KIS产品课件_BZB8[1].0_往来管理
《会计实务软件操作课件-金蝶KIS》
批量删除
2
高效完整。
根据需要随时对多条凭证进行批量删除。
3
批量复制粘贴
省去手动录入的繁琐操作，提高审核效 率。
9. 新建客户和供应商
新建客户
方便快捷添加客户信息，为后续 费用支出提供方便。
新建供应商
添加供应商信息，便于进行采购 支出等业务操作。
联系人管理
管理客户和供应商的联系人，保 持沟通畅通。
10. 新建发票和付款单
导出Excel
将查询、统计等结果导出 Excel，方便数据分析及打印。
自动调整
导出报表和Excel时自动调整 表格大小，更加简洁美观。
14. 备份和恢复数据
1
恢复数据
2
数据恢复更简单，支持本地、支持云端、 支持服务器云存储，数据一键恢复。
备份数据
支持多种数据备份方式，数据备份自动 存储在本地，保障数据安全。
7. 查询和打印凭证
查询
• 可根据科目、凭证类型、时间范围等多重条 件进行查询。
• 查询结果可导出Excel，方便企业数据统计和 分析。
打印
• 支持多种打印格式、打印模板，满足不同用 户需求。
• 可按照相应的时间范围、科目范围等条件进 行筛选打印。
8. 批量处理凭证
1
批量审核
快速批量审核新增凭证，保证凭证审核
路径，即可进入系统。
3
新建账套
按照步骤依次设置账套信息，方便快捷。ห้องสมุดไป่ตู้
模板套用
提供预设的账套模板，在建账套的时候 可以参照使用。
4. 设置科目和期初余额
科目设置
预设各类科目，用户也可以自定 义科目，提高账务管理效率。
期初余额
KIS专业版产品培训KIS专业版产品培训
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历史价格查询权限
n 使用时要先设置统计最近发生的多少次业务
•设置权限在高级权限的 购销存公用设置－－客 户历史价格查询
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历史价格查询
n 查询到的历史价格是发票的数据，包括未审核发票
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n 业务流程 n 价格管理 n 特殊销售 n 报表分析 n 常见问题 n 委外加工
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功能要点
n 价格资料中的价格匀为含税价 n 价格资料必须审核才有效 n 同一物料可针对不同客户设置不同价格 n 同一物料可针对同一客户销售不能数量设置不同价格 n 若没有设置价格资料，会取物料资料中的销售价格 n 限价不起作用首先确认是否进行了销售价格参数设置
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委托代销清单
n 委托代销清单：对一段时间内委托代销商品的发出、 结算以及余额情况进行统计
n 未结算余额是指过滤时间段之前的未钩稽的出库余额
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分期收款销售
n 销售方式必须设置为分期收款销售 n 其他同委托代销
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委外加工业务的变通处理 材料核算，核算委外加工材料成本
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委外加工业务的变通处理 抄录核算出的委外加工材料成本
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自制入库成本核算 手工计算材料成本、加工成本 自制入库核算，录入材料成本和加工成本的合计
金蝶KIS标准版V8.1详细使用说明书
金蝶标准版操作流程一、启动金蝶软件1、在Windows金蝶财务软件金蝶财务软件kis2Manager登录注：登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。
