、用友U8软件的工资、进销存、固定资产管理3、用友U8软件的报表编制【难点】1、财务管理软件与一般账务软件的区别；2、进销存业务处理；3、用友U8电子表格【教学方式与时间分配】：本章教学以教师课堂讲授与学生实验操作相结合，预计讲授18学时，实验操作18学时。
【基本约定】：：多媒体演示：强调〖教学内容〗〖教学内容〗授课内容备注2、增加操作员在建账之前，先设置系统的操作员，将进行相关操作的财务人员添加到系统中去，以便进行相关的财务分工。
：利用多媒体演示操作员增加。
操作说明：●也可以只设置账套主管，然后以账套主管的身份登录系统再设置其他操作员。
●操作员编号唯一，不能重复。
●所设置的操作员用户一旦被使用，便不能被修改和删除。
3、账套建立：利用多媒体演示账套建立。
操作说明：●【已存账套】是系统已经建立并使用的账套，在这里不能更改。
●【账套号】一般是000-999之前的三位数字，账套号唯一，不能重复。
●【账套名】称是能够标志该账套的信息，用户根据企业情况输入。
●【账套路径】是存放账套数据的位置，一般用系统默认的路径即可。
●【启用会计期】用来输入新建账套将被启用的时间，具体到“月”，用户必须输入〖教学内容〗授课内容备注4、财务分工账套建立后，要根据账套和企业现状对已经录入系统的财务人员职责权限进行分工，操作员权限设置分账套主管设置和一般操作员设置两种。
用友U8_10.1总账模块操作说明
1.初次登陆管理系统以系统管理员Admin注册，密码为空2.进入之后----权限----角色（增加角色）3.增加用户4.给用户分配权限建立账套（一般把部门编码级次设置成2222，科目编码级次4222）5.用账套主管进入企业门户6.用账套主管进入企业门户----总账-----选项（把选项当中的凭证设置里的那个可以使用应收受控科目、可以使用应付受控科目、出纳凭证必须经由出纳签字、凭证必须经主管会计签字、自动填补凭证断号勾上）7.到基础设置里面设置凭证类别和外币核算8.到基础设置下的收付结算下增加结算方式.9.增加部门档案（基础档案----机构人员----部门档案）11.增加职员档案（基础档案----机构人员----职员档案）10.增加客户分类（基础档案----客商信息----客户分类）11.增加客户档案（基础档案----客商信息----客户档案）12.增加供应商分类（基础档案----客商信息----供应商分类）13.增加地区分类（基础档案---客商信息---地区分类）15.给会计科目添加辅助核算（也可以增加一些会计科目）14.录入期初余额（业务工作----总账----设置----期初余额）注：必须借方与贷方平衡15.填制凭证（总账---凭证---填制凭证）16.出纳签字（涉及到银行账款的才能出纳签字）注: 主管签字和制单人不能为同一人19.审核凭证20.查询凭证21. 记账22.结账23.账表24.UFO报表取数计算完表页就可以保存了25.年度结转（基础设置----基本信息----会计期间）增加完下个年度就用下个年度重新注册到总账下的设置里面的期初余额开账点结转按钮即可完成结转，之后看看总账----设置----期初余额---下看看期初余额数据结转过来没有，如果结转过来那么说明结转成功----如果没有过来那么说明失败。
单元测试_用友U8（ V10.1） 财务业务一体化应用_[共3页]
![单元测试_用友U8（ V10.1） 财务业务一体化应用_[共3页]](https://img.taocdn.com/s3/m/862a12e531126edb6f1a10fc.png)
107第4章 总 账Q 6．在保存凭证时，系统提示“不满足借方必有条件”，无法保存。
在设置凭证类别时，针对每一类凭证设置了限制类型和限制科目，如收款凭证借方必有“1001,1002”，付款凭证贷方必有“1001,1002”，当您填制了一张“收款凭证”而将凭证类别选择为“付款凭证”时，就会出现上述提示。
建议：选择正确的凭证类别保存凭证。
Q 7．凭证记账时提示“无可记账凭证”。
原因可能是以下几种。
第一种，上月未结账；第二种；本月凭证未审核；第三种：本月凭证已记账。
建议：第一，在总账中执行“期末”|“结账”命令，查看上月是否已经结账；第二，执行“凭证”|“查询凭证”命令，查看凭证上是否有审核人、记账人。
