各项基金清算表

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上海证券交易市场资金清算收费标准

结算单位交上交所
暂免；恢复收取后，大宗交易的交易经手费费率是正常标准的90%
回购结算单位交上交所 204091（91天）经手费 204182（182天）经手费买断式国债 7天期经手费回购 28天期经手费经手费 (203***) 91天期投资基金 0.000015 0.000015 0.00000625 0.000025 0.0000375 成交金额成交金额成交金额成交金额成交金额成交金额付付付付付付付付付付付付结算单位交上交所
申购方结算参与人/ 赎回方结算参与人
ETF申购/赎回
过户费 0.0005
相应组合证券的过户面额
付
1、在各ETF 成立后三年内按正常标准减半收 ETF申购/赎回时，投取；资者交登记公司 2、仅对涉及沪市成份股票的ETF 收取。
货币基金申购/赎回
结算费 0.00001
申购或赎回所涉基金份额面值计算对象
付
付
结算单位交上交所
大宗交易的交易经手费费率是正常标准的70%
证管费 0.00002 印花税 0.001 B股经手费 0.00026 证管费 0.00002
成交金额成交金额成交金额成交金额
付
付付付付
结算单位交证监机构投资者交税务机关结算单位交上交所结算单位交证监机构大宗交易的交易经手费费率是正常标准的 90%，最高不超过每笔 100元大宗交易的交易经手费费率是正常标准的 90%，最高不超过每笔 100元大宗交易的交易经手费费率是正常标准的 90%，最高不超过每笔 100元大宗交易的交易经手费费率是正常标准的 90%，最高不超过每笔 100元大宗交易的交易经手费费率是正常标准的70%

行政事业性收费和政府性基金在土地增值税清算政策解读

行政事业性收费
财政票据
取得土地使用权所支付的金额
2
土地复垦费
2000元/亩
行政事业性收费
财政票据
房地产开发成本
（退还的不得扣除）
复垦土地经验收合格后,退还土地复垦费
3
农业重点开发建设资金
苏南2400元/亩；苏中2000元/亩；苏北1600元/亩
政府性基金
财政票据
房地产开发成本
4
新菜地开发建设资金
教师建房和拆迁复建房0.5万/亩,商品房建设1万元/亩（征用重点保护区域办蔬菜基地加倍）
2011.2.1之前为1%
15
建筑工程、市政工程抗震设计审查费
按建筑工程、市政工程施工图设计审查收费标准的1.1-1.3倍抗震调整系数收取
行政事业性收费
财政票据
房地产开发成本
16
●散装水泥专项资金
每吨2元
政府性基金
财政票据
房地产开发成本
（退还的不得扣除）
对按规定使用散装水泥的,应退给企业
17
▲建筑安全监督管理费
行政事业性收费
财政票据
房地产开发成本
自2008.9.1起停止征收
2
临时用地管理费
国家、集体建设临时用地1.5-2元/平方米，经营性临时用地3-4元/平方米
行政事业性收费
财政票据
房地产开发成本
自2008.9.1起取消
3
土地用途变更费
0.5-2元/平方米
行政事业性收费
财政票据
房地产开发成本
自2008.9.1起取消
财政票据
房地产开发成本
自2002.1.1起取消
7
建设工程质量监督费
南京市按工程安装量的1.2‰收取，其他省辖市按1.7‰收取，各县（市）按2.3‰收取

基金清算流程

基金清算流程基金清算流程是指将基金产品终止并将投资者的资金按照其持有比例返还给投资者的一系列操作。

下面我将介绍基金清算流程的大致步骤。

首先，基金管理公司或基金托管人决定终止基金产品的运作。

这可能是由于基金规模过小、基金期满或其他原因。

一旦决定终止基金产品，基金管理公司需要向投资者公告清算事项，包括清算时间、清算价款计算方法等。

其次，基金管理公司需要组织开展基金资产的清算工作。

这包括估值和计算每个投资者的份额。

基金管理公司会委托独立第三方对基金的各项资产进行估值，以确保公正和客观。

这些资产可以包括股票、债券、现金等。

接下来，基金管理公司需要计算每个投资者的份额。

这是通过将基金的价值除以基金份额总数得出的。

因此，如果某个投资者持有10%的基金份额，他将在清算时获得10%的基金价款。

然后，基金管理公司需要返还投资者的资金。

一般来说，基金管理公司会选择将资金返还给投资者的个人账户或指定的银行账户。

为此，投资者需要提供相应的银行账户信息。

基金管理公司会根据每个投资者的份额计算返还金额，并将其转账给投资者。

最后，基金管理公司需要在相关媒体上公告基金产品已经清算完成。

这一公告以及基金的终止清算公告可以让投资者了解到其持有的基金产品已经终止，并且可以对基金管理公司的清算工作进行监督。

需要注意的是，基金清算流程可能会有一些具体的差异，具体取决于基金管理公司的内部规定和监管要求。

一些特殊类型的基金产品，如开放式基金和封闭式基金，可能还有其他特定的步骤和要求。

总之，基金清算流程是一个将基金产品终止并将投资者的资金返还给投资者的重要环节。

通过合理的规划和组织，基金管理公司可以确保清算工作的顺利进行，保护投资者的权益。

同时，投资者也应该密切关注基金清算公告，并及时提供相关信息，以便顺利获得返还的资金。

基金公司报表模板

基金公司报表模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：基金公司报表模板是基金公司在进行财务报告时所使用的一种格式化文档。

