公司授权审批权限表(附件)
某公司各类单项资金审批权限一览表
某公司各类单项资金审批权限一览表公司各类单项资金管理审批权限一览表说明：一、上表所指“……下列”均含本数。
二、以上单项资金使用是指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1 .审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
2 .核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据与数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线（按表中所标号的顺序即可）。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后务必请有关人员追认。
缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单借款单支票使用登记薄差旅费报销单注：本单一式两联，第•联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号:注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门与总经理。
固定资产盘点表使用部门: 年月日Array注：木单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
固定资产增加单注：木单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门,固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：固定资产移转单注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。
授权审批权限表(修改)
授权审批权限表(修改)授权审批权限表是为了更好地了解内部控制体系内关键业务的审核和审批内容而制定的。
这份表格清晰地反馈了关键业务内关键事项，并明确列示了审核审批岗位、授权标准以及所需附件。
这样可以让公司领导层、各职能部门和各岗位更清晰地执行内部控制管理工作，工作职能更加明确，工作也更加便利。
授权审批权限表中，K1事项包括组织构架设置、调整和评估，章程拟定变更等。
这些事项需要提交组织构架设置及调整方案、组织结构图制度拟定和修改等附件，并经过股东会、董事会办公室、总经理办公会等层层审议和审批。
K2事项是发展战略的制定和调整，需要提交年度工作计划等附件，并经过总经理办公会的审议和审批。
K3事项是全面预算的编制，需要提交预算草案和各预算编制单位、部门、项目的意见，并经过财务经理、审计部、财务总监、总经理办公室和董事会的层层审议和审批。
K4事项是人力资源方面的事宜，包括人力资源计划、规划编制、管理、员工招聘计划拟定、面试、试用期考核意见、劳动合同签订、岗位异动、薪酬制度拟定、员工请休假等。
这些事项需要经过行政人事部、相关部门经理、分管领导和总经理的审核和审批，以及员工自荐、绩效考核方案的制定等步骤。
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manages project scope。
授权审批权限表
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授权审批权限表
编号 类别 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ZB ZB ZB ZB ZD ZD WL WL WL WL WL WL JH JH JH JH JH JH JH JH RC RC RC 审批事项 固定资产的评审、申购、调拨、报废 低值易耗品的申购、调拨、报废 装修、维修、设计方案及预算、付款的支付 租赁、转租、策划方案等相关工作审批 制度、流程、标准 企业定额编制、审定 工程联系单、签证、变更 公函、证明 企业报表、审计报告等 合同（经济类、管理类） 投标申请、保证金 公章、合同章、法人私章等 年度经营计划 年度经营拓展计划（增量业务） 项目相关的计划（施工进度表、材料进场计划、设 计排期表等） 对外资金拆借、融资 预算外新增费用报销 出差计划及借款审批 备用金申请（按经营需求审核额度申请） 工程项目计划外材料、人工（内部签证、申请便签 、材料需求表） 