查明原因，再采取相应措施。
Q 8．不能进入支票登记簿功能。
可能的原因：一是在设置会计科目时没有将银行存款科目设置为“银行账”；二是没有在结算方式设置中选择“是否票据管理”标记。
建议：按上述两项进行检查并设置。
Q 9．该操作员有审核权，却不能进行审核凭证的操作。
可能是在总账选项中设置了“凭证审核控制到操作员”，而之后没有进行后续相关权限的分配。
建议：执行“总账”|“设置”|“数据权限分配”命令，选择业务对象“用户”，在用户列表中选择欲赋权的审核人，对其进行授权。
4.7 单元测试判断题1．制单序时控制是指凭证的填制日期必须大于等于系统日期。
2．用户可以按照本单位的需要对记账凭证进行分类，不同的凭证分类方式将产生不同的记账结果。
3．指定现金、银行总账科目的作用是指定出纳的专管科目。
4．每个科目的余额方向由科目性质决定，但系统允许对各级科目的余额方向进行调整。
5．在总账系统中，期初余额试算不平衡时，可以填制凭证，但不能执行记账功能。
6．凭证上的摘要是对本凭证所反映的经济业务内容的说明，凭证上的每个分录行必须有摘要，且同一张凭证上的摘要应相同。
7．在填制记账凭证时所使用的会计科目必须是末级会计科目，金额可以为零，红字用“-”号表示。
用友ERP-U8V10.1财务软件操作疑难问题及解决方法
用友ERP-U8V10.1财务软件操作疑难问题及解决方法林玲摘要：本文以用友ERP-U8V10.1财务软件为例,对操作该软件过程中高频出现的疑难问题进行诊断和原因分析，从系统管理及基础档案设置、总账子系统（特别是期末业务处理）、薪资管理子系统、固定资产管理子系统、应收款管理子系统等操作疑难进行归纳,并提出解决对策,以期能对广大的财务人员在使用该财务软件提高其操作能力有所帮助。
关键词：ERP-U8V10.1；总账管理系统；薪资管理系统；固定资产管理系统；应收款管理系统一、问题的提出目前有很多企业在财务软件实际工作实践中采用的是用友ERP-U8V10.1财务软件。
该软件中总账管理子系统、薪资管理子系统、固定资产管理子系统、应收款管理子系统等是其中重要的模块，由于软件本身具有专业性，操作起来有一定的复杂性、还有一些系统自身原因或操作人员操作失误，上述各系统都会有一些操作步骤容易出错，并且这些步骤出错的原因不容易被发现和修改，这些疑难问题如不及时解决势必会影响软件的正常运行及软件的后续操作，就会对财务人员的实际工作的质量产生一定的影响。
因此，对该软件的常见疑难问题进行研究分析并总结出相应的原因和解决方法是很有必要的。
二、系统管理及基础档案设置的疑难问题及解决方法（一）问题1：在系统启用时，为什么无法启用总账？原因分析：操作员在建账时，错勾选了集团账，后面就不能启用总账。
解决方法：重新建账。
（二）问题2：无法引入账套，在引入的文件夹中无法选择到“UfErpAct.Lst”文件，并且回到原文件夹中查看发现文件名是UfErpYer.Lst。
原因分析:操作员用了是账套主管登录系统管理中，在“年度账”下输出了年度账，而不是用admin 的身份的在“账套”下输出账套，正确输出的文件名应该UfErpAct.Lst。
解决方法：每次输出应该用admin 的身份登录系统管理中，在“账套”菜单下输出账套，并妥善保存。
（三）问题3：基础档案中已经加了进行某个人员档案，但是退出后在人员列表中找不到此人，重新输入该人员提示该人员编码已存在。
用友U8(V10.1)第4章 UFO报表
企业购买了财务软件，相当于购置了一套制作报表的工 具，软件中是不包括各种现成的表格的。U8系统提供对 外财务报告模板，可以快速生成报表。企业内部管理报
表，需要先定义，之后便可随时生成。
4.1 工作情景-问题二：与Excel关系
目前企业有些表格是用EXCEL编制的，财务软件中的 UFO报表和EXCEL之间是一种什么关系呢？
8．报表数据处理包括哪些内容？
9．如何利用报表模板生成资产负债表？如果生成的资产负债表不平应如何 查找原因？
10．总结利用总账中的项目辅助核算生成现金流量表的主要步骤是什么？
第4章 UFO报表
4.1 工作情景 4.2 UFO报表认知 4.3 自定义报表实务 4.4 利用报表模板编制报表实务
4.1 工作情景-问题