这种模板通常包括了基金公司的资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告的数据和信息。

通过报表模板，基金公司可以清晰地展示自身的财务状况和经营绩效，为投资者提供透明和可靠的信息。

基金公司报表模板一般可分为三大类：资产负债表、利润表和现金流量表。

资产负债表是基金公司财务报告中的一个重要部分，用于展示基金公司在特定日期的资产和负债状况。

资产负债表由资产、负债和所有者权益三部分组成。

资产包括了基金公司拥有的各种资源和资产，如现金、投资、固定资产等；负债则代表了基金公司所负担的债务和义务；所有者权益则是基金公司资产净值的部分，即资产减去负债后的余额。

利润表则旨在展示基金公司在一段时间内所获得的收入和支出情况，从而计算出基金公司的盈利情况。

利润表由营业收入、营业成本、营业利润、净利润等部分组成。

通过利润表，基金公司可以清晰地了解自身的盈利状况，分析业务运营情况。

现金流量表主要用于展示基金公司在一段时间内所发生的现金流动情况，包括现金流入和现金流出的金额和来源。

现金流量表一般分为经营活动、投资活动和筹资活动三部分，分别用于记录基金公司在经营、投资和融资方面的现金流动情况。

通过现金流量表，基金公司可以清晰地了解自身的现金流动情况，判断自身的经营活动是否良好。

基金公司报表模板的制作需要根据具体的财务数据和信息来进行填充，确保报表的准确性和完整性。

在填写报表模板时，基金公司需要遵守相关的财务规定和标准，确保报表的质量和真实性。

通过基金公司报表模板的制作，基金公司可以及时、准确地向投资者和监管机构展示自身的财务状况，建立信任和透明度。

第二篇示例：基金公司报表是评估和监控基金公司业绩的重要工具。

一份标准的基金公司报表通常包括资产负债表、损益表、现金流量表和重要指标分析。

为了帮助基金公司更好地制作报表，可以设计一份模板，以便统一和规范报表的格式，方便比较和分析。

基金项目汇总表简单的统计表格

基金项目汇总表1. 项目名称2. 项目编号3. 申请单位4. 申请时间5. 项目类别6. 项目经费7. 项目内容1）项目名称：XXX基金2）项目编号：0013）申请单位：某某大学4）申请时间：2021年5月5）项目类别：科研类6）项目经费：100万元7）项目内容：该项目旨在研究新型材料在航空航天领域的应用，包括材料的制备、性能测试和实际应用等方面。

1）项目名称：YYY基金2）项目编号：0023）申请单位：某某医院4）申请时间：2021年6月5）项目类别：医疗类6）项目经费：50万元7）项目内容：该项目旨在开展新型药物的临床试验，包括药物的研发、临床试验和评估等方面。

1）项目名称：ZZZ基金2）项目编号：0033）申请单位：某某企业4）申请时间：2021年7月5）项目类别：产业类6）项目经费：200万元7）项目内容：该项目旨在开发智能制造领域的关键技术，包括智能设备的研发、生产线的升级和技术推广等方面。