人员绩效工资、福利、各种补贴、加班费申请、评 审、支付 人员交通费用、电话费用报销 日常经营费用（水暖费用、物业费用、垃圾费用、 清雪费用、复印费用、搬运费、报刊费） 经办人 部门经理 供应部 工程部 设计部 成本部 财务部 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T/S T/S T/S T/S S/T S/T T/S T/S T/S T/S T/S T/S T/S T/S S T/S T/S T/S T/S T/S T/S T/S T/S S S C C C C S S S S S S S S S S S S S S S S S C C S S S S S S S S S S S S S S S S 总经办 人资副总 总经理 C C C C S/P C C S C S C C C C C C C C C C S S S P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P B B B 评审会 资金计划会 评审会 B B B B B 评审会 行政文件总经 理签批 评审会 备案 B 备注
授权审批权限表(修改)
自荐员工
行政人事部经理
分管领导
总经理审批
申请调动表
试用期考核意见
行政人事部专员
用人部门经理填写
分管领导审批
√
试用期考核表
劳动合同签订
行政人事部专员
行政人事部经理审核
分管领导审批
√
特殊岗位需总经理审批
岗位异动
相关部门经理
分管领导
总经理审批
√
员工异动表
薪酬制度拟定
行政人事部经理
分管领导
总经理办公会
分管领导审批
√
特殊岗位需总经理审批
离职申请
离职申请人
离职部门经理审核
行政人事部经理审核
分管领导审核
总经理审批
√
离职申请书
交接书
退休
退休员工填写申请资料
行政人事部经理审核
分管领导审核
总经理审批
√
退休申请表
行政处罚、经济处罚
行政人事部登记
处罚部门经理审核
分管领导审核
K5
资金活动
K5-1
融资活动
融资计划
各部门提出需求
招待费申请单
体检费
体检人员
体检部门经理审核
行政人事部经理审核
分管领导审核
√
年度体检登记表
车辆费用（维修、保养、保险、每月ETC及油卡充值）
车辆驾驶员
安全运输部经理审核
财务部经理审核
分管领导审核
维修保养清单等
K5-5
付款管理
供应商付款
付款发起人员
财务经理审核
财务总监审核
总经理审核
付款单
员工薪酬支付
财务专员
无形资产立项/申购
集团公司权限一览表 模版
①
①
①
√
①
①
①
①
①
②
△
○
√
○
1
√ √ √
②报董事 会
√
②报董事 会
√
②报董事
√ √
○
②报董事 会
√ √
集团公司权限一览表
权限 类别
事项
集团
转正定薪 子公司
集团
子公司内部 员工平行调
配
跨公司调配
集团
人力 资源 管理
类
薪酬调整
子公司
权限图示 子事项
①②③④⑤⑥表示对输出文件的审核顺序；相同数字表示同步审核；“△”表示“审核”；“○”表示“备案”； “√”表示“审批” ；“◇”表示“受理”
5千元以下（含） 集团 1万-25万元（含）
√
①
△
√
公司固定资 1万元以下（含） 产采购 子公司
√
①
2.5万元－25万元（含）
△
△
√
2.5万元以下（含）
√
集团
1千元-2.5万元（含）
①
△
√
资产处置权 1千元以下（含） 限 子公司
5千元-2.5万元（含）
√
①
△
√
6
集团公司权限一览表
资产处置权
权限 类别
2千元以下（含）
√
集团
5
集团公司权限一览表
财务
管理
类
权限图示 ①②③④⑤⑥表示对输出文件的审核顺序；相同数字表示同步审核；“△”表示“审核”；“○”表示“备案”； “√”表示“审批” ；“◇”表示“受理”
权限 类别
事项
子事项 1千元-3万元（含）
资金审批授权一览表
审批流程 审批项目 审批内容 审批权限 申请 直接投标 间接投标 不限金额 不限金额 经办人 经办人 经办部门 审核/复核 审批 总经理 总经理 1、招标文件 2、项目概算表 1、招标文件关 2、项目概算表 3、委托投标审批表 1、审批过的《合作项目申请表》 总经理 2、转入公司专项账户的保证金收据3、合作费用及诚信保证金转 入收据 1、招标单位退回保证金收据 2、合作单位转入公司专项账户的保 证金收据复印件 中标通知书，招标代理机构项目中标收费标准 招标文件、中标通知书、其他相关证明文件 资料清单
初审 部门负责人/业 会计/财务负责 务单分管 人 部门负责人/业 会计/财务负责 务单分管 人 会计/财务负责 人