企业每月要定期上报财务报表，高层管理人员也经常找
财务要各种数据，每个月这几天，财务人员焦头烂额，
加班加点。这次上了计算机系统，是不是账务处理完成 之后，报表就能自动生成了？
4.3报表公式
计算公式
从其他系统采集数据 进行表内或表间的计算
审核公式
利用数据间的勾稽关系对报表编制的正确性进行检查
舍位平衡公式
报表经舍位之后，用于重新调整平衡关系的公式。
4.3报表公式
计算公式
账务函数 统计函数
4.3报表公式
审核公式
4.3报表公式
舍位平衡公式
4.3利用报表模板快速编制财务报表
报表模板
内置模板：资产负债表、利润表、现金流量表 自定义模板
4.3利用报表模板快速编制财务报表
在格式状态下
格式-报表模板
选择行业及要调用的报表模板，打开模板 修改报表格式及个别公式 保存模板
用友U8V10.1--总账管理系统日常业务处理(ppt文档)
业务流程
操作指导 详见教材P135-139
实训二 出纳处理
出纳签字 4
出纳签字
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月5日，请登记616安徽环宇仓储设备有限公司2016年1月的 支票，并与银行对账。
岗位说明
W03李卉登记支票，并与银行对账。
操作指导 详见教材P139-147
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
（1）2016年1月1日，财务部宋清预借差旅费，取得原始单据。 （2）2日，此物布开出现金支票提现备用。 （3）3日，财务部宋清报销差旅费 （4）4日，支部销售部广告费 （5）5日，经理室报销业务招待费。
业务描述
业务描述
业务描述
业务描述
业务描述
业务描述
业务五：删除凭证
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月5日，请删除616安徽环宇仓储设备有限公司2016年1月的 记4号凭证。
岗位说明
W01宋清取消凭证的审核，W03李卉取消凭证的出纳签字， W02黄小明作废凭证，W01宋清整理凭证。
操作指导 详见教材P128-129
业务六：记账
岗位说明
W01宋清查询凭证。
操作指导 详见教材P132
业务八：修改已记账凭证
业务描述 岗位说明 业务流程 操作指导
业务描述
2016年1月5日，请修改记2号凭证借贷方金额为3000元。
岗位说明
W02黄小明佐冲销凭证和补充登记凭证，W03李卉进行出 纳签字，W01宋清审核凭证，W01 宋清记账。
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月5日，请对616安徽环宇仓储设备有限公司2016年1月的4笔 业务的凭证进行记账处理 。
用友U8V10.1--总账管理系统日常业务处理(ppt文档)
业务描述
（1）2016年1月1日，财务部宋清预借差旅费，取得原始单据。 （2）2日，此物布开出现金支票提现备用。 （3）3日，财务部宋清报销差旅费 （4）4日，支部销售部广告费 （5）5日，经理室报销业务招待费。
业务描述
业务描述
业务描述
业务描述
业务描述
业务描述
本章小结
填制凭证
总
出纳签字
账
管 理
审核凭证、记账
修改凭证
出纳管理
业务三：出纳签字
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月5日，请对616安徽环宇仓储设备有限公司2016你那1月的5 笔业务进行出纳签字处理。
岗位说明
W03李卉审核出纳凭证进行出纳签字。
操作指导 详见教材P121-122
业务四：修改已审核凭证
业务描述 岗位说明 业务流程 操作指导
业务描述
2016年1月5日，请修改616安徽环宇仓储设备有限公司2016年1月的 记字5号凭证金额为800元 。
岗位说明
W01宋清取消凭证的审核，W03李卉取消凭证的出纳签字， W02黄小明修改凭证，W03李卉对凭证进行出纳签字， W01宋清审核凭证。
业务流程
操作指导 详见教材P123-125
实训一 凭证处理 实训二 出纳处理
本章重点
1.填制凭证 2.修改凭证 3.出纳处理
本章难点
1.修改凭证 2.出纳处理
实训一 凭证处理
