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用友ERP-U8--精品PPT课件
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客户分类：北方区、华东区、中南区、西部区
客户档案:
单位编号 单位名称
所属分类
HHGYZ
华宏供应站
北方区
JYSH
精益商行
北方区
系统初始化
总 •设置科目体系
账 系
指定现金、银行科目
统
的 增设、修改、删除科目
初
始 设置辅助核算科目
应收/应付系统的初始科目设置
•录入期初余额
指定科目设置
当前表页关 键字的值
被取数表页 关键字的值
四则运算公式
单元格和常数之间可进行加、减、 乘、除的运算
如：f4=(d4-e4)/e4*100
求和公式 如：d15=d5+d6+d7+…+d13+d14 可写为： d15=ptotal(d5:d14)
*注：求和公式只适用于单行或单列的求和
生成报表数据
步骤： 1、打开报表 2、新增表页 3、选中新增的空白表页 4、录入关键字 5、执行取数公式 6、保存报表
立
分配操作员权限
何会计拥有“公用目录设置”，“应收”， “应付”中的所有权限及“总账”中除“审 核”、“恢复记账前状态“、“结账”以外 的所有权限；
刘出纳拥有“公共目录设置”、“填制凭 证”、“出纳签字”、“查询凭证”、“出 纳”菜单下的所有权限。
系统初始化
•系统管理的启动与注册
核 •增设操作员信息
如果要 删除账 套则在 此处选 中，不 选则表 示只进 行备份
选中自己的账套
双击要 存放备 份文件 的目录
bak_result
备份所产生 的两个文件
备份路径
点“确认”后与admin备份相 同
用友ERP-U8财务知识分析概述(PPT36张)
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）q
• • •
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8总览
用友ERP-U8是一套企业级的解决方案，可满足不同 环境、不同运营模式下的企业经营，实现从企业日常运营、 人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。 用友ERP-U8是以集成的信息管理为基础，以规范企业运 营，改善经营成果为目标，以帮助企业“优化资源，提升 管理”，实现面向市场的赢利性增长为目的的一个企业综 合运营平台。
•
• •
主要包括HR基础设置、人事管理、薪资管理、保险福利管理、等模块。 （5）客户关系管理系统（CRM，Customer Relationship Management） 是一种协助企业在企业和客户之间建立持久关系的企业战略，
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8总体结构
• 用友ERP-U8财务系统各子系统的相互关系
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8的安装、卸载
【安装选择】对话框
【用户信息】对话框
（6）在【用户信息】对话框的“姓名”文本框和“公司”文本框中输入相应信息之后， 单击【下一步】按钮，打开【软件许可证协议】对话框。
（7）在其中仔细阅读相关的协议之后，单击【是】按钮，打开【安装定义】对话框。
安装配置IIS组件
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
【添加或删除程序】窗口
【Windows组件向导】窗口
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8的安装、卸载
• （3）勾选“应用程序服务器”复选项之后，单击【详细信息】按钮，打开【应用程序 服务器】对话框。
• • •
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8总览
用友ERP-U8是一套企业级的解决方案，可满足不同 环境、不同运营模式下的企业经营，实现从企业日常运营、 人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。 用友ERP-U8是以集成的信息管理为基础，以规范企业运 营，改善经营成果为目标，以帮助企业“优化资源，提升 管理”，实现面向市场的赢利性增长为目的的一个企业综 合运营平台。
•
• •
主要包括HR基础设置、人事管理、薪资管理、保险福利管理、等模块。 （5）客户关系管理系统（CRM，Customer Relationship Management） 是一种协助企业在企业和客户之间建立持久关系的企业战略，
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8总体结构
• 用友ERP-U8财务系统各子系统的相互关系
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8的安装、卸载
【安装选择】对话框
【用户信息】对话框
（6）在【用户信息】对话框的“姓名”文本框和“公司”文本框中输入相应信息之后， 单击【下一步】按钮，打开【软件许可证协议】对话框。
（7）在其中仔细阅读相关的协议之后，单击【是】按钮，打开【安装定义】对话框。
安装配置IIS组件
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
【添加或删除程序】窗口
【Windows组件向导】窗口
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用友ERP-U8的安装、卸载
• （3）勾选“应用程序服务器”复选项之后，单击【详细信息】按钮，打开【应用程序 服务器】对话框。
财务会计ppt课件
1.D 组织相关培训，提高财务人员对新会计准则