8. 项目负责人9. 项目进展情况10. 结题情况8）项目负责人：张三9）项目进展情况：目前已完成了材料的制备工作，并开始进行性能测试。

10）结题情况：预计2023年底完成项目结题。

8）项目负责人：李四9）项目进展情况：临床试验已经进入第二阶段，初步结果显示效果良好。

10）结题情况：预计2022年底完成项目结题。

8）项目负责人：王五9）项目进展情况：已完成关键技术研发，开始进行生产线的升级工作。

10）结题情况：预计2024年底完成项目结题。

以上是基金项目汇总表的简单统计，从表中可以看出，各类项目在不同领域都取得了一定的进展，为相关领域的发展和应用提供了有力支持。

希望未来能继续关注这些项目的进展，加强交流与合作，共同推动科技创新和产业发展。

基金项目汇总表是科学研究和技术创新的重要工具，通过对不同领域的项目进行统计和分析，可以更好地了解各行各业的发展动向，同时也有助于促进项目之间的交流与合作。

在某某大学的科研项目中，有一项名为XXX基金的项目，该项目旨在研究新型材料在航空航天领域的应用。

企业所得税清算报表格模板及附表格模板

18
实际应补（退）所得税额（16+17）
纳税人盖章：
清算组盖章：
经办人签字：
申报日期：
年月日
代理申报中介机构盖章：
经办人签字及执业证件号码：
代理申报日期：
年月日
主管税务机关
受理专用章：
受理人签字：
受理日期：
年月日
附表一：
资产处置损益明细表
填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）
行次
项目
账面
价值
（1）
长期应收款#
18
长期股权投资
19
长期债权投资*
20
投资性房地产#
21
固定资产
22
在建工程
23
工程物资
24
固定资产清理
25
生物资产#
26
油气资产#
27
无形资产
28
开发支出#
29
商誉#
30
长期待摊费用
31
其他非流动资产
32
总计
经办人签字：纳税人盖章：
附表二：
负债清偿损益明细表
填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）
17
长期借款
18
应付债券
19
长期应付款
20
专项应付款
21
预计负债#
22
其他非流动负债
23
总计
经办人签字：纳税人盖章：
附表三：
剩余财产计算和分配明细表
填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）
类别
行次
项目
金额
剩余财产计算
1
资产可变现价值或交易价格
2
清算费用
3

基金清算表——精选推荐

基⾦清算表附件12015年度社会保险费年度清算申报表填表单位：单位负责⼈：填表⼈：附件2 2015年度各项基⾦年度清算申报表填表单位：西安优耐达电⼦科技有限公司单位负责⼈：填表⼈：韩阳附件3填表说明1、本填表说明是附件⼀《社会保险费年度清算申报表》和附件⼆《各项基⾦年度清算申报表》的填表说明。

2、年度：选择“2015年度”填列。

3、税务管理代码：是指企业（单位）的税务管理代码，由填表⼈据实填列。

4、编号、填表⽇期、单位名称、单位地址、联系⼈、电话，由企业（单位）录⼊。

5、联系⼈：是指企业（单位）指定的缴费经办⼈员。

6、以下⾄22条是《社会保险费年度清算申报表》中相关内容。

其中，是否参保：企业（单位）根据实际情况分费种进⾏选择。

选择“参保”且缴费形式为“独⽴缴费”或“汇总缴费单位”的，须详细填列表中相应参保信息。

五项社保费均为“未参保”的，只须填列“年末在岗职⼯⼈数”和“年度⼯资总额”两项信息。

7、社保编码：按养⽼、失业、医疗保险等各项社保分别填写相应社保编码。

8、征缴部门：是指已参保单位缴纳社会保险费的主管部门。

选择“地税部门”、“社保部门”或“其他”。

9、缴费形式：是指已参保单位缴纳社会保险费的形式。

选择“独⽴缴费”、“上级代缴”或“汇总缴费单位”。

汇总缴费单位是指替下属单位汇总缴纳社保费的单位。

只为本企业（单位）缴纳、不为下属单位汇总缴纳社保费的企业（单位），视为“独⽴缴费”。

10、年末在岗职⼯⼈数：是指企业（单位）本年末实际在岗职⼯⼈数（含聘⽤期在1年以上的临时⼯）。

缴费形式为“汇总缴费单位”的，应包含下属单位年末在岗职⼯⼈数。

11、年度⼯资总额：是指企业（单位）本年度在岗职⼯⼯资总额。

缴费形式为“汇总缴费单位”的，应包含下属单位在岗职⼯年度⼯资总额。

12、年末已参保职⼯⼈数：是指本年末已实际参保职⼯⼈数。

13、年度已参保职⼯⼯资总额：是指本年度已实际参保职⼯全年⼯资总额。

14、社保部门核定数_缴费⼈数：是指社保经办机构核定的缴费⼈数。

清算报告及清算表格

公司注销清算报告根据《公司法》及XXX有限公司《章程》的有关规定，XXX有限公司已经于2011年1月25日召开的股东会决议解散，并成立清算组。

已于2011年12月28日开始对公司进行清算。

现将公司清算报告如下：一、清算组组成情况：清算组成员由组长XXX，副组长XXX，成员XXX组成。

二、通知和公告债权人的情况：公司于2012年1月7日在XX市晚报上进行一次登刊注销公告。

三、企业的资产、负债及所有者权益（净资产）情况：截止2012年1月6日，公司资产总额为40009元。

附《资产负债表》四、企业财产的构成情况：无财产。

五、债权、债务的清算情况：公司成立至今经营项目不多,应收帐款余额不是太多。

只有5000元已作为坏帐处理。

其它应收款中的396500元为投资者借用。

在整个经营过程中，企业及时交纳各种税款，税款已结清，未拖欠职工工资及福利。

企业的债权债务清理完毕。

六、企业剩余财产分配、遗留问题和法律责任的承担情况：目前公司除现金流以外无财产、应付帐款、其它应付款已全部清理。

没有任何遗留问题。

公司投资人为一人，所有的财产归属投资人。

七、会计凭证、账册等会计资料的保存情况：公司会计凭证、帐册等会计资料保存完整。

八、其它有关事项说明：企业注销后的未尽事宜由公司负责人承担。

以上清算情况经公司负责人研究一致予以确认。

清算人签字：XXX有限公司2011年2月11日公司注销清算报告根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，XXX公司已经XXXX年XX月XX日召开的股东会决议解散,并成立公司清算组于XXXX年XX月XX日开始对公司进行清算。