业务一：填制凭证 业务二：审核凭证 业务三：出纳签字 业务四：修改已审核的凭证 业务五：删除凭证 业务六：记账 4 业务七：查询凭证 业务八：修改已记账凭证
业务一：填制凭证
用友U8总账操作指南
用友U8总账操作指南1、总账1.1、总账应用流程业务名称总账管理业务流程简述总账管理日常业务流程适用范围凭证的填制、审核、记账，期间损益的结转，结账。
凭证查询、账表查询。
具体流程1( 初始设置:科目期初余额设置、凭证选项、账薄选项、凭证打印选项、权限控制选项等;2( 填制凭证:日常业务的记录，如借款、报销，计提工资等操作;描3( 审核凭证:对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核会计分录是否正确等; 述 4( 记账:记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账等;5( 结账:月末时其它模块均结账，总账模块进行月末结账。
1.2、填制凭证操作流程:单击菜单【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【凭证】， 1(双击[填制凭证]，弹出[记账凭证]窗口。
2(单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证。
3(输入凭证类别字，也可以单击或按[F2]键，参照选择一个凭证类别，确定后按[Enter]键，系统将自动生成凭证编号。
4. 制单日期:系统取进入系统时输入的操作日期默认为记账凭证的填制日期，可修改或单击参照输入。
1.3、审核凭证审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核，只有审核权的人才能使用本功能。
操作流程:单击菜单【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【凭证】，1(双击[审核凭证]，弹出[凭证审核]，选择要审核的月份及凭证标志，点击[确定]。
2(进入凭证审核界面，在凭证审核界面查找要审核的凭证。
3(双点要审核的凭证，在记账凭证中单击[审核]确定。
注意:审核人和制单人不能是同一人1.4、记账记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账、辅助总账和多辅助总账，上月未结账本月不能记账，第一次记账时，若期初余额试算不平，不可以记账。
操作路径:单击菜单【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【凭证】 1.双击[记账]进入记账操作窗口。
用友U8总账日常操作流程
用友U8总账日常操作流程用友U8总账是一款财务软件，适用于大中型企业的财务管理。
它具有诸多功能模块，包括总账、应收账款、应付账款、固定资产、库存管理等，可以实现企业的财务核算、报表编制、现金管理等功能。
以下是用友U8总账的日常操作流程：一、总账基础设置1.新建账套：在U8总账主界面，选择“系统管理”->“系统设置”->“创建新账套”，按照提示设置企业的财务年度、会计日历等信息。
2.设置会计科目：在总账模块中选择“科目设置”，设置会计科目的编码、名称、类别、级次等信息，并根据企业需要进行科目分级。
3.设置核算项目：在总账模块中选择“核算项目设置”，设置核算项目的编码、名称、类型等信息，如部门、项目、供应商等。
二、凭证录入1.新建凭证：在总账模块中选择“凭证录入”->“新建凭证”，按照企业的实际情况录入凭证的日期、编号、摘要等基本信息。
2.输入科目：在凭证录入界面中，选择需要录入的科目，输入对应的借方和贷方金额。
可以使用快速选择、批量录入等功能来提高录入速度和准确性。
3.审核凭证：在录入完成后，点击“审核凭证”按钮，系统会对凭证的借贷平衡进行检查，确保凭证的准确性。
三、凭证审核与复核2.凭证复核：在总账模块中选择“凭证复核”，打开凭证复核界面，在列表中勾选需要复核的凭证，点击“复核凭证”按钮进行复核。
复核凭证后，凭证将进入凭证综合查询阶段。
四、报表编制与打印1.科目余额表：在总账模块中选择“科目余额表”，选择需要编制的科目范围和期间，点击“生成报表”按钮。