的理解和执行力。
1.谢谢聆 听
财务会计ppt课件
目录
• 财务会计概述 • 会计核算基础 • 资产类项目核算 • 负债和所有者权益类项目核算 • 收入、费用和利润项目核算
目录
• 财务报告编制与分析 • 内部控制与审计基础知识 • 财务会计发展趋势与挑战
01 财务会计概述
财务会计定义与职责
财务会计定义
运用会计原则和方法，记录、分 类、汇总、分析和报告企业经济 活动的信息系统。
财务会计职责
编制财务报表，提供财务信息， 参与经济决策Hale Waihona Puke 监督经济活动。会计准则与制度
会计准则
规范会计确认、计量、记录和报告行 为的统一标准。
会计制度
企业内部制定的关于会计核算、财务 报告、内部控制等方面的规章制度。
财务报表组成要素
资产负债表
反映企业在某一特定日 期资产、负债和所有者 权益状况的报表。
其他收益：包括投资收益、公允价值变动收益等 ，注意确认收益的来源和金额。
利润表编制要点及注意事项
01
费用类项目编制要点
02
营业成本：包括销售商品成本、提供劳务成本等，注意确认成
本与收入的匹配性。
期间费用：包括销售费用、管理费用、财务费用等，注意确认
03
费用的合理性和发生期间。
利润表编制要点及注意事项
08 财务会计发展趋势与挑战
大数据时代对财务会计影响分析
数据处理效率提升
大数据技术应用显著提高财务数据处理速度 和准确性。
决策支持功能强化
基于大数据分析的财务报告更有助于企业做 出科学决策。
风险管理水平提升
的理解和执行力。
1.谢谢聆 听
财务会计ppt课件
目录
• 财务会计概述 • 会计核算基础 • 资产类项目核算 • 负债和所有者权益类项目核算 • 收入、费用和利润项目核算
目录
• 财务报告编制与分析 • 内部控制与审计基础知识 • 财务会计发展趋势与挑战
01 财务会计概述
财务会计定义与职责
财务会计定义
运用会计原则和方法，记录、分 类、汇总、分析和报告企业经济 活动的信息系统。
财务会计职责
编制财务报表，提供财务信息， 参与经济决策Hale Waihona Puke 监督经济活动。会计准则与制度
会计准则
规范会计确认、计量、记录和报告行 为的统一标准。
会计制度
企业内部制定的关于会计核算、财务 报告、内部控制等方面的规章制度。
财务报表组成要素
资产负债表
反映企业在某一特定日 期资产、负债和所有者 权益状况的报表。
其他收益：包括投资收益、公允价值变动收益等 ，注意确认收益的来源和金额。
利润表编制要点及注意事项
01
费用类项目编制要点
02
营业成本：包括销售商品成本、提供劳务成本等，注意确认成
本与收入的匹配性。
期间费用：包括销售费用、管理费用、财务费用等，注意确认
03
费用的合理性和发生期间。
利润表编制要点及注意事项
08 财务会计发展趋势与挑战
大数据时代对财务会计影响分析
数据处理效率提升
大数据技术应用显著提高财务数据处理速度 和准确性。
决策支持功能强化
基于大数据分析的财务报告更有助于企业做 出科学决策。
风险管理水平提升
用友U8财务软件管理与财务知识分析教程.pptx
• 一个账套可以有多个账套主管，一个操作员也可以担任多 个账套的账套主管。
• 如果在设置用户时已将某用户赋权账套主管角色，则该操 作员即成为系统内所有账套的账套主管。而在权限设置中 是将某一操作员指定为某一账套的账套主管。
企业应用平台
• 企业应用平台的主要功能 – 取得无需再次验证而进入任何一个子系统的“通行 证”，充分体现了数据共享和系统集成的优势； – 在企业应用平台中进行系统基础档案信息的维护； – 通过企业应用平台可以实现个性化业务工作与日常办 公的协同进行。
工资项目
• 某公司包含以下工资核算项目，其中，其“增减项”应分 别设为什么？ – 基本工资（增项） – 请假扣款（减项） – 请假天数（其他） – 水电费（减项）
– 综合辅助账：用于综合查询科目辅助明细账。
– 期末处理：自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售 成本、汇兑损益、期间损益结构等业务。进行试算平衡、 对账、结账、生成月末工作报告。
• 填制凭证 – 记账凭证一般包括两部分：一是凭证头部分，包括凭 证类别、凭证编号、凭证日期和附件张数等；二是凭 证正文部分，包括摘要、科目、借贷方向和金额等。
明细分类科目 （二级明细科目）
（提供详细信息）
（三级明细科目）
（注：并不是所有的科目都设明细科目）
• 软件中所采用的一级会计科目，必须符合国家会计制度的 规定；而明细科目，各使用单位根据情况可自行设定。
• 会计科目的具体设置原则 – 必须满足会计核算与宏观管理和微观管理的要求，在会 计核算时资产、负债、共同、权益、成本、损益等各类 科目中所有可能用到的各级明细科目均需设置。 – 必须满足编制财务会计报告的要求，凡是报表所用数据， 需要从总账系统中取数的，必须设定相应的科目。 – 会计科目的设置必须保持科目与科目间的协调性和体系 的完整性。 – 会计科目要保持相对稳定，会计年中不能删除会计科目。 – 设置会计科目要考虑到与子系统的衔接。
• 如果在设置用户时已将某用户赋权账套主管角色，则该操 作员即成为系统内所有账套的账套主管。而在权限设置中 是将某一操作员指定为某一账套的账套主管。
企业应用平台
• 企业应用平台的主要功能 – 取得无需再次验证而进入任何一个子系统的“通行 证”，充分体现了数据共享和系统集成的优势； – 在企业应用平台中进行系统基础档案信息的维护； – 通过企业应用平台可以实现个性化业务工作与日常办 公的协同进行。
工资项目
• 某公司包含以下工资核算项目，其中，其“增减项”应分 别设为什么？ – 基本工资（增项） – 请假扣款（减项） – 请假天数（其他） – 水电费（减项）
– 综合辅助账：用于综合查询科目辅助明细账。
– 期末处理：自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售 成本、汇兑损益、期间损益结构等业务。进行试算平衡、 对账、结账、生成月末工作报告。