二、新建帐套及建帐向导1）会计之家界面工具条上新建按钮输入帐套文件名（以*.AIS 为扩展名）保存2）进入“建帐向导”定义帐套名称（单位全称）定义记帐本位币定义行业属性定义科目级数(最大6级15位) 定义会计启用期间完成注:1、完整的账套名称为：×××.AIS 例如:ABC.AIS2、建帐向导中除帐套名称在日常操作中可修改外,其余项目均不可修改.3、科目级别最大为：6级15位,一级科目长度不可修改,随行业而定三、初始设置1、币别设置A、新增会计之家界面币别右边新增按钮进入输入币别代码输入币别名称定义相关期间的记帐汇率选择折算方式录入B、修改会计之家界面币别选择需要修改的币别有业务发生后即不可删除2、核算项目A、新增会计之家界面核算项目选择需增加的大类右边新增按钮进入输入核算项目代码输入核算项目名称即可B、修改会计之家界面核算项目选择需要修改的核算项目单击右边修改按钮注意：有业务发生后即不可删除核算项目如要实现分级设置，必须在帐套选项中“允许核算项目分级显示”核算项目的代码、名称是必录项目部门是设置职员的前提职员卡片中部门、职员类别也是必录项目职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件3、会计科目设置A、新增会计之家界面会计科目弹出会计科目列表进入输入科目代码（以总帐科目为基础进行设置）输入科目名称科目类别及余额方向以总帐科目为准可B、修改会计之家界面会计科目弹出会计科目列表选择需要修改的会计科目往来核算科目：用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析，则必须在科目属性“往来业务核算”处打“√”外币核算科目：用户如需对外币科目进行期末调汇，则必须在科目属性“期末调汇”处打“√”需在账簿中查看日记账：需在“日记账”处打“√”则查看明细账时会计科目可以每日一小计，每月一合计的日清月结方式出账注意：一般科目的设置会计科目与币别间的关联会计科目与核算项目间的关联特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除有业务发生的科目其下设的核算属性不可更改有业务发生的科目下设的币别属性只可改为“所有币别”有业务发生的科目还可增加明细科目4、初始数据录入会计之家界面单击初始数据录入进入初始数据窗口录入各科目数据选择“试算平衡表”检验数据是否平衡试算表平衡后即可注意：白色：直接录入数据黄色：不可直接录入,通过下级明细科目汇总所得往来业务：（绿色）双击录入，通过增加具体的往来业务资料汇总注：科目属性为贷方科目，余额录入时用负数表示固定资产卡片（绿色）双击录入，通过卡片形式编制汇总所得注：在录入初始数据前必须指定“固定资产减值准备”科目数量：人民币▼选择录入外币核算科目录入：人民币▼选择不同币种录入损益科目数据录入：累计借方累计贷方期初余额损益实际帐结1000 1000 0 1000表结1000 1000试算平衡表：检验数据录入的正确性启用帐套：启用帐套后即看不见初始化界面，所以一定要保证初始化的完整性、准确性5、启用帐套会计之家界面单击启用帐套备份初始数据完成即可注意：1、考虑到财务数据的安全性问题，应及时把数据保存下来，即“备份”2、备份要求做硬盘及软盘双备份3、备份要求初始化备份内容与日常处理的备份内容分开存放（即备份路径的选择）4、备份的后缀名称：*.AIB6、问题：转换到日常处理后，发现初始数据错误，怎样处理？1）调用初始化的备份备份文件不可直接打开使用必须将备份文件（AIB）转换成账套文件（AIS）用“恢复”功能来打开备份：日常处理界面文件—》恢复2）引入初始数据的功能新建空白账套—》引入“源”账套初始数据：空白账套中文件—》引入—》初始数据注：源账套必须是启用了（结束初始化）的账套7、用户管理1）新建用户组会计之家界面“工具”菜单“用户授权”弹出用户管理窗口选择“系统管理员组”用户组设置中新建按钮输入用户组确定即可2）新建用户会计之家界面“工具”菜单“用户授权”弹出用户管理窗口选择“系统管理员组”用户设置中新建按钮输入用户姓名及安全码确定即可3）用户授权会计之家界面“工具”菜单“用户授权”用户管理窗口选择需授权的用户单击授权按钮弹出用户授权窗口操作权限权限适用范围“所有用户”报表权限科目权限4）更换操作员（两种方法）A、会计之家界面“文件”菜单“更换操作员”弹出用户登录窗口选择相关操作人员登录B、会计之家界面双击右下脚状态条的当前用户弹出用户登录窗口选择相关操作人员登录注意：系统管理员“Manager”不可删除manager不可设置其他用户的口令安全码与密码的区别只有系统管理员才可设置用户及为其他用户划分权限若要删除系统管理员组中的用户，必须先进行改组用户口令的设置必须是自己给自己设置系统管理员可撤消一般用户的口令四、凭证模块1、凭证录入凭证模块凭证输入录入凭证内容保存凭证注：结算方式只用于银行存款科目数量、单价：只用于设置过“数量金额辅助核算”的科目本月可以录入以后各月的凭证注：快捷键运用1、F7 查看代码（查看摘要库、科目代码、往来资料等）2、复制上一条摘要小键盘上的 . 点两下复制第一条摘要小键盘上的/ 点两下3、Space(空格键) 切换金额借贷方向4、Ctrl+F7 借贷金额自动平衡5、F11 金蝶计算器6、F12 计算器数据回填功能7、F8 保存凭证8、红字凭证制作：先输数字，后打负号2、模式凭证1）保存为模式凭证凭证模块凭证输入（不保存）“编辑”菜单中“保存为模式凭证”2）调入模式凭证凭证模块凭证输入“编辑”菜单中“调入模式凭证”选择需要调入的摸板确定（调入时可将模式凭证设置为新增凭证的初始状态）注意：凭证数据是日常帐务查询的原始数据，必须保证其数据的准确性。
