大酒店财务部总台收银工作制度
酒店收银管理制度及流程
收银管理制度及流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字.3、领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字,餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单,首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结帐。
（三）结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。
如果厅面人员没签名,收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
酒店前台收银规章制度大全
酒店前台收银规章制度大全第一章: 总则第一条：为规范酒店前台收银工作，提高工作效率，保障财务安全，制定本规章制度。
第二条：本规章制度适用于酒店前台收银人员，包括前台收银部门的所有员工。
第三条：酒店前台收银人员应严格遵守本规章制度的各项规定，做到严格执行，不得私自改动。
第四条：酒店前台收银人员应具有一定的财务知识，熟练掌握收银操作流程，确保收银工作的准确性和高效性。
第二章: 岗位职责第五条：酒店前台收银人员的主要职责包括接待客人、办理入住手续、收取房费、押金等费用，并开具相应的发票。
第六条：酒店前台收银人员应熟悉掌握酒店各类房间的价格、政策等信息，为客人提供准确、清晰的信息。
第七条：酒店前台收银人员在办理收款时，应认真核对客人的房费及其他费用，避免出现错误。
第八条：酒店前台收银人员应及时清点现金，并做好账目记录，确保资金的安全和准确性。
第三章: 工作流程第九条：酒店前台收银人员应按规定的收银流程办理客人的付款事项，不得越权或违规操作。
第十条：客人付款时，酒店前台收银人员应先核对费用，再收取款项，并为客人提供凭证。
第十一条：酒店前台收银人员应保持耐心、礼貌的服务态度，对客人提出的问题及时解答，并协助解决问题。
第十二条：酒店前台收银人员应保持工作环境的整洁、卫生，保护好收银设备，确保正常运转。
第四章: 资金管理第十三条：酒店前台收银人员应每日清点现金，核对账目，确保账款的安全和准确性。
第十四条：酒店前台收银人员应遵守酒店的财务管理制度，不得私自挪用资金，不得套取款项。
第十五条：酒店前台收银人员应定期对账，与酒店财务部门对账，以确保账目的一致性。
第五章: 纪律管理第十六条：酒店前台收银人员应遵守工作纪律，做到准时上班，服从管理，不得迟到早退。
第十七条：酒店前台收银人员应维护良好的工作形象，着装整洁，言行举止得体，言谈举止文明。
第十八条：酒店前台收银人员应严格保密客人的个人信息及财务信息，不得擅自泄露。
第六章: 处罚规定第十九条：对于违反本规章制度的行为，酒店前台收银人员将受到相应的处罚，包括口头警告、书面警告、记过等。
酒店财务部收银员岗位职责(精选4篇)_酒店财务部岗位职责
6、保证当天的帐目平衡准确，发现问题及时查找。 7、收取的现金必须“长缴短补”，不得“以长补短”。
8、严格执行外汇管理条例的规定，不得私自套换币，收取的外币必须如实如数的上缴。 9、备用金和营业款项不得私自出借和以白条抵库。
B、准确无误做好每天的发票登记。
C、未按规定办理相关手续，擅自提前下班或出现其它状况的，则按照公司的有关规定进行处理并追究其相应的责任。
△营业后
1、整理收银台卫生，检查办公用品否齐全，并放在指定地点。
2、认真检查POS机、电脑的电源是否关闭好。
3、与保安人员一起交营业款押送指定地点。
（2）寄存员（存包处）工作服务流程
10、急客人所需，耐心解答客人所提出的有关帐务方面的问题，热情为客人服务。 11、虚心听取客人的建议和意见，并及时向上级汇报。 12、积极提出改进工作的设想，协助督导做好前台工作。 13、完成上级交办的其他工作。
任职要求：女，1.60米，高中具有较好的语言表达能力和反应能力，有一定的外语基础。
5、检查收银设备的运作是否正常，如电脑运行是否正常，刷卡机是否能正常工作，验钞机是否失灵等等，及收银设备的各种环节要认真检查，如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理，在上班处理相关故障，做到无事故操作。
6、认真搞好收银台的卫生工作。 △营业中
1、收银员一收到柯打单，就要核对公司相关人员的赠送权限及赠送额度，经核对无误后迅速输入电脑给予出品。然后放入插单架。如有追出品须按以上工程程序进行，不得延误。如有取消出品，核对取消单上是否有出品部人员及经理级以上人员签字方可取消此单。
收银会计日常工作规章制度
收银会计日常工作规章制度第一章总则第一条为规范收银会计日常工作，保障公司财务安全，提高工作效率，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有收银会计人员，严格执行，不得违反。
第三条收银会计人员应遵守国家有关财务管理法律法规，勤勉尽责，按照本规章制度开展工作。
第四条公司将严格对收银会计人员的日常工作进行监督，对违反规定的行为将给予严厉处罚。
第二章工作职责第五条收银会计人员的主要工作职责包括但不限于：负责店内所有收银工作，收集、核对和记录销售额，完成日常银行存取款等。
第六条收银会计人员应当时时保持警惕，注意观察店内的营业情况，发现异常情况及时处理。
第七条收银会计人员应保证每日结账的准确性，不能出现错误，如有错误应及时进行更正，并报告主管领导。
第三章管理规定第八条收银会计人员应按公司规定的工作时间上班，不得迟到早退，如有特殊情况需请假，需提前请示主管领导批准。
第九条收银会计人员应保证对收银机的操作技能熟练，不得私自更改收银机的设置，保证收款正确无误。
第十条收银会计人员应随时保持工作环境的整洁，不得在工作区域内乱扔垃圾，保持良好的工作状态。
第四章安全保障第十一条收银会计人员要加强对现金的安全防范意识，不得私自取用现金，不得用于非经营支出。