根据企业需要，可以选择打印或导出报表。
2.总账明细账：在总账模块中选择“总账明细账”，选择需要编制的科目和期间，点击“生成报表”按钮。
根据企业需要，可以选择打印或导出报表。
3.利润表与资产负债表：在总账模块中选择“利润表与资产负债表”，选择需要编制的期间，点击“生成报表”按钮。
根据企业需要，可以选择打印或导出报表。
五、其它功能1.查询凭证：在总账模块中选择“凭证综合查询”，可以按照凭证号、日期、摘要等条件进行查询已审核的凭证。
总账期末业务_用友U8（ V10.1） 财务业务一体化应用_[共2页]
![总账期末业务_用友U8（ V10.1） 财务业务一体化应用_[共2页]](https://img.taocdn.com/s3/m/1e32e713bb4cf7ec4afed0dc.png)
64用友U8（V10.1）财务业务一体化应用 项调节表，以便检查双方的账面余额。
调节以后的账面余额如果相等，表示双方所记账目正确，否则，说明记账有错误，应及时查明原因予以更正。
④ 余额调节表查询。
在对银行账进行两清勾对后，计算机自动整理汇总未达账和已达账，生成“银行存款余额调节表”，以检查对账是否正确。
该余额调节表为截止到对账截止日期的余额调节表，若无对账截止日期，则为最新余额调节表。
⑤ 查询对账勾对情况。
用于查询单位日记账及银行对账单的对账结果。
⑥ 核销银行账。
为了避免文件过大，占用存储空间，可以利用核销银行账功能将已达账项删除。
核销银行账不会影响银行日记账的查询和打印。
4.2.4 总账期末业务 总账系统月末处理主要包括自动转账凭证的定义、自动转账凭证的生成、对账和结账等内容。
总账期末业务处理的工作流程如图4-3所示。
图4-3 总账期末业务处理的工作流程 1．定义自动转账凭证 转账分为内部转账和外部转账。
外部转账是指将其他专项核算子系统自动生成的凭证转入总账系统，如薪资系统有关工资费用分配的凭证，固定资产系统有关固定资产增减变动及计提折旧的凭证，应收款管理系统有关应收账款发生、收回及坏账准备的凭证，应付款管理系统有关应付账款发生及偿还的凭证。
而内部转账就是我们这里所讲的自动转账，是指在总账系统内部通过设置凭证模板而自动生成相应的记账凭证。
一些期末业务具有较强的规律性，而且每个月都会重复发生，例如费用的分配、费用的分摊、费用的计提、税金的计算、成本费用的结转、期间损益的结转等。
这些业务的凭证分录是固定的，金额来源和计算方法也是固定的，因而可以利用自动转账功能将处理这些经济业务的凭证模板定义下来，期末时通过调用这些模板来自动生成相关凭证。
（1）常用自动转账类型。
用友U8中提供了自定义转账、对应结转、销售成本结转、售价结转、汇兑损益结转、自定义比例转账、费用摊销和预提几种类型的转账定义。
用友-U8总账操作手册
用友U8总账操作手册一、 产品接口关系图二、概述1.数据接口可以针对组织、产品、项目进行投资责任中心、利润责任中心、成本责任中心和费用责任中心经济责任核算。
固定资产薪资管理应付管理应收管理总 账存货核算成本管理财务分析现金流量表UFO三、操作流程1、多辅助核算操作流程图2、选项设置业务工作——财务会计——总账——设置——选项3、期初数据业务工作——财务会计——总账——设置——期初余额4、凭证来源业务工作——财务会计——总账——凭证——查询凭证5、填制凭证业务工作——财务会计——总账——凭证——填制凭证——点“+”（增加）———点“摘要”手输或选都可以——常用摘要——增加——科目名称、金额——回车——第二行在选科目、金额，第二行金额可以直接按“=”出金额。
在按“—”变回——保存。
可以在“流量”输入现金流6、审核凭证业务工作——财务会计——总账——凭证——审核凭证——双击——确定——确定——审核7、记账业务工作——财务会计——总账——凭证——记账——全选——记账——平衡——确定——记账——返回8、转账生成业务工作——财务会计——总账——期末——转账生成——期间损益结转——全选——确定9、对账业务工作——财务会计——总账——期末——对账——试算10、结账业务工作——财务会计——总账——期末——结账11、凭证删除业务工作——财务会计——总账——凭证——填制凭证——制单——作废/恢复——弃审——制单——整理凭证——确定——删除又击——确定他们继续往前走。
