钉钉财务日报表模板
人力资源专员的任职要求(模板16篇)
人力资源专员的任职要求(模板16篇)(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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生产日报表模板
生产日报表模板一、基本信息日期：____年____月____日生产车间：____车间班次：____班填报人：______二、生产计划执行情况1. 生产计划产量：______（单位）实际完成产量：______（单位）完成率：______%2. 生产计划进度：计划完成工序：______（工序名称）实际完成工序：______（工序名称）进度偏差：______%三、生产质量问题1. 质量异常情况：异常现象：______原因分析：______处理措施：______2. 质量合格率：合格产品数量：______（单位）不合格产品数量：______（单位）合格率：______%四、设备运行情况1. 设备运行时间：______小时设备故障次数：______次故障处理时间：______小时2. 设备维护保养情况：保养项目：______保养时间：______保养效果：______五、人员出勤及效率1. 出勤人数：______人请假人数：______人缺勤人数：______人2. 人员效率：人均产量：______（单位/人）人均工时：______小时/人六、安全生产情况1. 安全事故：事故类型：______事故原因：______处理结果：______2. 安全检查：检查项目：______检查结果：______整改措施：______七、其他事项1. 生产过程中遇到的困难及解决办法：困难：______解决办法：______2. 需要协调解决的问题：问题：______建议：______八、物料消耗情况1. 主要原材料消耗：原材料名称：______计划消耗量：______（单位）实际消耗量：______（单位）消耗差异：______（单位）2. 辅助材料及能源消耗：材料/能源名称：______消耗量：______（单位）同比昨日：______%九、库存情况1. 原材料库存：原材料名称：______库存量：______（单位）同比昨日：______%2. 成品库存：产品名称：______库存量：______（单位）同比昨日：______%十、客户订单交付情况1. 订单编号：______订单数量：______（单位）已交付数量：______（单位）未交付数量：______（单位）2. 交付进度：计划交付日期：______实际交付日期：______交付状态：______（按时/延误）十一、部门协作情况1. 部门间协作事项：协作事项：______责任部门：______完成情况：______2. 部门间沟通反馈：沟通事项：______反馈内容：______改进措施：______十二、明日工作计划1. 生产计划：计划产量：______（单位）计划完成工序：______（工序名称）2. 工作重点：重点关注事项：______预计完成时间：______请各相关部门负责人认真审核填写内容，确保数据的真实性和准确性。
钉钉工作计划
钉钉工作计划篇一：关于钉钉工作日志的实行规定关于钉钉工作日志的实行规定为进一步提高工作效率，方便各部门之间工作的沟通，提高员工工作条理性、计划性，充分发挥工作日志的作用。
经公司领导研究决定，即日起，通讯办公软件“钉钉”正式全面使用，为方便规范管理，特制定以下规定：一、适用范围部门所有员工（包括试用期员工）二、工作日志的填写内容1、日报：今日完成工作内容、未完成工作、需协调工作、明日工作安排、备注等；2、周报：本周完成工作、本周工作总结、下周工作计划、需协调与帮助、备注等；3、月报：本月工作内容、本月工作总结、下月工作计划、需帮助与支持、备注等。
三、工作日志的提交对象日报、周报、月报分别提交至小组负责人和总经办。
四、工作日志的提交时间1、日报须于当日24点前提交；2、周报须于下周一14点前提交；3、月报须于当月最后一天24点前提交。
五、审批的内容及流程1、请假需提前一天申报，选择请假类型、开始时间、结束时间，填写请假天数、请假事由，并提交于小组负责人、人事；2、当天外出需提前两小时申报，选择开始时间、结束时间，填写外出时间（小时）、外出事由，并提交于小组负责人、人事；3、出差需提前一天申报，填写出差地点、出差天数、出差事由，选择开始时间、结束时间，并提交于小组负责人、人事；六、成员答复规范 1、群成员在收到工作指令等信息后，可在手上工作完成后，再进行回复“收到”，及执行计划、办法、完成时间等；2、非即可完成的工作指令，成员需在规定期限内进行答复；3、若有紧急工作需传达，则请以电话或短信直接沟通；4、以通知形式发布的信息，请发布人备注无需回复，发布人跟进查看阅读进度；工作时间内超过2小时/非工作时间超过12小时未阅读，则以DING方式通知未读人。
七、签到管理1、群成员每天在正常上下班时间内定位签到；2、外勤人员(含出差和外出)要定时向小组负责人提供定位信息。
八、通报与惩处因故未交工作日志者或未完成群组工作指令者，要出具情况说明材料，无故不交者将给予通报批评，将直接影响考核成绩。
金蝶kis标准版数据库数据表结构
105 GLRptCells 106 GLRptCheck 107 GLRptRight 108 GLSettle 109 GLShowTrans 110 GLSLNav 111 GLSubLdg 112 GLTrans 113 GLTransBal 114 GLUserAccess 115 GLUserGroup 116 GLVch 117 GLVchCheck 118 GLVchDetail 119 GLVchFilter 120 GLVchGroup 121 GLVchMaxNum 122 GLVchMaxNumCheck 123 GLVchSerialNum 124 GLVchSum 125 GLVchTemplate 126 GLVchTemplate1 127 GLVchTemplateType 128 GLVendor 129 GraphStyle 130 GraphType 131 GraphWork 132 ICBal 133 ICBill 134 ICBillEntry 135 ICBillSubLdg 136 ICIdentBal 137 ICInitData 138 ICInvoice 139 ICInvoiceEntry 140 ICItem 141 IcNegQty 142 ICQueue 143 ICQueueHist 144 ICQueueInit 145 ICSaleSubLdg 146 ICSLNav 147 ICStock 148 ICSubLdg 14资—银行代发 合同单据主表 合同单据分录表 合同报表数据显示表 合同类别表 核算项目自定义表 核算项目自定义表 科目预算 科目预算模型 产品销售预算 产品销售预算模型 产品销售预算方案 固定资产变动方式 固定资产余额 固定资产折旧部门分配表 固定资产减值费用科目分配表 固定资产折旧费用科目分配表 固定资产卡片原值原币数据表 固定资产卡片 固定资产余额临时数据表 固定资产余额临时数据表 固定资产附属设备记录表 固定资产类别 固定资产初始余额表 固定资产工作量 固定资产明细账生成数据 固定资产明细账生成数据 固定资产变动资料 固定资产部门变动情况表 固定资产减值准备科目变动情况表 固定资产费用科目变动情况表 固定资产变动资料过滤器 固定资产原值原币变动情况表 权限对象表 权限类型表 报表权限 科目表 科目合法性检查表 科目权限表 科目预警表 财务分析报表 财务分析报表项目 财务分析报表权限 科目余额表 科目历史余额表 未过账科目余额表 科目预算表 往年科目预算表 核算项目类别表 关键操作锁
管家婆分销ERP各版本功能对比表9.8
1、A8产品是多组织机构管理，除了企业采购、简单生产、销售、库存、财务管理等核心理，比如分支机构物价管理，分支机构调拨管理，分支结构之间的交易，往来管理等。
2、V3产品单体组织管理，以一个公司为独立法人实体进行的企业采购、简单生产、销售程管理。
麟壹科技 让每一个中小企业 用上软件 用对软件 用好软件！
产、销售、库存、财务管理等核心业务流程管理，还涵盖跨组织机构管结构之间的交易，往来管理等。
进行的企业采购、简单生产、销售、库存、财务管理为核心流程的业务流://。
新中大软件学习培训(总帐)
