ERP销货确认收入以及流程

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erp 销售管理流程

erp 销售管理流程ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种集成的管理信息系统，它能够帮助企业ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种集成的管理信息系统，它能够帮助企业实现各个部门之间的信息共享和协同工作。

在ERP系统中，销售管理是一个重要的模块，它涵盖了从客户开发、报价、订单处理到发货、收款等一系列销售活动。

以下是ERP销售管理流程的简要介绍：1. 客户信息管理：在ERP系统中，首先需要建立和维护客户的基本信息，包括客户名称、地址、联系方式等。

这些信息可以帮助销售人员更好地了解客户需求，为客户提供个性化的服务。

2. 销售机会管理：销售人员需要不断地寻找新的销售机会，将这些机会录入ERP系统，以便进行跟踪和管理。

销售机会通常包括潜在客户的需求、预算、购买意向等信息。

3. 报价管理：根据客户的需求和产品的成本，销售人员需要在ERP系统中创建报价单。

报价单中应包含产品的价格、数量、交货期等信息。

报价单可以发送给客户进行审批，也可以作为后续订单处理的依据。

4. 订单管理：当客户接受报价后，销售人员需要在ERP系统中创建订单。

订单中应包含产品的详细信息、价格、数量、交货期等。

订单创建后，需要经过审批流程，以确保订单的准确性和合规性。

5. 发货管理：订单审批通过后，仓库管理人员需要在ERP系统中创建发货单，安排产品的出库和运输。

发货单中应包含产品的详细信息、数量、目的地等信息。

发货单创建后，需要经过审批流程，以确保发货的准确性和合规性。

6. 收款管理：在产品交付给客户后，财务人员需要在ERP系统中创建收款单，记录客户的付款情况。

收款单中应包含客户的付款金额、付款方式、付款日期等信息。

收款单创建后，需要经过审批流程，以确保收款的准确性和合规性。

7. 发票管理：在收款完成后，财务人员需要在ERP系统中创建发票，将发票发送给客户。

ERP中的收付款及财务处理流程

ERP中的收付款及财务处理流程ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种集成的管理信息系统，它将所有关键的业务流程，如采购、销售、库存管理、生产计划、人力资源管理和财务管理等整合在一个平台上。

1.客户下单首先，客户将订单提交给销售团队。

销售团队在ERP系统中创建销售订单，并将其发送给客户确认。

2.销售订单确认客户确认销售订单后，销售团队在ERP系统中将订单状态更新为“确认”。

同时，ERP系统会自动生成发货单，并将其发送给仓库。

3.发货仓库按照发货单准备订单，并将产品发运到客户指定的地址。

同时，ERP系统会生成发货通知，并将其发送给客户和财务团队。

4.发货通知确认客户在收到发货通知后，确认收到货物。

ERP系统会将发货通知状态更新为“发货已确认”。

5.创建销售发票财务团队根据发货通知，在ERP系统中创建销售发票。

发票包括销售金额、税金和其他相关费用信息。

6.发票审核和审批销售发票需要进行审核和审批。

ERP系统会将发票发送给财务部门的相关人员进行审查。

审批通过后，发票状态更新为“已审核”。

7.发票寄送给客户发票审核通过后，财务团队将发票打印并寄送给客户。

ERP系统记录发票的寄送日期和跟踪号码。

8.收款处理客户收到发票后，财务团队跟踪付款状态。

一旦客户付款，财务团队在ERP系统中记录和确认收款信息。

9.收款对账财务团队会定期对账，将ERP系统中的待收款与实际收款进行对比。

对账后，ERP系统会更新收款状态和账户余额。

10.供应商付款除了客户付款，企业还需要向供应商付款。

财务团队根据采购订单和发票，在ERP系统中创建供应商付款申请。

11.付款审核和审批供应商付款申请需要经过审核和审批。

财务团队将付款申请送至相关的人员进行审查。

审批通过后，ERP系统将付款状态更新为“已审核”。

12.付款处理财务团队将已审核的付款申请进行付款。

ERP系统会记录付款日期、付款金额以及付款方式等信息。

ERP-U9销售业务操作手册

ERP-U9销售业务操作手册销售流程操作手册主流程：销售订单——出货单——应收单——收款单——应收核销1、该流程仅适用于非内部客户销售业务。

内部公司之间的销售业务，请参考抛单流程。

2、做销售订单之前需申请相关客户和料品下发到做单的账套组织；料品销售价格需与财务相关部门确认已维护销售价。

用户操作步骤：1、销售订单打开销售管理＞销售订单，录入单据类型、客户、税组合、交期、料品等信息，保存提交单据。

其中中测对外部客户的标准销售均为自动立应收，根据销售订单及出货单会自动产生开立的应收单；各分公司对外部客户的标准销售单一般为手工立应收，不会自动产生应收单，需手动拉单。