金蝶KIS商贸版功能介绍PPT
版本号：V1.0
客户定位：
有财务岗位，需要实时掌握盈亏，需要理清往来资金，业务单据 量大，受业务数据和财务数据分割困扰的小型商贸企业。
金蝶KIS 商贸版V1.0支持软加密 金蝶KIS 商贸版V1.0支持智能卡 暂不支持对现有产品的升级 支持vista操作系统 支持SQL2005
版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
P15
基础资料—其他基础资料
其他通用基础资料介绍
通用类基础资料支持新增、删除、修改、禁用/反禁用、引出 通用类支持2级类别、3级明细，基础资料可分门别类管理 支持普通仓和赠品仓两种仓库类型，赠品仓只核算数量不核算金额 出入库类别及收支类别， 业务员指定默认部门，则在录入单据时选择业务员自动带出部门 会计科目及财务系统支持新准则的应用 财务支持多币别 摘要库，记录常用摘要供使用，分组管理 现金流量项目，允许在凭证中指定，快速生成现金流量表 特殊科目因业务系统制作凭证需要，不允许修改 结算方式和结算账户，结算账户需指定会计科目，结算方式可指定 默认结算帐户
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采购业务流程
“采购订单→采购收货→采购付款”流程
采购订单是一个重要的可选流程，可有效地跟踪订单业务的执行情况； 收到所采购商品和发票，可以根据采购订单生成购货单，如果是现金采 购则将相应的付款金额填写到购货单的“本次付款”，如果是赊购则在 付款时根据购货单生成相应的付款单；
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P13
基础资料—往来单位
往来单位管理
《KIS资料介绍》PPT课件
系统提供了自动对账和手工对账功能，并能实现 对账单和日记账的内部冲销。
出纳管理
六、银行日记账与总账对账
能够实现银行日记账与总账的对账，帮助出纳 人员和会计人员进行对账和查找错误，保证出纳数据 与总账数据的一致。
出纳管理
七、支票管理
1、用户可利用支票管理功能完成本单位支票的 购买、领用、报销等处理，加强对银行支票的使用监 督控制。
工资管理特点
精细的工资核算
1）实现标准工资和计件（时）工资的核算 2）支持多类别管理，可以满足企业不同岗位、不同工
种核算方法不同的需要。 3）完善的所得税设置和计算功能，让您轻松完成所得
税的计算和申报。 4）方便的银行代发工资功能。
工资管理
一、基础资料：
1、类别管理：开始使用工资系统的第一步 2、部门、职员和银行：可以手工录入也可以 从总账中引入 3、项目设置：可以新增、修改、删除和排序 4、公式设置：可以设置多个方案；系统提供 了条件语句和丰富的函数。
工资管理
八、工资报表
1、系统提供了丰富的工资报表 2、提供套打功能（工资条、工资发放表、工资汇
总表、工资统计表、职员台账表、工资职员台账汇总 表、个人所得税表）
报表与分析特点
灵活强大的报表与报表分析
1）系统预设会计制度规定的三大报表（资产负债表、利 润表和现金流量表） 2）系统提供灵活强大的自定义报表（丰富的函数和表格 编辑功能），表格样式类似Excel表格，并支持一表多页 的管理。 3）报表分析提供了结构分析、比较分析、趋势分析三种 分析方法，丰富的图表分析功能使分析的结果简洁直观， 可读性强。
初始化
启用后新科目初始化： 如果出纳系统已经启用，之后增加了新的现金或银行存款科目，可以在出纳系统 中引入并启用。
KIS产品BZB工资管理
持两个关键字的汇总统计 工资统计表 按期间范围统计汇总所有工资项目表 其他账表
第十页,共10页，
金蝶KIS标准版提供的工资核算系统可减轻会计人 员的工作量、提高 tí gāo 工作效率，系统提供简 便易行的计算公式、灵活多变的项目设置、高速 快捷的数据录入、各式各样的工资报表、准确及 时的费用分配、性能稳定、数据安全，
第二页,共10页，
流程图
流程图
第三页,共10页，
基础 jīchǔ 资料
KIS产品 chǎnpǐn BZB工资管理
It is applicable to work report, lecture and teaching
第一页,共10页，
系统 xìtǒng 概述
系统概述
在企业中,工资核算是一项工作量大、准确性要求 高、涉及面广的一项工作，每月计算工资、编制 工资报表工作耗费了会计人员大量的时间和精力 ，
工资 gōngzī 数据录入 工资 gōngzī 费用分配
流程与功能
第七页,共10页，
流程 liúchéng 与ห้องสมุดไป่ตู้能—工资数据录入