投标保证金
代理投标
实际到账金额
部门负责人ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ业 标案专员 务单分管
返还合作单 位保证金 代理机构中标服 务费 履约保证金 中标项目 中标项目 （签合同 前） 付款计划内
实际到账金额 中标金额*收费比 例 中标金额*收费比 例 50000元以下 50000元以上 2000元以下
总经理
发票、专项报告
注2、所有银行付款需收款单位提供帐号资料证明； 注3、表中“部门负责人”：指经办部门的负责人； 注4、部分项目付款需附专项报告，专项报告必须经总经理批准。
总经理
附批准后的专项报告（需注明用款计划，还款时间） 发票、相关证明
办公费、差 1000元以下 日常 旅费、车辆 发生 费、招等费 1000元以上 伙食费等 行政费用 公司活动费 1000元以下 专项 、培训费、 费用 1000元以上 会务费等 注1、“×元以下”均包含本数；
总经理
发票、相关证明 发票、专项报告
审批流程 审批项目 审批内容 审批权限 申请 1000元以下 备用金借款 借款 1000元以上 1000元以下 专项借款 1000元以上 经办人 经办人 经办人 经办人 经办人 经办人 经办人 部门负责人 部门负责人 部门负责人 部门负责人 部门负责人 部门负责人 部门负责人 会计/财务负责 人 财务负责 会计 人 会计/财务负责 人 财务负责 会计 人 会计/财务负责 人 财务负责 会计 人 会计/财务负责 人 总经理 已审批的备用金额度申请报告，附用款计划，注明还款时间 经办人 经办部门 初审 部门负责人 会计 财务负责 人 已审批的备用金额度申请报告，附用款计划，注明还款时间 资料清单 审核/复核 审批
企业公司完整版审批权限表
××××各级人员管理权限划分规定编制审核批准X年08月01日颁布权限表特别说明目的：为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本权限表。
原则：依据高效、分工合作的原则。
备注：1.“★”表示最终审批，指最终决策批准岗位；“▲”表示审核，指审核出具意见，并根据审批结果具体落实实施岗位；“○”表示审查，根据提报内容进行初步审核；“△”表示主报，指事项发起并组织落实岗位；“*”表示报备；2.如果现岗位人员空缺，则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行；3.审批流程原则：发起部门→相关部门→分管领导→总经理→董事长，各相关部门或单位根据自己的实际情况，结合权限表，按照以上原则进行审批；如：行政部费用审批流程为：发起人（行政专员）→部门负责人（行政人力部经理）→财务（财务部经理）→分管领导（企管总监／财务总监）→总经理→董事长；（依据权限表，按以上原则进行审批）4.在集团公司注册成立之前，各公司暂时以部门为单位执行权限表。
5.涉及各公司特殊岗位的权限，由董事长、总经理单独授权，财务备案。
6.在“财务管理类”权限表中，其他费用支出所涵盖的范围是××××集团《费用管理及报销制度》里规定的所有类型费用。
7.有关财务审批流程中，超过一定额度的需财务总监把关。
8.所有审批流程均以“谁发起，谁主责，部门负责人推动”为基本原则；9.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标，有任何推动不了的环节可直接找企管总监汇报沟通，企管总监解决不了的由企管总监直接找总经理沟通。
10.现阶段为此权限表的试用期，有意见可反馈到企管部，在新的标准出来之前，一律按此表执行。
一、人力权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准*：报备2、分管副总经理/总经理助理仅限对所分管的部门有审核权、批准权。
公司授权审批权限表
审批权限表
注：1、以上权限覆盖范围主要包含客户中心、研发中心、生产中心、人力资源部、财务部，权限分为申请、审核、批准、备案；
2、审批流程：经办部门（人）→经理审核→总监复核→职能部门会审→副总裁→总裁→董事长；
批准：审核：编
制：
8、各审核签批顺位：参照《职位代理申报表》。
9、总裁核批顺位：业务系统第一顺位***，第二顺位***；职能系统第一顺位***，第二顺位***。
4、职能部门（财务、人资）对违反公司规定、原则的决定，有权予以否决；
5、特殊情况、违反现行规定或作业流程的情况，被职能部门否决后，经办部门认为需要例外处理时，由经办部门向副总裁/总裁说明理由申请特批，其他任何人无权特批；