2、出货单销售订单审核完成后，通过销售订单＞后续处理＞出货，生成出货单勾选出货行，确认。

打开出货单，填写出货存储地点、库位、数量、出货日期等信息，保存提交。

其中，出货存储地点需保证库存可用量不少于出货数量，可通过订单下发库存查询查询，如下图。

3、应收单、收款单出货单审核完成后，可通过订单下放追溯查询＞应收查询打开应收单，通过后续处理＞收款，收取客户货款，保存并审核收款单查看确认收款单生成的交易分录4、应收核销通过应收管理＞应收核销，将客户的应收单核单核销，并查看交易分录爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之；宽以济猛，猛以济宽，政是以和。

将军额上能跑马，宰相肚里能撑船。

最高贵的复仇是宽容。

有时宽容引起的道德震动比惩罚更强烈。

君子贤而能容罢，知而能容愚，博而能容浅，粹而能容杂。

宽容就是忘却，人人都有痛苦，都有伤疤，动辄去揭，便添新创，旧痕新伤难愈合，忘记昨日的是非，忘记别人先前对自己的指责和谩骂，时间是良好的止痛剂，学会忘却，生活才有阳光，才有欢乐。

不要轻易放弃感情，谁都会心疼；不要冲动下做决定，会后悔一生。

也许只一句分手，就再也不见；也许只一次主动，就能挽回遗憾。

世界上没有不争吵的感情，只有不肯包容的心灵；生活中没有不会生气的人，只有不知原谅的心。

ERP业务流程

ERP业务流程ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源规划）是一种将企业各个部门和业务流程整合起来的管理信息系统。