第十二条收银会计人员应严格遵守公司对保密工作的规定，保护公司的商业秘密，不得私自透露公司机密信息。
第五章处罚规定第十三条对违反本规章制度的收银会计人员，公司将根据情节轻重给予相应的处罚，轻者警告，重者甚至开除。
第十四条若收银会计人员因工作失误或疏忽导致损失，应承担相应的责任，并按公司规定赔偿损失。
第六章附则第十五条本规章制度的解释权归公司财务部。
第十六条本规章制度自颁布之日起生效。
以上为《收银会计日常工作规章制度》，请各位收银会计人员认真遵守执行，保障公司财务安全，提高工作效率，如有违反，将受到相应的处罚。
财务部收银岗位职责
财务部收银岗位职责财务部收银岗位职责1岗位职责:1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。
2、在岗期间,除按公司规定准备的零用金外,一律不准携带现金入收银台;不准私自套汇或变相套汇。
3、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用,要严格按规定的进行操作,否则,由此出现的失误按规定给予处罚。
4、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式,杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生。
5、认真打印和填写各种营业报表,及时结算当日营业款项,做到单单相符、单款相符、表款相符。
6、认真记录和反映每日营业现场的非正常事件。
7、服从领导、团结同事,按指定时间上下班及轮休。
8、协助及主管收银台的日常工作。
任职要求:1、财务专科及以上学历,有1年以上类似工作经验;2、熟悉收银工作程序及财务制度;3、了解收银机等相关设备的试用方法和性能;4、具有一定的组织和协调能力,服从上级领导安排。
财务部收银岗位职责21、严格遵守酒店各项规章制度。
2、严格按规定程序操作电脑、POS机、验钞机等仪器设备，做好清洁保养工作使之运转良好。
3、帐务入帐要及时准确，总金额与挂帐明细表一致。
4、办理客人结帐要快、准，不错收、漏收；钞票必须验明真伪、现金收付准确无误，信用卡结算合乎手续；三分钟内结算完毕。
5、编制各种报表时，数字准确，内容要完整。
6、保证当天的帐目平衡准确，发现问题及时查找。
7、收取的现金必须“长缴短补”，不得“以长补短”。
8、严格执行外汇管理条例的规定，不得私自套换币，收取的外币必须如实如数的上缴。
9、备用金和营业款项不得私自出借和以白条抵库。
10、急客人所需，耐心解答客人所提出的有关帐务方面的问题，热情为客人服务。
11、虚心听取客人的建议和意见，并及时向上级汇报。
12、积极提出改进工作的设想，协助督导做好前台工作。
13、完成上级交办的其他工作。
财务部收银岗位职责3(一)、严格执行《现金管理条例》,对收取的各项费用严格管理,及时上交公司财务部,确保现金的安全性和完整性;(二)、对各项款项的收取做到认真、仔细、钱票相符,对当日收取现金必须按规定出具现金收款凭证,并于当日下午5:00前与财务部出纳办理正规交接手续;(三)、按时到各小区收取各小区经营收入,并作好小区内勤出纳业务工作的业绩考评。
收银台财会规章制度
收银台財会规章制度第一章总则第一条为规范收银台财务管理工作，提高财务管理效率，防范财务风险，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于全公司范围内的收银台工作人员，包括收银员、出纳员等。
第三条所有收银台工作人员应当严格遵守本规章制度，不得违反规定行为。
第四条公司财务部门负责对收银台财务管理工作进行监督和管理，并及时调整完善相关制度。
第二章收款管理第五条收银台工作人员在收款时，应当详细核对金额、确认收款项目，并填写相关收款凭证。
第六条收银台工作人员应当及时将收款凭证报送给主管部门，做好凭证归档存储工作。
第七条收银台工作人员不得私自收取现金或他人转账等形式的款项，一经发现将被追责。
第八条收银台工作人员应当妥善保管收款工具，确保安全，并每日对账。
第九条收银台工作人员如需退款或补充收款，应当按照规定程序办理，不得擅自操作。
第十条收银台工作人员不得与客户串通进行虚假交易，一经查实将依法处理。
第十一条收银台工作人员应当认真履行职责，不得出现财务纠纷，否则将被追责。
第三章资金管理第十二条公司财务部门设立专门账户用于收银台资金管理，由专人负责管理。
第十三条收银台工作人员应当按照规定程序申请资金，不得私自动用公司资金。
第十四条收银台工作人员不得私自挪用公司资金，一经查实将追究法律责任。
第十五条收银台工作人员应当经常进行资金盘点和清点，确保账目信息准确无误。
第十六条收银台工作人员不得以任何形式私吞公司款项，一经查实将立即解雇并追究法律责任。
第十七条收银台工作人员应当加强对资金流动的监督，保证公司资金安全。
第四章财务记录第十八条收银台工作人员应当认真填写财务凭证，确保账目清晰明了。
第十九条收银台工作人员应当按照规定程序归档存储财务凭证，便于查阅和核对。
第二十条收银台工作人员应当主动配合财务人员对账，及时更正错误，保持账目正确无误。
第二十一条收银台工作人员在填写财务凭证时应当谨慎细致，不得有错漏之处。
第五章财务报表第二十二条公司财务部门负责编制收银台的财务报表，并对其进行审核认定。
酒店前台收银工作岗位职责
酒店前台收银工作岗位职责一、岗位概述酒店前台收银员是酒店财务部门的重要一员，负责处理酒店前台的所有收款事务，包括客户结账、收取现金、信用卡刷卡等，确保酒店的收入正常流通，为酒店经营提供有效的支持。
二、岗位职责1.接待客人：热情接待客人，引导客人到收银台办理入住、结账等手续。
2.收款结账：根据客人的消费情况，准确计算客房费用、餐饮费用和其他额外费用，并进行相应的收款结账操作。
3.熟悉软件操作：掌握酒店管理软件，能够熟练操作收款系统，输入客人信息和费用明细，确保结账无误。
4.管理现金：妥善管理收取的现金，保证现金的安全，及时存入保险柜，并按照酒店财务制度进行交账和备案。
