综合业务物资管理办法20150428改

综合业务物资管理办法
（修订）
1 总则
1.1 目的
为完善公司综合业务物资管理体系，加强公司内部物资管理，规范公司物资管理工作，特制定本规定。

1.2 适用范围
本办法适用于各分公司、各项目部综合业务材料采购、验收、入库、出库、退库、报废以及物资核销的全过程管理。

1.3 基本原则
1.3.1确保工程项目物资妥善保管，严格出、入库，合理使用等管理工作及时有效
1.3.2确保物资使用过程中记录完整性、真实性、及时性、可追溯性。

1.3.3提高效率、降低风险、严格把关、核销及时，杜绝弄虚作假。

1.4职责分工
1.4.1 综合项目管理部
1）负责对材料需求计划审核和提交采购中心
2）负责对设备、材料相关参数进行技术支持
3）负责对材料质量监督检查
4）负责对剩余材料进行调拨调配
5）负责与采购中心及其供货厂家沟通和协调
6）负责物资采购进度跟催和反馈
7）负责开具设备发票工作
8）负责项目部材料管理督导和完工工程材料核销报表审核1.4.2项目经理：
1）负责对材料需求计划的审核；
2）负责物资采购合同及回票拨款工作流审批；
3）督导本项目部综合业务各项物资管理工作
4）负责跟催设备、材料回款
5）负责设备销售业务的洽谈，并及时签订销售合同
1.4.3技术负责人：
1）负责材料需求计划以及材料参数和数据表审核及提交；2）设备、材料质量以及质量文件的到货验收；
3）负责现场材料使用及管理；
4）负责提供完工工程工程量表
5）负责分析材料偏差和材料剩余原因，并形成报告
1.4.4物资负责人：
1）负责材料数量以及相关附件的到货验收；
2）负责各类物资报表的上报；
3）负责材料到货跟催；
4）负责系统的出、入库手续等系统相关操作；
5）负责材料仓储管理工作。

6）负责填写、上报材料核销报表。

7）负责剩余材料的日常管理和调拨、使用
8）负责设备销售开票申请填写提交以及数据的核对
2 管理规定
2.1 物资存储管理
2.1.1根据工程现场实际情况做好材料的存储保管工作，做好材料的防火、防盗、防潮、防腐蚀等各项工作。

2.1.2做好现场材料存放和合理使用管理，避免材料的浪费。

2.2综合业务采购流程
2.2.1项目经理及技术负责人根据施工图纸、参考材料表、结合施工现场情况和材料设备到货周期编制单项工程《材料需求计划-公司采购部分》（交接单各项信息填写齐全），要求材料提交准确完整，减少采购批次，物料号填写齐全。

缺少物料号时，在材料提交后两日内新增物料号。

2.2.2材料需求工艺部分提交综合项目管理部工程主管审核，电仪部分提交综合项目管理部电仪工程师审核，审核后方可提交采购中心进行采购。

2.2.3在材料需求计划提交后的下周一开始上报《材料到货情况周报》，每周一上午报综合项目管理部，直至材料全部到齐为止。

2.2.4因现场变更造成设备材料变动，项目技术负责人及时提交申请进行采购。

2.3综合业务采购分工（详见附表）
2.3.1公司采购
构成项目实体的设备、管材、管件、阀门、电缆、仪器仪表、电
仪材料、配电柜、控制柜、保温材料等构成项目主体的物资和防爆、高压材料。