通过ERP系统，企业能够实现信息的共享和协同，提高效率和准确性，优化资源配置，实现综合管理。

以下是ERP系统中常见的业务流程，包括采购流程、销售流程、库存管理流程、生产流程和财务流程。

一、采购流程：1.采购计划编制：根据需求计划和库存情况，制定采购计划。

2.供应商选择：根据质量、价格、交货期等条件选择合适的供应商。

3.采购订单创建：根据采购计划，向供应商下达采购订单。

4.供应商确认：供应商收到订单后，确认订单并回复确认。

5.采购执行：根据订单内容，按计划执行采购活动，包括接收货物、验收、入库等环节。

6.付款：根据供应商的发票或结算单，进行付款操作。

二、销售流程：1.销售计划编制：根据市场需求和销售目标，制定销售计划。

2.客户询价/报价：根据客户需求，提供产品和服务的报价。

3.销售订单创建：根据客户需求和报价，创建销售订单。

4.客户确认：客户收到订单后，确认订单并回复确认。

5.销售执行：根据订单内容，按计划执行销售活动，包括出库、发货等环节。

6.收款：根据客户的付款方式和时间，进行收款操作。

三、库存管理流程：1.入库管理：将采购到的物品入库，并对库存进行管理。

2.出库管理：根据销售计划和订单，将物品从库存中取出并发货。

3.库存调整：对库存进行调整，包括盘点、报废、退货等。

4.库存查询：查询库存情况，并进行库存分析和盘点。

四、生产流程：1.生产计划编制：根据销售计划和库存情况，制定生产计划。

2.原材料采购：根据生产计划和库存情况，采购所需的原材料。

3.生产订单创建：根据生产计划，创建生产订单。

4.生产执行：根据生产订单，对生产任务进行调度和监控。

5.产品入库：将生产完成的产品入库，并对库存进行管理。

五、财务流程：1.会计科目设置：设置企业的会计科目和核算项目。

erp业务流程

erp业务流程ERP业务流程是指企业在使用ERP系统进行管理和运营过程中所涉及的各个环节和步骤。

它涵盖了企业的各个部门和职能，包括采购、生产、销售、财务等，通过ERP系统的支持和协调，实现企业资源的合理配置和优化，提高企业的运营效率和管理水平。

下面将从采购、生产、销售和财务四个方面，介绍ERP业务流程的主要内容。

一、采购流程采购流程是企业从供应商处购买原材料、零部件或成品的过程。

首先，企业根据需求计划，确定需要采购的物料和数量，并编制采购订单。

然后，采购部门与供应商进行谈判和协商，确定采购合同的价格、交货期和付款方式等条款。

接下来，采购部门将采购订单发送给供应商，并监督供应商的交货进度。

最后，采购部门收到货物后，进行入库和验收，并与财务部门对账，确认付款金额和时间。

二、生产流程生产流程是企业将原材料或零部件转化为成品的过程。

首先，生产计划部门根据销售订单和库存情况，制定生产计划，并编制生产订单。

然后，生产部门按照生产订单的要求，进行生产准备，包括调拨原材料、安排生产设备和人员等。

接下来，生产部门进行生产作业，监控生产进度和质量，及时处理生产中的异常情况。

最后，生产部门将生产完成的成品进行入库，并与销售部门进行对接，及时安排发货。

三、销售流程销售流程是企业将产品或服务销售给客户的过程。

首先，销售部门根据市场需求和销售目标，制定销售计划，并与客户进行洽谈和签订销售合同。

然后，销售部门将销售订单录入ERP系统，并通知生产部门及时安排生产。

接下来，销售部门根据销售订单的要求，安排发货和配送，并及时更新发货信息。

最后，销售部门收到客户的付款后，与财务部门对账，确认收款金额和时间。

四、财务流程财务流程是企业在经营过程中进行财务管理和核算的过程。

首先，财务部门进行采购和销售的核算，包括采购成本、销售收入和费用支出等。

然后，财务部门根据核算结果，编制财务报表和财务分析报告，为企业的决策提供参考。

接下来，财务部门与银行和供应商进行对账，确认付款和收款的准确性和及时性。

ERP业务流程整理

ERP业务流程整理ERP（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理信息系统，旨在帮助企业统一管理和整合资源，提高效率和效益。

企业的业务流程是ERP系统的重要组成部分，通过对业务流程的整理，可以更好地理解和优化ERP系统的实施。

一、采购管理流程采购管理流程包括需求确认、寻找供应商、发出采购订单、收货、验收和支付等环节。

首先，根据企业的需求和计划，确认采购需求，并与相关部门进行沟通。

然后，通过询价或招标的方式寻找合适的供应商，并与供应商进行洽谈和谈判，达成采购合同。

接下来，根据采购合同发出采购订单，并监控供应商交货进度。

收到货物后，进行验收，并更新库存信息。

最后，核对相关发票和付款单据，并进行支付。

二、销售管理流程销售管理流程包括订单接收、备货、发货和收款等环节。

首先，接收客户的订单，并进行数据录入和确认。

将订单传递给相关部门，进行备货和生产计划。

备货完成后，进行包装和发货。

同时，更新库存信息，并生成相应的发货单。

客户收到货物后，进行确认和验收。

最后，根据销售合同和发货单生成相应的发票，并进行收款。

三、生产管理流程生产管理流程包括生产计划制定、物料需求计划、生产订单排程、生产执行和产品入库等环节。

首先，根据市场需求和销售计划制定生产计划，并编制原材料和物料需求计划。

根据计划，生成生产订单，并进行排程和分解。

生产执行过程中，监控生产进度和质量，及时处理异常情况。

生产完成后，进行产品入库，并更新库存和财务账务信息。

四、财务管理流程财务管理流程包括会计核算、财务报表编制、资金管理和成本核算等环节。

首先，根据凭证和票据进行会计核算，更新账簿、科目和总账。

根据凭证记录的信息，编制财务报表，并进行财务分析和决策。

同时，进行资金管理，监控企业的现金流量和资金余额。

最后，进行成本核算，计算产品和服务的成本，并进行成本分析和控制。

五、人力资源管理流程人力资源管理流程包括招聘、培训、绩效考核和薪酬管理等环节。

ERP环境下销售与收款业务流程的内部控制

ERP环境下销售与收款业务流程的内部控制ERP环境下销售与收款业务流程的内部控制，主要是指通过企业资源计划（Enterprise Resource Planning，ERP）系统来管理销售与收款业务流程，并确保这些流程中的内部控制措施能够有效地运作。