走到了沃野，他们决定停下。
被打巴掌的那位差点淹死，幸好被朋友救过来了。
被救起后，他拿了一把小剑在石头上刻了：“今天我的好朋友救了我一命。
”一旁好奇的朋友问到：“为什么我打了你以后你要写在沙子上，而现在要刻在石头上呢？”另一个笑笑回答说：“当被一个朋友伤害时，要写在易忘的地方，风会负责抹去它；相反的如果被帮助，我们要把它刻在心灵的深处，任何风都抹不去的。
”朋友之间相处，伤害往往是无心的，帮助却是真心的。
会计电算化应用教程基于用友U8 V10.1版本第四章 总账管理系统
五、项目目录设置-进行项目分类定义
在“项目档案”对话框中选择“项目 分类定义”选项卡，单击右下角的“增加” 按钮，录入项目分类：分类编码“1”，分 类名称“隐蔽工程1号”，单击“确定”按 钮。同样录入隐蔽工程2号 。 。
五、项目目录设置-项目目录维护
选择“项目目录”选项卡，单击右下 角的“维护”按钮，打开“项目目录维护” 对话框。单击“增加”按钮，录入项目目 录：101 混凝土工程A1电脑产品 自行开发 项目；102 A2电脑产品 自行开发项目； 201 B1电脑产品 委托开发项目
九、期初余额设置
4.单击“增行”按钮，录入表5-16数据，将辅助
项资料录入完毕，单击“汇总”按钮 5.单击“确定”按钮，单击“退出”按钮，返回 “辅助期初余额”对话框，系统自动完成“应 收账款”期初余额汇总 。 6.单击“试算”按钮，打开“期初平衡试算 表” 。 7.单击“确定”按钮。单击“对账”按钮，打开 “期初对账”对话框，单击“开始”按钮 。
八、本单位开户银行设置
1.登陆“企业应用平台”，打开“基础设置”选项 卡，执行“基础设置”|“收付结算”|“本单位 开户银行”命令，打开“本单位开户银行”窗口。 2.单击“增加”按钮，打开“增加本单位开户银行” 对话框。 3.在“增加本单位开户银行”对话框的“编码”栏 录入“01”；在“银行账号”栏录入 “001987654321”；在“币种”栏参照选择为 “人民币”；在“开户银行”录入“工行北京支 行中关村分理处”；在“所属银行编码”栏参照 选择为“01——中国工商银行” 。
二、常用凭证设 置
4.单击“增分”按钮，在“科目名称”栏录入 “1001”，或双击单元格在打开的“科目参照” 对话框中选中并双击“1001库存现金”。再单 击“增分”按钮，在第二行“科目名称”栏录 入“100201”，或双击单元格在打开的“科目 参照”对话框中选中并双击“100201工行存 款”，系统弹出“辅助信息”对话框，将“结 算方式”设置成“现金支票”。 5.单击“确定”按钮。
用友U8总账操作指南
用友U8总账操作指南一、总账的基本概念总账是用友U8中的一个重要模块，用于记录和管理企业的财务核算数据。
总账模块包括会计科目管理、凭证录入、凭证审核、报表查询等功能，并与其他模块进行数据交互。
下面将介绍用友U8总账的操作流程和注意事项。
二、会计科目管理1.进入总账模块后，点击“基础管理”-“会计科目设置”菜单，打开会计科目管理界面。
2.点击“新增”按钮，输入会计科目名称、代码等信息，并设置科目类别、属性和余额方向。
3.添加完会计科目后，点击“保存”按钮进行保存。
三、凭证录入1.进入总账模块后，点击“凭证录入”菜单，打开凭证录入界面。
2.点击“新增”按钮，选择会计期间和凭证模板，打开新增凭证界面。
3.在新增凭证界面中，按照会计科目的借贷规则填写凭证行，包括科目、金额、摘要等。
4.填写完凭证行后，点击“保存”按钮进行保存。
四、凭证审核1.进入总账模块后，点击“凭证审核”菜单，打开凭证审核界面。
2.在凭证审核界面中，选择需要审核的凭证，点击“审核”按钮进行审核。
如果凭证有错误，可以通过点击“修改”按钮进行修改。
3.审核完凭证后，点击“保存”按钮进行保存。
五、报表查询1.进入总账模块后，点击“报表查询”菜单，选择需要查询的报表类型，打开报表查询界面。
2.在报表查询界面中，选择会计期间、会计科目等查询条件，点击“查询”按钮进行查询。
3.查询结果将显示在报表界面中，可以根据需要进行导出打印等操作。
六、数据交互1.总账模块与其他模块可以进行数据交互，比如与库存模块、销售模块等。