• 填制凭证 – 记账凭证一般包括两部分：一是凭证头部分，包括凭 证类别、凭证编号、凭证日期和附件张数等；二是凭 证正文部分，包括摘要、科目、借贷方向和金额等。
明细分类科目 （二级明细科目）
（提供详细信息）
（三级明细科目）
（注：并不是所有的科目都设明细科目）
• 软件中所采用的一级会计科目，必须符合国家会计制度的 规定；而明细科目，各使用单位根据情况可自行设定。
• 会计科目的具体设置原则 – 必须满足会计核算与宏观管理和微观管理的要求，在会 计核算时资产、负债、共同、权益、成本、损益等各类 科目中所有可能用到的各级明细科目均需设置。 – 必须满足编制财务会计报告的要求，凡是报表所用数据， 需要从总账系统中取数的，必须设定相应的科目。 – 会计科目的设置必须保持科目与科目间的协调性和体系 的完整性。 – 会计科目要保持相对稳定，会计年中不能删除会计科目。 – 设置会计科目要考虑到与子系统的衔接。
用友U8操作手册ppt课件
5
双击填制凭证，进入制单操作界面：
6
点击左上角“+”按钮，代表新增一张记账凭证，增加完后就可以进行制单操作：
制单完成后必须点击保存按钮，如果保存后发现凭证有误可打开原凭证直接进行 修改或想删除该凭证则选择作废/恢复功能，“作废”代表删除，删除后点击整 理凭证即可，“恢复”代表删除的凭证未整理凭证情况下可以恢复到正常凭证状 态。
15
应付单据处理下的应付单据审核：
应付单据审核主要查询 已审核后的应付单据录 入，双击根据提示选择 要查询项目。
16
双击进入付款单据审核
对于在付款单据录 入完成后未审核的 单据进行审核时选 择所要审核的项目
双击选择框内 会出现Y
点击审核
如果要取 消审核时 点击弃审
17
付款单据处理
付款单据录入
表头“+”表头蓝 色是必录项目
47
凭证查询
固定资产
处理
凭证查询
修改/删除
48
在固定资产模块中生成的凭证要进行修改或删除必须到固定资 产模块/凭证查询中进行
双击进入列示所有固定资产生成的 凭证
49
选择所要修改或删除的凭证点击 删除或编辑
月末结账/双击
双击结账月份结账标志 白匡后会显示字幕“Y” 已经提示结账
35
取消结账/双击
选择需要取消结账的月份，点击 确定即可
36
注：上述应付单据处理、付款单据处理、制单处理等日后如进 行单据修改，只要按照上述所说正向处理方法进行逆操作。
37
三、
维护 设置
账表 处理
卡片
固定资产
38
1、卡片主要讲固定资产卡片的增加操作流程：
41
2、处理主要讲固定资产折旧、凭证查询、月末结账。
双击填制凭证，进入制单操作界面：
6
点击左上角“+”按钮，代表新增一张记账凭证，增加完后就可以进行制单操作：
制单完成后必须点击保存按钮，如果保存后发现凭证有误可打开原凭证直接进行 修改或想删除该凭证则选择作废/恢复功能，“作废”代表删除，删除后点击整 理凭证即可，“恢复”代表删除的凭证未整理凭证情况下可以恢复到正常凭证状 态。
15
应付单据处理下的应付单据审核：
应付单据审核主要查询 已审核后的应付单据录 入，双击根据提示选择 要查询项目。
16
双击进入付款单据审核
对于在付款单据录 入完成后未审核的 单据进行审核时选 择所要审核的项目
双击选择框内 会出现Y
点击审核
如果要取 消审核时 点击弃审
17
付款单据处理
付款单据录入
表头“+”表头蓝 色是必录项目
47
凭证查询
固定资产
处理
凭证查询
修改/删除
48
在固定资产模块中生成的凭证要进行修改或删除必须到固定资 产模块/凭证查询中进行
双击进入列示所有固定资产生成的 凭证
49
选择所要修改或删除的凭证点击 删除或编辑
月末结账/双击
双击结账月份结账标志 白匡后会显示字幕“Y” 已经提示结账
35
取消结账/双击
选择需要取消结账的月份，点击 确定即可
36
注：上述应付单据处理、付款单据处理、制单处理等日后如进 行单据修改，只要按照上述所说正向处理方法进行逆操作。
37
三、
维护 设置
账表 处理
卡片
固定资产
38
1、卡片主要讲固定资产卡片的增加操作流程：
41
2、处理主要讲固定资产折旧、凭证查询、月末结账。
用友财务(U8软件)教学讲义ppt课件
算机电源，启动windows操作系统：
操作：打开我的电脑—>将软件系统安装盘放入光驱 E —>打开光驱E盘—>双击uferpm8.0 —>双击setup.exe —> 出现安装窗囗，在安装窗口中选中相应的功能模块，“总账 系统”、“ufo报表”、“现金流量表”单击所选中项，在选 中的模块前被打上“√”符号。单击“开始安装”选项，出 现提示继续向下做。
5、如何赋予操作员权限
操作：单击“权限”—>单击“权限” —>▲选择自己 的账套号及会计年度—>▲选择自己的操作员—>单击“增 加” —>选择权限—> 在授权处双击使之变天蓝色 —>逐 一选择 —>单击“确定”
注明：1、除主管以外的操作员赋予权限
2、左边（总模块）；右边（子模块）
10
基础设置
1、如何进入系统控制台 a、操作：开始—>程序—>用友财务—>系统控制台—>选 择要进入的账套号、操作员、操作日期、密码—>单击 “确定” —>单击“基础设置” —>选择要设置的项目双 击（或设置）即进入相应的界面—>输入内容 b、操作：双击桌面快捷方式—>系统控制台—>选择要进 入的账套号、操作员、操作日期、密码—>单击“确 定” —>单击“基础设置” —>选择要设置的项目双击 （或设置）即进入相应的界面—>输入内容
2
用友软件的安装与卸载
一、系统的运行环境 1、系统运行的硬件环境 主机：P2或以上； 内存：64MB以上； 硬件：4G以上； 鼠标：标准系列鼠标； 显示器：WINDOWS系统支持的显示器，可显示范256色； 打印机：WINDOWS9X、WINDOWS2000支持的各类打印机。 2、系统运行的软件环境 中文windows9X、中文win2000或中文winNT4.0