目录第1章概述 ......................................................................................... - 1 -总账处理系统简介...................................................................... - 1 -总账处理系统功能手册内容简介.............................................. - 2 -总账与其它模块的关联图.......................................................... - 4 -图标说明 ..................................................................................... - 4 -第2章凭证管理 ................................................................................. - 6 -凭证处理 ..................................................................................... - 6 -凭证录入.............................................................................. - 6 -凭证查询............................................................................ - 16 -凭证审核............................................................................ - 19 -凭证汇总............................................................................ - 20 -辅助项分解........................................................................ - 21 -凭证统计............................................................................ - 22 -凭证设置 ................................................................................... - 22 -打印格式设置.................................................................... - 22 -套打格式定义.................................................................... - 25 -凭证公用设置.................................................................... - 26 -凭证个性设置.................................................................... - 29 -自动凭证生成............................................................................ - 31 -自动转账凭证.................................................................... - 31 -凭证自动分摊.................................................................... - 35 -分摊方案设置.................................................................... - 38 -分摊方案组维护................................................................ - 39 -分摊方案维护.................................................................... - 39 -预提方案组维护................................................................ - 40 -预提方案维护.................................................................... - 40 -协同凭证通知单........................................................................ - 41 -发出方通知单管理............................................................ - 42 -接收方通知单管理............................................................ - 42 -第3章期末处理 ............................................................................... - 44 -数据检测 ................................................................................... - 44 -科目与凭证数据检测........................................................ - 44 -应收账款核对.................................................................... - 45 -应付账款核对.................................................................... - 47 -出纳账对账........................................................................ - 47 -期末处理 ................................................................................... - 48 -货币重估............................................................................ - 48 -期末处理............................................................................ - 50 -第4章账簿管理 ............................................................................... - 52 -明细账 ....................................................................................... - 52 -现金银行日记账................................................................ - 52 -普通明细账........................................................................ - 54 -日报表 ............................................................................... - 57 -科目流水账........................................................................ - 58 -4.1.5自定义多栏明细账............................................................ - 59 -多栏明细账格式一............................................................ - 60 -多栏明细账格式二............................................................ - 62 -多栏明细账格式三............................................................ - 63 -多栏明细账格式四............................................................ - 64 -多栏明细账格式五........................................................... - 64 -汇总表 ....................................................................................... - 65 -科目余额表........................................................................ - 65 -科目余额表〔老版本〕.................................................... - 65 -总分类账............................................................................ - 67 -总分类账〔老版本〕........................................................ - 67 -数量结存表........................................................................ - 68 -外币余额表........................................................................ - 68 -科目计息表 ............................................................................... - 69 -科目计息汇总表................................................................ - 69 -账户与利率设置................................................................ - 70 -科目计息套打格式设置.................................................... - 71 -会计档案管理............................................................................ - 71 -报表中心 ................................................................................... - 78 -4.6自定义报表 ............................................................................... - 79 -往来调账平台............................................................................ - 79 -套打格式设置............................................................................ - 81 -第5章预算管理 ............................................................................... - 82 -预算设置 ................................................................................... - 82 -预算组设置........................................................................ - 82 -预算根本设置.................................................................... - 82 -年度预算设置.................................................................... - 84 -月度预算设置.................................................................... - 86 -主预算设置........................................................................ - 87 -预算报告 ................................................................................... - 87 -科目预算报告.................................................................... - 88 -部门预算报告.................................................................... - 88 -辅助项预算报告................................................................ - 89 -主预算报告........................................................................ - 89 -辅助项预算多栏执行表.................................................... - 89 -预收看板............................................................................ - 90 -第6章部门账管理 ........................................................................... - 91 -明细账 ....................................................................................... - 91 -部门普通明细账................................................................ - 91 -部门日报表........................................................................ - 92 -自定义多栏明细账............................................................ - 93 -部门流水账........................................................................ - 93 -汇总表 ....................................................................................... - 93 -部门总分类账.................................................................... - 93 -部门余额表........................................................................ - 94 -第7章个人账管理 ........................................................................... - 95 -明细账 ....................................................................................... - 95 -个人普通明细账................................................................ - 95 -自定义多栏明细账............................................................ - 95 -个人日报表........................................................................ - 96 -个人流水账........................................................................ - 96 -个人往来账龄.................................................................... - 96 -汇总表 ....................................................................................... - 97 -个人总分类账.................................................................... - 97 -个人余额表........................................................................ - 97 -第8章辅助账管理 ........................................................................... - 99 -明细账 ....................................................................................... - 99 -辅助项科目明细账............................................................ - 99 -科目辅助项明细账.......................................................... - 101 -辅助项多栏明细账.......................................................... - 101 -汇总表 ..................................................................................... - 102 -辅助项科目余额表.......................................................... - 102 -科目辅助项余额表.......................................................... - 103 -辅助项科目统计表.......................................................... - 104 -科目辅助项统计表.......................................................... - 105 -辅助项收支统计表.......................................................... - 105 -辅助项计息 ............................................................................. - 106 -利率设置.......................................................................... - 106 -凭证模板设置.................................................................. - 106 -辅助项计息...................................................................... - 106 -辅助项批量记账.............................................................. - 107 -第9章数据交换中心 ..................................................................... - 109 -中间凭证库转入...................................................................... - 109 -从外部数据源转入凭证.......................................................... - 110 -外部数据源定义.............................................................. - 110 -从外部数据源转入凭证.................................................. - 112 -外部单据凭证生成.......................................................... - 113 -交易转出与合并...................................................................... - 114 -交易转出政策制定.......................................................... - 114 -交易转出.......................................................................... - 115 -交易合并.......................................................................... - 115 -审计接口.......................................................................... - 116 -审计接口(上海浦东) ....................................................... - 117 -单据记账 ............................................................................................. - 117 -9.4.1 协同工作单据记账 ............................................................... - 117 -9.4.2 金税接口 ............................................................................... - 117 -9.4.3 工程工程凭证模板 ............................................................... - 118 -9.4.4 工程工程单据记账 ............................................................... - 122 -第10章现金流量表 ......................................................................... - 124 -根底设置.............................................................................. - 125 -初始设置......................................................................... - 125 -工程维护......................................................................... - 128 -工程数据初始................................................................. - 128 -工程分解.............................................................................. - 129 -凭证工程分解................................................................. - 129 -T形账户分解 .................................................................. - 130 -现金流量表.......................................................................... - 131 -现金流量表..................................................................... - 131 -凭证查询......................................................................... - 131 -第11章工程 ..................................................................................... - 132 -工程-根底设置 .................................................................... - 132 -工程-组设置 ................................................................... - 132 -工程绑定设置................................................................. - 133 -工程报表.............................................................................. - 134 -工程明细表..................................................................... - 134 -工程汇总表..................................................................... - 135 -工程辅助项报表.................................................................. - 136 -辅助项工程明细账......................................................... - 136 -辅助项工程汇总表......................................................... - 137 -第12章会计翻译 ............................................................................. - 138 -12.1对方账套位置设定.............................................................. - 138 -会计翻译政策设置.............................................................. - 138 -不确定事项确认.................................................................. - 140 -会计数据翻译...................................................................... - 140 -第13章根底设置 ............................................................................. - 141 -根底设置.............................................................................. - 141 -会计期设置..................................................................... - 141 -根本选项设置................................................................. - 142 -科目导入......................................................................... - 145 -科目设置......................................................................... - 146 -币种设置......................................................................... - 148 -浮动汇率......................................................................... - 149 -凭证类型设置................................................................. - 150 -摘要维护......................................................................... - 151 -辅助项设置.......................................................................... - 151 -辅助项类型设置............................................................. - 151 -辅助项设置..................................................................... - 152 -数据初始.............................................................................. - 154 -根底设置初始化完成..................................................... - 154 -凭证设置......................................................................... - 155 -凭证式初始..................................................................... - 155 -列表式初始..................................................................... - 155 -数据初始化完成............................................................. - 159 -反初始化......................................................................... - 159 -初始完成确认...................................................................... - 159 -第1章概述1.1总账处理系统简介总账模块是新中大软件股份软件的重要模块之一，也是账务处理的核心模块。
出纳员岗位职责(15篇)
出纳员岗位职责(15篇)出纳员岗位职责11、严格执行总公司及社区资金管理规定。
2、严格控制库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行，现金管理做到日清月结，以确保现金的安全性。
3、按照现金管理制度，认真做好营业款项的收取、清点、核对工作，每日收入款全部送存银行，不准坐支，保证社区资金的'安全、完整。
4、严格审核有关原始凭证，对不符合制度规定的原始凭证不予报销。
5、每月按时交纳各项托收费用(如水费、电费、社会保险费等)6、每日根据审核无误的现金、银行付款凭证，登记现金、银行日记账，并每日盘点现金，确保账实相符。
7、负责收据开具核销。
8、做好社区各营业点备用金发放，不定期进行检查。
9、负责归集、整理社区各部门月度资金计划。
出纳员岗位职责21、根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。
2、按时登记现金和银行存款日记账，确保账实相符。
3、每月月末与银行对账，确保账账相符。
4、现金、银行凭证制作、装订、保管;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、上级安排的'其他工作。
出纳员岗位职责31、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、负责公司财务管理统计汇总;8、负责公司各项合同整理。
出纳员岗位职责41.负责公司日常的费用报销;2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入;4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
库存现金不得超过公司规定数额;5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的'发生额与余额。
6.完成领导布置的其他工作。
出纳员岗位职责51.负责每天核对店铺交易流水与ERP系统是否符合。
企业微信工作日报范文
企业微信工作日报范文
每天汇报时间为17：00-23：00，无特殊情况逾期，按未汇报处理，每次罚款50元，汇报内容不全的罚款20元。
第二天早上八点由办公室汇总做出通报，对按要求标准汇报的公司根据汇报内容发放鼓励红包10元/人。
具体汇报人员及内容如下：
1、工程部负责人或正副职工地日报：①工地名称②使用机械设备情况（公司、外租）及外租计价方式；③使用民工人数、项目部参与人员；④完成的工作量及工作任务；⑤餐饮、招待费用金额；⑥需采购物资情况及金额；⑦明天工作计划安排；
2、机械部部长：①人员出勤情况；②各工程设备使用情况；③租用机械设备的情况（台班/台时）；④租出机械设备及人员情况（台时/台班）；⑤机械维修情况上报；⑥机械安全情况
3、车队队长①人员出勤情况；②车辆运输任务安排；③车辆状况及维修费用；④租进、租出车辆情况⑤车辆安全运输情况
4、拌合站站长①人员出勤情况；②使用民工情况；③生产任务量；④检修设备状况；⑤使用机械情况⑥明天工作计划安排；
5、采购部部长：①每日材料进出库日报表；②每日上报原材料市场变化价格；③根据生产需采购物资情况④货款支付情况需求；⑤ 明日工作计划
6、策划部全体人员：①每天市场开发情况；②工程款落实进度；③工程项目与项目部、甲方对接情况；④需协调工作情况⑤明日工作计划
7、财务部①资金回款、使用日报表；②财务税款预警情况及落实措施；
8、综合办：①每天各部门工作汇报情况；②每周打卡考勤与钉钉考勤核查情况；③人员出勤情况和值班人员；④公司安排任务执行情况反馈⑤明日工作计划。
出纳工作职责
出纳工作职责出纳工作职责篇11、负责日常报销、现金管理，保管、盘点票券;2、定期进行报税并进行各项证照年检等等财务工作;3、做好影城财务支出预算，现金收入及支出周报表;4、负责影城资产管理，并编制管理报表，做好固定资产账务盘点;5、兼任办公用品采购、工服管理及领用、日常行政费用报销等行政工作;6、协助影城值班。
出纳工作职责篇21、根据规章制度办理现金收支、银行结算和其他货币资金结算及相关业务。
2、负责登记现金、银行存款日记账，编制资金日报表达成资金日清日结。
3、月末及时取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。
4、购买支票、结算票据、发票;保管现金、有价证券、银行票据、空白支票、印章、银行开户所有资料、发票等，并保证其安全和完整。
5、及时进行原始单据的整理、交接和传递。
6、协助相关会计岗位进行财务核算，及时与会计对账。
7、负责财务部与现金、银行收支、税务业务相关的`外勤工作。
8、保守企业秘密，强化职业道德、具有良好的安全防范意识和谨慎保密意识。
9、及时进行会计学习和继续教育，提高专业素质和各种技能。
10、完成领导交办的其他任务。
出纳工作职责篇31、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。
2、负责及时、准确办理现金收付和银行存款结算业务，及时核销有关临时性借支及其他相关凭据。