流程与功能
工资数据录入 过滤器的设置 shèzhì 数据录入 工资计算 根据工资项目和计算公式进行工资计算 复制本期固定项目数据到下期
第八页,共10页，
职员 定义核算项目—职员
基础资料
工资项目 可以新增、修改、删除和排序
工资计算方法 系统提供了条件语句和丰富 fēngfù 的函数
第四页,共10页，
基础 jīchǔ 资料
基础 jīchǔ 资料
第五页,共10页，
金蝶KIS专业版完整产品培训 ppt课件
产品安装_系统安装环境
可与金蝶KIS专业版V12.1混合安装的产品
KIS
KIS财务系列9.x KIS商贸系列4.x KIS零售版4.x
K/3
K/3V12.2成长版
版权所有 ©1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司
④内部公开 请勿外传
P6
产品安装_Win7系统下应用的注意事项
系统安全性提升
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④内部公开 请勿外传
P7
金蝶KIS专业版安装常见问题
服务器信息变更的问题
安装完数据库后，建议不要改变服务器计算机名称
服务器更名将导致原有账套不能打开，可通过重新进入账套管理，程序自动修复相应的信息 如仍然存在问题，可将现有账套取消注册后重新注册
Windows XP Professional sp2
Windows XP Professional sp2
9V.1SP1及其以后，支持Vista（32Home）
10.0SP1及其以后，支持Windows7
V12.1及其以后，支持64位的windows7旗舰版和windows2008
不支持HOME版的任何操作系统！
Windows 2000 Professional sp4 Windows XP Professional
Windows 2000 Professional sp4 Windows XP Professional
Windows XP Professional sp1
Windows XP Professional sp1
其中：
数据库只需要在服务器上安装，如果在环境检测时没有 检查当系统中已经安装SQL，则自动安装MSDE
往来管理会计信息化系统培训课件
信息化系统的概念和定义
信息化系统是指利用计算机、网络等现代信息技术手段对各类信息进行处理、管理和传递的系统。它能 够为企业提供全面、准确的信息支持，提高管理决策的科学性和效率。
通过本课程，您将了解到往来管理会计信息化系统的操作、功能模块的使用 方法，以及系统实践案例分享。这将使您能够提高企业的财务管理效率和信 息化水平。
会计信息化系统的意义与作用
会计信息化系统在现代企业管理中的重要性不言而喻。它能够提高工作效率、降低成本，并为企业决策 提供准确、及时的财务数据。
领域特点与适用范围
信息系统的种类和分类
信息系统根据功能和应用领域的不同，可以分为管理信息系统、决策支持系 统、企业资源计划系统等。这些系统在企业的信息命周期通常包括需求分析、系统设计、系统开发、系统实施和系统维护等阶段。了解信息 系统的生命周期能够帮助我们更好地规划和管理信息化项目。
往来管理会计信息化系统 培训课件
欢迎参加往来管理会计信息化系统培训课程！本课程将带领您了解系统概述、 课程目标与收益，与会计信息化系统的意义与作用，以及领域特点与适用范 围。
系统概述
我们首先会对往来管理会计信息化系统进行整体概述，介绍系统的架构与框 架，以及系统的重要性和成功案例。
课程目标与收益
第4单元--往来管理ppt课件(全)
往来账龄分析
？
1 在“客户明细账”中是否可以联查 到总账和相应的记账凭证？
2 如何查询“供应商往来余额表”？ 3立账套时 选择了不对客户或供应商进行分类，则在系统 中就不能对客户或供应商进行分类，否则可以 进行分类。
如果不对客户及供应商进行分类，则客户 及供应商档案可以直接设置，否则应在设置客 户及供应商分类后再设置他们的档案。
1
往来余额表
1
2
2
往来明细账
1
2
3
往来俩清
往来催款单
UNIT 4
UNIT 4
第四单元 往来管理
UNIT 4
教学目标与要求
系统地学习往来账查询的方法以及往来账管理中往来两清的处理 方法。并完成如下操作：
查询往来账，进行往来两清的处理，填写往来催款单和进行往来 账龄分析。
UNIT 4
1 2 3
基础设计 往来账查询 往来账管理
提示: 对客户和供应商是否进行分类取决于建立
往来管理会计信息化系统培训课件
欢迎参加往来管理会计信息化系统的培训课程。本课程将为您介绍该系统的 概念、重要性以及其应用和操作技巧。
课程概述
本节将提供课程大纲和学习目标，让您对将要学习的内容有一个整体性的了 解。
往来管理会计的概念和重要性
学习往来管理会计的基本概念和其在组织中的重要性，了解如何利用该系统 来管理财务往来关系。