操作：打开我的电脑—>将软件系统安装盘放入光驱 E —>打开光驱E盘—>双击uferpm8.0 —>双击setup.exe —> 出现安装窗囗，在安装窗口中选中相应的功能模块，“总账 系统”、“ufo报表”、“现金流量表”单击所选中项，在选 中的模块前被打上“√”符号。单击“开始安装”选项，出 现提示继续向下做。
5、如何赋予操作员权限
操作：单击“权限”—>单击“权限” —>▲选择自己 的账套号及会计年度—>▲选择自己的操作员—>单击“增 加” —>选择权限—> 在授权处双击使之变天蓝色 —>逐 一选择 —>单击“确定”
注明：1、除主管以外的操作员赋予权限
2、左边（总模块）；右边（子模块）
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基础设置
1、如何进入系统控制台 a、操作：开始—>程序—>用友财务—>系统控制台—>选 择要进入的账套号、操作员、操作日期、密码—>单击 “确定” —>单击“基础设置” —>选择要设置的项目双 击（或设置）即进入相应的界面—>输入内容 b、操作：双击桌面快捷方式—>系统控制台—>选择要进 入的账套号、操作员、操作日期、密码—>单击“确 定” —>单击“基础设置” —>选择要设置的项目双击 （或设置）即进入相应的界面—>输入内容
2
用友软件的安装与卸载
一、系统的运行环境 1、系统运行的硬件环境 主机：P2或以上； 内存：64MB以上； 硬件：4G以上； 鼠标：标准系列鼠标； 显示器：WINDOWS系统支持的显示器，可显示范256色； 打印机：WINDOWS9X、WINDOWS2000支持的各类打印机。 2、系统运行的软件环境 中文windows9X、中文win2000或中文winNT4.0
第5章 U8财务处理子系统ppt课件
• 一般来说，期末转账主要有如下几个特点：
• (1) 期末转账业务大多都在各个会计期的期末进行。 • (2) 期末转账业务是会计部门自己填制的凭证，又不同于
日常核算，不必附有反映该业务的原始凭证，且凭证的摘 要、借贷方科目固定不变，金额的来源或计算方法也基本 不变。 • (3) 期末转账业务的数据大多来源于账簿，这就要求在处 理期末转账业务前必须先将其他具体业务登记入账。
• 自定义转账凭证功能可以完成对各种费用的分配、分摊、
计提、税金的计算及期PP间T学习损交流益转账凭证的设置等。
12
5.6.1 总账系统内部转账定义
• 1、自定义转账设置
• 输入转账目录条件
• 例5-35 由211账套主管“CW001”(陈建，密码：0000000)定义 211账套每月按期初“1801长期待摊费用”的10%的比例摊销计入 “5101制造费用”的自动转账分录。
PPT学习交流
15
5.6.1 总账系统内部转账定义
• 1、自定义转账设置
• 操作步骤：
• (3)录入转账序号“0001”、转账说明“摊销长期待摊费用”，选择 “凭证类别”下拉列表框中的“转 转账凭证”选项，如图所示。
• (4)单击“确定”按钮。
PPT学习交流
16
16
5.6.1 总账系统内部转账定义
8• .(42).3有网些络期末课转程账制业作务特必须色依据另一些期末转账业务产生
的数据，这就要求期末转账需要根据业务的特点分批按步 骤来进行处理。
PPT学习交流
6
5.6 期末业务处理
• 在会计核算期末结账前，有许多成本、费用需要 进行转账。
• 转账分外部转账和内部转账。
• 外部转账是指将其他子系统(如工资、固定资产等子系 统)生成的凭证转入总账系统中；
• (1) 期末转账业务大多都在各个会计期的期末进行。 • (2) 期末转账业务是会计部门自己填制的凭证，又不同于
日常核算，不必附有反映该业务的原始凭证，且凭证的摘 要、借贷方科目固定不变，金额的来源或计算方法也基本 不变。 • (3) 期末转账业务的数据大多来源于账簿，这就要求在处 理期末转账业务前必须先将其他具体业务登记入账。
• 自定义转账凭证功能可以完成对各种费用的分配、分摊、
计提、税金的计算及期PP间T学习损交流益转账凭证的设置等。
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5.6.1 总账系统内部转账定义
• 1、自定义转账设置
• 输入转账目录条件
• 例5-35 由211账套主管“CW001”(陈建，密码：0000000)定义 211账套每月按期初“1801长期待摊费用”的10%的比例摊销计入 “5101制造费用”的自动转账分录。
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5.6.1 总账系统内部转账定义
• 1、自定义转账设置
• 操作步骤：
• (3)录入转账序号“0001”、转账说明“摊销长期待摊费用”，选择 “凭证类别”下拉列表框中的“转 转账凭证”选项，如图所示。
• (4)单击“确定”按钮。
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5.6.1 总账系统内部转账定义
8• .(42).3有网些络期末课转程账制业作务特必须色依据另一些期末转账业务产生
的数据，这就要求期末转账需要根据业务的特点分批按步 骤来进行处理。
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5.6 期末业务处理
• 在会计核算期末结账前，有许多成本、费用需要 进行转账。
• 转账分外部转账和内部转账。
• 外部转账是指将其他子系统(如工资、固定资产等子系 统)生成的凭证转入总账系统中；
用友U8操作教程 ppt课件
PPT课件
4
会计电算化概述
第三阶段20世纪70年代至今——数据系统 处理
阶段。（会计电算化全面应用）
2.我国会计电算化的产生与发展
我国会计电算化起步较晚，开始于20世纪 70年代但发展迅速。
第一阶段1983年以前科研试点阶段（试验摸索、 发展缓慢，缺设备、缺人才）
第二阶段1983-1987年自我发展阶段（自我开 发电算化软件应用于具体工作）
2.单击 “增加”按钮，打开“操作员详细情况” 窗口输入编号011，姓名“王东”口令及确认 “1”所属部门“财务部”
