华商收益增强债券型证券投资基金2009年第1季度报告
2009股市大事记
2009年2009年1月6日财政部部长谢旭人在全国财政工作会议上指出,今年将实行结构性减税政策,继续执行暂免征收储蓄存款和证券交易结算资金利息所得税、降低证券交易印花税税率及单边征收政策。
2009年1月9日有中国“券商内幕交易第一案”之称的董正青等3人涉嫌泄露内幕信息和内幕交易案由广州市天河区法院作出一审判决。
董正青泄露内幕信息罪名成立,被判处有期徒刑四年,并处罚金300万元。
2009年1月14日至2009年2月25日国务院陆续通过了汽车、钢铁、纺织、装备制造、造船、石化、轻工、电子信息、有色金属和物流业等十大产业振兴规划,涵盖了解决就业、产业技术升级和结构调整等诸多方面。
2009年2月12日中国人民银行公布的金融数据显示,1月份人民币贷款大幅增加1.62万亿元,同比多增8141亿元。
1月的天量新增信贷成为宽松信贷政策的开端,直至8月初央行提及“动态微调”为止。
2009年3月5日温家宝作政府工作报告指出,推进资本市场改革,维护股票市场稳定,发展和规范债券市场,稳步发展期货市场。
2009年3月31日中国证监会发布《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》,明确创业板的上市发行门槛不变,仍采用两套上市财务标准。
创业板管理暂行办法五月一日起实施。
2009年4月3日中国证监会发审委公告,已通过“会后事项发审委会议”否决了立立电子的上市申请。
由此,立立电子成为中国证券史上首例“募集资金到位但上市申请最终被否”的公司。
2009年5月12日中国证监会颁布《关于基金管理公司开展特定多个客户资产管理业务有关问题的规定》,对“一对多”专户理财业务的投资者参与门槛、资产管理计划的设立条件、资产管理计划的销售方式以及开放参与和退出频率等做出明确规定。
《规定》于6月1日施行。
2009年5月19日国务院常务会议决定70亿元补贴汽车家电“以旧换新”。
2009年5月25日国务院批转2009年深化经济体制改革工作意见,提出,加快研究鼓励民间资本进入石油、铁路、电力、电信、市政公用设施等重要领域的相关政策,带动社会投资;要求财政部、税务总局、发改委、住房和城乡建设部四部委深化房地产税制改革,研究开征物业税。
2009年一季度
国家外汇储备１ ５ ７ ９ ３ 亿美元
３ 末 ，国 家外 汇 储 备 １ ５ ７ 美 月 ９３亿 元 ，比上 年末增加 ７亿 美元。 ７
社 费品 售总 ９ ９ 亿元 会消 零 额２ ３ ８
社会 消 费 品零 售 总额２ ３ ８ 元 ， ９９亿 同比增长 １ ％。 ５ Ｏ
对 外贸 易进 出 口总 额４ ８ ｛美元 ， ２ ７Ｌ
同比下降２ ． ４９ ％。
姚 景 源 ： “ 八 ” 是 有 条 件 有 能 力 的 保
从 一 季度 数 字 看 ， “ 八 ”有 困难 ，难 度 大 ，全 世 界 经 保
全国 城镇新增 就业人 ６ 万人 员１ ２
１ ２ ，全 国城 镇新 增就业人 员 １ ２ —月 ６
得 的 ，可 以说很 不 容 易 。
同 比增 长２ ．％，比上年 同期 加快４２ ８８ ．个 百分点 。
居民消费价格同比下降０． ％ ６
居 民消 费价格 同比 下降 ０６ （ ， ．％ ３Ｅ ｌ 份 同比下 降１ ％ ，环 比下降０ ％ ） ２ ． ３ 。
宁
对外 进出 总 ４ ８ 亿美 贸易 口 额 ２ ７ 元
～
城镇 人均 支配 入４ ３ 元 居民 可 收 ８ ４
一
季度 ，城镇 居 民人 均 可支 配收 入
４ ３ 元 ，同比增 长 １ ％。扣 除价格 因 ８４ Ｏ２ 素 ，实际增长 １ ％。 １ ２
般 不具备年平均指导意义 ，因为春节 、元旦，十几、二十 季度的数据一般来说都不意味着第二、第三季度就不好。
济都是在往下降，欧美发达 国家现在都是负增长 ，而且世界
经 济现 在 绝 大 多数 金 融机 构 预 测也 是 负增 长 ，能 “ 保八 ”确
2008年度、2009年1季度沪深上市公司业绩一览
公 允 价值计量 影 响有 限
持 有 外 币金 融 资产 较 少
募集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 较 好
。
深 市 主 板公 司 2 0 0 8 年每 股 收 益 0 2 2 元 平 均 净 资产 收 益率 7 4 3 ％
。 ．
截至 报告
元
，
。
4
月
30
日
，
除
*
ST
本实
一
B
、
外
，
深市 主板
487
。
六
、
内
控 披 露 与 社 会 责 任 建 设 有 明显 改 善
象有 所 减 少
况 尚待 加 强 此外
．
七
现 金 分红 成 为利润 分配 的主要 方式
八
、
变更 会 计 师事 务 所 的现
。
。
九
有
、
上 市 公 司 非 标 意 见 比 例 有 所 下 降 ： 被 出 具 非 标 意 见 的公 司 共 4 3 家
，
中国石 化
交通 银行
中 国神华
招 商银 行
中 国联 通
中信 银 行 作 为 沪 市
69％
。
年