销售管理
学习如何利用系统管理销售流程，包括订单处理、发货跟踪和销售业绩分析。
采购管理
了解如何通过系统优化采购流程，包括采购需求、供应商选择和物流管理。
Hale Waihona Puke 4 促进沟通系统的协作和共享功能，促进不同部门间的 沟通和协作。
往来管理会计信息化系统的组成
客户档案管理
管理客户信息、联系方式和交 易记录，便于客户关系管理和 销售流程。
供应商档案管理
管理供应商信息、协议和交易 记录，便于采购流程和供应链 管理。
商品和库存管理
管理商品信息、库存位置和进 销存情况，提高库存管理效率。
现有往来管理的挑战
探讨目前往来管理存在的挑战和问题，介绍往来管理会计信息化系统如何解决这些挑战。
往来管理会计信息化系统的介绍
系统功能
介绍往来管理会计信息化系统的核心功能和特 点，帮助您理解其应用价值。
技术要求
介绍使用该系统所需的技术要求和推荐配置， 帮助您准备好使用环境。
系统架构
了解往来管理会计信息化系统的整体架构和模 块组成，为后续学习奠定基础。
使用指南
提供系统的使用指南和操作流程，帮助您快速 上手和熟悉系统。
往来管理会计信息化系统的优势
1 提高效率
通过自动化处理和集成功能，优化往来管理 流程，提高工作效率。
金蝶KIS操作规范(往来管理)
金蝶KIS标准版操作指导及规范往来管理亲爱的用户你们好：当我们实施人员为你们初始化完毕以后，你们将正式使用本系统，让你的生活变得有序并且更加方便的完成你每日的工作，为日后哪些烦人的单据对应及查找提供有效的帮助。
那么我们先从账务处理开始着手，教你如何快速的使用本系统。
目录1、核销往来业务 (2)2、往来对账单查询 (4)3、账龄分析表 (6)4、合同管理 (8)一、背景说明 (8)二、流程说明： (8)（一）合同管理 (9)（二）合同兑现信息选项 (18)（三）合同管理权限设置 (18)1、核销往来业务一、案例说明：首先我们通过一个案例来说明一下如何使用核销往来业务：（一）使用核销往来业务的前提条件：1.会计科目有进行往来业务核算的科目（即会计科目属性中选择了“往来业务核算”选项）2.进行往来业务核算的凭证已经过账（二）案例：案例：在第四章的凭证录入案例中，我们已经输入了一张往来核算业务的凭证（收到上海一百货款8500元），假设之前我们销售给上海一百一批电子保健器，价值是8500元，那么收到这笔款项并进行凭证过账后，我们就可以在“核销往来业务”进行核销操作。
操作步骤：1、在“往来管理”模块点击〈核销往来业务〉，设置如下图过滤窗口：2、确定后进入核销窗口，如下图：系统提供了两种核销方式：手工核销和自动核销3、直接点击〈自动核销〉按钮，系统会自动将业务编号相同、金额相等、借贷方向相反的记录进行核销，并打上核销标记“*”号。
4、如果手工核销，可以直接双击需要核销的记录即可。
当然如果手工核销的金额不等，退出该界面时系统会给予提示，会影响账龄分析表的正确性。
因此建议使用“自动核销”功能进行核销。
二、功能说明：在“往来管理”模块选择“核销往来业务”后，系统弹出选择科目、项目代码及币别对话框，在这个对话框中选择进行往来核算的会计科目、项目代码及币别后确定，系统就会将所选科目及对应币别的往来业务资料列示出来。
图7-2在核销往来业务处理窗口中，您可以选择自动核销往来业务资料，也可以手工核销往来业务资料。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
P8
目 录 账簿报表
系统概述
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账簿报表
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账龄分析表
流程图
基础资料
流程与功能
账簿报表 账簿报表
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谢 谢!
中心KIS支持部 金蝶软件（中国）有限公司
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目 录 系统概述
系统概述 系统概述 流程图
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金蝶KIS标准版提供的往来处理功能可以进行核销 往来业务；按照自定义条件查阅、浏览往来对账 单；利用账龄分析表对设置为往来核算科目的往 来款项余额的账龄结构进行分析等。 合同管理是与采购、销售和资产管理相联系的， 比如采购业务中的购销合同；销售业务中的销售 合同；资产管理中资产租赁合同、在建工程分包 合同等等。合同的种类也是多种多样的。企业在 经营管理过程中，加强对合同的管理是维护企业 自身利益的有效手段。
