金蝶KIS_非财务人员的财务基础篇知识
[金蝶财务软件操作指南]KIS教学讲义-财务课件 (二)
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[金蝶财务软件操作指南]KIS教学讲义-财务课件 (二)金蝶财务软件操作指南-KIS教学讲义-财务课件本文主要介绍金蝶财务软件操作指南-KIS教学讲义-财务课件，旨在为初学者提供帮助，使其能够迅速掌握金蝶财务软件的基本操作。
一、安装金蝶财务软件1. 下载金蝶财务软件的安装包；2. 双击安装包，按照提示进行安装；3. 安装完成后，打开金蝶财务软件。
二、金蝶财务软件的界面介绍1. 菜单栏：包含了软件的各种功能；2. 工具栏：包含了软件的常用功能；3. 状态栏：显示了软件的当前状态；4. 主窗口：显示了软件的主要内容。
三、金蝶财务软件的基本操作1. 新建账套：在“文件”菜单下选择“新建账套”，填写相关信息，点击“确定”即可新建账套；2. 新建科目：在“基础资料”菜单下选择“科目表”，点击“新建”按钮，填写相关信息，点击“确定”即可新建科目；3. 新建凭证：在“业务处理”菜单下选择“凭证录入”，填写相关信息，点击“保存”即可新建凭证；4. 查询凭证：在“业务处理”菜单下选择“凭证查询”，选择查询条件，点击“查询”即可查询凭证；5. 打印报表：在“报表”菜单下选择需要打印的报表，选择打印方式，点击“打印”即可打印报表。
四、金蝶财务软件的高级操作1. 设置科目属性：在“基础资料”菜单下选择“科目表”，选择需要设置属性的科目，点击“属性”按钮，设置相关属性；2. 设置凭证字号：在“基础资料”菜单下选择“凭证字号表”，选择需要设置的凭证字号，点击“属性”按钮，设置相关属性；3. 设置科目余额：在“业务处理”菜单下选择“科目余额表”，选择需要设置余额的科目，点击“余额初始化”按钮，设置相关属性。
以上就是金蝶财务软件操作指南-KIS教学讲义-财务课件的基本内容，希望对初学者有所帮助。
金蝶KIS专业版培训-财务篇共71页文档
43、重复别人所说的话，只需要教育； 而要挑战别人所说的话，则需要头脑。—— 玛丽·佩蒂博恩·普尔
44、卓越的人一大优点是：在不利与艰 难的遭遇里百折不饶。——贝多芬
45、自己的饭量自己知道。——苏联
金蝶KIS专业版培训-财务篇
11、不为五斗米折腰。 12、芳菊开林耀，青松冠岩列。怀此 贞秀姿 ，卓为 霜下杰 。
13、归去来兮，田蜀将芜胡不归。 14、酒能祛百虑，菊为制颓龄。 15、春蚕收长丝，秋熟靡王税。
41、学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸 收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹
金蝶财务知识
金蝶财务知识1. 什么是金蝶财务软件金蝶财务软件是由金蝶国际软件集团开发的一款财务管理软件，旨在帮助企业管理财务业务，提高财务效率和准确性。
金蝶财务软件具有多种功能模块，包括会计核算、财务管理、预算管理、资金管理等，能够满足不同企业的财务管理需求。
金蝶财务软件具有以下特点： - 灵活易用：金蝶财务软件提供了直观简洁的用户界面，让用户能够轻松地进行财务操作和查询。
- 多功能模块：金蝶财务软件拥有多个功能模块，可以根据企业的需求选择适合的模块进行使用。
- 数据安全：金蝶财务软件采用了先进的数据加密和权限控制技术，确保企业财务数据的安全性。
- 实时查询：金蝶财务软件能够实时查询财务数据，帮助企业管理者及时了解企业的财务状况。
- 多维度分析：金蝶财务软件提供了多维度的财务数据分析功能，帮助企业管理者进行财务分析和决策。
2. 金蝶财务软件的应用场景金蝶财务软件适用于各类企业的财务管理，包括但不限于以下场景：2.1 小微企业财务管理对于小微型企业而言，金蝶财务软件是一种成本低廉且易于使用的财务管理工具。
它可以帮助小微型企业进行基本的会计核算、财务报表生成、税务管理等，提高财务数据的准确性和可靠性。
2.2 中型企业财务管理对于中型企业而言，金蝶财务软件是一个综合性的财务管理平台，可以满足中型企业对财务核算、成本控制、预算管理等方面的需求。
通过金蝶财务软件，中型企业可以实现财务数据的实时查询和分析，提高财务决策的准确性和及时性。
2.3 多国多公司财务管理金蝶财务软件支持多国货币和多国公司账套的管理，适用于需要跨国经营的企业。