前 十大盈 利 公 司
2009
共 实现 归 属 于 母 公 司股 东 的净利 润 为
：
5 19 5
亿元
，
占全 部 公 司 的
．
年
1
季报方面
25 ％
，
637
家公 司盈 利
，
227
家公 司 亏 损 ； 实 现 基 本 每 股 收 益
日起 ， 在 不 超 过 ６个 月 的 期 限 内 分 期 缴纳 个人 所 得税 。 《 于 企 业 重 组 业 务 企 业 所 得 税 处 关
2009年1-12月份证券市场概况统计表
2009年7月
1628 109 154 25356.39 15630.15 235734.81 116696.93 70896.15 3082.44 3412.06 1117.99 11278.66
2009年8月
1638 109 154 25446.88 15943.99 187095.40 94582.54 50537.53 2406.55 2667.75 904.70 11497.86
10877.73
2009年10月
1682 109 156 25770.89 19346.39 215892.01 130920.14 32372.19 2023.26 2995.85 1053.97 11730.54
2009年11月
1693 109 157 25916.04 19480.57 239503.04 143525.23 64011.36 3048.16 3195.30 1185.94 11882.78
表一：2009年12月份证券市场概况统计表
2008年 境内上市公司数(A、B股) 境内上市外资股(B股) (家) 境外上市公司数(H股) (家) 股票总发行股本(亿股) 其中：流通股本(亿股) 股票市价总值(亿元) 其中：股票流通市值(亿元) 股票成交金额(亿元) 日均股票成交金额(亿元) 上证综合指数(收盘) 深证综合指数(收盘) 股票有效帐户数(万户) 平均市盈率 上海 深圳 证券投资基金只数(只) 交易所上市证券投资基金成交金额(亿 元) （静态）
25.98 39.58 531 730.47
27.89 44.80 536 1091.33
28.73 46.01 557 1074.31
93.34% 168.59% 26.88% na
华商收益增强债券型证券投资基金
华商收益增强债券型证券投资基金基金合同基金管理人：华商基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司二零零八年十二月目录一、前言 (1)二、释义 (2)三、基金的基本情况 (5)四、基金份额的发售 (6)五、基金备案 (7)六、基金份额的申购与赎回 (8)七、基金合同当事人及权利义务 (15)八、基金份额持有人大会 (21)九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 (28)十、基金的托管 (30)十一、基金份额的登记 (30)十二、基金的投资 (31)十三、基金的财产 (37)十四、基金资产的估值 (38)十五、基金的费用与税收 (44)十六、基金的收益与分配 (45)十七、基金的会计和审计 (47)十八、基金的信息披露 (48)十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (52)二十、违约责任 (54)二十一、争议的处理 (55)二十二、基金合同的效力 (55)二十三、其他事项 (56)一、前言(一)订立本基金合同的目的、依据和原则1.订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，规范基金运作。
2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。
3.订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
(二)基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与基金合同不一致或有冲突，均以基金合同为准。
基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金管理人和基金托管人自本基金合同生效之日起成为本基金合同的当事人。
共同基金规模重回2万亿偏股型基金净值继续上扬——2009年一季报及4月基金行业综述
偏股 型 基 金季
亿元
，
领先排名第
。
2
位的
模从
升
．
年末的
．
度净 赎 回 金 额 与期 初 规 模 的 比 例 仅 为
2％
，
博时基 金近 8 0 0 亿元
工
银 瑞 信 资产
3 5％
至 2 0 l 万 亿元
一
，
重新回到 2
说 明股 市 大 涨 后 投 资者 并未 大 规
。
管理 规 模
位
10
，
560
亿元
，
．
，
合型
指 数 型 等偏 股 型 基 金 规 模 显 著
亿元
，
与 2 0 0 8 年末 基 本持 平
但 区 间振 幅较 大
。
尤其是
4
月下 旬 多
62
2009