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目 录 流程与功能—合同管理
系统概述
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合同管理
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流程图
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合同管理是与往来业务密不可分的，故系统将合同管理 的功能放在“往来”中 用户通过合同管理可以实现合同台账管理、合同业务管 理部门与财务的往来核对、适时查询合同的兑付情况等
基础资料 流程与功能 流程与功能
账簿报表
返回上级
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合同类别
合同类别的定义 � 新增、修改和删除“合同类别” � 关闭“合同类别”
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账簿报表
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目 录 流程与功能
系统概述
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流程图
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往来核销 往来对账单查询 合同管理
基础资料 流程与功能 流程与功能
账簿报表
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基础资料
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流程与功能
账簿报表
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目 录 流程图
系统概述 流程图 流程图
基础资料
流程与功能
账簿报表
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目 录 基础资料
系统概述
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会计科目
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会计科目属性中选择“往来业务核算”选项
流程图
基础资料 基础资料 流程与功能
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目 录 流程与功能—往来核销
系统概述
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往来核销
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使用往来核销业务的前提条件是
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流程图
会计科目属性中选择了“往来业务核算”选项 进行往来业务核算的凭证已经过账
基础资料 流程与功能 流程与功能
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系统提供了“手工核销”和“自动核销”两种核销方式 系统不支持部分核销。如果手工核销时进行不对等核销 ，会造成账龄分析表不正确
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账簿报表
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目 录 流程与功能—往来对账单查询
系统概述
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往来对账单查询
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查询之前先设定查询条件 启用核销后,按实际业务计算账龄 未启用,按最后一笔日期计算账龄
流程图
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基础资料
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流程与功能 流程与功能
账簿报表
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