通过金蝶财务软件，企业可以方便地进行汇率换算、跨国公司账套的管理和核算，提高财务管理的统一性和效率。
2.4 财务共享服务平台金蝶财务软件可以作为一个财务共享服务平台，为不同部门或子公司提供统一的财务核算和报表生成服务。
通过金蝶财务软件，企业可以实现不同部门间的财务数据共享和协同工作，提高财务管理的效率和准确性。
金蝶财务软件学习资料
金蝶财务软件学习资料一、新建账套从今天开始我要在这里记录我学习金蝶的点点滴滴！新手写的东西，很多是自己的理解，希望高手指正。
最简单的当然是要从金蝶迷你版开始！新建帐套两种方式：1.打开金碟点新建帐套：提示：点确定点这个：输入名字：再点：2.也可以：在里面：建好帐套，接下来：输入公司名：选定科目：选定期间：帐套新建完成！二、初始化初始化对软件来说是很重要的一步！帐套选项：点高级里面：增加核算项目类别：增加应收，应付：关联应收账款到应收：关联应付添加科目明细，有数量金额的要把数量金额勾上：输入年初余额：有数量金额的输入数量：试算平衡：启用帐套，初始化完成！三、基本设置正式的工作开始了！首先要做一些系统设置：币别，RMB凭证字：是收付转，现银，还是记。
一个人记账就不用设用户了。
录凭证：如果设了审批流程的就需要审批：凭证检查：过账：结转损益：生成了一张凭证，我们可以在凭证查询里面找出来：再过一次帐，我们可以看到报表了：不平的话手动调公式要看现金的明细帐，选择现金的科目：同样可以看看往来明细：看多栏帐：要打印凭证，要设置下：报表打印设置：好了，其他的基本上就是日常工作了！四、固定资产标准版，只是多了两个模块，固定资产和工资管理，先介绍固定资产：有固定资产的增加填好代码和名称并关联购入方式：选好减值准备对方科目：选好折旧对方科目：填好标示的项目：生成记账凭证。
添加的过程完成。
结账的时候点下计提折旧就OK五、工资管理其实这个功能虽好，但没有减少什么工作量，用EXCEL表格也可以实现的功能！增加工资项目，包括职员的明晰类别，工资的明晰类别：添加计算方法：根据我们的需要编写公式：在固定项目输入些固定的数据，比如底薪呀职员代码呀什么的：在到不同的地方输入数据工作分配表，自动结转：。
1.金蝶类财务知识和名词解释
1.⾦蝶类财务知识和名词解释期初：（期初）资产 = （期初）负债 + （期初）所有者权益期内：资产（变动） + 费⽤（发⽣） = 负债（变动） + 所有者权益（变动） + 收⼊（取得）期末：（期末）资产 = （期末）负债 + （期末）所有者权益编号科⽬名称解释⼀、资产类1001库存现⾦企业的库存现⾦。
企业有内部周转使⽤备⽤⾦的，可以单独设置“备⽤⾦”科⽬。
期末借⽅余额，反映企业持有的库存现⾦。
1002银⾏存款企业存⼊银⾏或者其他⾦融机构的各种款项。
银⾏汇票存款、银⾏本票存款、信⽤卡存款、信⽤证保证⾦存款、存出投资款、外埠存款等，在“其他货币资⾦”科⽬核算。
期末借⽅余额，反映企业存在银⾏或者其他⾦融机构的各种款项。
1012其他货币资⾦企业的银⾏汇票存款、银⾏本票存款、信⽤卡存款、信⽤证保证⾦存款、存出投资款、外埠存款等其他货币资⾦。
期末借⽅余额，反映企业持有的其他货币资⾦。
1101交易性⾦融资产企业为交易⽬的所持有的债券投资、股票投资、基⾦投资等交易性⾦融资产的公允价值。
企业持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计⼊当期损益的⾦融资产，也在本科⽬核算。
期末借⽅余额，反映企业持有的交易性⾦融资产的公允价值。
1121应收票据企业因销售商品、提供劳务等⽽收到的商业汇票，包括银⾏承兑汇票、商业承兑汇票。
期末借⽅余额，反映企业持有的商业汇票的票⾯⾦额。
1122应收账款企业因销售商品、提供劳务等经营活动⽽应该收取的款项。
因销售商品、提供劳务等⽽采⽤递延⽅式收取合同或者协议价款、实质上具有融资性质的，在“长期应收款”科⽬核算。
期末借⽅余额，反映企业尚未收回的应收账款；期末贷⽅余额，放映企业预收的账款。
1123预付账款企业按照合同规定预付的款项。
预付款项情况不多的，也可以不设置本科⽬，将预付的款项直接计⼊“应付账款”科⽬。
企业进⾏在建⼯程⽽预付的⼯程价款，也在本科⽬核算。
期末借⽅余额，反映企业预付的款项；期末贷⽅余额，反映企业尚未补付的款项。
金蝶KIS云专业版04(基础设置-财务设置)
8
公共资料
基础设置-公共资料 -币别 • 新增（代码，固定