下面我们将详细探讨ERP环境下销售与收款业务流程的内部控制。

首先，在销售与收款业务的内部控制方面，ERP系统可以提供自动化和集成化管理，确保销售与收款业务的实施符合企业内部控制目标。

例如，ERP系统可以通过合理设置权限和审批流程，确保销售订单和收款的审批和授权符合内部控制要求。

只有经过授权的用户才能进行销售订单的创建和修改，只有授权的财务人员才能进行收款单的创建和核对。

其次，在销售订单的创建和修改方面，ERP系统可以提供强大的数据输入和处理功能，确保销售订单的准确性和完整性。

例如，ERP系统可以设置数据验证规则，限制销售人员只能从系统中选择预先设定的产品和价格，防止错误的产品和价格录入。

此外，ERP系统还可以提供销售订单的审核功能，确保订单的合规性和真实性。

再次，在收款的管理方面，ERP系统可以提供完善的收款跟踪和核对功能，确保收款的准确性和及时性。

例如，ERP系统可以根据销售订单和发票信息自动生成收款单，避免手工录入和人为错误。

同时，ERP系统可以与企业银行账户进行集成，实现销售收款的自动对账和实时更新，确保收款的准确和及时。

另外，在销售与收款业务的内部控制方面，ERP系统还可以提供重要数据的备份和安全措施，确保销售与收款数据的安全和可靠性。

例如，ERP系统可以定期对销售与收款数据进行备份，并存储在安全的服务器或云端，以防止意外数据丢失或系统崩溃。

同时，ERP系统也可以设置权限控制和数据访问审计，确保只有授权人员才能访问和修改重要的销售与收款数据。

最后，在销售与收款业务的内部控制方面，ERP系统可以提供完整的业务流程记录和审计轨迹，便于内部审计和风险管理。

ERP业务流程

ERP业务流程ERP（Enterprise Resource Planning）即企业资源规划，是指通过整合公司内部各个部门的信息与数据，建立一个统一的数据平台，以实现企业资源的全局化管理。

ERP系统包括销售、采购、物流、生产、财务、人力资源等各个部门的业务流程，下面是一个完整版的ERP业务流程的简要介绍。

销售业务流程：1.客户订单管理：接收客户订单、审核订单信息、制定交货计划。

2.销售合同管理：进行合同签订、评审、归档等操作。

3.销售提货通知管理：生成提货通知、分配提货任务、跟踪提货状态。

4.销售发货管理：确认订单出库、制定发货计划、跟踪发货状态。

5.销售退货管理：接收客户退货申请、审核退货原因、协调退货事宜。

6.销售回款管理：追踪账款收取情况、生成回款计划、跟踪回款状态。

采购业务流程：1.供应商管理：评估供应商资质、选择供应商、签订供应合同。

2.采购申请管理：接收部门采购需求、评估采购需求、生成采购计划。

3.采购订单管理：发起采购订单、审核订单信息、生成采购合同。

4.采购到货管理：跟踪采购物资的到货情况、验收物资质量。

5.采购付款管理：制定付款计划、追踪付款进度、跟进付款问题。

物流业务流程：1.仓库管理：管理物资出入库、盘点库存、优化仓库布局。

2.物料配送管理：协调调货、分配配送任务、跟踪配送情况。

3.运输管理：安排运输计划、选择运输方式、跟踪运输状态。

生产业务流程：1.生产计划管理：制定生产计划、排程、调整生产进度。

2.生产物料管理：管理生产物料需求、采购、入库等操作。

3.生产作业管理：监控生产过程、分配任务、跟踪生产进度。

4.产品质量管理：执行质量控制、质检、验收等操作。

5.成品入库管理：对生产完成的产品进行入库管理。

财务业务流程：1.财务录入管理：记录财务业务活动、编制会计凭证。

2.财务报表管理：编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。

3.资金管理：进行资金预算、资金调配、跟踪资金流动情况。

erp库存管理业务的一般流程

一、概述在现代企业管理中，ERP（Enterprise Resource Planning）系统已经成为了企业信息化管理的重要工具，它整合了企业内部的各种资源，提高了企业的管理效率和决策水平。