现将公司清算情况报告如下。

一、公司登记情况公司名称：XXXX有限公司类型：有限公司公司;法定代表人：XXXX;住所：XXXXXX;成立时间：XXX年XXX月XXX日;注册资本：XXXX万元;股东姓名：XXXXX，出资XXXX万元。

二、公司清算组已于XXXX年XX月XX日向公司登记机关备案，并取得《备案通知书》(文号)。

资产负债表(财务清算表)

403
上级补助收入
404
拔入专款
405
事业收入
409
经营收入
412
附属单位缴款
413
其他收入
414
勤工俭学收入
支出合计
收入合计
资产部类合计
负债部类合计
补充资料：1.应缴财政专户款累计数元；本月（年）已缴财政专户款累计元。
2.本月（年）已收到的从财政专户核拔返回的事业收入累计数元。
资产负债表（财务清算表）
事会表1
表一
编制单位：
单位：元(元以下角分）年月日
科目
资产部类
年初数
期末数
科目
负债部类
年初数
期末数
编号
编号
一、资产类
二、负债类
流动资金
201
借入款项
101
现金
202
代管款项
102
银行存款
207
其他应付款
106
应收账款
209
应缴财政专户款
115
材料
210
应交税1
应付工资(离退休费)
117
其他对外投资
在职人员
120
固定资产
退休人员
124
无形资产
离休人员
212
应付地方(部门)津贴补贴
在职人员
退休人员
离休人员
213
应付其他个收入
在职人员
退休人员
离休人员
负债合计
三、净资产
301
事业基金
其中：一般基金
资产合计
投资基金
五、支出类
投资基金
501
拔出经费
302
固定基金

清算截止日利润表各科目明细表

清算截止日利润表各科目明细表（原创实用版）目录1.清算截止日利润表概述2.利润表各科目明细表内容3.利润表各科目明细表的作用4.结论正文一、清算截止日利润表概述清算截止日利润表是企业在一定时期内，对经营成果进行汇总和反映的重要财务报表。

它主要包括营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用、投资收益、公允价值变动收益等多个科目。

通过利润表，可以清晰地了解到企业在清算截止日的盈利状况、盈利水平以及盈利结构等重要信息。

二、利润表各科目明细表内容1.营业收入：企业在清算截止日所取得的主营业务收入和其他业务收入的总和。

2.营业成本：企业在清算截止日为完成主营业务和其他业务所发生的直接成本和间接成本的总和。

3.销售费用：企业在清算截止日为促进销售所发生的费用，包括广告费、促销费、运输费等。

4.管理费用：企业在清算截止日为保障企业正常运营所发生的费用，包括人员工资、办公费、折旧费等。

5.财务费用：企业在清算截止日为筹集和使用资金所发生的费用，包括利息支出、汇兑损失等。

6.投资收益：企业在清算截止日通过对外投资所取得的收益。

7.公允价值变动收益：企业在清算截止日因市场价格波动，导致持有的金融资产、金融负债和其他项目的公允价值发生变化所产生的收益。

三、利润表各科目明细表的作用利润表各科目明细表有助于企业全面了解自身的盈利状况，发现盈利水平和盈利结构中的问题，为制定经营策略和调整措施提供依据。

同时，利润表各科目明细表也是企业对外展示经营成果、吸引投资者的重要财务信息之一。

四、结论清算截止日利润表各科目明细表是企业进行财务分析、决策和信息披露的重要工具。

清算表及附表

清算表及附表(总12页) -本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-清算表及附表附件1中华人民共和国企业清算所得税申报表清算期间：年月日至年月日纳税人名称：纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□金额单位：元（列至角分）附表一：资产处置损益明细表经办人签字：纳税人盖章：附表二：负债清偿损益明细表经办人签字：纳税人盖章：附表三：剩余财产计算和分配明细表填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）经办人签字：纳税人盖章：注销税务登记申请审批表填表说明：本表一式四份，主管税务机关签署意见后，一份退回纳税人，三份留存主管税务机关。

注销（迁移）税务登记清税申请审核表编号：沪国（地）税注字第号1、本表一式四份，主管税务机关签署意见后，一份退回纳税人，三份留存主管税务机关2、清税情况表中，期初未抵扣数、期末未抵扣数要用负号填写，年初未交数、本期转入数、期末未交数、期初未交数多交数以负号填写。