6、 经办人→主管审核→经理审核→职能部门否决→经办部门经理向副总裁/总裁说明理由，副总裁/总裁特批→职能部门执行(生产类的由副总裁特批/财务类的由总裁特批)
7、当直接上级批核人出差期间，可与其沟通后直接向上一级递交，申请审核批准，当直接上级批核人未到职的直接向上一级递交，申请审核批准。
文件审批权限分配表
⽂件审批权限分配表⽂件审批权限分配表1⽬的通过对测量管理体系有关⽂件的控制管理，确保与体系活动有关场所使⽤的⽂件都是有效版本。
2适⽤范围适⽤于与公司测量管理体系有关的各种⽂件和资料的控制。
3 职责分配3.1 企业管理办公室负责对全公司使⽤的测量管理体系⽂件进⾏监督管理和控制。
3.2 各试（实）验室、各相关科室、各专业⼯程处等相关部门负责领⽤或在公司⽹上下载测量管理体系程序⽂件和测量管理⼿册，并对⽂件进⾏控制管理。
3.5 项⽬总⼯办负责本项⽬部测量管理体系⽂件的监督管理。
4术语程序：为进⾏某项活动或过程所规定的途径。
程序⽂件：凡是规定活动和过程途径的⽂件统称为程序⽂件。
5要求和过程实施5.1 ⽂件控制过程识别输⼊是测量管理体系⽂件、计量法律法规、计量⾏业标准；输出是对准确、充分、适宜的⽂件进⾏唯⼀性标识和记录；活动是内部⽂件的编制、审批、发布、改版、修订，⽂件分发控制，⽂件使⽤、保管、归档及销毁等；资源是完成活动所需的⼈员、设备、资料和保存地点等。
⽂件的形式可以是纸张、照⽚、标准样品、磁盘、光盘或其它电⼦媒体，或是它们的组合，记录是⼀种特殊类型的⽂件。
5.2 ⽂件控制过程实施5.2.1 ⽂件管理控制过程要求5.2.1.1 测量管理体系必须建⽴测量管理⼿册、程序⽂件和第三层次⽂件等管理性⽂件。
5.2.1.2 管理性⽂件应尽量详细。
5.2.1.3 新制定的程序⽂件或更改的程序⽂件应经过授权批准并受控。
5.2.2 受控⽂件和资料公司测量管理体系有关的⽂件按出处分为两类。
5.2.2.1 内部⽂件a）测量管理体系⽂件：测量管理⼿册、程序⽂件、作业指导书、记录表格等；b）除测量管理体系⽂件以外的管理性⽂件：管理规定、企业标准、培训⽂件和资料等；c）技术性⽂件：施⼯组织设计（作业指导书）、施⼯⽅案、检验和试验计划、检测或校准⽅法；d）涉及测量管理体系⽅⾯的有关合同。
5.2.2.2 外来⽂件国家标准、规程、规范、施⼯图纸、设计更改通知、公司采购设备和材料的出⼚技术⽂件、质检证明⽂件、软件参考数据⼿册、安全措施等⽂件。
授权审批管理制度
宁波博太科智能科技有限公司授权审批管理制度目录第一章总则................................................................ 错误!未定义书签。
第二章授权审批的基本原则. (1)第三章授权审批的范围及权限 (3)第四章审批和审核的程序 (4)第五章审批和审核的责任承担 (5)第六章监督检查 (6)第七章附则 (6)第一章总则1.1为加强内部控制和风险管理，合理授权，提高工作效率，明确授权的原则、范围、权限及责任，根据国家相关法规和公司运营情况，特制定本制度。
1.2本制度适用于公司总部及各分子公司。
1.3总部总经理及各分子公司总经理对本单位授权审批制度的健全和有效实施负领导责任。
1.4本制度所称授权是指总经理按照公司相关规定，对董事会授权其行使的经营管理权限再次分解、下放，赋予各级管理人员代表其处理具体经营管理事务的决定权，以提高公司经营管理效率。
第二章授权审批的基本原则2.1 坚持授权的范围和深度与公司内部控制的建立健全程度及管理人员的控制水平相匹配的原则；坚持根据公司的经营管理变化情况适时调整授权的原则，兼顾相对稳定和持续优化；坚持授权与授责相结合，授权与监督相结合，有权必有责，违规必追究的原则。
2.2公司及各分子公司应当建立授权审批的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保授权审批的不相容岗位相互分离、制约和监督。
2.3公司及各分子公司授权审批的不相容岗位包括：1)审批；2)业务经办；3)保管；4)审核与会计记录；5)稽核。
2.4公司及其下属各级管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任。
经办人员应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理业务。
对于审批人超越授权范围审批的业务，经办人员有权拒绝办理，并应及时向审批人的上级授权部门报告。