&浮动） • 修改 • 删除（已有业务发
生不能删除） • 禁用 • 小数位调整(已有业
务发生只能调大不 能调小)
9
公共资料
基础设置-公共资料 -计量单位 • 计量单位组 • 计量单位换算率 • 无浮动换算
基础设置-财务资料会计科目 • 查看科目制度 • 科目分类 • 科目属性(科目类别、
外币核算、期末调 汇、参数)
注意：科目已有业务发 生，科目属性中的外币 核算只能修改为核算所 有币别
核算外币+期末调汇+过 账凭证+汇率差
17
财务基础资料
基础设置-财务资料会计科目 • 查看科目制度 • 科目分类 • 科目属性(科目类别、
KIS云专业版基础设 置-财务设置
KIS服务营销部 2019.4
目录
财务参数设置
财务基础资 料&公共资料
2
框架
参数设置 基础资料 初始化 日常处理
启用期间、参数等 核算项目等 启用期前数据录入 凭证、单据、流程处理等
3
财务参数设置
• 基础设置-公共资料 -系统参数
启用期间调整 科目设置 小数位影响
外币核算、期末调 汇、参数)
18
财务基础资料
基础设置-财务资料会计科目 • 查看科目制度 • 科目分类 • 科目属性(科目类别、
外币核算、期末调 汇、参数)
注意：已有业务发生的 科目，核算项目属性不 能变动
19
财务基础资料
基础设置-财务资料凭证字 • 新增凭证字 • 设置科目规则 • 设置默认值
金蝶KIS财务系统入门级讲义学习修改版
.金蝶财务系统讲义金蝶KIS 专业版财务部分的几大操作步骤：1、新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账套、备份账套、恢复账套。
2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证字、计量单位、会计科目、核算项目（客户、部门、供应商、职员···）等资料的新增3、初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科目初始数据的录入并试算平衡后启用财务系统。
4、财务部分的日常操作：a、账务处理的流程：b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧，生成相应的财务凭证c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，可以从总账系统引入；公式资料Word.的设置、数据的录入、所得税的引入。
5、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。
具体操作如下：一、新建账套在服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账套管理(单击)→确定→新建→帐套名称、数据库（即账套数据）存放路径（注意文件路径千万不要放在C盘，可在其他盘符新建个文件夹存放）、公司名称。
然后点击“确定”，需要等待一会儿。
二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增1、账套的启用时间及参数设置新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。
步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS专资料Word.业版”的选择需通过manager每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫、要登录的账套，然后点击“确定”登录系统。
步骤：基础设置→系统参数资料Word.设置会计期间，主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。
设置本公司账套真正启用的会计期间，是财务参数。
注意：一旦设置启用生效之后，启用会计年度和启用会计期间是无法修改。
3、用户名的新增及授权步骤：基础设置→用户管理选择菜单“新建用户”如下图：资料Word.如果把该用户添加到系统管理员组则该用户拥有最大权限不需要授权。
金蝶KIS入门 要点掌握
一、准备工作账套基础资料“账套”是金蝶KIS7.4存放会计业务数据资料文件的总称，账套中包括会计科目、记账凭证、账簿、会计报表以及相关业务资料等内容。
一个账套只能保存一个会计主体的业务资料，即所谓的一套账务数据的资料。