第5 期 ( 总第 2 7 2 期 )
1 9 8 7 年创 刊
国 出现 甲型 H 1 N 1 流感
，
市场
，
一
度较
市场 平 均 水 平 高 便宜
，
3
月成立 的 富兰
的 上 投 摩 根 货 币收 益 率 为 0 0 4 ％
。
本
。
】 QD 『基 金
涨 幅 最 高 4 月香港和 美
克 林 国 海 成长 动 力
0 3％
．
净值小幅 下跌 了
、
月友邦 华 泰 货 币市场 基 金 完成 募集
国 市 场 未 受 甲型 H 1N 1 流 感病 毒 爆 发
。
4
排名居 行业 第 9
一
万 亿 元 以上
。
季 度 末共 同 基 金 份 额
中国证券行业分析报告
中国经济信息网中国证券行业分析报告（2009年1季度）出版日期：2009年05月 编写说明2009年第一季度，上证指数累计涨幅达30%，深证成指涨幅更高达38.5%，沪深股市如此强劲的表现，甚至已经超过了2007年大牛市中第一季度的累计涨幅。
2007年一季度，上证指数累计涨幅19%，而深证成指累计涨幅也仅为27%。
2009年一季度，股票型基金净赎回191.19亿份，赎回比例为1.78%，混合型基金净赎回73.41亿份，赎回比例为1.27%。
此外，指数型基金也遭遇57.08亿份的赎回，赎回比例为3.59%，而与此同时，保本型基金却出现了净申购。
这反映出，虽然市场正在走热，但基民落袋为安的心态依然不可忽视。
2009年一季度，债券发行量有所增加，银行间债券市场累计发行债券5008.5亿元，同比增加6.8%。
3月份，银行间债券市场发行债券2514.5亿元，较2月份增加53.7%。
截至3月底，债券市场托管量为10.64万亿元，其中银行间债券市场托管量为10.33万亿元，占债券市场托管量的97.1%。
3月份，全国期货市场运行平稳，成交规模稳步增长，其中，本月新上市品种螺纹钢和线材期货表现活跃，共成交合约745796手和263.41亿元。
当月共成交期货合约149042416手，成交金额为77581.57亿元，同比分别增长17.4%和4.31%，环比分别增长16.98%和25.93%。
1～3月份全国期货市场累计成交期货合约365829424手，成交金额为181450.54亿元，同比分别增长23.42%和-2.48%。
中国经济信息网目 录Ⅰ 一季度股票市场运行状况 (1)一、市场走势 (1)二、个股走势 (3)三、新开户状况 (4)四、大小非减持状况 (4)五、证券印花税 (5)六、上市公司 (6)七、企业景气指数 (7)八、企业家信心指数 (7)Ⅱ 一季度基金市场运行状况 (9)一、基金公司 (9)（一）基本状况 (9)（二）基金仓位 (11)（三）行业配置 (11)（四）基金重仓股 (11)（五）基金数量 (13)（六）基金公司行业集中度 (14)二、证券公司 (14)（一）基本状况 (14)（二）行业配置 (14)（三）股票仓位 (15)三、QFII (15)四、社保基金 (16)（一）持仓状况 (16)（二）行业配置 (17)中国经济信息网（三）股票配置 (18)Ⅲ 一季度债券市场运行状况 (19)一、债券发行情况 (19)二、拆借交易情况 (19)三、回购交易情况 (20)四、现券交易情况 (21)Ⅳ 一季度期货市场运行状况 (23)一、期货市场整体状况 (23)二、上海期货交易所 (23)三、郑州期货交易所 (23)四、大连期货交易所 (24)Ⅴ 一季度行业政策 (26)一、人民银行：确保市场流动性，稳定股市运行 (26)二、银监会调整十项信贷政策 (26)三、国务院制定十大产业振兴规划 (27)四、国务院部署55项重点工作，要求维护股票市场稳 (27)五、国资委严禁中央国企进行投机交易 (28)六、证监会发布创业板IPO办法......................................28 图表目录图表 1 2009年1～3月股票交易情况统计情况（一）...........................................2 图表 2 2009年1～3月股票交易情况统计情况（二）...........................................2 图表 3 2009年1～3月股价指数统计情况...............................................................2 图表 4 2009年1～3月证券市场概况统计...............................................................3 图表 5 2009年1～3月证券交易印花税情况...........................................................5 图表 6 2009年1～3月企业景气指数走势...............................................................8 图表 7 2009年1～3月股票型和混合型开放式基金业绩表现前十位.. (10)图表82009年1～3月固定收益类开放式基金业绩表现前五位 (10)图表92009年1～3月基金重仓股持仓（前20）情况 (12)图表102009年1～3月基金重仓股增仓（前20）情况 (13)图表112009年1～3月份交易所政府债券交易情况 (19)图表122009年1～3月份上海证券交易所政府债券交易情况 (20)图表132009年1～3月份深圳证券交易所政府债券交易情况 (20)图表142009年1～3月份银行间同业拆借交易期限分类情况 (21)图表152009年1～3月商品期货交易情况统计 (24)图表162009年1～3月份全国期货市场成交情况统计 (24)本报告图表数据如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”中国经济信息网中国经济信息网Ⅰ 一季度股票市场运行状况一、市场走势尽管2009年年初海外市场起伏不断，A 股市场仍走出一轮单边上扬的独立行情。
华商收益增强债券型证券投资基金招募说明书【模板】
华商收益增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要（2012年第1号）基金管理人：XX公司基金托管人：XX公司重要提示华商收益增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2008年10月31日经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】1250号文核准募集，本基金基金合同于2009年1月23日生效。
投资有风险，投资者申购基金前应当认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预测其未来表现。
本摘要根据基金合同和招募说明书编写，并经中国证监会核准。
基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。
基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为2012年1月23日,有关财务数据和净值表现截止日2011年12月31日（财务数据未经审计）。
一、基金管理人（一）基金管理人概况1.名称：XX公司2.住所：北京市**区平安里西大街28号中海国际中心19层3.办公地址：北京市**区平安里西大街28号中海国际中心19层4.法定代表人：李晓安5.成立时间：2005年12月20日6.注册资本：壹亿元7.电话：010－******** 传真：010－********8.联系人：周亚红9.股权结构股东名称出资比例XX公司46％中国华电集团财务有限公司34％济钢集团有限公司20％10.客户服务电话：******** ********（免长途费）11.管理基金情况：目前管理华商领先企业混合型证券投资基金、华商盛世成长股票型证券投资基金、华商收益增强债券型证券投资基金、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华商产业升级股票型证券投资基金、华商稳健双利债券型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华商稳定增利债券型证券投资基金和华商价值精选股票型证券投资基金。
某精选股票型证券投资基金第一季度报告
某精选股票型证券投资基金第一季度报告华夏全球精选股票型证券投资基金2009年第一季度报告2009年3月31日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年四月二十一日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。
§2基金产品概况基金简称：华夏全球股票（QDII）交易代码：000041基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2007年10月9日报告期末基金份额总额：26,264,902,319.98份投资目标：主要通过在全球范围内进行积极的股票投资，追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。
投资策略：一般情况下，本基金主要在全球范围内进行积极的股票投资。
但在特殊情况下（如基金遭遇巨额赎回、基金主要投资市场临时发生重大变故、不可抗力等），基金可将部分资产临时性地投资于低风险资产，如债券、债券基金、货币市场基金、银行存款等。
基金临时性投资的主要目标是保持基金资产的安全性和流动性。
业绩比较基准：摩根士丹利资本国际全球指数（MSCI All CountryWorld Index）。
风险收益特征：本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金。
同时，本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