5.办理信用卡支付：熟悉信用卡刷卡操作流程，能够灵活运用刷卡机进行信用卡支付，保护客人的支付安全。
6.处理退款：根据酒店规定，协助客人办理退款手续，确保退款操作的准确性和及时性。
7.打印收据：根据客人要求，打印并交付收款凭证，保证收款凭证的有效性和准确性。
8.协调沟通：与其他部门的工作人员进行有效的沟通和协调，确保收银工作的顺利完成。
9.客户服务：为客人提供热情周到的服务，回答客人对收款相关问题的咨询，并解决客人的问题和投诉。
10.日常记录：按照酒店要求，记录每日的收款情况，包括现金收入、信用卡刷卡收入等，提供给酒店财务部门进行核对和报表统计。
11.高效工作：根据客流情况和工作需求，合理安排工作时间和工作内容，保证高效率地完成收银工作。
三、岗位要求1.具备良好的沟通能力和服务意识，能够与客人进行友好有效的沟通，并处理客人的问题和投诉。
2.具备一定的计算能力和数学基础，能够熟练进行费用计算和结账操作。
3.具备较强的责任心和细致认真的工作态度，能够保证收款准确性和工作的及时性。
4.熟练操作收款系统和刷卡机等收款设备，熟悉酒店管理软件的使用。
5.具备一定的财务知识和会计基础，能够理解财务制度并按照要求进行收款和交账。
6.具备较强的抗压能力和应变能力，能够在高强度的工作环境下保持积极的工作状态。
酒店收银部管理规定制度
第一章总则第一条为加强酒店收银部的管理，确保酒店财务安全，提高工作效率，维护酒店形象，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店收银部的所有工作人员，包括收银员、会计、主管等。
第三条收银部工作人员应严格遵守国家法律法规、酒店规章制度及本制度，确保酒店财务的合规性和安全性。
第二章职责与权限第四条收银员职责：1. 负责酒店客房、餐饮、娱乐等各项费用的收银工作；2. 严格执行价格政策，准确计算各项费用；3. 负责现金、支票、信用卡等支付方式的收讫；4. 做好收银台账的登记、保管工作；5. 及时向上级主管汇报工作情况。
第五条会计职责：1. 负责收银部财务报表的编制、审核及上报；2. 对收银员提交的财务报表进行核对，确保数据的准确性；3. 负责收银部财务凭证的保管、归档；4. 协助主管进行财务分析，提出改进措施；5. 完成上级主管交办的其他工作。
第六条主管职责：1. 负责收银部的日常管理工作；2. 制定收银部工作计划，组织实施；3. 监督收银员、会计的工作，确保各项工作任务按时完成；4. 定期组织收银部人员进行业务培训；5. 负责收银部员工的思想政治工作，关心员工生活。
第三章工作流程第七条收银流程：1. 收银员接收客人支付的费用，核对金额；2. 对现金、支票、信用卡等支付方式进行分类处理；3. 将现金存入保险柜，支票、信用卡等支付方式交由会计处理；4. 做好收银台账的登记，确保账目清晰；5. 每日收银结束后，将收银台账与现金核对，确保相符。
第八条会计流程：1. 核对收银员提交的收银台账，确保数据准确；2. 编制财务报表，上报主管；3. 对收银部财务凭证进行审核、归档；4. 定期与银行核对账目，确保账目一致；5. 完成上级主管交办的其他工作。
第四章监督与考核第九条酒店财务部负责对收银部进行定期检查，确保各项工作按规定执行。
第十条收银部工作人员应定期接受业务考核，考核内容包括工作态度、业务能力、服务质量等。
第十一条对违反本制度的行为，将按照酒店规章制度进行处罚。
酒店后台收银员管理制度
第一章总则第一条为加强酒店后台收银员的管理，确保酒店财务安全，提高服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有后台收银员。
第三条后台收银员应严格遵守国家法律法规、酒店规章制度及本制度的规定。
第二章职责与权限第四条后台收银员的职责：1. 负责酒店客房、餐饮、会议等各项消费的收银工作；2. 确保收银数据的准确性，及时上报财务部门；3. 负责保管现金、支票、信用卡等支付工具；4. 负责整理和归档收银报表；5. 协助上级处理其他相关工作。
第五条后台收银员的权限：1. 在规定范围内，有权拒绝不符合规定的支付方式；2. 有权对收银过程中的异常情况进行报告；3. 有权对收银设备进行日常维护和保养。
第三章工作流程第六条收银流程：1. 客人消费后，收银员应认真核对消费金额；2. 根据客人支付方式，进行现金、支票、信用卡等支付方式处理；3. 确保收银金额与消费金额一致，无误后交由客人确认；4. 客人确认无误后，收银员开具收据或发票；5. 对收银数据进行汇总，上报财务部门。
第七条退房结算流程：1. 客人退房时，收银员应核对客人住宿期间的消费记录；2. 根据客人支付方式，进行退房结算；3. 确保退房金额与消费金额一致，无误后交由客人确认；4. 客人确认无误后，收银员开具退房结算单；5. 对退房结算数据进行汇总，上报财务部门。
第四章财务安全第八条后台收银员应严格执行现金管理制度，确保现金安全。
第九条收银员不得私自挪用、侵占、盗用酒店现金。
第十条收银员应妥善保管支票、信用卡等支付工具，防止遗失、被盗。
第五章培训与考核第十一条酒店应定期对后台收银员进行业务培训，提高其业务水平和服务意识。
第十二条酒店应建立后台收银员考核制度，考核内容包括业务技能、服务质量、工作态度等方面。
第十三条考核结果作为收银员晋升、调岗、解聘的依据。
第六章附则第十四条本制度由酒店财务部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
第十六条本制度如有与国家法律法规、酒店规章制度相抵触之处，以国家法律法规、酒店规章制度为准。
酒店收银管理规章制度
第一章总则第一条为加强酒店收银管理工作，确保酒店财务安全，提高服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有收银岗位工作人员。
第三条酒店收银管理应遵循以下原则：1. 依法依规：严格按照国家相关法律法规和酒店财务制度执行。
2. 安全可靠：确保酒店资金安全，防止各类风险。