其中，库存管理是ERP系统中的重要组成部分，它涵盖了企业的原材料、半成品和成品的进、出、存等整个流程的管理。

二、采购入库流程1. 采购计划在ERP系统中，库存管理从采购计划开始。

企业根据市场需求和销售预测，制定采购计划，确定需要采购的物料类型、数量和时间。

2. 采购订单根据采购计划，ERP系统生成采购订单，发送给供应商，确认购物物料的具体信息，如物料名称、规格型号、数量、单价等。

3. 供应商交货供应商按照采购订单的要求，将物料交付给企业。

企业收货时，将收货信息录入ERP系统，包括实际到货数量、质量情况等。

4. 入库处理ERP系统根据收货信息，自动生成入库单据，记录物料的入库数量、质量，同时更新库存信息。

入库单据经过审核后，物料正式进入库存。

三、生产流程1. 生产计划生产计划是库存管理的重要环节，ERP系统根据市场需求和库存状况，生成生产计划。

生产计划确定了生产的物料清单、生产数量、生产时间等信息。

2. 领料根据生产计划，ERP系统生成领料单据，指导生产车间领取所需的原材料。

领料单据记录了领料的物料清单、领料数量等信息。

3. 生产加工生产车间根据领料单据和生产计划进行生产加工。

ERP系统能够实时追踪生产进度，提供生产制程控制和生产进度管理的功能。

4. 产成品入库产成品经过生产加工后，需要进行入库处理。

ERP系统根据生产过程记录，自动生成产成品入库单据，记录产成品的数量、质量，并更新库存信息。

四、销售出库流程1. 销售订单ERP系统根据市场需求和库存状况，生成销售订单。

销售订单确定了销售物料的规格、数量、交货时间等信息。

2. 发货处理根据销售订单，ERP系统生成发货单据，指导仓库进行物料的拣选、包装和发货。

发货单据记录了发货的物料清单、发货数量等信息。

用友软件最全ERP流程图

应收账款进行审核。贷：产品销售收入---二级科目
商品销售收入---二级科目
应交税金---应交增值税---销项
结转成本在存货核算管理系统根据分期收借：产品销售成本---二级科目
款开票告知单进行记账商品销售成本---二级科目
贷：发出商品
（四）、直运销售业务
编号：PR-SA-04
业务编号
SA-004
业务名称
直运销售业务
业务流程简述
直运销售业务管理（多媒体部门）
流程合用范畴
销售旳商品不通过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方旳销售业务
有关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售内勤
销售订单录入、销售开票告知
录入、审核、复核
财务往来
记收入账，进行收款
结转收入、收款
有关部门或岗位
客户
销售内勤
总调室
采购部
财务
具体工作流程
材料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单，进行打印［一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管］，由财务部拟定与否已经收款；总调室告知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货告知单上进行签字确认；销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单，在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核；
一、销售部分：
（一）
业务编号
SA-001
业务名称
销售协议管理
流程合用范畴
所有旳销售业务必须以审核后旳协议签审单作为业务起点
有关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售助理

ERP中的收付款及财务处理流程(全)

ERP中的收付款及财务处理流程采购人员需注意，如果是新的供应商，系统中没有供应商档案的，需及时进行添加。

对不在供应商档案之列的，将不予付款。

ERP财务部门核心工作流程编号：004业务编号GL-001 业务名称财务部门工作流程业务流程简述各制单岗位依据取得的审核无误的原始凭证在系统中制单，然后将机制凭证与手工凭证粘贴，送交审核岗，记账岗接受审核无误的凭证在系统中进行成批审核并记账，生成相关账表。

流程适用范围在总账中处理的业务流程具体工作流程财务相关岗位制单审核、记账报表领导或税务局审核或成批审核出纳签字记账填制凭证手工审核机制凭证打印并粘贴成机制自动转账其他系统结账结账打开报表重算表页生成报表收集审核无误的原原始凭证上报相关报表具体描述1.财务部各制单岗位根据收集的原始凭证，按照业务特点有的直接在【总账】模块中制单，有的在各功能模块根据已录入的审核无误的业务单据直接生成凭证。

