采购模块操作流程

合集下载

ERP各个模块流程

物流模块测试场景一、物流模块测试场景：1.采购流程：下采购单 - 供应商确认并预约 - 到货通知单（物流模块）- 生成入库单 - 入库单审核（采购完成）2.采购延时到货流程：下采购单 - 供应商确认并预约 - 延迟到货 - 到货通知单（搜索状态为“已延期”的采购单）- 生成入库单 - 入库单审核（采购完成）3.采购过期流程：下采购单 - 供应商确认并预约 - 到货通知单（搜索状态为“已过期”的采购单，当前日期大于预计到货日期）4.采购退货流程：下采购退货单 - 审核采购退货单 - 采购退货通知单（物流模块）- 生成出库单（采购退货完成）5.销售流程：下订单 - 选择发货仓库–发货通知单（物流模块）- 生成出库单–收货确认（销售完成）二、测试注意点1.ERP中采购单、采购退货单、订单的状态变化2.ERP中商品库存的变化3.采购延时到货场景中注意“预计到货日期”的变化4.采购过期场景中注意过期的采购单不能进行入库操作采购流程测试场景供应商结算测试场景新建结算单时相应采购单类型所搜索的时间✧货到x天：入库时间+x天✧票到月结x天：入库时间+1个月+x天✧票到x天：入库时间预付款：下单时间创建结算单过程中，用户勾选单据时，系统需实时计算合计金额，合计金额的计算方式如下：①含税结算金额 = 所选单据含税总金额 + 所选扣项总金额②应付金额 = 所选单据含税结算金额–所选单据返点总金额③税额为采购/采购退中各商品税额的合计，其中，商品税额 = （商品采购金额 - 返点金额 - 分摊到的扣项金额）/（1 + 商品税率）* 商品税率④去税结算金额为采购/采购退中各商品去税结算金额的合计，其中，商品去税结算金额= （商品采购金额 - 返点金额 - 分摊到的扣项金额）- 商品税额⑤预付款金额 = 所选预付金单据结算余额总金额⑥实际应付金额 = 应付金额–预付款金销售流程测试场景价税合计总金额是指折扣后的价税合计总金额折扣后的价税合计总金额 = 折扣前总金额 - 折扣1 - 折扣2 - 折扣3总税额 = 折扣后的价税合计总金额 * 税率/（1+税率）折扣后不含税总金额 = 折扣后的价税合计总金额 -总税额折扣后含税单价 = 折扣后的价税合计总金额 / 订单数量折扣后不含税单价 = 折扣后含税单价 * 税率/（1+税率）销售订单在当前订单和出库订单状态是可以取消的，但是在配送订单的状态是不能取消的。

金蝶K3供应链操作流程

1、采购订单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（新增）（黄色抬头部分为必填项，填完整采购项目，包括供应商、物料名称、数量、金额等）--→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--→保存--→审核2、外购入库单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（维护）--→确定--→找到对应的采购订单--→按住ctrl键选择该采购订单的全部物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校正确认实际入库数量、金额--→填写批号（批号为1）、收料仓库（材料库）--→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整--→保存--→审核3、采购发票模块供应链--→采购管理--→外购入库--→外购入库单（维护）--→确定--→找到对应的外购入库单--→按住ctrl键选择该外购入库单的全部物料--→下推--→生成购货发票（专用）或购货发票（普通）--→生成--→对应发票内容，确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--→保存--→审核4、费用发票模块供应链--→采购管理--→费用发票--→费用发票（新增）--→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等--→保存--→审核5、采购发票、费用发票钩稽操作供应链--→采购管理--→采购发票--→采购发票（维护）--→确定--→找到需要钩稽的发票--→钩稽--→确定需要购机的数量，将不需要钩稽的发票数量清零--→钩稽--→全部退出6、存货模块入库核算供应链--→入库核算--→外购入库核算--→确定--→选中需要核算的购货发票--→核算--→费用分配模式--→按数量分配--→分配--→核算7、生成采购入库凭证操作步骤（有疑问，待确认）供应链--→凭证管理--→生成凭证--→采购发票（发票直接生成）--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的发票，点击下拉菜单，找到外购入库--→生成凭证8、领料出库操作供应链--→仓储管理--→领料发货--→生产领料（新增）--→填写领料单（领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等）--→保存--→审核供应链--→存货核算--→出库核算--→材料出库核算--→下一步--→结转本期所有物料--→下一步--→查看报告查看是否有出现红字部分，有红字部分说明核算不正确；未出现红字部分，则说明核算正确--→完成--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→生产领用--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单，点击下拉菜单，找到生产领料--→生成凭证9、产成品入库操作供应链--→仓库管理--→验收入库--→产品入库（新增）--→填写产品入库单--→（交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等）--→保存--→审核供应链--→存货核算--→入库核算--→自制入库核算--→核算供应链--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→产品入库--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的产品入库，点击下拉菜单，找到产品入库--→生成凭证10、销售合同模块供应链--→销售管理--→销售合同--→销售合同（新增）--→填写合同内容（合同名称、核算项目、产品代码、销售数量、单价等）--→保存--→审核（审核人不能与制单人是一个人）11、销售订单模块供应链--→销售管理--→销售订单--→销售订单（新增）--→填写销售订单（购货单位、选单号、部门、业务员、主管）--→保存--→审核12、销售出库模块供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单（新增）--→填写销售出库单（购货单位、源单类型、选单号、发货仓库等）--→保存--→审核13、销售发票模块供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单（新增）。