3. 服务至上：以客户为中心，提供优质服务。
4. 规范操作：严格执行操作规程，提高工作效率。
第二章收银岗位职责第四条收银员应具备以下职责：1. 负责接待客人，收取客人房费、餐饮费、购物款等各项费用。
2. 严格按照酒店收费标准收取费用，确保收费准确无误。
3. 及时处理客人投诉，妥善解决客人问题。
4. 做好收银台区域的卫生工作，保持环境整洁。
5. 完成上级领导交办的其他工作。
第五条收银主管应具备以下职责：1. 负责收银团队的管理和培训，确保团队成员具备良好的业务素质和服务意识。
2. 监督收银员的工作，确保收银操作规范、准确。
3. 定期检查收银台区域的卫生情况，确保环境整洁。
4. 负责收银报表的审核、汇总和上报。
5. 完成上级领导交办的其他工作。
第三章收银操作规程第六条收银操作应遵循以下规程：1. 收银员在上班前，应熟悉当天的收费标准和优惠政策。
2. 收银员在收取现金时，应仔细核对币种、面额，确认无误后方可收取。
3. 收银员在收取现金时，应主动向客人提供找零，并确保找零准确。
4. 收银员在收取信用卡时，应严格按照银行规定操作，确保交易安全。
5. 收银员在处理客人投诉时，应耐心倾听，妥善解决，并及时向上级汇报。
6. 收银员在下班前，应做好收银台的清洁工作，确保环境整洁。
第四章财务安全第七条酒店财务安全应遵循以下规定：1. 收银员不得私自挪用、侵占酒店资金。
2. 收银员不得将公款用于个人消费。
3. 收银员在处理现金时，应确保现金安全，防止现金丢失或被盗。
4. 收银员在收取信用卡时，应确保交易信息保密，防止信息泄露。
第五章培训与考核第八条酒店应定期对收银员进行业务培训，提高其业务素质和服务意识。
酒店前台财务管理制度总则
第一章总则第一条为加强酒店前台财务管理工作，确保财务活动的合规性、安全性和有效性，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于本酒店前台所有财务活动，包括但不限于收银、结算、费用报销、账务处理等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规和财务政策，严格执行财务会计制度，确保财务活动合法合规。
2. 强化财务风险意识，预防财务风险，确保酒店资产安全。
3. 严格执行财务审批制度，规范财务操作流程，提高财务工作效率。
4. 强化责任意识，明确各部门和岗位的财务职责，确保财务工作有序进行。
第四条本制度旨在实现以下目标：1. 建立健全财务管理体系，提高财务管理水平。
2. 优化财务流程，提高工作效率，降低成本。
3. 加强内部控制，防范财务风险，确保酒店资产安全。
4. 提高员工财务素质，培养一支专业、高效的财务团队。
第二章组织机构与职责第五条酒店设立财务部，负责酒店前台财务管理工作。
财务部设部长一名，副经理若干名，下设收银组、结算组、费用报销组、账务处理组等。
第六条财务部主要职责：1. 负责制定和实施酒店前台财务管理制度，确保财务活动的合规性。
2. 负责酒店前台财务预算、决算的编制和执行。
3. 负责酒店前台财务核算、报表编制、财务分析等工作。
4. 负责酒店前台费用报销、结算、收银等工作。
5. 负责酒店前台财务档案管理、会计凭证保管等工作。
6. 负责监督、检查各部门和岗位的财务活动，确保财务制度的执行。
第七条各部门、岗位的财务职责：1. 部门经理对本部门财务活动负责，确保财务活动的合规性。
2. 岗位员工按职责范围，严格执行财务制度，确保财务活动安全、高效。
第三章财务核算与报告第八条酒店前台财务核算应遵循以下原则：1. 会计凭证真实、合法、完整。
2. 会计账簿、报表准确、完整、及时。
3. 财务报告真实、公正、客观。
第九条酒店前台财务报告应包括以下内容：1. 财务报表：资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 财务分析报告：分析财务状况、经营成果、现金流量等。
财务管理制度
财务管理制度为了促进宾馆内部会计控制建设，加强内部会计监督，维护宾馆的经营秩序，按照《中华人民共和国会计法》等法律，制定宾馆财务管理制度。
一﹑现金及银行存款的管理1﹑加强现金库存限额的管理，出纳过夜现金不得超出500元，超过库存限额的现金应及时存入银行。
每日零点后前台营业额，允许留存零钱1000元，超出部分全部转入安全地带，存入保险柜。
2﹑根据《现金管理暂行条例》的规定，结合本馆的实际情况，确定本馆的现金开支范围，即因经营需要的日常零星开出﹑劳务开销，员工工资及福利等。
不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转帐结算。
3﹑现金收入应当及时存入银行，不得用于直接支付本馆自身的支出。
借出款项必须执行严格的授权批准程序，严禁擅自挪用，借出货币资金。
4﹑取得的货币资金收入必须及时入帐，不得私设“小金库”，不得帐外设帐，严禁收款不入帐。
5﹑严格按照《支付结算办法》等有关规定，加强银行帐户的管理，严格按照规定开立帐户，办理存款，取款和结算。
应当定期检查﹑清理银行帐户的使用情况，发现问题，及时处理。
6﹑严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据及远期限支票，套取银行信用；不准签发﹑取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，不准违反规定开立和使用银行帐户。
7﹑出纳定期核对银行帐户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。
如调节不符，应查明原因，及时处理。
二﹑票据及有关印章的管理1﹑加强与货币资金相关的票据的管理，出纳兼职各种票据的购买﹑保管﹑领用﹑背书转让﹑注销等环节的职责权限和程序，并专设登记簿进记录，对发票﹑赠券﹑消费券等有价证券必须存入保险柜，防止空白票据的遗失和被盗。
2﹑加强银行预留印签的管理。
财务专用章由主管会计保管，个人名章必须由本人或其授权人员保管。