清税、欠税情况在本表中不够填列的，可领附表说明注销（迁移）税务登记清票申请审核表号的发票情况，由纳税人自行填写。

专管员在对纳税人清税后，将需缴销的空白发票号码情况填写在“管理员初审意见”一栏中。

2、本表必须如实填写、字迹清楚、双面复写。

3、发票清理情况、预留发票情况不够可另附清单，预留发票量一般为一个月的使用量。

4、本表一式三份，一起报送税务部门，迁移企业增加一份，由企业交移入税务机关核定与征收使用。

上海市企业清算业务企业所得税管理备案登记表业识别号：清算登记号：企业名称：（公章）单位：元（列至角分）章）附送资料说明：1、本表一式两份，一份企业自留，一份交主管税务机关；2、公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现的，需提供董事会等权力机构的解散决议；3、股东会或者股东大会决议解散，需提供股东会或者股东大会决议；4、企业重组中需要按清算处理的企业，需提供经董事会等权力机构批准的企业重组协议或合同；5、依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销，需提供相关行政机关文件；6、因公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，请求人民法院解散公司，人民法院予以解散，需提供人民法院裁决书或判决书；7、人民法院依照《破产法》规定宣告债务人破产，需提供人民法院宣告书；8、其他需要清算的情形，需提供相关证明文件；9、企业在年度中间终止经营活动的，应当自实际经营终止之日起六十日内，向税务机关办理当期企业所得税汇算清缴的申报表及其缴款书复印件；10、清算登记日前的财务会计报表；11、其他相关资料；12、清算登记号由各单位编制。

清算报表及指南

清算报表及指南附件1中华人民共和国企业清算所得税申报表日至年月日清算期间: 年月纳税人名称:纳税人识别号: 金额单位:元(列至角分)类别行次项目金额1 资产处置损益(填附表一)2 负债清偿损益(填附表二) 应纳税所得额计3 清算费用算4 清算税金及附加5 其他所得或支出6 清算所得(1+2-3-4+5)7 免税收入8 不征税收入9 其他免税所得10 弥补以前年度亏损11 应纳税所得额(6-7-8-9-10) 应纳所得税额计12 税率(25%) 算 13 应纳所得税额(11×12)14 减(免)企业所得税额应补(退)所得15 境外应补所得税额税额计算 16 境内外实际应纳所得税额(13-14+15)17 以前纳税年度应补(退)所得税额18 实际应补(退)所得税额(16+17)纳税人盖章: 代理申报中介机构盖章: 主管税务机关受理专用章:清算组盖章:经办人签字及执业证件号码: 受理人签字:经办人签字:申报日期: 代理申报日期: 受理日期: 年月日年月日年月日附表一:资产处置损益明细表填报时间: 年月日金额单位:元(列至角分) 行次项目账面计税可变现价值资产处置价值基础或交易价格损益(4)(1) (2) (3) =(3)-(2) 1 货币资金 2 短期投资* 3 交易性金融资产# 4 应收票据 5 应收账款 6 预付账款 7 应收利息 8 应收股利 9 应收补贴款* 10 其他应收款 11 存货 12 待摊费用* 13 一年内到期的非流动资产 14 其他流动资产 15 可供出售金融资产# 16 持有至到期投资# 17 长期应收款# 18 长期股权投资 19 长期债权投资* 20 投资性房地产# 21 固定资产 22 在建工程 23 工程物资 24 固定资产清理 25 生物资产# 26 油气资产# 27 无形资产 28 开发支出# 29 商誉# 30 长期待摊费用 31 其他非流动资产 32 总计经办人签字:纳税人盖章:附表二:负债清偿损益明细表填报时间: 年月日金额单位:元(列至角分) 行次项目账面价值计税基础清偿负债清偿金额损益(4)(1) (2) (3) =(2)-(3) 1 短期借款 2 交易性金融负债# 3 应付票据 4 应付账款 5 预收账款 6 应付职工薪酬# 7 应付工资* 8 应付福利费* 9 应交税费 10 应付利息 11 应付股利 12 其他应交款* 13 其他应付款 14 预提费用* 15 一年内到期的非流动负债 16 其他流动负债 17 长期借款 18 应付债券 19 长期应付款20 专项应付款 21 预计负债# 22 其他非流动负债 23 总计经办人签字:纳税人盖章:附表三:剩余财产计算和分配明细表填报时间: 年月日金额单位:元(列至角分) 类别行次项目金额1 资产可变现价值或交易价格2 清算费用3 职工工资剩余财产计算4 社会保险费用5 法定补偿金6 清算税金及附加7 清算所得税额8 以前年度欠税额9 其他债务10 剩余财产(1,2, (9)11 其中:累计盈余公积12 累计未分配利润股东名称持有清算投资额分配的财其中:确企业权益产金额认为股息性投资比金额例(%)剩余财产分配 13 (1)14 (2)15 (3)16 …17 …经办人签字:纳税人盖章:企业所得税清算工作指南一、企业清算的定义及政策依据(一) 公司企业清算企业清算，是指企业因合并、兼并、破产等原因终止生产经营活动(包括企业重组)，清理资产和债权债务以及向所有者分配剩余财产等的活动。