PPT课件
17
第二章 系统管理 2.2.1增加操作员
PPT课件
18
第二章 系统管理 2.2.1增加操作员
3.单击“增加”按钮完成操作员的建立。单击“取 消”按钮则视为放弃本次操作。同样过程增加其 他操作员。
PPT课件
3
会计电算化概述
会计电算化的产生与发展
1.国外电算化的产生与发展
1946年第一台计算机在美国产生二十世纪 50年代被发达国家应用于会计领域。
第一阶段从二十世纪50年代到60年代——单项 会计核算业务电算化阶段。（解决数量巨大、计算 简便 重复次数多的业务）
第二阶段20世纪60年代中期到70年代初期—— 会计综合数据处理阶段（系统的为经济分析、经济 决策提供会计信息）
PPT课件
7
第二章 系统管理 2.1 认识系统管理
3.操作员及操作权限的集中管理：为保证系统 及数据安全。 4.设立统一的安全机制：在U8系统管理中，可 以监控并记录整个系统的运行过程，设置数据自 动备份计划、清楚系统运行过程中的异常任务等。
PPT课件
8
第二章 系统管理 2.1.2 系统管理与其他系统关系
用友ERP-U8财务系统介绍幻灯片PPT
用友ERP-U8财务系统介绍 幻灯片PPT
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U8财务系统构成——
出纳管理
UFO报表
成本管理
应收管理 应付管理
总账管理
资金管理 报账中心
存货核算
固定资产
工资管理
U8财务系统构成——
用友ERP—U8财务系统由多个子系统构成 各个子系统共用一个企业财务数据库 效劳于同一主体的不同财务管理层面 子系统本身既相对独立的功能 子系统之间又具有严密的联系
用户和角色设置不分先后顺序，用户可以根据自己的需要先后 设置。
一个角色可以拥有多个用户，一个用户也可以分属于多个不同 的角色。
系统管理——角色
如果在设置用户时已经指定该用户所属的角色，并且该角色已 被赋权，那么该用户已经拥有了与该角色一样的权限。
如果经查看后发现该用户的权限并不与该角色完全一样，那么 可以在权限功能中进展修改。
出，设置用户、角色和权限，设备备份方案、监控系统运行过 程等。
实训任务一：请各工作小组于5分钟之内，启动各计算机 中系统管理程序，并以系统管理员身份进展注册。
操作员管理
操作员管理——建账资料
财务经理的角色是账套主管，具有系统所有模块的全部权限； 会计主管的角色是总账会计，具有“总账〞 中的所有权限； 核算会计的角色是核算会计， “总账〞中除“凭证审核〞、
启动与注册
系统管理——注册系统管理
系统允许以两种身份进入系统管理，一是以系统管理员的身份， 二是以账套主管的身份。 以系统管理员〔admin初始注册密码为空〕身份注册系统管理 系统管理员负责整个应用系统的总体控制和维护工作，管理该系
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U8财务系统构成——
出纳管理
UFO报表
成本管理
应收管理 应付管理
总账管理
资金管理 报账中心
存货核算
固定资产
工资管理
U8财务系统构成——
用友ERP—U8财务系统由多个子系统构成 各个子系统共用一个企业财务数据库 效劳于同一主体的不同财务管理层面 子系统本身既相对独立的功能 子系统之间又具有严密的联系
用户和角色设置不分先后顺序，用户可以根据自己的需要先后 设置。
一个角色可以拥有多个用户，一个用户也可以分属于多个不同 的角色。
系统管理——角色
如果在设置用户时已经指定该用户所属的角色，并且该角色已 被赋权，那么该用户已经拥有了与该角色一样的权限。
如果经查看后发现该用户的权限并不与该角色完全一样，那么 可以在权限功能中进展修改。
出，设置用户、角色和权限，设备备份方案、监控系统运行过 程等。
实训任务一：请各工作小组于5分钟之内，启动各计算机 中系统管理程序，并以系统管理员身份进展注册。
操作员管理
操作员管理——建账资料
财务经理的角色是账套主管，具有系统所有模块的全部权限； 会计主管的角色是总账会计，具有“总账〞 中的所有权限； 核算会计的角色是核算会计， “总账〞中除“凭证审核〞、
启动与注册
系统管理——注册系统管理
系统允许以两种身份进入系统管理，一是以系统管理员的身份， 二是以账套主管的身份。 以系统管理员〔admin初始注册密码为空〕身份注册系统管理 系统管理员负责整个应用系统的总体控制和维护工作，管理该系
U8会计信息系统PPT课件
• 如果库存系统和存货核算系统集成使用，必 须存货核算系统当月未结账或取消结账后，库 存系统才能取消结账。
【操作步骤】
• [系统控制台]输入帐套信息后击[确 定][基础设置]
2021/3/12
9
启用各系统
• 各购销存子模块的公共参数均一致， 一般在某一业务模块定义好，其他模
块无须重新选择。
• 公共参数包括：
存货有无辅助计量单位单位 是否允许零出库 有无远程应用 有无成套件管理 客户、供应商分类
2021/3/12
会计信息系统
之 会计软件应用
2021/3/12
1
学习内容：销售与收款循环
重点： 关注：
销售系统 库存系统 存货系统 应收系统 总帐系统
采购系统 报表系统
2021/3/12
2
基本操作步骤
1.注册系统管理员 2.设置操作员 3.建立新帐套 4.权限设置 5.基础设置 6.启用各系统和录入期初余额 7.日常处理
①形成应收
•
（销售系统） （应收系统）
•
发票核销 生成凭证
•
•
②或形成现结
发票制单 生成凭证
•
（销售系统）
（应收系统）
2021/3/12
15
销售日常业务
• 销售日常业务分为：先发货后开票、 直 接开票直接发货、现收业务。
2021/3/12
16
先发货后开票
• 填制并审核销售订单
•
• 填制并审核销售发货单 单
• 具备公用的基础信息
• 拥有相同的账套和年度账
• 操作员和操作权限集中管理
• 业务数据共用一个数据库
2021/3/12
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系统管理模块