严禁一人保管支付项所需的全部印章。
3﹑需要有关负责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续。
4﹑租凭合同及有关经济业务合同，必须坚持办公室存档一份，财务部监督履行一份。
财务部前台收银操作规程
前台收银操作规程前台收银是酒店负责办理住店客人消费结算，为住店客人提供有关服务旳重要岗位。
为树立迅速、精确、完整旳服务水准和操作水平。
特规定如下前台收银操作规程：一、排班编制（同餐厅）二、交接班交接班是上一班工作旳结束，又是下一班工作旳开始。
接班收银员应按交班本上旳登记事项认真清点备用金、帐单、票据等，查看上班或督导交代应注意或必需处理事项，做好工作准备。
清点完毕后，双方在交接本上签名，交接班完毕。
三、工作准备接班收银员进入工作岗位后：1、清理好工作区卫生，操作台拭擦洁净。
2、多种表格、单据、排放整洁。
3、准备好找换零钱。
4、以整洁、大方、有条不紊旳精神面貌喜迎客人到来。
四、客人入住1、登记（属前厅接待职责略）。
2、复核。
收银员接到前厅接待员传来旳入住登记表（R.C单）后。
（1）迅速认真查对客人姓名、房号、抵离日期、房价、押金数及有关备注内容。
（2）检查折扣规定与否符合有关权限规定。
（3）团体（或会议）预订单，检查团体（会议）资料与否符合下列规定：①预订单应有旅行社。
②实际住房数与预订数与否相符，如有差异应有阐明原因。
③付款方式与否清晰，手续与否齐全。
④住店期间发生旳增减房数变化，应有有关单据加以阐明调整。
（4）如发现填写内容与有关规定不符，应检查与否有附件或阐明，假如没有，应及时与接待沟通，请其做出解释或纠正，以防止酒店损失。
（5）收银员必须熟悉酒店各个房间类型及价格，清晰哪些是一般原则间，哪些是豪华间。
3、向客人收取押金（1）当客人来到收银台交付押金时，收银员应停止手头事情，微笑向客人致意问好。
（2）收取押金时可积极到接待处向客人收取，以以便客人。
（3）客人入住必须按规定预交押金收取措施为：每天实际房费乘以估计入住天数，再加收一天实际房费，再乘上房间数，然后取整数，如：客人实际每天房费为350元，估计天数为2天，则预收押金旳数额为（350×2＋350）×1=1050≈1000元，向客人收取1000元押金。
酒店财务收银管理制度
一、目的为规范酒店财务收银工作，确保资金安全，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店所有收银员、财务人员及相关管理人员。
三、职责与权限1. 收银员职责：（1）准确、快速地做好收银结算工作；（2）严格按照各项操作规程办事，自觉遵守财经纪律和财务制度；（3）对违反财经纪律和财务制度的，敢于制止和揭发，起到有效的监督作用；（4）收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，验明各种钞票真伪；（5）工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金必须执行“长缴短补”的规定；（6）备用金班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞；（7）不得将公款挪作私用；（8）接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理；（9）每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作；（10）认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并在“收点交款袋报告”上签名；（11）爱护及正确使用各种机械设备，并做好清洁保养工作；（12）做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净；（13）以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度；（14）积极参加培训。
2. 财务人员职责：（1）负责审核收银员交来的收银报表，确保数据准确；（2）对收银员的工作进行监督，发现问题及时纠正；（3）负责处理收银员交来的长款、短款事宜；（4）负责定期对收银员进行财务知识培训；（5）负责与收银员做好交接班工作。
四、操作规程1. 收银员上岗前，需进行岗前培训，熟练掌握操作规程；2. 收银员上岗时，需着装整洁，佩戴工牌，化淡装，穿肉色丝袜，头发盘起，并用相同的头花扎好；3. 收银员上岗前，需进行现金盘点，确保现金数额准确；4. 收银员在收款过程中，应认真核对客人身份和消费金额，确保无误；5. 收银员在收款过程中，应遵守现金管理规定，不得私自挪用公款；6. 收银员在交班时，需将当班收入现金、备用金等清点无误后，交班给下一班收银员；7. 财务人员对收银员交来的收银报表进行审核，发现错误及时纠正；8. 财务人员对收银员的长款、短款事宜进行处理，确保资金安全；9. 财务人员定期对收银员进行财务知识培训，提高其业务水平。
酒店收银制度管理制度
酒店收银制度管理制度一、总则为规范和加强酒店收银管理，提高财务管理效率，保障酒店资金安全，特制定本制度。
二、管理范围本制度适用于酒店的所有收银业务管理工作。
三、收银业务流程1. 收银岗位设置酒店应根据其规模和业务量，设置合适的收银工作岗位，包括总收银、前台收银、餐饮收银以及其他相应收银岗位。
每个收银点应有专门的收银员负责操作和管理。
2. 收银操作规范（1）收银员每天开班前应做好现金结款工作。
确保上一班与自己交接班的收银员已交班完成，清点现金和交班单的数量是否一致。
（2）收银员应提高警惕意识，对现金、刷卡和其他支付方式交易进行认真核对，确保无错误。
（3）收银员应在每次收银中仔细检查货币的真伪，并对可疑货币停止交易，及时通知上级领导。
3. 结账管理（1）前台收银员对前台结账单进行核对和验收，确保账单无误后再进行结账。
（2）餐饮收银员对餐饮部门结账单进行确认，确保账单无误后再进行结账。