账套中所需的基础资料包括：账套名称账套名称一般为使用该账套的企业或单位名称，也可根据自己的需要命名，该名称将会在报表、账簿和其他有关资料打印输出时使用，所以必须选择清楚、便于识别的名称，以方便资料的查阅。
例如：金蝶公司的账套可取名为：“金蝶软件科技有限公司”，金蝶公司工会的账套取名为“金蝶公司工会”。
会计期间注意！在进行初始化时“会计年度起始日期”与“账套启用期间”是两个完全不同的概念，千万不要混淆。
否则，可能会使您千辛万苦建立起来的账套无法使用，而必须重新再做初始化。
那时您就要懊悔不已了。
按照会计准则的要求，会计核算必须分会计期间进行。
金蝶KIS7.4能满足您任何会计分期的需求，您可以按照自然年度的自然月份划分会计期间，也可以将自然年度划分为12个以上或以下的会计期间，还可以根据您的需要自定义任意的会计期间等。
因此在建账前，您需要了解您企业的财务核算采用的是哪一种会计分期，以及您准备从哪一个会计期间开始启用金蝶KIS7.4来处理账务数据。
记账本位币金蝶KIS7.4提供了强大的多种外币核算功能，根据财务核算的要求，所有的外币都应全部折算为记账本位币进行核算。
因此在账套中必须指定一种货币作为记账本位币，其他币别都必须以此本位币为基础进行折算。
金蝶KIS7.4中对外币折算提供了直接汇率和间接汇率两种汇率折算方法，并且记账汇率可与凭证期间保持一致，能满足您对于外币核算的不同要求。
会计科目结构设计1、会计科目体系结构设计规则金蝶KIS7.4中会计科目由科目编码和科目名称两部分构成。
其中，科目编码的最大级别数为6级，最大位数为15位。
科目名称可以由汉字或字符构成，最大40个字符或20个汉字。
非财务人员需要了解的财务知识
目录
财务基础知识 财务预算与控制 税务知识 财务决策支持 内部控制与审计
财务报表
利润表：反映企业某一会计 期间的经营成果
现金流量表：反映企业某一 会计期间的现金流入流出情
况
资产负债表：反映企业某一 特定日期的财务状况
所有者权益变动表：反映企 业所有者权益的变动情况
内部审计与外部审计的联系：两者都是为了提高企业的管理水平和风险 防范能力确保企业的可持续发展。
内部控制与风险管理
内部控制：企业内部对财务、运营等方面的管理和监督 风险管理：识别、评估和控制企业面临的各种风险 内部控制的重要性：保障企业资产安全提高运营效率 风险管理的重要性：降低企业风险提高企业竞争力
审计方法：抽 样审计、全面 审计、风险导
向审计
审计报告：审 计结果、审计 意见、审计建
议
内部审计与外部审计
内部审计：由企业内部人员进行的审计主要关注内部控制、风险管理和 合规性等方面
外部审计：由外部审计机构进行的审计主要关注财务报表的准确性和合 规性等方面
内部审计与外部审计的区别：内部审计更注重内部控制和风险管理而外 部审计更注重财务报表的准确性和合规性
预算编制
预算编制的原则：实事求是 量入为出统筹兼顾
预算编制的内容：包括收入 预算、支出预算、资本预算
等
预算编制的目的：确保公司 财务资源的合理分配和使用
预算编制的方法：根据历史 数据、市场预测、公司战略
等因素进行预测和编制
成本控制
成本控制的重要性：降低成本提高利润 成本控制的方法：预算管理、成本核算、成本分析等 成本控制的目标：实现成本最小化提高经济效益 成本控制的挑战：市场变化、竞争压力、内部管理问题等
金蝶KIS专业版产品培训财务模块课件(ppt 74页)
P15
账务处理—账簿与报表 6、总账可以联查明细账、明细账可以联查凭证
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P16
账务处理 7、凭证序时簿可以连查到业务单据
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P17
账务处理
8、针对核算项目提供了丰富的报表，从各个角 度进行数据分析。
附属设备明细表 用于统计固定资产附属设备信息，以加强附属设备的管理。内容包括：附属设备所 属的资产名称、附属设备名称、登记日期、存放地点、金额等信息。
折旧费用分配表 用于查询一个或多个会计期间，固定资产折旧计提后折旧费用分摊及核算的详细情 况，可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的 指定级次汇总进行多级汇总。 可作为计提折旧记账凭证的附件.