【操作步骤】
• [系统控制台]输入帐套信息后击[确 定][基础设置]
2021/3/12
9
启用各系统
• 各购销存子模块的公共参数均一致， 一般在某一业务模块定义好，其他模
块无须重新选择。
• 公共参数包括：
存货有无辅助计量单位单位 是否允许零出库 有无远程应用 有无成套件管理 客户、供应商分类
2021/3/12
会计信息系统
之 会计软件应用
2021/3/12
1
学习内容：销售与收款循环
重点： 关注：
销售系统 库存系统 存货系统 应收系统 总帐系统
采购系统 报表系统
2021/3/12
2
基本操作步骤
1.注册系统管理员 2.设置操作员 3.建立新帐套 4.权限设置 5.基础设置 6.启用各系统和录入期初余额 7.日常处理
①形成应收
•
（销售系统） （应收系统）
•
发票核销 生成凭证
•
•
②或形成现结
发票制单 生成凭证
•
（销售系统）
（应收系统）
2021/3/12
15
销售日常业务
• 销售日常业务分为：先发货后开票、 直 接开票直接发货、现收业务。
2021/3/12
16
先发货后开票
• 填制并审核销售订单
•
• 填制并审核销售发货单 单
• 具备公用的基础信息
• 拥有相同的账套和年度账
• 操作员和操作权限集中管理
• 业务数据共用一个数据库
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5
系统管理模块
U8V100产品培训—财务篇ppt课件
常见业务财务处理（一）
暂估业务 采购入库单 采购入库 Dr:原材料/库存商品 Cr:应付帐款-暂估
款 领料业务 材料出库单 生产领用 本 调拨业务 调拨单
Dr:生产成本-基本生产成
Cr:原材料
调拨入库/调拨出库 Dr:原材料 Cr:原材料
常见业务财务处理（二）
成品入库 产成品入库单 产成品入库 Dr:库存商品 Cr:生产成本-基本生产
U8V10.0产品培训—财务篇
存货核算
采购入库
库存管理
销售发货 材料出库
销售发票 发出商品发货单 委托代销发货单
产成品 入库
暂估入库单
各 种 出 入 库 单 据
出 入 库 成 本
采购管理
存货核算
暂估成本 产 成 品 成 本 材 料 耗 用 情 况 销售成本
销售管理
假退料
其他 入库
凭 证
对 帐
入库 调整
采购管理 销理
出 入 库 单
销 售 发 票
收 款 信 息
应付款管理
存货核算
出入库 凭证
应收款管理
应收单处理 收款单处理 核销、转账 坏账准备 生成凭证
应付、付款、 转帐凭证
应收、收款、 转帐凭证
总账
常见业务财务处理（一）
采购业务 收货 采购入库 Dr:原材料/库存商品 Cr:物资材料 收票 采购发票 Dr:物资采购 应交税金-应交增值税-进项 Cr:应付帐款-应付款 合并做法： Dr:原材料/库存商品 应交税金-增值税-进项税 Cr:应付帐款-应付款
录入期初 货到票未到数 录入期初 票到货未到数 进 对 行 采 期 购 初 系 记 统 账 并 库录 存入 对 进从 行仓 数各 据仓 账 期库 初取 并库 记数 审期 账 核初 总 账 录 入 期 初 余 额 录 入 应 收 款 期 初 余 额 录 入 应 付 款 期 初 余 额
u8财务
•在系统编号时：凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号将不能再修改；在手 工编号时：凭证一旦保存，其凭证类别不能再修改、凭证编号可修改。
PPT文档演模板
u8财务
三：日常业务处理-制单
凭证快速录入技巧： • 快捷键：
F5 增加凭证 F4 调用常用凭证 F6 保存凭证 F2 参照 F11 原币,汇率,本币换算 空格：自动计算借贷方差额， “=”：借贷平衡 “-” ：红蓝字切换 CTRL+L：只显示凭证金额栏的千位线
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u8财务
日常业务处理- 凭证记账
凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门 账、往来账、项目账以及备查账等。记账过程采用向导方式，使记账 过程更加明确。
1. 记账向导一： 列示各期间的未记账凭证清单和其中的空号与已审核凭证编号
2. 记账向导二： 显示记账报告，是经过合法性检验后的提示信息，例如此次要记账的凭
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u8财务
注意事项
1、有辅助核算的会计科目： 1）必须先在会计科目设置中设置辅助核算； 2）期初余额在辅助项中录入，累计额直接录入；
2、数量、外币核算科目： 1）必须先录入本币余额，再录入数量、外币； 2）外币金额不能根据汇率自动计算，必须手工录入；
3、红字余额，用负数录入 ； 4、调整余额方向时，只能调整一级科目，且本科目或其
u8财务
想一想:
问题3 为什么不能记账？
答：1）如果是第一次记账，但期初余额试算不平， 则不能记账；
2）上月末结账，本月不能记账。
PPT文档演模板
u8财务
日常业务处理- 帐簿查询
总账, 明细账, 余额表, 多栏账, 客商往来账, 账龄分析, 个人,部门,项目帐簿 日记帐 ……
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结转上年数据 启动其他系统
系统管理模块操作界面
系统管理员负责系统维护 （账套管理、操作员及权 限设置） 账套主管负责所选账套的 维护（修改、年度账管理、 操作员权限设置）
初始密码为空
查看帮助文档
选中复选框可 以修改密码
10
系统管理员工作内容：
1 用户和角色维护、账套建立、权限分配 2 引入账套－－将系统外某账套数据引入本系统中。该功 能有利于集团公司的操作，子公司的账套数据可以定期被 引入母公司系统中，以便进行分析和合并。
14、结账
15、会计档案备份
开始下月工作
16、打印各种账簿