2.5审批人员只能审批其下级经办的事项。
审批人员不得审批或变相审批自己经办的事项，其经办的经济业务事项，应当由其上级审批；各下属分子公司总经理为经济业务事项经办人的，应当由总部总经理审批。
财务审批制度及权限
第五章财务审批制度及权限本章提纲一、成本费用月份申请审批程序……………………………………………二、审批权限…………………………………………………………………附件财务审批权限批文财务审批制度为了规范各区域集团的财务管理程序，明确公司财务支出内部流程，严格控制各类开支的审批权限，促进公司各项工作顺利开展，特制定财务审批制度，具体如下：一、成本费用月份申请审批程序（一）非经营计划指标单位月份用款计划审批程序各区域集团未下达经营计划指标单位的外联部、工程部、预算部、财务部等部门根据监理审定的工程量及形象进度及合同执行情况对施工单位或个人承包的工程款、材料采购款及经营管理费进行会审，申报月份预算报世纪金源集团董事局主席审批后予以在本月内执行，跨月无效。
（二）用款申请及审批程序（三）财务报销审批程序各区域集团房地产开发公司及在建工程项目所发生的材料款、设备款、拆迁费、广告费、前期费用等项目单项累计数额10万元以上的款项，需由用款单位或班组提供相关合同审核后方可支付；开发项目的施工单位或个人挂靠施工单位承包的工程款，需由用款单位提供施工合同审核后方可支付，以上事项均不得将款项支付到与施工单位无关的其他单位。
二、审批权限（一）各区域集团下达经营计划指标的公司按如下规定执行：1、公司各项开支原则上须严格按照经营计划指标数额列支，经营计划指标内各项经营支出由各公司审批权限人审批后予以列支。
2、对因经营特殊需要，超过经营指标或计划指标外开支的需由区域财务总监审核、区域总裁复核后报世纪金源集团董事局主席审批后方可列支。
（二）各区域集团未下达经营计划指标公司按如下规定执行：1、施工单位或个人承包的工程款、材料款、设备款、拆迁费、前期费用、广告费及开业后未开始执行经营计划指标的公司的经营成本等开支均由各区域集团公司申报月份用款计划，报世纪金源集团董事局主席批准后于本月执行，跨月无效。
2、财产维修、办公费用、差旅费、招待费、低值易耗品等日常经营管理费用单项累计数额在5000元以下的，经各区域集团财务负责人审核后，报公司审批权限人批准后予以报销；累计数额在5000元以上（含5000元）的，由各公司申报月份用款计划报世纪金源集团董事局主席审批后予以在本月内执行，跨月无效。
公司各项资金管理审批权限一览表
公司各项资金管理审批权限一览表说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的白分比为基础，20% （含）以内的III总经理批准，20%以上的山董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线（按表中所标号的顺序即可）。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
为进一步完善本公司的财务管理，严格执行财务制度，规范财务审批操作行为，特制定本规定。
审批权限流程說明:一、审批权限分为以下二类：1、审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2、审批：指有关领导经参考“审核”意见后进行批准，个别重大事项还需经过董事长审批。
3、具体财务审批权限详见附表《各类财务审批权限一览表》。
二、审批顺序先下级、后上级；先定性审批、后定量审核（批）；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线，直至总经理、董事长。
若遇有关审核、审批人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
其中列入计划控制的支出项U,先山总经理根据本规定确定的控制要求向董事长报送支出计划，实行定性审批。
待董事长批准后，再曲总经理具体组织实施。
三、计划控制1、对材料采购付款、大宗加工费付款、归还借款、业务招待费、员工工资、员工手机费用、管理费用、会议费（包括交易会摊位费）、机器设备购置、厂房（包括设备）修理等支出项LI,由总经理牵头制定出年度支出计划、月度控制计划或单项支出计划，以书面形式报请董事长审批，董事长的批复文件需送交会计主管备案。
授权体系表(财务、投融资、采购)
审议 审阅 审议 审核 审议
董事会办公室 财务部 财务部
担保额度申请 担保申请表 担保台账
股份财务部及各公司财务部 各公司财务部 审核 审批