私募股权基金清算条款

私募股权基金清算条款
私募股权基金的清算条款是基金合同中非常重要的一部分，用于规定基金在特定情况下的清算程序。

一般来说，私募股权基金的清算条款包括以下内容：
1. 清算事件的触发条件：包括但不限于基金存续期满、基金失去募集资格、基金经理丧失资格等情况。

2. 清算程序：规定私募股权基金清算的具体步骤和程序，包括基金管理人的义务和责任、基金资产的处置方式、清算委员会的任命和职责等。

3. 清算委员会：基金管理人为确保清算过程的公正和合理，一般会组织成立一个由多个委员组成的清算委员会，负责监督和管理清算事项。

4. 清算资产的分配：私募股权基金在清算过程中所得的资产将依照约定进行分配，包括投资回报的分配、投资本金的退还、管理费和绩效费的结算等。

5. 清算费用的支付：清算费用是指私募股权基金在清算过程中产生的各项费用，包括但不限于法律顾问费、清算委员会的费用等。

需要注意的是，清算条款的具体内容可能会因基金的类型、策略和投资人的需求而有所不同。

投资人在参与私募股权基金时
应仔细阅读基金合同中的清算条款，并在有需要时与基金管理人进一步沟通和了解。

基金清算的一般流程

基金清算的一般流程基金清算是指投资者赎回基金份额或基金到期结束时，基金公司对基金资产进行清算、计算净值并进行结算的过程。

下面将为您详细介绍基金清算的一般流程。

在基金到期或投资者赎回基金份额时，基金公司收到投资者的赎回申请。

投资者可以通过各种渠道提交赎回申请，如银行柜台、网上银行或基金销售机构等。

投资者需要填写相应的赎回申请表格，并提供相关身份证明文件。

基金公司收到投资者的赎回申请后，将进行资金的清算和计算净值的工作。

首先，基金公司会核实投资者的赎回申请，并检查申请表格和身份证明文件的真实性和完整性。

然后，基金公司会根据基金的投资组合和资产净值计算公式，计算出基金的净值。

基金的净值计算是基于基金的投资组合中各种资产的市场价值，并结合基金的负债情况进行计算的。

基金公司会根据基金的投资比例和市场行情，对基金的各项资产进行估值，并计算出基金的总资产净值。

同时，基金公司还会考虑基金的负债情况，如未支付的费用和其他债务等，以确定基金的净资产。

计算出基金的净值后，基金公司会根据投资者的赎回申请，将投资者赎回的资金支付给投资者。

基金公司会根据投资者的赎回份额和基金的净值，计算出投资者应获得的赎回金额，并将其转账至投资者指定的银行账户。

基金公司会将基金清算的相关信息公告给投资者。

基金公司会在合适的媒体或渠道上发布基金清算公告，包括基金的净值、赎回金额和清算日期等信息。

投资者可以通过查阅基金清算公告了解基金的最新情况，并核对自己的赎回金额是否准确。

基金清算的一般流程包括投资者提交赎回申请、基金公司进行资金清算和净值计算、将赎回款项支付给投资者，以及发布基金清算公告等环节。

通过这一流程，基金公司能够及时、准确地处理投资者的赎回申请，并保证投资者的权益得到有效保障。

上海证券交易市场资金清算各项收费标准一览表

0.00001，每笔起点5 经手费成交金额元、最高不超过100元二、结算费用收费标准
付
结算单位交上交所
证券品种
收费项目
费率
计算对象
买方结算卖方结算参与人参与人
最终收费对象
备注
A股
过户费 0.0003
成交面额
付
付
中国结算按成交面额的0.3‰向买卖双方投资者分别收取，证券公司另行留存0.3 ‰
结算单位交上交所结算单位交上交所主承销商付，其他券商收结算单位交上交所主承销商付，其他券商收最终收费对象
投资基金认购
手续费 0.0025 经手费 0.000085
付类别
收费项目
收费标准
资金融出资金融入方结算参方结算参与人与人
备注
股票质押式回初始交易购
付
付
结算单位交上交所
资产支持证券
0.000001，经手费最高不超过成交金额每笔100元
付
付
结算单位交上交所
政策性金融债
0.000001，经手费最高不超过成交金额每笔100元
付
付
结算单位交上交所
204001（1天） 204002（2天） 204003（3天） 204004（4天）债券质押式回 204007（7天）购 204014（14天） 204028（28天） 204091（91天） 204182（182天）买断式国债回 7天期 28天期购 91天期 (203***) 证券投资基金（包括：创新型封闭式证券投资基金）
经手费 0.000045
成交金额
付
付
结算单位交上交所
权证交易