某些凭证可进行自定义结转凭证，如计算本月应交税金,但相关科目必须先记账。

2、将录入到系统的凭证，打印并与原始单据粘贴转交审核岗位。

3、审核岗位对制单岗位传递来的凭证进行审核。

并在【总账】模块中执行成批审核。

4、出纳根据制单岗位传递来的凭证进行出纳签字。

并在【总账】模块执行成批出纳签字。

5、记账岗位根据审核岗位转过来的凭证在系统中执行记账。

6、系统记账完毕之后，各岗位在【UFO】模块中生成各自报表。

7、财务主管确认本月业务均得到处理之后，并确认其他系统结账后，将【总账】模块执行结账。

注意：1、上述流程均可逆向操作。

1、可以查询包含未记账凭证的查询账簿。

每天多一点点的努力，不为别的，只为了日后能够多一些选择，选择云卷云舒的小日子，选择自己喜欢的人。

销售收入的确认

销售商品时，如同时符合以下4个条件，即可以确认为收入：（1）企业已将商品所有权的主要风险和报酬转移给买方。

如果一项商品发生的任何损失均不需要本企业承担，带来的经济利益也不归本企业所有，则意味着该商品所有权上的风险和报酬已移出该企业。

（2）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制。

企业将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方后，如仍然保留通常与所有权相联系的继续管理权，或仍然对售出的商品实施控制，则此项销售不能成立，不能确认相应的销售收入。

（3）与交易相关的经济利益能够流入企业。

销售商品的价款能否有把握收回，是收入确认的一个重要条件。

企业在销售商品时，如估计价款收回的可能性不大，即使收入确认的其他条件均已满足，也不应当确认收入。

企业在判断价款收回的可能性时，应进行定性分析，当确定价款收回的可能性大于不能收回的可能性时，即认为价款能够收回。

一般情况下，企业售出的商品符合合同或协议规定的要求，并已将发票账单交付买方，买方也承诺付款，即表明销售商品的价款能够收回。

（4）相关的收入和成本能够可靠地计量。

收入能否可靠地计量，是确认收入的基本前提，收入不能可靠地计量，则无法确认收入。

企业在销售商品时，售价通常已经确定，但销售过程中由于某种不确定因素，也有可能出现售价变动的情况，因此新的售价未确定前不应确认收入。

企业销售商品应同时满足上述4个条件，才能确认收入。

任何一个条件没有满足，即使收到货款，也不能确认收入。

销售成本的确认方法：先进先出法材料、商品等在日常收发按实际成本计价时，对于发出材料、商品等按存货中最早进货的那批单价进行计价的一种计算方法。

在发出材料、商品等的数量超过存货中最早一批进货的数量时，超过部分要依次按后一批收进的单价计算。

例如：存货中包括第一批进货200吨，每吨400元；第二批进货100吨，每吨420元。

现发出250吨，则其中200吨按第一批的单价400元计算，其余50吨要按第二批的单价420元计算。

ERP操作流程(销售)

ERP操作流程销售部ERP操作流程：1、普通销售订单&发货单操作流程。

1.1普通销售订单：打开ERP“供应链”选项，点击“销售管理”→“销售订货” →“销售订单”，打开销售订单后，点“增加”按钮，根据客户订货信息增加一条新的销售订单，销售类型选择“普通销售”，单击“保存” →“提交”。

主管领导审核。

1.2、根据销售订单生成发货单：打开ERP“供应链”选项，点击“销售管理” →“销售发货” →“发货单”，打开发货单后，点击“增加”按钮，弹出一个参照订单的对话框，可根据各种条件过滤，生成发货单后修改“仓库名称”（一般选择“产成品库038批后”如有其他需要修改的地方也可进行修改其他仓库名称），点击“保存” →“提交”。

由主管领导审核2、退货单操作流程2.1、打开ERP“供应链”选项，点击“销售管理” →“销售发货” →“退货单”，打开退货单后，点击“增加”按钮，生成退货单后修改“仓库名称”为“退货库”，点击“保存” →“提交”。

由主管领导审核。

3、调拨销售操作流程3.1、从A客户调拨给B客户，先做一个A客户的退货单，（注意：此时仓库名称可根据实际情况选择“客户调拨库补充”或“客户调拨库不补充”）主管领导审核 3.2、再做一个B客户的销售订单（详细步骤参见1.1普通销售订单操作流程）注：此时销售订单中的销售类型选择“调拨销售”。