企业内部控制流程--采购模块

企业内部控制流程——采购模块目录一、采购管理风险与关键环节控制（一）采购管理风险（二）采购管理关键环节控制二、职责分工与授权批准（一）采购管理岗位设置（二）采购授权审批制度三、请购与审批控制（一）采购计划编制流程（二）采购申请审批流程（三）采购申请审批制度（四）采购预算管理制度四、采购与验收制度（一）采购询价比价流程（二）供应商选择流程（三）供应商评定流程（四）购货合同签订流程（五）采购验收控制流程（六）采购控制制度（七）验收管理制度五、付款控制（一）付款审批流程（二）退货管理流程（三）付款控制制度（四）退货管理制度（五）应付账款管理制度一、采购管理风险与关键环节控制（一）采购管理风险采购，主要是指企业外购商品并支付价款的行为。

企业再进行采购管理方面应关注一下七种风险。

（二）采购管理关键环节控制企业在实施采购控制过程中，至少应当加强对下列关键方面或关键环节的控制：二、职责分工与授权批准（一）采购管理岗位设置企业应当建立采购管理的岗位职责制，明确相关部门和岗位的之前、权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

相应岗位设置如下：(二)采购授权审批制度三、请购与审批控制（一）采购计划编制流程（二）采购申请审批流程（三）采购申请审批制度（四）采购预算管理制度四、采购与验收制度（一）采购询价比价流程（四）购货合同签订流程（五）采购验收控制流程（六）采购控制制度（七）验收管理制度五、付款控制（一）、付款审批流程（二）退货管理流程（三）付款控制制度（四）退货管理制度（五）应付账款管理制度。