塞拉尼斯发布2009年一季度财报
【1 ] 章思 规 ， 辛 忠 ． 精细 有 机 化 工 制备手册 [M ]． 北 京： 科学
技术文 献 出版社 ， 1 9 9 4 ．
540— 545 ．
[2 ] 刘 家琴 ， 张继 友． 香豆 素类 化合物 与人 血 清蛋 白结合常
数 的研 究【J 】． 光谱 实验室
2
，
00
6
2
，
3
上 海 化工
第 34 卷
环 (一 C= C ) 骨架振动吸收特征 峰 1 6 18 c m ～ 、 1 5 9 8
～
cm
、 1 526
～
cm
( 甲基 一
，
C—
H )伸缩振动吸收特征 峰
在 图谱 上 2
973
～
em
、2
933
2 ’ -
cm
、
87 1
～
cm
，
860～ 800
。 cm
之 间有 明显 的 C— H 面 外 弯 曲吸 收 峰 ，
年 一 季度 财报 ， 受全 球 需 求疲 软 导 致 销 量减 少以 及 乙 酰 基产品 市场
价格低 迷 的影响 ， 公 司 2009 年 第
一
季度 的 净销 售额 为
11 46 ．
亿
美
元 ，较 上 年 同期 下 降了 3 8 ％。 其 中， 高性 能 工 程 材 料 和 特种
消 费品 相 对较 高的 市 场 价 格 一 定 程 度上抵 消 了其他 业 务部 门 的 下 滑。 由 于原材料和 能 源价格 的 降
(3
)
：6
0
2
—
605 ．
【】 3
P ir kl
中国人寿保险股份有限公司2009年第一季度报告
中国人寿保险股份有限公司 2009年第一季度报告（股票代码：601628）二〇〇九年四月二十三日目 录§1 重要提示 (3)§2 公司基本情况 (3)§3 重要事项 (5)§4 附录 (8)§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事会会议应出席董事13人，实到董事11人。
公司董事长、执行董事杨超，执行董事万峰、刘英齐，非执行董事缪建民、时国庆、庄作瑾，独立董事龙永图、马永伟、周德熙、才让、魏伟峰出席了会议。
执行董事林岱仁、独立董事孙树义因故请假，并分别书面授权委托执行董事刘英齐、独立董事才让代为出席并表决。
1.3 公司2009年第一季度财务报告未经审计。
1.4 本公司董事长杨超先生、负责财务工作的副总裁刘家德先生、总精算师邵慧中女士及财务机构负责人杨征先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末 上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(百万元) 1,067,780 990,164 7.84 股东权益(不含少数股东权益)(百万元) 145,943 134,957 8.14 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.16 4.77 8.14年初至报告期期末 （1-3月） 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(百万元) 52,800 44.58 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.87 44.58报告期 （1-3月）年初至报告期期末（1-3月）本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(百万元) 5,387 5,387 55.07 基本每股收益(元) 0.19 0.19 55.07 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.19 0.19 54.52 稀释每股收益(元) 0.19 0.19 55.07 全面摊薄净资产收益率(%) 3.69 3.69 61.60 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.68 3.68 61.08注：涉及股东权益的数据及指标，采用归属于公司股东的股东权益；涉及净利润的数据及指标，采用归属于公司股东的净利润。
2020年1季度基金市场分析报告
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基金2009年1季度市场分析报告mutual fund MARKET ANALYSIS2009年1季度 |2009一.资本市场表现.... 错误!未定义书签。
二.各类型基金收益.. 错误!未定义书签。
开放式股票型基金收益........ 错误!未定义书签。
开放式混合型基金收益........ 错误!未定义书签。
开放式债券型基金收益........ 错误!未定义书签。
货币市场基金收益............ 错误!未定义书签。
三.基金规模........ 错误!未定义书签。
基金数量.................... 错误!未定义书签。
基金份额.................... 错误!未定义书签。