清算资产负债表-损益表-财产分配表

资产负债表
编制单位：XXXX
资产
行次年初数
流动资产：
货币资金
1
短期投资
2
应收款项
3
预付账款
4
存货
8
待摊费用
9
一年内到期的长期债权投资
15
财政应返还额度
18
流动资产合计
20
长期投资：
长期股权投资
21
长期债权投资
24
长期投资合计
30
固定资产：
固定资产原价
年行次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
月日
损失
收益
财务负责人：
单位：元小计
编制人：
剩余财产分配明细表
填报时间：年月日
金额单位：元（列至角分）
类别
行次
项目
金额
剩余财产计算
1
资产可变现价值或交易价格
2
清算费用
3
职工工资
4
流动负债合计
长期负债：长期借款长期应付款其他长期负债
长期负债合计
受托代理负债：受托代理负债
负债合计
净资产：非限定性净资产限定性净资产
净资产合计
期间收支结余：期间收支结余
行次
61 62 63 65 66 71 72 74 78 80
81 84 88 90
91 100
社会保险费用
5
法定补偿金
6
清算税金及附加
7
清算所得税额
8
以前年度欠税额
9
其他债务
10
剩余财产（1－2－…－9）

基金会计科目表和会计报表

会计科目和会计报表一、基金会计科目表顺序号编号会计科目名称一、资产类11002银行存款21021结算备付金31031存出保证金41101交易性金融资产51111买入返售金融资产61131应收股利71132应收利息81202应收申购款91221其他应收款二、负债类102001短期借款112101交易性金融负债122111卖出回购金融资产款132204应付赎回款142206应付管理人报酬152207应付托管费162208应付销售服务费172209应付佣金182221应交税费192231应付利息202232应付利润212241其他应付款三、共同类213001证券清算款223101衍生工具233201套期工具243202被套期项目四、所有者权益类254001实收基金264103本期利润274104利润分配五、损益类286011利息收入296101公允价值变动损益306111投资收益316302其他收入326403管理人报酬336404托管费346406销售服务费356407交易费用366411利息支出376605其他费用386901以前年度损益调整二、基金资产负债表、利润表、所有者权益（基金净值）变动表格式资产负债表会证基01表编制单位：年月日单位：元资产期末余额年初余额负债和所有者权益期末余额年初余额资产：负债：银行存款短期借款结算备付金交易性金融负债存出保证金衍生金融负债交易性金融资产卖出回购金融资产款其中：股票投资应付证券清算款债券投资应付赎回款资产支持证券投资应付管理人报酬衍生金融资产应付托管费买入返售金融资产应付销售服务费应收证券清算款应付佣金应收利息应交税费应收股利应付利息应收申购款应付利润其他资产其他负债负债合计所有者权益：实收基金未分配利润所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计基金份额净值元，基金份额总额份。

利润表会证基02表编制单位：年月单位：元项目本期金额上期金额一、收入1．利息收入其中:存款利息收入债券利息收入资产支持证券利息收入买入返售金融资产收入2．投资收益(损失以”-”号填列)其中:股票投资收益债券投资收益基金投资收益资产支持证券投资收益衍生工具收益股利收益3．公允价值变动收益（净损失以“-”号填列）4．其他收入二、费用1．管理人报酬2．托管费3．销售服务费4．交易费用5．利息支出其中：卖出回购金融资产支出6．其他费用三、净利润所有者权益（基金净值）变动表会证基03表编制单位：年月单位：元。

江西省地勘基金项目资金清算终

一、项目资金清算的方法、程序及具体规则。乙类项目采取政府采购方式由中介会计师事务
所完成。2018年通过购买服务的方式完成了 4个研究项目的清算审查。清算工作遵循的规则：合规，诚信，平等。
一、项目资金清算的方法、程序及具体规则
（四）有效工作量的认定。在项目资金清算中，实际完成的有效工作量认定是项目清算的基础，也是项目清算最主要工作内容之一。 1、什么是项目完成的有效工作量。是指在遵循项目批复的设计基础上，项目实际完成并经专家予以认定的合理、合规、符合实际的全部工作量。
（3）透水孔技术条件采用机械岩心钻探Ⅰ-Ⅲ 级岩石级别标准，透水孔相关的辅助工作经费不予计算。
一、项目资金清算的方法、程序及具体规定
（4）项目实施过程中，如有部分工作量认定存在争议，野外验收（评审意见中）注明了不予认可工作量的，清算时按野外验收意见做无效工作量处理。实际完成工作量小于批复设计工作量，且野外验收和成果报告评审意见未提出不予认可工作量的，按实际完成工作量认定。（5）研究类项目根据项目成果报告评审工作目标完成情况和项目经费实际支出相结合进行清算，项目经费列支范围应符合《江西省地质勘查基金管理办法》（赣财建〔2014〕98号）规定。
一、项目资金清算的方法、程序及具体规定
2、项目其他工作手段实际完成工作量超设计工作量或工作量有变化时，有效工作量的认定：有变更批复等手续的按实际完成的工作量予以认定为有效工作量；无变更批复等手续的，清算审查专家结合野外验收意见、成果报告、原始资料等综合考虑认定（是否为有效工作量），并在清算审查意见中进行说明，列出认定依据。
一、项目资金清算的方法、程序及具体规定
（2）同一项目承担单位涉及2个及以上项目工作量（跨项目）调整的，有工作量调整变更批复等手续，涉及的项目同时进行清算。清算审查小组对合并清算的每个项目分别出具清算报告外（项目清算审查意见均要对调出调入工作量和清算数做重点说明），根据多个项目清算情况出具总报告。项目工作量无调整变更批复手续的一律不予认可。