（3）总收银员按照资金分类进行结账管理，确保各项收支结算清楚明确。
4. 现金库存管理（1）收银现金库存应按照规定金额进行存放，并定期清点和核对。
（2）每笔现金交易都要有对应凭证，必要时要进行双人确认。
（3）对于日常现金收支差额，应建立差错账户，定期清零。
5. 财务监控（1）酒店应设立专门的财务监控部门，对财务收支进行全面监督和检查。
（2）酒店应定期对财务数据进行审计，确保数据的真实性和准确性。
6. 收银业务信息管理（1）酒店应建立完善的收银业务信息管理系统，对收银数据进行全面记录和存档。
（2）酒店应加强信息保密管理，对收银数据进行合理保护，防止信息泄露和非法使用。
7. 紧急情况处理（1）如发现异常情况或者差错，收银员应立即上报并处理。
（2）如遇到抢劫或其他紧急情况，收银员应按照规定程序进行处置，并及时报警求助。
四、责任分工1. 酒店经理负责制定和完善收银业务管理制度，加强对收银业务的监督和检查。
2. 财务部负责对收银业务进行全面监督和核实，确保财务数据的真实性和准确性。
酒楼前台收银规章制度
酒楼前台收银规章制度一、总则1. 为规范酒楼前台收银工作，提高工作效率，保障资金安全，特制定本规章制度。
2. 本规章制度适用于酒楼前台收银人员，包括所有负责收银工作的员工，必须认真执行，不得有违反规定的行为。
二、职责分工1. 收银主管：负责统筹收银工作，监督管理收银人员，负责现金的管理和清点，确保资金的安全。
2. 收银员：负责前台收银工作，接待客人结账，核对账单，保证收费的准确性和及时性。
三、工作流程1. 收银员在接待客人结账时，需先礼貌的询问客人的点单情况，核对账单清单，保证准确无误。
2. 收银员在收银时需保持沉稳，不得匆忙操作，保持认真仔细的态度，确保不发生疏漏或错误。
3. 收银员在收银完成后，需及时将收款入账，并开具发票，妥善保管好收银系统的账单和交易记录。
4. 收银员需将现金、信用卡、支付宝等各种支付方式的收款分开分类，清点总额，与账单金额对账无误后，将款项交给主管进行查验确认。
5. 收银员离开岗位时，必须将现金、结账系统等清点完毕后，如认为有任何错帐、漏帐，必须立即报告主管。
四、资金管理1. 酒楼前台收银资金需定期清点，保持账目清晰，确保资金的准确性及安全性。
2. 收银资金未使用时需存放于指定的安全保险箱内，严禁私自擅用或外借。
3. 收银员需定期将账目清单报告至财务部门，确保账目的真实性和准确性。
五、处罚规定1. 任何收银员如有违反规章制度的行为，将受到相应的处罚，严重者将进行停职、降职或开除处理。
2. 对于造成酒楼经济损失的行为，将追究相关责任人的经济赔偿责任。
3. 对于故意破坏酒楼声誉和利润的行为，将列入酒楼黑名单，并不再录用。
六、附则1. 酒楼前台收银规章制度自发布之日起生效，如有需要变更，将提前通知相关人员，并报相关部门批准。
2. 本规章制度解释权归酒楼管理部门所有，如有任何疑问，请及时与管理部门联系。
以上就是酒楼前台收银规章制度的全部内容，希望各位同事认真执行，确保工作的顺利进行。
酒店财务管理制度
酒店财务管理制度资金管理办法酒店的资金收支必须按本制度的规定办法管理。
违反本制度所规定将按财务法规和员工手册的有关规定给予处分，并追究应负的经济责任.1、酒店的资金包括银行存款和现金，除按规定留存的备用金，存放在酒店规定的贮存处外，均存入酒店在银行开立的基本账户内.2、酒店的所有营业现金收入均按酒店的《营业款缴纳管理制度》办理，违反者给予处分,并追究应负的经济责任.出纳备用金:仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填，和支付零星现金支付。
收银员找零备用金:各收银处的找零备用金，只作为收款业务中找零给客人的专用备用金，并应按规定在每班交接班时，由交接双方核点交接，不得截留滞交。
邮资备用金：前堂部接待处的邮资专用备用金,允许以邮票和现金的形式同时保管，但只用作提供给客人的代邮服务专用，不得挪作其他用途。
现金和邮票的总和应与备用金规定的固定额度相符。
采购部备用金：采购部的备用金，规定只作为解决酒店零星采购，业务急用所需。
专用备用金:经总经理和财务经理的同意，在特殊情况下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元的临时专用备用金。
在事情办理完毕后或被通知回缴时必须即时交回。
3、所有备用金包括出纳的备用金均采用随用随报的回填办法控制。
除出纳的备用金按实际支付后,并经批准开出支票由银行账户存款回填补充外,其他备用金以报销方式回填，报销均应在指定办公时间内，在出纳的办公室办理回填手续.办理回填手续应在5个工作日以内，所有备用金均采用报销回填的定额控制方法,使备用金固定在规定的额度,不得随意增减，所有备用金额度的变更，均须获总经理和财务经理批准。
4、酒店所有费用的报销，均须经部门经理同意，加签后送财务部办理审批手续,经获批准后在出纳处领取或退缴现金。
5、现金借款。
公司严格控制现金借款。
确因业务需要而必须借款时，借款人应填写《借款申请单》(一式三联，见附表一），公司人员借款由总经理审批。
借款人申请临时借款时，应填明估计还款日期。
酒店收银员工作内容流程
酒店收银员工作内容流程酒店收银员工作内容流程收银员是酒店不可或缺的职位，那么酒店收银员工作流程是什么?今天店铺为你整理了酒店收银员工作内容，希望对你有用。
酒店收银员工作流程篇11.餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2.客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客人结账。
如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3.客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。
4.客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理。