基金资产净值................ 错误!未定义书签。
总结........................ 错误!未定义书签。
四.投资建议........ 错误!未定义书签。
分散投资，抵御风险.......... 错误!未定义书签。
注重基金的长期指标.......... 错误!未定义书签。
关注知名基金公司和明星基金经理错误!未定义书签。
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世德贝投资咨询有限公司Soderberg & Partners China基金市场年度分析报告世德贝投资咨询有限公司研究部基金分析组| 2009年一.资本市场表现围绕经济基本面预期的演变及不断出台的各项经济刺激政策，2009年1季度股市涨涨跌跌，最终以红盘报收。
如错误!未找到引用源。
所示，上证综合指数季度涨幅为30.34%，深证综合指数季度涨幅为41.71%，而反映沪深两市整体状况的沪深300指数季度涨幅为37.96%。
但同期债券市场表现较差，能够代表债券市场整体状况的中证全债指数的季度跌幅为-1.28%。
中国证券监督管理委员会关于核准华商收益增强债券型证券投资基金募集的批复
中国证券监督管理委员会关于核准华商收益增强债券型证券投资基金募集的批复文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】2008.10.31•【文号】证监许可[2008]1250号•【施行日期】2008.10.31•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文中国证券监督管理委员会关于核准华商收益增强债券型证券投资基金募集的批复（证监许可[2008]1250号）华商基金管理有限公司：你公司报送的《华商收益增强债券型证券投资基金募集申请报告》（华商基金[2008]015号）及有关文件收悉。
根据《证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（证监会令第21号）等有关规定，经审核，现批复如下：一、核准你公司募集华商收益增强债券型证券投资基金（以下简称基金），基金类型为契约型开放式。
二、核准你公司为基金的基金管理人，中国建设银行股份有限公司为基金的基金托管人。
同意你公司办理基金的登记业务。
三、你公司应在本批复下发之日起6个月内进行基金的募集活动，募集期限自基金份额发售之日起不得超过3个月。
四、你公司应会同基金的代销机构，按照《基金法》及其他有关规定的要求，认真做好基金的信息披露、认购、申购、赎回、登记、会计核算、客户服务和募集准备等工作。
通过建立和完善内部合规控制制度、风险防范机制和应急计划等措施，防范和化解基金募集和运作过程中的风险，保护基金份额持有人的合法权益。
五、你公司及基金代销机构在销售活动中应当遵守《证券投资基金销售管理办法》（证监会令第20号）及其他相关规定，不得损害投资人的合法权益，不得有虚假陈述或欺骗性宣传，不得误导投资人买卖基金。
对投资人进行有关基金投资风险和投资收益的宣传必须符合基金的实际情况。
中国证券监督管理委员会二○○八年十月三十一日。
银行产品09年第一季度投放数据
北京农村商业银行 09年3月广告投放策略
北京农村商业银行从3月11日到3月31日共投 放21日，每日15次，广告长度10秒。每日投放的 时间范围是7:00-21:59，其中在上班高峰期8:008:59高频次投放，每日3-4次；在其它时段的投放 则较为平均，基本上每日1次。
银行产品09年第一季度 投放数据
2020/12/21
银行产品09年第一季度投放数据
目录
n 概述 n 银行产品在电视、平面媒体上的投放情况 n 银行产品在移动电视上的投放情况 n 北京市各商业银行投放明细 n 北京农村商业银行09年3月广告投放效果 n 09年第二季度趋势预测
银行产品09年第一季度投放数据
银行产品09年第一季度投放数据
单位：千元
电视 平面
银行商业
一般性
银行-
银行-
财务/ 保险服务
银行服务 投资服务 个人服务 投资服务
105,538 11,869
600,697 223,341
1,236 4,234
11,760 8,053
44,790 38,735
192,525 65,408
退休金/ 强积金/ 公积金
银行产品09年第一季度投放数据
单位：元
银行产品09年第一季度投放数据
目录
n 概述 n 银行产品在电视、平面媒体上的投放情况 n 银行产品在移动电视上的投放情况 n 北京市各商业银行投放明细 n 北京农村商业银行09年3月广告投放效果 n 09年第二季度趋势预测
银行产品09年第一季度投放数据
各商业银行的媒体策略
黑龙江（39.3万）
按产品类别比较
银行类 （255.4万）
财务分析报告模板
