2020年环保洁净型煤项目可行性研究报告

环保洁净型煤项目可行性研究报告规划设计 / 投资分析摘要该环保洁净型煤项目计划总投资16421.67万元，其中：固定资产投资13118.72万元，占项目总投资的79.89%；流动资金3302.95万元，占项目总投资的20.11%。

达产年营业收入23075.00万元，总成本费用18133.71万元，税金及附加272.50万元，利润总额4941.29万元，利税总额5895.35万元，税后净利润3705.97万元，达产年纳税总额2189.38万元；达产年投资利润率30.09%，投资利税率35.90%，投资回报率22.57%，全部投资回收期5.93年，提供就业职位478个。

坚持“实事求是”原则。

项目承办单位的管理决策层要以求实、科学的态度，严格按国家《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的要求，在全面完成调查研究基础上，进行细致的论证和比较，做到技术先进、可靠、经济合理，为投资决策提供可靠的依据，同时，以客观公正立场、科学严谨的态度对项目的经济效益做出科学的评价。

概述、项目建设背景、市场调研、建设规划分析、项目选址说明、工程设计、项目工艺原则、环境保护可行性、项目安全卫生、风险应对评价分析、项目节能评价、进度方案、项目投资计划方案、项目经济评价分析、综合结论等。

环保洁净型煤项目可行性研究报告目录第一章概述第二章项目建设背景第三章市场调研第四章建设规划分析第五章项目选址说明第六章工程设计第七章项目工艺原则第八章环境保护可行性第九章项目安全卫生第十章风险应对评价分析第十一章项目节能评价第十二章进度方案第十三章项目投资计划方案第十四章项目经济评价分析第十五章项目招投标方案第十六章综合结论第一章概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。

公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。

公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。

公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。

强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。

通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

（三）公司经济效益分析上一年度，xxx集团实现营业收入13956.73万元，同比增长24.83%（2776.15万元）。

其中，主营业业务环保洁净型煤生产及销售收入为12011.25万元，占营业总收入的86.06%。

上年度主要经济指标根据初步统计测算，公司实现利润总额3347.64万元，较去年同期相比增长381.72万元，增长率12.87%；实现净利润2510.73万元，较去年同期相比增长244.68万元，增长率10.80%。

上年度主要经济指标二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“环保洁净型煤项目”主要从事环保洁净型煤项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性环保洁净型煤项目选址于某某新兴产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某新兴产业示范基地环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：环保洁净型煤项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况（一）项目名称环保洁净型煤项目（二）项目选址某某新兴产业示范基地（三）项目用地规模项目总用地面积47677.16平方米（折合约71.48亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.36%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率5.45%，固定资产投资强度183.53万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积47677.16平方米，建筑物基底占地面积24010.22平方米，总建筑面积54828.73平方米，其中：规划建设主体工程34639.71平方米，项目规划绿化面积2988.71平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计151台（套），设备购置费6282.97万元。

（七）节能分析1、项目年用电量1107716.72千瓦时，折合136.14吨标准煤。

2、项目年总用水量12513.41立方米，折合1.07吨标准煤。

3、“环保洁净型煤项目投资建设项目”，年用电量1107716.72千瓦时，年总用水量12513.41立方米，项目年综合总耗能量（当量值）137.21吨标准煤/年。

达产年综合节能量40.98吨标准煤/年，项目总节能率27.22%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合某某新兴产业示范基地发展规划，符合某某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资16421.67万元，其中：固定资产投资13118.72万元，占项目总投资的79.89%；流动资金3302.95万元，占项目总投资的20.11%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23075.00万元，总成本费用18133.71万元，税金及附加272.50万元，利润总额4941.29万元，利税总额5895.35万元，税后净利润3705.97万元，达产年纳税总额2189.38万元；达产年投资利润率30.09%，投资利税率35.90%，投资回报率22.57%，全部投资回收期5.93年，提供就业职位478个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

四、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。

该项目报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。

通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。

五、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某新兴产业示范基地及某某新兴产业示范基地环保洁净型煤行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某新兴产业示范基地环保洁净型煤产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“环保洁净型煤项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某新兴产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位478个，达产年纳税总额2189.38万元，可以促进某某新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率30.09%，投资利税率35.90%，全部投资回报率22.57%，全部投资回收期5.93年，固定资产投资回收期5.93年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。

改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。

民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。

鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。