审议
第8页
审批
审批 审批
按中标通知
基建部 基建部 基建部 基建部 基建部 基建部 基建部 基建部
施工合同 施工合同 施工合同、法律文书 施工合同、法律文书 施工合同、合同评审表 施工合同 施工合同、法律文书 施工合同、法律文书
法务等相关部门 法务等相关部门 法务等相关部门
招评标小组审 核
基建部负责人审批 基建部负责人审核 基建部负责人审核 基建部负责人审核 基建部负责人审批 基建部负责人审核 基建部负责人审核 基建部负责人审核
授权体系审批权限表
授权体系审批权限设置 使用说明
币单位：人民币万元
编号 A A1 A2
管理事项 对外投资管理 投资预算 投资立项与方案审批 - 项目开发 - 立项审批
类别/金额/动作
主办部门
输出结果
参与配合公司/部门/人员
内部小组
部门审核人
条线领导
总经理
室 董事会办公室 单笔或年度累计额＜净资产3% 董事会办公室 项目建议书 可研报告、总经理办公会纪要 可研报告、董事会决议 可研报告、董事会决议、股东大会决 议 总经理办公会纪要 董事会决议 董事会决议、股东大会决议
投资委员会审核、总 经理办公会审议 投资委员会审核 投资委员会审核
审议 审核 审议
减值准备计提表 减值准备计提表、董事会决议 清算报告、总经理办公会纪要 清算报告、董事会决议 清算报告、董事会决议、股东大会决 议 后评估报告
部门负责人审核 部门负责人审核 部门负责人审核 部门负责人审核 部门负责人审核
公司内部审批权限一览表三篇
公司内部审批权限一览表三篇
篇一：XX有限公司内部审批权限一览表
目的：本内部审批权限适用于公司各职能部门，目的在于提升公司统一流程化管理水平，强化内部管理，规范经营行为。
要求：本权限一方面表示为费用的审批流程，另一方面表现为不同职级对各笔发生费用的权限，各职级应当围绕着财务部费用管控办法严格执行费用审批流程，健全公司的内控制度。
原则：1、对费用发生具有控制权或费用归属部门的负责人行使审批权。
2、费用归属部门或费用管控人（非报销人或经办人）的上级领导行使审批权。
3、在权限范围内行使审批权、超出权限者需逐级上报。
4、财务总监对资金流转具有严格的审批权，对不符合公司制度或损害公司利益的行为有向董事长建议反馈的义务，且在紧急情况下具有否决权。
用
篇二：公司内部业务流程审批权限公司内部业务流程审批权限
篇三：财务审批权限表财务审批权限表
备注：
1.表中审批额度及范围，为公司已确定的预算或标准。
2、分公司和总部各功能以及集团副总裁，依据各自分工和业务管辖范围，使用对应的各类经济业务权限。
3、各层级可以根据业务需要进行二级授权，授权必须签订书面授权书并报备财务部门。
4、核准权为业务最终裁决权，承担决策责任。
5、财务系统审核的不同意见，不影响业务执行，但需同时呈报上级财务审核，如仍存在异议，可通知业务部门终止业务执行，由核准岗位的上级复议决定。
6、集团所属单位统一执行总部下发的财务审批权限，其他版本的财务核决权限一律作废。
集团公司审批权限及费用权限制度
集团公司审批制度一、目的：为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本权限表。
原则：依据高效、分工合作的原则。
备注：1.如果责任人不在岗或当事人参与时，在审核、批准时自动上延一级执行，如果现岗位人员空缺，则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行；2.该权限表的经办、提出人均为当事人；3.分管领导仅限对所分管的部门有审核权、批准权；4.审批流程原则：发起部门→相关部门→分管大区经理→董事长，各相关部门或单位根据自己的实际情况，结合权限表，按照以上原则进行审批；如：行政部费用审批流程为：发起人（行政专员）→部门负责人（行政人力部主管/经理）→财务（财务部主管/经理）→分管大区经理；（依据权限表，按以上原则进行审批）5.涉及各公司特殊岗位的权限，由董事长、总经理单独授权，财务备案。
6.有关财务审批流程中，超过一定额度的需分管大区经理把关。
7.所有审批流程均以“谁发起，谁主责，部门负责人推动”为基本原则；8.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标。
有任何推动不了的环节可直接与审批停滞处部门沟通，仍然解决不了的由分管大区经理进行协调沟通。
9.现阶段为此权限表的试用期，有意见可反馈到下发制度部门，在新的标准出来之前，一律按此表执行。
二、适用范围学无境教育集团所有校区。