20
总账初始设置（初始化）
将通用会计软件转成专用会计软件的一系列准备工作。
设置总账核算规则：
1、制单序时控制(凭证编号 按时间顺序排列) 2、资金及往来赤字控制 3、使用其他系统受控科目 4、支票控制 5、出纳凭证必须由出纳签字
21
总账启用日期规定：
账套数据备份文
件前缀统一为： uferpact
11
3 输出账套－－将所选的账套数据从本系统中卸出。 4 上机日志、异常任务清理
12
账套主管工作内容：
1 操作员权限分配、账套修改 2 年度账管理－－用户不仅可以建多个账套，而且每一个 账套中可以放不同年度的会计数据。这样对不同核算单 位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径 就可进行，而且由于系统自动保存了不同会计年度的历 史数据，对利用历史数据的查询和比较分析也很方便。
操作 实例
16
基础档案维护
17
基础档案维护
18
基础档案维护
19
总账系统操作流程
1、完成上年各项工作 2、建新年账
建账
3、进总账系统
4、调整会计科目
5、部门、个人、客户、供应商、项目目录调整
6、结转上年数据
10、出纳管理
7、期初余额调整
8、制单、记账 9、账簿管理 12、自动转账
11、查询
13、试算并对账
1、启用日期不能在账套启用日期之前 2、录入汇率后不能修改启用日期 3、录入期初余额后不能修改启用日期 4、已制单的月份不能修改启用日期 5、结转上年数据后，第二年度进入总账系统，不能修改启用日期
22
建立会计科目－
将会计科目逐一按系统要求描述给系统
1、增加会计科目 复制 成批复制
2、修改会计科目
*已有数据的科目
3
用友软件股份有限公司（U8） ufida 金蝶国际软件集团有限公司（K3） kingdee
4
用友企业级财务软件层次图例
用友软件 V8.11A
财务
总账 应收 应付 工资 固定资产 资金管理 成本管理
分销
采购计划 采购管理 存货核算 库存管理 销售管理
决策 U FO 报 表 决策支持 财务分析
5
各模块数据联系图
系统的安装、启动、退出和设置
说明：用友企业级财务软件不分单机/网络版，视具体的应用模式而定。 单机应用模式：运行setup.exe，不需额外配置。 C/S网络应用模式：分别在服务器和客户端安装，在客户端配置。
系统设置步骤： 新用户：安装 启动系统管理模块 设置操作员
新建账套 设置操作权限 启动其他系统 老用户：启动系统管理模块 建立下一年度账
不能修改科目性质
*只有在修改状态
才能设置汇总打印和 封存
建立会计科目－
将会计科目逐一按系统要求描述给系统
3、删除会计科目
*若科目已制单或
录入期初余额，不能 删除
*被指定为现金银
行科目除非事先取消 指定，否则不能删除
建立会计科目－
将会计科目逐一按系统要求描述给系统
4、指定会计科目
*指定出纳的专
管科目，指定科目 后才能执行出纳签 字，才能查看现金、 银行日记账 5、设置辅助核算标 记
*辅助账须设在
末级科目上
外币设置
减少录入汇率的次 数和差错
该功能仅提供录入固定 汇率与浮动汇率，并不决定 在制单时使用固定还是浮动 汇率
26
凭证类别设置
双击设置限制类型、限制科目
27
录入期初余额
如果是第一次使用账务 处理系统，须使用该功 能录入期初余额，否则 使用结转上年余额自动 结转。
供销链结转
固定资产结转 工资结转
应收应付结转
总账结转
成本管理结转
15
④清空年度数据
若用户发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的 余额或其他信息全部转入下一年度，可以使用清空年度数据 的功能。清空并不是指将年度账的数据全部清除，还是要保 留一些信息，如：基础信息、系统预置的科目报表，便于用 户使用清空后的年度账重新做账。
年度账的备份文件前 缀统一为：uferpyer
14
③子系统年末结转
通常情况下，企业是持续经营的，因此会计核算工作也是一个连
续性的工作，每到年末，启用新年度账时，就需要将上年度中的相关 账户的余额及其他信息结转到新年度账中。
步骤： 建立新年度账 注册进入新年度账 结转上年数据
结转流程：
建立年度账
资金管理结转
2
《会计电算化》研究内容
信息技术的广泛应用引起会计理论和实务的变化 （对会计假设、会计核算原则的影响）？会计工作管 理办法的变化？工作规范？软件评审规则？软件基本 功能规范？ 如何建立会计信息系统？ 如何使用会计信息系统？ 其他研究内容（XBRL--可扩展商业报告语言、事 项会计、会计业务流程重组、会计信息消费、计算机 审计、信息化下的内部控制）
6
操作内容及流程
7
V8.x各产品特点：
用友财务软件与传统的财务软件有着根本的不同，它 由多个产品组成，各产品之间相互联系，数据共享，完整 实现财务、业务一体化的管理。
• 公用的基础信息 • 相同的账套和年度账 • 操作员和操作权限集中管理 • 业务数据共用一个数据库
这些特点由系统管理模块来实现
8
用户首先要以账套主管的身份注册且选定账套后才能进行年度账管理。 包括：建立、清空、引入、卸出和数据年度结转。
① 建立年度账
会计年度自动显示所选 会计账套当前会计年度加1的 年度
13
② 年度账引入和输出－－与账套操作的引入和输出含 义基本一致，所不同的是年度账操作中的引入和输出不 是针对某个账套，而是账套中的某一年度的年度账。
会计电算化
1
信息技术的渗透（信息社会来临）
信息技术在会计领域的应用
会计领域单项应用（单机技术 1979年一汽试点、 1981年提出会计电算化） 会计领域综合应用（网络、数据库技术） 会计信息化（Intranet VPN Internet 2019年 提出财务业务一体化、2019年金蝶公司 会计信息 化）
系统管理模块操作界面
系统管理员负责系统维护 （账套管理、操作员及权 限设置） 账套主管负责所选账套的 维护（修改、年度账管理、 操作员权限设置）
初始密码为空
查看帮助文档
选中复选框可 以修改密码
10
系统管理员工作内容：