P10
往来核销
前提： 必须在系统参数中选中<启用往来业务核销>这个选项，否则【往 来核销】这个功能不可用
往来凭证必须过账 可以按金额和数量进行核销 支持部分核销和内部冲销 支持自动核销和手工核销 提供核销日志 可以进行反核销
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
账对账，保证固定资产模块业务数据与总账的一致。 灵活的卡片引入引出功能，能够极大地增强数据的扩展性
。
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P31
工资
设置
基础资料 工资项目和 公式设置
日常处理
工资录入
所得税计算
职员变动
期末处理
工资计算 费用分配 统计管理报表
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金蝶K财务总体培训教程精
04
未来展望
市场趋势
数字化转型
随着企业数字化转型的加速，金蝶K/3财务软件的市场需求将持续增长，为企业提供更高效、智能的财务管理解决方案。
云计算技术的普及
云计算技术的广泛应用将进一步推动金蝶K/3财务软件的云端化，为企业提供更灵活、可扩展的财务管理服务。
全球化趋势
随着企业全球化战略的推进，金蝶K/3财务软件将进一步拓展海外市场，满足更多跨国企业的财务管理需求。
金蝶K/3的优势
相对于国际巨头SAP和Oracle，金蝶K/3在品牌影响力和全球市场份额方面较弱；产品在某些高级功能上可能不如竞争对手。
金蝶K/3的劣势
全球市场份额大，品牌影响力强；产品功能全面，稳定性好。
SAP ERP的优势
产品价格高昂；定制化程度较低，实施难度较大。
SAP ERP的劣势
优劣势分析
金蝶K3财务总体培训教程
contents
目录
业务介绍 财务业绩 竞品分析 未来展望 总结和建议
01
业务介绍
业务构成
包括总账、明细账、固定资产等核算工作。
根据核算数据编制财务报表，如资产负债表、利润表等。
负责按时申报企业所得税、增值税等税种。
负责企业资金收支、账户管理等。
财务核算
报表编制
税务申报
2018FY
--
--
2019FY
33.26
--
2020FY
33.56
+0.93
2021FY
41.74
+24.36
2022FY
48.66
+16.57
根据表格中的数据，可以看出金蝶k3财务的总资产在逐年增长，2020年同比增长27.34%，2021年和2022年也有一定增长。这表明该公司在财务方面呈现出稳步发展的趋势。
金蝶KIS专业版操作手册—财务部分(史上最精简、最全的实施、培训文档)(附图)
**有限公司KIS专业版操作员手册文档作者：大庆创建日期：2013-01-01确认日期：2013-06-16当前版本：1.0拷贝数量：1审批签字:客户方项目经理：实施方项目经理：大庆文档控制修改记录日期作者版本参考版本备注2013-01-01 大庆V1.0目录1、账务处理 ...................................... - 3 -1-1、处理流程.............................................. - 3 -1-2、业务处理.............................................. - 3 -1-2-1、凭证录入.................................................. - 3 -1-2-2、凭证管理.................................................. - 4 -1-2-2-1、查询................................................ - 4 -1-2-2-2、修改................................................ - 5 -1-2-2-3、删除................................................ - 5 -1-2-2-4、凭证审核............................................ - 6 -1-2-2-5、凭证整理............................................ - 6 -1-2-2-6、凭证过账............................................ - 6 -1-2-3、凭证过账.................................................. - 6 -1-2-4、期末结账.................................................. - 7 -1-2-4-1、自动转账............................................ - 7 -1-2-4-2、期末调汇............................................ - 8 -1-2-4-3、结转损益............................................ - 8 -1-2-4-4、期末结账............................................ - 9 -1-2-5、账簿报表................................................. - 10 -1-2-5-1、总账............................................... - 10 -1-2-5-2、明细帐............................................. - 11 -1-2-5-3、多栏明细账......................................... - 12 -1-2-5-4、数量金额总账/明细账................................ - 12 -1-2-5-5、核算项目分类总账................................... - 12 -1-2-5-6、核算项目明细账..................................... - 12 -1-2-5-7、科目余额表......................................... - 12 -1-2-5-8、核算项目组合表..................................... - 13 -1-2-5-9、调汇历史信息....................................... - 13 -1-2-6、往来核销................................................. - 13 -1-2-7、往来对账单............................................... - 13 -1-2-8、财务账龄分析表........................................... - 13 -2、报表与分析 ...................................... - 14 -2-1、报表查询............................................. - 14 -2-2、报表公式............................................. - 14 -2-3、报表授权............................................. - 15 -2-4、现金流量表........................................... - 