用友u8采购管理请购单

用友U8采购管理请购单1. 简介用友U8是一款综合性的企业管理软件，提供了多个模块来满足企业的各种需求。

其中，采购管理模块是用友U8的重要组成部分之一，用于管理企业的采购流程。

请购单是用友U8采购管理模块中的一个重要功能，它用于员工向采购部门提交采购申请。

在采购流程中，采购部门通过请购单来了解并确认员工的采购需求，进而进行后续的采购操作。

本文档将介绍使用用友U8采购管理模块的请购单功能的操作方法和注意事项。

2. 创建请购单在用友U8采购管理模块中创建请购单的操作步骤如下：1.登录用友U8采购管理系统，进入主界面。

2.在菜单栏中找到并点击“请购单”菜单，进入请购单管理界面。

3.点击“新建请购单”按钮，开始创建新的请购单。

4.填写请购单的基本信息，如请购单编号、请购日期、请购人等。

5.在表格中逐行填写请购物品的详细信息，包括物品编号、物品名称、数量、单位、要求到货日期等。

可以根据实际需求添加或删除物品行。

6.点击“保存”按钮保存请购单。

注意事项：•在填写请购单时，请确保填写准确、详细的物品信息，以便采购部门能准确了解采购需求。

•可以利用用友U8的自动填充功能来快速填写物品信息，提高操作效率。

•在填写请购单项时，可根据需要添加附件，以便提供更多的相关信息。

3. 提交请购单创建请购单后，需要将请购单提交给采购部门进行审批和后续处理。

请将请购单提交给采购部门的操作步骤如下：1.在请购单界面点击“提交”按钮，提交请购单。

2.系统会弹出确认对话框，确认是否提交该请购单。

3.点击“是”按钮确认提交。

注意事项：•提交请购单后，将无法再对其进行修改，所以请务必仔细核对请购单信息再进行提交。

•提交请购单后，可以在请购单界面查看审批状态，并在后续的操作中跟踪处理进度。

4. 查询和修改请购单在用友U8采购管理模块中，可以方便地查询和修改已创建的请购单。

查询和修改请购单的操作步骤如下：1.登录用友U8采购管理系统，进入主界面。

超市管理系统数据流程图

超市管理系统数据流程图超市管理系统是一种用于管理超市日常运营的软件系统。

它通过自动化和集成化的方式，帮助超市管理者更好地掌握超市的销售、库存、采购等信息，并提供相关数据分析和决策支持。

以下是超市管理系统的数据流程图，详细描述了系统的各个功能模块之间的数据流动和处理过程。

1. 登录模块：用户通过输入用户名和密码进行登录，系统验证用户身份信息，如果验证通过，则进入系统主界面；否则，返回登录界面。

2. 销售模块：2.1 收银员扫描商品条码，系统读取商品信息，并显示在收银界面上。

2.2 收银员输入商品数量，系统计算商品总价，并显示在收银界面上。

2.3 收银员选择支付方式，系统生成支付订单，并将订单信息发送给支付平台。

2.4 收银员完成支付操作后，系统更新商品库存信息，并生成销售记录。

3. 采购模块：3.1 采购员登录系统，进入采购管理界面。

3.2 采购员浏览商品库存信息，根据库存情况和销售预测，确定需要采购的商品种类和数量。

3.3 采购员填写采购订单，包括商品名称、数量、供应商信息等，并提交给系统。

3.4 系统根据采购订单生成采购请求，并发送给供应商。

3.5 供应商收到采购请求后，确认供货信息，并将商品发货给超市。

3.6 超市收到商品后，系统更新商品库存信息。

4. 库存管理模块：4.1 系统定期对商品库存进行盘点，更新库存信息。

4.2 当商品库存低于设定的安全库存时，系统发送库存不足警报给采购员。

4.3 当商品库存超过设定的最大库存时，系统发送库存过剩警报给管理者。

5. 数据分析模块：5.1 系统根据销售记录和库存信息，生成销售报表和库存报表。

5.2 销售报表包括销售额、销售量、销售排行等信息，帮助管理者了解超市的销售情况。

5.3 库存报表包括商品库存量、库存周转率、滞销商品等信息，帮助管理者优化库存管理策略。

6. 数据备份模块：6.1 系统定期对数据库进行备份，以防止数据丢失。

6.2 备份数据存储在独立的服务器或云存储中，确保数据的安全性和可恢复性。

用友U8各模块的操作流程

用友U8每个模块的操作流程一、采购管理（1）整体流程：录入采购订单，根据订单生成采购入库单（或者“采购入库单（红字）”，红字入库单手工录入或参照其他采购入库单生成），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票到应付款管理中审核发票，发票审核后可以生成凭证，付款时录入付款单，保存审核，生成凭证，付款单与采购发票（或其他应付单）做核销。

（2）采购订单：点击“采购订单”进入采购订单界面，点击增加，根据实际情况供货单位、存货等信息，最后保存。

（3）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购订单或采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。

（4）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择专用发票/普通发票（如果采购退货，则选择“专用发票/普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购订单/采购入库单），过滤选择需要生成发票的采购订单或入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。

（5）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。

（6）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。

（7）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（8）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

二、销售管理（1）整体流程：录入销售订单，参照订单生成销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。