2009年一季度财务分析§1 报告目录一、利润分析（一）集团利润额增减变动分析1.水平分析2.结构分析（二）各生产分部利润分析1、生产本部（含QY分厂）利润增减变动分析：2、一季度AY分公司利润增减变动分析：二、收入分析（一）销售收入结构分析：（二）销售收入的销售数量与销售价格分析：（三）销售收入的赊销情况分析三、成本费用分析（一）产品销售成本分析（二）各项费用完成情况分析四、现金流量表分析（一）现金流量表增减变动分析（二）现金流量分析五、有关财务指标分析（一）获利能力分析（二）短期偿债能力分析（三）长期偿债能力分析六、存在问题及分析（一）销售成本的增长率大于产品销售收入的增长率（二）借款增加，获利能力降低，偿债风险加大七、意见和改进措施§2重点关注现代企业竟争是管理的竟争。
面对日益萎缩的利润空间，我们需要知道：居高不下的成本究竟是客观原因还是主观原因造成的？材料利用率能否控制？现销收入能否更多些？赊销收入资金回笼能否更快些？在目前产销两旺的形势下，企业资金能否良性循环？§3问题重点综述由于人民币销售价格的同比下落，销售成本又居高不下，销售毛利率下降，利润总额同比减少50.5万元；赊销收入同比增加，不良及风险应收款项比例加大；经营现金净流量不足以抵付经营各项支出；负债及应付款项、利息增加，贷款还本付息压力加重；但销售、生产还较正常，资产负债率稍高，也算正常，目前短期还债能力较强。
2009年一季度财务分析一、利润分析：（一）集团利润额增减变动分析1、利润额增减变动水平分析⑴净利润分析：一季度公司实现净利润105.36万元，比上年同期减少了55.16万元，减幅34%。
净利润下降原因：一是由于实现利润总额比上年同期减少50.5万元，二是由于所得税税率增长，缴纳所得税同比增加4.65万元，其中利润总额减少是净利润下降的主要原因。
⑵利润总额分析：利润总额140.48万元，同比上年同期190.98万元减少50.5万元，下降26%。
2009年1季度份银行间市场运行报告
2009年1季度份银行间市场运行报告
佚名
【期刊名称】《中国货币市场》
【年(卷),期】2009(000)004
【摘要】2009年1季度,银行间外汇、货币、债券、利率和汇率衍生品市场整体运行平稳。
货币市场利率稳中有降,Shibor下调幅度明显放缓;银行间债券综合指数冲高回落;人民币对美元汇率中间价基本保持稳定;人民币外汇掉期升水幅度明显减少。
【总页数】11页(P57-67)
【正文语种】中文
【中图分类】F832.5
【相关文献】
1.2009年1月份银行间市场运行报告 [J],
2.2009年2月份银行间市场运行报告 [J],
3.2009年4月份银行间市场运行报告 [J],
4.2009年5月份银行间市场运行报告 [J],
5.2009年3季度银行间市场运行报告 [J],
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华商收益增强债券型证券投资基金2009年第1季度报告
2009年3月31日
基金管理人：华商基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 2009年4月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月23日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
年3月31日。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.1.1华商收益增强债券A
B
3.2.1.2华商收益增强债券
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华商收益增强债券型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2009年1月23日至2009年3月31日）
3.2.2.1华商收益增强债券A
3.2.2.2华商收益增强债券B
②根据《华商收益增强债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国债、金融债、企业（公司）债等，上述资产投资比例不低于基金资产的80%；本基金可参与投资一级市场股票首发及增发，持有因可转债转股所形成的股票等资产。
对非债券类资产的投资比例不高于基金资产的20%；本基金持有现金或现金等价物不低于基金资产净值的5%。
本基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
截至本报告期末，本基金仍处于建仓期内。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。
基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金运作符合《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和本公司相关公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
按照华商收益增强债券型证券投资基金基金合同，华商收益增强基金属于债券型基金，其投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。