2.在数据交互前，需要进行数据接口的设置和参数配置，确保数据的准确传递。
3.数据交互可以实现凭证、科目余额、科目明细等数据的互通互联，提高工作效率和数据准确性。
七、注意事项1.在录入凭证时，必须按照会计科目的借贷规则进行填写，确保凭证的平衡性。
2.在审核凭证时，需要仔细核对凭证的内容，确保凭证的准确性和合规性。
3.在查询报表时，可以根据需要设置查询条件，实现报表数据的筛选和细化。
U8v10.1总账操作手册
总帐日常业务操作包括⑴填制凭证，（2）审核凭证，（3）凭证记帐，（4）转账生成，（月末结帐）.（1）填制凭证，【业务工作】T【财务会计】T【总账】T【凭证】T【填制凭证】L财务药A▼ /滝就］▼垣刮肆丿二M 盲囱匠凭1正0鋁说印帕科且汇总帕捷要汇沖窗记魅韵宰用凭证►现■双击填制凭证后，进入填制凭证界面，系统默认是进入最后填制的那张凭证，需要新增凭证的时候，可以点击左上角的“+”或者按快捷键F5o新增出空白凭证后，如果只用记账凭证就不用选凭证字， 直接回车，制单日期默认带出登陆日期，根据所填凭证的日期录入，再按回车就可以录入附单据数，单据数录入完毕按回车光标来到摘要栏，可以直接录入凭证，也可以录入摘要编码或者参照进去选择常用摘要，再按回车 就可以录入会计科目，会计科目框里面可以点参照按钮进去选科目。
会计卿"改科目录入完毕按回车，如果该科目使用了辅助核算系统会自动弹出提示信息让你选择相对应 部门或者 往来单位•最后把金额录入进去就可以保存了 ，可以点上面的保存按钮也可以按 F6 快捷键，如果想保存同时也新增一张凭证，就是按F5.幺雋S3弋辛齢士 一・"Sc — J 垣制凭 业务导航视召 罕 看磁翱理愛的创能\业务工作 保二F囱断*记 宇r r.也雌权限分配摘；⑵ 审核凭证，【业务工作】T 【财务会计】T 【总账】T 【凭证】T 【审核凭证】凭证都要经过审核,d 亟Q科菲▽名称 科目类型 账页梧#自圭义类型 厂外币核置 帀种 厂敎戢宵 计里甲位 厂近总打印CS010323-J厂封尊科日性质涂额方向）存借方 觸ft]核算 厂部1桜算 厂宫户往来 厂项目腰算 厂自圭义项1厂白宝义呢 厂自定义顷3厂自宝义呢 厂白圭义【聒 厂白主海 厂自定畑 厂自宝义项B| 曰「贷方r 个人彳掾-供应商往巫一自定义验 厂白定义顶w 厂自定义项H -自定义项12 白定文丽3 r 白H 项M自言如 厂自定义项16P 日兄张▽银行瓏12d确走 I 取塔 ]提醒：1. 审核人和制单人不能是同一个人；2. 凭证一经审核，就不能被修改、删除。
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大量的选项也称参数来提供面向不同企业应用的解决方案
的。企业可以根据自身的实际情况进行选择，以确定符合 企业个性特点的应用模式。
通过参数设置定义总账系统的输入控制、处理方式、数 据流程、输出格式等。总账系统中按控制内容将总账参数
归并为凭证、账簿、凭证打印、预算控制、权限、会计日
历、其他几类内容。
4.2 总账系统的参数设置-凭证
能否辅助财务人员完成这项工作呢？
对于有规律可循的业务，如计提银行借款利息、按增值 税一定比例计算各种税金、销售成本结转等，这些业务 的共同特征是凭证类型固定、业务内容固定、凭证科目
固定、金额来源及计算方法固定，在U8中就可以事先定
义自动凭证规则，界时由计算机自动生成凭证。。
4.2总账认知-主要功能
填制凭证时使用了“在指定科目中被指定为现金流量的 科目”系统要求指定现金流量项目及金额 新增凭证时，系统自动查找本月的第一个断号作为该凭 证的凭证号
自动填补凭证断号
凭证录入时结算方式及票据号必录
在填制凭证时如果使用了银行科目，则必须录入结算方 式及票据号。
4.2总账系统的参数设置-凭证总账认知 4.3 总账初始设置实务 4.4 总账日常业务处理实务 4.5 总账期末处理实务
4.1 工作情景-问题
目前企业财务工作繁杂，财务人员少，工作强度大，经
常加班加点，疏漏难以避免，企业能否通过财务信息化
改善目前的情况呢？
手工方式下，各种各样的会计资料，哪些需要转移到U8 系统中呢？
每月结账前有很多需要结转的业务，如结转本月完工产
品成本、结转销售成本、结转期间损益等。手工结转涉
及到查账、计算、编制凭证等工作，繁琐易错，在U8中