三、管理原则（1）审批原则：分管大区经理负责制，所有费用报销必须由分管大区经理或其授权人审批方可支付。
（2）付款原则：资金由财务部门统一管控并支付（暂定）。
（3）规范原则：各大区遵循《公司法》、《会计法》等相关法律、法规。
会计核算做到合法、合规、合理。
相关经济业务提供“发票”作为会计核算的依据。
四、费用类权限划分五、业务类权限划分六、日常审批流程（1）“费用审批单”审批流程：发起人→部门负责人→会计→财务经理→常务副总→公司总经理→出纳→发起人（2）“付款申请单”审批流程：2发起人→部门负责人→会计→财务经理→常务副总→公司总经理→出纳→发起人（3）“职工薪酬申请审批单”审批流程发起人→部门负责人→会计→财务经理→常务副总→公司总经理→出纳（支付）（4）“业务招待费申请”审批流程：发起人→部门负责人→会计→财务经理→常务副总→公司总经理→出纳→发起人（具体审批审批权限详见第四条第5项）（5）“借款申请单/备用金申请单”审批流程：发起人→部门负责人→会计→财务经理→常务副总→公司总经理→出纳→发起人（具体审批审批权限详见第四条第7项）（6）“资金调拨单”审批流程发起人（公司出纳）→财务经理→常务副总→总经理→集团财务副总裁→集团出纳→发起人（7）“合同审批表”审批流程：发起人→部门经理→-集团法务→财务经理→常务副总→分公司总经理→发起人。
公司各部门日常审批权限表
序号 工作项目 预算管理
工作内容 年度计划及预算 年度计划及预算变更
公司各部门日常管理权限表
提案/申请
审核
复核
各部门经理
分管副总
财务总监
各部门经理
分管副总
财务总监
批准
备注
总经理
报财务部汇总，经营班子会签， 董事局批准
总经理
报董事局批准
日常费用报销（包括差旅、通讯费、交 通费、办公用品费等）
经办人员
申请部门负责人、厂 长
分管副总
总经理
经营班子会签后报董事局批准
资产的报废/出售
部门经理 分管副总、财务总监 分管财务副总
总经理
转供应部，财务备案，5万元以上 需董事局批准
办公资产调拨（公司间）
部门经理 分管副总、财务总监 分管财务副总
总经理
财务备案
资产、项目 管理
公司各部门日常管理权限表
序号 工作项目
部门经理
分管副总、财务 总监、财务副总
总经理
董事局财务批准
部门经理
分管副总
单笔日常招待费3000元及以上
经办人员
部门经理
会议费3000元以下
经办人
部门经理
分管副总
总经理 分管副总
报销3000元以下由财务领导签 批，报销3000元及以上需总经理
签批
费用管理
序号 工作项目
工作内容
公司各部门日常管理权限表
培训人员
申请部门经理、人力 资源部部经理
分管副总
财务领导复核，3000元以上总经 理批准，
员工休假计划
部门
部门经理、人力资源 部经理
分管副总
总经理
依照公司休假方案
关于公司审批程序及审批权限的规定-审批权限管理办法
关于公司审批程序及审批权限的规定为了提高公司整体的工作效率，同时也为了不占用公司主要领导过多的时间和精力。
公司现将涉及合同审批、管理制度审批及资金审批的审批程序和审批权限进行分解，具体见下表。
审批程序及权限表（一）类别项目额度拟定审核批准代批人合同审批销售合同金额不论业务员市场总监总经理／采购合同原材料（含外协件）金额不论制单人财务+采购总经理／机器设备采购合同金额不论部门经理采购经理总经理／管理制度审批质量手册、程序文件、企业管理标准／部门经理总经办主任总经理／规章制度(无论公司或部门制定) ／部门经理总经办主任总经理／红头文件／行政经理总经办主任总经理／通知公司发／行政经理总经办主任总经理／部门发／／部门经理部门经理／部门奖惩100元以下／部门经理部门经理／100元以上／部门经理总经办主任部门经理组织架构及定岗定编／人事专员总经办主任总经理／员工手册／行政经理总经办主任总经理／日常事务审批人事任免班组干部任免／／部门经理部门经理／中层干部任免／／总经办主任总经理／员工请假主管及以下（1-2天）／请假人部门经理部门经理／主管及以下（3-5天）／请假人部门经理总经办主任／主管及以下(6天以上) ／请假人部门经理总经理总经办主任部门经理（1-2天）／请假人部门经理总经办主任／部门经理（3天以上）／请假人部门经理总经理总经办主任员工内部借用或调岗主管及以下／／部门经理总经办主任／部门经理／／总经办主任总经理／员工入职或离职主管及以下／／部门经理总经办主任／部门经理／／总经办主任总经理／审批程序及权限表（二）类别项目额度申请审核盘存批准代批人银行还贷本金及利息金额不论／财务部经理／总经理／合同履行付款基建、采购等金额不论／采购部经理／总经