1 用户和角色维护、账套建立、权限分配 2 引入账套－－将系统外某账套数据引入本系统中。该功 能有利于集团公司的操作，子公司的账套数据可以定期被 引入母公司系统中，以便进行分析和合并。
14、结账
15、会计档案备份
开始下月工作
16、打印各种账簿
20
总账初始设置（初始化）
将通用会计软件转成专用会计软件的一系列准备工作。
设置总账核算规则：
1、制单序时控制(凭证编号 按时间顺序排列) 2、资金及往来赤字控制 3、使用其他系统受控科目 4、支票控制 5、出纳凭证必须由出纳签字
21
总账启用日期规定：
账套数据备份文
件前缀统一为： uferpact
11
3 输出账套－－将所选的账套数据从本系统中卸出。 4 上机日志、异常任务清理
12
账套主管工作内容：
1 操作员权限分配、账套修改 2 年度账管理－－用户不仅可以建多个账套，而且每一个 账套中可以放不同年度的会计数据。这样对不同核算单 位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径 就可进行，而且由于系统自动保存了不同会计年度的历 史数据，对利用历史数据的查询和比较分析也很方便。
操作 实例
16
基础档案维护
17
基础档案维护
18
基础档案维护
19
总账系统操作流程
1、完成上年各项工作 2、建新年账
建账
3、进总账系统
4、调整会计科目
5、部门、个人、客户、供应商、项目目录调整
6、结转上年数据
10、出纳管理
7、期初余额调整
8、制单、记账 9、账簿管理 12、自动转账
11、查询
13、试算并对账
1、启用日期不能在账套启用日期之前 2、录入汇率后不能修改启用日期 3、录入期初余额后不能修改启用日期 4、已制单的月份不能修改启用日期 5、结转上年数据后，第二年度进入总账系统，不能修改启用日期
22
建立会计科目－
将会计科目逐一按系统要求描述给系统
1、增加会计科目 复制 成批复制
2、修改会计科目
*已有数据的科目
3
用友软件股份有限公司（U8） ufida 金蝶国际软件集团有限公司（K3） kingdee
4
用友企业级财务软件层次图例
用友软件 V8.11A
财务
总账 应收 应付 工资 固定资产 资金管理 成本管理
分销
采购计划 采购管理 存货核算 库存管理 销售管理
决策 U FO 报 表 决策支持 财务分析
5
各模块数据联系图
系统的安装、启动、退出和设置
说明：用友企业级财务软件不分单机/网络版，视具体的应用模式而定。 单机应用模式：运行setup.exe，不需额外配置。 C/S网络应用模式：分别在服务器和客户端安装，在客户端配置。
系统设置步骤： 新用户：安装 启动系统管理模块 设置操作员
新建账套 设置操作权限 启动其他系统 老用户：启动系统管理模块 建立下一年度账
不能修改科目性质
*只有在修改状态
才能设置汇总打印和 封存
建立会计科目－
将会计科目逐一按系统要求描述给系统
3、删除会计科目
*若科目已制单或
录入期初余额，不能 删除
*被指定为现金银
行科目除非事先取消 指定，否则不能删除
建立会计科目－
将会计科目逐一按系统要求描述给系统
4、指定会计科目
*指定出纳的专
管科目，指定科目 后才能执行出纳签 字，才能查看现金、 银行日记账 5、设置辅助核算标 记
*辅助账须设在
末级科目上
外币设置
减少录入汇率的次 数和差错
该功能仅提供录入固定 汇率与浮动汇率，并不决定 在制单时使用固定还是浮动 汇率
26
凭证类别设置
双击设置限制类型、限制科目
27
录入期初余额
如果是第一次使用账务 处理系统，须使用该功 能录入期初余额，否则 使用结转上年余额自动 结转。
供销链结转
固定资产结转 工资结转
应收应付结转
总账结转
成本管理结转
15
④清空年度数据
若用户发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的 余额或其他信息全部转入下一年度，可以使用清空年度数据 的功能。清空并不是指将年度账的数据全部清除，还是要保 留一些信息，如：基础信息、系统预置的科目报表，便于用 户使用清空后的年度账重新做账。
年度账的备份文件前 缀统一为：uferpyer
14
③子系统年末结转
通常情况下，企业是持续经营的，因此会计核算工作也是一个连
续性的工作，每到年末，启用新年度账时，就需要将上年度中的相关 账户的余额及其他信息结转到新年度账中。
步骤： 建立新年度账 注册进入新年度账 结转上年数据
结转流程：
建立年度账
资金管理结转
2
《会计电算化》研究内容
信息技术的广泛应用引起会计理论和实务的变化 （对会计假设、会计核算原则的影响）？会计工作管 理办法的变化？工作规范？软件评审规则？软件基本 功能规范？ 如何建立会计信息系统？ 如何使用会计信息系统？ 其他研究内容（XBRL--可扩展商业报告语言、事 项会计、会计业务流程重组、会计信息消费、计算机 审计、信息化下的内部控制）
6
操作内容及流程
7
V8.x各产品特点：
用友财务软件与传统的财务软件有着根本的不同，它 由多个产品组成，各产品之间相互联系，数据共享，完整 实现财务、业务一体化的管理。
• 公用的基础信息 • 相同的账套和年度账 • 操作员和操作权限集中管理 • 业务数据共用一个数据库
这些特点由系统管理模块来实现
8
用户首先要以账套主管的身份注册且选定账套后才能进行年度账管理。 包括：建立、清空、引入、卸出和数据年度结转。
① 建立年度账
会计年度自动显示所选 会计账套当前会计年度加1的 年度
13
② 年度账引入和输出－－与账套操作的引入和输出含 义基本一致，所不同的是年度账操作中的引入和输出不 是针对某个账套，而是账套中的某一年度的年度账。
会计电算化
1
信息技术的渗透（信息社会来临）
信息技术在会计领域的应用
会计领域单项应用（单机技术 1979年一汽试点、 1981年提出会计电算化） 会计领域综合应用（网络、数据库技术） 会计信息化（Intranet VPN Internet 2019年 提出财务业务一体化、2019年金蝶公司 会计信息 化）