协助办理相关融资手续。
3、负责复核各类原始收付凭证金额是否正确、票据是否相符、手续是否齐全等。
4、负责业务系统及时录入收付款记录，并确保数据准确。
5、定期盘点库存现金、核对存款余额，做到账账、账实相符，月末编制《银行存款余额调节表》。
6、负责领购专用发票、有价证券、票据、密码、钥匙等。
7、负责保管专用发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等。
8、负责有关单据、账册、报表等会计资料的.整理、归档工作以及企业财务保险柜的安全使用。
9、完成领导交办的其他工作事项。
出纳工作职责篇41、负责银行日记账明细记录，做到每日记账、核对，发现差错，及时向领导汇报，采取补救措施。
钉钉日报模板
15:30与晚班同事工作交接
21:30今日审核2张小票，截止今日共审核954张小票记录。
今日3名福利群中奖顾客共兑换6张中百仓储5元现金券
客服部早班：杨静、张书畅
9:00开启设备，打扫卫生。
9:10开播语广播。
9:20开街提示广播。
9:30迎播语广播。
10:00广场介绍广播。
10:02顾客来访咨询4号楼位置，已告知
11:00安全提示广播
客服部晚班:杨静、张书畅
15:00与早班同事交接工作
16:00广场介绍广播
16:08顾客来电解绑车牌号，已帮助顾客解绑
17:00安全提示广播
18:00商户活动广播
18:58顾客来访咨询米乐星入口，已告知
19:00广场介绍广播
20:00天气预报广播
20:40安全提示广播
21:20提事宜，已告知顾客物业客服位置及电话
11:58顾客来访咨询米乐星入口，已告知
12:00广场介绍广播
12:12顾客来访咨询鱼你相伴位置，已告知
12:47顾客来访咨询米乐星入口，已告知
13:00天气预报广播
14:00广场介绍广播
14:01顾客来访解绑车牌号，已帮助顾客解绑
14:49顾客来访咨询A2写字楼位置，已告知
(完整版)润乾报表使用手册
报表使用手册报表使用手册XX股份有限公司中国济南目录1概述.............................................................................................................................. - 3 - 2安装.............................................................................................................................. - 3 -2.1准备好安装程序.......................................................................................... - 3 -2.2安装中的选项.............................................................................................. - 3 -2.3授权文件配置.............................................................................................. - 4 - 3报表制作...................................................................................................................... - 5 -3.1报表制作要求.............................................................................................. - 5 -3.2制作一张报表的步骤.................................................................................. - 5 -3.3启动报表设计器.......................................................................................... - 6 -3.4连接数据源.................................................................................................. - 7 -3.4.1 数据源对话框......................................................................................... - 7 -3.4.2 编辑数据源............................................................................................. - 7 -3.4.3 注意事项................................................................................................. - 9 -3.5设计报表格式.............................................................................................. - 9 -3.5.1 格式设计................................................................................................. - 9 -3.5.2 需注意事项........................................................................................... - 10 -3.6定义参数.................................................................................................... - 10 -3.6.1 参数的编辑........................................................................................... - 10 -3.6.2 常用参数举例....................................................................................... - 11 -3.7定义宏........................................................................................................ - 11 -3.7.1 宏的编辑............................................................................................... - 11 -3.7.2 常用宏举例........................................................................................... - 12 -3.8建立数据集................................................................................................ - 12 -3.8.1 数据集的编辑....................................................................................... - 12 -3.8.2 常用数据集举例................................................................................... - 13 -3.9设置单元格属性........................................................................................ - 14 -3.9.1 数据集在单元格中应用....................................................................... - 14 -3.9.2 显示格式............................................................................................... - 14 -3.9.3 设置预警条件....................................................................................... - 15 -3.9.4 增加动态背景色................................................................................... - 15 -3.9.5 按参数隐藏列....................................................................................... - 16 -3.9.6 主格应用............................................................................................... - 16 -3.10报表预览.................................................................................................... - 16 -3.11报表发布.................................................................................................... - 17 - 4报表部署.................................................................................................................... - 18 -4.1部署位置.................................................................................................... - 18 -4.2Web中显示................................................................................................ - 18 - 5重要概念.................................................................................................................... - 19 -5.1数据源........................................................................................................ - 19 -5.2数据集........................................................................................................ - 19 -5.3参数............................................................................................................ - 19 -5.4宏定义........................................................................................................ - 20 -5.5单元格........................................................................................................ - 21 -5.6主格............................................................................................................ - 21 - 6常用函数.................................................................................................................... - 23 -6.1数据集函数................................................................................................ - 23 -6.1.1 select() .................................................................................................... - 23 -6.1.2 select1() .................................................................................................. - 23 -6.1.3 count() .................................................................................................... - 24 -6.2单元格函数................................................................................................ - 24 -6.2.1 if() ........................................................................................................... - 24 -6.2.2 row() ....................................................................................................... - 24 -6.2.3 value() .................................................................................................... - 24 -6.3字符串函数................................................................................................ - 24 -6.3.1 pos() ....................................................................................................... - 24 -6.3.2 mid() ....................................................................................................... - 24 -6.4数据类型转换函数.................................................................................... - 24 -6.4.1 dateTime() .............................................................................................. - 24 -6.4.2 str() ......................................................................................................... - 24 -1概述该文档主要满足iES-E200电量采集系统中自定义报表制作编写。
钉钉管理制度(通用11篇)
钉钉管理制度（通用11篇）钉钉管理制度1为保证公司正常工作运行，规范人员的作息时间，严格工作纪律和办公秩序，以规范化管理和人性化管理为原则，特制定本考勤、请假管理办法。
一、适用范围本管理办法适用于公司所有员工。
二、名词解释迟到：在规定上班时间后1-30分钟内到岗为迟到。
早退：在规定下班时间前离岗为早退。
旷工：未经请假或请假未获批准而擅自不上班者；请假期限已满，未向上级续假或续假未获批准而逾期不归者（特殊情况另行处理）；不服从调动和工作分配，未按时到新的工作岗位报到者；上班迟到30分钟以上。
漏卡：正常出勤但是因为各种原因无法刷卡的情况。
三、部门职责1、行政部负责“钉钉”系统权限管理、考勤的日常管理、月度考勤统计工作。
2、各部门负责人负责管理本部门人员的考勤、请假工作。
3、行政部依据“钉钉”系统中的考勤数据对考勤进行月度汇总，于次月5日前对各部门考勤情况发至各单位核对，如有疑问者及时与行政部核实。
4、全体员工应严格按照遵守考勤管理制度，自觉接受行政部考勤监察。
四、考勤1、考勤时间：⑴考勤时间：上班时间内要求所有在岗人员按正常上班时间，施行两次钉钉打卡，日打卡2次；⑵上班时间内，考勤人员实施不定期抽查，发现无故不在岗的一律按脱岗处理。
⑶如遇在打卡期间无法打卡的`，由各部门负责人及时向行政办公室说明情况，否则按相关考勤规定处理。
2、考勤地点：考勤范围为考勤点周边300米，非指定的考勤地点以外的刷卡均视为外勤刷卡。
五、请假1、请假流程：登陆“钉钉-工作-请假”，按要求填写并提交。
2、因班次及休息时间不同无法统一设定，员工休息需提前1天提交调休申请（登陆“钉钉-工作-请假-调休”），由部门主管审批。