采购系统使用详细说明

采购系统使用详细说明一、介绍本文档将详细介绍采购系统的使用方法和操作流程，帮助用户快速上手并熟练使用系统的各项功能。

二、登录系统1.打开浏览器，输入系统的网址。

2.在登录页面输入用户名和密码。

3.点击“登录”按钮进入系统。

三、功能模块1. 采购清单管理•新建采购清单：点击“新建清单”，填写相关信息，保存清单。

•编辑清单：在清单列表中找到需要编辑的清单，点击“编辑”，修改信息后保存。

•删除清单：在清单列表中找到需要删除的清单，点击“删除”，确认操作即可删除。

2. 采购订单管理•创建采购订单：在采购清单详情页中，点击“生成订单”，填写订单信息后保存。

•查看订单详情：在订单列表中点击订单编号查看订单详情。

•修改采购订单：在订单详情页点击“编辑”，修改订单信息后保存。

3. 供应商管理•添加供应商：点击“添加供应商”，填写供应商信息后保存。

•编辑供应商：在供应商列表中点击“编辑”，修改信息后保存。

•删除供应商：在供应商列表中点击“删除”，确认操作即可删除。

4. 报表统计•采购清单统计：查看不同时间段内的采购清单数量和金额统计。

•采购订单统计：查看不同时间段内的采购订单数量和金额统计。

四、流程操作示例1. 新建采购清单1.登录系统。

2.点击“采购清单管理”进入清单列表页。

3.点击“新建清单”按钮。

4.填写清单名称、采购物品、数量、价格等信息。

5.点击“保存”按钮保存清单。

2. 创建采购订单1.在清单列表中找到需要生成订单的清单.2.点击清单名称进入清单详情页。

3.点击“生成订单”按钮。

4.填写订单信息（供应商、交付日期等）。

5.点击“保存”按钮生成订单。

3. 查看采购订单统计报表1.点击“报表统计”。

2.选择“采购订单统计”。

3.选择统计时间段。

4.点击“生成报表”。

五、注意事项1.确保每个操作都有保存或确认按钮，避免操作失误造成数据丢失。

2.在操作之前先阅读相关提示和说明，减少错误操作的发生。

3.如有疑问或问题，请及时联系系统管理员进行咨询或解决。

采购流程和模块化管理制度

采购流程和模块化管理制度引言采购流程和模块化管理制度是现代企业中非常重要的组织和管理工具。

它们旨在规范和优化企业的采购活动，提高采购效率，降低采购成本，并确保采购过程的合规性和透明度。

本文将介绍采购流程和模块化管理制度的概念和优势，并提供一些实施的建议。

一、采购流程1. 定义采购需求在采购流程的第一步，企业需要明确自己的采购需求。

这包括确定所需的产品或服务的规格、数量和质量要求，并评估相关的成本和风险因素。

同时，企业还需要确定采购的时间表和预算，以便后续的采购活动进行合理安排。

2. 供应商选择选择合适的供应商是采购流程中的关键一步。

企业应该根据产品或服务的需求，对供应商进行评估和筛选。

这包括评估供应商的可靠性、可行性和价格竞争力。

在选择供应商时，企业还应考虑供应商的信誉和前期合作经验，确保与可靠的供应商建立长期合作关系。

3. 采购谈判和合同签订在选定供应商后，企业需要与供应商进行采购谈判，并最终达成采购合同。

谈判的内容包括产品或服务的价格、质量标准、交付时间等。

通过谈判和签订合同，企业可以明确双方的权益和责任，并确保采购过程的合规性和法律性。

4. 采购执行和监控在合同签订后，企业需要进行采购的执行和监控。

这包括跟踪供应商的交付进度、产品或服务的质量，并确保供应商按照合同规定的要求履约。

同时，企业还需要监控采购过程中的风险和问题，并及时采取措施解决。

5. 采购结算和评估采购完成后，企业需要进行采购结算和评估。

这包括对供应商的付款和对采购过程的评估。

企业应按照合同规定的方式和时间付款给供应商，并对采购过程中的成本和效益进行评估和分析，以便改进采购策略和流程。

二、模块化管理制度1. 模块化管理的概念模块化管理是一种将大型任务或项目分解为相对独立的模块，并对每个模块进行独立管理的方法。

模块化管理可以提高任务的可控性和管理的灵活性，同时减少任务间的依赖性。

在采购流程中，模块化管理可以帮助企业更好地管理采购的不同环节和流程，提高采购效率和质量。

用友U8各个模块操作流程(2020年整理).pptx

五、固定资产（以下操作在固定资产模块中进行） 1整体流程：根据实际情况做当月的资产增加、减少或者原值变动，然后计提折旧，生成凭证后月末结账。 2 原始卡片（账套初始化使用） 3 资产增加、资产减少、资产原值变动 4 计提折旧（每月） 5 制单 6 月结
六、工资管理（以下操作在工资管理模块中进行） 1 工资项目设置、人员 2 工资变动：根据实际情况修改人员信息包括离职停发和新近员工，奖金变动等。 3 工资单：工资汇总，打印工资发放签名表和工资条。 4 制单 5 月结
然后全选、记账即可。 3暂估成本处理：点击进入暂估成本处理，选择仓库后确认，然后点击全选、暂估即可。 4月末处理：点击进入月末处理界面，全选仓库后确定即可，系统自动计算出入库成本。 5购销单据制单（采购入库单、销售出库单、其他出入库单）：根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。 6供应商往来制单（发票制单、核销制单、转账制单、并账制单）根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。 7客户往来制单（发票制单、核销制单、转账制单、并账制单）根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。 8 月结：制单业务全部完成后点击月末结账进入下月工作。