基金资金投资退出计划表模板

基金资金投资退出计划表模板（原创版）目录一、基金资金投资退出计划表模板概述二、投资退出计划表的内容三、投资退出计划表的注意事项四、投资退出计划表的实际应用正文一、基金资金投资退出计划表模板概述基金资金投资退出计划表模板是帮助投资者管理和跟踪投资项目退出过程的工具，通过清晰、明确的表格形式，让投资者及时了解投资项目的进展情况，以便做出调整和优化。

投资退出计划表模板主要包含了投资项目基本信息、退出时间、退出方式、退出金额等关键内容，为投资者提供一个全面的投资管理视角。

二、投资退出计划表的内容1.投资项目基本信息：包括项目名称、项目编号、投资金额、投资期限等，方便投资者对各个项目进行区分和识别。

2.退出时间：指投资者计划从投资项目中退出的具体时间，通常包括预期退出时间和实际退出时间。

3.退出方式：包括清算、转让、回购等，是投资者实现投资回报的方式。

4.退出金额：指投资者通过退出计划所获得的资金金额。

5.退出比例：退出金额与投资金额的比值，反映投资者在项目中的收益情况。

6.退出负责人：负责投资退出过程的人员，通常是投资者或其委托的第三方机构。

三、投资退出计划表的注意事项1.确保信息准确性：投资退出计划表中的信息需要准确无误，以避免给投资者带来误导。

2.定期更新：投资退出计划表应定期更新，以便投资者掌握最新的项目进展情况。

3.考虑风险因素：在制定投资退出计划时，要充分考虑市场风险、信用风险等因素，以提高投资安全性。

4.制定合理的退出策略：投资者应根据市场环境和项目特点，制定合理的退出策略，以实现投资回报最大化。

四、投资退出计划表的实际应用投资退出计划表在实际应用中具有重要意义，可以帮助投资者更好地管理投资项目，提高投资效益。

通过投资退出计划表，投资者可以：1.掌握项目进展情况，及时调整投资策略。

2.确保投资安全，降低投资风险。

3.实现投资回报最大化，提高投资者收益。

总之，基金资金投资退出计划表模板是投资者进行投资管理的重要工具，有助于提高投资效益和安全性。

子基金退出方式清算

子基金的退出方式主要有两种，即清算和转让。

在清算的情况下，子基金会被解散，其资产将被变现，并按照一定的规定进行分配。

以下是子基金选择清算作为退出方式时的一般流程和注意事项：### 清算流程：1. **决策和通知：**-决定清算子基金通常需要经过基金管理公司和基金董事会的决策。

一旦决定清算，必须及时向基金份额持有人发出通知，说明清算的原因、计划和时间表。

2. **披露信息：**-基金管理公司需要向监管机构和其他相关方披露清算决定，包括清算计划、资产变现方式、清算费用等信息。

3. **资产估值：**-在决定清算时，需要对子基金的资产进行准确估值。

资产可能包括股票、债券、现金等。

估值通常由独立的估值机构或基金管理公司内部的估值团队完成。

4. **选择清算人：**-清算人是负责实施清算计划的实体，其职责包括变现资产、偿还债务、计算份额持有人的份额价值等。

清算人可能是基金管理公司的内部团队，也可能是外部专业机构。

5. **变现资产：**-清算人将根据子基金的资产组成，选择合适的方式变现资产，以获取最佳的回报。

这可能涉及证券交易、债券赎回、资产出售等多种方式。

6. **清偿债务：**-清算人需要清偿子基金的债务，包括支付基金管理费、托管费用、投资管理人报酬等。

清偿债务的顺序通常按照法定或合同规定进行。

7. **分配收益：**-根据清算时的资产净值，清算人会计算并分配子基金的收益给份额持有人。

分配收益的方式可能包括现金分红或其他资产分配。

8. **解散子基金：**-完成资产变现、清偿债务和分配收益后，清算人向监管机构提交最终报告，子基金被正式解散。

### 清算注意事项：1. **份额持有人权益：**-在清算过程中，保护份额持有人的权益至关重要。

清算人需要确保按照合同和法规规定的程序和比例分配清算收益。

2. **费用分摊：**-清算可能涉及一些费用，包括清算人费用、律师费、审计费等。

这些费用的分摊需要在清算计划中明确规定。