2.3.2项目部采购
消防水系统、循环水系统、照明系统（防爆材料除外）、碳钢管材（低压）、型材、接地导线、保温材料、各类辅材、耗材等材料。

2.3.3其他材料采购
1)高压管线所需纤维素焊条、焊丝采购需向物资管理部打申请，经批准后由物资管理部通知供应商发货。

2)现场急需材料，综合项目管理部提供公司入围供应商以及价格，项目部在公司入围供应商处采购。

特殊情况，现场提交书面申请，经批准后，可现场采购。

2.4物资验收（详见到货验收指导书）
2.4.1材料到达现场，开箱验收，在收货过程中，技术人员负责对材料质量以及相关配件、合格证等相关资料的验收。

2.4.2物资管理人员负责对数量进行验收，核对需求表、到货清单、实物是否对应，对出现到货物资的任何问题及时联系物资管理部处理。

2.4.3施工过程中出现材料质量问题的，现场拍照存档，与情况分析说明一同上报综合项目管理部，待落实责任原因。

如果是材料质量问题，项目部及时提交索赔说明，报综合项目管理部，交采购中心，对厂家进行索赔。

2.4.4到货验收不合格的物资，由现场技术负责人判断是否进行接收，对于拒收的物资立即通知综合项目管理部，与采购中心相关负责人协
调，组织退换货处理。

不合格品应该单独存放，不得与合格品混放，并做好标识。

2.5材料出入库
2.5.1材料验收合格后，及时完成系统材料入库手续并通知采购中心人员提交回票流程。

2.5.2材料出库，由技术员填写《材料领料单》，进行材料领用，同时完成系统内的材料出库操作。

2.6工作流审批
相关人员在一个工作日内完成物资采购合同审批和意见反馈，完成工作流回票、拨款等工作流审批和意见反馈。

2.7综合业务材料调拨
2.7.1综合项目材料调拨，由调出项目部填写《材料调拨单》，发货后将《材料调拨单》传给调入项目部，调入项目部根据《材料调拨单》进行材料验收，签字确认后将《材料调拨单》发综合项目管理部备案。

2.7.2材料调出项目部需提供材料合格证扫描件，并承担调拨运输费用。

2.8材料核销
2.8.1核销内容：包括采购数量、移库数量、甲方供货数量、出库数量、库存量、报废数量，如果已作剩余材料移库处理则应包括移库移出量、实际安装量、现场库存量等。

2.8.2采购数量包括公司采购部分和项目自行采购部分。

2.8.3移库量包括移入数量和移出数量。

2.8.4甲方供货数量依据领料单、甲方出库单、退库单确定。

2.8.5材料安装量填写实际安装量，由项目部技术员实际测量工程安装工程量。

2.8.6项目经理及技术员认真分析每种剩余材料的剩余原因，并形成报告，随材料核销表一同上报
2.9剩余材料处理方式
2.9.1工程完工后剩余材料，需要项目部技术员、物资管理员一起验收，验收合格后，方可退库，同时上交材料合格证、材质书等相关证件扫描件，填写《物料移库单》（管材、电缆注明单根长度），上报综合项目管理部移库到1001库，严禁无实物情况下进行移库操作。

2.9.2施工过程中产生的不能再利用物资需写明原因，拍照存档，报综合项目管理部审批报废。

2.9.3剩余材料未调拨、退库、报废前，由施工地点所在的项目部物资管理人员保管，杜绝丢失，确保材料完好。

2.9.4单项工程材料剩余标准：管件类材料不得高于1%；管材类不得高于2%；电缆类不得高于3%，其他材料不允许剩余。

2.9.5因项目部提交《材料需求计划》错误造成材料剩余，对相关责任人进行相应的罚款处理。

2.9.6由于设计变更或现场工程变更造成材料剩余的，现场与甲方协调，尽量要求甲方接收，如甲方不接收，退回1001库，待调拨使用。

2.10物资盘点
2.10.1每月最后一天下午清点盘库，盘点时系统内打印盘点表，依据
系统内库存数据清点实物，编制盘点报告。

每月2日将盘点报告报综合项目管理部。

2.10.2盘点发现的盘盈、盘亏问题，要查明原因，并在盘点报告中进行分析说明并提出处理意见，处理意见经领导审批后，公司财务管理部依据处理意见进行账务处理。

2.10.3非正常亏损的要查明原因，并对相关责任人进行处分。

3 设备销售发票
3.1设备到场后，相关负责人验收后填写《材料到货验收单》，发综合项目管理部备案。

3.2设备验收合格后项目需及时和甲方沟通，填写《设备开发票申请单》，综合项目管理部根据设备买卖合同和开票计划，为甲方开具设备销售发票。

4 奖惩
3.1对违反相关制度的责任人，公司将根据情节轻重，给予相应的处罚3.2对工作较好的责任人，公司每年根据评比结果给予相应的奖励。

5 附则
1）本办法由综合项目管理部负责修订、解释
2）本办法自下发之日起实行.
6 附件
附件1 《材料需求计划-公司采购部分》
附件2 《综合业务设备调拨/移库单》
附件3《综合业务主材、辅材分类及采购分工和到货时间》
附件4 《设备开发票申请表》
附件5 《综合业务单项工程材料核销报表》
附件1
附件2 附件3
材料需求计划样表.
xls
综合项目主材、辅材分类标准及采购周期 附件4
附件5
设备开发票申请表.
xls
材料调拨单.xls 综合业务材料核销表.xls。