量修改盘点
后审核，电脑自动生成其他出库单
6 月结：全部业务完成后点击结账进入下月工作。
Hale Waihona Puke 四、核算管理（以下操作在核算管理模块中进行） 1特殊单据记账（调拨单）：点击进入特殊单据记账，先点击刷新，然后点击全选、记账即可。
2 正常单据记账：点击进入正常单据记账，选择仓库和单据类型确认，先刷新，
学海无涯
学海无涯
用友 U8 每个模块的操作流程
一、采购管理（以下操作在采购管理模块中进行） 1整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。 2 采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。 3采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。 4采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。 5付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。 6 供应商往来转账（不常用，处理特殊情况） 7月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

erp系统操作流程

erp系统操作流程ERP系统是一种集成各个部门和业务的管理信息系统，它可以帮助企业实现资源规划、业务流程和数据分析的统一管理。

本文将介绍ERP系统的操作流程。

首先，需要明确几个概念，包括模块、对象和操作。

模块是ERP系统中的一个功能单元，比如财务模块、人力资源模块等。

每个模块都有自己特定的业务功能。

对象是模块中的具体业务实体，比如财务模块中的会计科目、人力资源模块中的员工。

每个对象都有一系列属性和对应的操作。

操作是对对象进行具体操作的动作，比如添加、删除、修改等。

下面将以ERP系统的采购模块为例，介绍ERP系统的操作流程。

第一步是登录系统，输入用户名和密码。

登录成功后，进入系统主界面。

第二步是选择需要操作的模块，比如采购模块。

系统会自动跳转到采购模块的功能界面。

第三步是选择需要操作的对象，比如采购订单。

在采购订单界面，可以查看已有的采购订单或创建新的采购订单。

第四步是进行具体的操作。

对于已有的采购订单，可以进行修改、删除等操作。

对于新的采购订单，可以输入相关信息，比如供应商、物料和数量等。

第五步是保存修改或创建的采购订单。

系统会自动进行数据验证，并提示错误信息如果有错误。

如果通过验证，可以保存订单并生成订单号。

第六步是执行采购订单。

根据订单中的物料和数量，可以生成采购申请并发送给供应商。

供应商收到采购申请后，可以确认订单并进行发货。

第七步是收货和入库。

当供应商发货后，可以进行收货并生成收货单。

收货完成后，可以将物料入库，并生成入库单。

第八步是付款和结算。

当收货完成后，可以根据采购订单生成付款单，并进行付款。

付款完成后，可以进行结算，记录所有的付款和款项。

第九步是生成报表和分析数据。

根据采购订单、收货单和付款单等数据，可以生成各种报表和统计分析，帮助企业了解采购情况和效益。

最后，可以退出系统，结束操作流程。

综上所述，ERP系统的操作流程包括登录系统、选择模块、选择对象、进行操作、保存数据、执行业务流程、生成报表和退出系统等步骤。

采购管理模块功能的介绍

关于财务软件采购管理模块功能的介绍
采购管理系统：是通过采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息资料等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。

基本流程：采购订单——采购入库单——采购发票——发票与入库单钩稽后进行入库核算。

采购管理系统功能介绍
采购订单：是采购部门订货依据的单据。

在采购价格资料设置了限价，并启用了采购最高限价预警，在录入采购订单的时候，如果价格超过了最高限价，系统会给出提示。

管理人员可以在审核时，通过采购订单可查询订单的收料情况和订单执行情况。

仓库人员在收到货物时，也可通过采购订单生成入库单办理采购入库手续。

采购入库单：是仓管人员收货入库的凭证。

它是体现库存业务的重要单据，是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。

财务人员可以根据采购入库单生成采购发票。

采购发票：财务人员收到供应商的发票后，要在系统内生成采购发票。

在保存审核采购发票时，如果价格超过了最高限价，系统也会给出提示。

采购发票是据以付款、记账、纳税的依据。

采购发票是采购管理的关键操作，它涉及采购成本，是采购管理与存货核算的接口。

采购发票是供应链的重要信息中心之一，是联系财务、业务系统的重要桥梁。

发票与入库单钩稽：钩稽的实际意义是采购发票与外购入库单的核对，钩稽的主要作用是进行实际成本的匹配确认，最后通过外购入库核算后，使外购入库单的成本与采购发票保持一致。