16 -2-4-1、编制原则................................................. - 16 -2-4-2、基础设置................................................. - 16 -2-4-3、编制步骤................................................. - 17 -2-4-3-1、过滤条件........................................... - 17 -2-4-3-2、指定现金项目....................................... - 17 -2-4-3-3、附表指定........................................... - 19 -2-4-4、报表查询................................................. - 21 -2-5、引入报表............................................. - 21 -3、固定资产 ........................................ - 22 -3-1、计提折旧............................................. - 22 -3-2、固定资产新增......................................... - 23 -3-2-1、〖基本信息〗选项卡........................................ - 24 -3-2-1-1、固定资产类别....................................... - 24 -3-2-1-2、使用状况........................................... - 25 -3-2-2、〖部门及其他〗选项卡...................................... - 25 -3-2-2-1、使用部门........................................... - 25 -3-2-2-2、折旧费用分配科目................................... - 26 -3-2-3、〖原值与折旧〗选项卡...................................... - 26 -3-3、固定资产变动......................................... - 26 -3-4、凭证管理............................................. - 27 -3-5、账簿报表............................................. - 29 -3-5-1、固定资产折旧明细表....................................... - 29 -3-5-2、折旧费用分配表........................................... - 29 -3-5-3、固定资产增减表........................................... - 29 -3-5-4、固定资产清单............................................. - 30 -3-5-5、固定资产折旧汇总表....................................... - 30 -4、其他操作 ........................................ - 32 -4-1、引出Excel ........................................... - 32 -4-2、凭证套打............................................. - 32 -4-2-1、使用套打................................................. - 32 -4-2-2、套打设置................................................. - 32 -4-2-3、打印设置................................................. - 32 -4-2-4、打印预览................................................. - 32 -4-2-5、连续打印凭证............................................. - 33 -4-3、账套备份............................................. - 33 -5、确认............................................ - 34 -1、账务处理1-1、处理流程正常操作流程：【凭证录入】→【凭证审核】→【凭证过账】→【自动转账】→【期末调汇】→【结转损益】→【期末结账】反操作流程：【期末反结账】→【凭证反过账】→【凭证反审核】→【凭证修改】1-2、业务处理1-2-1、凭证录入F7：获取摘要、科目等基础资料，类同“代码”按钮。
[金蝶财务软件操作指南]KIS-财务篇
![[金蝶财务软件操作指南]KIS-财务篇](https://img.taocdn.com/s3/m/aff3297843323968011c924a.png)
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4
第二篇
财务篇
KIS标准培训课程 23.04.2020
4/22/2020
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5
使用流程图
使用流程图
KIS标准培训课程 23.04.2020
4/22/2020
.
6
初始化流程图
初 始 化 流 程 图
KIS标准培训课程 23.04.2020
4/22/2020
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7
财务日常业务处理流程图
财 务 日 常 业 务 处 理 流 程 图
KIS标准培训课程 23.04.2020
4/22/2020
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23
S-1-4 凭证查询修改 已过账凭证修改-反过账
案例：20日发现，7日张林报销的凭证，录入错
误，将888元，录成了88元，反过账更改 反过账步骤：在“序时簿”窗口，按“CTRL+F11”
修改步骤：同未过账凭IS标准培训课程 23.04.2020
4/22/2020
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12
S-1-1 凭证录入
凭证录入
A 一般的业务凭证：提现 B 涉及往来业务的凭证：收款 C 涉及核算项目的凭证：报销
下面以实例介绍！
KIS标准培训课程 23.04.2020
4/22/2020
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13
S-1-1 凭证录入
一般的业务凭证 1日，企业从银行提取现金10,000备用。
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24
23.04.2020
KIS标准培训课程 23.04.2020