目前，华商基金旗下基金没有与本基金风格相同的基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
（1）报告期基金的业绩表现
截至2009年3月31日，华商收益增强债券型证券投资基金A类单位净值为1.020元，累计净值为1.020元，基金净值增长率为2.00%，同期基金业绩比较基准的收益率为0.48%，本类基金净值增长率高于业绩比较基准收益率1.52个百分点；华商收益增强债券型证券投资基金B类单位净值为1.019元，累计净值为1.019元，基金净值增长率为1.90%，同期基金业绩比较基准的收益率为0.48%，本类基金净值增长率高于业绩比较基准收益率1.42个百分点。
（2）报告期内的行情回顾与分析
2009年1季度，对于中国经济而言，可谓忧喜交加，忧的是，席卷全球的金融危机继续蔓延，我国1、2月份发电量、用电量数据继续下降，CPI、PPI出现负增长，进出口贸易萎缩，GDP增速减缓，这些都说明本次由次贷演变而来经济危机来势之汹汹。
但是，在这些悲观数据的后面，我们也看到了可喜的一面，那就是，随着08年4季度我国采取的以4万亿为代表的经济刺激计划效果已经开始显现，连续的降息和降低存款准备金率也使我国银行体系开始向实体经济注入充裕的流
动性，09年1、2月份贷款投放持续大幅走高，M2也远高于央行调控目标，这些都表明，在充裕资金的扶持下，我国经济有望走出底部。
从国际市场看，09年1季度，欧美日等主要经济体均相继出台了为大型金融机构担保、注资，降息，直接购买有毒资产定量宽松等一系列拯救经济计划，与此同时，全球20个国家的元首在伦敦举行了协商，承诺通力协作，共商发展。
从债券市场看，由于09年一季度被政策当局定义为效果观察期，08年底市场预期的进一步降息和降低存款准备金率等政策利好迟迟没有出台，同时随着前期刺激措施效果开始显现，股市开始对前期过于悲观的预期进行修正，走出了一波上扬行情，使得部分跨市场投资者弃债从股，所以一季度债券市场当中的利率产品基本维持了高位盘整的走势，其中长期品种由于受投资者对持续宽松的流动性可能导致通货膨胀的担心影响，还出现了一定程度下跌，但是信用品种由于本身票面利率较高，对抗通货膨胀能力强，加之经济转好预期降低了此类债券的信用风险，所以一季度信用类债券一跃成为市场中最为火热的品种，本基金成立于1月底，成立之初就较好的把握了本轮行情的主线，超配了信用债券和可转换债券，分享了本轮经济复苏带来的成果，为投资者创造了较好的回报。
（3）市场展望和投资策略
我们认为，随着包括美联储在内的主要国家向市场注入流动性，未来CPI指数有可能出现恢复性增长，近期大宗商品的走势已经体现了这种担心，对于债券市场而言，这意味着利率类产品依然承受一定压力，而信用产品受益于宏观经济的转暖，有望延续前期较好的市场表现，因此，在未来的一段时间，我们会在控制组合久期的前提下，继续超配信用产品，对于利率产品，将持续跟踪其市场表现，把握阶段性机会。
对于可转债，我们认为依然存在整体性机会，具体到个券，我们会挖掘其中被低估的品种，适时介入，对于前期涨幅过大的品种，根据市场状况适度减持，兑现盈利。
选择华商基金，是您对我们最大的信任，我们会一直牢记这份沉甸甸的嘱托，严格遵守法律法规，遵守基金合同，规范运作，勤勉尽职，实现持有人利益的最大化。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票资产。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票资产。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.8.2本基金本报告期末未进行股票投资。
5.8.3 其他资产构成
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票资产。
5.8.6由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
3月31日。
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1.中国证监会批准华商收益增强债券型证券投资基金设立的文件；
2.《华商收益增强债券型证券投资基金基金合同》；
3.《华商收益增强债券型证券投资基金托管协议》；
4.法律意见书；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照；
6.基金托管人业务资格批件、营业执照；
7.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
7.3 查阅方式
华商收益增强债券型证券投资基金2009年第1季度报告投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
华商基金管理有限公司
二〇〇九年四月二十日
11。