相关报表：在日常业务处理完毕后，可以通过账簿报表去查询已录入的单据或分析采购业务的开展情况。

ERP系统操作流程说明

ERP系统操作流程说明一、ERP系统操作流程概述1.系统登录：用户输入账号和密码登录系统。

2.系统主界面：进入系统主界面，查看各模块和功能。

3.模块选择：根据需求选择相应的模块，如销售、采购、仓库、财务等。

4.功能选择：在所选模块中选择相应的功能，如订单管理、库存查询、报表分析等。

5.功能操作：进行具体的功能操作，如录入订单、采购商品、出库商品等。

6.数据保存：操作完成后，将数据保存到系统数据库中。

二、销售模块操作流程1.订单管理①录入订单：进入订单管理功能，点击新建订单，输入客户信息、商品信息、数量、价格等，保存订单。

③订单跟踪：订单审核通过后，进行订单跟踪，可以实时查看订单状态，如已发货、已签收等。

④订单结算：订单完成后，进行订单结算，生成应收款和发票等相关信息。

⑤订单报表：通过订单报表功能，查看销售明细、销售趋势、客户分析等报表。

2.客户管理②客户查询：在客户管理功能中，通过条件查询功能，客户信息。

③客户分析：通过客户管理功能中的报表分析功能，查看客户销售额、销售排名等数据。

三、采购模块操作流程1.采购商品①供应商选择：进入采购商品功能，选择供应商，可通过供应商名称、类型等进行筛选。

②商品选择：在采购商品功能中，选择需采购的商品，输入数量、价格等信息。

③提交订单：确认采购商品信息无误后，提交订单给供应商，等待供应商发货。

2.供应商管理②供应商查询：在供应商管理功能中，通过条件查询功能，供应商信息。

③供应商分析：通过供应商管理功能中的报表分析功能，查看供应商采购额、采购排名等数据。

四、仓库模块操作流程1.入库管理①采购入库：在入库管理功能中，点击采购入库，输入采购订单号、商品信息、数量等，进行入库操作。

②退货入库：在入库管理功能中，点击退货入库，输入退货订单号、退货商品信息、退货数量等，进行入库操作。

2.出库管理①销售出库：在出库管理功能中点击销售出库，输入销售订单号、商品信息、出库数量等，进行出库操作。

请阐述采购的一般作业流程

请阐述采购的一般作业流程一、需求确认阶段需求确认是采购流程的第一步，也是十分重要的一步。

在这个阶段，企业需要根据实际生产经营的需要，确定需要采购的物资种类、数量和质量要求。

通常情况下，需求确认可以通过生产计划、库存管理系统等渠道得到。

在需求确认阶段，企业需要与业务部门沟通，了解具体的采购需求，确认采购的具体物资种类、规格、数量以及质量要求。

同时，企业还应根据市场情况和供应商的实际情况，对采购计划做出合理的调整。

二、寻源筹划阶段寻源筹划是采购流程中的第二步，也是一个非常重要的阶段。

在这个阶段，企业需要确定采购的供应商，进行供应商的信息收集和评估，并制定采购计划。

在寻源筹划阶段，企业需要通过市场调研、询价、招标等方式，寻找符合自身需求的供应商。

同时，企业还需要对潜在供应商的信誉、实力、质量管理体系等方面进行评估，确保选择到满足采购要求的供应商。

在这个阶段，企业还需要制定具体的采购计划，包括采购时间、数量、价格、交货方式等内容。

三、招标采购阶段招标采购是采购流程中的一个重要环节，在这个阶段，企业通过招标的方式来邀请潜在的供应商参与竞标，并最终确定中标供应商。

在招标采购阶段，企业需要制定招标文件，明确采购项目的具体要求和标准，通过公开的招标方式邀请潜在供应商参与竞标。

同时，企业还需要组织评标委员会对各个供应商提交的报价和方案进行评审，最终确定中标供应商。

在中标后，企业将与供应商签订正式合同。

四、供应商评选阶段供应商评选是采购流程中的一个重要环节，也是确保采购质量和成本控制的关键环节。

在这个阶段，企业需要对潜在供应商进行评估和筛选，以确定最终的合作伙伴。

在供应商评选阶段，企业需要综合考虑供应商的信誉、实力、质量管理体系、服务水平、价格等方面的因素，对供应商进行评估和筛选。

根据评选结果，企业将选择最合适的供应商进行合作，签订合同。