不按规定提交调休申请而造成考勤缺卡的一律按旷工处理。
3、请假需提前申请，如职工遇紧急事件或生病等临时特殊事件，无法提前申请的，需电话告知直属上级，并得到批准后方可请假，并在钉钉系统内补填“请假单”并提交，审批完成后生效，否则按旷工处理。
项目收付款管理制度
项目收付款管理制度（范本）第一部分总则第一条：为了加强项目内部管理，规范项目收付款行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制资金收支，特制定本制度。
第二条：项目必须指定项目收款及支出账户的银行账户。
其中：(一) 收款账户用于收取项目所有应收款项，并根据运营需要向指定支出账户支付运营备用金；(二) 支付账户用于支付与运营有关的所有款项，包含但不限于货款、工资、运营所需资金等。
第三条：每工作日下班前必须在项目财务汇报群(钉钉群)报送资金日报表。
第四条：本制度适用项目全体员工。
第二部分项目收款规定第五条：项目收款包含但不限于项目投资款、应收账款、保证金等有关项目的各种收款。
第六条：项目所有应收款项均必须打入项目指定收款账户，未经项目负责人及总经理许可，不能指定其他账户收款。
第二部分周期运营资金申请及流程第七条：周期运营资金包含运营项目所有的货款、广告费、营销费用、工资、其他费用开支等。
第八条：资金申请流程(一) 项目负责人根据每周运营计划提交运营所需资金支出计划（表格字段有资金申请时间，申请事项，本周计划支出金额，上期剩余金额，本期申请金额）；(二) 钉钉申请通道：备用金申请；(三) 钉钉审批流程：经办人→项目运营方负责人审核→公司财务复核→总经理审批-公司出纳付款（抄送人员：项目运营方对接人、项目运营方财务及出纳、公司总项目负责人、公司财务及出纳）。
第九条：资金核销流程(一) 项目负责人每月2日前将钉钉审批支付按付款、报销、备用金申请按顺序统计打印签批并送交公司财务存档。
(二) 签批流程：项目运营方财务人员→出纳复核→项目运营方负责人确认→公司财务复核→总经理签批→公司财务存档。
第三部分运营费用付款及流程第十条：运营费用包含广告费、营销费用等资金支出(含资源置换、货物赠送及借用)。
第十一条：申请流程如下：(一) 经办人通过钉钉提交运营费用申请，申请时附上事项说明；(二) 审批通道：付款申请（非项目人员、单位）、备用金申请（费用未发生）、报销申请（费用已发生）；(三) 钉钉审批流程：经办人→部门负责人审核→项目运营方负责人确认→项目运营方财务复核→总经理审批→项目运营方出纳付款（抄送人员：项目运营方对接人、项目运营方财务及出纳、公司总项目负责人、公司财务及出纳）；第四部分货物款项付款及流程第十二条：货物款项包含衣服、配件、赠品等款项。
出纳的职责
出纳的职责出纳的职责篇11.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的.核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
库存现金不得超过公司规定数额。
5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
7.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
8.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
9.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
10.完成领导布置的其他工作。
出纳的职责篇2职责描述:1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;3、协助会计做好各种帐务的处理工作;4、负责与银行、税务等部门的对外联络;任职要求:1、财务,会计,经济等相关专业大专以上学历;2、有会计从业资格证,一年以上出纳工作经验;3、熟悉现金管理和银行结算,能熟练使用各类办公软件和财务软件;4、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力; 出纳的职责篇31、根据会计准则及企业财务管理制度，负责日常银行转账，每天及时更新登记资金日报表;2、管理第三方代付公司的付款申报和下发;3、月末汇总分析相关资金报表4、做好有关单据、合同、凭证等会计资料的整理、归档工作5、完成领导交代的'其他事宜出纳的职责篇41、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
出纳的职责篇5职责：1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;2、负责办理银行账户的相关业务，按规定办理款项收付业务;3、协助会计做好各种账务的处理工作;4、各项出纳报表的.制作;5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理;6，完成上级临时交办的事项。
营业现金收款及备用金管理制度(五篇)
营业现金收款及备用金管理制度一、实行店长负责制。
(一)店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。
(二)店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。
(三)店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。
(四)店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。
(五)店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。
二、备用金管理(一)备用金领用1、门店备用金限额元整(大写元整。
)。
门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。
首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。
2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。
(二)备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。
(三)备用金交接门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。
(四)备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。
三、收银管理(一)基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品(私款)和私换钱币。
2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。
3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。
4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。
5、收银员要熟悉店内的特色服务和商品，了解商品信息和促销活动，主动进行二次推荐。
6、严格依照收银员基本服务用语规范，做好唱收唱付。
出纳职责内容
出纳职责内容出纳职责内容篇1一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务，公司出纳工作职责。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。
七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。
八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。
九、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性。
十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。
十二、完成领导交办的其他工作。
百度搜索的强调一点不要把出纳又做会计又做出纳还有就是最好不要是公司会计人员的直系亲属哈哈出纳职责内容篇21、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;2、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核;3、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表;5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;6、完成领导交办的其他工作。
出纳职责内容篇3岗位职责：1、负责办理银行结算，规范使用支票；2、负责国外工资的结算，员工工资的.发放；3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；技能要求：1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；出纳职责内容篇4职责:1.负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录;2.根据业务内容填制记账凭证;3.负责填制与项目相关的财务报表;4.辅助部门主管做好日常财务工作。