理／工具、模具、辅助材料等采购申请单工具类（含模具）1000元以下请购人部门经理库管采购经理总经办主任1000-3000元请购人部门经理库管总经办主任采购+制造经理3000元以上请购人部门经理库管总经理／模具类请购人部门经理库管总经理采购+技术经理工业用油气金额不论请购人部门经理库管采购经理总经办主任其它类（板材、角铁）1000元以下请购人部门经理库管采购经理总经办主任1000-3000元请购人部门经理库管总经办主任采购+制造经理3000元以上请购人部门经理库管总经理／办公易耗品、劳保用品及日常用品1000元以下请购人部门经理库管总经办主任采购经理1000元以上请购人部门经理库管总经理／办公家具、电脑、打印机等金额不论请购人部门经理／总经理／可报销费用差旅费500元以下出差人员部门经理／总经办主任／500元以上出差人员部门经理／总经理／话费、房租费规定额度内报销人员部门经理／总经办主任／其它费用300元以下报销人员部门经理／总经办主任／300元以上报销人员部门经理／总经理／借款公差借款2000元以下出差人员部门经理／总经办主任／2000元以上出差人员部门经理／总经理／备用金金额不论申请人部门经理／总经理总经办主任注：1.只有出现比较紧急的工作或事项且批准人不在公司时，代批人才能行使批准权利。
授权审批制度范例
总务处/后勤集团授权审批制度（2019年修订）第一章总则第一条财务审批制度作为内部控制制度的重要组成部分，在经济活动中起着重要作用。
总务处/后勤集团作为学校二级核算单位，在严格遵守和执行国家、学校的各项法律、法规、制度的同时，根据本单位具体情况，不断完善内部控制制度以明确权责，防控风险。
第二条总务处/后勤集团各级经济活动负责人，对其经济活动的真实性负责；计划财务部（以下简称计财部）对基于经济活动的会计资料的合法性、完整性及经费的落实和执行情况负责。
为了贯彻中央“三重一大”有关“大额资金使用决策”的规定，反腐倡廉，加强财务管理，制定本制度。
第二章学校核算经费第三条学校预算安排，由总务处/后勤集团代表学校行使管理职能的经费在学校计财处核算，包括但不限于：中央改善基本办学条件大修经费、节能、住房、采暖、公益性经费等。
第四条业务金额在30万元以下（含30万元）的经济活动由执行部门部长/中心主任、分管副处长审批。
业务金额在30万元以上的经济活动，由执行部门部长/中心主任、分管副处长、处长审批。
第三章总务处/后勤集团运行保障经费第五条总务处/后勤集团基本运行保障经费包括已核定预算的，由总务处/后勤集团集中管理、统筹核算的学校拨付各类服务费以及集团所属各单位自筹创收经费等。
第六条业务金额在30万元以下（含30万元）的经济活动由执行部门部长/中心主任审批。
业务金额在30-50万元（含50万元）的经济活动，由执行部门部长/中心主任、分管副处长审批。
业务金额在50万元以上的经济活动，由执行部门部长/中心主任、分管副处长、处长审批。
第四章特殊事项审批第七条各单位全员工资性费用及奖福支出，包括工资、岗位津贴、绩效奖励、补贴、社保等人员经费由执行部门部长/中心主任、人力资源部部长、分管副处长审批。
第八条各单位“三公经费”及国内差旅费、会议费、培训费、慰问职工、困难补助等支出由执行部门部长/中心主任、分管副处长审批。
第九条总务处机关执行各类经费，包括行政办公费、人员经费、“三公经费”等，由部门负责人、处长审批。
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xx工业园工厂与xx工业园工厂组织审批权限表
注：1、以上权限覆盖范围主要包含xx工业园工厂、xx工业园工厂、IE部及行政管理中心，权限分为申请、审核、决定、备案；
2、审批流程：经办部门→主管审核→经理审核→总监复核→职能部门会审→副总经理→总经理→董事长；
3、申请人或当事人为有决定权的主管、经理、总监、副总经理、总经理本人时，必须经上一级领导批准；
4、职能部门（财务、人事、行政、信息）对违反公司规定、原则的决定，有权予以否决；
5、特殊情况、违反现行规定或作业流程的情况，被职能部门否决后，经办部门认为需要例外处理时，由经办部门向副总经理/总经理说明理由申请特批，其他任何人无权特批；
经办人→主管审核→经理审核→职能部门否决→经办部门经理向副总经理/总经理说明理由，副总经理/总经理特批→职能部门执行(生产类的由副总经理特批/财务类的由总经理特批)
6、当直接上级批核人出差期间，可与其沟通后直接向上一级递交，申请审核批准，当直接上级批核人未到职的直接向上一级递交，申请审核批准。
制表：审核：批准：。