五、合同签订阶段合同签订是采购过程中的一个重要环节，通过签订合同，明确双方的权利和义务，确保采购活动能够按照规定的要求进行。

采购流程步骤

采购流程步骤1.采购流程图生管部门或其他需求部门填写并提交采购申请一、采购申请。

申请部门主管、经理，审核、签字确认，并在ERP系统中进行采购申请单的维护二、申请认可。

公司采购主管的副总进行审批上报总经理查阅审核，确认是否进行采购相应采购负责人在请购调度单模块进行具体执行二、询价、定价。

属于经常性使用的材料，优先选择长期合作的稳定供应商，进行价格的询问、规格型号的确认。

出现价格相比以往有所波动时，则重新确认供应商，选择至少3家供应商进行询价、比价；若出现新型的材料，则跳过第一步，向3家以上供应商发样品图纸，然后进行比价确认。

价格不理想提交《询价、比价单》由总经理及授权管理副总审批确认供应商确认好价格、规格及其他合同相应事项，在ERP请购调度单模块自动生成生产采购合同并打印，由相关负责人签字确认、盖章，以邮寄或传真方式将合同交于供应商不同意三、采购跟踪。

采购员对其负责的采购订单举行跟踪、确认。

确保物流进度，做到保质保量的为生产提供效劳。

四、验收入库。

确认收货，核对供应商的发货单与采购合同的明细单。

交由品管部或相应需求部门检验确认，并在ERP系统采购送检模块开具送检单，并推送至响应部门审核。

不合格出具《质量异常处理单》交由品管部或相应需求部门检验确认，并在ERP系统采购送检模块开具送检单，并推送至相应部门审核。

验收、入库、保管。

采购合同、供应商资料等相关资料归档成册，材料后续的使用情况，及时跟踪和反馈。

五、供应商对账。

25号，根据供应商提供的对账单结合ERP“采购入库情况明细表”模块举行核对.五每月.与供应商对账及安排付款。

双方金额、数量不符核对具体数量、金额，要求供应商开具。

收到供应商、结合仓库收货单、供应商对账单三者，交付财务做账六、付款及追踪。

安排资金计划，举行采购请款追踪付款进度，与供应商坚持联系，树立稳定的供应商资源网2.具体的操作步骤。

例子1、提出采购请求。

（采购员登陆请购单调度模块，查看需采购物料）(物料编码：“F”辅材，“B”包材“L”零配件“Y”原材料。

U8操作流程

用友U8每个模块的操作流程一、采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。

（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。

（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。

（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。

（5）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

二、销售管理（以下操作在销售管理模块中进行）（1）整体流程：录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。

（2）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单（如果销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。

（3）销售发票：点击销售发票进入销售发票填制界面，点击增加选择普通发票（如果销售退货，则选择“普通发票（红字）”），然后选单（发货单），在弹出的界面选择客户后点击显示选择需要开票的发货单，确认后将销售发票保存并复核。

采购流程模板

采购流程模板一、引言。

采购流程是企业日常运营中不可或缺的一部分，它涉及到物资采购、服务采购、设备采购等多个方面。

一个完善的采购流程可以有效地规范企业的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购活动的合规性和透明度。