5.结账时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时，厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联账单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联账单交收银员，收银员可以不给予办理。
6.作废或修改账单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，再由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。
7.由于种种原因，客人需要滞后结账的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收账款。
8.宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部账单，账单请领导签字后转入财务部审计审核。
9.收银员在本班次营业结束，后应做单班结账;在本日营业工作结束后，应做总班结账。
仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“某厅核对表”。
10.在每班结束后，要做单班总结;在当日业务结束后，要做总班结账。
直接点击“单、总班结账”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。
酒店收银员工作流程篇21.服从总台领班的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。
2.认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。
3.作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
大酒店财务收银管理制度
大酒店财务收银管理制度HF-020 财务收银管理制度A版 2010年2月1日第1页共 2页一、收银管理制度：1、严禁总台人员工作期间擅自离岗、脱岗,如有违反者，查明原因，给予经济处罚（按员工手册执行）。
2、收银员、输单员因工作业务不熟练，导致工作程序错误或造成客人投诉以及给酒店带来经济损失者,将处以20元以上罚款(经济损失按价赔偿)。
3、工作期间，严禁总台携带大量现金（不允许超过10元/人)，特殊情况需请示经理,未经请示，一经查处超出规定额度，超额部分一律没收上交财务,并追究当事人责任给予罚款。
4、实行钱帐分离，不许一人即管帐又管钱，不许自作主张少收客人的现金，出现挪用公款、私自外借、贪污钱财，视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理(完善财务制度的借款可以支付)。
5、输单员漏输单据或输错消费项目均按经济损失赔偿.6、少收照价赔偿，多收按多收金额的一半处罚.7、保守酒店的商业秘密，不能私自向外界提供或泄露酒店的财务信息，坚持原则,爱岗敬业. 8、客人结帐时实行“唱收唱付"制，正确识别假钞。
如误收由收银全额赔偿。
9、收银台发票管理，要严格执行酒店规定的发放登记程序,尽量压缩发票使用量，严禁私开、私售发票，一经查处，给予重罚。
10、禁止一切闲杂人员进入总台、收银台(经理、财务人员除外),违者给予10元/次罚款。
二、收银的工作范围及职责:1、负责酒店内客人消费款的正常核算及收取。
2、有效的节约发票的使用量及登记。
3、对当天营业款的核算、制表及时上交财务。
三、收银的工作细则：1、参加会议，仪容仪表标准到位。
遵守酒店的规章制度，佩带公司指定派发的物品.2、接待客人时语气亲切。
如遇客人询问，耐心听取并合理解决。
礼仪动作标准，使用礼貌用语规范。
3、收银台工作区域清洁整理干净物品摆放整齐（包括周边环境)。
无关人员不得进入收款台。
制定: 日期: 批准: 日期:受控印章HF-020 财务收银管理制度A版 2010年2月1日第2页共 2页4、客人结帐时实行“唱收唱付”制，正确识别假钞。
酒店财务结算管理制度
第一章总则第一条为规范酒店财务结算工作，加强财务管理，确保酒店财务收支安全、合规，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有财务结算业务，包括但不限于收款、付款、转账、报销等。
第三条酒店财务结算工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规和酒店内部规章制度；（二）真实性原则：确保财务结算数据的真实、准确、完整；（三）及时性原则：及时办理财务结算业务，确保资金流转顺畅；（四）安全性原则：确保财务结算过程中的资金安全，防范风险。
第二章财务结算流程第四条收款流程：（一）收银员接收客户付款，核对金额、币种及找零；（二）收银员将款项存入酒店指定账户；（三）收银员将收款凭证交予客户；（四）财务部核对收款凭证，登记账簿。
第五条付款流程：（一）经办人填写付款申请单，注明付款事由、金额、收款单位等；（二）经办人将付款申请单交予财务部审核；（三）财务部审核无误后，办理付款手续；（四）经办人领取付款凭证，办理相关手续。
第六条转账流程：（一）经办人填写转账申请单，注明转账事由、金额、收款单位等；（二）经办人将转账申请单交予财务部审核；（三）财务部审核无误后，办理转账手续；（四）经办人领取转账凭证，办理相关手续。
第七条报销流程：（一）经办人填写报销单，注明报销事由、金额、日期等；（二）经办人将报销单及相关凭证交予财务部审核；（三）财务部审核无误后，办理报销手续；（四）经办人领取报销凭证，办理相关手续。
第三章财务结算管理第八条财务结算人员应具备以下条件：（一）具备一定的财务专业知识；（二）熟悉酒店财务结算业务流程；（三）遵守职业道德，廉洁自律。
第九条财务结算人员应严格执行以下规定：（一）按规定办理财务结算业务，不得擅自变更流程；（二）确保财务结算数据的真实、准确、完整；（三）妥善保管财务结算凭证，防止丢失、损坏；（四）严格遵守保密制度，不得泄露财务信息。