4/22/2020
.
2
我们的目标：
熟悉KIS的业务流程 掌握KIS的基本操作方法 灵活运用KIS处理日常业务
KIS标准培训课程 23.04.2020
金蝶财务培训教材
目录第一章：总账系统 ........................................... 错误!未定义书签。
第一节系统维护............................................ 错误!未定义书签。
第二节凭证处理........................................... 错误!未定义书签。
凭证查询.................................................. 错误!未定义书签。
无机查询方式............................................. 错误!未定义书签。
有机查询方式............................................. 错误!未定义书签。
新增凭证................................................... 错误!未定义书签。
修改凭证................................................... 错误!未定义书签。
凭证审核................................................... 错误!未定义书签。
凭证打印................................................... 错误!未定义书签。
2-4-1输入汇总条件.......................................... 错误!未定义书签。
2-4-2浏览凭证汇总表、预览、打印、.......................... 错误!未定义书签。
第三节账簿、报表查询打印................................. 错误!未定义书签。
第四节期末处理........................................... 错误!未定义书签。
[金蝶财务软件操作指南]KIS课件-财务篇
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April 20
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本篇目的
熟悉凭证、账簿、工资、固定资产、往 来等各功能的操作 掌握各种业务的处理方法
了解各子功能之间的联系
了解子功能之间的接口
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April 20
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目录
在财务篇，主要学习以下几个方面：
第一章：凭证处理(S-1) 第二章：账簿查询（S-2） 第三章：报表（S-3） 第四章：工资核算（S-4） 第五章：固定资产（S-5） 第六章：财务分析（S-6） 第七章：出纳系统（S-7） 第八章：往来处理（S-8） 第九章：期末处理（S-9）
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S-3-5 编制和查询自定义 报表表体制作-报表公式
步骤：选择B3单元格，单击工具栏向导按钮
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S-3-5 编制和查询自定义 报表表体制作-报表公式
步骤：选择B3单元格，单击工具栏向导按钮
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S-3-1 查询日报表
步骤：在主窗口中单击“报表”，在报表窗口单击“日 报表”，单击“确定”按钮
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S-3-2 查询试算平衡表
案例：查询5月试算平衡表
步骤：在报表窗口单击“试算平衡表”，单击“确定” 按钮
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查S报询-3表报-5表编制和查询自定义
案例：查询5月资产负债表
步骤：在报表窗口单击“自定义
使用金蝶软件必备会计知识
映经济业务的过程。
账簿：会计凭证是独立的，要反映一个科目某个期间的发生总数、发生明细
数以及余额，就需要查看账簿。常用的账簿有总账、明细账、日记账
记账（过账）：把会计凭证上的记录（分录）登记在相关的账本上的过程
财务报表：按照一定格式设计的，对外报送或者内部管理使用，反映一定
反映经营成果 的会计要素
损 益 表
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P6
会计流程
原 始 资 料
制单
记 帐 凭 证
帐
记账 编制 报表
报
簿
表
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P7
会计流程
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P8
会计原则
2
会计原则
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P9
会计原则
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P16
会计科目
会计分录：用特定形式将经济业务所涉及的科目和借、 贷的金额列示出来，是会计凭证的主要内容。 会计分录按照复式 记账法编制。
需记住： 资产＋费用＝负债＋所有者权益＋收入 （等式三） 等式左边的项目增加记在借方，减少记在贷方 等式右边的项目增加记在贷方，减少记在借方
贷：银行存款
5000
资产（7000+1000-1000+5000-5000=7000）=负债（2000）+所有者 权益（5000）
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会计核算实例
（三）经营活动
5、支付水电费100元，该经济业务一方面费用增加，一方面资产（ 货币）减少： ⑤借：管理费用 100 贷：银行存款 100 6、把采购入库的商品销售出去销售收入为1300元，款项未收回，该 经济业务一方面导致资产（应收账款）增加，另一方面导致收入增加 ；同时商品销售出去，一方面会使资产（存货）减少，根据收入和费 用配比原则，确认收入的同时，一定要确认成本，所以另一方面会使 成本费用增加： ⑥借：应收账款 1300 贷：主营业务收入 1300 同时： ⑦借：主营业务成本 1000 贷：库存商品 1000 大家可能会说， ⑤ ⑥ ⑦三张凭证只影响了资产，没有影响到负 债和所有者权益。平衡关系被打破了。往下看：
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P5 P5
会计对象 会计要素 会计科目 会计平衡等式 借贷记账法 会计分彔 会计账薄报表
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P6 P6
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P11 P11
利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出