主管领导审核。

3.3、根据此销售订单制作销售发货单（具体步骤参见：1.2发货单操作流程）注：此时“仓库名称”的选择根据 3.1中退货单所选仓库一致。

主管领导审核。

4、换货销售操作流程 4.1、相同数量换货（实际发货与客户换货数量一致） 4.1.1、制作销售订单（详细步骤参见 1.1普通销售订单操作流程）注：此时销售订单中的销售类型选择“换货销售”。

主管领导审核。

4.1.1.2、根据此销售订单生成销售发货单（具体步骤参见：1.2发货单操作流程）注：此时“销售类型”也需选择“换货销售”。

ERP环境下销售与收款业务流程的内部控制汇总

ERP环境下销售与收款业务流程的内部控制汇总在ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源规划）环境下，销售与收款是企业重要的业务流程之一、好的内部控制可以帮助企业有效管理销售过程，确保收款的准确性和及时性。

本文将对ERP环境下销售与收款业务流程的内部控制进行详细汇总。

首先，在销售业务环节，企业需要建立适当的销售授权与风险评估机制。

这可以通过制定销售权限和授权程序来实现。

只有经过认可的员工才能进行销售操作，这样可以确保销售过程的合规性。

此外，企业还可以设置销售额度和信用限额，以确保销售操作符合企业的风险承受能力。

其次，在销售订单处理环节，企业需要建立严格的订单处理流程。

首先，销售订单应该经过审核和确认，以确保订单的准确性和合规性。

接下来，销售订单应该及时传递给相应的部门进行执行，以避免订单的延误。

同时，应该建立订单跟踪机制，以便及时了解订单的执行情况。

最后，应建立订单变更和取消审批机制，以确保销售订单的准确性和可靠性。

再次，在销售发货与出库环节，企业需要建立合理的发货与出库流程。

首先，企业应建立发货条码扫描机制，以确保发货的准确性。

发货员应该根据订单和扫描设备的指示进行发货操作，确保发货物品与订单一致。

同时，企业还应建立发货单据核对机制，确保发货单据的准确性和合规性。

此外，在销售开票与收款环节，企业需要建立严格的开票与收款流程。

首先，应建立开票授权与审核机制，确保开票操作的准确性。

只有经过授权的员工才能进行开票操作。

同时，应建立开票前和开票后的审核机制，确保发票的准确性和合规性。

在收款环节，企业应建立收款授权与审核机制，确保收款操作的准确性和可靠性。

同时，应建立收款单据核对机制，以确保收款单据的准确性和合规性。

另外，在销售与收款业务流程中，企业还应建立完善的信息系统和数据管理机制。

首先，企业应建立健全的销售与库存管理系统，以确保销售数据的准确性和及时性。

其次，企业应建立合理的数据备份和恢复机制，以确保销售与收款数据的安全性和可靠性。

ERP进销存生产财务一般流程

ERP进销存生产财务一般流程ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种集成管理系统，能够协调和整合企业的多个部门和运营流程。