第十条财务结算过程中，如发现异常情况，应及时报告上级领导，并采取措施予以处理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
大酒店财务部总台收银工作制度为了提高总台收银员的工作质量，加强对总台收银业务工作的监督，防止发生错帐、漏帐，保证客人消费款全额收回，特制定以下操作规程：
( 一) 收银结算操作前的准备工作
1、收银员上班首先必须点清上一班收银员交下的收银备用金，接班收银员将现金点清无误后双方签字认定，上一班收银员方可下班。
2、当班收银员输入自己收银密码，并打印CR报告 (CASHIERREPORT查看是否均为零，如发现有金额数字，必须及时查明原因。
(二)CHECK IN收银操作规定
1、以现金支付定金
( 1)入住客人以现金支付定金，则通常应收取的定金金额为：房价X入住天数X入住间数+ (一天房价X入住间数X 50%
(2)对支付现金的客人，收银员收取并点清现金后，放入收银抽屉，同时将收到金额输入客人入住房号，开出预收款收据并盖上现金收讫章，再将收据记帐联交于客人，并要求客人保存，退房时带回。
2、以信用卡作为定金
(1)对用外币信用卡作为定金的客人，收银员须持客人信用卡在银行EDC终端机上做预授权，授权金额类同于“现金定金”。
如EDC 终端机不能提供该信用卡预授权号码，即与授权中心联系。
(2)对使用不能在EDC机上做预授权外币信用卡的客人，收银员须持客
人信用卡在压卡机上压印相应的信用卡签购单，同时查看签购单卡号是
否清楚，信用卡是否在有效期内，再将签购单与客人入住单在一起，同
时核对客人信用卡签名是否与入住签名相符。
（3）核查客人信用卡是否被列入“黑名单” 。
（4）对持国内信用卡（如长城卡、牡丹卡、太平洋卡等）结算客人，收银员须计算出客人应付定金总额，如超过这些信用卡使用限额则必须通过银行做好预授权。
（三）CHECK OU收银员操作制度
1、收取客人退房间钥匙，同时电话通知房务中心查核客人MINI BAR使用情况，待楼面服务员报来退房房间MINI BAR使用情况后，将报来MINI BAR金额输入电脑，同时在MINI BAR登记单上作好记录，打印明细帐单请客人确认，关闭电话。
2、结算方法：
（1）现金结算：
A、请客人退还定金收据，如电脑显示该房已欠款，则请客人支付欠款，收到现金并点清后，在电脑内做人民币付款程序，打印出帐单，发票联盖现金收讫章后交于客人。
B、如电脑显示该房尚有余款，则须填制退款调整单，并请客人签字，同时在电脑内做退款程序，打印帐单并将余款退客人。
（2）支票结算：
通常可以用支票的客人须有预定，如个别无预定客人坚持要求支票结算，
须有收银主管或部门经理以上领导签字同意，支票结算须注
意以下几点：
A、不得收取过期和远期支票。
B、帐号、开户行、印签章须清楚明了。
C、大写金额须顶格填写，不得有丝毫涂改。
D支票用钢笔填写，大小写的金额必须相符不能折叠。
E、请客人留下身份证号码和单位地址、电话、经办人姓名，以防支票退票。
F、在电脑内做人民币付款程序，打印出帐单，发票联盖支票收讫章后交于客人。
（3）信用卡结算：
A请客人出示信用卡，内卡还需出示身份证，从资料夹内取出客人CHECK IN 时作为定金的信用卡签购单，核对签购单卡号、姓名、有效期是否与客人出示信用卡相符。
B、将客人消费总额在电脑做信用卡付款程序，并打印出帐单交于客人核实。
C、如客人栦消费金额已超过信用卡使用限额，则须通过银行授权，以取得授权号码；如银行通知该卡已不可以再使用，则只能要求客人现金结算。
D —切核查无误后，将结算日期、客人消费金额在签购单上填写清楚，并核对客人签购单上签名是否与信用卡的签名一致，内卡同时将客人身份证号码也填入签购单。
E、根据签购单不同联分类，持卡人联交于客人，特约商号联附于结算帐单后，银行联作为收款凭证做进封包。
F、对外币信用卡须通过银行EDC终端机结算。
（4）转帐结算：
A、对房费转帐结算客人，收银号须查看该客人“入住单”上是否已注明转何旅行社，并附有旅行社VOUCHE或委托转帐凭证。
B、房费转帐至旅行社结算，帐单不得交客人查看，打印出房费结算帐单连同入住单、旅行社VOUCHE或委托转帐凭证交财务应收。
C、请客人付清明确由客人负担的除房费以外的杂费。
D如有旅行社或公司书面委托同意承担客人所有费用，则打印出客人消费总幛并请客人签字确认，再连同入住单及书面委托凭证转财务应收。
3、客人消费款结算完毕后，必须在电脑内做CHECK OUT程序。
（四）其它
1、将收取客人钥匙房号在“钥匙交接簿”上作好登记，同时在电脑内复核是否均已做好CHECK OUT程序，在将钥匙交总台接待时请接收人签收。
2、根据楼面服务员送来MINI BAR帐单，对已CHECK OUT房号帐单在电脑内查核是否均已输入，对续住房间帐单，根据房号金额逐一输入电脑，并将所有MINI BAR帐单作好明细登记，并结算出总计数，在收班次结束前，将上班总计数与本班电脑收银报告显示的MINI BAR营收核对相符。
3、对餐厅及合作项目送来转寓客、外客、招待帐单，根据各
LOCATIO及时输入电脑
4、中班收银员根据客房部客衣小组送来洗衣单，逐一输入电脑，输入完毕，打印出洗衣DT报表，将DT报表显示洗衣营收与手工报表洗衣营收核对相符。
5、在收银结帐结束时
（1）打印出本班次收银报告。
（2）将人民币收入帐单总计数，信用卡收入帐单总计数与CR报告显示的人民币总数与信用卡总数核对相符。
（3）将电脑SN报告显示的当日收到外币、信用卡总计数与银行EDC终端机结算总计数核对相符。
（4）点清本班收到现金及各类信用卡，并与本班CR报表显示人发币收回数和各类信用卡收回核对相符。
（5）现金、支票、信用卡核对正确无误后，放入收银封包，并在封包上写清收银点、班次、日期、姓名、及现金票面和总金额，支票张数和总金额，信用卡份数和总金额。
（6）在封包投入银箱前，须在收银投放簿上做好登记，并请旁人签证。
（7）备用金点清数目交下一班。