因此，建立一套科学、合理的采购流程模板对企业来说至关重要。

二、采购需求确认。

首先，采购流程的第一步是明确采购需求。

在实际操作中，不同部门或项目对采购的需求各不相同，因此需要建立一个统一的采购需求确认流程。

在这个流程中，需要明确采购物品或服务的名称、规格、数量、质量要求、交付时间等具体要求，并由相关部门负责人进行确认。

三、供应商筛选与评估。

确定了采购需求后，接下来就是供应商的筛选与评估。

企业可以通过招标、询价、竞争性谈判等方式选择合适的供应商。

在这一环节，需要考察供应商的信誉度、资质、生产能力、交货能力、售后服务等方面，并进行综合评估，最终确定合作供应商。

四、采购合同签订。

在确定了合作供应商后，需要与供应商签订采购合同。

合同是双方约定的法律文件，其中包括了采购物品或服务的具体内容、数量、价格、交付时间、付款方式、违约责任等条款。

签订合同可以有效地规范双方的权利和义务，避免后期出现纠纷。

五、采购订单执行。

采购订单的执行是采购流程中的核心环节，它涉及到物品或服务的采购、验收、入库等具体操作。

在这一阶段，需要加强对供应商的监督与管理，确保供应商按时、按量、按质地完成交付，并及时进行验收和入库，以确保采购活动的顺利进行。

六、采购结算与付款。

采购结算与付款是采购流程的最后一环，也是非常重要的一环。

在供应商交付物品或服务并经过验收后，企业需要及时进行结算并付款。

合理的结算与付款方式可以有效地维护企业与供应商的良好关系，同时也有利于企业的资金管理。

七、采购流程监控与改进。

采购流程的建立是为了规范和优化企业的采购行为，因此，采购流程的监控与改进是必不可少的。

企业需要建立一套完善的监控机制，及时发现并解决采购流程中存在的问题，并不断进行流程改进，以适应企业发展的需要。

2bizbox-采购—检验—仓库实际作业流程

采购入库作业流程：采购——检验——入库——付款实例二：根据生产需要，现有一批零件库存不足，需要采购，要求报价含税含运费采购的零件明细如下，数量为各500：11320001 贮油桶底座10400041 贮油桶11620011 支架11630010 支架内衬11640010 支架总成11610020 弹簧盘11650040 支耳11650038 支耳（L）11150001 焊接螺母M8一、采购询价1、采购模块——询价单——添加询价单添加询价单可以从多个入口进入，根据作业人员的习惯而定2、选择供应商：A、通过编号查找供应商后添加（假设供应商为浙江阿里巴巴零配件有限公司，供应商资料需事先建立才可以进行搜索查找，否则是找不到的）：点击此绿色箭头可进行全部供应商资料查找通过编号查找只需在右边搜索栏输入供应商的代码即可，双击该供应商或点击确定B、通过名称查找供应商后添加（大多数人习惯搜索中文名称，同样在系统里可通过名称进行查找）：点击名称按扭，在右边地址栏输入关键词即可列出相关的供应商，确定该供应商后双击该供应商或者点确定即可3、更新询价单明细：（1）添加单个零件：A 、添加零件（添加类型：物料、零件号、数量）B 、更新单个零件的明细资料（*需注意报价是否含税）：○1○3○2○4○51、询价单号为系统自动生成，RFQ1100004表示2011年第4张询价单2、供应商资料，显示该供应商编号和名称3、付款方编号和收货方编号一般为采购部（注意核对该处资料）4、会计科目1403为原材料，如果购买的产品不是原材料请到会计科目里查找（如果不懂财务的可在后面由财务人员进行科目更改）5、在此处添加单个零件，零件号可直接输，也可点选择箭头进行选择，数量栏里填写数量500后点+可进入该零件的明细资料更改6、选择零件可根据编号或者名称进行选择，确定该零件后可双击或点确定即可添加○6○1 1、如报价需为含税价，则此处的单价=税（折）后价，报价含17%的税，税率则填0；如对方报价不含税，则项总价为含税价，税率填17 2、此处的N 天一般是指运输时间○2（2）如果需采购的零件是某一个物料清单里的全部或大部分零件，且这些零件都是向同一供应商采购的，则选择添加物料清单会比较快：A、查看该物料清单AG50025E-E000的明细：物料清单号和类型需手输入和选择，确定后点绿色箭头可查看该物料清单的明细1、该零件号的物料清单，可在需采购的零件前勾选，填入数量5002、*因该BOM里支耳所需用的量是0，所以在后面显示的数量也是0而不是500，因本采购单里还需购买支耳总成的零件，因此需在添加零件项里单独添加或者再次选择添加支耳总成的物料清单3、确认明细资料无误后点击确定即可B*注意：添加物料清单后的零件明细还需根据各零件的价格和交货期进行核对，否则直接下单会有错误：添加物料清单后需注意发货日期、价格等是否正确，如需更改则点击单个零件进行编辑C*全部单项零件资料填好，如另外需支付运费，应在运费栏将金额填入，本次询价的产品要求的是含税含运费的，所以运费为0*因本次询价的产品是之前有采购过，所以可以输入之前采购的价格，如果是新的供应商或者新的零件，则价格是未知的，价格只有等供应商报价后才知道D、生成的询价单（在主管未审核前如需对该询价单进行更改，可点击编辑按钮进行作业）E、主管审核后的询价单（状态变成“打开”），到这里询价单已完成。