在一个企业中，ERP系统可以以标准化的方式管理从进货、销售到生产和财务等一系列流程，有效提高企业的管理效率。

以下是ERP进销存生产财务一般流程的详细介绍。

一、采购管理流程1.采购需求获取：采购部门通过与销售、生产等部门的沟通了解原材料、设备等需求，并制定采购计划。

2.供应商选择与评估：采购部门与供应商进行洽谈，并评估供应商的价格、质量、交货期等综合因素，选择合适的供应商。

3.采购订单发放：采购部门确认了采购需求后，向供应商发放采购订单。

4.采购订单跟踪：采购部门对采购订单进行跟踪，确保供应商按时交货，并及时处理供应商延迟交货、质量问题等情况。

5.采购收货与入库：采购部门收到供应商交货后，进行质量检验并入库。

二、销售管理流程1.销售订单获取：销售部门通过与客户洽谈，获取客户的销售需求，并根据需求生成销售订单。

2.订单处理：销售部门处理销售订单，确定交货时间、价格等，并安排生产和库存管理。

3.发货物流管理：销售部门安排物流从仓库中取出货物，并安排发货。

4.销售发货与出库：销售部门将货物发出，并及时进行发货单和出库记录。

5.销售收款与结算：财务部门对收到的客户付款进行核对，并及时进行销售结算。

三、生产管理流程1.生产计划制定：生产部门根据销售订单、库存情况等制定生产计划。

2.物料需求计划：生产部门根据生产计划，分析所需原材料、零部件等物料，并生成物料需求计划。

3.生产订单生成：生产部门根据物料需求计划生成生产订单，并安排生产工艺路线、工序和工作中心等。

4.生产执行与监控：生产部门对生产订单进行分配，并监控生产进度、质量等情况。

5.成品入库与出库：生产部门完成产品加工后，将成品入库，并生成成品出库记录。

四、财务管理流程1.会计账务处理：财务部门对采购、销售、生产等流程进行核算，包括凭证录入、科目余额调整、试算平衡等。

erp进销存业务流程

erp进销存业务流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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ERP销货收款流程图

3.3出纳及时审核登记回款的金额和客户是否正确。如果错误返回往来会计重新录入，若正确则通知销售部.
4.结束流程
流程图框格式
第一条：字体的要求如下：
页眉字体为：小四、宋体。
编制、审核、批准姓名为：小四、华文行楷、加粗
第二条：流程步骤及支持性表单为：
字体为：宋体、五号。
第三条：流程图要求;
名称字体为：14pt、加粗。
流程图内字体为：11pt.
第四条：图形大小：
按照模板的图形大小复制即可。
第五条：步骤说明：
字体为：五号、宋体。
第六条：图形标示含义：
见图形
切记：模板长期保存，用时复制粘贴，图形内的内容进行修改即可。
ERP小组
2018/10/5
作业流说明：
1.流程定义：ERP销货收款流程用于销售货物收款等。
2.举例说明：收取销往XX客户的货款XX元。
3.执行步骤：
3.1往来会计通过电子钥匙查询回款并打印银行回单。（时间一天两次，上午11点下午16点各一次，如有急需查询的及时查询），如果是现金收取的，出纳收取现金开取现金收据。
3.2往来会计在1个工作日依据银行回单或现金收据录入ERP系统，并通知出纳审核。

【ERP标准流程—标准流程_销售部分】

发卖业务局部发卖及发卖结算普通发卖〔先结后配〕一、业务说明：发卖业务的主体过程是一笔交易确实定过程，在大大都的企业中发卖业务的主体过程常常细化为很多的步调，一般会细分为发卖合同确实定过程、发卖开票过程、发卖结算过程、发卖收款过程。

本局部我们介绍结算前的步调，其涉及的岗位有：业务员、合同办理员、开票员、业务经理等发卖业务一般起始于发卖合同，发卖合同从作用期可以分为以下三类A．正常合同：其有效期通常为一个季度，主要用于省外的商品调拨。

这种合同市级批发公司使用较多。

合同的约束非常严格，对商品、数量、价格、发货方式、运输方式、交货时间都有明确的规定。

发卖合同由公司业务员或业务经理同客户签订，并要由专门的合同办理员进行办理，且在发卖开票时，开票员必需按合同的规定开票。

B．临时合同：其从来源形式上比较多，如记录、电报、、便条等。

该类合同顿时就执行开票，无正式的纸面合同，但一般存在纸面的要货方案。

该类合同一般不录入计算机。

C．发卖协议：其通常是比较持久的合同，一般为一年。

它一般约束总发卖额或品种的发卖额、发卖数量，并规定返利形式。

它以总量返利为主，它并不合错误发卖开票业务进行严格的约束。

发卖协议也由公司业务员或业务经理同客户签订，并由专人进行存档办理。

这类合同一般不直接影响发卖开票，而是对相关统计提供根底参数依据合同或要货方案开票员进行发卖开票。

发卖开票时开下事项：A．发卖开票必需同合同或要货方案内容一致B．库存数量可以满足开票数量C．客户的欠款天数未超过公司制定的信誉天数D．客户的欠款金额未超过公司制定的信誉额度E．当本人的权限缺乏不克不及开票时，需向业务经理反映先结后配是普通发卖的一种模式。

是先由财政结算确认收入、应收帐款，后允许库房出库配货的简称。

销售开票、结算回退流程(先结后配)三、流程图说明：A、发卖开票的依据来源于两方面：业务员同客户签订的发卖合同〔发卖合同由合同办理员办理〕，业务值班员接到要货信息登记的要货方案。