能否辅助财务人员完成这项工作呢？
4.1 工作情景-问题一：提升效率
目前企业财务工作繁杂，财务人员少，工作强度大，经
常加班加点，疏漏难以避免，企业能否通过财务信息化
改善目前的情况呢？
经济业务发生时，只须根据原始凭证在U8中填制记账凭 证，再根据内部控制要求由他人对凭证进行审核，之后 记账由系统自动完成。由于计算机系统运算速度快，数
出一源，记账准确，可以将财务人员从繁重的核算工作
中解放出来，将精力更多地投放在财务管理工作中。
4.1 工作情景-问题二：总账初始化内容
资金及往来赤字控制：若选择了此项，则在制单时，当现金 、银行科目的最新余额出现负数时，系统将予以提示。 可以使用其他系统受控科目：某系统的受控科目其他系统是 不能用来制单的，如客户往来科目一般为应收系统的受控科 目，总账系统是不能使用此类科目进行制单的。
4.2 总账系统的参数设置-凭证
选项设置-凭证-凭证控制 现金流量科目必录现金流量项目
4.2总账系统的参数设置-会计日历
选项设置-会计日历
在会计日历选项卡中，可以查看各会计期间的起始日
期与结束日期，以及启用会计年度和启用日期。
数量、单价小数位设置：决定在制单或查账时系统对 于数量、单价小数位的显示形式。
4.2总账系统的参数设置-其他
初始设置 凭证管理 账簿管理 辅助核算管理
月末处理
4.2总账认知-初始设置流程
设置总账选项 需要 设置数据或金额权限？ 设置数据或金额权限 不需要 录入期初数据 试算平衡
4.2 总账认知-设置系统选项
为了最大范围地满足不同企业用户的信息化应用需求， 总账作为通用商品化管理软件的核心子系统，是通过内置
手工方式下，各种各样的会计资料，哪些需要转移到U8
系统中呢？
总账初始化的主要内容包括选项设置、基础档案设置和
科目期初余额设置。
4.1 工作情景-问题三：月末结转
每月结账前有很多需要结转的业务，如结转本月完工产 品成本、结转销售成本、结转期间损益等。手工结转涉
及到查账、计算、编制凭证等工作，繁琐易错，在U8中
选项设置-凭证-凭证编号方式
系统在填制凭证功能中一般按照凭证类别按月自动
编制凭证编号，即“系统编号”，但有的企业需要
系统允许在制单时手工录入凭证编号，即“手工编
号”。
4.2总账系统的参数设置-账簿
选项设置-账簿
打印位数宽度：定义正式账簿打印时摘要、金额、 外币、数量、汇率、单价各栏目的宽度。 明细账打印方式：可以选择“按月排页”或“按年 排页”。 凭证、账簿套打：打印凭证、正式账簿时是否使用 套打纸进行打印。套打纸是指用友公司专门印制的 带格线的各种凭证、账簿。选择套打纸打印，无需 打印表格线，打印速度快且美观。
4.2总账系统的参数设置-权限
制单权限控制到科目：系统允许设置有制单权限的操作员可以 使用哪些特定科目制单。 凭证审核控制到操作员：有些时候，希望对审核权限作进一步 细化，如只允许某操作员审核其本部门操作员填制的凭证，而 不能审核其他部门操作员填制的凭证，则应选择此选项。 出纳凭证必须经由出纳签字：若选择了此项，则含有现金、银 行科目的凭证必须由出纳人员通过“出纳签字”功能对其核对 签字后才能记账。 允许修改、作废他人填制的凭证：选择该项，当前操作员可以 修改或作废非本人填制的凭证。 明细账查询权限控制到科目：有些时候，希望对查询和打印权 限作进一步细化，如只允许某操作员查询或打印某科目明细账 ，而不能查询或打印其他科目的明细。这种情况下，则应选择 此选项，然后再到系统菜单“设置”|“明细账权限”中去设 置明细账科目查询权限。
4.2总账系统的参数设置-凭证打印
选项设置-凭证打印
打印凭证的制单、出纳、审核、记账等人员姓名： 在打印凭证时是否自动打印制单人、出纳、审核人 、记账人的姓名。 凭证、正式账每页打印行数：双击表格项可对其中 的明细账、日记账、多栏账、凭证的每页打印行数 进行设置。
4.2总账系统的参数设置-权限
选项设置-凭证-制单控制
4.2 总账系统的参数设置-凭证
选项设置-凭证-制单控制
制单序时控制：选中该项意味着填制凭证时随凭证编号的递 增凭证日期按由小到大的顺序排列。
支票控制：在启用了票据管理并选择此项的情况下，在制单 时录入了未在支票登记簿中登记的支票号，系统将提供登记 支票登记簿的功能。