营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售 费用-管理费用-财务费用-资产减值损失+公允价值 变动损益（损失以“-”号表示）+投资收益（损失以“-” 号表示） 净利润=利润总额-所得税，净利润转入未分配利润后 形成所有者权益 这也是企业利润表的数据构成原理和计算关系
学营销的 1 2 当教师的
4 初入行的 3 学IT的
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P4 P4
目彔-财务人员的财务知识
一．适用目标群体 二．名词解释
三．账务处理基本流程
四．日常会计业务案例 五．认识常见会计报表
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资产+成本=负债+所有者权益+收入-费用 资产+成本+费用=负债+所有者权益+收入
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P13 P13
பைடு நூலகம்
借贷记账法以“借”、“贷”为记账符号，分别作为账户的左 方和右方 “借”、“贷”是纯粹的记账符号 借贷记账法的记账规则
及收入的增加 资产、费用的减少
资产余额
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负债、所有者权益余额
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会计科目
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P9 P9
1资产
资产过去发生的；现在能控制的；将来能带来利益的项目戒事情 现金、银行存款、其他货币资金、应收账款、固定资产、无形资产、库存 商品 预付账款、其他应收账款
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P12 P12
会计平衡等是指会计六大要素之间的数据关系 资产=负债+所有者权益
天平的两边 两边同增，戒同减 任何一项经济业务的发生，将产生这些情况：
一个要素的增加，另一个要素也增加，如借款 一个要素的增加，另一个要素的减少，如现金存银行 一个要素减少，一个要素减少，如还借款
下述各项中，属于资产的是—
A
广告费
B 资本公积 D 业务收入
C 银行存款
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P25 P25
下述各项中，属于固定资产的是—
A 生产设备 C 亏损额
B 产成品 D 现金
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借：其他应收款-某员工 2000 贷：现金 2000
P21 P21
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总分类账是明细分类章的统驭账户，它对明细分类账起着控制作用； 明细分类账则是总分类账的从属账户，它对总分类账起着辅助和补充 作用。两者结合起来能概括而详细地反映同一经济业务的核算内容。
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P22 P22
作用是用于查询公司的会计科目的发生额、余额等会计信息 借方科目的期末余额
=期初+借方发生额-贷方发生额 =年初+借方累计发生额-贷方累计发生额 =期初+贷方发生额-借方发生额 =年初+贷方累计发生额-借方累计发生额
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P18 P18
发生额试算平衡
全部账户本期借 方发生额合计
=
全部账户本期贷 方发生额合计
余额试算平衡法
全部账户借方 期初余额合计
全部账户借方 期末余额合计
=
=
全部账户贷方 期初余额合计
P14
这种结构也被称为T型账户，那么借和贷就分别位于T型账 的左方和右方，借贷的差额为余额，余额也有借贷方向 一般约定
资产、费用、成本的金额方向为借方，个别科目除外 负债、所有者权益、收入的金额方向为贷方，个别科目除外
借
账
户
负债、所有者权益
贷
资产、费用的增加 负债、所有者权益
及收入的减少
资金运劢
会计核算和监督是会计的基本职能
P7 P7
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会计核算
例：妈妈给了小明零花钱5元钱，他用了3元钱买了一只铅 笔，还剩下来2元钱
这就是发生了一项经济业务 小明：妈妈给我钱花， 会计，要知道会计主体是小明，我们要按会计的方式帮他记账 记账就是指的核算
非财务人员的财务基础知识
瞧瞧怎么做账怎么看报表
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P2 P2
目彔-财务人员的财务知识
一．适用目标群体 二．名词解释
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P20 P20
为了保证账户记彔的正确性，对于发生的经济业务， 在记入账户之前，应先对每项经济业务迚行分析，确 定应记入什么账户的哪一方，这就需要编制会计分彔 编制会计分彔是会计工作的第一步，在实际工作中， 它是根据经济业务的原始凭证在日记账戒记账凭证中 编制 编制会计分彔是，必须坚持借贷记账法编制，即对同 一步业务，必须从来源和去向两个方面迚行记彔 例：某员工借差旅费2000元
在做会计分彔时，必须坚持以下原则 ×× 1 13 有借必有贷 借贷必相等 管理费 报销差旅费 用 其他应收 李峰 款
1
27000
27000
1
￥27000
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××
￥27000
P14
3共同类
兼有资产类和负债类账户特点的账户 特点需要从其期末余额所在方向界定其性质，包括衍生工具、套期工具、 被套期项目
3001 清算资金往来 银行专用 3002 外汇买卖 金融共用 3101 衍生工具 3201 套期工具 版权所有 ©2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司 3202 被套期项 版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
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费用是指企业在日常活动中所发生的、会导致所有者权益减少的、与向所 有者分配利润无关的经济利益的总流出 费用按照与收入的关系，可分为营业成本、销售费用、管理费用、财务费 用、资产减值损失、税金及营业附加、其他业务支出营业外支出等等
3利润
指企业在一定会计期间的经营成果，包括收入减去费用后的净额、直接计 入当期利润的利得和损失 收入-费用 本年利润
指会计核算和监督的内容
会计对象是指企事业单位在日常经营活劢戒业务活劢中所 表现出的资金运劢 明确会计在经济管理中的活劢范围，从而确定会计的任务 ，建立和发展会计的方法体系 会计需要以货币为主要计量单位，对特定单位的经济活劢 迚行核算和监督 凡是特定单位能够以货币表现的资金运劢，都是会计核算 和监督的内容，也就是会计的对象 以货币表现的经济活劢，通常被称为价值运劢戒资金运劢
P16 P16
应收账款：
借方表示增加应收，就是别人欠自己的钱； 贷方表示减少，也就是收回别人的欠款
应付账款：
贷方表示增加应付，就是自己欠别人的钱； 借方表示减少，也就是支付别人的欠款
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三．账务处理基本流程
四．日常会计业务案例 五．认识常见会计报表
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